Notice COB - ISR-Info

FCP conforme aux normes européennes
NOTICE D'INFORMATION
CDC EURO 21
Forme juridique
Promoteur
Société de gestion
Gestionnaire financier par délégation
Dépositaire
:
:
:
:
:
FCP
CDC IXIS ASSET MANAGEMENT
CDC ASSET MANAGEMENT EUROPE
CDC IXIS ASSET MANAGEMENT
CDC FINANCE - CDC IXIS (ayant pour dénomination
commerciale CDC IXIS)
Etablissements désignés pour recevoir
les souscriptions et les rachats
:
Commissaire aux comptes
:
CDC FINANCE - CDC IXIS (ayant pour dénomination
commerciale CDC IXIS)
KPMG Audit
Immeuble KPMG
1, cours de Valmy
92923 PARIS LA DEFENSE Cedex
CARACTERISTIQUES FINANCIERS
Classification
:
Actions des pays de la zone euro.
Orientation des placements
:
Le FCP est investi à 90 % au minimum en titres de sociétés cotées
sur les marchés réglementés des pays de la zone euro.
L’objectif du FCP est la recherche d’une performance à long terme
par la sélection de valeurs qui répondent à des impératifs de
rentabilité financière mais aussi à des critères qualitatifs, sociaux et
environnementaux, et offrent ainsi des perspectives de
développement durable.
Dans les conditions fixées par la réglementation, le FCP pourra
intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des
marchés de la zone euro et étrangers, réglementés ou de gré à gré.
Dans ce cadre, le FCP pourra prendre des positions en vue de
couvrir le portefeuille et/ou de l’exposer à des secteurs d’activité,
zones géographiques, change (à titre accessoire), taux, actions,
titres et valeurs mobilières assimilées dans le but de réaliser
l’objectif de gestion.
Ces opérations seront effectuées dans la limite d’une fois l’actif.
De plus, le FCP pourra effectuer des acquisitions et cessions
temporaires de titres (pensions, prêts et emprunts de titres).
Le degré d’exposition minimum du FCP sur les marchés actions des
pays de la zone euro est de 90 %.
Durée minimale de placement recommandée
:
Supérieure à 5 ans.
Souscripteurs concernés
:
Personnes morales, et notamment investisseurs institutionnels
Affectation des résultats
:
La société de gestion se réserve la possibilité de capitaliser et/ou
de distribuer tout ou partie du résultat distribuable.
MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Date de clôture de l'exercice
:
Dernier jour de bourse de Paris du mois de mars.
(1ére clôture : dernier jour de bourse de Paris du mois de mars 2001)
CDC EURO 21
Valeur liquidative d'origine
:
100 euros (soit 655,96 francs).
Périodicité de calcul de la valeur liquidative
:
Chaque jour de Bourse de Paris, à l’exception des jours fériés au
sens de l’article L 222-1 du Code du Travail.
Conditions de souscription et de rachat
:
Les ordres sont reçus à tout moment et centralisés à 12h00 au jour
du calcul de la valeur liquidative. Ils sont exécutés sur la base de la
prochaine valeur liquidative.
Possibilité de souscrire et de racheter en dix-millièmes
Commission de souscription
. dont part acquise au FCP
. cas d’exonération
:
:
:
2 %.
néant
Le rachat suivi d’une souscription exécuté le même jour sur une
même valeur liquidative et un même nombre de titres.
Commission de rachat
. dont part acquise au FCP
. cas d’exonération
:
:
:
néant
néant
néant
Frais de gestion
:
Montant maximum : 1,20 % HT de l'actif net hors OPCVM géré par
le groupe CDC.
Libellé de la devise de comptabilité
:
L’euro.
SOCIÉTÉ DE GESTION
DÉPOSITAIRE
:
CDC ASSET MANAGEMENT EUROPE
7, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon - 75015 PARIS
: CDC FINANCE - CDC IXIS (ayant pour dénomination
commerciale CDC IXIS)
56, rue de Lille - 75007 PARIS
ÉTABLISSEMENT DÉSIGNÉ POUR RECEVOIR LES SOUSCRIPTIONS ET LES RACHATS
: CDC FINANCE - CDC IXIS (ayant pour dénomination
commerciale CDC IXIS)
LIEU DE PUBLICATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
: CDC ASSET MANAGEMENT EUROPE
7, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon - 75015 PARIS
La présente notice doit obligatoirement être mise à la disposition du public préalablement à toute souscription.
La note d'information complète du FCP CDC EURO 21 et le dernier document périodique sont disponibles auprès de :
- CDC ASSET MANAGEMENT EUROPE
- CDC FINANCE - CDC IXIS (ayant pour dénomination commerciale CDC IXIS)
Date d'agrément du FCP par la Commission des Opérations de Bourse le : 7 décembre 1999 et le 28 décembre 2000
Date d'édition de la notice d'information : 8 janvier 2001