securite pierre investissements (spi)

SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS (SPI)
Principales caractéristiques
I – PRESENTATION SUCCINTE
Dénomination
Forme juridique
Durée de vie
Date d’enregistrement
Capital :
Gestion :
Gestionnaire comptable
Commissaires aux
Comptes
Valorisateur
Durée de placement
recommandée
Sécurité Pierre Investissements (S.P.I)
Société Anonyme
99 ans
11/06/1990
146 520 870 €
Covéa immobilier Services
Groupement d’intérêt économique
ayant son siège social à PARIS
(75015), 7 place des cinq martyrs de
lycée Buffon, inscrit au RCS de PARIS
sous le n° 520 373 754
MMA IARD SA
Ernst & Young Audit
Expert central Acte D Lafonta
8 ans
OBJET
La Société Sécurité Pierre Investissements a pour objet la propriété
et l'exploitation par bail, location ou autrement de tout patrimoine
immobilier dont elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, d'apport ou autrement. Elle peut aussi détenir des
parts ou actions de sociétés immobilières.
II - INFORMATIONS CONCERNANT LES
PLACEMENTS ET LA GESTION
Objectif de gestion
La société propose une récurrence de revenus locatifs et une
perspective de plus-values à long terme sur un patrimoine
immobilier essentiellement résidentiel situé à Paris. Les immeubles
sont détenus directement ou par l’intermédiaire de sociétés
immobilières.
Les immeubles détenus sont et seront situés dans des marchés
actifs ou à des emplacements recherchés et seront de taille
moyenne par rapport à leur marché de façon à faciliter les
arbitrages.
Profil de risque
Les investissements réalisés par la société Sécurité Pierre
Investissements sont soumis aux risques inhérents à la détention et
à la gestion d’actifs immobiliers liés à la valeur des actifs immobiliers
détenus et aux revenus locatifs des immeubles. La performance du
support Sécurité Pierre Investissements (SPI) est corrélée aux
évolutions du marché.
Le support en unités de compte SPI n’offre aucune garantie de
performance ou de capital. De ce fait, le capital investi initialement
pourrait n’être restitué que partiellement.
Souscripteurs concernés et profil d’investisseur
La société Sécurité Pierre Investissements sert de support en unités
de compte aux contrats d’assurance sur la vie assurés par MMA
VIE (Assureur).
La souscription d’une unité de compte SPI se réalise en continu sur
la dernière valeur publiée et selon les conditions contractuelles du
contrat d’assurance vie.
Le rachat d’une unité de compte SPI tient compte des conditions de
valorisation précisée dans les conditions contractuelles du contrat
d’assurance vie.
Périodicité de la Valeur Liquidative : Annuelle, déterminée à chaque
clôture d’exercice, sauf valorisation anticipée des actifs donnant lieu
à publication de valeurs liquidatives intermédiaires.
La valeur liquidative des unités de compte est communiquée aux
détenteurs des unités de compte SPI avec leur relevé d’information
annuelle et elle est disponible dès sa publication sur le site
www.mmasolution.fr.
III - INFORMATIONS SUR LES FRAIS
Frais d’entrée
Néant pour les actions SPI
Les souscripteurs/adhérents supportent les seuls frais d’entrée du
contrat d’assurance vie sur lequel repose les fonds investis sur le
support SPI.
Frais de sortie
Les frais de sortie sont de 5% maximum appliqués sur la valeur
liquidative de l’action de la SPI.
Il est conseillé aux souscripteurs/adhérents de se reporter aux
conditions générales de leur contrat d’assurance sur la vie pour les
frais applicables au contrat.
Frais de fonctionnement et de gestion
Les frais de fonctionnement et de gestion annuels de la Société
Sécurité Pierre Investissements sont de 1,5% maximum de l’actif
brut.
La valeur liquidative de l’unité de compte est nette de ces frais qui
incluent les honoraires liés à :
la gestion du patrimoine immobilier, du suivi des travaux,
de l’acquisition et de la cession d’immeubles,
la gestion administrative, comptable et financière
(Commissaires aux Comptes, Valorisateur, etc. …).
IV - INFORMATIONS COMMERCIALES
Date de clôture de l’exercice
La date de clôture de l’exercice est fixée au 31 décembre.
Mode de valorisation des actifs
Valorisation de l’actif immobilier
Les immeubles détenus en direct sont évalués à leur valeur de
marché sur la base de valeurs déterminées par le Valorisateur
annuellement.
Valorisation de l’actif mobilier
Les parts et actions détenues dans les sociétés immobilières sont
évaluées par l’expert central de ces sociétés immobilières.
Sur décision du Conseil d’administration de la Société Sécurité
Pierre Investissements, il pourra être procédé à des valorisations
anticipées.
Elle permet une diversification de l’épargne investie dans un objectif
de performance d’un placement à long terme adossé à de
l’immobilier essentiellement résidentiel situé à Paris, et sélectionné
par une équipe de spécialistes du marché parisien.
Affectation du résultat
Les associés statuent chaque année sur l’affectation des résultats et
peuvent décider de leur capitalisation ou de leur distribution totale ou
partielle
Modalités de souscription et rachats
L’investissement réalisé sur le support en unités de compte SPI par
les souscripteurs/adhérents des contrats d’assurance vie, se traduit
par la souscription d’actions de la Société Sécurité Pierre
Investissements par l’Assureur.
V – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Le document de présentation des caractéristiques principales de la
SPI et les derniers documents annuels sont disponibles sur
www.mmasolutions.fr et auprès de MMA VIE.
Document édité par MMA Vie. Date de publication : 05 août 2013
MMA Vie Assurances Mutuelles - Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes - RCS Le Mans 775 652 118
MMA Vie - Société anonyme, au capital de 141 912 800 euros - RCS Le Mans 440 042 174
MMA IARD Assurances Mutuelles Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes RCS Le Mans 775 652 126
MMA IARD Société anonyme, au capital de 390 203 152 euros RCS Le Mans 440 048 882
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