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LOCATIONS / FINANCEMENTS Qualiac® Locations/Financements est totalement intégré à Qualiac ERP et notamment ses modules Achats, Finances et Immobilisations. Au service de l’optimisation des contrats financiers (crédit bail, leasing, location financière, location opérationnelle …) et de leur suivi, il permet d’en assurer la gestion de bout en bout : depuis la demande de financement jusqu’au rachat ou cession, en passant par toutes les phases de la vie des contrats. Les possibilités de Qualiac® Locations/Financements en font l’outil indispensable du manager financier averti et de ses équipes : montage des contrats de financement, revalorisation automatique des contrats à taux variable (indexation EURIBOR, EONIA …), abonnements des loyers, génération des factures et des prélèvements, génération des écritures IFRS, génération des budgets, console de pilotage, tableaux de bords en temps réel et simulation de l’évolution des indices. Pilotez aisément vos portefeuilles de contrats. Optimisez vos montages financiers ainsi que les termes de vos contrats. Evaluez les besoins de trésorerie immédiats et futurs. Pilotez les événements impactant le financement. Bénéficiez en temps réel d’une information fiable, partagée et facilement manipulable par tous. Contrôlez le coût et la valeur de votre portefeuille. Automatisez la revalorisation des indices des contrats à taux variable. Anticipez le coût de l’évolution des indices. Gérez abonnements, factures, prélèvements, IFRS, budgets, des loyers dans Qualiac® Finances. Tracez les écritures et le cycle de vie du contrat. INTEGRATION L’outil s’appuie sur le référentiel commun de la Qualiac® : multi-entités (sociétés, établissements, sites… multi-exercices, multi-interfaces, multi-langues. Outre l’aspect référentiel, il bénéficie aussi de l’intégration technologique de la gamme : interface RIA ergonomique et personnalisable, workflow intégré, décisionnel intégré, gestion des droits via Qualiac® Fondations. ORGANISATION Outil de pilotage des contrats de financement et de leurs échéanciers de paiement. Gestion automatique des écritures d’abonnement des loyers dans Qualiac® Finances. Revalorisation automatique des loyers des contrats à taux variable et de leurs écritures d’abonnement. Analyse financière en temps réel des portefeuilles de contrats, des évolutions d’indices, des coûts de rachat et du capital en cours. Gestion de la vie du contrat : au niveau du contrat ou au niveau des locations, possibilités de racheter, d’arrêter, de prolonger ou encore de transférer sur une autre société le contrat ou les locations. www.qualiac.com G5_02 35, rue de Rome 75008 Paris • Tél. : +33 (0)1 44 70 13 13 • Fax : +33 (0)1 45 22 63 37 1/2 LIENS FINANCES PILOTAGE DU CONTRAT L’écran de pilotage du contrat permet de visualiser instantanément : les termes juridiques des contrats, le contexte de revalorisation des indices, l’échéancier de paiement en cours, l’échéancier de paiement initial, l’état du contrat : s’il est en cours et si toutes ses locations sont présentes, l’origine du contrat s’il est issu d’une prolongation, d’un rachat, d’une cession …. Gestion automatique des écritures d’abonnement, par contrat, dans le module Finances de Qualiac ERP®. Pour les contrats à taux variable, assujettis à de possibles revalorisations d’indice, les abonnements sont revalorisés automatiquement. Génération des factures de loyers pour les contrats à taux fixe, rapprochement automatique avec les abonnements si ceux-ci sont présents. Génération des prélèvements et rapprochement aux factures. Contrôle de la facturation des bailleurs. Génération des écritures de retraitement IFRS. Historisation de toutes les écritures générées par le contrat dans Qualiac® Finances. Génération des budgets par rapport au loyer. Traçabilité des écritures des contrats/locations. LIENS ACHATS Depuis cet écran, l’utilisateur peut accéder à toutes les données des contrats : locations et leurs échéanciers, historique du contrat, abonnements, écritures comptables correspondantes. Accès direct aux différentes actions possibles sur un contrat : prolongation, rachat, cession, transfert, revalorisation et simulation d’indice. Gestion de contrats provisoires et de contrats sans taux. Gestion de service associé au contrat (assurance, maintenance …). PILOTAGE DE LA LOCATION Accès direct à toutes les locations financées par le contrat. Echéancier de paiement par location, en cours et initial. Accès direct aux différentes actions possibles sur une location : prolongation, rachat, cession, transfert, revalorisation et simulation d’indice. . Gestion de la location depuis la demande d’achats jusqu’à la commande auprès du fournisseur. Génération de la fiche de location dés la réception. Suivi des demandes de rachat directement depuis le circuit de Qualiac® Achats, module de Qualiac ERP. LIENS IMMOBILISATIONS Possibilité de générer une fiche d’immobilisation à partir des informations de la fiche de location. Lien direct entre la fiche de location et la fiche d’immobilisation. REPORTING ET ANALYSES Outre les états issus de la comptabilité auxiliaire Qualiac® Finances, ensemble d’états accessibles en temps réel : fiche contrat, tableau de bord capital/loyer multi-périodes, état récapitulatif des valeurs résiduelles, état des contrats avec leurs avenants, état des échéanciers avec comparaison, répartition du capital par rapport au type de taux. état de contrôle de la facturation. ECHEANCIER Gestion des indices de taux. Traitement de revalorisation automatique des indices des contrats par rapport à leurs termes. Gestion d’échéanciers avec capital révisable. Gestion des calculs d’intérêts en base exacte (360 ou 365 jours). Simulation d’échéanciers. Séparation des intérêts en part marge et indice. Gestion de la TVA non récupérable. www.qualiac.com G5_02 35, rue de Rome 75008 Paris • Tél. : +33 (0)1 44 70 13 13 • Fax : +33 (0)1 45 22 63 37 2/2