d`info - Isabel
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GAIN DE TEMPS CHEZ HERSTAL GROUP SERVICES grâce à Isabel 6 pour contribuer à la gestion de la trésorerie Depuis des années, Herstal Group réussit à mettre en place une stratégie ambitieuse de centralisation des flux opérationnels et financiers. Le département trésorerie, qui gère des opérations ‘cash pooling’ et ‘netting’ au sein du groupe, ne peut plus se passer d’Isabel 6 pour mener à bien ces opérations. L’importation automatisée d’extraits bancaires CODA pour 70 comptes issus de plusieurs banques, l’envoi de 300 lots de paiements tous les mois via Isabel 6... Tout ceci a non seulement contribué à un gain de temps lors de la préparation comptable, mais également à une plus grande transparence financière et une meilleure prise de responsabilité au niveau des départements. Le traitement des opérations bancaires prenait jusqu’à midi dans le passé; aujourd’hui, l’opération est finalisée à 9 heures grâce à Isabel 6. Daniel Mirgaux, Trésorier Groupe, Herstal Group Services TRÉSORERIE: ‘NETTING’ ET ‘CASH POOLING’ Le département trésorerie, au sein de la division Herstal Group Services, a pour mission , parmi d’autres, de mener à bien les opérations de ‘cash pooling’ et de ‘netting’ du groupe. Pour gérer ces activités, le département peut compter sur un logiciel de trésorerie dédié. Le ‘cash pooling’ chez Herstal Group consiste à centraliser tous les excédents de cash et les besoins en financement au sein des filiales afin de limiter les risques du marché: via 70 comptes dans différentes banques, le département trésorerie gère ainsi la somme de 150 millions d’euros en flux financiers tous les mois. L’activité ‘netting’ a pour objectif de compenser les flux financiers positifs et négatifs multidevises entre les filiales du groupe. Ainsi, 1500 factures sont nettées tous les mois pour un montant total de 25 millions d’euros. Kind & Gezin Le Groupe Herstal Profil de l’entreprise Le Groupe Herstal développe, produit et distribue des armes de chasse et de sport, ainsi que des armes et munitions de petit calibre pour la défense et les forces de l’ordre. Basée à Herstal, l’entreprise dispose de filiales en Europe, en Asie et aux Etats Unis. Browning Belgique et Browning USA sont les sites de distribution des armes Browning et Winchester. IMPORTATION DES EXTRAITS CODA MULTI-BANQUES Daniel Mirgaux, Trésorier Groupe chez Herstal Group Services: “Avant Isabel, nous devions utiliser pour les transactions bancaires, différents logiciels ebanking - un pour chaque banque. Le problème était que chaque logiciel imposait ses propres procédures et/ou formats, ce qui résultait en une réelle perte de temps.” Dès l’apparition d’Isabel, Herstal Group Services a accueilli à bras ouverts la nouvelle solution multi-banques. Isabel est devenu aujourd’hui un outil indispensable chez Herstal Group. Isabel 6 est entre autres utilisée pour importer tous les extraits CODA provenant des différentes banques. L’application cash pooling est alimentée automatiquement au départ des extraits CODA. Daniel Mirgaux: “Nous avons toujours été friands de suivre les nouvelles technologies, pour autant que celles-ci nous permettent d’en acquérir les avantages. Aujourd’hui, le résultat est là: le traitement des opérations bancaires prenait jusqu’à midi dans le passé; aujourd’hui, l’opération est finalisée à 9 heures grâce à Isabel 6. Avec pour avantage supplémentaire, une meilleure visualisation des positions à gérer.” Grâce au module ‘Multisign’ d’Isabel 6, nous avons pu mettre en place un cycle d’approbation automatisé électronique qui nous épargne beaucoup de temps. Daniel Mirgaux, Trésorier Groupe, Herstal Group Services HERSTAL GROUP Herstal Group Voie de Liège 33 4040 Herstal Phone: +32 (0)4 240 81 11 [email protected] www.herstalgroup.com APERÇU ++ Importation de fichiers CODA pour 70 comptes multi-banques ++ Plus grande transparence des flux financiers ++ Cycles d’approbations des paiements plus efficaces ++ Meilleure collaboration APPROBATION PLUS RAPIDE DES PAIEMENTS GRÂCE À MULTISIGN ++ Evolution vers une plus grande responsabilité du département trésorerie Herstal Group envoie également via Isabel 6, 300 lots de paiements en moyenne par mois dont certains contiennent non moins de 2000 factures... Si la plupart sont des fichiers générés par le logiciel de comptabilité, environ 10% des paiements sont envoyés via Isabel 6 comme paiements intra-groupe. Client Isabel de longue date, Herstal Group a profité de la migration vers Isabel 6, en 2012, pour faciliter les approbations des paiements: “Chaque paiement doit être approuvé par deux personnes. Grâce au module ‘Multisign’ d’Isabel 6, nous avons pu mettre en place un cycle d’approbation automatisé électronique qui nous épargne beaucoup de temps”, explique Daniel Mirgaux. MIEUX COLLABORER AVEC ISABEL 6 La centralisation d’opérations financières-clé vers le département trésorerie, a été d’autant plus fluide qu’Isabel a permis d’alléger la tâche pour tous les départements concernés. “Le grand plus d’Isabel 6 est que la solution nous a permis de mettre une préparation du travail comptable en équipe. Chaque personne a accès à Isabel sur son propre poste et partage les mêmes données. On ne dépend plus d’un seul PC.” BÉNÉFICIER DES MÊMES AVANTAGES ? Passer à Isabel 6 : Allez sur www.isabel.eu et cliquez sur « Devenir client Isabel » puis « Demander Isabel 6 ». Ajouter une banque : Allez sur www.isabel.eu et cliquez sur « Support ». Choisissez votre version puis « Gestion abonnement » Utiliser votre logiciel de comptabilité et Coda : allez sur www.isabel.eu/coda Isabel 6 E.R. Luc Neysens, Boulevard de l’Impératrice 13-15, 1000 Bruxelles - Ref : testim8-Herstal-FR-1112 www.isabel.eu Commerce PME Efficacité