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31 AOÛT 2016 Werbemitteilung (Mai 2012) Multipar Solidaire Dynamique Socialement Responsable Ex Multipar Solidaire Dynamique OBJECTIF DE GESTION CARACTÉRISTIQUES L’objectif de gestion est de favoriser, sur une période de 5 ans, l’investissement dans des entreprises qui respectent les critères de responsabilité sociale, et d’investir entre 65 % et 85 % en actions de la zone euro.Il est par ailleurs investi entre 5 % et 10% en titres émis par de entreprises solidaires. Les investissements réalisés en titres non cotés solidaires se traduisent généralement par une faible liquidité; la rémunération attendue tient compte de l’objectif solidaire de ces entreprises et pourra être inférieures à celle du marché. Le compartiment cherche à avoir une performance en ligne avec l’indicateur de référence suivant : 75 % EURO STOXX + 20 % BARCLAYS EURO AGG + 5 % EONIA plafonné à 1%. DURÉE DE PLACEMENT 5 ans minimum ECHELLE DE RISQUE Risque plus faible Risque plus élevé Revenus généralement plus bas 1 2 3 Revenus généralement plus hauts 4 5 6 7 FORME JURIDIQUE FCPE CLASSIFICATION AMF Actions de pays de la zone Euro PERFORMANCES NETTES EN EUROS NATURE DU FONDS PERFORMANCES CUMULEES NETTES DE FRAIS DE DROIT Multi-entreprise Depuis le début de l'année 1 an glissant 3 ans glissant 5 ans glissant Depuis le lancement FCPE -0,45% 1,48% 23,80% 53,36% 65,04% Indice -2,06% -0,53% 22,93% 52,50% 90,82% Français ACTIF NET 371,03 M Euros VALEUR DE PART 16,50 Euros PERFORMANCES ANNUELLES NETTES DE FRAIS PÉRIODICITÉ DE VALORISATION Quotidienne 2015 2014 2013 2012 2011 FCPE 8,74% 4,21% 16,28% 17,54% -10,62% DATE DE LANCEMENT Indice 8,24% 4,66% 18,04% 16,88% -10,65% 15/07/02 SOCIÉTÉ DE GESTION BNP Paribas Asset Management ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE SUR 5 ANS GLISSANTS (BASE 100) DÉPOSITAIRE 170 BNP Paribas Securities Services 160 53,36% 52,50% 150 MODALITÉS DES SOUSCRIPTIONS/ RACHATS Vous trouverez les détails concernant les ordres de souscription et de remboursement dans le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur. 140 130 120 110 100 90 Aoû-11 Aoû-12 Aoû-13 Aoû-14 Aoû-15 Aoû-16 MULTIPAR SOLIDAIRE DYNAMIQUE SOCIALEMENT RESPONSABLE 75%EStoxx+20% Barcl EurAgg+5%EONIA Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 1/2 31 AOÛT 2016 Multipar Solidaire Dynamique Socialement Responsable Ex Multipar Solidaire Dynamique COMPOSITION RÉPARTITION PAR TYPES D'ACTIFS LES 10 PRINCIPALES LIGNES (Hors produits dérivés) Titres Solidaire 5,77% Actions 77,19% Produits de taux 16,24% Produits Monétaires 1,99% Valeurs UNILEVER NV SIEMENS TOTAL DEUTSCHE TELEKOM SANOFI SAP NOKIA BNP PARIBAS DAIMLER AG SCHNEIDER ELECTRIC SA % actif 3,11 3,07 2,95 2,95 2,75 2,46 2,41 2,32 2,17 2,07 ZOOM SUR LA POCHE ACTIONS RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE RÉPARTITION SECTORIELLE 8,33% Technologie 44,73% Zone Euro hors France 36,00% France Hors zone Euro 0,76% 7,22% Biens de consommation Distribution 6,53% Banques 6,53% 6,11% Biens et services industriels Services aux collectivités OPCVM 5,58% Télécommunications 5,33% 5,93% Chimie 5,17% Automobile et équipementiers Autre 5,11% 19,54% COMMENTAIRE DE GESTION TRIMESTRIEL RÉDIGÉ LE 30/06/16 Au deuxième trimestre 2016, la performance de Multipar Solidaire Dynamique Socialement Responsable a été de -1.5 %. Dans un contexte économique mondial peu convaincant malgré la hausse des prix du pétrole, le 2ème trimestre a été marqué par le Brexit qui est survenu fin juin mais a longtemps obscurci le paysage. L’environnement économique n’a pas envoyé de signaux clairs dans la plupart des grandes économies et les nouvelles restent en mode alternatif aussi bien sur la reprise que sur le relèvement attendu des taux par la Federal Reserve. Le 23 juin, les britanniques ont décidé de quitter l’UE entrainant une nouvelle remontée de l’incertitude sur la suite du processus et des inquiétudes sur la croissance. La réaction des marchés a été rapide : -8.6% pour l’Eurostoxx, baisse de la livre, dégradation du rating de dette de la Grande-Bretagne,… Le rebond qui a suivi cette nouvelle inattendue a permis de limiter la baisse de l’Eurostoxx à -3.0% sur le trimestre. Les meilleures performances sectorielles ont été le pétrole, la santé et l’alimentation. Les plus mauvaises ont été dans les secteurs de la banque, de l’automobile et de l’assurance. Au cours du trimestre, nous avons rentré en portefeuille Saint-Gobain et Reed Elsevier et renforcé Repsol, Nokia, Enel et Unilever. Nous avons vendu les positions en Allianz, Peugeot, Bic, Telefonica Deutschland et Unibail et allégé Philips, Dialog Semiconductor, Intesa, BBVA et ASML. Le choc du Brexit n’est pas terminé avec une montée de l’incertitude sur le processus de sortie, l’évolution des économies, les devises,… L’inquiétude sur le manque de visibilité est sans doute appelée à se prolonger. Le portefeuille présente un profil équilibré avec des déviations sectorielles faibles. Nous avons par contre accru les positions sur nos fortes convictions et accru légèrement le poids des valeurs défensives. Ce document présente les caractéristiques des supports financiers éligibles aux dispositifs d'épargne salariale et d'assurance collective du Groupe BNP Paribas. Il contient des éléments d'information et des données chiffrées considérés comme fondés ou exacts le jour de leur établissement. Il est produit à titre d'information et ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de prescription. Nous vous rappelons que les notices de ces supports doivent être remises à vos salariés afin que ceux-ci puissent prendre connaissance de leurs caractéristiques avant toute décision d'investissement. Celles-ci sont mises à leur disposition dans leurs espaces privés accessibles à partir de notre site Internet www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Le FCPE présente un risque de perte en capital. BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises - www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises est un Métier de BNP Paribas SA au capital de 2 507 455 130 € - Siège social : 16, bd des Italiens - 75009 Paris Immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS Paris - Identi ant CE : FR 76662042449 - Immatriculée à l’Orias sous le n° 07 022 735 - www.bnpparibas.com 11-12-002 Studio E&RE - novembre 2012 2/2