fiche « fcpi alto innovation 3

FICHE « FCPI ALTO INNOVATION 3 »
LES ATOUTS DU FCPI « ALTO INNOVATION 3 »
1.
Gamme ALTO INNOVATION : 1ère du classement Standards & Poors d’octobre
2003, listant les performances des 100 FCPI existants : une politique de
gestion défensive avec des performances éprouvées.
FCPI ALTO INNOVATION 1
+ 16.60% du 01/01/02 au 30/06/2004
FCPI ALTO INNOVATION 2
+ 12.30% du 01/01/03 au 30/06/2004
2.
3.
Pas de délégation de gestion des 40% du fonds figée pour 7 ans mais une
sélection permanente des meilleurs OPCVM du marché (une gestion multisupports tout au long de la vie du fonds par le comité de gestion en liaison
avec l’économiste Michel Didier).
Une équipe de gestion active sur le marché du capital-investissement sur
plusieurs cycles de marché depuis 15 ans
> STRATEGIE D’INVESTISSEMENT
˚
˚
ALTO INNOVATION 3 est un FCPI équilibré
•
60% du fonds investis dans des sociétés établies - pas de "start-up" dans des
sociétés françaises innovantes (logiciels d'entreprise, secteurs traditionnels en
croissance…) ayant déjà démontré des résultats tangibles (chiffre d'affaires, clients…)
•
40% du fonds investis dans une sélection permanente des meilleurs OPCVM gérés
notamment actuellement par DNCA Finance , La Financière de l'Echiquier, La
Française des Placements, GERER Conseil, METROPOLE Gestion, RICHELIEU
Finance, etc. (gestion multi-supports). Via des placements ayant prouvé leur
résistance sur le moyen terme, tels que les obligations convertibles ou indexées, les
placements alternatifs ou les actions à profil défensif.
LES CONDITIONS GENERALES
˚
˚
Valeur de part
Souscription minimale
Durée du fonds
Frais d’entée
Frais de gestion annuel HT
Droits de garde
Pénalités de sortie anticipée
Valeur liquidative
Information
100 €
20 parts soit 2 000 €
8,5 ans
4,5% MAXIMUM
3.50% TTC
0 si les titres restent à la Société Générale
0 % à la liquidation du fonds
Semestriel
Rapport de gestion trimestriel