Le budget de la Commission du film Ile-de

COMMISSION DU FILM D'ILE DE France
FONCTIONNEMENT
BUDGET
PRIMITIF 2016
1 616 972
Personnel
Salaires bruts
Provision pour congés payés (obligation établissements publics)
836 712
463 000
85 712
Charges patronales / Autres charges de personnel
Taxe sur salaires
229 000
59 000
Locaux
Loyer
Charges locatives
Impôts locaux
Entretien des locaux
Electricité
94 000
72 000
6 000
4 000
9 000
3 000
Dépenses courantes de fonctionnement
Téléphonie (fixe et mobile)
Affranchissement
Coursiers, prestations diverses
Maintenance et formation logiciel CP Win + clôture comptes
Maintenance informatique, entretien et réparation matériels
Locations petit matériel
Locations de véhicule
Abonnements, documentation
Fournitures administratives, fournitures d'entretien, petit équipement
Honoraires cabinet comptable et juridique
Frais de publication et consultation marchés publics
Frais d'actes et de contentieux
Agent comptable, régisseur, stagiaires
Frais bancaires
Assurances
Prestation archivage / recyclage
98 000
23 000
2 000
4 000
8 000
13 000
500
4 000
3 000
13 000
8 000
Développement durable
ECOPROD
Compensation carbone
60 500
60 000
500
8 500
2 000
4 000
5 000
Voté au conseil d'administration le 12 avril 2016
Services et actions de communication (hors opérations)
Etudes et recherches
Publicité, achat d'espace et éditions (hors opérations)
Site internet - base de données tournages - analytique
85 388
2 000
54 388
5 000
Relations publiques :
Missions
Déplacements (hors opérations)
Réceptions
Adhésion organismes professionnels (Film France, AFCI...)
et partenariats institutionnels
3 000
3 000
10 000
8 000
Opérations
janvier - Paris Images Digital Summit
février - Salon des Lieux de Tournage
février - Paris Images Trade Show
février - Berlinale (Berlin)
mars - Filmart (Hong Kong)
avril - Location Trade Show (Los Angeles)
mai - Festival International du Film Cannes
juin - MIFA (Annecy)
octobre - Production Finance Market (Londres)
octobre - Direct to Series (Los Angeles)
Rencontres de coproduction européennes
Autres opérations : Cartoon Movie - Small is Biutiful - Emmy Awards
Cartoon Forum
Dotation aux amortissements
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Produits (participation de tiers aux opérations de la Commission)
Produits de placements financiers
Conseil Régional d'Ile-de-France
Partenaires ECOPROD
Partenaires PARIS IMAGES DIGITAL SUMMIT
Partenaires PARIS IMAGES TRADE SHOW
Partenaires DIRECT TO SERIES
Partenaires SALON DES LIEUX DE TOURNAGES
Recettes exceptionnelles - gains de change
Report exercices précédents
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
442 372
70 000
185 000
38 372 Partenaires : CNC - Industrie du Rêve - AFC - Film France - CST - FICAM
CN Films
3 000
20 000
15 000
12 000
45 000
9 000
0
0
45 000
36 516
1 653 488 Dépenses + dotation aux amortissements
120 000
0
928 000
50 000
51 000
38 372
0
12 000
2 000
452 116
1 653 488
INVESTISSEMENT
36 516
matériel informatique - bureautique - mobilier
travaux (tableau électrique - petits travaux cuisine)
logiciels
dépôts de garantie
17 000
12 516
5 000
2 000
TF1 - France Télévisions - Audiens - Région PACA - CNC
Ville d'Enghien, Val d'Oise, Cap Digital, CNC, Audiens
CNC + partenaires
SACD, participations producteurs
CNC + Mairie de Paris