SICAV conforme aux normes européennes NOTICE D

SICAV conforme aux normes européennes
NOTICE D'INFORMATION
CDC EURO ACTIONS
Forme juridique
:
SICAV
Promoteur
:
CDC IXIS ASSET MANAGEMENT
Gestionnaire financier par délégation
:
CDC IXIS ASSET MANAGEMENT
Dépositaire
:
CDC FINANCE - CDC IXIS
(ayant pour dénomination commerciale CDC IXIS)
Etablissement désigné pour recevoir
les souscriptions et les rachats
:
CDC FINANCE - CDC IXIS
(ayant pour dénomination commerciale CDC IXIS)
CDC IXIS ASSET MANAGEMENT
Commissaire aux comptes
:
Cabinet Deloitte Touche Tohmatsu - Audit
185, av. Charles de Gaulle
BP 136
92201 NEUILLY Cedex
CARACTERISTIQUES FINANCIERES
Classification
:
Actions de pays de la zone euro.
Orientation des placements
:
La SICAV est investie en actions émises et négociées sur el s
marchés réglementés en fonctionnement régulier des Etats de la
zone euro.
Dans les conditions fixées par la réglementation, la SICAV pourra
intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des
marchés de la zone euro et étrangers (à titre accessoire),
réglementés ou de gré à gré.
Dans ce cadre, la SICAV pourra prendre des positions en vue de
couvrir le portefeuille et/ou de l’exposer à des secteurs d’activité,
zones géographiques, taux, actions, titres et valeurs mobilières
assimilées dans le but de réaliser l’objectif de gestion. Ces
opérations seront effectuées dans la limité d’une fois l’actif.
De plus, la SICAV pourra effectuer des acquisitions et cessions
temporaires de titres (pensions, prêts et emprunts de titres).
La SICAV s’appuie sur une approche sectorielle permettant de
prendre en compte l’interdépendance des économies née de la mise
en place de la monnaie unique et de battre sur une longue période
l'indice "Morgan Stanley Capital International EMU".
Le degré d'exposition minimum sur le marché actions est de 90 %.
Durée minimale de placement recommandée
:
Supérieure à 2 ans.
Souscripteurs concernés
:
La SICAV est offerte au public.
Affectation des résultats
:
SICAV de capitalisation.
MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Date de clôture de l'exercice
:
Dernier jour de bourse de Paris du mois de décembre.
Valeur liquidative d'origine
:
10.000 F (le 12/09/90 ) soit 1524,49 euros.
Périodicité de calcul de la valeur liquidative
:
Chaque jour de Bourse de Paris, à l’exception des jours fériés au
sens de l’article L 222-1 du Code du Travail.
CDC EURO ACTIONS
Conditions de souscription et de rachat
:
Les ordres sont reçus à tout moment et centralisés chaque jour à
12 heures 30. Ils sont exécutés sur la base de la prochaine valeur
liquidative.
Commission de souscription maximale
:
2 %.
. dont part acquise à la SICAV
:
Néant.
. cas d’exonération
:
Le rachat suivi d’une souscription exécutée le même jour sur une
même valeur liquidative et un même nombre de titres est exonéré de
commission.
:
2 %.
. dont part acquise à la SICAV
:
Néant.
. cas d’exonération
:
Le rachat suivi d’une souscription exécutée le même jour sur une
même valeur liquidative et un même nombre de titres est exonéré de
commission.
Frais de gestion
:
Montant maximum : 1,20 % HT de l'actif net moyen calculé
quotidiennement. Ces frais seront directement imputés au compte
de résultat de la SICAV.
Libellé de la devise de comptabilité
:
Euro.
SIÈGE SOCIAL
:
7, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon - 75015 PARIS
DÉPOSITAIRE
:
CDC FINANCE - CDC IXIS
(ayant pour dénomination commerciale CDC IXIS)
56, rue de Lille - 75007 PARIS
Commission de rachat maximale
ÉTABLISSEMENTS DÉSIGNÉS POUR RECEVOIR LES SOUSCRIPTIONS ET LES RACHATS
:
CDC IXIS ASSET MANAGEMENT
CDC FINANCE - CDC IXIS
(ayant pour dénomination commerciale CDC IXIS)
LIEU DE PUBLICATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
:
CDC IXIS ASSET MANAGEMENT
7, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon - 75015 PARIS
Presse : Les Echos
La présente notice doit obligatoirement être mise à la disposition du public préalablement à toute souscription.
La note d'information complète de la SICAV CDC EURO ACTIONS et le dernier document périodique sont disponibles
auprès de :
CDC IXIS ASSET MANAGEMENT - Bureaux : 7, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon - 75015 PARIS
Date d'agrément de la SICAV par la Commission des Opérations de Bourse le : 6 septembre 1990, 22 juillet 1997
et le 28 décembre 2000
Date d'édition de la notice d'information : le 4 janvier 2001