Fonds à rendement flexible Renaissance

Information trimestrielle sur le portefeuille
au 31 mai 2016
Fonds à rendement flexible Renaissance
Le sommaire du portefeuille de placement peut changer en raison des opérations courantes dans le portefeuille du fonds de placement. Le tableau présente
les 25 principales positions du fonds. Dans le cas d’un fonds comportant moins de 25 positions, toutes les positions sont indiquées. Ces renseignements sont
mis à jour chaque trimestre et peuvent être obtenus en composant le 1-888-888-3863, en consultant le site investissementsrenaissance.ca, ou en nous
écrivant à Investissements Renaissance, 1500, boulevard Robert-Bourassa, bureau 800, Montréal (Québec) H3A 3S6.
Sommaire du portefeuille de placements
Répartition du portefeuille
Obligations en devises étrangères
Trésorerie
Énergie
Industrie
Obligations de sociétés
Contrats à terme de gré à gré et opérations au
comptant
Autres actifs, moins les passifs
Valeur liquidative totale
% de la valeur
liquidative
86,0
14,4
0,4
0,4
0,1
-0,3
-1,0
Principales positions
% de la valeur
liquidative
Trésorerie
Obligation du Trésor des États-Unis, 0,88 %, 2018/03/31
Obligation du Trésor des États-Unis, 1,75 %, 2020/12/31
TAL Advantage V LLC, catégorie A, série 2014-1A, rachetable,
3,51 %, 2039/02/22
GSAA Home Equity Trust, catégorie A1, série 06-12, taux flottant,
rachetable, 0,50 %, 2036/08/25
Fannie Mae, 3,50 %, 2046/02/01
Freddie Mac, catégorie DA, série 4573, rachetable, 3,00 %, 2045/03/15
RALI Trust, catégorie A3, série 2006-QS15, rachetable, 6,50 %, 2036/10/25
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, catégorie A1, série 07-8XS, taux
variable, rachetable, 5,75 %, 2037/04/25
Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust, catégorie A2, série 07RMP1, taux flottant, rachetable, 0,60 %, 2036/12/25
RALI Trust, catégorie A33, série 2007-QS9, rachetable, 6,50 %, 2037/07/25
MASTR Asset Securitization Trust, catégorie 1A14, série 06-2, rachetable,
6,00 %, 2036/06/25
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, catégorie 3A1, série 05-22,
taux variable, rachetable, 3,21 %, 2035/12/25
Terwin Mortgage Trust, catégorie 2A2, série 2006-3, taux variable,
rachetable, 0,66 %, 2037/04/25
GSR Mortgage Loan Trust, catégorie 3A4, série 06-2F, rachetable,
6,00 %, 2036/02/25
RBSSP Resecuritization Trust, catégorie 14A7, série 2009-5, taux variable,
rachetable, 6,25 %, 2036/12/26
OneMain Financial Issuance Trust, catégorie A, série 15-2A, rachetable,
2,57 %, 2025/07/18
Ajax Mortgage Loan Trust, catégorie A, série 16-1, taux variable, rachetable,
4,25 %, 2047/07/25
ALM XIV Ltd., catégorie C, série 14-14A, taux variable, rachetable,
4,07 %, 2026/07/28
Citigroup Mortgage Loan Trust, catégorie 1A1A, série 07-AR8, taux variable,
rachetable, 2,86 %, 2047/08/25
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, catégorie 1A1, série 07-7,
taux variable, rachetable, 0,75 %, 2037/08/25
BlueMountain CLO Ltd., catégorie A1, série 14-3A, taux flottant, rachetable,
2,11 %, 2026/10/15
Voya CLO Ltd., catégorie A1, série 2014-4, taux flottant, rachetable,
2,13 %, 2026/10/14
Octagon Investment Partners 27 Ltd., catégorie C, série 2016-1A, taux
variable, rachetable, 3,66 %, 2027/07/15
Octagon Investment Partners 27 Ltd., catégorie B, série 2016-1A, taux
variable, rachetable, 2,81 %, 2027/07/15
14,4
12,5
9,7
2,2
1,9
1,9
1,9
1,7
1,6
1,5
1,5
1,5
1,4
1,4
1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
0,8
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
68 065 042 $
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