Candriam Sust Pacific_C ~ Equities Instit Sustainable
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Candriam Sust Pacific_C ~ Equities Instit Sustainable
Reporting au 30.09.2016 Candriam Sustainable Pacific Classe: Classic (JPY) www.candriam.com PROFIL DE RISQUE/RENDEMENT STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT Risque plus faible Risque plus élevé Rendement potentiellement plus faible 1 2 3 Rendement potentiellement plus élevé 4 5 6 7 Le niveau de risque mentionné reflète la volatilité de l’historique du fonds, éventuellement complété de celui de son cadre de référence. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Candriam Sustainable Pacific, un compartiment de la sicav Candriam Sustainable, investit dans des actions d’entreprises du Japon, de Nouvelle-Zélande, d’Australie, de Singapour ou de Hong-Kong, qui sont les meilleures (le top 35%) au sein de chaque secteur en matière d’intégration des dimensions environnementales, sociales et de gouvernance dans leur modèle d’affaires et leur gestion des parties prenantes. De plus, les entreprises éligibles doivent respecter les 10 principes du Pacte Mondial des Nations Unies et ne peuvent pas être impliquées dans l’armement. Pour plus d’ informations sur le fonds et le processus de sélection ISR, consultez les sites www.candriam.com/funds et sri.candriam.com. -La catégorie affichée pourra évoluer dans le temps. -Les données historiques ne présagent pas du profil de risque futur. -La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque". HORIZON D'INVESTISSEMENT: 6 ANS DONNÉES STATISTIQUES* PERFORMANCE DEPUIS 5 ANS EN JPY (%) Fonds Indice Beta 1,00 - - Volatilité (%) 16,80 - 16,63 - Tracking error (%) 2,28 - - Ratio d'information 0,24 - - Ratio de Sharpe 0,08 - 0,05 - Fonds Indice 240 220 200 180 160 140 120 100 * basées sur des données mensuelles sur 3 ans (sur 1 an si historique insuffisant) - taux sans risque Eonia 80 09.11 05.12 01.13 09.13 05.14 01.15 09.15 05.16 Toutes les performances passées présentées sur cette page ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les VNI sont fournies par la comptabilité et les indices par des data providers officiels. PERFORMANCES EN JPY (%) RÉPARTITION PAR PAYS (%) Australie 20.26 Cumulatives Fonds Indice U 1 mois -1,00 -0,81 -0,19 3 mois 4,49 6,09 -1,60 YTD -15,55 -13,39 -2,16 1 an -7,42 -5,52 -1,90 3 ans 3,97 2,32 1,65 5 ans 68,99 63,41 5,58 Création 15,32 - - Annualisées Fonds Indice U 1,30 0,77 0,54 3 ans RÉPARTITION PAR DEVISE (%) AUD 20.26 Hong-Kong 7.18 HKD 7.18 Singapour 4.96 SGD 4.96 Autres 2.94 Autres 1.82 JPY 65.78 Japon 64.67 Fonds Indice RÉPARTITION PAR SECTEUR (MSCI) (%) 24 22,27 21,15 20 5 ans Création Années 2015 11,05 10,31 0,74 0,89 - - Fonds Indice U 1,61 0,77 0,84 2014 11,67 8,16 3,51 2013 41,73 40,14 1,60 Meilleure performance mensuelle depuis la création Moins bonne performance mensuelle depuis la création 16,35 16,53 16 15,59 15,41 12 8 6,97 7,41 6,94 6,94 7,30 7,09 7,06 6,82 6,95 8,35 5,74 5,43 3,47 3,29 4 1,46 1,48 0 Matériaux Biens de cons.cyclique Soins de Santé Produits industriels Biens de cons. de base Informatique & Techn. Finance Serv.aux collectivités Télécoms Autres Immobilier FOR QUALIFIED INVESTORS ONLY 12,98 -26,08 Au cas où la performance est exprimée dans une autre devise que celle en vigueur dans le pays de résidence de l’investisseur, les rendements pourraient augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de la devise. L’investisseur est invité à consulter le prospectus relatif au fonds qui détaille notamment les risques inhérents. Le prospectus, le document "Informations Clés pour l’Investisseur", le dernier rapport annuel, le rapport semi-annuel et d’autres informations relatives au fonds sont disponibles en anglais ou dans une langue nationale pour chaque pays où le fonds est autorisé à la commercialisation, sur le site www.candriam.com. 1/2 Reporting au 30.09.2016 Candriam Sustainable Pacific Classe: Classic (JPY) www.candriam.com CARACTÉRISTIQUES POSITIONS PRINCIPALES (%) Date de création 15.09.2000 Sicav de droit belge à compartiments Forme juridique Benchmark (indice) PI MSCI Pacific Commission de gestion (max.) 1,50%- Type de part(s) Cap., Dis. Total actif net (M JPY) 33 403,69 DÉVIATIONS PRINCIPALES VS. L'INDICE (%) Titre Secteur Poids Biens de Consom. Cycliques 3,74 TOYOTA MOTOR CORP COMMONWEALTH BANK OF AU Finances 3,62 HONDA MOTOR CO LTD WESTPAC BANKING CORP Finances 2,85 AIA GROUP LTD HONDA MOTOR CO LTD Titre Déviation -3,42 2,70 -1,80 NATIONAL AUSTRALIA BANK LI Finances 2,27 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL NIPPON TELEGRAPH & TELEPH Télécoms 2,09 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP -1,43 TOKIO MARINE HOLDINGS INC Finances 1,92 -1,38 ASTELLAS PHARMA INC Soins de 1,49 Les commentaires sur ce fonds sont disponibles SWIRE PACIFIC LTD - CL A 1,42 sur le site internet www.candriam.com Santé 1,89 AUST AND NZ BANKING GROUP SOFTBANK GROUP CORP Télécoms 1,85 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE KDDI CORP Télécoms 1,74 TOKIO MARINE HOLDINGS INC 1,34 KAO CORP Biens de Consom. de Base 1,68 MERIDIAN ENERGY LTD 1,30 DURABILITÉ DU MODÈLE D'AFFAIRES Portefeuille 1,38 GESTION DES PARTIES PRENANTES Entreprises du Pacifique 4,0 Portefeuille Entreprises du Pacifique 80 3,0 VNI par action cap. (JPY) 2 883,00- VNI par action dis. (JPY) 2 369,00- 70 2,0 1,0 60 0,0 Date du dernier dividende distribué Code ISIN 25.07.2016- C BE0174191768- D BE0945054808- Ticker Bloomberg C BAC6413 BB Equity- D DXSUPAC BB Equity- C 60045033FRp.LP- D BE0174191768.LUF- Ticker Reuters ba l gl o re ié té Sc o So c rs tis se ur s In ve s se u nt s ur ni s lie C Fo iro n Em plo ne m yé en t s ba l gl o re Score de la durabilité du modèle d’affaires sur une échelle de -60 à +60. En v 64,00- 40 Sc o Dernier dividende distribué (JPY) -2,0 dé Ev m o og lut ra ion ph iq ue Ec dé on v e om lo i e pp s em en en t In te rc on ne ct ivit é Quotidienne (J) S re ure ss x ou plo rc ita es ti na on tu de re s lle Sa s nt é et bie nêt re Valorisation 50 -1,0 C ha n im gem at iq en ue t JPY cl Devise de valorisation Score de la gestion des parties prenantes sur une échelle de 0 à 100. COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE Les commentaires sur ce fonds sont disponibles sur le site internet www.candriam.com INFORMATIONS PRATIQUES Heure limite de réception des ordres Date de règlement de souscription Date de règlement de rachat J avant 12h- J+3J+3J+3 FOR QUALIFIED INVESTORS ONLY Le présent document est publié à des fins informatives uniquement. Il ne tient pas lieu de conseils d’investissement et ne confirme aucune transaction, sauf accord explicite allant dans ce sens. Les informations reprises dans ce document nous ont été transmises par différentes sources. Candriam apporte le plus grand soin dans le choix de ses sources ainsi que dans la transmission de ces informations. Néanmoins, certaines erreurs ou omissions dans ces sources ou processus ne peuvent être exclues à priori. Ce document ne peut être reproduit qu'avec l'accord écrit préalable de Candriam. Les droits de propriété intellectuelle de Candriam doivent toujours être respectés. 2/2