Présentation trimestrielle du portefeuille

FONDS DE CROISSANCE TOUTES CAPITALISATIONS AMÉRICAINES MACKENZIE
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES
Présentation trimestrielle du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Aperçu du portefeuille
Répartition du portefeuille
Les 25 principaux titres
% de la valeur liquidative
Actions................................................................................................. 97,2
Actions............................................................................................. 97,1
Swaps*...............................................................................................0,1
Obligations.............................................................................................1,0
Fiducies de revenu.................................................................................0,9
Fonds/billets négociés en Bourse...........................................................0,7
Trésorerie et placements à court terme..................................................0,1
Autres éléments d’actif (de passif)........................................................0,1
Répartition régionale
% de la valeur liquidative
États-Unis............................................................................................92,8
Royaume-Uni..........................................................................................1,6
Chine......................................................................................................1,4
Canada...................................................................................................0,7
Allemagne..............................................................................................0,7
Singapour...............................................................................................0,6
Belgique.................................................................................................0,6
Taïwan....................................................................................................0,4
La Principauté de Monaco......................................................................0,4
Pays-Bas................................................................................................0,3
Corée du Sud..........................................................................................0,2
Trésorerie et placements à court terme..................................................0,1
Israël......................................................................................................0,1
Autres éléments d’actif (de passif)........................................................0,1
Répartition sectorielle
% de la valeur liquidative
Technologie de l’information.................................................................28,0
Consommation discrétionnaire.............................................................20,3
Soins de santé...................................................................................... 17,6
Produits industriels.............................................................................. 11,8
Services financiers.................................................................................6,3
Consommation courante.........................................................................5,6
Matières.................................................................................................3,8
Énergie...................................................................................................3,5
Obligations d’État étrangères.................................................................1,0
Fonds/billets négociés en Bourse...........................................................0,7
Services de télécommunications............................................................0,6
Autres....................................................................................................0,6
Trésorerie et placements à court terme..................................................0,1
Autres éléments d’actif (de passif)........................................................0,1
Exposition nette aux devises
% de la valeur liquidative
Dollar américain...................................................................................98,5
Livre sterling..........................................................................................1,2
Dollar canadien......................................................................................0,5
Won sud-coréen.....................................................................................0,2
Euro...................................................................................................... (0,4)
Émetteur
% de la valeur liquidative
Alphabet Inc.
Amazon.com Inc.
Facebook Inc.
Apple Inc.
Visa Inc.
Celgene Corp.
Honeywell International Inc.
Gilead Sciences Inc.
Microsoft Corp.
Northrop Grumman Corp.
Union Pacific Corp.
Hilton Worldwide Holdings Inc.
Salesforce.com Inc.
Allergan PLC
Bristol-Myers Squibb Co.
Morgan Stanley
The Home Depot Inc.
Nike Inc.
C.R. Bard Inc.
Amgen Inc.
PepsiCo Inc.
Advance Auto Parts Inc.
PulteGroup Inc.
Live Nation Entertainment Inc.
Dollar General Corp.
6,8
4,1
4,1
2,7
2,7
2,4
2,2
2,1
2,1
1,9
1,8
1,6
1,5
1,4
1,4
1,3
1,3
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
Principales positions acheteur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale
49,4
Valeur liquidative totale du Fonds
397,1 millions $
*Les valeurs du capital théorique représentent 0,8 % de la valeur liquidative
des swaps sur indices boursiers échéant le 15-04-2016 et 0,2 % de la valeur
liquidative des swaps indices boursiers échéant le 21-07-2016.
Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la fin de la période.
Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2015
en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour
trimestrielles des titres sont disponibles 60 jours après la fin de chaque trimestre,
sauf au 31 mars, la date de clôture de l’exercice du Fonds, où elles sont disponibles
90 jours après.