Syndicat Mixte du Lac d`Annecy Comité Syndical Séance du 10/03
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Syndicat Mixte du Lac d`Annecy Comité Syndical Séance du 10/03
Procès-verbal des délibérations du Comité Syndical Séance du 10 mars 2014 L'an deux mille quatorze, le dix m ars à dix heures et demi, le Comité du Syndicat Mixte du Lac d'Annecy, dûment convoqué en date du 28 février 2014, en application de l’article L. 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, s'est réuni au SILA, sous la présidence de Pierre BRUYERE. ETAIENT PRESENTS COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION D’ANNECY Mmes, MM. BRUYERE, BILLET, GEAY, MASSEIN, TARPIN, MUGNIER, G. BERNARD, PITTE, LAPIERRE, BAUQUIS, ROTH, PHILIPPE, GOUILLER, EXCOFFIER (suppléant de C. LAYDEVANT), COUTAGNE, PICCONE, BASSET, GRUFFAZ – COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA RIVE GAUCHE DU LAC D’ANNECY MM. BEAL, BARRAULT, VANHELMON (suppléant de J. REY), CHAPPET, CORBOZ - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FAVERGES MM. GOLLIET-MERCIER, POLO-PERUCCHIN, BOOS, PRUD’HOMME, COUTIN, COMTE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TOURNETTE MM. LAGGOUNE, MARCELOT (suppléant de T. TERRIER) - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FILLIERE MM. ROPHILLE, VOGLER - COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES Mme, MM. LANDAIS, PESSEY, SONNIER, VITTOZ, ZURECKI – Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 1 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES MM. PECCI, LAVOREL - COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER & USSES MM. HEYRAUD, MUGNIER-POLLET, GUILLOTTE (suppléant de B. SEIGLE), LABAZ, CARELLI - SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL DE TRAITEMENT DES ORDURES DE L’ALBANAIS Mme et MM. BERTHET, LAMARCHE, BERNARD-GRANGER, GOURY, FORESTIER, GATTELET - ROUPIOZ, LEBLOND, ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES Mmes et MM. BASSAN, BOISSIER, FABBIAN, ROSAIN, LESIMPLE, DUPERTHUY, ANDRE, BASSO, HAZARD, CHOSSAT, FITTE-DUVAL, PACORET, GUIVET, GUERS, FAVRE, FARGEAS, ROLLIN, BOURNE, HERVE, de MENTHON, CHAUMONTET, REZVOY, EMIN, FONTANIVE, FILLION-ROBIN, VITTUPIER, FRESSOZ, BOUCHET, BUNZ, CHARRIERE, BRAND, GALLAND, DAVIET, DEMANNE, J.L. BERNARD, PICON, ROUSSAUX, FORGNONE, BARBE - AVAIENT DONNE POUVOIR MM. CHAUMONTET, BRAND, ROLLIN – Mmes et MM. de CALIGNON, Directeur Général des Services, ROBERT, Directeur Général Adjoint des Services, PAPES, Directeur Financier, GUICHARD, Directeur Général des Services Techniques, MARANDON, Directeur Traitement Déchets et Environnement, PERRILLAT, Responsable Communication, CAFFE, MARGUIGNOT, Secrétariat des Assemblées, Services du SILA ___________ Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 2 Le Président donne ensuite connaissance de l’ordre du jour : 1 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION PRECEDENTE (24 FEVRIER 2014) 2 - DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU COMITE – INFORMATION DU COMITE – 3 - LE PERSONNEL – CREATION D’UN POSTE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DES EMPLOIS D’AVENIR – 4 - APPROBATION DES COMPTES DE GESTION ET FINANCIER DU RECEVEUR POUR L’EXERCICE 2013 – BUDGETS ANNEXES TRAITEMENT DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT – BUDGET GENERAL – BUDGET ANNEXE ACTIVITES NAUTIQUES – 5 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF POUR L’EXERCICE 2013 – BUDGET TRAITEMENT DES DECHETS – 6 - BUDGET ANNEXE TRAITEMENT DES DECHETS – EXERCICE 2013 – AFFECTATION DES RESULTATS – 7 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF POUR L’EXERCICE 2013 – BUDGET ASSAINISSEMENT – 8 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – EXERCICE 2013 – AFFECTATION DES RESULTATS 9 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF POUR L’EXERCICE 2013 – BUDGET GENERAL – 10 - BUDGET GENERAL – EXERCICE 2013 – AFFECTATION DES RESULTATS – 11 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF POUR L’EXERCICE 2013 – BUDGET ACTIVITES NAUTIQUES – 12 - BUDGET ANNEXE ACTIVITES NAUTIQUES – EXERCICE 2013 – AFFECTATION DES RESULTATS – 13 - RAPPORT 2014 SUR L’ETAT ET L’EVOLUTION DE LA DETTE – 14 - BUDGET PREVISIONNEL DE L’EXERCICE 2014 – VOTE DU BUDGET ANNEXE TRAITEMENT DES DECHETS – 15 - BUDGET PREVISIONNEL DE L’EXERCICE 2014 – VOTE DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – 16 - BUDGET PREVISIONNEL DE L’EXERCICE 2014 – VOTE DU BUDGET GENERAL – 17 - BUDGET PREVISIONNEL DE L’EXERCICE 2014 – VOTE DU BUDGET ANNEXE ACTIVITES NAUTIQUES – 18 - BUDGET TRAITEMENT DES DECHETS – REQUALIFICATION AUTORISATION DE PROGRAMME - MODIFICATION – DE SINERGIE – 19 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – SILOE – REALISATION D’UNE UNITE DE BIOMETHANISATION DES BOUES ET AMELIORATION DE L’UNITE DE VALORISATION DES SOUS-PRODUITS DE L’ASSAINISSEMENT – AUTORISATION DE PROGRAMME MODIFICATION – 20 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – MARLENS – RECONSTRUCTION UDEP CHAMPS FROIDS – AUTORISATION DE PROGRAMME - MODIFICATION – Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 3 21 - BUDGET GENERAL – SUIVI DU LAC – PROGRAMME DE RESTAURATION DES ROSELIERES – AUTORISATION DE PROGRAMME - MODIFICATION – 22 - BUDGETS PREVISIONNELS 2014 – BUDGET TRAITEMENT DES DECHETS, BUDGET ASSAINISSEMENT, BUDGET GENERAL – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – 23 - TRAITEMENT DES DECHETS – CHARTE DE COOPERATION ENTRE LES COLLECTIVITES EN CHARGE DE LA GESTION DES DECHETS SUR LE SILLON ALPIN – ADHESION DU SITOM DES VALLEES DU MONT-BLANC – 24 - TRAITEMENT DES DECHETS – SINERGIE – CERTIFICATION ISO 14001 – DECLARATION DE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE - MODIFCATION – 25 - INFORMATIONS – QUESTIONS DIVERSES – ________________________ Approbation du procès-verbal de la réunion précédente du Comité (24 février 2014) Le procès-verbal de la réunion du 24 février 2014 est approuvé sans observation. ________________________ Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 4 DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PAR DELEGATION DU COMITE – INFORMATION DU COMITE – Exposé du Président, En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, ainsi que des statuts du SILA, le Président rend compte au Comité des décisions prises par le Président, par délégation du Comité, selon liste jointe (pièce jointe n° 1). ________________________ Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 5 LE PERSONNEL – CREATION D’UN POSTE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DES EMPLOIS D’AVENIR – Exposé du Président, Le dispositif des emplois d’avenir, récemment mis en place, vise à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes sans emploi, âgés de 16 à 25 ans, peu ou pas qualifiés ou résidant dans des zones prioritaires. A ce jour, 6 postes ont été créés par délibérations du comité du 25 mars 2013 et 23 septembre 2013. Ce dispositif, qui concerne notamment les collectivités territoriales, prévoit l’attribution d’une aide de l’Etat liée à l’engagement de la collectivité en matière d’accompagnement du jeune (contenu du poste, tutorat, formation…). Les jeunes sont recrutés dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé qui bénéficie des exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi. La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est de 35 heures par semaine, la durée du contrat est de 36 mois et la rémunération doit être au minimum égale au SMIC. Il est proposé de créer un emploi d’avenir au SILA au sein de la Direction Générale des Services (service Comptabilité Finances), dans les conditions suivantes : - durée du contrat : 36 mois, - durée hebdomadaire de travail : 35 heures, selon les conditions d’organisation des services et application du protocole ARTT, - rémunération : SMIC. Les membres du Comité sont invités à se prononcer sur le projet de création de cet emploi et à autoriser le Président à signer la convention et le contrat de travail à durée déterminée avec la personne qui sera recrutée et à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ce recrutement. La dépense correspondante est prévue au budget ainsi que l’aide versée par l’Etat s’élevant à 75% du SMIC. -ADOPTÉà l’unanimité Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 6 APPROBATION DES COMPTES DE GESTION ET FINANCIER DU RECEVEUR POUR L’EXERCICE 2013 – BUDGETS ANNEXES TRAITEMENT DES DECHETS ET ASSAINISSEMENT – BUDGET GENERAL – BUDGET ANNEXE ACTIVITES NAUTIQUES – Le Comité Syndical, Après s’être fait présenter les budgets primitifs, budgets supplémentaires et décisions modificatives (Budgets annexes Traitement des déchets, Assainissement, et Activités nautiques et Budget Général de l’exercice 2013), les virements de crédits réalisés, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion et financier dressés par le Receveur accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état des restes à payer et l’état des restes à recouvrer. Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 1. statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 2. statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2013 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 3. statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, à l’unanimité, ENTEND, DEBAT et ARRETE les comptes de gestion et financier rendus pour l’exercice 2013, par le Receveur, visés et certifiés conformes par l’Ordonnateur, et qui n’appellent ni observation, ni réserve de sa part. -ADOPTÉà l’unanimité Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 7 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF POUR L’EXERCICE 2013 – BUDGET TRAITEMENT DES DECHETS – Exposé de M. BEAL, M. BEAL donne connaissance des recettes et des dépenses ordonnancées au cours de l’exercice 2013, dont les montants exprimés en euros, sont en concordance avec le compte de gestion, et indique le montant des restes à réaliser au 31 décembre 2013 : Section de Fonctionnement Budget prévisionnel annuel € HT Section d'Investissement Réalisé € HT Budget prévisionnel annuel € HT Réalisé € HT 25 592 178,84 25 220 598,54 26 793 147,36 23 092 572,59 70 567,48 70 567,48 27 583 717,17 27 583 717,17 25 662 746,32 25 291 166,02 54 376 864,53 50 676 289,76 3 250 000,00 25 662 746,32 24 510 957,26 54 376 864,53 39 466 396,91 13 382 965,47 25 662 746,32 24 510 957,26 54 376 864,53 39 466 396,91 13 382 965,47 709 641,28 -16 373 824,32 -10 132 965,47 70 567,48 27 583 717,17 780 208,76 11 209 892,85 Restes à Réaliser € HT Opérations de l'exercice Recettes réalisables Résultats N-1 à reporter 3 250 000,00 Autofinancement depuis le fonctionnement Recettes totales Dépenses réalisables Résultats N-1 à reporter Autofinancement depuis le fonctionnement Dépenses totales Résultat des opérations de l'année Résultat 2012 reporté Résultat cumulé au 31.12.2013 -10 132 965,47 Puis le Président quitte la salle de réunion, la présidence de séance étant alors assurée par Michel BEAL, Vice-Président. Le Comité Syndical, après avis favorable de la Commission des Finances du 3 février 2014, à l’unanimité : 9 VU le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 2013, 9 VU les pièces justificatives apportées à l’appui des opérations décrites au Compte Administratif, 9 APRES avoir arrêté le compte de gestion rendu par le Receveur pour l’exercice 2013, 9 CONSIDERANT que le Président du SILA a normalement administré pendant l’exercice 2013, les finances du SILA en ordonnançant le recouvrement de toutes les créances et ne mandatant que les dépenses justifiées et utiles à son bon fonctionnement, APPROUVE le Compte Administratif du budget Traitement des déchets de l’exercice 2013 rendu par le Président, ainsi que les restes à réaliser. -ADOPTÉà l’unanimité Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 8 BUDGET ANNEXE TRAITEMENT DES DECHETS – EXERCICE 2013 – AFFECTATION DES RESULTATS – Exposé du Président, L’approbation du compte administratif 2013 a permis de mettre en évidence les résultats dégagés par les sections du budget Traitement des déchets. Il est donc proposé au Comité, après avis favorable de la Commission des Finances du 3 février 2014, d’affecter les résultats de fonctionnement 2013 du budget Traitement des déchets comme suit : BUDGET TRAITEMENT DES DECHETS Résultat de fonctionnement global 2013 Résultat d'investissement sur les opérations réalisées 2013 Restes à réaliser en recettes d'investissement 2013 Restes à réaliser en dépenses d'investissement 2013 Résultat d'investissement global dégagé (positif) 2013 Affectation en réserves prélevée sur le résultat de fonctionnement 2013 Report en fonctionnement au budget 2014 € HT 780 208,76 11 209 892,85 3 250 000,00 13 382 965,47 1 076 927,38 780 208,76 Les membres du Comité sont invités à approuver l’affectation des résultats 2013 du budget annexe Traitement des déchets présentée ci-dessus. -ADOPTÉà l’unanimité Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 9 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF POUR L’EXERCICE 2013 – BUDGET ASSAINISSEMENT – Exposé de M. BEAL, M. BEAL donne connaissance des recettes et des dépenses ordonnancées au cours de l’exercice 2013, dont les montants exprimés en euros, sont en concordance avec le compte de gestion, et indique le montant des restes à réaliser au 31 décembre 2013 : Section de Fonctionnement Section d'Investissement Budget prévisionnel annuel € HT Budget prévisionnel annuel € HT Réalisé € HT 36 102 434,41 34 278 042,69 49 424 414,78 42 981 925,27 2 343 901,25 2 343 901,25 7 602 854,49 7 602 854,49 38 446 335,66 36 621 943,94 60 087 269,27 50 584 779,76 5 865 819,60 35 386 335,66 32 336 390,10 60 087 269,27 41 540 153,32 16 667 114,79 32 336 390,10 60 087 269,27 41 540 153,32 16 667 114,79 Restes à Réaliser € HT Réalisé € HT Opérations de l'exercice Recettes réalisables Résultats N-1 à reporter Autofinancement 5 865 819,60 3 060 000,00 Recettes totales Dépenses réalisables Résultats N-1 à reporter Autofinancement 3 060 000,00 Dépenses totales 38 446 335,66 Résultat des opérations de l'année Résultat 2012 reporté Résultat cumulé au 31.12.2013 1 941 652,59 1 441 771,95 2 343 901,25 7 602 854,49 4 285 553,84 9 044 626,44 - 10 801 295,19 - 10 801 295,19 Puis le Président quitte la salle de réunion, la présidence de séance étant alors assurée par Michel BEAL, Vice-Président. Le Comité Syndical, après avis favorable de la Commission des Finances du 3 février 2014, à l’unanimité : 9 VU le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 2013, 9 VU les pièces justificatives apportées à l’appui des opérations décrites au Compte Administratif, 9 APRES avoir arrêté le compte de gestion rendu par le Receveur pour l’exercice 2013, 9 CONSIDERANT que le Président du SILA a normalement administré pendant l’exercice 2013, les finances du SILA en ordonnançant le recouvrement de toutes les créances et ne mandatant que les dépenses justifiées et utiles à son bon fonctionnement, APPROUVE le Compte Administratif du budget Assainissement de l’exercice 2013 rendu par le Président, ainsi que les restes à réaliser. -ADOPTÉà l’unanimité Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 10 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – EXERCICE 2013 – AFFECTATION DES RESULTATS – Exposé du Président, L’approbation du compte administratif 2013 a permis de mettre en évidence les résultats dégagés par les sections du budget annexe Assainissement. Seul le budget Assainissement dégage un déficit sur sa section d’investissement, et nécessite une mise en réserve par prélèvement sur le solde positif de la section de fonctionnement. Il est rappelé que le montant minimum à affecter doit permettre de couvrir le déficit éventuel de la section d’investissement, après prise en compte des restes à réaliser, tant en dépenses qu’en recettes. Il est donc proposé au Comité, après avis favorable de la Commission des Finances du 3 février 2014, d’affecter les résultats de fonctionnement 2013 du budget annexe Assainissement comme suit : BUDGET ASSAINISSEMENT € HT Résultat de fonctionnement global 2013 4 285 553,84 Résultat d'investissement sur les opérations réalisées 2013 Restes à réaliser en recettes d'investissement 2013 Restes à réaliser en dépenses d'investissement 2013 Résultat d'investissement global dégagé (positif) 2013 Affectation en réserves prélevée sur le résultat de fonctionnement 2013 Report en fonctionnement au budget 2014 - 9 044 626,44 5 865 819,60 16 667 114,79 1 756 668,75 1 770 000,00 2 515 553,84 Les membres du Comité sont invités à approuver l’affectation des résultats 2013 du budget annexe Assainissement présentée ci-dessus. -ADOPTÉà l’unanimité Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 11 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF POUR L’EXERCICE 2013 – BUDGET GENERAL Exposé de M. BEAL, M. BEAL donne connaissance des recettes et des dépenses ordonnancées au cours de l’exercice 2013, dont les montants exprimés en euros, sont en concordance avec le compte de gestion, et indique le montant des restes à réaliser au 31 décembre 2013 : Section de Fonctionnement Budget prévisionnel annuel € HT Réalisé € HT Section d'Investissement Budget prévisionnel annuel € HT Réalisé € HT Restes à Réaliser € HT Opérations de l'exercice Recettes réalisables Résultats N-1 à reporter 8 593 635,00 8 205 470,58 4 402 354,13 3 500 661,92 196 059,50 64 848,66 64 848,66 8 658 483,66 8 270 319,24 4 402 354,13 3 500 661,92 196 059,50 8 658 483,66 8 100 716,02 3 655 864,69 1 369 867,86 1 257 383,96 746 489,44 746 489,44 4 402 354,13 2 116 357,30 1 257 383,96 104 754,56 2 130 794,06 - 1 061 324,46 64 848,66 746 489,44 169 603,22 1 384 304,62 Autofinancement Recettes totales Dépenses réalisables Résultats N-1 à reporter Autofinancement Dépenses totales 8 658 483,66 Résultat des opérations de l'année Résultat 2012 reporté Résultat cumulé au 31.12.2013 8 100 761,02 - 1 061 324,46 Puis le Président quitte la salle de réunion, la présidence de séance étant alors assurée par Michel BEAL, Vice-Président. Le Comité Syndical, après avis favorable de la Commission des Finances du 3 février 2014, à l’unanimité : 9 VU le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 2013, 9 VU les pièces justificatives apportées à l’appui des opérations décrites au Compte Administratif, 9 APRES avoir arrêté le compte de gestion rendu par le Receveur pour l’exercice 2013, 9 CONSIDERANT que le Président du SILA a normalement administré pendant l’exercice 2013, les finances du SILA en ordonnançant le recouvrement de toutes les créances et ne mandatant que les dépenses justifiées et utiles à son bon fonctionnement, APPROUVE le Compte Administratif du budget Général de l’exercice 2013 rendu par le Président, ainsi que les restes à réaliser. -ADOPTÉà l’unanimité Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 12 BUDGET GENERAL – EXERCICE 2013 – AFFECTATION DES RESULTATS – Exposé du Président, L’approbation du compte administratif 2013 a permis de mettre en évidence les résultats dégagés par les sections du Budget Général. Il est donc proposé au Comité, après avis favorable de la Commission des Finances du 3 février 2014, d’affecter les résultats de fonctionnement 2013 du budget général comme suit : BUDGET GENERAL € TTC Résultat de fonctionnement global 2013 169 603,22 Résultat d'investissement sur les opérations réalisées 2013 Restes à réaliser en recettes d'investissement 2013 Restes à réaliser en dépenses d'investissement 2013 Résultat d'investissement global dégagé (positif) 2013 Affectation en réserves prélevée sur le résultat de fonctionnement 2013 Report en fonctionnement au budget 2014 1 384 304,62 196 059,50 1 257 383,96 322 980,16 169 603,22 Les membres du Comité sont invités à approuver l’affectation des résultats 2013 du Budget Général présentée ci-dessus. -ADOPTÉà l’unanimité Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 13 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF POUR L’EXERCICE 2013 – BUDGET ACTIVITES NAUTIQUES – Exposé de M. BEAL, M. BEAL donne connaissance des recettes et des dépenses ordonnancées au cours de l’exercice 2013, dont les montants exprimés en euros, sont en concordance avec le compte de gestion, et indique le montant des restes à réaliser au 31 décembre 2013 : Section de Fonctionnement Budget prévisionnel annuel € HT Réalisé € HT Section d'Investissement Budget prévisionnel annuel € HT Réalisé € HT Restes à Réaliser € HT Opérations de l'exercice Recettes réalisables Résultats N-1 à reporter 380 639,76 367 672,22 173 867,64 156 792,64 12 457,16 12 457,16 247 441,85 247 441,85 15 990,64 393 096,92 380 129,38 421 309,49 404234,49 15 990,64 393 096,92 370 251,06 421 309,49 389 023,97 5 295,16 393 096,92 370 251,06 421 309,49 389 023,97 5 295,16 - 2578,84 - 232 231,33 10 695,48 12 457,16 247 441,85 9 878,32 15 210,52 Autofinancement Recettes totales Dépenses réalisables Résultats N-1 à reporter Autofinancement Dépenses totales Résultat des opérations de l'année Résultat 2012 reporté Résultat cumulé au 31.12.2013 10 695,48 Puis le Président quitte la salle de réunion, la présidence de séance étant alors assurée par Michel BEAL, Vice-Président. Le Comité Syndical, après avis favorable de la Commission des Finances du 3 février 2014 : 9 VU le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 2013, 9 VU les pièces justificatives apportées à l’appui des opérations décrites au Compte Administratif, 9 APRES avoir arrêté le compte de gestion rendu par le Receveur pour l’exercice 2013, 9 CONSIDERANT que le Président du SILA a normalement administré pendant l’exercice 2013, les finances du SILA en ordonnançant le recouvrement de toutes les créances et ne mandatant que les dépenses justifiées et utiles à son bon fonctionnement, APPROUVE le Compte Administratif du budget Activités Nautiques de l’exercice 2013 rendu par le Président, ainsi que les restes à réaliser. -ADOPTÉà l’unanimité Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 14 BUDGET ANNEXE ACTIVITES NAUTIQUES – EXERCICE 2013 – AFFECTATION DES RESULTATS – Exposé du Président, L’approbation du compte administratif 2013 a permis de mettre en évidence les résultats dégagés par les sections du budget annexe Activités Nautiques. Il est donc proposé au Comité, après avis favorable de la Commission des Finances du 3 février 2014, d’affecter les résultats de fonctionnement 2013 du budget annexe Activités Nautiques comme suit : BUDGET ACTIVITES NAUTIQUES € HT Résultat de fonctionnement global 2013 9 878,32 Résultat d'investissement sur les opérations réalisées 2013 Restes à réaliser en recettes d'investissement 2013 Restes à réaliser en dépenses d'investissement 2013 Résultat d'investissement global dégagé (positif) 2013 Affectation en réserves prélevée sur le résultat de fonctionnement 2013 Report en fonctionnement au budget 2014 15 210,52 15 990,64 5 295,16 25 906,00 9 878,32 Les membres du Comité sont invités à approuver l’affectation des résultats 2013 du budget annexe Activités Nautiques présentée ci-dessus. -ADOPTÉà l’unanimité Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 15 RAPPORT 2014 SUR L’ETAT ET L’EVOLUTION DE LA DETTE – Exposé du Président, Le rapport public de juillet 2011 de la Cour des Comptes relatif à la gestion de la dette publique locale préconise de renforcer les moyens d'information de l'assemblée délibérante, au moment du vote du budget primitif, par le biais d'un rapport sur la dette présentant, d'une part les résultats de la stratégie de gestion de la dette et de la trésorerie du dernier exercice clos ainsi que la stratégie à venir, et d'autre part les caractéristiques de chaque emprunt et contrat de couverture souscrit. Ces éléments font également partie des préconisations de la circulaire interministérielle du 25 juin 2010 relative aux "produits financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics". Ce rapport sur la dette du SILA présenté à l'occasion du vote du budget prévisionnel 2014, complète et met à jour les éléments d'information sur la gestion de la dette présentés tout au long de l’année 2013. 1. Etat de la dette au 1er janvier 2014 – BUDGET DÉCHETS BUDGET ASSAINISS. BUDGET GENERAL BUDGET ACTIVITÉS NAUTIQUES TOTAL DETTE AU 1er.01.2013 65 242 747 69 363 987 4 048 352 3 505 558 142 158 943 CAPITAL REMBOURSÉ 2013 -4 386 516 -6 176 689 -246 227 -82 124 -10 891 556 -10 000 000 10 000 000 250 000 -250 000 0 EMPRUNTS TRANSFERES (TD sur AT) EMPRUNTS TRANSFERES (AN sur BG) EMPRUNTS 2013 DETTE REELLE AU 31.12.2013 Evolution 0 6 912 078 10 327 922 2 300 000 0 19 540 000 57 768 309 83 515 220 6 352 125 3 173 434 150 807 387 -11,46% 20,40% 56,91% -9,47% 6,08% La dette augmente globalement de + 6.08% avec une répartition différente entre les différents budgets. Le capital remboursé pour le budget Traitement des Déchets correspond, à hauteur de 10 M €, au transfert à destination du Budget Assainissement d’une partie de l’emprunt de 20 M€ souscrit à la Caisse d’Epargne. De la même manière une partie du capital remboursé pour le budget Activités Nautiques correspond au transfert à destination du Budget Général de l’emprunt de 250 000 € souscrit à la Caisse d’Epargne pour l’opération relative à la reconstruction du débarcadère de Doussard, annulée à la demande de la commune. Nous retrouvons dans les emprunts 2013 les montants relatifs au financement de la soulte DEXIA à hauteur de 10 328 000 € pour le budget Assainissement et 6 899 900 € (Montants arrondis) pour le budget Traitement des Déchets. Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 16 2. Décomposition du stock d'emprunts au 1er janvier 2014 a. Décomposition par type de taux La proportion de prêts à taux fixe a évolué de 40.79 % à 86.40 % de 2011 à 2013 ; celle de taux révisables de 17.22 % à 10.78 % sur la même période et les taux structurés de 42.0 % à 2.82 %. b. Décomposition par organisme prêteur La dette est répartie en 2013 entre 7 organismes prêteurs. Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 17 c. Emprunts structurés Le stock d'emprunts peut donc être décomposé comme suit (dette globale au 1er janvier 2014) : 100 emprunts Dont 1 emprunt à taux structuré, représentant 3 swaps Dont 1 swap sécurisant à taux fixe 2,97% Dont 2 swaps à taux structurés 150 807 387 € 4 258 259 € 3% 12 132 266 € 5 774 007 € 6 358 259 € 48% 52% La part des emprunts structurés est passée de 22 % au 1er janvier 2013 à 3 % au 1er janvier 2014. L’emprunt structuré résiduel présente les caractéristiques suivantes (situation au 1er janvier 2014): 1 EMPRUNT STRUCTURE Organisme prêteur Montant CRD Type structure Valeurs des indices au 20.02.2014 Taux estimés Gissler Orientations à prendre 1 emprunt à risques modérés - 4 258 259 € - 2,82 % de la dette CERA / 437 4 258 259 € CMS € 20 - CMS € 1 5,10% F3 Cf swap Au 1er janvier 2014 le nombre de prêts à taux structurés n’est plus que de 1, contre 5 lors de la présentation faite au Comité du 25 Mars 2013. Cet emprunt structuré a été contracté avec la Caisse d’Epargne sur la base des écarts de CMS (Constant Maturity Swap – Swap de maturité constante). Les discussions en vue de la sécurisation de ce contrat pourront s’engager une fois que le swap correspondant avec DEPFA aura été débouclé. Les swaps peuvent être détaillés comme suit (situation au 1er janvier 2014) : Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 18 LES SWAPS Organisme prêteur Valeurs des indices au 20.02.2014 Montant CRD Type structure Taux estimés Taux fixe garanti 2,97% 2,97% A1 €/CHF / €/USD 7,30% Hors charte 0,00% Hors charte Orientations à prendre Gissler 1 swap de sécurisation CACIB / 555 5 774 007 € A conserv er 2 swaps à sécuriser DEPFA / 437 4 258 259 € DEPFA / 701 2 100 000 € €/CHF / €/USD Assignation depuis le 5 octobre 2012 Remboursement du capital à compter de 2017 Activ ation de la structure à compter de 2027 Assignation depuis le 5 octobre 2012 Le swap de 5 774 007 € du Crédit Agricole garantit un taux fixe à 2,97 % et ne doit pas être modifié. Les deux swaps de DEPFA, classés "hors charte ", ont fait l’objet d’une assignation en justice en octobre 2012. Le SILA a sollicité la nomination d’un expert judiciaire en Novembre 2013 afin d’éclairer le Tribunal de la manière la plus précise et objective possible. Cette démarche retenue dans le cadre du jugement opposant la Société Générale et la société SMGM, avait abouti en Septembre 2013 à une condamnation de la Société Générale par la cour d’appel de Paris, pour manque à son devoir d’information et de conseil. 3. Liste des opérations réalisées en 2013 Budget Date d'encaisse ment Montant Durée en Type années de taux Taux Classement Gissler Prêteur AT Total AT 23.01.2013 10 327 922 10 327 922 14 et 15 Fixe 2,19% et 2,43% A1 DEXIA TD Total TD 23.01.2013 6 912 078 6 912 078 14 et 15 Fixe 2,19% et 2,38% A1 DEXIA BG Total BG 22.11.2013 2 300 000 2 300 000 15 Fixe 3,270% A1 LBP AN Total AN Total général 19 540 000 L'ensemble des emprunts souscrits en 2013 sont des emprunts à taux fixe, classés A1 selon la charte Gissler. 4. Extinction de la dette - Sur la période 2014 – 2027 le désendettement est de l’ordre de 10 M €/an en moyenne. Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 19 L’extinction de la dette du budget Activités Nautiques n’interviendra qu’en 2046. 5. Etat des investissements projetés - Le tableau ci-après récapitule les principaux investissements projetés de 2014 à 2017. Opérations 2014 2015 2016 2017 TOTAL SINERGIE - Requalification (AP/CP 2014) 18,3 M€ HT 28,1 M€ HT 12,5 M€ HT 10,5 M€ HT 69,4 M€ HT SILOE - Biométhanisation des boues 7,3 M€ HT 2,3 M€ HT CHAMPS FROIDS - Reconstruction UDEP 2,0 M€ HT 2,0 M€ HT MONTMIN - Construction UDEP 1,0 M€ HT 1,0 M€ HT Collecteur transport boues POIRIERS / SILOE Assainissement - Programme récurrent (cf. étude KLOPFER diapo 40) 1,6 M€ HT 1,6 M€ HT 6,0 M€ HT 6,0 M€ HT 6,0 M€ HT 6,0 M€ HT 24,0 M€ HT Traitement Déchets - Progr récurrente 1,7 M€ HT 1,0 M€ HT 1,0 M€ HT 1,0 M€ HT 4,7 M€ HT Traitement Déchets - Plate forme mâchefers 1,0 M€ HT 1,0 M€ HT Traitement Déchets - Av iernoz 0,2 M€ HT 0,2 M€ HT VV en riv e ouest 0,1 M€ HT 0,1 M€ HT Véloroute Riv e est 1,6 M€ HT 1,0 M€ HT 1,0 M€ HT 1,0 M€ HT 4,6 M€ HT 40,8 M€ HT 38,4 M€ HT 20,5 M€ HT 18,5 M€ HT 118,2 M€ HT TOTAL 9,6 M€ HT Les opérations de Requalification et de Biométhanisation seront couvertes à 50 % par un emprunt de la CDC à hauteur de 35 M € et 5 M € respectivement. Ces emprunts sont à taux révisable, taux du Livret A + 1 %, soit 2.25 % à l’heure actuelle. Ils ont une durée minimum de remboursement de 20 ans. Ils peuvent être mobilisés sur une durée de 4 ans. Les dossiers correspondants ont été déposés auprès de la CDC et sont en attente du passage en comité national de validation. 6. Perspectives pour les années futures – Le graphique ci-après positionne de manière relative les emprunts du SILA en fonction des risques d’indices et des risques de structure définis dans la charte GISSLER. Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 20 Au 1er janvier 2014, 97 % du montant de la dette du SILA est classé en A1, et il n’y a plus d’emprunt classé “hors charte” ce qui correspond aux objectifs définis en début d’année 2013. L’évolution du classement sera fonction de l’aboutissement de la procédure judiciaire en cours. Les emprunts à taux fixe seront privilégiés pour 2014 et les années à venir, avec le débouclage des deux swaps DEPFA et la sécurisation du dernier emprunt structuré. Le Président donne ensuite la parole à l’Assemblée. Le Comité ne formulant pas de question ou observation, le Président clôt le débat sur la gestion de la dette pour 2014. ________________________ Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 21 PRESENTATION DE M. BEAL CONCERNANT LES BUDGETS PREVISIONNELS 2014 M. BEAL fait une présentation synthétique des projets de budgets pour l’année 2014 (voir document joint en annexe – pièce jointe n°2) ________________________ BUDGET PREVISIONNEL DE L’EXERCICE 2014 – VOTE DU BUDGET ANNEXE TRAITEMENT DES DECHETS – Exposé du Président, Sur la base des orientations budgétaires débattues lors du Comité du 24 février 2014, le projet de budget prévisionnel de l'exercice 2014, pour le budget annexe Traitement des déchets, est présenté au Comité. Les résultats de l’exercice 2013 et les reports d’investissement 2013 sont intégrés au budget prévisionnel 2014. Ce projet, qui a recueilli l'avis favorable de la Commission des Finances réunie le 24 février 2014, se décompose comme suit : f TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 20 855 036,57 € HT f TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 30 159 460,63 € HT Les crédits sont votés par chapitre pour les deux sections, et l’opération suivante est individualisée en dépenses d’investissement : n° 112 Réhabilitation du Parc de Calvi n° 117 Sinergie - Requalification des filières de traitement 33 958,36 € HT 18 266 911,07 € HT -ADOPTÉà l’unanimité Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 22 BUDGET PREVISIONNEL ASSAINISSEMENT – DE L’EXERCICE 2014 – VOTE DU BUDGET ANNEXE Exposé du Président, Sur la base des orientations budgétaires débattues lors du Comité du 24 février 2014, le projet de budget prévisionnel de l'exercice 2014, pour le budget annexe Assainissement, est présenté au Comité. Les résultats de l’exercice 2013 et les reports d’investissement 2013 sont intégrés au budget prévisionnel 2014. Ce projet, qui a recueilli l'avis favorable de la Commission des Finances réunie le 24 février 2014, se décompose comme suit : f TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 25 066 488,34 € HT f TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 40 886 075,49 € HT Les crédits sont votés par chapitre pour les deux sections, aucune opération n’est individualisée en section d’investissement. Le Service Public de l'Assainissement Non Collectif (SPANC) a été créé par le Comité du SILA par délibération du 20 décembre 2004, à effet au 1er janvier 2005. Le budget annexe Assainissement comporte les opérations relatives à ce service. -ADOPTÉà l’unanimité Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 23 BUDGET PREVISIONNEL DE L’EXERCICE 2014 – VOTE DU BUDGET GENERAL – Exposé du Président, Sur la base des orientations budgétaires débattues lors du Comité du 24 février 2014, le projet de budget prévisionnel de l'exercice 2014, pour le budget Général, est présenté au Comité. Les résultats de l’exercice 2013 et les reports d’investissement 2013 sont intégrés au budget prévisionnel 2014. Ce projet, qui a recueilli l'avis favorable de la Commission des Finances réunie le 24 février 2014, se décompose comme suit : f TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 8 805 893,68 € f TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 3 375 183,53 € Les crédits sont votés par chapitre pour les deux sections, et les opérations suivantes sont individualisées en dépenses d’investissement : n° 104 n° 202 n° 301 Véloroute voie verte rive est Sentier piétonnier du tour du lac Travaux de restauration des roselières – tranche 1 1 623 236,29 € 65 000,00 € 122 819,28 € -ADOPTÉà l’unanimité Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 24 BUDGET PREVISIONNEL DE L’EXERCICE 2014 – VOTE DU BUDGET ANNEXE ACTIVITES NAUTIQUES – Exposé du Président, Sur la base des orientations budgétaires débattues lors du Comité du 24 février 2014, le projet de budget prévisionnel de l'exercice 2014, pour le budget annexe Activités Nautiques, est présenté au Comité. Les résultats de l’exercice 2013 et les reports d’investissement 2013 sont intégrés au budget prévisionnel 2014. Ce projet, qui a recueilli l'avis favorable de la Commission des Finances réunie le 24 février 2014, se décompose comme suit : f TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 363 598,75 € HT f TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 193 031,16 € HT Les crédits sont votés par chapitre pour les deux sections, et aucune opération n’est individualisée en section d’investissement. -ADOPTÉà l’unanimité Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 25 BUDGET TRAITEMENT DES DECHETS – REQUALIFICATION DE SINERGIE – AUTORISATION DE PROGRAMME - MODIFICATION – Exposé du Président, Par délibération du 25 juin 2012 et du 25 mars 2013, une autorisation de programme a été prise, en application de l’article L 2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, en vue de la répartition prévisionnelle des dépenses liées à la réalisation des travaux de requalification des filières de traitement de Sinergie. Suite à l’attribution du marché de travaux au Groupement INOVA LEROUX LOTZ Technologie pour un montant de 64 700 000 € HT, le montant global de l’opération diminue de 2 390 760 € HT. Par ailleurs, l’ajustement des coûts relatifs aux différentes autres prestations (essais de performance, frais annexes, dévoiement réseaux de chaleur…) est compensé par la diminution de la somme affectée aux aléas. Il est donc nécessaire d’actualiser l’autorisation de programme comme suit : Type de dépenses Montant total HT Répartition annuelle Réalisé au 31.12.2013 2014 2015 235 475 SPS, CT, démolition… Maîtrise d'œuvre Assurances T1 - Bât Encombrants T2 - Travaux Requalif Dévoit réseau chaleur Aléas 894 800 3 133 295 540 071 1 682 941 64 700 000 192 000 1 011 088 109 486 927 990 6 500 1 159 267 634 422 - 248 431 1 135 785 533 571 523 674 15 633 450 192 000 - 27 376 400 - Totaux 72 154 195 2 837 666 18 266 911 28 080 963 469 088 - 2016 2017 235 475 469 088 11 350 100 - 65 933 131 345 9 705 628 - 500 000 511 088 12 554 663 10 413 994 La Commission des finances a donné un avis favorable le 24 février 2014. Les membres du Comité sont invités à donner leur accord sur les modalités de répartition de la présente autorisation de programme. -ADOPTÉà l’unanimité Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 26 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – SILOE – REALISATION D’UNE UNITE DE BIO METHANISATION DES BOUES ET AMELIORATION DE L’UNITE DE VALORISATION DES SOUS-PRODUITS DE L’ASSAINISSEMENT – AUTORISATION DE PROGRAMME MODIFICATION – Exposé du Président, Par délibérations du Comité du 31 janvier 2011, du 12 mars 2012 et du 25 mars 2013, en application de l’article L 2311.3 du Code Général des Collectivités Territoriales, une autorisation de programme a été prise, en vue de la répartition prévisionnelle des dépenses liées à la réalisation d’une unité de bio-méthanisation des boues et à l’amélioration de l’unité de valorisation des sous-produits de l’assainissement, pour un montant de dépenses de 9 989 256 € HT. Deux avenants sont intervenus au marché de travaux : un avenant n°1 de 204 900 € HT pour la prise en compte de modifications techniques, et un avenant n°2 de 1 024 572,32 € HT pour principalement la mise en œuvre de la gestion des terres, des eaux et des gaz pollués. Il y a lieu d’actualiser en conséquence l’autorisation de programme sur la base des montants définitifs comme suit : Type de dépenses Répartition annuelle Montant total HT Réalisé au 31.12.2013 2014 2015 - Annonces et autres frais Missions SPS, CT Etudes géotechniques Maîtrise d'œuvre Travaux 23 000 40 212 19 490 428 982 10 439 327 20 428 14 933 12 740 303 429 998 833 2 572 16 853 6 750 65 483 7 236 287 50 000 2 204 207 Totaux 10 951 011 1 350 363 7 327 945 2 262 633 8 426 - La Commission des finances a donné un avis favorable le 24 février 2014. Les membres du Comité sont invités à donner leur accord sur les modalités de répartition de la présente autorisation de programme. -ADOPTÉà l’unanimité Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 27 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – RECONSTRUCTION UDEP CHAMPS FROIDS A MARLENS – AUTORISATION DE PROGRAMME - MODIFICATION – Exposé du Président, Par délibérations du Comité du 31 janvier 2011, du 12 mars 2012 et du 25 mars 2013, en application de l’article L 2311.3 du Code Général des Collectivités Territoriales, une autorisation de programme a été prise, en vue de répartir le financement de la reconstruction de l’unité de dépollution de Marlens, au lieu-dit « Champs Froids », qui doit se dérouler sur plusieurs exercices budgétaires, pour un montant de 5 049 970 € HT. Les travaux sont en cours d’achèvement, la mise en service est prévue en 2014. Il est nécessaire de réactualiser l’autorisation de programme comme suit : Répartition annuelle Type de dépenses Montant total HT Réalisé au 31.12.2013 2014 Annonces et autres frais Missions SPS, CT Etudes géotechniques Maîtrise d'œuvre Travaux 18 594 31 758 35 150 192 357 4 776 009 14 696 17 054 31 150 162 365 2 815 430 3 898 14 704 4 000 29 992 1 960 579 Totaux 5 053 868 3 040 695 2 013 173 La Commission des finances a donné un avis favorable le 24 février 2014. Les membres du Comité sont invités à donner leur accord sur les modalités de répartition de la présente autorisation de programme. -ADOPTÉà l’unanimité Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 28 BUDGET GENERAL – SUIVI DU LAC – PROGRAMME DE RESTAURATION DES ROSELIERES – AUTORISATION DE PROGRAMME - MODIFICATION – Exposé du Président, Par délibérations du Comité du 18 janvier 2010, du 31 janvier 2011 et du 25 mars 2013, en application de l’article L 2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, une autorisation de programme a été prise pour répartir les dépenses prévisionnelles de l’opération de restauration des roselières. Il est rappelé que le financement de cette opération est assuré en majeure partie par des subventions de l’Agence de l’Eau et du Conseil Général, à hauteur de 952 839 €. Il y a lieu d’actualiser l’autorisation de programme pour prendre en compte le coût réel des actions relatives aux mises en culture et plantations, comme suit : Type de dépenses Etude géotech. Enquête publique Maîtrise d'œuvre, SPS Travaux Mise en culture Suivi scientifique Plantation scirpes / MO Plantation scirpes / Tvx Totaux Montant total TTC Répartition annuelle Réalisé au 2014 31.12.2013 27 849 7 972 102 019 974 970 23 888 20 562 15 600 96 000 27 849 7 972 102 019 971 751 23 888 20 562 1 268 859 1 154 040 3 219 15 600 96 000 114 819 La Commission des finances a donné un avis favorable le 24 février 2014. Les membres du Comité sont appelés à donner leur accord sur les modalités de répartition présentées ci-dessus. -ADOPTÉà l’unanimité Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 29 BUDGETS PREVISIONNELS 2014 – BUDGET TRAITEMENT DES DECHETS, BUDGET ASSAINISSEMENT, BUDGET GENERAL – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – Exposé du Président, Dans le cadre du vote des budgets prévisionnels pour l’année 2014, budgets annexes Traitement des déchets et Assainissement, et budget général, les crédits suivants sont inscrits concernant les subventions aux associations : - Budget Général Asters – Convention d’objectifs 2014 : 15 000 € LPO : 2 000 € Amicale du personnel du SILA : 3 600 € Annecy Lac Pêche : 15 000 € - Budget annexe Traitement des Déchets Amicale du personnel du SILA : 16 200 € - Budget annexe Assainissement Amicale du personnel du SILA : 16 200 € En application des crédits votés, le Comité est invité à décider l’attribution des subventions aux associations. -ADOPTÉà l’unanimité Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 30 TRAITEMENT DES DECHETS – CHARTE DE COOPERATION ENTRE LES COLLECTIVITES EN CHARGE DE LA GESTION DES DECHETS SUR LE SILLON ALPIN – ADHESION DU SITOM DES VALLEES DU MONT-BLANC – Exposé du Président, Par délibération du Comité du SILA du 14 Novembre 2011, le SILA a adhéré à la Charte de Coopération du Sillon Alpin pour le Développement Durable Déchets. La signature officielle de la charte s’est déroulée à Valence le 13 Décembre 2011. Le SILA a approuvé l’extension à 8 nouvelles collectivités par délibération du Comité du 19 Novembre 2012. La coopération ainsi mise en place entre les 15 collectivités signataires a permis de : 1°/ Constituer un réseau d'échange, 2°/ Mutualiser les équipements. 3°/ Développer une stratégie globale en matière de gestion et de traitement des déchets. Le SITOM des Vallées du Mont Blanc a exprimé sa volonté d’adhérer à cette charte. Le principe de l’adhésion a été approuvé à l’unanimité lors de la réunion de l’ensemble des adhérents le 6 Février 2014. La liste des adhérents sera la suivante : CSA3D Actuel – 15 Collectivités 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA) SIDEFAGE SIVOM de la Région de Cluses Syndicat Mixte Savoie-Déchets SMITOM de Tarentaise Syndicat Intercommunal du BREDA et de la Combe de Savoie (SIBRECSA) Communauté de Communes de l'Oisans Communauté de Commune du Pays du GRESIVAUDAN Communauté d’Agglomération Grenoble-Alpes-Métropole Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais SICTOM de la Mathesyne SICTOM de la BIEVRE Communauté de Commune du BRIANCONNAIS Syndicat de Traitement des Déchets Ardèche-Drôme (SYTRAD) Syndicat des Portes de Provence NOUVELLE COLLECTIVITE 1. SITOM des Vallées du Mont Blanc TOTAL CSA3D FUTUR – 16 Collectivités Nombre de Communes Nombre d'habitants 1 292 2 572 644 Nombre de Communes Nombre d'habitants 20 63 000 1 312 2 635 644 En application de l’article 2 de la charte, l’adhésion d’un nouvel adhérent devra être acceptée à l’unanimité des adhérents de la charte. Il est proposé aux membres du Comité : 1. d’approuver l’intégration du SITOM des Vallées du Mont Blanc à la Charte de Coopération du Sillon Alpin pour le Développement Durable Déchets (CSA3D), Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 31 2. d’autoriser le Président à signer l’avenant correspondant ainsi que tout document relatif à la présente délibération, -ADOPTÉà l’unanimité Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 32 TRAITEMENT DES DECHETS – SINERGIE – CERTIFICATION ISO 14001 – DECLARATION DE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE - MODIFICATION – Exposé de Martial LANDAIS, Dans une démarche d’amélioration continue le SILA a engagé une action de certification environnementale ISO 14001 de l’usine de valorisation énergétique, Sinergie. Cette démarche a été formalisée lors du Comité du 2 novembre 2009 par le vote d’une déclaration de politique environnementale définissant le périmètre de certification et les engagements pris par le SILA qui s’appuient sur le programme de requalification de Sinergie. Cette déclaration de politique environnementale a été complétée par délibération du 28 juin 2010 sur les points suivants : - extension du périmètre de certification à l’ensemble des activités visées à l’arrêté préfectoral d’autorisation, à savoir le quai de transfert (déchets verts et encombrants ménagers) et le bâtiment de réception et de tri des encombrants ménagers. - rappel dans les objectifs de la politique environnementale de l’ensemble des actions prévues au programme de management environnemental. Suite à l’audit de renouvellement, qui s’est déroulé en octobre 2013 et a confirmé la certification, il convient de préciser l’engagement du SILA à limiter et prévenir les risques de pollution et d’accident, afin de répondre aux exigences de la norme. Il est proposé en conséquence au Comité d’approuver le texte modifié de déclaration de politique environnementale, comme suit : « Le périmètre de certification du SILA concerne l’Usine de Valorisation Energétique, Sinergie, le quai de transfert (déchets verts et encombrants ménagers) et le bâtiment de réception et de tri des encombrants ménagers. Cette usine moderne exploite le potentiel énergétique dégagé par la combustion des déchets ménagers et des boues des Usines de Dépollution. Leur élimination, par auto-combustion, est productrice d’électricité et alimente le réseau urbain de chaleur de SEYNOD. La démarche du SILA s’inscrit dans les objectifs du GRENELLE de l’Environnement et de la Directive Cadre Déchets, notamment à travers l’augmentation des valorisations matière, énergétique et organique des déchets ménagers et de la réduction du stockage et de l’incinération. Le SILA souhaite aller au-delà pour aboutir à une certification ISO 14001. A cette fin il prend les engagements suivants : 1. Respect des exigences légales et réglementaires, et autres exigences à caractère environnemental liées à l’ISO 14001, 2. Réduction de l’impact environnemental de ses installations, notamment : • Diminution des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), du recours aux énergies fossiles, de la consommation d’eau, des rejets aqueux, • Suppression du risque de Légionella, • Amélioration de la prévention du risque d’incendie, • Gestion des déchets. L’atteinte de ces objectifs passe par la mise en œuvre des décisions des instances délibérantes du SILA, à savoir, en ce qui concerne Sinergie : • • Sensibilisation du personnel de Sinergie aux bonnes pratiques, Diminution des rejets en NOx (Oxydes d’Azote) des fumées, Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 33 • Adaptation (diminution) des capacités d’incinération de Sinergie aux besoins des EPCI adhérents du SILA en privilégiant la valorisation sous toutes ses formes (énergétique, matière…) ce qui permettra de réduire l’empreinte écologique de Sinergie, 3. Amélioration en continu de la performance environnementale qui sera appréciée à travers des indicateurs de suivi relatifs à : • la qualité des rejets atmosphériques, • la pollution de l’eau et du sol. 4. Démarche de communication, axe essentiel de progrès, prioritairement en direction des acteurs suivants : personnel et intervenants sur le site (sensibilisation aux bonnes pratiques), élus, services de l’Etat, associations représentatives. Le SILA s’engage également à limiter et prévenir les risques de pollution et d’accident. Afin de respecter cette politique le Président s’engage à mettre en œuvre tous les moyens matériels, humains et financiers nécessaires permettant d’assurer la performance de son Système de Management Environnemental (SME) ». Les membres du Comité sont invités à : - approuver la déclaration de politique environnementale présentée, - autoriser le Président à la signer. -ADOPTÉà l’unanimité Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 34 INFORMATIONS QUESTIONS DIVERSES Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 35 I. Questions diverses 1. Emploi d’avenir Le Président souligne qu’avec la création d’emplois dans le cadre du dispositif des emplois d’avenir, le SILA contribue à l’insertion dans la vie professionnelle de jeunes sans qualification. Le Président prend en compte la précision de M. COUTIN selon laquelle ces emplois ne doivent pas à terme venir en sureffectif. 2. Approbation des comptes administratifs 2013 M. BEAL, après approbation des comptes administratifs 2013 par le Comité, adresse toutes ses félicitations au Président pour sa bonne gestion, tout particulièrement ces dernières années au cours desquelles un travail de fond a été effectué, notamment concernant la dette. Ceci a permis d’engager des investissements d’importance notamment la requalification de Sinergie. Le Président remercie l’Assemblée de la confiance ainsi témoignée à son égard. 3. Rapport 2014 sur l’état et l’évolution de la dette Le Président informe le Comité de l’accord formel donné dernièrement par la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’octroi au SILA d’un prêt de 40 (35+5) millions d’euros pour le financement des projets de requalification de Sinergie et de biométhanisation de Siloé. Il souligne que ce financement a pu être obtenu grâce au travail fait ensemble sur la sécurisation de la dette. Concernant l’emprunt restant à taux structuré, il rappelle qu’après discussion la Commission des Finances s’est positionnée pour son maintien en l’état compte tenu de la nécessité de « déboucler » au préalable le SWAP correspondant et du risque limité encouru (montant du prêt représentant 3% de la dette du SILA). 4. Autorisations de programme a. Requalification de Sinergie En réponse à M. LAPIERRE, le Président précise que la modification vise à ajuster les montants avec le coût des travaux à l’issue de l’appel d’offres, le montant global est en conséquence en diminution. b. Unité de bio-méthanisation des boues de Siloé – Autorisation de programme Le Président rappelle la subvention de l’Agence de l’Eau de 1 800 000 € pour ce projet. Il informe également le Comité que le Conseil général devrait apporter son aide financière pour 250 000 € ; de même le projet pourrait bénéficier d’une aide dans le cadre du contrat de plan Etat-Région. c. Programme de restauration des Roselières Le Président rappelle la phase d’observation en cours, à l’issue de cette première tranche de travaux et préalable à l’engagement de la deuxième tranche de travaux. Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 36 5. Subventions aux associations Le Président précise que la subvention de 15 000 € à Annecy Lac Pêche viendra aider l’achat par l’association d’un bateau-école dont le coût total est de 30 000 €. Le SILA soutient ce projet intéressant qui contribuera à faire connaître le lac auprès des jeunes qui sont les futures sentinelles du lac. 6. Adhésion du SITOM du Mont-Blanc à la CSA3D Le Président souligne que la coopération mise en place dans le cadre de la CSA3D a permis au SILA de se rapprocher du SITOM Nord Isère et de Savoie Déchets pour le traitement des ordures ménagères et des boues du SILA pendant la durée des travaux de requalification de Sinergie. Les conventions prévoient le traitement de 29 000 tonnes d’OMR par Savoie Déchets, et de 22 000 tonnes d’OMR par le SITOM Nord Isère. 7. Sinergie – Certification ISO 14001 – Politique environnementale Suite à la présentation de la déclaration de politique environnementale, M. LANDAIS souligne, au-delà des actions mises en œuvre dans le cadre de la certification ISO 14001, que l’amélioration permanente des conditions de travail et de sécurité des agents constitue une priorité pour le SILA. -------------------------------------------A l’occasion de cette dernière réunion de Comité, le Président adresse ses remerciements chaleureux à l’ensemble des élus pour le travail réalisé ensemble, et sans être exhaustif, souligne les projets et dossiers forts qui ont été réalisés ou suivis pendant ce mandat : la requalification de Sinergie, la mise en sécurité du site d’Aviernoz, la sécurisation de la dette… ainsi que beaucoup d’autres projets et dossiers. Il remercie tout particulièrement les Vice-Présidents, pour leur engagement et leur travail au quotidien, ainsi que les Services. M. LANDAIS, 1er vice-président, adresse au nom de l’ensemble des élus, tous ses remerciements au Président pour le travail réalisé ces années, pour son implication et le temps passé au service du SILA. -----------------------------------------L’ordre du jour et le chapitre des questions diverses étant épuisés, le Président remercie l’assemblée et clôt la séance à 12H00. Le Président, Pierre BRUYERE PJ n°1 : liste des décisions PJ n°2 : présentation des budgets prévisionnels 2014 Syndicat Mixte du Lac d’Annecy Comité Syndical Séance du 10/03/2014 37