Information trimestrielle sur le portefeuille
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Information trimestrielle sur le portefeuille Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2016 Fonds énergie Banque Nationale L’aperçu du portefeuille peut varier en raison des opérations effectuées par le Fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible. Aperçu du portefeuille Répartition par secteurs % de la valeur liquidative Huile gaz et combustibles Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net Équipement et services énergétiques 91,70% 6,40% 1,90% Principaux titres % de la valeur liquidative Enbridge Inc. 1 1 FAUX TransCanada Corp. 1 FAUX Canadian Natural Resources Ltd. FAUX Suncor Énergie Inc. FAUX Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net FAUX Tamarack Valley Energy Ltd. FAUX Seven Generations Energy Ltd. FAUX Husky Energy Inc. FAUX Whitecap Resources Inc. FAUX Pembina Pipeline Corporation FAUX Crescent Point Energy Corp. FAUX Spartan Energy Corp. FAUX Vermilion Energy Inc. FAUX Cenovus Energy Inc. FAUX Advantage Oil & Gas Ltd. Répartition du portefeuille (% de la valeur liquidative) Raging River Exploration Inc. Bonavista Energy Corp. ARC Resources Ltd. Birchcliff Energy Ltd. Parex Resources Inc. Peyto Exploration & Development Corp. Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. Canadian Energy Services & Technology Corp. TORC Oil & Gas Ltd. Inter Pipeline Ltd. Total des 25 titres (%) Actions canadiennes Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net 93,60% 6,40% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX Les Fonds Banque Nationale (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire puissent maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous soit retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir. Pour obtenir une copie à jour de l’information trimestrielle, communiquez avec le Service-conseil Banque Nationale Investissements en téléphonant au 1 888 270-3941. Vous pouvez également écrire à l’adresse [email protected] ou visitez le www.bnc.ca/investissement. Banque Nationale Investissements inc. 1100, boul. Robert-Bourassa,10e étage Montréal (Québec) H3B 2G7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 9,40% 9,20% 8,40% 7,40% 6,40% 5,60% 5,50% 3,90% 3,80% 3,70% 3,50% 3,50% 3,40% 2,80% 2,70% 2,50% 2,40% 2,00% 2,00% 1,60% 1,60% 1,50% 1,30% 1,30% 1,10% 96,5% Total de la valeur liquidative 15,5 M$