Comment bâtir une stratégie de trading Forex?

Comment bâtir une stratégie de trading Forex?
Le b.a.-ba à savoir sur le Spot Forex avant de commencer
Le Forex est en vogue, pour de bonnes raisons. Avec la démocratisation d'internet, les
particuliers ont désormais accès, en seulement quelques clics, à quasiment tous les marchés
financiers pour seulement quelques centaines d'euros grâce à des courtiers qui ambitionnent
de mettre à la portée de tous le trading en ligne.
Facile d'accès, mais pas pour autant facile à comprendre, le Forex nécessite une vraie
formation pour escompter en tirer des profits intéressants sur le moyen et long terme.
Par conséquent, si vous espérez gagner de l'argent facilement, passez votre route! Le trading
sur le Forex n'est pas fait pour vous! Jouez plutôt au casino en ligne ou à la Française des
Jeux!
Utilisez intelligemment Google!
Une formation, vous n'en trouverez jamais une infaillible sur la Toile. En revanche, profitez des
formations gratuites offertes par certains courtiers en ligne (comme FXCM ), et tirez profit des
sources ouvertes, c'est à dire l'ensemble des articles, webinaires ou encore vidéos de formation
qui sont accessibles gratuitement sur internet en tapant quelques mots clés sur "Google".
Feuilletez également les différentes sections de Forex.fr, dont le
forum
et le
glossaire
en priorité, car vous pouvez être quasiment sûr à 99% de trouver toutes les informations
nécessaires pour débuter.
Un compte de démonstration, c'est gratuit, donc abusez-en!
Vos premiers pas dans le forex, vous les ferez via le compte de démonstration ( en savoir plus
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en cliquant ici
)
. C'est l'outil de base pour s'entrainer et commencer à élaborer un plan de trading. C'est gratuit
donc abusez-en! Faites des erreurs, apprenez de ces erreurs, essayez de cerner la paire de
devises qui vous intéresse, les outils que vous souhaitez utiliser pour cerner les tendances et
les zones de survente et de surachat, prévoyez des objectifs de pertes et de profits sur le court
et le long terme, repérer les éléments clés à prendre en compte pour trader comme les
nouvelles économiques les plus importantes ou encore définissez les heures pendant
lesquelles vous souhaitez trader. Un oeil aux autres articles de la section "
Trading
", notamment ceux concernant le micro-trading et le trading hebdomadaire, pourrait vous
aiguiller…
Analyse technique/Analyse fondamentale, what's that?
Après avoir feuilleté le glossaire forex du site, vous aurez déjà une idée de ce que l'on entend
par
analyse technique et analyse fondamentale . Nous vous
conseillons d'approfondir ces deux types d'analyses en cliquant ici. Sachez que, dans tous les
cas, le mieux est d'allier les apports spécifiques de chacune de ces approches, tout en prenant
en considération vos propres préférences. Certains sont doués avec les graphiques et les
courbes, d'autres pas. Commencez dans un premier temps avec ce qui vous semble le plus
simple. Bien souvent, il s'agira de l'analyse fondamentale.
Dans tous les cas, l'objectif sera de corroborer votre sentiment en utilisant les deux analyses.
Supposons que vous pensiez, à l'instar du marché, que l'EURUSD va monter grâce à de bons
chiffres de l'emploi pour les Etats-Unis (on parle alors de "consensus"). Il est souhaitable de
vérifier le consensus en vous reportant à l'analyse technique pour cerner si les courbes vous
fournissent des signaux d'achat (c'est à dire qu'il faut acheter) ou de vente (c'est à dire qu'il faut
vendre).
L'analyse technique peut sembler un peu compliquée au premier abord, mais vous ne pourrez
pas y échapper. Le mieux est de commencer par les bases (moyennes mobiles etc…) pour
vous diriger vers des indicateurs plus pointus.
Pour débuter dans l’analyse technique, vous pouvez commencer par apprendre à utiliser le
MACD, en raison de sa simplicité d’interprétation. Vous trouverez aussi d’autres indicateurs
comme le RSI, le Stochastique, les bandes de bollinger, etc… qui vous permettront de suivre la
tendance du marché et d’apprendre à identifier les bons signaux qui vous permettront de
prendre les bonnes décisions sur le marché.
Le MACD et le RSI, les meilleurs amis des chartistes
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Le MACD est un indicateur de tendance composé de trois moyennes mobiles dont les plus
couramment utilisées par les chartistes (ceux qui ont recours à l'analyse technique) sont celles
à 9, 12 et 26 jours. Son interprétation est simple : quand les moyennes se croisent, il y a un
signal d’achat ou de vente. Un signal d’achat est donné lorsque le MACD croise à la hausse la
ligne de signal et un signal de vente est donné lorsque le MACD croise à la baisse la ligne de
signal.
Outre le MACD, le RSI est l'autre indicateur favori des traders. Son objectif est de donner des
signaux soit de surachat ou de survente pour une paire de devises donnée. Si une parité est
définie comme survendue par la méthode du RSI, cela signifie théoriquement qu'elle donne un
signal d'achat car elle ne peut rester longtemps survendue. Dans le sens inverse, une parité
surachetée aura tendance à voir son RSI chuter dans un avenir proche. Néanmoins, une parité
peut rester longtemps survendue ou surachetée. De ce fait, c’est un indicateur difficile à
appréhender et qui nécessite, pour en avoir une bonne compréhension, une certaine
expérience du trading en ligne.
Et le money management dans tout ça?
Etre un expert de l'analyse technique ou de l'analyse fondamentale n'est cependant pas
totalement suffisant. Formuler un plan de trading, c'est aussi savoir quels sont les risques qu'on
est prêt à courir, c'est à dire la somme que vous êtes prêt à perdre. C'est aussi savoir gérer vos
stops et vos émotions. Pour bien appréhender ces différents aspects, téléchargez l'ebook
gratuit de Forex.fr
sur les erreurs commises par les débutants.
Le plus important…c'est l'effet de levier!
Parler de money management , c'est aussi parler de levier …Qu'il est tentant, avec seulement
100 euros d'investis de pouvoir gérer un capital de 40 000 euros avec un effet de levier de 400!
Evidemment, on pense à toutes les possibilités de gains. Mais être un gagnant sur le Forex,
c'est d'abord penser en termes de pertes. Vous trouverez même des brokers russes qui
proposent un levier allant jusqu'à…1000!!!
A éviter car si le levier peut être votre fidèle ami, il peut être aussi votre pire ennemi lorsque
votre position n'est pas gagnante.
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La tentation est grande de prendre un levier élevé mais nous vous le déconseillons fortement.
Un levier de 50 voire de 100 est le maximum recommandé pour les traders, débutants comme
professionnels. D'ailleurs, aux Etats-Unis, une réglementation dans ce sens a été mise en
place
pour contrer les errements de certains
courtiers en ligne.
Les quelques règles d'or à ne jamais oublier…
Inscrivez-les, s'il faut, sur un post-it que vous collerez sur l'écran
de votre ordinateur!
- La règle d'or n°1 est de ne jamais oublier de placer son stop loss!
- Ne commencez pas le trading si vous n'êtes pas en mesure de perdre éventuellement l'argent
investi. Le trading n'est pas fait pour devenir millionnaire en quelques mois...
- Commencez par une paire de devise simple, pour laquelle les informations sont aisément
accessibles, comme l'EURUSD
- Entraînez-vous, faites des erreurs, et apprenez de vos erreurs. Le compte de
démonstration est fait pour ça.
- Evitez les erreurs de base en lisant notre ebook gratuit " 10 façons pour les nouveaux
traders Forex de perdre de l'argent
"
.
- Tenez un carnet de bord, c'est à dire faites une liste détaillée de toutes vos opérations
(somme investie, durée, montant perdu ou gagné, erreurs commises etc…). Pour savoir si votre
stratégie de trading est viable, il va falloir lancer au moins une cinquantaine de trades, d'où
l'intérêt de profiter de la version démonstration de votre compte. On ne peut pas juger de la
viabilité d'une stratégie avec seulement dix trades.
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- Prenez du recul. Parfois un avis extérieur peut vous aider à comprendre et corriger vos
erreurs. D'où l'intérêt de publier un carnet de bord sur les forums spécialisés comme l'ont
déjà fait
Buell
,
Gedefe_62
ou encore
thierry50
sur le
forum de Forex.fr
- Ne négligez jamais l'apport de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale à votre
stratégie de trading. Pour en tirer le meilleur parti, il est conseillé vivement d'allier les deux
- Utilisez toujours un effet de levier limité, de 50 ou de 100 au maximum. Evitez les leviers
de 400, ou 500 qui sont régulièrement proposés
- Ne jamais ouvrir une position qui représente plus de 10% de son capital disponible sur le
compte réel
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