INFORMATION PARTICULIERE AUX PORTEURS DU FCP

INFORMATION PARTICULIERE AUX PORTEURS
DU FCP DORVAL CONVICTIONS PEA
PART P: FR0010229187/ PART I: FR0013203775
Madame, Monsieur,
Vous êtes porteurs de parts du FCP « DORVAL CONVICTIONS PEA » et nous vous remercions de
votre fidélité.
1. L’opération
Afin d’affiner la mise en œuvre de la stratégie d’investissement et d’offrir une gestion plus dynamique,
le fonds DORVAL CONVICTIONS PEA, qui pouvait investir jusqu’à 100% dans des OPC de type
monétaire éligibles au PEA, investira dorénavant en titres vifs, actions ou obligations. L’investissement
dans des OPC sera dorénavant limité à 10%.
Cette opération a obtenu l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers le 06/10/2016. Cette
opération sera réalisée le 17/10/2016. Conformément à la réglementation, vous avez la possibilité de
demander le rachat sans frais de vos parts 1 pendant une période de trois mois à compter de la
réception de cette lettre.
D’autre part, il a aussi été décidé de créer une part I, réservée plus particulièrement aux investisseurs
institutionnels.
2. Les modifications entrainées par l’opération
- Le profil de risque
Modification du profil rendement/risque : NON
Augmentation du profil rendement/risque : NON
- Augmentation des frais : NON ;
Les frais indirects, pouvaient s’élever jusqu’à 2,5% TTC auparavant, sont désormais non
significatifs.
L’évolution est une modification de la méthode de sélection des instruments. La sélection des titres se
fera par un filtrage quantitatif de l’univers d’investissement sur la base des thématiques
d’investissement jugées porteuses ou opportuniste par le(s) gérant(s) et de critères d’analyse
financière (croissance, valorisation, rendement,…).
Bien que le profil de risque ne soit pas modifié, l’utilisation principale en titres vifs pourrait rendre la
valeur liquidative plus volatile qu’elle ne l’a été par le passé.
Toutefois, ce changement de modalité de sélection de titres n’aura aucune influence sur l’éligibilité
PEA du fonds.
Vous trouverez en annexe un tableau récapitulatif des éléments modifiés.
1
Le montant des plus-values éventuellement réalisées du fait de ce rachat seront soumis à la fiscalité en
vigueur à la date de l’opération.
1
3. Les éléments à ne pas oublier pour l’investisseur
Nous vous rappelons l’importance de prendre connaissance du Document d’Information Clé pour
l’Investisseur (DICI) qui est à votre disposition sur notre site web : www.dorval-am.com.
Nous vous invitons également à prendre régulièrement contact avec votre conseiller pour faire le point
sur vos placements.
A votre disposition pour toutes informations complémentaires, nous vous remercions de la confiance
que vous nous accordez et, vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations
distinguées.
FURET
Général
ANNEXE
Avant l’opération
Sélection des instruments
Frais de gestion indirects liés au
frais d’investissement dans
d’autres OPCVM
Sélection d’OPC jusqu’à
100% de l’actif, produits
dérivés en exposition ou en
couverture des risques sans
recherche de surexposition
2,5% TTC max
2
Après l’opération
Sélection en direct de titres
vifs jusqu’à 100% de l’actifs,
produits dérivés en exposition
ou en couverture des risques
sans recherche de
surexposition
Non significatif