AVIS DIVERS

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BULLETIN DES ANNONCES LÉGALES OBLIGATOIRES
26 Janvier 2005
AVIS DIVERS
DEXIA INVEST
Société d’investissement à capital variable de droit belge, catégorie
OPCVM.
Siège social : rue Royale 180, 1000 Bruxelles.
Numéro d’entreprise : 0460 706 745.
AVIS AUX ACTIONNAIRES
L’assemblée générale ordinaire de Dexia Invest qui s’est tenue le 19 janvier 2005 a approuvé la proposition de dividende déterminée ci-dessous.
Compartiment
Euro Bonds . . . . . . . . . . . . .
Global Low. . . . . . . . . . . . .
Global High . . . . . . . . . . . .
Japan (**) . . . . . . . . . . . . . .
Belgium . . . . . . . . . . . . . . .
European Cyclicals . . . . . . .
Red Chips . . . . . . . . . . . . . .
Euro Cash . . . . . . . . . . . . . .
Euro Corporate Bonds . . . . .
Euro Long Bonds . . . . . . . .
International Bonds . . . . . . .
Euro Medium Term. . . . . . .
Montant brut
par action
de distribution
Montant net
par action
de distribution
(*)
Les demandes de souscription et de rachat à partir de la date et l’heure
précitées jusqu’au 31 janvier 2005, 12 heures, seront décomptées à la valeur
d’inventaire (VNI) du 31 janvier 2005 (calculée le 1er février 2005).
Les dividendes seront payables à partir du 4 février 2005 aux guichets
des établissements assurant le service financier, à savoir :
— En Belgique :
– Dexia Banque Belgique ;
– Crédit agricole ;
– VDK Spaarbank ;
– Eural Banque d’épargne ;
— Au Grand-Duché du Luxembourg : Dexia Banque internationale à
Luxembourg ;
— Au Pays-Bas : Banque Artesia Nederland ;
— En France : Dexia Banque privée France ;
— En Suisse : Dexia Banque privée Suisse - Zürich.
Le prospectus et les derniers rapports périodiques sont disponibles au
siège social de la société ou dans les agences des établissements mentionnés
ci-dessus.
Le conseil d’administration.
81319
Coupon
9,20
6,40
39,20
7,82
5,44
33,32
2
9
8
17,40
8,60
8,80
3,20
10,20
106,20
58,60
41,40
14,79
7,31
7,48
2,72
8,67
90,27
49,81
35,19
8
5
2
2
2
2
2
2
(*) Les dividendes sont en Belgique soumis à un précompte mobilier de
15 %.
(**) L’assemblée générale des actionnaires a décidé de ne pas procéder,
pour l’exercice clos au 31 octobre 2004, à la mise en paiement d’un dividende
pour le compartiment « Japan ». En conséquence, le coupon de ce compartiment est réservé au versement d’éventuels dividendes ultérieurs.
Les demandes de souscription et de rachat introduites au siège :
— jusqu’au 28 janvier 2005, 12 heures, seront exécutées cum coupon.
Les demandes de souscription et de rachat arrêtées à la date et à l’heure
précitées seront décomptées à la valeur d’inventaire (VNI) du 28 janvier
2005 (calculée le 31 janvier 2005) ;
— le 28 janvier 2005 après 12 heures, seront exécutées ex-coupon.
ORCHESTRA KAZIBAO
Société anonyme au capital de 23 100 060 €.
Siège social : 400, avenue Marcel-Dassault, 34170 Castelnau-Le-Lez.
398 471 565 R.C.S. Montpellier.
AVIS AUX PORTEURS DE BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS « C »
CODE : FR0010058644
Les porteurs de bons de souscription d’actions (BSA) « C » issus des
actions à bons de souscription d’actions (ABSA) émises en février 2004
par la société, et conformément aux caractéristiques d’émission de ces bons,
sont informés que par suite du regroupement des actions décidé par l’assemblée générale mixte des actionnaires du 12 décembre 2003 et mis en
œuvre à compter du 10 février 2005 à raison de 1 action nouvelle de 6 €
nominal pour 10 actions anciennes de 0,60 € nominal, les modalités d’exercice des BSA « C » sont ajustées à compter de cette même date.
Ces modalités d’exercice qui étaient de : 1 action Orchestra Kazibao de
0,60 € nominal contre remise de 2 BSA « C » et versement de 1,55 €.
Seront les suivantes à compter du 10 février 2005 : 1 action Orchestra
Kazibao de 6 € nominal contre remise de 20 BSA « C » et versement de
15,50 €.
II est rappelé que ces bons « C » peuvent être exercés jusqu’au
4 mars 2009 inclus.
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