Comptable OPC (H/F), Intérim 3 mois, Paris

Fondé en 1935, le groupe Meeschaert a pour vocation d’aider les personnes et leur famille à créer, développer et maîtriser leur patrimoine pour
le mettre au service des projets formés aux différentes étapes de leur vie. Le groupe Meeschaert compte 180 collaborateurs en France et à
l’international.
Dans le cadre de son développement, Meeschaert Asset Management recherche un(e) :
Comptable OPC (H/F), Intérim 3 mois, Paris
Au sein du département Middle-Office et d’une équipe de 5 personnes, vous participez aux activités liées à la valorisation des fonds
Meeschaert Asset Management. Vos principales missions seront de :
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Le contrôle et la validation des VL (analyse des écarts, suivi des suspens, relance des comptables) ;
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Suivi avec les comptables des fonds, le Trade support et les dépositaires pour l'ensemble des opérations « day to day » ;
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Le suivi des positions et traitement des OST simples comme conditionnelles ;
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Les rapprochements des positions titres et espèces ;
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La gestion du référentiel valeur : assurer la création et la qualité des données, contrôler le processus de communication des prix forcés ;
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Le suivi des ratios et du respect des contraintes (statutaire et réglementaire) ;
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Suivi des souscriptions/rachats ;
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Contrôle et validation des frais de gestion et commissions de mouvement.
Cette mission est à pourvoir dans l’immédiat.
Profil recherché :
Diplômé(e) d’études financières ou comptables, vous justifiez d’une première expérience dans le gestion comptable des OPC.
Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e), avez le souci de la qualité de service et un bon relationnel.
A l’aise avec les chiffres, vous intervenez en soutien de l’équipe Middle-Office.
Merci d’adresser votre candidature par email sous la référence Compt_OPC à [email protected]
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