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Kotierungsinserat, Zürich, 20. Januar 2006
Global Markets & Investment Banking Group Valor ISIN Reuters Bloomberg 2406878 CH0024068782 THAIP.S THAIP Corp Kotierungsinserat, Zürich, 20. Januar 2006 European Style Zertifikate “THAIP” Basket of Selected Thai Shares Adjustments Im Zusammenhang mit der Uebernahme der Shin PCL durch die Temasek Holdings Pte Ltd. per 14. März 2006 wurde die Basketzusammensetzung gemäss nachfolgender Tabelle abgeändert. Basketzusammensetzung Gewichtung Aktien 9.5% The Siam Cement Public Company Limited 8.5% Kasikornbank Public Company Limited 8.5% Siam Commercial Bank Public Company Limited 8.0% 8.0% THAIP ISIN Nummer Anzahl Aktien im Basket Neue Anzahl Aktien im Basket per 14.3.2006 TH0003010Z04 15.03569 15.72805292 TH0016010009 47.5638 49.75406779 TH0015010000 59.34988 62.0828205 Bangkok Bank Public Company Limited TH0001010006 27.73411 29.01121111 Siam City Bank Public Company Limited TH0119010Z08 126.5744 132.4029129 7.0% Bank of Ayudhya Public Company Limited TH0023010000 181.7946 190.1658324 7.0% True Corporation Public Company Limited TH0375010004 258.027 269.9086415 6.0% TISCO Finance Public Company Limited TH0597010006 81.47449 85.22622393 6.0% Kiatnakin Finance Public Company Limited TH0121010001 70.78866 74.04833359 5.0% Ch. Karnchang Public Company Limited TH0530010Z06 153.4989 160.5671961 4.5% Kim Eng Securities Thailand Public Company Limited TH0744010008 58.79233 61.49959989 4.0% Advanced Info Service Public Company Limited TH0268010Z03 14.49061 15.15786902 4.0% Shin Corporation Public Company Limited TH0201010Z04 35.07657 0 3.0% Quality Houses Public Company Limited TH0256A10Z04 922.5646 965.0468124 3.0% Land and Houses Public Company Limited TH0143010Z08 125.5014 131.2804842 2.0% National Finance Public Company Limited TH0083010Y07 53.74624 56.22114544 1.5% Siam Panich Leasing Public Company Limited TH0348010008 16.8991 17.67726881 1.5% Asian Property Development Public Company Limited TH0308010Z07 145.1518 151.8357509 1.5% Bangkok Land Public Company Limited TH0285010Z07 841.9238 880.6926921 1.0% Sansiri Public Company Limited TH0577A10Z06 129.369 135.3261497 0.5% Lalin Property Public Company Limited TH0693010Z02 32.36213 33.85233908 Emittent und Lead Manager Emission Ausgabepreis Emissionsdatum Reference Pricing Dates Liberierung Merrill Lynch Capital Markets AG 75’000 USD 996.50 (99.65% of USD 100.00) 13. Januar 2006 12. und 13. Januar 2006 20. Januar 2006 Verfall 12. Januar 2007, 14.00 Uhr in Zurich Rückzahlungsdatum 1. Handelstag an der SWX Ratio 19. Januar 2007 20. Januar 2006 1:1 Global Markets & Investment Banking Group Min. Handels-/Ausübungsgrösse Währung 1/1 USD Ein Zertifikat berechtigt den Inhaber eines Zertifikates gemäss den Zertifikatsbedingungen zu einer Barabgeltung in USD im Betrag der Verkaufspreise der im Basket enthaltenen Aktien am Verfalltag multipliziert mit der jeweiligen Anzahl Aktien im Basket umgerechnet in USD. Kotierung Wird im Hauptsegment der SWX Swiss Exchange beantragt. Investitionsüberlegungen/Risikoprofil Jedes Zertifikat bedeutet ein Investment in die unter Basketzusammensetzung angegebenen Aktien in der ebenfalls dort angegebenen Zusammensetzung. Eine Anlage in "THAIP" hat ein vergleichbares Performancepotential (positiv oder negativ) wie eine Direktanlage in die unterliegenden Aktien. Dieses Produkt ist ein derivatives Finanzinstrument. Das mögliche Verlustrisiko ist auf den bezahlten Zertifikatspreis limitiert. Für den Fall, dass es nicht möglich sein wird, das Zertifikat am Verfalltag auszuüben, wird die Ausübungsfrist um 5 Tage verlängert, im Bestreben einen realistischen Wert für die dem Basket zugrundeliegenden Aktien zu erhalten. Sollte es unmöglich bleiben, die dem Basket zugrundeliegenden Aktien an den entsprechenden Börsen auszuüben, wird die Emittentin während weiteren 5 Tagen versuchen, einen realisierbaren Wert auf dem OTC Markt zu erhalten und das Rückzahlungsdatum würde entsprechend aufgeschoben. Ausübung Zertifikate, welche nicht bis 14:00 Uhr (in Zürich) am Verfalltag ausgeübt wurden, werden, sofern sie im Geld (inthe-money) sind, automatisch ausgeübt und bar abgegolten. Geltendes Recht Abwicklung Handel Restriktionen Zeichnung/Kauf Schweizer Recht SIS SEGAINTERSETTLE AG, Euroclear, Clearstream. Merrill Lynch stellt einen Sekundärmarkt sicher USA, US Persons, UK Aufträge nimmt ihre Hausbank entgegen Die Publikation erfolgt zur Einführung der Zertifikate an der SWX Swiss Exchange (Hauptbörse). Diese Zertifikate werden unter dem “Swiss Derivative Instruments Programme”, datiert 15. December 2005, der Merrill Lynch Capital Markets AG (das “Programm”) emittiert. Das Programm bildet zusammen mit dem jeweiligen Pricing Supplement den für die Zulassung an der SWX Swiss Exchange massgebenden Emissionsprospekt. Das Programm und die Pricing Supplements in englischer Sprache können bei der Merrill Lynch Capital Markets AG bezogen werden. Allfällige Investoren machen wir darauf aufmerksam, dass die Emittentin von keinem Support Agreement (oder einer aähnlichen Vereinbarung) mit Merrill Lynch & Co. Inc. profitiert. Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Gespräche auf den angegebenen Telefonlinien aufgezeichnet werden. Bei Ihrem Anruf gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind. Merrill Lynch Capital Markets AG unterhält nur mit institutionellen Kunden Geschäftsbeziehungen. Für Produktinformationen an private Investoren stehen wir gerne zur Verfügung, für Beratung und Aufträge wenden Sie sich bitte an Ihren Berater oder Ihre Hausbank. Global Markets & Investment Banking Group No. de valeur ISIN Reuters Bloomberg 2406878 CH0024068782 THAIP.S THAIP Corp Annonce de cotation, Zurich, le 20 janvier 2006 European Style Certificats “THAIP” Basket of Selected Thai Shares Adjustments En raison de l’acquisition de Shin PCL par Temasek Holdings Pte Ltd. le 14 mars 2006 le composition du basket a été ajusté de la facon siivante : Composition du Basket THAIP Pondération Actions 9.5% The Siam Cement Public Company Limited TH0003010Z04 15.03569 15.72805292 8.5% Kasikornbank Public Company Limited TH0016010009 47.5638 49.75406779 8.5% Siam Commercial Bank Public Company Limited TH0015010000 59.34988 62.0828205 8.0% Bangkok Bank Public Company Limited TH0001010006 27.73411 29.01121111 8.0% Siam City Bank Public Company Limited TH0119010Z08 126.5744 132.4029129 7.0% Bank of Ayudhya Public Company Limited TH0023010000 181.7946 190.1658324 7.0% True Corporation Public Company Limited TH0375010004 258.027 269.9086415 6.0% TISCO Finance Public Company Limited TH0597010006 81.47449 85.22622393 6.0% Kiatnakin Finance Public Company Limited TH0121010001 70.78866 74.04833359 5.0% Ch. Karnchang Public Company Limited TH0530010Z06 153.4989 160.5671961 4.5% Kim Eng Securities Thailand Public Company Limited TH0744010008 58.79233 61.49959989 4.0% Advanced Info Service Public Company Limited TH0268010Z03 14.49061 15.15786902 4.0% Shin Corporation Public Company Limited TH0201010Z04 35.07657 0 3.0% Quality Houses Public Company Limited TH0256A10Z04 922.5646 965.0468124 3.0% Land and Houses Public Company Limited TH0143010Z08 125.5014 131.2804842 2.0% National Finance Public Company Limited TH0083010Y07 53.74624 56.22114544 1.5% Siam Panich Leasing Public Company Limited TH0348010008 16.8991 17.67726881 1.5% Asian Property Development Public Company Limited TH0308010Z07 145.1518 151.8357509 1.5% Bangkok Land Public Company Limited TH0285010Z07 841.9238 880.6926921 1.0% Sansiri Public Company Limited TH0577A10Z06 129.369 135.3261497 0.5% Lalin Property Public Company Limited TH0693010Z02 32.36213 33.85233908 Emetteur et Lead Manager Taille d’émission Prix d’émission Date d’émission Reference Pricing Dates Date de libération No. d’ISIN No. d’actions dans le basket Merrill Lynch Capital Markets AG 75’000 USD 996.50 (99.65% of USD 100.00) 13 janvier 2006 12 et 13 janvier 2006 20 janvier 2006 Maturité 12 janvier 2007, 14h00 heure suisse Date de remboursement 1er jour de cotation à la Bourse Suisse Ratio 19 janvier 2007 20 janvier 2006 1:1 No. d’actions dans le basket après le 14 mars 2006 Global Markets & Investment Banking Group Quantité min. négociation/exercice Monnaie Montant de remboursement 1/1 USD Un Certificat donne droit à un paiement en USD égal au montant du prix de vente des actions contenues dans le Basket multiplié par le nombre d’actions contenues dans le même Basket converti en USD. Cotation Sera demandée à la SWX Swiss Exchange (segment principal). Considération d’investissement/Risque Chaque Certificat correspond à un investissement en actions du basket selon la composition y respective. Un investissement dans "THAIP" a un potentiel de performance (positive ou négative) comparable à un investissement direct dans les actions sousjacentes. Ce produit est un instrument financier dérivé. Le risque de perte se limite au total de la prime payée. Dans l’éventualité où il serait prouvé impossible de compléter l’ exécution à la date de maturité, cette dernière pourrait se prolonger durant les 5 prochains jours de négoce dans le but d’obtenir une valeur réalisable des actions constituantes. Si il s’ avérait impossible de réaliser cette vente pendant ce laps de temps, l’ émetteur pourrait continuer durant les 5 prochaines séances de négoce afin d’obtenir une valeur réalisable sur le marché OTC et la date de remboursement finale serait reportée en conséquence. Conditions d’exercice Les Certificats qui n’ont pas été exercés avant 14h00 (heure Suisse) le jour d’échéance seront automatiquement remboursés au comptant en cas de valeur résiduelle (in-the-money). Droit en vigueur Type de «settlement» Négoce Restrictions de vente Souscription/Achat Droit Suisse SIS SEGAINTERSETTLE AG, Euroclear, Clearstream. Merrill Lynch garantit un marché secondaire USA, citoyens américains, Royaume-Uni Auprès de votre établissement bancaire attitré La présente publication a lieu à l’occasion de l’introduction des Certificats à la Bourse Suisse. Ces certificats sont émis dans le cadre du “Swiss Derivative Instruments Programme” de Merrill Lynch Capital Markets AG (le “Programme”) daté du 15 décembre 2005. Ensemble avec le Pricing Supplement de chaque certificat, le Programme constitute le prospectus d’émission pour l’admission à la Bourse Suisse. Merrill Lynch Capital Markets AG ne profite pas d’un Support Agreemet (ou d’une convention comparable) de Merrill Lynch & Co., Inc. Vous pouvez vous procurer le Programme et le Pricing Supplement en anglais auprès de Merrill Lynch Capital Markets AG. Cette annonce de cotation n’est pas un prospectus d’émission au sens de l’art. 652a et 1156 CO. Nous attirons votre attention sur le fait que toutes le conversations téléphoniques sur les lignes indiquées sont enregistrées. Nous estimerons que vous êtes au courant de cette pratique lorsque vous appellerez. Bien que Merrill Lynch Capital Markets AG ne traite qu’avec des institutionnels, nous sommes à l’entière disposition des investisseurs privés pour des informations sur nos produits, Pour des conseils et la passation d’ordres, veuillez vous adresser à votre conseiller ou à votre banque.
