Périmètre PRO FR - fixing ETF Oblig fev 2015
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Périmètre PRO FR - fixing ETF Oblig fev 2015
INFORMATION - AMUNDI ETF Reuters EMIGGO= EMIGAO= EMIGBO= EMIGCO= EMIGDO= EMIGEO= EMTSIGO= EMTSIAO= EM3AGO= EM3AAO= Bloomberg EMIGGO EMIGAO EMIGBO EMIGCO EMIGDO EMIGEO EMTSIGO EMTSIAO EM3AGO EM3AAO Fixing Fixing 11h BID Fixing 11h BID Fixing 11h BID Fixing 11h BID Fixing 11h BID Fixing 11h BID Fixing 11h BID Fixing 11h BID Fixing 11h BID Fixing 11h BID NOUVEAUX CODES INDICES (à partir du 5/02/2015) Reuters Bloomberg Fixing EMIGG5= EMIGG5 Fixing 17h30 BID EMIGA5= EMIGA5 Fixing 17h30 BID EMIGB5= EMIGB5 Fixing 17h30 BID EMIGC5= EMIGC5 Fixing 17h30 BID EMIGD5= EMIGD5 Fixing 17h30 BID EMIGE5= EMIGE5 Fixing 17h30 BID EMTSIG5= EMTSIG5 Fixing 17h30 BID EMTSIA5= EMTSIA5 Fixing 17h30 BID EM3AG5= EM3AG5 Fixing 17h30 BID EM3AA5= EM3AA5 Fixing 17h30 BID FR0010821850 FTSE MTS Short Eurozone Government Broad IG FR0010823385 FTSE MTS Short Eurozone Government Broad IG 10-15Y EM2SIGO= EM2SIEO= EM2SIGO EM2SIEO Fixing 11h BID Fixing 11h BID EM2SIG5= EM2SIE5= EM2SIG5 EM2SIE5 Fixing 17h30 BID Fixing 17h30 BID FR0010754127 Markit iBoxx Euro Inflation Linked .ILBEUALL GBB0VMH7 Fixing 12h .GBB0VMH7 GBB0VMH7 Fixing 17h15 ANCIENS CODES INDICES NOM DE L'ETF AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE UCITS ETF AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 1-3 UCITS ETF AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 3-5 UCITS ETF AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 5-7 UCITS ETF AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 7-10 UCITS ETF AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 10-15 UCITS ETF AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3 UCITS ETF AMUNDI ETF GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF AMUNDI ETF GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3 UCITS ETF CODE ISIN FR0010754192 FR0010754135 FR0010754168 FR0010754176 FR0010754184 FR0010754143 FR0010892190 FR0011807015 FR0010930636 FR0011161215 AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE DAILY UCITS ETF AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 10-15 DAILY UCITS ETF AMUNDI ETF EURO INFLATION UCITS ETF NOM DE L'INDICE FTSE MTS Eurozone Government Broad IG FTSE MTS Eurozone Government Broad IG 1-3Y FTSE MTS Eurozone Government Broad IG 3-5Y FTSE MTS Eurozone Government Broad IG 5-7Y FTSE MTS Eurozone Government Broad IG 7-10Y FTSE MTS Eurozone Government Broad IG 10-15Y FTSE MTS Lowest-Rated Eurozone Government Bond IG FTSE MTS Lowest-Rated Eurozone Government Bond IG 1-3Y FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond 1-3Y Il existe un risque lié aux marchés sur lesquels sont exposés les ETF. La valeur des parts du fonds est soumise aux fluctuations du marché. Les investissements réalisés peuvent donc varier à la hausse comme à la baisse. Il est donc possible que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué. Pour plus de détails concernant les risques, consultez le DICI et le prospectus relatifs aux fonds, qui sont disponibles en français sur le site ou sur simple demande. Le présent document est à destination exclusive des clients professionnels et/ou des contreparties éligibles au sens de la directive européenne n°2004/39 en date du 21 avril 2004 sur les marchés d'instruments financiers (la « Directive MIF »). Edité le 20 janvier 2015 par Amundi, société anonyme au capital de 596 262 615 euros, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) n° GP 04000036 ayant son siège social au 90 boulevard Pasteur 75015 Paris - France - immatriculée sous le numéro Siren 437 574 452 RCS Paris. Amundi ETF désigne le pôle d’Amundi en charge des OPCVM indiciels cotés. Ce document n’est pas destiné à l’usage des résidents ou citoyens des Etats Unis d’Amérique et des « U.S. Persons », telle que cette expression est définie par la «Regulation S» de la Securities and Exchange Commission en vertu du U.S. Securities Act de 1933 et reprise dans le Prospectus des produits financiers décrits dans ce document. La politique de transparence et des informations sur la composition des actifs des fonds sont disponibles sur amundietf.com. La valeur liquidative indicative est publiée par les bourses. Les parts des fonds Amundi ETF acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues au fonds Amundi ETF. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts sur un marché secondaire avec l’assistance d’un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils achètent des parts et reçoivent moins que la valeur liquidative actuelle à la revente. Disclaimer EuroMTS EuroMTS Limited ne peut être tenue pour responsable de la promotion ou de la commercialisation du Fonds. EuroMTS et les noms d’indice EuroMTS (EuroMTS IndexTM) et indices EuroMTS (EuroMTS IndicesTM) sont des marques déposées d'EuroMTS Limited. Les indices EuroMTS sont calculés par EuroMTS, commercialisés et distribués par MTSNext, une société détenue par EuroMTS. Ni EuroMTS ni MTSNext ne sauraient être tenues pour responsables de toute perte ou dommage, de quelque nature que ce soit (y compris, notamment, les pertes d’investissement) liées en tout ou en partie aux Fonds ou à la fourniture des indices EuroMTS ou de marques déposées. Disclaimer Markit LA MARQUE MARKIT IBOXX® ET L’INDICE SONT LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DE MARKIT INDICES LIMITED ET ONT FAIT L’OBJET D’UNE LICENCE ACCORDEE, POUR CERTAINS BESOINS, A AMUNDI. L’INDICE MENTIONNE ICI EST LA PROPRIETE D’MARKIT INDICES LIMITED ET EST UTILISE SOUS LICENCE. LE FONDS N’EST NI APPROUVE, NI SPONSORISE, NI RECOMMANDE PAR MARKIT INDICES LIMITED. L’INDICE (« L’INDICE ») EST UNE MARQUE DEPOSEE ENREGISTREE DE MARKIT INDICES LIMITED (« LE SPONSOR DE L’INDICE ») ET EST UTILISEE SOUS LICENCE POUR LE FONDS. CHACUNE DES PARTIES RECONNAIT ET ACCEPTE QUE LE FONDS N’EST NI SPONSORISE, NI APPROUVE, NI RECOMMANDE PAR LE SPONSOR DE L’INDICE. 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EN AUCUN CAS, LE SPONSOR DE L’INDICE N’EMET DE RECOMMANDATION, EXPLICITE OU IMPLICITE, D’ACHAT OU DE VENTE DE PARTS DU FONDS SUR L’INDICE OU UNE DE SES COMPOSANTES. LE SPONSOR DE L’INDICE NE PREND PAS D’ENGAGEMENT QUANT A LA CAPACITE DE L’INDICE A REPLIQUER LES PERFORMANCES DES MARCHES CONSIDERES ET N’ASSUME AUCUN RISQUE LIE. LE SPONSOR DE L’INDICE N’EST EN AUCUN CAS TENU DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES BESOINS D’UNE TIERCE PARTIE LORS DE LA DETERMINATION, LA MODIFICATION DE LA COMPOSITION OU LE CALCUL DE L’INDICE. LA RESPONSABILITE DES ACTEURS DU FONDS, AINSI QUE CELLE DU SPONSOR DE L’INDICE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE DANS LE CAS OU SPONSOR DE L’INDICE NE PRENDRAIT PAS LES MESURES NECESSAIRES A LA DETERMINATION, L’AJUSTEMENT OU LE CALCUL DE L’INDICE. CHAQUE PARTIE RECONNAIT QU’UNE AUTRE PARTIE OU UNE DE SES FILIALES PEUT ETRE LE SPONSOR DE L’INDICE OU Y ETRE AFFILIE ET ETRE AINSI CAPABLE D’AFFECTER OU D’INFLUENCER LA DETERMINATION, L’AJUSTEMENT OU LE CALCUL DE L’INDICE. 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