Notre sélection de FCPI - ISF 2016

Notre sélection de FCPI - ISF 2016
SIREN N° 432 240 182 R.C.S PARIS
Capital Social : 10.000 € - Code NAF : 6622Z
Siège Social : 1 rue Villaret de Joyeuse - 75017 Paris
Tél. 01 42 85 80 00 · Fax 01 42 85 80 44
www.maubourg-patrimoine.fr
[email protected]
Zones d'investissement
Stratégie d'Investissement
ALTO INVEST
IDINVEST PARTNERS
FCPI FORTUNE EUROPE
2016-2017
FCPI IDINVEST PATRIMOINE N°6
France et Europe (70%)
(Allemagne, Royaume-Uni, Scandinavie)
Pays de l'Union Européenne
Investissement dans des entreprises
européennes innovantes (35 à 40),
majoritairement cotées, dans des secteurs
de croissance tels que les technologies de
l'information, les télécommunications,
l'électronique et les sciences de la vie, mais
également dans des secteurs plus
traditionnels (sécurité, logistique,
environnement, services, équipement, etc.).
Investissement dans au moins 25 PME
(majoritairement non cotées) susceptibles
de générer une croissance potentielle et
intervenant dans des secteurs à forte valeur
ajoutée (essentiellement dans le domaine
des Technologies de l'information, la Santé
et l'Environnement).
TRUFFLE CAPITAL
NEXTSTAGE
FCPI NEXTSTAGE
CAP 2021
FCPI NEXTSTAGE
CAP 2023
France / Europe
France / Europe
Investissement dans des sociétés cotées et des PME
matures (au moins 25) de tous secteurs, jugées comme
solides, établies et profitables avec un modèle économique
prouvé et validé évoluant sur des marchés considérés
comme porteurs et susceptibles de se développer à
l'international.
10% investissement libre
Réduction ISF
Exonération d'ISF durant la détention
Imposition des plus-values
Durée d'investissement
Particularités
Valeur liquidative de la part
Souscription minimale
Droits d'entrée
Taux de Frais Annuel Moyen max. (TFAM)
Dont frais de gestion
Intéressement du gestionnaire
FCPI TRUFFLE
INNOCROISSANCE 2016
Apport en fonds propres (Actions) dans de
jeunes entreprises et des sociétés en
croissance non cotées avec une prise de
participation importante, permettant à
TRUFFLE CAPITAL d'être présent au
conseil d'administration et de participer ainsi
au développement opérationnel de
l'entreprise. Secteurs visés : 15 à 20 PME
des Sciences de la vie et technologies de
l'information.
10% investissement libre
50%
45%
45%
50%
45%
Oui, jusqu'à 40% max de la valorisation du
fonds au fur et à mesure des
investissements,
Non
Non
Oui, jusqu'à 90% max de la valorisation du
fonds au fur et à mesure des
investissements,
Non (sauf prélèvements sociaux).
Non (sauf prélèvements sociaux).
Non (sauf prélèvements sociaux).
Non (sauf prélèvements sociaux).
6 ans et demi minimum (01/01/2023)
8 ans et demi maximum (01/01/2025)
7 ans minimum (30/06/2023)
9 ans maximum (30/06/2025)
ALTO INVEST a accompagné plus de 175
sociétés depuis sa création, dont une part
importante se situe à l'international et se
caractérise par une transparence dans la
gestion, au travers d’une lettre d’information
trimestrielle et par une politique active du
remboursement des fonds d’investissement.
Idinvest Partners est un acteur majeur du
financement de la croissance des PME en
France et en Europe.
Depuis sa création en 1997, la société a
contribué au financement de plus 3 500
entreprises.
Nextstage est l'un des pionniers et leader du capital
développement en France.
Nextstage est fortement investi dans l'éco-système des
entrepreneurs à travers son engagement dans le G20 Young
Entrepreneurs' Alliance et Citizen Entrepreneurs.
Acteur incontournable et reconnu sur le
marché du capital-investissement avec une
stratégie concentrée sur deux types
d'investissement : des créations
d'entreprises grâce notamment à des
acquisitions de brevets et des spin-offs
(scission d'activités).
100 euros
100 euros
1 euro
100 euros
5,5 ans (01/01/2022)
7,5 ans (31/12/2023)
7,5 ans minimum (31/12/2023)
10,5 ans maximum (31/12/2026)
15 parts
10 parts
3 000 parts
10 parts
5% Nous consulter
5% Nous consulter
5% Nous consulter
5% Nous consulter
4,56%
4,79%
5,41%
5,49%
4,26%
3,45%
3,84%
4,00%
4,10%
3,67%
Oui (si plus-value au terme)
Oui (si plus-value au terme)
Oui (si plus-value au terme)
Oui (si plus-value au terme)
Fonds comportant un risque de perte en capital. Document non contractuel et donné à titre indicatif.
SELECT’PLACEMENTS SARL, MEMBRE D’ORIAS N°07005216 (www.orias.fr), MEMBRE DE LA CNCIF - CIF N° D013212
INTERMEDIAIRE EN ASSURANCE CATEGORIE B ET DE COURTIER IOB SP SOUS LE CONTROLE DE L’AUTORITE DE CONTROLEE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION – ACPR (61 Rue Taitbout, 75346 PARIS CEDEX 9)
ACTIVITE DE TRANSACTION SUR IMMEUBLE ET FONDS DE COMMERCE, CARTE PROFESSIONNELLE N° T15650 DELIVREE PAR LA PREFECTURE DE LA VILLE DE PARIS,GARANTIE FINANCIERE DE 110 000 € AUPRES DE COVEA RISKS (19-21 Allées de l’Europe 92616 CLICHY CEDEX)
Notre Sélection de Mandats d'Investissement direct en PME - ISF 2016
SIREN N° 432 240 182 R.C.S PARIS
Capital Social : 10.000 € - Code NAF : 6622Z
123VENTURE
AUDACIA
NOVAXIA
TRUFFLE CAPITAL
123 CLUB PME 2016
AUDACIA DIRECT PME
IMMO OPPORTUNITE 5
TRUFFLE PME 2016
Holding
Mandat de gestion
Offre liée
Mandat de gestion
Sélection de PME en recherche de
capitaux supplémentaires pour accélérer
leur développement dans 4 secteurs macroéconomiques dans lesquels 123VENTURE
dispose de plusieurs années d'expérience
et a réalisé de nombreux investissements
(Tourisme, Education privée, Logement et
Marché des Seniors).
Sélection en amont d'un portefeuille d'une
dizaine de PME rentables et en croissance
qui opèrent sur des marchés porteurs et
souvent mondialisés. Exemples : entreprise
commercialisant du jambon ibérique haut
de gamme, société de maintenance de
portails de sécurité en pied de tour, ...
Investissement dans un marché de niches
grâce à l'acquisition d'immeubles de
bureaux obsolètes et vacants pour les
transformer en logements d'habitation ou
en hôtels, avec un objectif de double gain
(loyers et plus-value). Ces projets sont
réalisés avec une démarche responsable
via des sociétés agréées "Entreprises
Solidaires d'Utilité Sociale" (ESUS).
Stratégie d'investissement visant à créer
des nouvelles PME notamment par le biais
de Spin-off (scissions de sociétés), afin de
développer des technologies ou
d'acquisitions de brevets pouvant impacter
le monde de demain.
Le mandat portera sur 6 à 10 PME.
50%
50%
50%
50%
Durée d'investissement
7,5 ans
5,5 ans
7 ans
6 à 9 ans
Nombre de sociétés
6 à 10
40
3 (10 à 15 projets)
6
- Hôtellerie (+ Campings)
- Santé
- Commerce
- Immobilier
- Ecoles privées
- Services aux entreprises,
- Hôtellerie / Restauration
- Service à la personne
- Santé / Environnement
- Luxe, Distribution
- Hôtellerie
- Immobilier
- Science de la vie
- Technologies de l'information
PME non cotées
PME non cotées
PME non cotées
PME non cotées
100%
100%
100%
100%
5 000 €
5 000 €
5 000 €
5 000 €
Patrimoine > 2,57 M€
Tout client
Tout client
Patrimoine > 2,57 M€
Patrimoine < 2 570 000 €
Déclarants papier : 11 mai 2016
Internet : du 18 au 1er juin 2016 (suivant les
zones)
Patrimoine < 2 570 000 €
Déclarants papier : 17 mai 2016
Internet : du 24 mai au 7 juin 2016 (suivant
les zones)
Patrimoine > 2 570 000 €
Déclarants papier : 9 juin 2016
Patrimoine > 2 570 000 €
Déclarants papier : 10 juin 2016
Siège Social : 1 rue Villaret de Joyeuse - 75017 Paris
Tél. 01 42 85 80 00 · Fax 01 42 85 80 44
www.maubourg-patrimoine.fr
[email protected]
Mandats / PME / Holdings
Stratégie d'Investissement
Taux de réduction
Secteurs d'investissement
Type d'investissement
Exonération
Souscription minimale
Type de client
Date limite de réception
des souscriptions
Patrimoine > 2 570 000 €
Déclarants papier : 8 juin 2016
Patrimoine > 2 570 000 €
Déclarants papier : 3 juin 2016
* Fiscalité en vigueur en 2016, susceptible d'être modifiée dans le temps.
Fonds comportant un risque de perte en capital. Document non contractuel et donné à titre indicatif.
SELECT’PLACEMENTS SARL, MEMBRE D’ORIAS N°07005216 (www.orias.fr), MEMBRE DE LA CNCIF - CIF N° D013212
INTERMEDIAIRE EN ASSURANCE CATEGORIE B ET DE COURTIER IOB SP SOUS LE CONTROLE DE L’AUTORITE DE CONTROLEE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION – ACPR (61 Rue Taitbout, 75346 PARIS CEDEX 9)
ACTIVITE DE TRANSACTION SUR IMMEUBLE ET FONDS DE COMMERCE, CARTE PROFESSIONNELLE N° T15650 DELIVREE PAR LA PREFECTURE DE LA VILLE DE PARIS,GARANTIE FINANCIERE DE 110 000 € AUPRES DE COVEA RISKS (19-21 Allées de l’Europe 92616 CLICHY CEDEX)