Etats financiers - Référence

Transcription

Etats Financiers Lignes 30, 100, 500
Versions 6, 9, 10
Référence
COMPOSITION DU PROGICIEL
Votre progiciel est composé d'un boîtier de rangement comprenant :
• le CD-ROM (ou les disquettes) sur lequel est enregistré le programme,
• la documentation correspondante
PROPRIETE & USAGE
Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement de Sage France est illicite (Loi du 11 Mars
1957 - Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal.
Tous droits réservés dans tous pays.
Logiciel original développé par Sage France.
Documentation Sage France.
Toute utilisation, à quelque titre que ce soit, non autorisée dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peine
de sanctions pénales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46).
CONFORMITE & MISE EN GARDE
Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme papier, les spécifications visées dans la présente documentation
constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications.
Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en œuvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement
l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités.
Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la documentation.
EVOLUTION
La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans
modification de la documentation. Toutefois, un additif peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications et
améliorations apportées à ces mises à jour.
LA FICHE SUGGESTION
Sage France recherche une constante amélioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientèle à nous faire
parvenir ses suggestions et les éventuels défauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernière page du
manuel.
MARQUES
Ligne 30 est une marque déposée appartenant à Sage France.
Windows 98, Windows 95, Windows, MS-DOS sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
Macintosh, MAC/OS est une marque déposée de Apple Computer Inc.
© Sage France
Sommaire
Sommaire
Guide d’exploitation du
programme ______________________ 11
Mise en place et prise en main du
programme _____________________________ 12
Fenêtre de l'application ________________ 22
Barre de titre ................................................ 23
Les barres de menus et leurs
commandes .................................................. 23
Les barres d'outils ........................................ 24
Barre d'état ................................................... 26
Les menus du programme ______________ 27
Etape 1 : Création de société et des
paramètres ....................................................13
Menu Fichier ____________________________ 28
Etape 2 : Traitements comptables ...............13
Nouveau ........................................................ 29
Plan comptable.............................................................13
Balance ........................................................................13
Saisie d’OD ..................................................................13
Export d’OD ..................................................................14
Ouvrir ............................................................ 29
Etape 3 : Saisie de la liasse fiscale..............14
Paramètres ................................................... 30
Etape 4 : Contrôle de la liasse fiscale..........14
Changer le plan de regroupement................ 30
Contrôles de cohérence ...............................................14
Détail des comptes .......................................................15
Exercices/Situations..................................... 31
Etape 5 : Transfert des résultats :
Impression Cerfa & TDFC .............................15
Impression Cerfa de la liasse fiscale ............................15
Génération TDFC .........................................................15
Etape 6 : Réalisation de la Plaquette ...........16
Composition d’une plaquette ........................................16
Etape 7 : Sauvegarde ....................................16
Fermer........................................................... 29
Supprimer...................................................... 29
Sauvegarde ................................................... 31
Restauration ................................................. 32
Mise en page................................................. 32
Edition chaînée multi dossiers..................... 32
Assistant de récupération des
documents et des rubriques......................... 32
Imprimer........................................................ 37
Aperçu........................................................... 37
Généralités sur le programme__ 17
Avant-propos ___________________________ 22
Imprimante.................................................... 37
Générateur de documents............................ 38
Modèles de documents ................................ 38
3
© Sage France
Sommaire
Visualiser un fichier LDP .............................. 38
Cacher ...........................................................59
Visualisation des documents archivés ........ 39
Marquer..........................................................60
Dossiers récents ........................................... 39
Tout marquer .................................................60
Quitter ........................................................... 40
Inverser les marques.....................................61
Menu Edition ___________________________ 41
Couper ........................................................... 42
Copier ............................................................ 42
Coller ............................................................. 42
Créer.............................................................. 42
Modifier ......................................................... 43
Supprimer ...................................................... 43
Associer un mémo... ..................................... 44
Saisie du texte du mémo.............................................. 44
Sélection de l'image ..................................................... 45
Sélection de la vidéo .................................................... 46
Voir le mémo... .............................................. 47
Supprimer le mémo... .................................... 47
Rechercher et remplacer.............................. 47
Calendrier .................................................................... 49
Menu Fonctions ________________________ 50
Saisie de balance…....................................... 51
Récupérer…................................................... 51
Tout afficher.................................................. 51
Recherche multi-critère…............................. 51
Rechercher…................................................. 56
Trier ............................................................... 56
4
© Sage France
Importer .........................................................61
Intégration de la comptabilité ......................61
Exporter .........................................................62
Grand livre de la comptabilité ......................62
Propriétés… ...................................................63
Ajustement des colonnes/lignes… ................69
Page suivante ................................................69
Page précédente ...........................................69
Atteindre la page...........................................70
Réduire ..........................................................71
Agrandir .........................................................71
Importer un modèle .......................................71
Sauvegarder comme modèle ........................72
Centraliser les comptes ................................72
Vérifier les fourchettes .................................72
Menu Compta___________________________ 73
Menu Documents _______________________ 74
Menu Etats _____________________________ 75
Menu Edi________________________________ 76
Sommaire
Menu Utilitaires ________________________ 77
Vertical ....................................................... 105
Réindexation des fichiers .............................78
Horizontal.................................................... 105
Optimisation de la place… ............................78
Utilisateurs….................................................79
Paramétrage d’un utilisateur.........................................79
Volet Informations (Info.) - Utilisateurs .........................80
Volet Sociétés - Utilisateurs..........................................81
Paramétrage d’un profil ................................................82
Droits d’accès d’un profil ..............................................84
Zoom__________________________________ 105
Agrandir ...................................................... 105
Réduire........................................................ 106
Zoomer… ..................................................... 106
Liste des fenêtres ouvertes ....................... 106
Préférences… ................................................86
Menu Aide (?) _________________________ 107
Volet Général - Préférences .........................................86
Volet Police - Préférences ............................................87
Volet Devise - Préférences ...........................................87
Volet Divers - Préférences............................................88
Aide ............................................................. 107
Transactions… ..............................................90
Purge des transactions.................................................90
Purge des fichiers .........................................91
Calculette Euro .............................................92
Description de la calculette...........................................93
Boutons de la calculette ...............................................93
Menus de la calculette..................................................98
Récupération du plan de regroupement .....102
A propos de Etats Financiers ..................... 107
Manuel électronique ................................... 108
Avant-propos.............................................................. 108
Utilisation du manuel électronique ............................. 109
Comment consulter votre manuel électronique.......... 109
Sage sur le web .......................................... 110
Menus contextuels ___________________ 111
Impressions __________________________ 112
Imprimante.................................................. 112
Menu Fenêtre__________________________103
Mise en page............................................... 113
Tout fermer____________________________104
Mise en page des aperçus avant impression ............. 113
Mise en page des documents non paramétrables ..... 114
Arranger _______________________________104
Cascade.......................................................104
Mosaïque .....................................................104
Aperçu avant impression............................ 115
Visualiser une édition................................. 116
Imprimer...................................................... 117
5
© Sage France
Sommaire
Création d’un dossier _________ 119
Création d’une société ________________ 120
Importer un modèle .....................................165
Sauvegarder comme modèle ......................166
Fonctionnement en réseau ........................................ 122
Balance ________________________________167
Saisie des exercices et du régime fiscal ... 123
Menu contextuel - Balance ........................................ 168
Saisie des paramètres de la société .......................... 125
Saisie de balance ........................................169
Exercices/Situations ................................... 136
Ajouter un compte...................................................... 170
Modifier un compte .................................................... 171
Supprimer .................................................................. 171
Trier ........................................................................... 171
Exercice ..................................................................... 137
Situation ..................................................................... 139
Devise ........................................................................ 144
Exemple de situation.................................................. 145
Gestion des dossiers existants _______ 147
Récupérer... .................................................172
Intégration de la comptabilité ....................173
Ouvrir un dossier......................................... 147
Importation de la balance .......................................... 173
Mise a jour automatique de la balance ...................... 174
Ouvrir un dossier récent ............................. 148
Grand livre de la comptabilité ....................176
Fermer un dossier ....................................... 149
Consultation à partir de la Balance ............................ 176
Renommer un dossier ................................. 149
Centraliser les comptes ..............................178
Supprimer un dossier .................................. 150
Importer la balance .....................................179
Importer la balance d'un logiciel de comptabilité ....... 179
Les traitements comptables __ 151
Plan comptable _______________________ 153
Formats prédéfinis : manipulations à
effectuer pour récupérer les balances .......181
Format à définir.......................................................... 185
Intégration des écritures d'OD ................................... 185
Menu contextuel - Plan comptable ............................. 154
Impression de la balance de situation .......186
Création d'un compte.................................. 154
Exporter la balance .....................................187
Modification d'un compte ........................... 156
Vérifier les fourchettes ...............................188
Suppression d'un compte ........................... 156
Journal d'OD (Opérations Diverses)___189
Importer un plan comptable ....................... 157
Menu contextuel - Journal d’OD ................................ 189
Volet Options - Importer plan comptable.................... 159
Volet Champs - Importer plan comptable................... 160
Modification d'un mouvement.....................190
Exporter le plan comptable ........................ 163
6
© Sage France
Suppression d'un mouvement .....................191
Sommaire
Importer le journal d'OD..............................191
Saisie Complémentaire .............................. 223
Exporter le journal d'OD..............................191
Menu contextuel - Saisie complémentaire ................. 223
Ouvrir un formulaire de saisie complémentaire.......... 223
Saisies dans un formulaire......................................... 224
Ajouter un formulaire de saisie complémentaire ........ 225
Impression des journaux.............................192
Saisie d'OD (Opérations Diverses) ____193
Création d'une pièce ...................................194
Recherche comptes//rubriques ................... 226
Imports immobilisations _____________ 228
La Liasse fiscale _______________196
Liasse fiscale _________________________198
Menu contextuel - Liasse fiscale.................................200
Saisies dans la liasse .................................................200
Affichage des valeurs de la liasse ..............................201
Rubriques de la liasse.................................202
Menu contextuel - Rubriques......................................202
Formules des rubriques..............................................203
Nomenclature des rubriques du plan de
regroupement .............................................................203
Comptes de la rubrique...............................207
Importation de Ciel Immobilisations pour
Windows...................................................... 228
Importation de Ciel Immobilisations Dos... 229
Importation des Immobilisations Sage
Windows...................................................... 230
Relevé de Frais Généraux ____________ 231
Menu contextuel – Relevé des Frais Généraux ......... 231
Saisies dans le relevé des Frais Généraux................ 232
Liasse groupe_________________________ 233
Menu contextuel - Liasse Groupe .............................. 233
Saisies dans la liasse Groupe.................................... 234
Menu contextuel – Comptes de la rubrique ................208
Formule de la rubrique... .............................209
Volet Description - Formule de la rubrique .................210
Volet Formule - Formule de la rubrique ......................210
Volet Dépendance - Formule de la rubrique...............217
Afficher les références ...............................218
Archivage de la liasse.................................219
Contrôle de la liasse fiscale __ 235
Contrôles de cohérence ______________ 236
Paramétrage des contrôles de
cohérence ................................................... 238
Recalcul de la Cellule .................................219
Ajout de contrôles ...................................................... 238
Recalcul Général.........................................220
Détails des comptes__________________ 241
Données Complémentaires... ......................221
Propriétés graphiques communes à tous les
champs ...................................................................... 245
7
© Sage France
Sommaire
Transfert des résultats _______ 248
Impression Cerfa de la liasse fiscale _ 249
Modifier une plaquette ________________277
Ajouter un document...................................277
Les types d'états........................................................ 277
Relevé de Frais Généraux........................... 252
Générer l'état ..............................................282
Liasse Groupe ............................................. 253
Enregistrer la plaquette ..............................282
Génération TDFC ______________________ 255
Enregistrer comme modèle.........................283
Assistant Génération TDFC ........................ 256
Archiver la plaquette... ________________285
Etape 1 - Assistant Génération TDFC........................ 256
Etape 2 - Assistant Génération TDFC........................ 257
Modèles de documents________________286
Génération EDI-Liasse ________________ 259
Assistant Génération EDI-Liasse................ 260
Etape 1 - Généralités ................................................. 260
Etape 2 - Paramètres ................................................. 261
Etape 3 - Dossier ....................................................... 262
Etapes 4 - Emetteur ................................................... 263
Etape 5 - Relais.......................................................... 264
Les Editions chaînées multi dossiers ........ 265
Assistant Editions chaînées ....................................... 265
Réalisation et composition de
la plaquette ___________________ 268
Généralités sur les plaquettes________ 270
Affecter une plaquette à un dossier __ 271
Ouvrir la plaquette ____________________ 273
Menu contextuel - Plaquette ...................................... 275
Nouvelle Plaquette____________________ 276
8
© Sage France
Format - Modèles.........................................287
Mise en page ...............................................288
Construction du document et insertion
d’objets ........................................................288
Générateur de documents ____________289
Format - Plaquette.......................................290
Mise en page ...............................................292
Construction du document et insertion
d’objets ........................................................295
Barre d’outils – Mise en page des documents ........... 296
Barre d’outils – Mise en forme des documents .......... 297
Menu Edition - Mise en page des documents............ 298
Menu Fonctions - Mise en page des documents ....... 302
Généralités sur la mise en page et les
objets graphiques........................................310
Insérer un objet.......................................................... 310
Sélection d’un objet ................................................... 310
Menu contextuel des objets ....................................... 311
Dimensions d’un objet ............................................... 311
Déplacement d’un objet ............................................. 311
Sommaire
Propriétés graphiques communes à tous les
objets..........................................................................313
Sauvegarde / Restauration ____ 346
Propriétés particulières des objets
textes ..........................................................314
Sauvegarde ___________________________ 347
Saisie d’une ligne de texte..........................................314
Propriétés des objets textes .......................................314
Saisie de textes modifiables en saisie du
document (Traitement de texte)..................................315
Restauration __________________________ 350
Propriétés particulières des objets
champs globaux ..........................................316
Récupération du plan de
regroupement…_______________________ 351
Objet variable calculée ...............................317
Volet Description – Formule de la rubrique –
Variable calculée ........................................................318
Volet Formule – Formule de la rubrique – Variable
calculée ......................................................................319
Volet Dépendance – Formule de la rubrique –
Variable calculée ........................................................321
Propriétés – Variable calculée ....................................321
Protéger – Variable calculée ......................................321
Formules des rubriques..............................................322
Objet image .................................................329
Objet graphique...........................................330
Objet feuille de calcul .................................335
En-tête de lignes et de colonnes – Feuille de
calcul ..........................................................................336
Propriétés du tableau .................................................336
Propriétés de la cellule ...............................................341
Protéger......................................................................341
Déprotéger .................................................................341
Protéger la cellule.......................................................342
Format de la cellule ....................................................342
Syntaxe des formules .................................................343
Alignement ..................................................344
9
© Sage France
Sommaire
10
© Sage France
Guide d’exploitation du programme
Mise en place et prise en main du programme ____________12
Etape 1 : Création de société et des paramètres ......................... 13
Etape 2 : Traitements comptables ................................................ 13
Plan comptable ....................................................................................................13
Balance................................................................................................................13
Saisie d’OD..........................................................................................................13
Export d’OD .........................................................................................................14
Etape 3 : Saisie de la liasse fiscale .............................................. 14
Etape 4 : Contrôle de la liasse fiscale .......................................... 14
Contrôles de cohérence.......................................................................................14
Détail des comptes ..............................................................................................15
Etape 5 : Transfert des résultats : Impression Cerfa & TDFC ...... 15
Impression Cerfa de la liasse fiscale ...................................................................15
Génération TDFC ................................................................................................15
Etape 6 : Réalisation de la Plaquette............................................ 16
Composition d’une plaquette ...............................................................................16
Etape 7 : Sauvegarde..................................................................... 16
11
© Sage France
Mise en place et prise en main du programme
La mise en place du programme s’effectue par une succession d’opérations présentées ci dessous :
Création de la société
↓
Traitements comptables
Plan comptable
Balance
Vérification des fourchettes
Saisie d'OD
Exportation d'OD
↓
Saisie de la liasse fiscale
↓
Contrôle de la liasse fiscale
↓
Transfert de la liasse fiscale
↓
Réalisation de la plaquette
↓
Sauvegarde
12
© Sage France
Etape 1 : Création de société et des paramètres
Une société est identifiée par les paramètres suivants :
•
sa raison sociale, le dossier ou répertoire d’installation de ses fichiers (sur le disque dur) et ses
coordonnées complètes,
•
les dates des exercices comptables et des situations rattachées,
•
le régime fiscal.
Pour enregistrer ces paramètres, utilisez la commande Fichier / Nouveau. Elle permet de paramétrer
entièrement la société.
Voir
La création d’une société est détaillée au chapitre Création d'un dossier page 119.
Etape 2 : Traitements comptables
Plan comptable
Toutes les commandes du programme relatives à la comptabilité sont regroupées dans le menu
Compta.
Voir
Le plan comptable est présenté au chapitre Traitements comptables page 151.
Balance
Les balances issues des logiciels de comptabilité standard du marché sont récupérées
automatiquement. Le programme permet aussi de récupérer des balances d’un format quelconque.
Il est nécessaire de vérifier que tous les comptes de la balance soient intégrés dans les calculs de la
liasse fiscale avec la commande Fonctions / Vérifier les fourchettes.
Voir
La balance est présentée au chapitre Traitements comptables page 151.
Saisie d’OD
Le programme offre la possibilité de saisir le cas échéant des écritures d’opérations diverses.
Après saisie éventuelle, il est possible d’imprimer le journal d’OD.
Voir
La saisie d’OD est présentée au chapitre Traitements comptables page 151.
13
© Sage France
Export d’OD
Pour éviter une double saisie, les écritures d’OD saisies peuvent être exportées dans le logiciel de
comptabilité.
Etape 3 : Saisie de la liasse fiscale
Toutes les commandes du logiciel sont disponibles à partir de la saisie de liasse. Il est ainsi possible de
ressaisir des OD ou de modifier la balance en Saisie de balance (pour ce faire sélectionnez la
commande Compta / Balance) et constater, en temps réel, la mise à jour de la liasse fiscale.
Si un des montants calculés semble incohérent, la commande contextuelle Comptes de la rubrique
permettra de connaître le détail des comptes générant le total affiché.
Le déplacement d’un feuillet à l’autre est géré avec les commandes Page suivante, Page précédente,
et Atteindre la Page du menu Fonctions qui propose la liste des feuillets disponibles.
L’année N étant renseignée par la balance importée, il est possible de saisir directement dans la liasse
l’année N-1 s’il n’est pas possible de l'intégrer. Les montants saisis apparaissent en rouge et en
italique, ce qui indique qu’ils ne sont pas calculés par le programme.
A tout moment, un poste fiscal peut être recalculé par la commande Recalcul de la cellule.
Voir
La liasse fiscale est présentée au chapitre La liasse fiscale page 196.
Etape 4 : Contrôle de la liasse fiscale
Lors du chargement de la liasse, le programme réalise deux contrôles sur l’égalité actif/passif et la
concordance des résultats. En cas de déséquilibre sur ces contrôles, la liasse agréée DGI ne pourra pas
être imprimée et les fichiers de transfert TDFC ou EDI ne pourront pas être générés.
Contrôles de cohérence
Le contrôle de cohérence permet de détecter les anomalies dans l’égalité qui doit exister entre
différents postes fiscaux.
L’écart accordé pour le contrôle de cohérence, modifié dans l’onglet Fichier / Paramètres Société /
Divers, définit l’arrondi toléré dans le rapport de contrôle de cohérence.
Voir
14
© Sage France
Les contrôles de cohérence sont présentés au chapitre Contrôle de la liasse fiscale page 235.
Détail des comptes
Pour une meilleure analyse de l’anomalie relevée, le détail des postes est très utile : il indique
l’intégralité des comptes utilisés poste par poste, pour les feuillets de bilan et de compte de résultat.
L’origine des éventuelles anomalies pourra ainsi être rapidement localisée.
Etape 5 : Transfert des résultats : Impression Cerfa & TDFC
Impression Cerfa de la liasse fiscale
Le programme permet l’impression des états préparatoires de la liasse fiscale et des documents agréés
DGI.
L’impression des différentes liasses (Liasse fiscale, Relevé des Frais Généraux, Liasse Groupe) devra
être demandée à partir de la fenêtre les concernant.
!
Voir
L’impression laser agréée DGI doit s’effectuer sur des imprimantes gérant totalement le mode
d’impression PCL5.
L’impression des états préparatoires de la liasse fiscale et des documents agréés DGI est présentée au
chapitre Transfert des résultats page 248.
Génération TDFC
Le Transfert des Données Fiscales et Comptables n’impose plus l’édition de documents papiers à
remettre à l’administration fiscale : les informations fiscales sont transmises par fichier informatique.
L’ensemble des informations saisies dans les Paramètres... est automatiquement récupéré. Les
informations à valider découlent du type d’adhésion.
Le fichier généré sera à remettre à un Centre Relais.
Voir
Le Transfert des Données Fiscales et Comptables est présenté au chapitre Transfert des résultats page
248.
15
© Sage France
Etape 6 : Réalisation de la Plaquette
La plaquette est destinée à la présentation des comptes.
Ligne 30
La personnalisation tant au niveau de la présentation des documents que sur les résultats remis n'est
pas possible dans cette gamme.
Le programme est livré avec plusieurs modèles de plaquette et plus d’une centaine de documents préparamètrés.
Les documents livrés en standard se composent :
Ligne 30
•
des états fiscaux reprenant les états de la liasse,
•
de l'Annexe (système de base et système développé),
•
de documents saisissables (seulement en régime BIC),
•
d’états de gestion,
•
de documents de présentation (pages de garde, intercalaires...),
•
de documents d’analyse financière (seulement en régime BIC),
•
des documents du dossier de gestion CEDAGE (seulement en régime BIC).
Les documents du dossier de gestion CEDAGE ainsi que les documents saisissables ne sont pas
disponibles pour cette gamme.
Composition d’une plaquette
La composition de la plaquette est libre : des documents peuvent être ajoutés ou supprimés pour
constituer éventuellement un nouveau modèle de plaquette utilisable dans un autre dossier.
Voir
La plaquette est présentée au chapitre Réalisation et composition de la plaquette page 268.
Etape 7 : Sauvegarde
Cette procédure a pour but d’effectuer la sauvegarde des données sur disquettes. De plus, pour une
plus grande sécurité, il est fortement conseillé de disposer de deux jeux de sauvegarde.
Vérifiez également que les disquettes utilisées pour cette opération soient correctement formatées et
ne présentent aucune anomalie.
Voir
16
© Sage France
La procédure de sauvegarde est présentée au chapitre Sauvegarde/Restauration page 346.
Généralités
Généralités sur le programme
Avant-propos _______________________________________________22
Fenêtre de l'application ____________________________________22
Barre de titre.................................................................................. 23
Les barres de menus et leurs commandes ................................... 23
Les barres d'outils ......................................................................... 24
Barre d'état .................................................................................... 26
Les menus du programme__________________________________27
Menu Fichier________________________________________________28
Nouveau ......................................................................................... 29
Ouvrir.............................................................................................. 29
Fermer ............................................................................................ 29
Supprimer....................................................................................... 29
Paramètres..................................................................................... 30
Changer le plan de regroupement ................................................. 30
Exercices/Situations...................................................................... 31
Sauvegarde .................................................................................... 31
Restauration .................................................................................. 32
Mise en page .................................................................................. 32
Edition chaînée multi dossiers ...................................................... 32
Assistant de récupération des documents et des rubriques ....... 32
Imprimer......................................................................................... 37
Aperçu ............................................................................................ 37
17
© Sage France
Généralités
Imprimante..................................................................................... 37
Générateur de documents............................................................. 38
Modèles de documents ................................................................. 38
Visualiser un fichier LDP ............................................................... 38
Visualisation des documents archivés ......................................... 39
Dossiers récents............................................................................ 39
Quitter ............................................................................................ 40
Menu Edition _______________________________________________ 41
Couper............................................................................................ 42
Copier............................................................................................. 42
Coller.............................................................................................. 42
Créer .............................................................................................. 42
Modifier .......................................................................................... 43
Supprimer....................................................................................... 43
Associer un mémo... ...................................................................... 44
Saisie du texte du mémo ..................................................................................... 44
Sélection de l'image ............................................................................................ 45
Sélection de la vidéo ........................................................................................... 46
Voir le mémo.................................................................................. 47
Supprimer le mémo........................................................................ 47
Rechercher et remplacer... ........................................................... 47
Calendrier............................................................................................................ 49
Menu Fonctions ____________________________________________ 50
Saisie de balance… ....................................................................... 51
Récupérer… ................................................................................... 51
Tout afficher .................................................................................. 51
Recherche multi-critère… ............................................................. 51
18
© Sage France
Généralités
Rechercher….................................................................................. 56
Trier................................................................................................ 56
Cacher ............................................................................................ 59
Marquer .......................................................................................... 60
Tout marquer ................................................................................. 60
Inverser les marques ..................................................................... 61
Importer ......................................................................................... 61
Intégration de la comptabilité....................................................... 61
Exporter ......................................................................................... 62
Grand livre de la comptabilité ....................................................... 62
Propriétés….................................................................................... 63
Ajustement des colonnes/lignes… ................................................ 69
Page suivante ................................................................................ 69
Page précédente............................................................................ 69
Atteindre la page ........................................................................... 70
Réduire ........................................................................................... 71
Agrandir.......................................................................................... 71
Importer un modèle ....................................................................... 71
Sauvegarder comme modèle ......................................................... 72
Centraliser les comptes ................................................................ 72
Vérifier les fourchettes.................................................................. 72
Menu Compta_______________________________________________73
Menu Documents ___________________________________________74
Menu Etats _________________________________________________75
Menu Edi____________________________________________________76
19
© Sage France
Généralités
Menu Utilitaires ____________________________________________ 77
Réindexation des fichiers.............................................................. 78
Optimisation de la place… ............................................................ 78
Utilisateurs… ................................................................................. 79
Paramétrage d’un utilisateur................................................................................ 79
Volet Informations (Info.) - Utilisateurs ................................................................ 80
Volet Sociétés - Utilisateurs................................................................................. 81
Paramétrage d’un profil ....................................................................................... 82
Droits d’accès d’un profil ..................................................................................... 84
Préférences…................................................................................. 86
Volet Général - Préférences ................................................................................ 86
Volet Police - Préférences ................................................................................... 87
Volet Devise - Préférences.................................................................................. 87
Volet Divers - Préférences................................................................................... 88
Transactions… ............................................................................... 90
Purge des transactions........................................................................................ 90
Purge des fichiers.......................................................................... 91
Calculette Euro .............................................................................. 92
Description de la calculette.................................................................................. 93
Boutons de la calculette ...................................................................................... 93
Menus de la calculette......................................................................................... 98
Récupération du plan de regroupement ..................................... 102
Menu Fenêtre_____________________________________________ 103
Tout fermer_______________________________________________ 104
Arranger __________________________________________________ 104
Cascade ....................................................................................... 104
Mosaïque...................................................................................... 104
Vertical ........................................................................................ 105
Horizontal..................................................................................... 105
20
© Sage France
Généralités
Zoom______________________________________________________ 105
Agrandir........................................................................................ 105
Réduire ......................................................................................... 106
Zoomer… ...................................................................................... 106
Liste des fenêtres ouvertes......................................................... 106
Menu Aide (?) _____________________________________________ 107
Aide .............................................................................................. 107
A propos de Etats Financiers ...................................................... 107
Manuel électronique .................................................................... 108
Avant-propos .....................................................................................................108
Utilisation du manuel électronique .....................................................................109
Comment consulter votre manuel électronique..................................................109
Sage sur le web ........................................................................... 110
Menus contextuels _______________________________________ 111
Impressions ______________________________________________ 112
Imprimante................................................................................... 112
Mise en page ................................................................................ 113
Mise en page des aperçus avant impression.....................................................113
Mise en page des documents non paramétrables .............................................114
Aperçu avant impression............................................................. 115
Visualiser une édition .................................................................. 116
Imprimer....................................................................................... 117
21
© Sage France
Généralités
Avant-propos
Le programme offre un grand nombre de facilités d'utilisation accessibles à divers endroits de
l'application. Afin d'éviter de multiples redondances, nous choisissons de les présenter ici. Si une
fonction dispose d’une particularité, les explications sur cette dernière seront données dans la partie du
manuel qui traite de cette fonction.
Fenêtre de l'application
La fenêtre de l’application du programme est structurée comme suit.
22
© Sage France
Généralités
Barre de titre
La barre de titre affiche les informations suivantes :
•
l'intitulé du logiciel, dans le cas présent Etats Financiers,
•
le nom de la société dont le dossier est ouvert,
•
le régime et le type d'imposition,
•
le cas échéant le régime fiscal du groupe (société mère ou filiale),
•
l'exercice et la devise
•
le cas échéant le titre de la fenêtre active si elle est en plein écran.
Lorsqu'une commande est activée, elle ouvre sa propre fenêtre, une fenêtre de document, qui est
pourvue de sa propre barre de titre, par exemple Plan comptable est affiché si la commande Compta
/ Plan comptable est activée. Cette mention est souvent suivie d’informations complémentaires (dans
le cas du plan comptable : nombre de comptes affichés et nombre de comptes créés)
!
Ne confondez pas fenêtre de l’application, qui est la fenêtre du programme lui-même avec sa barre de
menus, ses barres d’outils, et les fenêtre de documents qui sont les fenêtres ouvertes à l’intérieur de la
précédente par les différentes commandes qui peuvent être lancées.
Les barres de menus et leurs commandes
Les commandes du programme sont réparties en onze menus (certains sont affichés par défaut,
d'autres sont spécifiques) :
!
•
Fichier, par défaut,
•
Edition, spécifique,
•
Fonctions, spécifique,
•
Compta, par défaut,
•
Documents, par défaut,
•
Etats, par défaut,
•
Edi, par défaut,
•
Utilitaires, par défaut,
•
Fenêtres, par défaut,
•
? (Aide), par défaut.
Un menu affiché par défaut est un menu toujours disponible (par contre toutes les commandes qu’il
23
© Sage France
Généralités
comporte peuvent ne pas être disponibles simultanément). Un menu spécifique est un menu auquel on
ne peut accéder que dans certains cas ou bien dont certaines commandes n’apparaissent que lorsque
certaines autres fonctions sont activées.
Exemple
Le menu Edition ne devient accessible que si la fenêtre de document ouverte comporte des zones dans
lesquelles les commande de ce menu sont utilisables.
Exemple
Le contenu du menu Fonctions est modifié dès lors que l'une des commandes ci-dessous est activée. Il
comporte alors des fonctions spécifiques à la commande :
•
Plan Comptable,
•
Journal d'OD,
•
Balance,
•
Liasse fiscale,
•
Relevé des frais généraux,
•
Plaquettes,
•
Rubriques,
•
Saisie complémentaire.
Vous avez la possibilité d'accéder aux commandes des menus spécifiques par l'intermédiaire des
menus contextuels qui s’ouvrent en cliquant avec le bouton de droite de la souris sur la fenêtre des
fonctions.
Les barres d'outils
Les commandes d'utilisation fréquente sont accessibles par des boutons disposés sur les barres d'outils
de la fenêtre d'application.
Le logiciel offre la possibilité de les activer directement sans les sélectionner dans leur menu respectif.
Dans la liste qui suit, nous précisons l’équivalence de ces boutons avec les commandes
correspondantes des menus.
!
La fonction Générateur de documents utilise deux barres d’outils qui lui sont propres et qui sont
décrites au chapitre Réalisation et composition de la plaquette.
Ouverture d'une société ≡ commande Fichier / Ouvrir.
24
© Sage France
Généralités
Impression du document affiché à l’écran ≡ commande Fichier / Imprimer.
Aperçu avant impression du document ≡ commande Fichier / Aperçu.
Sélection, création, modification, suppression, d’un exercice ou d’une situation et
réplication d’une situation ≡ commande Fichier / Exercices/Situations.
Accès au générateur de documents ≡ commande Fichier / Générateur de documents.
Le Générateur de documents dispose d’une barre d’outils qui lui est propre. Cette barre et les
boutons qu’elle comporte sont détaillés dans cette fonction.
Gestion de la saisie des opérations diverses sur la balance de la période courante ≡
commande Compta / Saisie d’OD.
Gérer les balances sur les différentes périodes ≡ commande Compta / Balance.
Gestion des rubriques ≡ commande Compta / Rubriques.
Saisie et consultation de la liasse fiscale ≡ commande Documents / Liasse fiscale.
Saisie des données complémentaires ≡ commande Documents / Saisies
complémentaires.
Gestion de la Plaquette ≡ commande Documents / Ouvrir la plaquette.
Calculette Euro ≡ commande Utilitaires / Calculette Euro.
Si un bouton vous semble nécessiter un complément d’information, vous pouvez faire apparaître une
info-bulle à son sujet (si leur apparition n’a pas été interdite, voir plus bas). Pour cela :
1.
Amenez le pointeur de la souris sur le bouton en question.
2.
Ne cliquez pas.
25
© Sage France
Généralités
Au bout d’une fraction de seconde, un petit texte explicatif apparaît dans un cadre. Il disparaît de luimême au bout de quelques secondes.
Il est possible de déplacer une barre d’outils. Pour cela, positionnez le pointeur de la souris sur le trait
vertical disposé à gauche de la barre et cliquez puis faites glisser vers l’emplacement désiré pour
modifier la position de la barre.
Il est également possible :
Voir
•
de masquer les barres d’outils,
•
de masquer les info-bulles.
La commande Utilitaires / Préférences page 82.
Barre d'état
La barre d'état se trouve tout à fait en bas de la fenêtre de l’application, au dessus de la barre des
tâches de Windows.
Elle affiche les informations concernant la commande sur laquelle le pointeur est actuellement
positionné ainsi que d’autres informations du même ordre.
Elle affiche également, lors des chargements de fichiers, une petite barre de défilement précisant
l’avancement du travail.
Il est possible de masquer cette barre.
Voir
26
© Sage France
La commande Utilitaires / Préférences page 82.
Généralités
Les menus du programme
Nous décrivons ci-après les différents menus dans l’ordre où ils apparaissent dans le programme ainsi
que les commandes qu’ils contiennent :
•
si la commande est d’usage général, elle est décrite ici et les explications la concernant ne seront
pas reprises dans les différentes fonctions du programme qui peuvent l’utiliser ;
•
si la commande est spécifique à une opération, elle sera décrite plus loin dans ce manuel ; nous
mentionnons alors dans quel chapitre et sous quel titre elle est décrite ;
•
le cas échéant, nous précisons si cette commande peut être lancée par un bouton de barre d’outils
ou par un raccourci-clavier.
Si vous recherchez une commande particulière, parcourez les pages qui suivent jusqu'à ce que vous
trouviez le menu et la commande recherchée. Vous pouvez également vous référer au Sommaire en
début de manuel et à l’Index disposé en fin de manuel.
27
© Sage France
Généralités
Menu Fichier
Le menu Fichier est disponible dans toutes les applications Windows et donne accès à toutes les
fonctions permettant la gestion des fichiers, l’impression de leur contenu, etc.
28
© Sage France
Généralités
Nouveau
Fichier / Nouveau
Cette commande permet de créer un nouveau dossier.
Voir
Le chapitre Création d’un dossier page 119.
Ouvrir
Fichier / Ouvrir
Cette commande permet d’ouvrir un dossier existant.
Raccourci-clavier : CTRL + O.
On peut la lancer en cliquant sur le bouton Ouvrir de la barre d’outils.
Voir
Le titre Ouvrir un dossier du chapitre Création d’un dossier page 147.
Fermer
Fichier / Fermer
Cette commande permet de fermer le dossier actuellement ouvert.
Voir
Le titre Fermer un dossier du chapitre Création d’un dossier page 149.
Supprimer
Fichier / Supprimer
Cette commande permet de supprimer un dossier.
Voir
Le titre Supprimer un dossier du chapitre Création d’un dossier page 150.
29
© Sage France
Généralités
Paramètres
Fichier / Paramètres
Cette commande permet d’enregistrer, de consulter ou de modifier les informations d’un dossier.
Voir
Le titre Saisie des paramètres de la société du chapitre Création d’un dossier page 125.
Changer le plan de regroupement
Fichier / Changer le plan de regroupement
!
Cette commande n’est disponible que sur une version réseau.
Cette commande permet à un utilisateur de se connecter à un autre serveur dans le cas d’une
configuration à serveurs partagés. Son lancement est suivi d’un message de confirmation.
La confirmation de ce message ouvre une fenêtre permettant de choisir un serveur de fichiers auquel
le poste appelant serait rattaché.
Sélectionnez le volume ou le répertoire qui conviennent.
!
30
© Sage France
La création à partir de la racine d’un volume n’est pas autorisée. Il faut sélectionner au moins un
répertoire de la racine, par exemple C :\WEF.
Généralités
Bouton Réseau
Ce bouton permet, si vous travaillez en réseau, d’enregistrer la nouvelle société sur un
des volumes accessibles par le réseau.
La fenêtre qui s’ouvre permet de sélectionner le disque et le chemin pour accéder au répertoire parent
dans lequel sera créé le dossier de la société.
Se reconnecter au démarrage
Option indiquant que le lecteur réseau sélectionné devra être reconnecté lors du démarrage de la
machine
Exercices/Situations
Fichier / Exercices/Situations
Cette commande permet d’accéder à la liste des exercices et des situations du dossier en cours de
consultation et de les sélectionner, créer, modifier, supprimer ou répliquer.
On peut lancer cette commande par le bouton Exercices / Situations de la barre d’outils.
Voir
Le titre Exercices/Situations du chapitre Création d’un dossier page 136.
Sauvegarde
Fichier / Sauvegarde
Cette commande permet de sauvegarder les dossiers afin d’éviter tout risque de perte.
Voir
Le titre Sauvegarde du chapitre Sauvegarde/Restauration page 347.
31
© Sage France
Généralités
Restauration
Fichier / Restauration
Cette commande permet de restaurer les dossiers sauvegardés afin de les réinstaller sur le disque dur
du micro-ordinateur.
Voir
Le titre Restauration du chapitre Sauvegarde/Restauration page 350.
Mise en page
Fichier / Mise en page
Cette commande permet le paramétrage de la présentation des impressions.
Voir
Cette commande est décrite dans le paragraphe traitant des impressions du présent chapitre.
Edition chaînée multi dossiers
Fichier / Edition chaînée multi-dossiers
Cette commande permet l’édition de plusieurs liasses et plaquettes appartenant à des dossiers
différents en une seule opération.
Voir
Le titre Editions chaînées du chapitre Transfert des résultats page 265.
Assistant de récupération des documents et des rubriques
Fichier / Assistant de récupération des documents et des rubriques
Cette commande permet de gérer la mise à jour des différentes versions des documents et des
rubriques. Sa validation entraîne l’apparition de la fenêtre suivante :
32
© Sage France
Généralités
!
Les Assistants sont des fonctionnalités qui vous guident dans l’exécution de tâches complexes ou
répétitives. Vous en trouverez plusieurs dans le programme.
La première étape vous propose d'intervenir dans la mise à jour des documents. Ceux ci sont classés
dans les catégories suivantes :
•
BIC : Bénéfices Industriels ou Commerciaux (Réel Normal ou Réel Simplifié),
•
BNC : Bénéfices Non Commerciaux,
•
BA : Bénéfices Agricoles (Réel normal ou réel simplifié),
•
SCI : Sociétés Civiles Immobilières.
•
EXPORT : Hors régime France,
Seuls les documents pouvant faire l'objet d'une mise à jour sont répertoriés dans la fenêtre
Documents. Il est possible de visualiser à l'écran la version actuelle et la nouvelle version proposée
d'un document sélectionné pour comparer leurs paramétrages à l'aide des boutons suivants :
Bouton Actuel
Ce bouton permet de visualiser à l'écran le document existant.
Bouton Nouveau
Ce bouton permet de visualiser à l'écran le nouveau document proposé.
33
© Sage France
Généralités
Vos devez faire un double clic dans la case à cocher correspondante si vous souhaitez initialiser la
mise à jour d'un document. Celle ci ne sera effectivement prise en compte d'une façon irréversible que
par l'activation du bouton Fin.
Bouton Fin
Ce bouton confirme de façon définitive et irréversible, en sortant de l'assistant, la mise à jour
des documents sélectionnés au moyen de leurs cases à cocher. Ceux ci ne seront donc plus proposés à
l'ouverture ultérieure de l'assistant de récupération.
Bouton Annuler
Ce bouton permet de sortir de l'assistant de récupération en ne tenant aucun compte de toutes
les sélections introduites depuis le début de la session.
Il est possible d'annuler une demande de mise à jour en décochant la case correspondante par un
double clic. De plus, trois autres boutons simplifient la sélection.
Bouton Tous
Ce bouton demande une mise à jour de tous les documents du régime activé.
Bouton Aucun
Ce bouton annule toutes les demandes de mise à jour des documents du régime activé.
Bouton Inverser
Ce bouton inverse les sélections effectuées au préalable au niveau du régime activé.
Deux autres boutons se retrouve systématiquement dans tous les assistants du programme.
Bouton Suivant
Ce bouton permet de passer à l'étape suivante.
Bouton Précédent
Ce bouton permet de revenir d'une étape en arrière.
La deuxième étape vous donne la possibilité de mettre à jour les formules des rubriques. Elle appelle
la fenêtre suivante :
34
© Sage France
Généralités
La mise à jour des rubriques fonctionne de manière strictement identique à la mise à jour des
documents de l'étape précédente.
Ceux ci sont classés dans les catégories suivantes :
•
•
•
•
•
EXPORT : Hors régime France,
•
GLOBALE : Rubriques globales,
•
DOSSIER : Rubriques dossier.
Les boutons Actuel et Nouveau appellent une interface différente dans ce contexte :
Bouton Actuel
Ce bouton appelle à l'écran deux volets.
Le premier volet donne les références et propriétés de la rubrique avant mise à jour.
35
© Sage France
Généralités
Le deuxième volet donne la formule associée avant mise à jour.
Aucun champ n'étant modifiable dans les deux volets ci dessus, cliquez indifféremment sur le bouton
OK ou sur le bouton Annuler pour sortir.
Bouton Nouveau
Ce bouton permet de visualiser à l'écran ce que deviendront irrémédiablement les deux volets
précédents si la mise à jour est confirmée par le bouton Fin.
36
© Sage France
Généralités
Imprimer
Fichier / Imprimer
Lance l’impression du document affiché à l’écran.
On peut lancer cette commande par le bouton Imprimer de la barre d’outils.
Voir
Le titre Imprimer du présent chapitre.
Aperçu
Fichier / Aperçu
Offre un aperçu avant impression du document.
On peut lancer cette commande par le bouton Aperçu de la barre d’outils.
Voir
Le titre Aperçu du présent chapitre.
Imprimante
Fichier / Imprimante
Cette commande permet de choisir une imprimante parmi celles dont vous disposez dans votre
configuration.
Voir
Le titre Imprimante du présent chapitre.
37
© Sage France
Généralités
Générateur de documents
Fichier / Générateur de documents
Lance le générateur de documents lorsque l’un des menus suivants est à l’écran :
•
Plan comptable,
•
Journal d’OD,
•
Balance,
•
Plaquette,
•
Saisie complémentaire.
On peut également lancer cette commande par le bouton Générateur de documents de la
barre d’outils.
Voir
Le titre Générateur de documents du chapitre Réalisation et composition de la plaquette page 289.
Modèles de documents
Fichier / Modèles de documents
Commande du menu Fichier permettant de créer des modèles disponibles ensuite en création de
document au niveau de la plaquette.
Voir
Le titre Modèles de documents du chapitre Réalisation et composition de la plaquette page 286.
Visualiser un fichier LDP
Fichier / Visualiser un fichier LDP
Cette commande permet de visualiser, et d’imprimer à nouveau, un document déjà imprimé ou généré.
Le programme enregistre avec l’extension .LDP tous les documents dont on demande l’impression ou
l’aperçu avant impression. Ces fichiers sont temporaires (contrairement aux fichiers créés par la
fonction d’archivage) et supprimés quand on quitte l’application.
Voir
38
© Sage France
Les généralités concernant Les impressions de ce même chapitre.
Généralités
Son lancement entraîne l’apparition d’une fenêtre de dialogue qui demande la sélection d’un fichier
LDP.
Après sélection du fichier, l’impression ou l’aperçu à l’écran est immédiatement lancé.
Visualisation des documents archivés
Fichier / Visualisation des documents archivés
Cette commande permet de visualiser, et d’imprimer, un document (liasse ou plaquette qui a été
archivé). Le programme enregistre avec l’extension .LDP tous les documents dont on demande
l’archivage.
Le fonctionnement de cette commande est similaire à celui de la précédente.
Dossiers récents
Fichier / Documents récents
Cette commande ouvre un menu hiérarchique affichant les quatre derniers dossiers qui ont été ouverts.
Voir
Le titre Ouvrir un dossier récent du chapitre Création d’un dossier page 148.
39
© Sage France
Généralités
Quitter
Fichier / Quitter
Commande du menu Fichier permettant de quitter l'application.
Le logiciel demande confirmation.
Voir
40
© Sage France
Les informations données sous le titre Fermeture du programme de la Notice d'installation.
Généralités
Menu Edition
Rappelons que ce menu est spécifique, qu’il est inaccessible si aucune commande n’est lancée et qu’il
peut comporter des commandes qui dépendent de la fenêtre active à l’écran.
!
La fenêtre active est celle qui se trouve sur le devant de l’écran. Sa barre de titre est colorée. Son nom
est coché (✔) dans le menu Fenêtre.
!
L’illustration ci-dessus est celle du menu Edition lorsque la commande Plan comptable est lancée.
Lorsque la commande Générateur de documents est active, le menu Edition comporte des
commandes particulières à cette fonction. Voir le chapitre Réalisation et composition de la plaquette
où sont détaillées toutes les commandes disponibles.
Certaines commandes du menu Edition sont disponibles dans le menu contextuel qui s’ouvre sur les
listes dans lesquelles ce menu est accessible.
41
© Sage France
Généralités
Couper
Edition / Couper
La commande Couper permet de supprimer l'objet ou le texte sélectionné et le place dans le Pressepapier. Vous pouvez utiliser l’information coupée pour la placer à un autre endroit du programme.
Raccourci-clavier : CTRL + X.
!
Tout ce que vous placez dans le Presse-papier remplace ce qui pouvait s’y trouver.
Copier
Edition / Copier
La commande Copier prend une copie de l'objet ou du texte sélectionné et la place dans le Pressepapier. Vous pouvez utiliser l’information copiée pour la placer à un autre endroit du programme.
Raccourci-clavier : CTRL + C.
!
Tout ce que vous placez dans le Presse-papier remplace ce qui pouvait s’y trouver.
Coller
Edition / Coller
La commande Coller permet de placer les éléments préalablement coupés ou copiés dans le Pressepapier à l’endroit où se trouve le curseur.
Raccourci-clavier : CTRL + V.
Exemple
Utilisez cette possibilité pour copier facilement l'intitulé d'une rubrique vers une autre (commande
Compta / Rubriques de la liasse).
Créer
Edition / Créer
La commande Créer permet de créer un nouvel élément dans une liste.
Raccourci-clavier : CTRL + N.
42
© Sage France
Généralités
Exemple
Utilisez cette commande pour ajouter un nouveau compte au plan comptable.
Modifier
Edition / Modifier
La commande Modifier permet de modifier un élément d’une liste.
Raccourci-clavier : CTRL + M.
Pour modifier un élément :
1.
cliquez sur la ligne concernée ;
2.
choisissez ensuite la commande Modifier qui affiche la fenêtre de saisie / modification de
l’élément.
Une autre manière de modifier un élément d'une liste consiste à cliquer deux fois sur la zone de
sélection de la ligne (première colonne à l'extrême gauche de la liste).
On peut également faire un double-clic sur l’information que l’on veut changer si sa modification est
possible, la zone d’affichage devient alors une zone d’édition. Validez une fois les modifications
faites. Si l’information sur laquelle vous cliquez ne peut être modifiée, un message vous en
préviendra.
Supprimer
Edition / Supprimer
La commande Supprimer permet de supprimer l’élément sélectionné dans une liste.
Raccourci-clavier : CTRL + S.
Le programme demande confirmation avant suppression.
43
© Sage France
Généralités
Si la suppression est impossible, un message vous en prévient.
Associer un mémo...
Edition / Associer un mémo
Vous avez la possibilité d'attacher du texte, une image ou de la vidéo à un élément d’une liste. Cette
option est appelée mémo.
Pour affecter un mémo à une fiche, il faut auparavant sélectionner celle-ci dans la liste puis
sélectionner la commande Associer un mémo du menu Edition. La fenêtre qui s’ouvre vous permet
d’associer un texte, une image ou une animation vidéo. Cliquez sur la ligne concernée puis sur le
bouton OK.
Saisie du texte du mémo
Si vous avez sélectionné Texte dans la fenêtre précédente, un écran s'affiche vous permettant sa saisie.
44
© Sage France
Généralités
Sélection de l'image
Si vous avez choisi Image, une fenêtre s'affiche permettant sa sélection.
Fichier
Tapez dans cette zone le nom du fichier l’illustration à associer ou cliquez sur le bouton Sélection
d’un fichier pour ouvrir une fenêtre de dialogue vous permettant de sélectionner le fichier dans le
dossier (ou répertoire) dans lequel il se trouve.
45
© Sage France
Généralités
Sélection de la vidéo
Si vous avez choisi Vidéo, une fenêtre s'affiche permettant sa sélection.
Fichier
Tapez dans cette zone le nom du fichier vidéo à associer ou cliquez sur le bouton Sélection d’un
fichier pour ouvrir une fenêtre de dialogue vous permettant de sélectionner le fichier dans le dossier
(ou répertoire) dans lequel il se trouve. La même fenêtre de sélection que celle illustrée plus haut
s’ouvre.
46
© Sage France
Généralités
Voir le mémo...
Edition / Voir le mémo…
Pour consulter le mémo attaché à une fiche, la sélectionner dans la liste puis valider la commande
Edition / Voir le mémo.... La fenêtre qui s’ouvre est la même que celle de la saisie, complétée du
texte enregistré en cas de mémo texte.
Lorsqu’un mémo est attaché à un élément d’une liste, la case de sélection de sa ligne comporte un
coin coloré. Si on place le pointeur de la souris (sans cliquer) sur cette case, le texte ou l’image
apparaissent automatiquement.
Supprimer le mémo...
Edition / Supprimer le mémo…
Pour supprimer le mémo attaché à une fiche, sélectionnez-la dans la liste puis choisissez la commande
Edition / Supprimer un mémo.
Un message de confirmation apparaît.
Rechercher et remplacer...
Edition / Rechercher et remplacer…
La commande Rechercher et remplacer permet de modifier le contenu de certains champs d'une
liste. Cette opération peut s'effectuer sur la fiche courante, sur les fiches marquées ou sur toute la liste.
!
Cette commande ne doit pas être confondue avec les commandes Rechercher ou Recherche multicritères… du menu Fonctions. Voir ci-dessous.
47
© Sage France
Généralités
Liste des champs
Cette zone reprend la liste des champs disponibles dans la liste active à l’écran.
N’apparaissent dans cette liste que les colonnes dont le contenu peut être modifié.
Exemple
La colonne Compte du plan comptable n’apparaît pas car elle n’est pas modifiable.
!
Toutes les colonnes apparaissent dans cette fonction, même celles dont on n’a pas demandé
l’affichage dans la liste (voir la commande Fonctions / Propriétés).
Remplacer
Cette zone permet de saisir la valeur qui doit être recherchée et remplacée. Cette valeur doit
correspondre au champ sélectionné dans la zone Liste des champs.
Si le champ est une date, le bouton Calendrier apparaît à la droite de cette zone et de la suivante
afin d’ouvrir le calendrier. Ce calendrier est décrit ci-après. On peut également taper les dates au
clavier sous la forme JJMMAA, JJMMAAAA, JJ/MM/AA ou JJ/MM/AAAA.
Par
Cette zone permet d’enregistrer la valeur par laquelle doit être remplacée celle qui est recherchée.
Pour le(s) fiche(s)
Cet encadré propose trois choix :
•
Courante(s) : seules le fiches actuellement sélectionnées seront concernées ;
•
Marquée(s) : seules les fiches marquées seront concernées ; le marquage s’effectue par la
commande Fonctions / Marquer ou par le menu contextuel qui s’affiche sur la liste ;
•
Toute la liste : tous les éléments de la liste seront concernés.
Le lancement de cette commande est suivi d’un message de confirmation.
48
© Sage France
Généralités
Un message indique le nombre de remplacement effectués à la fin du processus.
Calendrier
Le calendrier s’ouvre en cliquant sur le bouton Calendrier qui se trouve à la droite de toutes les
zones dans lesquelles on peut enregistrer une date. Il ouvre la fenêtre suivante.
!
Le titre de la fenêtre mentionne « Bissextile » lorsque l’années est bissextile.
Ce calendrier affiche par défaut l’année en cours (date système du micro-ordinateur).
Pour changer d’année :
1.
Cliquez sur le bouton qui affiche le quantième de l’année précédente pour remonter dans le
temps.
2.
Cliquez sur le bouton qui affiche le quantième de l’année suivante pour avancer dans le temps.
Pour sélectionner une date :
1.
Cliquez sur celle-ci.
Pour enregistrer la date :
1.
Cliquez sur le bouton OK.
49
© Sage France
Généralités
Menu Fonctions
Le menu Fonctions est spécifique. Ses principales commandes sont présentées dans ce chapitre. Si
une fonction de ce menu n’est pas décrite ici, vous trouverez une explication sur son rôle dans la
commande qui l’utilise.
Certaines fonctions de ce menu sont disponibles dans le menu contextuel qui s’affiche sur les listes.
!
50
© Sage France
L’illustration ci-dessus est celle du menu Fonction lorsque la commande Balance est lancée.
La commande Générateur de documents utilise un menu Fonctions avec des éléments qui lui sont
propres. Voir le chapitre Réalisation et composition de la plaquette où ces commandes sont décrites.
Généralités
Saisie de balance…
Fonctions / Saisie de balance
Cette fonction permet de saisir manuellement une balance.
Elle est détaillée dans la partie du manuel traitant de la balance.
Voir
Le paragraphe Saisie de la balance dans le chapitre Les traitements comptables page 169.
Récupérer…
Fonctions / Récupérer…
Commande permettant de récupérer la balance d’une situation déjà traitée.
Raccourci-clavier : CTRL + R.
Elle est détaillée dans la partie du manuel traitant de la balance.
Voir
Le paragraphe Récupérer dans le chapitre Les traitements comptables page 172.
Tout afficher
Fonctions / Tout afficher
La commande Tout afficher permet d’afficher toutes les fiches que contient une liste et qui ont pu
être masquées à la suite d’un traitement.
Recherche multi-critère…
Fonctions / Recherche multi-critère…
La commande Recherche multi-critère... permet d'effectuer une recherche sur plusieurs critères.
La sélection de cette commande ouvre un menu hiérarchique qui affiche :
51
© Sage France
Généralités
•
Tous : tous les formats sont proposés dans leur fenêtre de paramétrage et il est possible d’en
sélectionner, d’en créer ou d’en modifier un ;
•
Liste des formats favoris : les noms des formats déclarés comme favoris apparaissent. La
sélection de l’un d’entre eux s’applique immédiatement à la liste affichée à l’écran.
Exemple
Dans la liste des comptes, vous pouvez obtenir la sélection des comptes par classe.
La fenêtre Recherche multi-critères se compose de plusieurs parties.
Format
La liste de gauche présente tous les formats de recherche multi-critères enregistrés pour la liste active
au moment du lancement de la fonction. Ces formats sont :
•
ceux paramétrés par l’utilisateur du programme,
•
ceux fournis par défaut dans le programme. Ces derniers ne sont pas modifiables. Ils sont
mentionnés en caractères gras. Il est par contre possible de les dupliquer pour se servir de leur
paramétrage dans un autre format de recherche.
Exemple
Le plan comptable propose 10 formats par défaut qui permettent de sélectionner les comptes
appartenant à une classe donnée ainsi qu’un autre format permettant d’afficher tous les comptes.
52
© Sage France
Généralités
!
Si la désignation d’un format n’est qu’en partie visible, amenez le pointeur de la souris dessus (sans
cliquer). Au bout d’une fraction de seconde, le titre du format apparaît en entier dans une info-bulle.
L’utilisation de cette zone est identique à celle de l’Explorateur Windows. Veuillez vous reporter aux
explications données pour le système d’exploitation.
Bouton Nouveau
Permet de créer un nouveau format de recherche.
Quant on clique sur ce bouton, une fenêtre s’ouvre pour vous permettre d’enregistrer son nom.
Dès la validation de cette fenêtre, le format apparaît dans la liste Format.
Bouton Dupliquer
Permet de dupliquer le format actuellement sélectionné afin d’en créer un nouveau utilisant le
paramétrage du précédent.
Comme dans le cas de la création d’un nouveau format, une fenêtre s’ouvre pour enregistrer le nom de
ce dernier.
Vous pouvez ensuite compléter la formule reprise ou la modifier.
Bouton Détruire
Permet de supprimer le format sélectionné. Un message de confirmation s’affiche alors.
Il est impossible de supprimer un format fourni par défaut.
Favori
Case à cocher qui entraînera que le format ainsi coché sera proposé dans le menu hiérarchique ouvert
au lancement de cette commande.
Bouton OK
Ce bouton a deux rôles :
•
il enregistre le format de recherche s’il y en a eu un de créé ou de modifié,
•
il applique ce format ou le format sélectionné à la liste active.
53
© Sage France
Généralités
Bouton Annuler
Referme la fenêtre sans rien faire.
Bouton Aide
Affiche de l’aide sur la fonction en cours.
Onglet
Recherche
Liste des champs
Cette zone affiche la liste complète des champs disponibles dans la fonction à laquelle la recherche
multi-critères doit s’appliquer.
Cliquez sur le champ qui doit servir de critère de recherche.
Champ
Cette zone est disposée immédiatement en dessous de la Liste des champs. Elle prend le titre du
champ qui a été sélectionné. Elle se compose :
•
d’une zone à liste déroulante qui permet de sélectionner l’opérateur de comparaison ; cet
opérateur diffère en fonction du champ ;
•
d’une zone de saisie qui permet d’enregistrer le critère de comparaison.
Le bouton Opérateurs permet d’ouvrir la liste et de sélectionner celui qui convient.
ATTENTION : cette liste ne s’ouvre que lorsqu’on relâche le bouton de la souris.
Lorsque le champ concerne une date, la zone de saisie du critère de comparaison affiche le bouton
Calendrier. Voir plus haut la description du calendrier.
Bouton Valider
Cliquez sur ce bouton pour enregistrer le critère paramétré dans les zones qui précèdent.
La formule se place alors dans la zone Formule du critère, à la suite des mentions qui pouvaient déjà
s’y trouver.
Bouton Et
Permet d’enregistrer l’opérateur booléen Et dans la formule du critère. Cet opérateur se place à
la suite du contenu de la formule.
S’il est nécessaire d’insérer cet opérateur au milieu de la formule déjà saisie, il faut le faire
manuellement. Rappelez-vous que l’opérateur doit être tapé en anglais.
54
© Sage France
Généralités
Bouton Ou
Permet d’enregistrer l’opérateur booléen Ou dans la formule du critère. Cet opérateur se place à
la suite du contenu de la formule.
S’il est nécessaire d’insérer cet opérateur au milieu de la formule déjà saisie, il faut le faire
manuellement. Rappelez-vous que l’opérateur doit être tapé en anglais.
Formule du critère
Cette zone affiche les différents critères enregistrés au moyen du bouton Valider ou tapés directement
au clavier ainsi que les opérateurs booléens Et et Ou obtenus au moyen des boutons correspondants.
!
Nous conseillons aux utilisateurs néophytes d’utiliser les facilités de saisie présentées précédemment
plutôt que de se lancer dans la saisie manuelle de la formule des critères. Certaines fonctions de
comparaison ont, en effet, une structure particulière qu’il faut absolument respecter .
Toutes les possibilités de saisie, suppression, copie sont possibles dans cette zone.
Bouton Vérifier
Cliquez sur ce bouton pour vérifier si la formule saisie est correcte.
Un message vous préviendra de la validité ou des erreurs qui auraient pu être commises.
Bouton Effacer
Cliquez sur ce bouton pour effacer la totalité de la formule de recherche.
Si vous ne voulez effacer qu’une partie de la formule, sélectionnez-la comme du texte et utilisez les
touches SUPP ou RET. ARR..
Indépendant de la casse
Cette option, cochée par défaut, permet de différencier, lorsque la recherche s’effectue sur un texte,
les majuscules des minuscules.
55
© Sage France
Généralités
Rechercher…
Fonctions / Rechercher…
La commande Rechercher... permet d'effectuer la recherche d'un compte ou d'une rubrique dans la
liste. Choisissez le champ sur lequel vous voulez effectuer la recherche et enregistrez la valeur
recherchée dans la zone Valeur.
Cliquez ensuite sur le bouton OK pour lancer la recherche.
!
Dans certaines fonctions, la commande Rechercher… peut ne pas s’appliquer à tous les champs
affichés. Le cas échéant, utilisez la commande Recherche multicritères.
Trier
Fonctions / Trier la liste…
La commande Trier la liste... permet de classer les éléments d'une liste (comptes, rubriques) dans
l'ordre que vous déterminerez. Cet ordre de tri est enregistré dans des formats qu’il suffit de rappeler
si vous les avez enregistrés.
56
© Sage France
•
Tous : tous les formats sont proposés dans leur fenêtre de paramétrage et il est possible d’en
•
Généralités
Exemple
Vous voulez que les comptes soient triés d'après leur date de création de la plus récente à la plus
ancienne. Sélectionnez le champ Date d’ouverture dans la liste des champs. Procédez ensuite à son
transfert à l'aide du bouton Ajouter. Vous remarquez qu'une flèche située sur la zone adjacente
s'affiche automatiquement vers le haut. Cliquez sur le bouton Sens ou faites un double-clic sur la
flèche elle-même pour que celle-ci s’oriente vers le bas ce qui classera les dates de création par ordre
décroissant. Cliquez ensuite sur le bouton OK pour lancer le tri.
La fenêtre Trier la liste se compose de plusieurs parties :
Formats
Format
Cette liste présente tous les formats de tri enregistrés pour la liste active au moment du lancement de
la fonction. Ces formats sont ceux paramétrés par l’utilisateur du programme.
!
Contrairement aux recherches multi-critères, il n’y a pas de formats proposés par défaut. Par contre,
le programme crée automatiquement un format de tri au nom de SAGE.
Bouton Nouveau
Permet de créer un nouveau format de tri.
57
© Sage France
Généralités
Bouton Dupliquer
ce dernier.
Vous pouvez ensuite compléter les critères de tri ou les modifier.
Bouton Détruire
Favori
Bouton OK
•
il enregistre le format de tri s’il y en a eu un de créé ou de modifié,
•
Bouton Annuler
Bouton Aide
Onglet Format
de tri
Liste des champs
Cette zone affiche la liste complète des champs disponibles dans la fonction dans laquelle le tri doit
s’appliquer.
Cliquez sur le champ qui doit servir de critère de tri.
58
© Sage France
Généralités
Bouton Ajouter
Cliquez sur ce bouton pour ajouter le champ sélectionné dans la zone Liste des champs à
ceux de la zone Liste des champs à trier.
Bouton Enlever
Supprime le champ sélectionné dans la zone Liste des champs à trier.
Bouton Sens
Permet de modifier l’ordre de tri du champ sélectionné dans la zone Liste des champs à trier.
On peut également modifier le sens du tri en effectuant un double-clic sur la ligne du champ.
Liste des champs à trier
Cette zone affiche les différents champs enregistrés comme critères de tri au moyen du bouton
Ajouter.
Chaque champ comporte une flèche verticale sur sa ligne. Le sens de cette flèche indique l’ordre du tri
qui sera effectué :
•
flèche orientée vers le haut : le sens de tri sera croissant de la plus faible valeur à la plus forte ou
dans le sens alphanumérique croissant,
•
flèche orientée vers le bas : le sens de tri sera décroissant de la plus forte valeur à la plus faible
ou dans le sens alphanumérique décroissant.
Pour changer le sens de tri d’un champ :
1.
Sélectionnez le champ en cliquant dessus.
2.
Cliquez sur le bouton Sens ou bien
3.
Faites un double-clic sur la ligne du champ.
Cacher
Fonctions / Cacher
Cette commande permet de masquer d’une liste les éléments sélectionnés ou marqués. L'intérêt de
cette fonction est de ne conserver que certaines fiches à l'écran lorsqu'elles sont trop nombreuses.
Ainsi, vous pouvez mettre momentanément de côté, les fiches utilisées exceptionnellement et
privilégier celles sur lesquelles vous revenez de façon plus fréquente. La commande Fonctions / Tout
afficher permet de restituer toutes les fiches.
59
© Sage France
Généralités
Marquer
Fonctions / Marquer
Cette commande permet de marquer les éléments sélectionnés. La même commande sert également à
démarquer un élément.
1.
Pour sélectionner une ligne, cliquez sur le carré de sélection qui se trouve à sa gauche.
Pour sélectionner plusieurs lignes contiguës :
1.
Cliquez sur le carré de sélection de la première.
2.
Pressez une touche MAJ et maintenez-la enfoncée.
3.
Cliquez sur le carré de sélection de la dernière.
Pour sélectionner plusieurs lignes non contiguës :
1.
Cliquez sur le carré de sélection de la première.
2.
Pressez une touche CTRL et maintenez-la enfoncée.
3.
Cliquez sur le carré de sélection des autres lignes.
Un élément marqué comporte un rectangle bleu dans le carré de sélection de sa ligne.
Tout marquer
Fonctions / Tout marquer
Cette commande permet de marquer tous les éléments d’une liste.
Vous pouvez démarquer l'ensemble des éléments :
60
© Sage France
•
soit en utilisant la commande Inverser les marques,
•
soit en utilisant à nouveau la commande Tout marquer.
Généralités
Inverser les marques
Fonctions / Inverser les marques
Cette commande inverse le marquage des éléments d’une liste :
•
les éléments qui étaient marqués ne le sont plus,
•
les éléments qui n’étaient pas marqués le deviennent.
Exemple
Vous ne voulez garder à l’écran que quelques fiches et masquer les autres. Dans un premier temps,
vous marquez les fiches à conserver. Ensuite, inversez la sélection pour obtenir le marquage des
fiches à supprimer. Finalement vous lancez la commande Cacher. Toutes les fiches marquées
disparaissent.
Importer
Fonctions / Importer
Cette commande est décrite dans les fonctions qui permettent l’importation d’informations :
•
Plan comptable,
•
Journal d’OD,
•
Balance,
•
Liasse fiscale.
Veuillez vous y reporter.
Intégration de la comptabilité
Fonctions / Intégration de la comptabilité
Cette commande est décrite dans les fonctions qui permettent l’importation d’informations :
•
Voir
Balance.
Le titre Intégration de la comptabilité dans le chapitre Les traitements comptables page 173.
61
© Sage France
Généralités
Exporter
Fonctions / Exporter
Cette commande est décrite dans les fonctions qui permettent l’exportation d’informations :
•
Plan comptable,
•
Journal d’OD,
•
Balance.
Grand livre de la comptabilité
Fonctions / Grand livre de la comptabilité
Cette fonction offre un « zoom » sur les comptes généraux impliqués dans les trois fonctions suivantes
:
•
Balance,
•
Liasse fiscale et
•
Détail des comptes.
Elle permet de consulter le détail des écritures portées sur un compte donné apparaissant dans un état
financier.
Elle est naturellement en relation avec la commande Intégration de la comptabilité de ce même
menu et ne pourra fonctionner que si un fichier comptable est associé au dossier en cours.
Voir
62
© Sage France
Le titre Grand livre de la comptabilité dans le chapitre Les traitements comptables page 176.
Généralités
Propriétés…
Fonctions / Propriétés…
Cette commande permet de paramétrer les colonnes à afficher dans une liste. Ces paramétrages sont
conservés dans des formats indépendants.
Vous avez la possibilité d'agir sur les paramètres suivants :
•
déterminer les champs que contiendra une liste,
•
paramétrer le style des textes des titres de colonnes (polices, attributs...),
•
paramétrer le style des textes des colonnes (polices, attributs...).
Formats
•
Tous : tous les formats sont proposés dans leur fenêtre de paramétrage où il est possible d’en
•
La liste de gauche présente tous les formats de colonnes enregistrés pour la liste active au moment du
lancement de la fonction. Ces formats sont ceux paramétrés par l’utilisateur du programme.
63
© Sage France
Généralités
!
Il n’y a pas de formats proposés par défaut. Par contre, le programme crée automatiquement un
format de colonnes au nom de SAGE.
Bouton Nouveau
Permet de créer un nouveau format de colonnes.
Bouton Dupliquer
ce dernier.
Vous pouvez ensuite compléter les critères de présentation des colonnes ou les modifier.
Bouton Détruire
Favori
Bouton OK
64
© Sage France
•
il enregistre le format de colonnes s’il y en a eu un de créé ou de modifié,
•
Généralités
Bouton Annuler
Bouton Aide
On accède à ce volet en cliquant sur l’onglet du même nom. Ce volet est commenté ci-dessous.
Volet
Colonnes
Liste des champs disponibles
Cette zone affiche la liste complète des champs disponibles dans la fonction pour laquelle on veut
créer, modifier ou appliquer un format de colonnes..
Cliquez sur le champ qui doit apparaître sous forme de colonne.
!
Le programme ne vérifie pas qu’un champ a déjà été inséré dans le format en cours de traitement.
Bouton Ajouter
Cliquez sur ce bouton pour ajouter le champ sélectionné dans la zone Aperçu des colonnes.
La colonne correspondante s’inscrit à la suite des colonnes déjà présentes
Bouton Insérer
Cliquez sur ce bouton pour insérer la colonne correspondant au champ sélectionné avant la
colonne sélectionnée dans la zone Aperçu des colonnes.
Aperçu des colonnes
Cette zone affiche les colonnes insérées dans le format et permet leur paramétrage. Elle permet les
opérations suivantes :
•
l’ajout, la suppression et la disposition des colonnes,
•
la modification de leur taille,
•
le paramétrage du style de caractères de l’entête et du corps des colonnes,
•
les formules de calcul quand celles-ci sont possibles.
Pour ajouter une colonne :
1.
Cliquez sur le champ correspondant dans la zone Liste des champs disponibles.
2.
Cliquez sur le bouton Ajouter.
65
© Sage France
Généralités
Pour insérer une colonne avant une autre :
1.
Sélectionnez la colonne qui doit se trouver après celle à insérer. Pour sélectionner une colonne il
suffit de cliquer sur son titre.
2.
Cliquez sur le champ correspondant dans la zone Liste des champs disponibles.
3.
Cliquez sur le bouton Insérer.
Pour déplacer une colonne :
1.
Cliquez sur son titre et faites glisser.
Pour supprimer une colonne :
1.
Sélectionnez la colonne qui doit être supprimée.
2.
Cliquez sur le bouton Supprimer.
Pour modifier la taille d’une colonne :
1.
2.
Placez le pointeur de la souris sur le trait à la droite du titre de la colonne. Il change de forme.
Faites glisser.
Pour modifier le style du titre d’une colonne :
66
© Sage France
1.
Sélectionnez la colonne en question.
2.
Cliquez sur le bouton Style titre. Une fenêtre s’ouvre.
3.
Modifiez la police des caractères (les polices affichées sont celles disponibles dans votre
système), leur taille, leur style, leur couleur, leur alignement et même le libellé du titre.
Généralités
4.
!
Cliquez sur le bouton OK pour valider. Le paramétrage effectué apparaît dans le titre de la
colonne.
Cette fenêtre s’ouvre également en faisant un double-clic sur le titre de la colonne.
Pour modifier le style du contenu d’une colonne :
!
1.
Sélectionnez la colonne en question.
2.
Cliquez sur le bouton Style colonne. La fenêtre qui s’ouvre est identique à la précédente sauf
qu’elle ne permet pas de modifier le titre.
3.
Faites les paramétrages désirés.
4.
Cliquez sur le bouton OK. Le paramétrage effectué apparaît sur le mot Exemple de la ligne Style
de la colonne.
Cette fenêtre s’ouvre aussi en effectuant un double-clic sur le mot Exemple de la ligne Style de la
colonne à modifier.
Style
Cette ligne affiche le style des caractères qui seront utilisés pour l’affichage du contenu de la colonne.
Voir ci-dessus.
Affichage des zéros
Cette ligne n’est active que dans les colonnes qui contiennent des valeurs numériques. Dans ce cas
elle affiche Oui ou Non. Pour passer d’une valeur à l’autre, il suffit de faire un double-clic sur cette
information.
67
© Sage France
Généralités
Totaliser
Cette ligne se comporte exactement comme la précédente et permet d’obtenir une totalisation des
valeurs en pied de colonne sur l’aperçu avant impression et l’impression de la liste.
Bouton Option
Ce bouton est réservé à une version ultérieure du programme.
Volet Options
On accède à ce volet en cliquant sur l’onglet du même nom.
Imprimer
Boîtes à cocher permettant de définir des options pour l'impression du document : vous pouvez
décider d’imprimer ou non le cadre et les traits horizontaux ou verticaux.
Hauteur des titres de la liste
Celle-ci se définit :
68
© Sage France
•
soit par rapport à la taille de la plus grande police de caractère : dans ce cas, la hauteur
s'ajustera proportionnellement à la plus grande taille de caractère que vous aurez déterminée
pour un titre ;
•
soit par rapport à une taille que vous indiquez (en points) et qui restera fixe.
Généralités
Ajustement des colonnes/lignes…
Fonctions / Ajustement des colonnes/lignes…
Permet de réduire ou d'augmenter la largeur d'une colonne ou la hauteur d’une ligne pour que le texte
de toutes les lignes soit visible. Le programme recherche le plus large et/ou le plus haut texte existant
et ajuste la largeur de la colonne à la longueur et/ou la hauteur de ligne à celle de ce texte.
Cette commande ajuste automatiquement la taille des colonnes et des lignes à une valeur prédéfinie.
Pour ne modifier la taille que des colonnes ou que des lignes, dessélectionnez l’option correspondante.
Il est possible, dans un document liste à l’écran, d’ajuster manuellement la hauteur des lignes ou la
largeur des colonnes. Pour cela opérez de la façon suivante :
1.
Amenez le pointeur sur le trait à la droite du titre de la colonne à modifier ou sur le trait en
dessous du carré de sélection de la ligne à modifier. Le pointeur change d’aspect.
2.
Cliquez et faites glisser.
Page suivante
Fonctions / Page suivante
Affiche la page qui suit celle apparente à l’écran. Cette commande n’est disponible que lors de
l’affichage de certains états à l’écran (liasse fiscale par exemple).
Page précédente
Fonctions / Page précédente
Affiche la page qui précède celle apparente à l’écran. Cette commande n’est disponible que lors de
69
© Sage France
Généralités
Atteindre la page
Fonctions / Atteindre la page
Ouvre une fenêtre permettant d’atteindre une page. Cette commande n’est disponible que lors de
Cette commande ouvre une fenêtre différente suivant qu’elle est lancée dans la liasse fiscale ou lors de
l’aperçu à l’écran de la plaquette.
Liasse fiscale
Dans ce cas, la commande ouvre la liste des pages du document ouvert à l’écran.
Cliquez sur la page à atteindre puis sur le bouton OK.
Aperçu de la
plaquette
70
© Sage France
Dans ce cas le programme demande qu’on lui indique le numéro de la page à afficher.
Généralités
Réduire
Fonctions / Réduire
Cette commande réduit la taille de la page visible à l’écran. Elle n’est disponible que lors de
Le taux d’agrandissement est affiché dans la barre de titre des fenêtres qui utilisent cette fonction.
Minimum de réduction : 25 %.
Raccourci clavier : CTRL + MOINS.
Agrandir
Fonctions / Agrandir
Cette commande agrandit la taille de la page visible à l’écran. Elle n’est disponible que lors de
Le taux d’agrandissement est affiché dans la barre de titre des fenêtres qui utilisent cette fonction.
Maximum d’agrandissement : 900 %.
Raccourci clavier : CTRL + PLUS.
Importer un modèle
Fonctions / Importer un modèle
Cette commande du menu Fonctions n’est disponible que lorsque la fenêtre du plan comptable est
active. Elle permet de récupérer le plan comptable d'une société déjà créée.
Voir
La fonction Importer un modèle dans le chapitre Les traitements comptables page 165.
71
© Sage France
Généralités
Sauvegarder comme modèle
Fonctions / Sauvegarder comme modèle
Cette commande du menu Fonctions n’est disponible que lorsque la fenêtre du plan comptable est
active. Elle permet de conserver comme modèle le plan comptable d'une société déjà créée.
Voir
La fonction Sauvegarder comme modèle dans le chapitre Les traitements comptables page 166.
Centraliser les comptes
Fonctions / Centraliser les comptes
Cette commande n’est disponible que lorsque la fenêtre de la balance est active. Elle permet de
centraliser les comptes.
Voir
La fonction Centraliser les comptes page 178.
Vérifier les fourchettes
Fonctions / Vérifier les fourchettes
Cette commande n’est disponible que lorsque la fenêtre de la balance est active. Elle permet de
vérifier les fourchettes de comptes de la balance.
Voir
72
© Sage France
La fonction Vérifier les fourchettes page 188.
Généralités
Menu Compta
Ce menu comporte les fonctions qui permettent le paramétrages des données de base des états
financiers.
Les commandes disponibles dans ce menu seront vues aux chapitres suivants :
•
Plan comptable : chapitre Les traitements comptables,
•
Journal d’O.D. : chapitre Les traitements comptables,
•
Saisie d’O.D. : chapitre Les traitements comptables,
•
Balance : chapitre Les traitements comptables,
•
Rubriques : chapitre La liasse fiscale.
73
© Sage France
Généralités
Menu Documents
Ce menu regroupe les principales fonctions qui permettront le paramétrage et la gestion des états
financiers.
Les commandes disponibles dans ce menu seront vues aux chapitres suivants :
•
Liasse fiscale : chapitre La liasse fiscale,
•
Relevé Frais généraux : chapitre Transfert des résultats,
•
Liasse Groupe : chapitre La liasse fiscale,
•
Saisie Complémentaire : chapitre La liasse fiscale,
•
Nouvelle plaquette : chapitre Réalisation et composition de la plaquette,
•
Ouvrir la plaquette : chapitre Réalisation et composition de la plaquette,
•
Détail des comptes : chapitre Contrôle de la liasse fiscale,
•
Paramétrage des contrôles de cohérence : chapitre Contrôle de la liasse fiscale,
•
Contrôles de cohérence : chapitre Contrôle de la liasse fiscale.
74
© Sage France
Généralités
Menu Etats
Ce menu propose des fonctions d’impression d’états ainsi que de recherche d’informations.
Les commandes de ce menu sont détaillées :
•
au chapitre Les traitements comptables pour les commandes Journaux et Balance de situation,
•
au chapitre La liasse fiscale pour la commande Recherche comptes/rubriques.
75
© Sage France
Généralités
Menu Edi
Ce menu propose les commandes permettant de transférer les données à l’administration fiscale par
télétransmission.
Toutes les commandes de ce menu sont détaillées au chapitre Transfert des résultats.
76
© Sage France
Généralités
Menu Utilitaires
Ce menu rassemble des fonctions diverses facilitant l’utilisation du programme.
77
© Sage France
Généralités
Réindexation des fichiers
Utilitaires / Réindexation des fichiers
Commande permettant de réorganiser les fichiers.
Durant l’utilisation du programme, il se peut que vous rencontriez des incohérences. Elles peuvent
découler d’une désorganisation de vos fichiers, provenant elle-même, en général, d’un arrêt
intempestif du programme en cours d’exécution (cas de micro-coupure).
Lancez alors une réindexation et tout rentrera dans l’ordre. Confirmation est demandée au lancement
de la commande.
!
En fonction du nombre d’enregistrements et de la puissance de l’ordinateur, cette opération dure plus
ou moins longtemps.
Optimisation de la place…
Utilitaires / Optimisation de la place
Commande permettant d’optimiser la place sur le disque dur.
L’optimisation permet de recopier les données de votre société en supprimant les espaces libres.
Si vous avez créé ou supprimé beaucoup de fiches, nous vous conseillons d’effectuer une optimisation
qui améliorera les performances de l’application.
!
Voir
Avant de procéder à une optimisation de la place, il est vivement conseillé d’effectuer une sauvegarde
des fichiers.
La sauvegarde des données est présentée au chapitre Sauvegarde/Restauration.
A la fin de l’opération, le programme affiche un message indiquant que la défragmentation des
fichiers s’est effectuée correctement.
Lors de la prochaine ouverture de la société, le programme proposera d’effacer les fichiers de
sauvegarde. Ce sont les fichiers créés lors la concaténation des fichiers.
78
© Sage France
Généralités
Utilisateurs…
Utilitaires / Utilisateurs…
Commande permettant de gérer l’utilisation du programme par les différents utilisateurs.
Dans le cas où certains utilisateurs ne seraient pas admis à accéder à toutes les fonctions du
programme ou à tous les dossiers gérés, il est nécessaire que l’Administrateur, ou responsable du
programme, se réserve à lui seul l’accès à cette commande.
La sélection de cette commande ouvre la liste des utilisateurs.
Par défaut, le programme crée l’utilisateur SAGE. Cet utilisateur peut être ensuite modifié si
nécessaire.
Pour créer un nouvel utilisateur, sélectionnez la commande Edition / Créer ou tapez CTRL + N. Tout
nouvel utilisateur est baptisé UTIL1, etc. par le programme. Ce nom peut être modifié.
Pour consulter ou modifier la fiche d’un utilisateur, faites un double-clic sur sa ligne ou bien lancez la
commande Edition / Modifier ou tapez CTRL + M.
Pour supprimer un utilisateur, sélectionnez sa ligne et lancez la commande Edition / Supprimer ou
tapez CTRL + S.
Paramétrage d’un utilisateur
La fenêtre Propriétés de l’utilisateur sert au paramétrage des informations concernant l’utilisateur.
Elle se compose de deux volets.
79
© Sage France
Généralités
Bouton OK
Ce bouton enregistre les créations, modifications et suppressions faites dans la fiche de l’utilisateur.
Bouton Annuler
Bouton Aide
Volet Informations (Info.) - Utilisateurs
Ce volet est illustré plus haut. On y accède en cliquant sur l’onglet du même nom.
Nom / Poste / Mot de passe
Indiquer le nom (8 caractères maximum), le poste et le mot de passe (5 caractères maximum) de
l’utilisateur.
Confirmer
Cette zone sert à la saisie de confirmation du mot de passe enregistré dans la zone Mot de passe. Si les
deux valeurs ne correspondent pas, un message d’erreur s’affiche.
Profil
Cette zone à liste déroulante donne accès à la liste des profils enregistrés dans la commande Edition /
Profils (voir page 82).
80
© Sage France
Généralités
Deux profils sont proposés par défaut dans le programme :
•
Administrateur qui donne accès à toutes les fonctions du programme,
•
Base qui ne donne accès qu’à certaines fonctions.
Il n’est pas possible de supprimer un profil attribué à certains utilisateurs. Pour cela, il est nécessaire
de leur attribuer un autre profil avant suppression.
Durée d’utilisation
Affiche la durée d’utilisation de l’application en heures minutes et secondes. Cette information est
mise à jour lorsque le dossier est refermé avec les informations précisées dans le cadre Dernière
utilisation.
Il est possible de réinitialiser le compteur en cliquant sur le bouton Remettre à zéro.
Dernière
utilisation
Sont indiquées :
•
la date,
•
l’heure de début de traitement,
•
et la durée d’utilisation du programme par l’utilisateur.
Volet Sociétés - Utilisateurs
Ce volet permet de sélectionner les sociétés qui seront accessibles à l’utilisateur. On y accède en
cliquant sur l’onglet du même nom.
81
© Sage France
Généralités
Liste des sociétés
Cette liste mentionne tous les dossiers présents sur le disque dur et mentionne dans la colonne
Accessible ? si l’utilisateur en question est habilité à y accéder ou non. Non apparaît en rouge.
Bouton Toutes
Permet à l’utilisateur d’accéder à tous les dossiers de la liste quelle que soit la sélection qui a
pu être faite sur les sociétés.
Bouton Aucune
Interdit l’accès à tous les dossiers de la liste quelle que soit la sélection qui a pu être faite sur
les sociétés.
Bouton Autoriser
Autorise l’accès au dossier sélectionné dans la liste.
Pour sélectionner un dossier, il suffit de cliquer sur son nom.
Bouton Interdire
Interdit l’accès au dossier sélectionné dans la liste.
Bouton Inverser
Inverse les autorisations de la liste toute entière.
Cette commande est utile lorsque la liste des dossiers est très longue et qu’on ne veut autoriser l’accès
qu’à peu d’entre eux.
Paramétrage d’un profil
Cette possibilité est accessible par la commande Edition / Profils. Elle permet de créer ou de modifier
les profils des utilisateurs.
Elle ouvre la liste des profils existants.
82
© Sage France
Généralités
Bouton OK
Valide les saisies et modifications faites dans les profils utilisateurs.
Bouton Annuler
Referme la fenêtre sans enregistrer les modifications éventuellement faites.
Bouton Aide
Donne accès à la fonction d’aide.
Profils
Profils
La liste de gauche affiche tous les profils utilisateurs existants. Il en existe deux proposés par défaut
dans le programme :
•
Administrateur : qui donne accès à toutes les commandes du programme,
•
Base : qui ne donne accès qu’à certaines fonctions.
On peut créer autant de profils que l’on veut.
Bouton Nouveau
Ce bouton permet l’enregistrement d’un nouveau profil utilisateur. La fenêtre qu’il ouvre
est la suivante.
83
© Sage France
Généralités
La validation de cette fenêtre ouvre celle des droits d’accès qui est décrite plus loin.
Bouton Dupliquer
Permet de dupliquer le profil actuellement sélectionné afin d’en créer un nouveau utilisant le
Comme dans le cas de la création d’un nouveau profil, une fenêtre s’ouvre pour enregistrer le nom de
ce dernier.
Bouton Supprimer
Ce bouton sert à supprimer le profil sélectionné.
Un message demande confirmation. Il est impossible de supprimer un profil affecté à des utilisateurs.
Il est nécessaire de leur affecter un autre profil avant de pouvoir le supprimer.
Bouton Renommer
Ce bouton ouvre la même fenêtre que celle ouverte par le bouton Nouveau et permet de
modifier le nom du profil.
Bouton Droits d’accès
Ce bouton ouvre la fenêtre des fonctions accessibles aux utilisateurs auxquels le profil
sélectionné est affecté. Cette fenêtre est décrite ci-après.
Droits d’accès d’un profil
La fenêtre suivante s’ouvre quand on crée un profil (par le bouton Nouveau) ou qu’on clique sur le
bouton Droits d’accès après sélection d’un profil dans la liste.
84
© Sage France
Généralités
Cette fenêtre se comporte comme celles que vous pouvez trouver dans l’Explorateur de Windows.
Pour donner accès à la totalité des fonctions du programme (cas de l’administrateur) :
1.
Cochez la case qui se trouve à gauche de Fonctions.
2.
Pour ne donner accès qu’à certaines fonctions :
1.
Faites un double-clic sur le mot Fonctions pour ouvrir la liste des éléments dont l’accessibilité
peut être paramétrée.
2.
Cochez les cases au niveau des groupes de fonctions pour autoriser toutes les fonctions d’un
groupe.
3.
Cochez les cases de chaque fonction au regard des droits que vous voulez accorder
4.
Faites de même pour décocher une fonction.
5.
L’élément Sécurité qui apparaît dans cette liste donne accès aux fonctions permettant le paramétrage
des utilisateurs et des profils. L’administrateur, si besoin est, doit s’en réserver l’usage.
85
© Sage France
Généralités
Préférences…
Utilitaires / Préférences…
Commande permettant de paramétrer certains aspects de votre environnement de travail.
La fenêtre Préférences se compose de quatre volets.
Volet Général - Préférences
Afficher la barre de Boutons
Case à cocher permettant d’afficher les barres d’outils (en dessous de la barre de menus).
Afficher la barre de Statut
Case à cocher permettant d’afficher la barre d’état (qui s’affiche en bas de la fenêtre de l’application
et qui présente les informations sur la commande sélectionnée ou celle en train de se dérouler).
Info-bulles
Certaines informations, celles concernant les boutons des barres d’outils notamment, sont présentées
dans un petit rectangle jaune, une bulle. Elles sont visibles quand le pointeur de la souris est
positionné (sans cliquer) sur un objet de l’écran donnant accès à une telle information.
Cette option, si elle est cochée, permet leur apparition.
86
© Sage France
Généralités
Marges en cm
Zones permettant de paramétrer les marges par défaut des documents à l’impression pour tous les
documents exceptées les impressions agréées DGI.
Volet Police - Préférences
Indiquez la police, la taille, et le style du caractère qui seront proposés par défaut dans la saisie des
champs "Traitement de texte".
Volet Devise - Préférences
Export
Ce volet n’est pas disponible.
87
© Sage France
Généralités
Indiquez la devise de tenue, la devise d'import, la devise de cotation, les comptes de produits et de
charges exceptionnels, les comptes de différences de change et les comptes d'écarts de conversion qui
seront proposés par défaut.
Volet Divers - Préférences
Impression des
documents
88
© Sage France
Plaquette en milliers
Le mode d'impression des montants (en francs ou en KF) ne concerne que les documents de la
plaquette et les détails de comptes.
Généralités
Séparateur de milliers
Ce format s'applique à tous les documents (liasse fiscale et documents de la plaquette).
Supprimer les Ldp temporaires
Permet la suppression des fichiers de visualisation des documents (de la plaquette, de la saisie
complémentaire,...) prenant de place. Ces fichiers comportent l’extension .LDP.
Cette option permet de libérer de l'espace disque.
Elle ne supprime pas les documents archivés (qui ont la même extension).
Graphiques en Noir et Blanc
Case cochée par défaut permettant d'imprimer les graphiques en noir et blanc sur une imprimante
couleurs.
Module
comptable
Supprimer les comptes soldés
La suppression automatique lors de l’importation ou l’intégration de la balance ne concerne que les
comptes dont le cumul et le solde sont nuls.
Mise à jour de la balance à l’entrée du dossier
Cette option concerne l’intégration des données de Sage Saari Comptabilité 100 et Sage Saari
Comptabilité 30, et n’est disponible que lorsqu’un lien avec celles-ci a été défini dans les paramètres
du dossier. Si cette case est cochée, la balance se mettra à jour automatiquement par rapport à
d’éventuels nouveaux mouvements dans la comptabilité à chaque ouverture du dossier.
Proposer la mise à jour à l’entrée du dossier
Cette option concerne l’intégration des données de Sage Saari Comptabilité 100 et Sage Saari
Comptabilité 30, et n’est disponible que lorsqu’un lien avec celles-ci a été défini dans les paramètres
du dossier. Si cette case est cochée le programme vous proposera de mettre à jour automatiquement la
balance par rapport à d’éventuels nouveaux mouvements dans la comptabilité.
89
© Sage France
Généralités
Transactions…
Utilitaires / Transactions…
Commande permettant de connaître les opérations importantes réalisées dans l’application.
Après sélection de la commande la fenêtre Transactions s’ouvre.
Les modifications effectuées sur la balance et sur les formules de rubrique sont également indiquées.
Les actions suivantes peuvent être réalisées sur cette liste :
•
la recherche multicritère,
•
le tri,
•
l’exportation,
•
l’association de mémo,
•
la purge de la liste,
•
Cacher et Marquer.
Purge des transactions
Cette opération s’effectue en lançant la commande Purger du menu Edition ou du menu contextuel.
Un message demande confirmation.
90
© Sage France
Généralités
Purge des fichiers
Utilitaires / Purge des fichiers
Commande permettant de supprimer tous les informations des fichiers.
Cette option vous permet de supprimer :
!
!
•
le plan comptable,
•
les balances des différentes périodes,
•
le journal d'OD.
La purge est irréversible : elle efface définitivement les données. La purge ne s’effectue que pour la
situation en cours. S’il existe plusieurs situations pour un même exercice, la purge du plan comptable
ne s’effectuera pas car le plan est commun à toute les situations d’un exercice.
Compte tenu de l’importance et du caractère définitif de ce traitement, nous conseillons de rendre
cette commande inaccessible à tout autre utilisateur que l’Administrateur.
Pour une raison de sécurité, le programme demande deux confirmations successives avant son
exécution.
Après une purge, il est impératif de lancer une Réindexation des fichiers (commande du menu
Utilitaires).
91
© Sage France
Généralités
Calculette Euro
Utilitaires / Calculette Euro
Vous pouvez lancer cette commande à partir du menu Utilitaires ou bien du bouton de la
barre d'outils.
Cette calculette permet :
•
d’effectuer “au vol” les quatre opérations de base : addition, soustraction, multiplication, division,
•
d’effectuer des fonctions étendues : racine carrée, pourcentage et inversion,
•
de changer le signe d’une valeur,
•
de conserver une valeur en mémoire et de lui ajouter d’autres valeurs qui peuvent être le résultat
de calculs,
•
de paramétrer jusqu’à 50 formules de calcul au gré de l’utilisateur,
•
de convertir immédiatement une valeur dans une autre,
Exemple
La conversion classique sera le franc en euro pour un utilisateur français, mais ce peut être tout aussi
bien le dollar canadien en yen japonais.
La Calculette Sage est une application indépendante du programme à partir duquel vous l’avez
appelée mais elle ne peut être utilisée seule. Si vous refermez le programme Sage, la calculette se
referme aussi.
Pour fermer la Calculette Sage, cliquez dans sa case de fermeture, utilisez son menu Système ou
celui de son bouton sur la Barre des tâches ou encore tapez CTRL + Q ou ALT + F4.
92
© Sage France
Généralités
Description de la calculette
Comme vous pouvez le constater, la Calculette Sage présente deux zones d’affichage :
•
montants en franc (ou dans la Devise 1 paramétrée par l’utilisateur),
•
montants en euro (ou dans la Devise 2 paramétrée par l’utilisateur).
Elle permet de saisir des valeurs dans l’une ou l’autre des devises (celle dont la case d’option est
cochée) et convertit simultanément le montant saisi dans l’autre devise.
On peut utiliser la calculette soit en cliquant avec le pointeur de la souris sur les boutons, soit en
utilisant les touches du clavier numérique ou du clavier principal (en position majuscules) pour saisir
les valeurs et les opérateurs. On peut également utiliser les touches de déplacement (HAUT, BAS,
etc.) pour déplacer la sélection (marquée par un pointillé entourant la légende du bouton) et presser la
barre ESPACE pour « cliquer » sur le bouton.
Les calculs s’introduisent comme dans une calculette classique en tapant les différentes valeurs
suivies des opérateurs. Le résultat s’obtient en cliquant sur le bouton = ou en validant. Pour enregistrer
un nombre négatif, faites-le précéder du signe moins (-).
La virgule peut être saisie à partir de la touche du clavier numérique ou celle du clavier principal.
!
Il n’est pas nécessaire de cliquer préalablement dans la zone de saisie / affichage pour enregistrer un
nombre. Ce que vous tapez ou les chiffres sur lesquels vous cliquez apparaissent automatiquement.
Il n’est pas nécessaire de valider pour obtenir le résultat des touches Rac, %, 1/x et +/- qui s’affiche
immédiatement.
Boutons de la calculette
Bouton Imprimer le résultat
Ces deux boutons ne deviennent actifs que si le premier membre d’une opération est enregistré.
Le rôle de ces boutons est différent en fonction de la devise active et du bouton sur lequel on clique :
•
Si vous cliquez sur le bouton de la devise active, l’état imprimé n’affiche que l’opération réalisée
dans cette devise. Cette opération est imprimée en son entier.
•
Si vous cliquez sur le bouton Imprimer de la devise non active, l’état qui s’imprime affiche côte
à côte les opérations dans les deux devises.
L’impression s’effectue avec le nombre de décimales paramétrées dans la fenêtre Préférences.
93
© Sage France
Généralités
Bouton Augmenter le nombre de décimales
Ce bouton permet d’augmenter le nombre de décimales (de 1 à 4) affichées par les nombres.
Le programme arrondit automatiquement, suivant les règles classiques, les valeurs affichées en
fonction des décimales cachées. Voir l’exemple ci-dessous. Les calculs s’effectuent toujours sur un
maximum de 4 décimales.
Le paramétrage fait ici se répercute dans la zone correspondante de la fenêtre Préférences.
Lorsque le maximum (4) de décimales est atteint, ce bouton s’estompe.
Bouton Diminuer le nombre de décimales
Ce bouton permet de diminuer le nombre de décimales (de 4 à 0) affichées par les nombres.
Le programme arrondit automatiquement, suivant les règles classiques, les valeurs affichées en
fonction des décimales cachées.
Exemple
Soit la valeur 23,5817.
Avec 0 décimales elle s’affichera
24
23,6
23,58
23,582
23,5817
Le paramétrage fait ici se répercute dans la zone correspondante de la fenêtre Préférences.
Lorsque le minimum (0) de décimales est atteint, ce bouton s’estompe.
Bouton Montant en Franc
Permet de sélectionner la première devise enregistrée dans la fenêtre Préférences (voir ci-dessous)
comme devise active. Par défaut il s’agit du Franc. Toutes les saisies et opérations seront donc faites
dans cette devise. La conversion en euros (ou dans la Devise 2) sera immédiate en fonction du taux et
du mode de conversion enregistrés dans cette même fenêtre Préférences.
!
94
© Sage France
Nous désignerons par Montant en Franc la devise qui correspond à la zone d’affichage et aux
boutons de gauche c’est-à-dire la Devise 1 et Montant en Euro celle qui correspond à la zone
d’affichage et aux boutons de droite, c’est-à-dire la Devise 2 puisque ces deux devises peuvent être
paramétrées par l’utilisateur.
Généralités
Bouton Montant en Euro
Permet de sélectionner la deuxième devise enregistrée dans la fenêtre Préférences (voir ci-dessous)
comme devise active. Toutes les saisies et opérations seront donc faites dans cette devise. La
conversion en francs (ou dans la Devise 1) sera immédiate en fonction du taux et du mode de
conversion enregistrés dans cette même fenêtre Préférences.
!
Toute modification de devise active en cours de saisie efface les opérations enregistrées.
Bouton Formules de calcul
Ce bouton modifie l’apparence de la fenêtre et fait apparaître la liste des formules de calculs
enregistrées.
Pour utiliser une formule de calcul :
1.
Tapez le nombre (ou le résultat d’une précédente opération) sur lequel doit s’appliquer la formule.
2.
Faites un double-clic sur l’intitulé de la formule de calcul. Le résultat apparaît immédiatement.
Les formules de calcul sont enregistrées dans la commande Préférence / Formules de calcul.
Pour revenir à l’affichage normal, cliquez à nouveau sur le bouton.
Bouton Ruban
Ce bouton modifie l’affichage des résultats et fait apparaître un « ruban », c’est-à-dire le détail
de toutes les opérations effectuées depuis le dernier effacement des valeurs au moyen du bouton C.
95
© Sage France
Généralités
Si l’opération excède la hauteur de la zone, une barre de défilement apparaît pour remonter dans la
série des nombres. Chacun d’eux est précédé du symbole de l’opérateur utilisé. Le total de l’opération
est séparé des opérandes par un trait. Il peut y avoir plusieurs totaux s’ils ont été utilisés dans des
opérations successives.
Il est possible de supprimer une valeur enregistrée par erreur en cliquant sur la ligne concernée (la
valeur s’entoure alors d’un cadre en pointillés).
Pour revenir à l’affichage normal, cliquez sur ce même bouton.
!
Le changement de devise active efface les dernières opérations réalisées.
Bouton Ret. Arr.
Efface le dernier chiffre enregistré.
Equivalent clavier : RET. ARR.
Bouton CE
Efface la dernière valeur enregistrée.
Equivalent clavier : SUPPR.
Ni cette commande ni la suivante n’effacent le contenu de la mémoire.
96
© Sage France
Généralités
Bouton C
Efface la totalité des opérations réalisées.
Bouton MC
Ce bouton efface le contenu de la mémoire.
Bouton MR
Ce bouton insère le contenu de la mémoire dans la zone de saisie.
Bouton MS
Ce bouton insère la valeur affichée de la devise active dans la mémoire en remplaçant ce qui
pouvait s’y trouver. Cette mémorisation s’effectue avec le signe de la valeur.
Bouton M+
Ajoute le montant affiché au contenu de la mémoire.
Cet ajout tient compte du signe de la valeur ajoutée. Si le contenu de la mémoire est un nombre positif
et que vous lui ajoutiez un nombre négatif, ce dernier est retranché du contenu de la mémoire.
Bouton Rac
Extrait la racine carrée du nombre affiché.
Bouton %
Divise par 100 le montant affiché.
Bouton 1/x
Calcule la valeur inverse de celle affichée dans la zone de saisie / affichage.
Bouton +/Inverse le signe de la valeur affichée.
Les nombres négatifs sont précédés du signe moins (-).
Bouton =
Affiche le résultat de l’opération.
97
© Sage France
Généralités
Equivalent clavier : ENTREE.
Il n’est pas nécessaire d’utiliser cette touche pour les fonction Rac, % et 1/x.
Menus de la calculette
L’accès aux menus à partir du clavier s’effectue en tapant la touche F10 pour sélectionner le premier
menu puis par les touches DROITE, GAUCHE, BAS et HAUT pour se déplacer dans les menus et
leurs commandes et ENTREE pour valider une commande.
Pour quitter un menu sans rien faire, pressez ECHAP.
Menu Edition
!
Voir la remarque faite plus haut sur les désignations Montant en Franc et Montant en Euro.
Copier la valeur en Euro
Non actif.
Coller en Euro
Non actif.
Copier la valeur en Franc
Non actif.
Coller en Franc
Non actif.
Toujours devant
Si cette commande est cochée, la calculette restera toujours affichée sur le devant de l’écran mais il
sera toujours possible de travailler dans la fenêtre du programme Sage à l’arrière plan. Pour cela il
suffit de cliquer sur cette fenêtre et de continuer les saisies.
Pour désactiver cette possibilité, sélectionner cette commande à nouveau. Dans ce cas, le fait de
cliquer sur une fenêtre du programme masque la calculette. Vous pouvez la faire réapparaître en
cliquant sur son bouton de la Barre des tâches.
Quitter
Referme définitivement la calculette.
Equivalent clavier : CTRL + Q.
98
© Sage France
Généralités
Menu Préférence
Cette commande donne accès à la fenêtre permettant de paramétrer les deux devises utilisables
simultanément dans cette calculette ainsi que leur parité. L’enregistrement des devises et de leurs
valeurs respectives s’effectue dans la commande Préférence / Préférence.
Conversion
des devises
Les zones de cette fenêtre ont les rôles suivants.
Montant en Franc (ou en Devise 1)
Cette zone permet d’enregistrer la désignation de la Devise 1. Par défaut le Franc.
Montant en Euro (ou en Devise 2)
Cette zone permet d’enregistrer la désignation de la Devise 2. Par défaut l’Euro.
Parité
Cette zone permet d’enregistrer la parité entre les deux monnaies. 14 caractères numériques.
Mode
Zone à liste déroulante offrant les choix suivants :
•
Certain : les montants en euros (ou en Devise 2) sont déterminés par la formule
Euro (Devise 2) = Franc (Devise 1) * Parité
et inversement.
•
Incertain : les montants en euros (ou en Devise 2) sont déterminés par la formule
Franc (Devise 1)
Euro (Devise 2) =
Parité
et inversement.
Nombre de décimales (Devise 1)
Détermine le nombre de décimales avec lesquelles s’afficheront les montants en francs (ou en Devise
1). Valeur : 0 à 4.
!
Les valeurs enregistrées dans cette zone et la suivante peuvent être modifiées par l’utilisation des
boutons Augmenter le nombre de décimales et Diminuer le nombre de décimales de la fenêtre de la
99
© Sage France
Généralités
calculette
Nombre de décimales (Devise 2)
Détermine le nombre de décimales avec lesquelles s’afficheront les montants en euros (ou en Devise
2). Valeur : 0 à 4.
Bouton OK
Valide les valeurs saisies.
Bouton Annuler
N’enregistre pas les modifications faites.
Bouton Couleur…
Ouvre une fenêtre permettant de paramétrer la couleur de fond de la fenêtre de la calculette.
La couleur utilisée actuellement est entourée d’un cadre en pointillés. Pour en sélectionner une autre
cliquez sur sa case puis sur le bouton OK.
Formules de
calcul
100
© Sage France
Cette commande donne accès à la fenêtre permettant le paramétrage des formules de calcul.
Généralités
Il est possible d’enregistrer un maximum de 50 formules de calcul.
Pour enregistrer une formule :
1.
Cliquez sur une ligne vide dans la liste.
2.
Tapez le titre de la formule dans la zone en bas à gauche.
3.
Tapez la formule de calcul dans la zone en bas à droite.
4.
Validez.
Pour modifier une formule :
1.
Cliquez sur sa ligne dans la liste.
2.
Enregistrez les modifications voulues.
3.
Validez.
Pour supprimer une formule :
1.
Cliquez sur sa ligne dans la liste.
2.
Effacez le titre de la formule ainsi que la formule elle-même.
3.
Validez.
La suppression d’une formule au milieu d’autres ne modifie pas la position des suivantes. Une ligne
ainsi libérée peut être réutilisée pour une autre formule.
La zone de saisie du titre de la formule accepte 35 caractères alphanumériques. Celle de saisie de la
formule accepte 255 caractères alphanumériques.
Syntaxe des
formules de
calcul
La formule de calcul s’applique toujours à la valeur affichée dans la zone de saisie/affichage de la
devise active.
Cette valeur est appelée par la fonction Resultat().
Nous attirons votre attention sur la syntaxe de cette fonction. Elle s’écrit sans lettre accentuée et les
parenthèses doivent toujours rester vides.
On peut utiliser les opérateurs suivants :
•
+ : plus,
•
- : moins,
•
* : multiplié,
•
/ : divisé.
101
© Sage France
Généralités
Les parenthèses peuvent être utilisées en nombre illimité mais à chaque parenthèse ouvrante doit
correspondre une fermante.
Exemple
Nous voulons calculer le montant de la TVA à 20,6 % sur la valeur affichée. La formule sera :
Resultat() * 0,206
ou encore
Resultat() * 20,6 / 100
On peut utiliser une formule de calcul dans une autre. Il suffit de l’appeler par la fonction Fonction(n)
où n est le numéro de la ligne sur laquelle est enregistrée la fonction (de 1 à 50).
Exemple
Reprenons l’exemple ci dessus et supposons que la formule de calcul de la TVA à 20,6 % soit
enregistrée sur la première ligne.
Nous voulons calculer le montant TTC par application de la TVA à 20,6 %. La formule sera :
Resultat() + Fonction(1)
Nous aurions tout aussi bien pu enregistrer la formule :
Resultat() * 1,206
Menu Aide (?)
A propos de Calculette Sage Euro
Cette commande affiche une fenêtre donnant le numéro de version de la calculette.
Refermez la fenêtre en validant.
Récupération du plan de regroupement
Utilitaires / Récupération du plan de regroupement
Cette commande permet la récupération d’un plan de regroupement.
Voir
102
© Sage France
Elle est décrite au chapitre Sauvegarde/Restauration.
Généralités
Menu Fenêtre
Ce menu, classique des applications Windows, permet la gestion des fenêtres à l’écran.
103
© Sage France
Généralités
Tout fermer
Fenêtre / Tout fermer
Cette commande permet de fermer la totalité des fenêtres de travail ouvertes en une seule opération.
Les fenêtres de travail sont les fenêtres ouvertes par les différentes fonction du programme.
Arranger
Fenêtre / Arranger
Cette commande ouvre un menu hiérarchique qui regroupe toutes les commandes permettant
l’ajustement des fenêtres à l’écran.
Cascade
Fenêtre / Arranger / Cascade
Cette commande dispose les fenêtres de travail ouvertes à l’écran avec un léger décalage les unes par
rapport aux autres.
Mosaïque
Fenêtre / Arranger / Mosaïque
Cette commande répartit côte à côte les différentes fenêtres de travail ouvertes à l’écran à la manière
d’une mosaïque.
104
© Sage France
Généralités
Vertical
Fenêtre / Arranger / Vertical
Cette commande répartit dans la largeur de l’écran les différentes fenêtres de travail actuellement
ouvertes.
Horizontal
Fenêtre / Arranger / Horizontal
Cette commande répartit dans la hauteur de l’écran les différentes fenêtres de travail actuellement
ouvertes.
Zoom
Fenêtre / Zoom
Cette commande ouvre un menu hiérarchique qui regroupe toutes les commandes permettant
l’ajustement des caractères des fenêtres à l’écran.
Agrandir
Fenêtre / Zoom / Agrandir
Agrandit la taille des caractères de la fenêtre active. Le maximum d’agrandissement est 900 %.
Raccourci-clavier : CTRL + PLUS (touche du clavier numérique).
Cette commande s’applique aux fenêtres de listes ainsi qu’aux aperçus avant impression.
105
© Sage France
Généralités
Réduire
Fenêtre / Zoom / Réduire
Réduit la taille des caractères de la fenêtre active. Le maximum de réduction est 25 %.
Raccourci-clavier : CTRL + MOINS (touche du clavier numérique).
Cette commande s’applique aux fenêtres de listes ainsi qu’aux aperçus avant impression.
Zoomer…
Fenêtre / Zoom / Zoomer…
Commande permettant de fixer la taille des caractères des fenêtres de liste ou celles des aperçus avant
impression à un taux déterminé.
Cette fenêtre permet également de connaître le taux d’agrandissement quand on a utilisé l’une des
deux commandes précédentes.
Liste des fenêtres ouvertes
Fenêtre / Liste des fenêtres ouvertes
Le bas du menu Fenêtre permet de connaître la liste des fenêtres de travail actuellement ouvertes à
l’écran. Les fenêtres sont numérotées dans l’ordre où elles ont été ouvertes.
La fenêtre active est marquée d’une coche (✔).
Pour accéder rapidement à une fenêtre, il suffit de sélectionner son nom dans la liste.
106
© Sage France
Généralités
Menu Aide (?)
Ce menu vous informe sur le programme et vous apporte une aide sur une fonction mal connue.
Ce menu permet d'appeler l'aide et informe l'utilisateur sur le copyright de l'application.
Aide
Aide (?) / Aide
Cette commande du menu Aide permet d'afficher l'aide contextuelle.
Pour obtenir l'aide sur la fonction affichée à l’écran, pressez la touche F1.
Certaines fenêtres comportent un bouton Aide qui permet d’obtenir une aide directe sur le
paramétrage de la fonction en cours d’exécution.
Veuillez vous reporter à la documentation Windows en ce qui concerne l’utilisation de l’aide.
A propos de Etats Financiers
Aide (?) / A propos de Etats Financiers
Cette commande informe l'utilisateur sur le copyright du programme et permet :
•
la consultation des informations utilisateurs,
•
la consultation des informations système,
•
la saisie de la clé d’authentification du programme en cas de changement d’options.
•
l'impression du bon de commande de mise à jour du programme.
107
© Sage France
Généralités
Pour refermer cette fenêtre, cliquez sur le bouton OK.
Manuel électronique
Aide (?) / Manuel électronique
Cette fonction vous permet de consulter le manuel électronique de l’application.
Outre l’intérêt de présenter les fonctionnalités de la dernière version, le manuel électronique présente
les avantages suivants :
•
chaque utilisateur dispose sur son poste de travail de l’intégralité du manuel - fini les manuels
introuvables, déjà empruntés ou entreposés dans une autre pièce - ;
•
la recherche est simplifiée :
◊
à partir du sommaire, un clic sur le titre et le paragraphe concerné s’affiche ;
◊
à partir de la fonction Rechercher, indiquez le mot ou le groupe de mots que vous
recherchez dans le texte ;
•
vous utilisez une documentation non détériorée par les nombreuses manipulations ;
•
vous conservez la possibilité d’imprimer l’intégralité du manuel de référence, ou mieux encore,
d’imprimer uniquement les parties qui vous intéressent.
Avant-propos
Adobe® Acrobat Reader est le logiciel vous permettant de lire le contenu d’un fichier au format
.PDF (format d’enregistrement du manuel électronique).
Les pages suivantes présentent brièvement le moyen d’ouvrir et d’exploiter un fichier PDF. Ces
explications ne doivent en aucun cas être considérées comme exhaustives.
108
© Sage France
Généralités
Vous découvrirez ensuite par vous-même toutes les possibilités offertes par la consultation d’un
fichier .PDF.
Voir
Si vous n’avez pas procédé à l’installation du manuel électronique, reportez-vous directement à la
Notice d'installation.
Utilisation du manuel électronique
Lorsque vous activez la fonction Manuel électronique du menu Aide (?), le manuel s’ouvre à l’écran
sur sa page de garde.
Consultation
sur CD-ROM
Si vous avez préféré ne pas installer le manuel électronique sur votre disque dur, une fenêtre de
dialogue apparaît à l’écran.
Insérez votre CD-ROM puis sélectionnez le fichier .PDF du manuel à consulter. Il est contenu dans le
répertoire SAGE.
Cliquez sur le bouton Ouvrir.
Comment consulter votre manuel électronique
Fonctions principales de consultation
Mode de
consultation
Ces boutons permettent respectivement :
: l’affichage de chaque page uniquement ;
: l’affichage conjoint du plan et de la page (mode de consultation par défaut) : dans ce cas, les
titres du fichier consulté apparaissent à gauche de l'écran ; un clic sur un titre affiche la page
correspondante ; un clic sur le triangle devant un titre permet d'afficher l'arborescence des autres titres
qu'il contient ;
: l’affichage conjoint des vues miniatures et de la page : dans ce cas, les pages du fichier consulté
apparaissent sous forme réduite à gauche de l'écran ; il suffit de cliquer sur l’une d’elles pour
l’afficher.
Défilement du
fichier
Ces boutons permettent respectivement d’afficher :
: la première page du fichier consulté ;
: la page précédant celle affichée ;
109
© Sage France
Généralités
: la page suivant celle affichée ;
: la dernière page du fichier.
Affichage de la page
: Ce bouton de la barre d'état (en bas de l'écran) permet d'agrandir ou de diminuer la
taille d'affichage des pages.
: Ce bouton vous permet de zoomer sur une partie de la page.
: Lorsque la taille d’affichage est agrandie, la main permet de déplacer la page à l’écran.
La main vous permet aussi de vous déplacer dans le document en utilisant les différents liens : lorsque
la main survole une zone liée, elle se modifie, un simple clic permet d'afficher la page concernée.
Les trois boutons suivants permettent respectivement :
: d’afficher la page à 100%,
: d’adapter la taille d’affichage de la page à la taille de la fenêtre,
: d’afficher la page sur toute la largeur de la fenêtre.
Recherche de texte
: Ce bouton permet de rechercher un mot ou un groupe de mots dans l’ensemble du fichier
consulté.
Impression d’un fichier
Indiquez les options d’impression de votre choix en utilisant la fonction Configuration de
l’impression du menu Fichier.
Utilisez ensuite la fonction Imprimer du menu Fichier.
Sage sur le web
Aide (?) / Sage sur le web
Cette fonction vous permet d’accéder au site Internet de Sage.
110
© Sage France
Généralités
Menus contextuels
Les menus contextuels s’ouvrent en cliquant avec le bouton droit de la souris sur certaines fenêtres de
liste.
Le contenu de ces menus peut varier en fonction de la fenêtre active sur laquelle on a cliqué. Si rien ne
s’ouvre, c’est que la commande active ne possède pas de menu contextuel.
Les menus contextuels présentent, en général, les commandes suivantes :
•
Edition : cette commande ouvre un menu hiérarchique présentant les commandes du menu
Edition qu’il est possible d’obtenir sur la fenêtre active ;
•
Fonctions : cette commande ouvre un menu hiérarchique présentant les commandes du menu
Fonctions qu’il est possible d’obtenir sur la fenêtre active ;
ATTENTION. Certaines commandes accessibles par les menus contextuels n’apparaissent pas dans
les menus classiques du programme. Ces commandes seront détaillées dans la partie du manuel qui
traite de la fonction bénéficiant de ce menu.
Pour refermer un menu contextuel sans l’utiliser, cliquez sur l’écran en dehors du menu ou tapez
ECHAP.
111
© Sage France
Généralités
Impressions
Avant d’imprimer un document vous pouvez :
•
vérifier ou paramétrer sa mise en page,
•
le visualiser à l’écran,
•
sélectionner l’imprimante à utiliser,
•
sélectionner un format d’impression pour les commandes qui en disposent.
Imprimante
Fichier / Imprimante
Commande du menu Fichier permettant de configurer les imprimantes utilisées.
La fenêtre Choix de l’imprimante s’ouvre au lancement de cette commande et permet la sélection de
l’imprimante.
Cette liste présente toutes les imprimantes paramétrées dans le Panneau de configuration de
Windows.
112
© Sage France
Généralités
Mise en page
Fichier / Mise en page
Commande du menu Fichier permettant la mise en page des différents documents pouvant être
imprimés.
Deux cas peuvent se présenter :
•
les documents ouverts à l’écran sont en mode aperçu avant impression,
•
un document non paramétrable est sélectionné (exemple : la liasse fiscale).
Mise en page des aperçus avant impression
Lorsqu’on demande à paramétrer la mise en page à ce stade, c’est qu’on a l’intention d’imprimer le
document qui est à l’écran. En conséquence, le programme affiche la fenêtre de mise en page de
l’imprimante sélectionnée dans la commande Fichier / Imprimante.
La fenêtre qui s’affiche dépend de l’imprimante utilisée et des drivers installés sur votre microordinateur. L’illustration ci-dessous n’est donnée qu’à titre indicatif.
A partir de celle-ci, vous pouvez modifier l’orientation du document ou accéder à la configuration de
l'imprimante.
113
© Sage France
Généralités
Mise en page des documents non paramétrables
Quand le document affiché dans la fenêtre active a une présentation fixe, par exemple un imprimé
Cerfa, la commande Mise en page ouvre une fenêtre différente de la précédente.
A partir de celle-ci, vous pouvez modifier les marges, indiquer l'échelle du document sur lequel vous
vous trouvez ou accéder à la configuration de l'imprimante.
Marge haute
Permet de modifier la distance entre le bord supérieur de la feuille et la zone d’impression. A n’utiliser
qu’en cas de problèmes de cadrage.
Marge gauche
Permet de modifier la distance entre le bord gauche de la feuille et la zone d’impression. A n’utiliser
Echelle
Permet de modifier l’échelle d’impression des documents. A n’utiliser qu’en cas de problèmes de
cadrage.
Bouton Configuration de l’imprimante
Ce bouton ouvre la fenêtre de mise en page décrite sous le titre
précédent.
114
© Sage France
Généralités
Aperçu avant impression
Fichier / Aperçu
Commande permettant de visualiser à l’écran le contenu d’une édition. Pour obtenir un aperçu avant
impression d’une édition, il est nécessaire que l’une des commandes citées ci-dessous ait été lancée au
préalable.
On peut également lancer cette commande en cliquant sur le bouton Aperçu de la barre d’outils
dans le cas de l'impression :
•
du plan comptable,
•
des balances,
•
du journal d'OD,
•
des rubriques,
•
d’une plaquette,
•
d’un document dans le générateur de document.
Dans certains cas, il vous sera demandé de choisir un format d’impression et s’il n’en existe pas d’en
créer par le générateur de documents.
Vous pouvez obtenir une impression papier à partir d’un aperçu en sélectionnant la commande
Fichier / Imprimer ou en cliquant sur le bouton Imprimer de la barre d'outils.
Pour se déplacer dans un aperçu avant impression :
Le bouton Défilement vers le haut permet de se déplacer vers le début du document d’une hauteur
de fenêtre.
Le bouton Défilement vers le bas permet de se déplacer vers la fin du document d’une hauteur de
fenêtre.
Les déplacements verticaux et latéraux fins s’effectuent avec les barres de défilement.
Pour agrandir ou rétrécir les caractères (zoom), utilisez les commandes suivantes :
•
CTRL + PLUS : agrandit l’aperçu,
•
CTRL + MOINS : diminue l’aperçu.
Les valeurs limites sont 25 à 900 %. Le pourcentage de grandissement est indiqué dans le titre de la
fenêtre. Il est également mentionné dans la commande Fenêtre / Niveaux de zoom.
Dans certains cas, le pointeur se transforme en une loupe. Ceci signifie que l’aperçu présente une
particularité. Celle-ci est détaillée dans la fonction correspondante.
Pour refermer un aperçu, cliquez sur la case de fermeture de sa fenêtre.
115
© Sage France
Généralités
Visualiser une édition
Fichier / Visualiser un fichier LDP
Fichier / Visualiser des documents archivés
On peut visualiser à l'écran le contenu d'une édition. Cela permet de visualiser à nouveau un document
afin de procéder à une nouvelle impression.
On l’obtient en sélectionnant les commandes Visualiser un fichier LDP ou Visualiser des
documents archivés du menu Fichier.
Exemple
Rééditer une liasse fiscale d'un exercice clôturé et dont la liasse a été archivée par la sélection de la
commande Visualiser des documents archivés.
Rééditer une plaquette ou tout autre état pour lequel l’impression a connu un problème par la
commande Visualiser un fichier LDP.
Après sélection de la commande la fenêtre Ouvrir un document s'affiche.
L’aperçu avant impression génère un fichier comportant l’extension .LDP qui peut être consulté à tout
moment sans repasser par la commande Fichier / Aperçu.
Sélectionnez le fichier d'édition à visualiser, puis cliquez sur le bouton OK. Vous vous trouvez alors
dans le cas des aperçus avant impression.
116
© Sage France
Généralités
Imprimer
Fichier / Imprimer
Commande du menu Fichier permettant d’imprimer les informations affichées dans la fenêtre active.
Raccourci-clavier : CTRL + P.
On peut également lancer cette commande en cliquant sur le bouton Imprimer de la barre
d’outils.
Cette commande est disponible pour les commandes suivantes, sous les conditions énumérées cidessous :
•
Plan comptable : après sélection d’un format d’impression,
•
Journal d’OD : après sélection d’un format d’impression,
•
Balance : après sélection d’un format d’impression,
•
Liasse fiscale : la fenêtre de paramétrage ouverte dans cette fonction lui est particulière,
•
Relevé des frais généraux : la fenêtre de paramétrage ouverte dans cette fonction lui est
particulière,
•
Liasse groupe : la fenêtre de paramétrage ouverte dans cette fonction lui est particulière,
•
Rubriques : paramétrage direct de l’impression ou à partir de l’aperçu avant impression,
•
Plaquette : paramétrage direct de l’impression ou à partir de l’aperçu avant impression,
•
Générateur de documents : impression du document tel qu’il est visualisé,
•
Visualiser un fichier LDP : paramétrage direct de l’impression,
•
Visualiser des documents archivés : paramétrage direct de l’impression.
Dans tous les cas où la commande n’utilise pas une fenêtre de paramétrage particulière (Liasse
fiscale, Liasse groupe ou Relevé frais généraux), la fenêtre Imprimer suivante apparaît. Pour les
autres fenêtres de paramétrage des impressions, veuillez vous reporter aux fonctions qui les utilisent.
117
© Sage France
Généralités
Nous ne décrivons que les zones qui peuvent présenter une particularité.
Imprimante
Cette zone rappelle le nom de l’imprimante sélectionnée dans la commande Fichier / Imprimante.
Marge haute
Permet de modifier la distance entre le bord supérieur de la feuille et la zone d’impression. A n’utiliser
Marge gauche
Permet de modifier la distance entre le bord gauche de la feuille et la zone d’impression. A n’utiliser
Echelle
Permet de modifier l’échelle d’impression des documents. A n’utiliser qu’en cas de problèmes de
cadrage.
Ordre inverse
Les pages seront imprimées de la dernière à la première.
Impression texte
Cette option permet de n’imprimer que les textes en omettant les cadres. Ceci réalise une impression
brouillon en quelque sorte.
Validez par le bouton OK après paramétrage pour lancer l’impression.
118
© Sage France
Création d’un dossier
Création d’une société ___________________________________ 120
Fonctionnement en réseau ................................................................................122
Saisie des exercices et du régime fiscal .................................... 123
Saisie des paramètres de la société ..................................................................125
Exercices/Situations.................................................................... 136
Exercice.............................................................................................................137
Situation.............................................................................................................139
Devise................................................................................................................144
Exemple de situation .........................................................................................145
Gestion des dossiers existants __________________________ 147
Ouvrir un dossier.......................................................................... 147
Ouvrir un dossier récent .............................................................. 148
Fermer un dossier ........................................................................ 149
Renommer un dossier .................................................................. 149
Supprimer un dossier................................................................... 150
119
© Sage France
Création d’une société
Elle se déroule en trois étapes :
•
définition des dates d’exercices,
•
définition du régime et du type d’imposition,
•
définition des paramètres du dossier.
Avant tout traitement, il convient de procéder à la création de votre société.
!
Le programme étant multi-société, vous pouvez vous entraîner sur la société ESSAI.
Ouvrez le menu Fichier et sélectionnez la commande Nouveau.
La fenêtre qui s'ouvre, permet la saisie du nom et du mot de passe de l'utilisateur. Le logiciel est livré
avec un utilisateur nommé par défaut, SAGE, qui est, en fait, l’administrateur du programme et auquel
n’est affecté aucun mot de passe.
Lors de la saisie du mot de passe et afin d'en préserver la confidentialité, celui-ci apparaît à l'écran
sous la forme d’astérisques.
La fenêtre qui s'ouvre ensuite, vous permet de créer le dossier de la société.
Nom de la société
Saisissez le nom de la société (8 caractères maximum).
Cette saisie va, en fait, créer un sous-répertoire au nom de la société. Le programme propose, par
défaut, comme répertoire parent, celui dans lequel est installé le programme. Le chemin de ce
répertoire est mentionné au bas de la fenêtre en face des boutons.
120
© Sage France
Vous pouvez saisir manuellement un autre chemin ou le sélectionner à l’aide du bouton ci-dessous.
Bouton Plan de regroupement
Ce bouton n’est actif que si vous disposez d’une version réseau du programme. A sa droite est affiché
le répertoire, et le chemin pour y parvenir, du poste sur lequel sera enregistré le fichier en cours de
création.
Pour modifier cet emplacement, cliquez sur le bouton. La fenêtre qui s’ouvre est identique à celle
décrite pour la zone qui suit.
Bouton Chemin
Le bouton Chemin permet de créer la société dans un autre répertoire ou dans un autre volume que
celui proposé par défaut.
!
Ce bouton n’est pas actif dans une version réseau du programme.
Ce bouton ouvre une fenêtre permettant de sélectionner un répertoire parent de son choix.
Sélectionnez le volume ou le répertoire qui conviennent.
Bouton Réseau
Ce bouton permet, si vous travaillez en réseau, d’enregistrer la nouvelle société sur un
des volumes accessibles par le réseau.
La fenêtre qui s’ouvre permet de sélectionner le disque et le chemin pour accéder au répertoire parent
dans lequel sera créé le dossier de la société.
121
© Sage France
Se reconnecter au démarrage
Option indiquant que le lecteur réseau sélectionné devra être reconnecté lors du démarrage de la
machine
!
La création à partir de la racine d’un volume n’est pas autorisée. Il faut sélectionner au moins un
répertoire de la racine, par exemple C:\WEF.
Fonctionnement en réseau
Le programme et les données communes (plan de regroupement, modèle de plaquette, etc.) peuvent
être utilisés par plusieurs utilisateurs en réseau. Par contre, les dossiers sont en accès exclusif (un
utilisateur par dossier).
Les commandes suivantes sont en accès exclusif :
!
•
Sauvegarde,
•
Restauration,
•
Récupération du plan de regroupement,
•
Assistant de récupération des documents et des rubriques,
•
Réindexation des fichiers,
•
Optimisation de la place,
Pour se servir de ces commandes, il faut demander aux autres utilisateurs de se déconnecter.
L’Administrateur est le responsable du programme. Il gère les utilisateurs et leurs mots de passe ainsi
que tous les paramétrages de base du programme.
122
© Sage France
Saisie des exercices et du régime fiscal
La validation du nom du dossier à créer entraîne l’apparition de la fenêtre d’un assistant.
!
Les Assistants sont des fonctionnalités qui vous guident dans l’exécution de tâches complexes ou
répétitives. Vous en trouverez plusieurs dans le programme.
L’Assistant Exercice vous guide pour vous permettre de saisir les dates de l’exercice à créer et vous
indique les dates des éventuels exercices précédents. Vous pouvez voir jusqu'à cinq exercices y
compris celui en cours. Un exercice correspond à la période à l'issue de laquelle le résultat comptable
est déterminé.
!
La durée de l'exercice et de l'exercice précédent seront repris sur la liasse fiscale. La saisie des
exercices antérieurs est laissée à l’appréciation de l’utilisateur.
Seul l’exercice N est créé dans cette fenêtre. Les dates des exercices antérieurs ne servent que pour les
comparatifs.
Ligne 30
Seules trois périodes peuvent être paramétrées pour cette gamme.
Chaque zone de saisie de date est accompagnée d’un bouton permettant d’ouvrir le calendrier.
Par défaut l’année en cours est proposée pour l’exercice N. Elle est modifiable. Les exercices
précédents sont automatiquement générés sur une période similaire. On peut les modifier si les dates
de début et de fin ont varié.
Pour passer au stade suivant, cliquez sur le bouton Suivant ou su l’onglet Etape 2 : Régime. Si vous
souhaitez mettre fin à cette assistance et faire les saisies par vous-même, cliquez sur le bouton Fin.
La deuxième étape de l’assistant vous permet d’indiquer le régime fiscal de votre société.
123
© Sage France
Export
Cette commande n’est pas disponible.
Régime d’imposition
Précisez le régime d'imposition :
•
•
•
•
auquel vous êtes soumis. Le régime d’imposition est rappelé dans la barre de titre de la fenêtre de
l’application.
Ligne 30
Les régime des Bénéfices agricoles et des Sociétés Civiles Immobilières ne sont pas proposés pour
cette gamme.
Type d’imposition
Les valeurs proposées dans cet encadré dépendent du régime d’imposition sélectionné dans l’encadré
précédent :
•
IR : Impôt sur les revenus (2031) pour les régimes BIC,
•
IS : Impôt sur les sociétés (2065) pour les régimes BIC.
Groupe
Précisez, le cas échéant, le régime fiscal du groupe : Société mère ou Filiale dans l'encadré prévu à cet
effet.
124
© Sage France
Ligne 30
Le régime Groupe n'est pas proposé pour cette gamme.
La troisième étape ne concerne que les utilisateurs de Sage Comptabilité 30 Windows pour les
versions antérieures à la V5.00.
Indiquez où se trouve le fichier balance correspondant à la société en cours de création.
Cliquez sur le bouton Fin pour indiquer que les paramétrages sont effectués.
Saisie des paramètres de la société
La fenêtre Paramètres Société s’ouvre automatiquement à la fermeture de la dernière fenêtre de
l’assistant exercice. Elle permet la saisie des coordonnées et de tous les renseignements administratifs
concernant la société.
Cette fenêtre pourra toujours être complétée ou modifiée par la commande Fichier / Paramètres.
125
© Sage France
Volet société - Paramètres
Ce volet s’ouvre en cliquant sur l’onglet correspondant.
Les désignations des zones indiquent quel est leur destination et les informations à y saisir.
Nom, Adresse, Téléphone (Tél)
Renseignez ces zones car elles seront reprises dans les documents comptables et fiscaux.
!
La désignation de l'entreprise et l'adresse renseignées ici sont celles qui seront reprises sur la liasse
fiscale.
Longueur des numéros de compte
•
Libre : les comptes du plan comptable n’auront pas de longueur fixe.
•
Fixe : tous les comptes du plan comptable auront la même longueur. A la création, après saisie
du numéro de compte, le programme complète celui-ci par des zéros.
Indiquez la longueur des numéros de compte. Celle-ci doit être comprise entre 6 et 13.
!
Selon la longueur définie, si plusieurs comptes ont la même "racine" ils seront cumulés dans le même
compte de longueur fixe.
Exemple
Les comptes ont une longueur libre et vous souhaitez passer en longueur fixe de 6 caractères.
Débit
Les comptes :
© Sage France
Solde D
Solde C
5120001
0
1 000
0
1 000
5120002
13 000
0
13 000
0
13 000
1 000
12 000
0
seront transformés et cumulés en 512000 :
126
Crédit
Pays
Pour sélectionner le nom du pays, cliquez sur le bouton associé à la zone. La fenêtre Pays s'ouvre.
Vous pouvez y sélectionner un pays s’il a déjà été enregistré ou en créer un nouveau. La liste est triée
par ordre alphabétique du nom.
Pour une sélection plus rapide vous pouvez saisir les premières lettres du pays avant de cliquer sur le
bouton associé à la zone. Seuls les pays dont le nom commence par ces lettres s'affichent dans la liste.
Cliquez sur le nom du pays qui convient puis sur le bouton OK.
Bouton Rechercher
Lorsque la liste est trop importante, il est possible d'effectuer une recherche en cliquant sur
ce bouton.
Une fenêtre s’ouvre pour vous permettre de rechercher un pays sur son nom ou son code en cliquant
sur le champ puis en tapant le valeur dans la zone Valeur.
127
© Sage France
Si la recherche a été fructueuse, la fenêtre Pays n’affiche que la ligne du pays recherché.
Bouton Afficher tout
Pour afficher toute la liste après une recherche cliquez sur le bouton Afficher tout.
Bouton Modifier
Pour changer le nom d'un pays, sélectionnez-le, puis cliquez sur Modifier et effectuez la
correction.
Une fenêtre de saisie s’ouvre pour réaliser cette modification.
Bouton Ajouter
La création s'effectue par un clic sur le bouton Ajouter qui ouvre la fenêtre Pays décrite
ci-dessus.
Indiquez le Code et le Nom du pays à ajouter à la liste et validez par le bouton OK.
Volet Conseil - Paramètres
Pour accéder à ce volet, cliquez sur l’onglet du même nom.
128
© Sage France
Nom
Pour sélectionner un conseil, cliquer sur le bouton associé à la zone. La fenêtre Conseil s'ouvre.
Cette fenêtre s’utilise exactement comme celle des pays. Veuillez vous y reporter. La recherche
s’effectue sur le nom du conseil ou sur son numéro.
La fenêtre d’enregistrement d’un conseil a l’aspect suivant.
!
La zone BTQ sert à enregistrer B pour bis, T pour ter, Q pour quater.
Seules deux zones sont à renseigner dans le volet Conseil.
Type
Indiquer la qualité du conseil (S pour salarié ou I pour indépendant).
129
© Sage France
Pays
La sélection d'un pays s'effectue comme dans le volet Société.
Volet Comptable - Paramètres
On accède à ce volet en cliquant sur l’onglet correspondant.
Ce volet s’utilise exactement comme le volet Conseil.
La sélection d’un comptable s’effectue dans une fenêtre
s’effectue sur le nom du comptable ou sur son numéro.
La fenêtre d’enregistrement d’un comptable a l’aspect suivant.
130
© Sage France
Volet CGA (Centre de Gestion Agréé) - Paramètres
Ce volet s’utilise exactement comme le volet Conseil.
La sélection d’un centre de gestion s’effectue dans une fenêtre
131
© Sage France
s’effectue sur le nom du centre ou sur son numéro.
La fenêtre d’enregistrement d’un centre de gestion a l’aspect suivant.
132
© Sage France
Volet Divers - Paramètres
Forme juridique
Pour sélectionner la forme juridique de la société, cliquez sur le bouton associé à la zone. La
fenêtre suivante s'ouvre.
Cette fenêtre s’utilise comme celle des pays. Les seules différences sont les suivantes :
•
il n’y a pas de recherches possibles ;
•
les modifications s’effectuent directement dans la liste en cliquant sur le bouton Modifier après
sélection de la ligne en question, saisie des modifications et clic sur une autre ligne ;
•
la création s’effectue dans une fenêtre particulière.
133
© Sage France
N° SIRET
Le N° SIRET est repris sur la liasse fiscale.
Numéro FRP
Le Numéro FRP (Fichier des Redevables Permanents) est nécessaire pour les sociétés qui effectuent
de la télétransmission de données (Transfert des Données Fiscales et Comptables ou EDILIASSE) par
fichier informatique.
Code APE
Le Code APE est repris sur la liasse fiscale.
Arrêt activité
Case à cocher permettant de sélectionner l’un des motifs suivants :
•
Cessation,
•
Décès,
•
Autres.
Ecart accordé pour contrôle de cohérence
Indiquez la valeur représentant l'écart qui sera toléré lors de la vérification des données fiscales.
Exemple
Un écart de 1 tolère + / - 1.
La valeur 0 (zéro) permet d'éditer tous les contrôles de cohérences effectués.
Voir
Le contrôle de cohérence est présenté au chapitre Contrôle de la liasse fiscale.
Volet Comptabilité - Paramètres
On accède à ce volet en cliquant sur l’onglet correspondant. Il permet de renseigner l’emplacement de
la base comptable Sage Saari Comptabilité 30 ou Sage Saari Comptabilité 100 à lier au dossier
pour l’intégration de la balance et l’accès au grand livre.
134
© Sage France
Chemin de la comptabilité
Tapez le nom du fichier comptable et le chemin pour y accéder ou cliquez sur le bouton associé à
cette zone pour ouvrir une fenêtre permettant de sélectionner le fichier.
Adresse à la norme postale
Bouton EDI-TDFC
Export
Le bouton EDI-TDFC ouvre la fenêtre Adresse (norme postale). Celle-ci doit être dûment
complétée afin de permettre la télétransmission des données.
Validez la fenêtre par le bouton OK, puis cliquez sur le bouton OK de la fenêtre Paramètres pour
enregistrer le paramétrage de la société. Les étapes de la création de la société proposées par le
programme sont terminées. Vous pouvez créer vos situations.
135
© Sage France
Fichier / Exercices/Situations
Commande du menu Fichier permettant de créer, de modifier et de supprimer un exercice ou une
situation.
On peut également lancer cette commande par le moyen du bouton Exercices/Situations de la
barre d’outils.
Cette commande permet :
Export
•
de sélectionner l’exercice et la situation active,
•
de créer, de modifier, de clôturer et de supprimer un exercice,
•
de créer, modifier, supprimer et répliquer une situation,
•
de créer et de modifier une devise.
Le logiciel est mono devise, il n'est donc pas possible de répliquer une situation.
Cette fenêtre présente sous forme hiérarchique, pour la société en cours, dans l’ordre :
!
136
© Sage France
•
les exercices,
•
les situations de chaque exercice,
•
les devises dans lesquelles les situations ont été exprimées.
Cette liste s’utilise comme celle de l’Explorateur Windows.
La zone de boutons en bas et à droite de la fenêtre change en fonction du niveau sélectionné.
Exercice
L'exercice correspond à la période à l'issue de laquelle est déterminé le résultat comptable. L’exercice
en cours est rappelé dans la barre de titre de la fenêtre de l’application.
Sélection d’un exercice
Il suffit d’ouvrir la liste des exercices et situations (voir plus haut) et de cliquer sur sa ligne puis sur le
bouton OK ou bien de faire un double-clic sur la ligne désirée. La zone de boutons affiche le titre
Exercice.
Créer un exercice
Cliquez sur le bouton Créer.
Cette option permet d’ouvrir un exercice et de transférer les données actuelles vers la situation
définitive de l’exercice N-1. Le journal des OD sera purgé ainsi que la balance.
Le programme affiche d’abord une fenêtre vous demandant de sélectionner la situation à reprendre en
comparatif N-1. Cela va transférer les données de la situation choisie sur l’onglet correspondant à la
période N-1 de la balance.
Après sélection de la ligne de cette situation cliquez sur le bouton OK. La fenêtre de l’Assistant
Exercice s’ouvre alors. Celui-ci propose par défaut les dates de l’exercice suivant sur le même modèle
que le précédent.
137
© Sage France
Voir
Plus haut les explications données sur cette fenêtre.
Modifier un exercice
Vous pouvez procéder aux modifications des dates d’exercices en cliquant sur le bouton
Modifier après sélection de la ligne d’un exercice.
L’utilisation de ce bouton ouvre la fenêtre de l’Assistant Exercice détaillée plus haut.
!
Le régime d'imposition n'est modifiable que lors de la création d’un nouvel exercice.
Cette modification n'influence pas les données contenues dans les balances.
Clôturer un exercice
Effectuez une sauvegarde avant de clôturer un exercice.
Un exercice clôturé implique qu'il n'est plus possible d'intervenir en modification. Pour
réaliser cette opération, sélectionnez la ligne de l’exercice et cliquez sur le bouton Clôturer.
Un message d’avertissement vous rappelle les opérations préalables à réaliser.
Néanmoins, tous les documents archivés restent visualisables et imprimables. Par contre, les fichiers
de visualisation temporaires (LDP) générés par un aperçu avant impression sont effacés.
!
Voir
138
© Sage France
Sur les feuillets (fonds de page laser) est indiqué le millésime en cours. Il faut donc archiver la liasse
avant de clôturer un exercice pour pouvoir la réimprimer le cas échéant.
L’archivage de la liasse est présentée au chapitre La liasse fiscale.
Supprimer un exercice
Cette option détruit un exercice (clôturé ou non) et toutes les données qui lui sont attachées
(situations, balance, plan comptable). Il est impossible de supprimer l'exercice en cours.
Pour cela, sélectionnez la ligne de l’exercice à supprimer et cliquez sur le bouton Supprimer.
Un message d’avertissement vous en prévient.
Cette opération entraîne la perte définitive des données de l'exercice supprimé.
Situation
Ligne 30
Cette commande n’est pas disponible pour cette gamme.
Lors de la création de l’exercice, le programme a automatiquement créé une Situation définitive qui
comme toute situation est composée de cinq périodes :
•
la période en cours,
•
la période P - 1 correspondant aux dates de la période en cours mais dans l’exercice N - 1,
•
la période P - 2 correspondant aux dates de la période en cours mais dans l’exercice N - 2 et ainsi
de suite jusqu'à P - 4.
Les dates de ces périodes sont celles que vous avez saisies dans l’assistant de création de dossier et
peuvent s’étaler sur un seul exercice ou sur plusieurs.
Le nombre de situations qui peut être créé sur un exercice n’est pas limité.
La gestion de situations intermédiaires permet d'établir rapidement des comparatifs à partir de
situations déjà traitées par la récupération de situation ou par la commande Récupérer... du menu
Fonctions ou du menu contextuel de la balance.
Sélection d’une situation
bouton OK ou bien de faire un double clic sur la ligne désirée. La zone de boutons affiche le titre
Situation.
Créer une situation
!
Il est possible de créer une situation pour l'exercice courant.
Pour créer un nouvelle situation dans un exercice, sélectionnez une des situations existantes
dans cette exercice et cliquez sur le bouton Créer.
139
© Sage France
La fenêtre Situation s'ouvre.
Libellé
Dans cette zone saisissez le nom de la situation qui s'affichera dans les en-têtes des fenêtres.
Libellé court
Le libellé court sera repris dans les onglets de la balance.
Coefficient (Coeff)
Le coefficient correspond à la pondération de la situation. Par exemple un coefficient de 0,5 diminuera
de moitié les valeurs calculées. Les valeurs forcées dans la liasse ne sont pas modifiées.
Date début / Date fin
Saisissez dans ces zones les dates de début et de fin de la situation. Ces zones sont accompagnées
du bouton Calendrier qui permet d’ouvrir un calendrier permettant une saisie plus aisée des dates.
Devise
Le programme indique, dans la barre de titre de l’application, la devise dans laquelle est exprimée la
situation.
Le bouton Récupération lance l'Assistant Récupération Situation qui vous permet de
sélectionner une situation à récupérer sur un exercice déterminé dans une des périodes de la situation
courante.
140
© Sage France
L’assistant récupération permet de sélectionner la situation à récupérer.
!
•
la première étape consiste à sélectionner l’exercice comprenant la situation à récupérer,
•
la deuxième étape permet la sélection de la situation proprement dite,
•
la troisième étape consiste à sélectionner la devise d’expression de la situation que vous voulez
reprendre,
•
la quatrième étape vous permet de sélectionner la période comprise dans la situation qui vous
intéresse.
Une situation ne peut être récupérée que sur les périodes P, P-1, P-2, P-3 et P-4.
Sélectionnez la période à récupérer puis cliquez sur le bouton OK.
Modifier une situation
Pour modifier une situation, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton Modifier. Vous pouvez
saisir les modifications nécessaires dans la fenêtre Situation décrite plus haut. Le bouton
Récupération peut être utilisé.
Supprimer une situation
Cette option détruit de la liste une situation. Cliquez sur le bouton Supprimer après sélection
de la ligne de la situation. La situation courante ne peut pas être supprimée.
Cette opération est irréversible. Elle est précédée d’un message de confirmation.
Répliquer une situation dans une nouvelle devise
Il est possible de répliquer une situation dans une nouvelle devise.
Export
141
© Sage France
Pour répliquer une situation dans une nouvelle devise, cliquez sur le bouton Répliquer après
sélection de la ligne d’une des devises appartenant à la situation. La réplication permet d’obtenir une
situation identique à celle sélectionnée exprimée dans une monnaie différente.
La fenêtre Situation décrite plus haut s’ouvre. Seules les zones affectées à la devise sont accessibles.
Devise
Pour sélectionner la devise dans laquelle doit être exprimée la situation, cliquez sur le bouton
associé à la zone. La fenêtre Devises s'ouvre et vous pouvez sélectionner une devise existante ou en
créer une nouvelle.
Cette fenêtre s’utilise comme celle des pays. La saisie et la modification d’une devise se font dans la
même fenêtre.
Après validation, la fenêtre Convertisseur de devises s'ouvre.
142
© Sage France
Les zones du haut de la fenêtre sont inaccessibles puisque les devises ont déjà été paramétrées.
Volet
Comptabilité
Sélectionnez le mode de comptabilisation des écarts. Le programme propose :
•
Produits et Charges financiers,
•
Différences de change,
•
Ecarts de conversion.
En fonction du choix fait ici, le programme créera automatiquement les comptes correspondants dans
le plan comptable s’ils n’existent pas déjà. Ces comptes sont paramétrés par la commande Utilitaires /
Préférences. Les valeurs attribuées par défaut sont :
•
•
•
Produits et Charges financiers :
◊
668000, Charges financières,
◊
768000, Produits financiers,
Différences de change :
◊
666000, Différence de change (débitrice),
◊
766000, Différence de change (créditrice),
Ecarts de conversion :
◊
476000, Ecarts de conversion (débit),
◊
477000, Ecarts de conversion (crédit).
Les comptes créés ont une longueur de 6 caractères si la longueur des comptes a été paramétrée
comme libre, sinon ils ont la longueur fixe déterminée.
Voir
Volet Plaquette
La commande Fichier / Paramètres.
Cliquez sur l’onglet correspondant pour ouvrir ce volet.
143
© Sage France
Plaquette
Seuls les documents saisissables apparaissent dans la liste. Les cases de la colonne Copie sont toutes
cochées par défaut. Si un des documents ne doit pas être copié, décocher la case avant validation.
Pour que les valeurs saisies dans ces documents soient converties, il est nécessaire de cocher les cases
de la colonne Conversion (Conv.).
Devise
Ligne 30
Cette gamme ne permet la gestion que de deux devises : Franc et Euro.
Export
Ces versions ne permettent la gestion que d'une seule devise.
Sélection d’une devise
bouton OK ou bien de faire un double clic sur la ligne désirée. La zone de boutons affiche le titre
Devise.
Créer une devise
Le bouton Ajouter de la fenêtre Devises permet la création d'une nouvelle devise.
Renseignez le code (ISO à 3 caractères), le cours et l'intitulé de la devise ainsi que la date de mise à
jour. Cette dernière zone s’accompagne du bouton Calendrier.
Le cours de la devise doit être renseigné par rapport à la monnaie de cotation, renseignée dans les
préférences (commande du menu Utilitaires), qui est marquée (dans la liste des devises) et dont le
cours est bloqué à 1.
Modifier une devise
Pour modifier une devise, la sélectionner et cliquer sur le bouton Modifier. Vous pouvez
saisir les modifications nécessaires dans la fenêtre Situation.
144
© Sage France
Exemple de situation
Il est très important de distinguer la différence qui existe entre Exercice, Situation et Période.
Supposons que vous ayez créé deux exercices. Pour chacun d’eux, une situation définitive a
automatiquement été ajoutée par l’application.
Sur le premier exercice, l’exercice N-1, vous réalisez des situations intermédiaires à chaque fin de
trimestre :
•
situation à la fin du 1er trimestre,
•
situation à la fin du 2ème trimestre,
•
situation à la fin du 3ème trimestre,
•
la situation définitive reflète la situation à la fin du 4ème trimestre.
Sur le deuxième exercice, l’exercice N, vous établissez, à chaque fin de trimestre, un comparatif N-1 à
période équivalente. Vous créez une situation à chaque fin de trimestre sur le deuxième exercice.
La Période courante de la situation correspond à l’état des comptes du trimestre de l’année. Sur
Période P-1, vous récupérez la situation du trimestre correspondant de l’exercice précédent.
Pour généraliser cet exemple, on peut conclure que :
•
une situation est rattachée à un exercice,
•
on peut avoir une infinité de situations sur un exercice (sauf en ligne 30),
•
pour chaque situation, on a toujours 5 périodes (3périodes en ligne 30),
•
une période peut refléter un mois, un trimestre, un semestre, une année.
Le schéma explicatif de notre exemple est présenté ci-après.
145
© Sage France
Exercice N-1
Situation à la fin du 1er trimestre
Période courante : état des comptes à la fin du 1er trimestre
Période p-1, Période p-2, Période p-3, Période p-4 : rien
Situation à la fin du 2ème trimestre
Période courante : état des comptes à la fin du 2ème trimestre
Situation définitive Exercice 1
Période courante : état des comptes à la fin de l’exercice N-1
Exercice N
Situation à la fin du 1er trimestre
Période courante : état des comptes à la fin du 1er trimestre
Période p-1 : état des comptes à la fin du 1er trimestre de l’exercice précédent
Période p-2, Période p-3, Période p-4 : rien
Période p-1 : état des comptes à la fin du 2ème trimestre de l’exercice précédent
Période p-1 : état des comptes à la fin du 3ème trimestre de l’exercice précédent
Situation définitive Exercice N
Période courante : état des comptes à la fin de l’exercice N
Période p-1 : état des comptes à la fin de l’exercice N-1
146
© Sage France
Gestion des dossiers existants
Ouvrir un dossier
Fichier / Ouvrir…
Pour ouvrir un dossier déjà créé, utilisez la commande Fichier / Ouvrir. Si un dossier est
actuellement ouvert, le programme affiche le message de confirmation de sa fermeture (voir plus
loin).
Raccourci-clavier : CTRL + O.
On peut également faire un clic sur le bouton Ouvrir de la barre d'outils.
L’ouverture d’un dossier est systématiquement précédée de l’apparition de la fenêtre Utilisateur qui
permet à l’utilisateur du programme d’enregistrer son nom d’utilisateur ainsi que son mot de passe s’il
y a lieu.
La fenêtre Ouverture d’un dossier s’ouvre dès la validation de la fenêtre précédente. Cette liste
présente les sociétés créées.
147
© Sage France
Si l’utilisateur n’est pas habilité à accéder à certains dossiers, ceux-ci ne s’affichent pas dans la liste.
Voir
La commande Utilitaires/ Préférences.
La barre de défilement horizontale permet d’accéder aux colonnes mentionnant la date de création du
dossier et le chemin pour parvenir au dossier en question.
Pour sélectionner un dossier, tapez son nom dans la zone Nom du dossier ou cliquez sur sa ligne dans
la zone Liste des dossiers. Validez ensuite ou cliquez sur le bouton OK.
Vous pouvez également taper les premières lettres du nom de la société recherchée et cliquer sur la
flèche située à droite de la zone de saisie qui vous affiche alors une liste restreinte comprenant les
dossiers commençant par les lettres que vous avez saisies.
L’ouverture d’un dossier s’accompagne de l’affichage d’un certain nombre de messages indiquant les
opérations que le programme exécute.
Le bouton Modifier ouvre la fenêtre Modifier le chemin. Cette fenêtre permet de changer le
chemin d’accès au dossier sélectionné dans la liste si celui-ci a été déplacé.
Saisir le nouveau chemin d'accès au dossier (ou répertoire) de la société.
Ce bouton n’est pas disponible en fonctionnement réseau.
Ouvrir un dossier récent
Fichier / Dossiers récents…
Il est possible d’appeler immédiatement un des quatre derniers dossiers ouverts en lançant la
commande Fichier / Dossiers récents.
Cette commande ouvre un menu hiérarchique qui affiche les désignations des quatre derniers dossiers
ouverts. Il suffit de sélectionner celui sur lequel on veut travailler dans la liste.
Cette sélection est suivie de l’apparition de la fenêtre Utilisateur décrite plus haut.
148
© Sage France
Fermer un dossier
Fichier / Fermer
Pour fermer le dossier actuellement ouvert, utilisez la commande Fichier / Fermer. Un message de
confirmation apparaît.
!
Voir
Vous devez sauvegarder périodiquement vos données sur disquettes par la commande Fichier /
Sauvegarder.
La procédure de sauvegarde est présentée au chapitre Sauvegarde/Restauration.
Renommer un dossier
Pour renommer un dossier il est nécessaire de faire les opérations suivantes.
Dans le programme Sage Etats financiers :
1.
Lancez la commande Fichier / Nouveau et créez un nouveau dossier avec le nom souhaité.
2.
N’enregistrez aucune autre information dans ce nouveau dossier.
3.
Lancez la commande Fichier / Fermer pour refermer cette nouvelle société.
Dans l’Explorateur Windows :
1.
Ouvrez le répertoire au nom de la société que vous venez de créer et supprimez tout ce qu’il
contient (fichiers et sous-répertoires).
2.
Copiez le contenu (fichiers et sous-répertoires).du répertoire de la société que vous voulez
renommer dans le répertoire créé précédemment.
Dans le programme Sage Etats financiers :
1.
Lancez la commande Fichier / Ouvrir et sélectionnez le nouveau dossier.
2.
Lancez la commande Fichier / Paramètres et modifiez le nom de la société.
3.
Lancez la commande Fichier / Supprimer et détruisez l’ancienne société si vous n’en avez lus
besoin.
149
© Sage France
Supprimer un dossier
Fichier / Supprimer…
Pour supprimer un dossier existant, utilisez la commande Fichier / Supprimer.
!
La sélection de cette commande impose la fermeture de la société en cours d’utilisation.
Après avoir sélectionné la commande Supprimer... saisissez votre code utilisateur et votre mot de
passe.
Comme pour l’ouverture d’un dossier, cette liste n’affiche que les dossiers auxquels l’utilisateur est
autorisé à accéder.
Vous devez confirmer par deux fois cette suppression.
!
150
© Sage France
La suppression d'une société est une opération irrémédiable. Elle entraîne la suppression de tous les
fichiers du dossier.
Les traitements comptables
Plan comptable___________________________________________ 153
Menu contextuel - Plan comptable.....................................................................154
Création d'un compte .................................................................. 154
Modification d'un compte ............................................................ 156
Suppression d'un compte ............................................................ 156
Importer un plan comptable ........................................................ 157
Volet Options - Importer plan comptable ...........................................................159
Volet Champs - Importer plan comptable ..........................................................160
Exporter le plan comptable ......................................................... 163
Importer un modèle ..................................................................... 165
Sauvegarder comme modèle ....................................................... 166
Balance ___________________________________________________ 167
Menu contextuel - Balance ................................................................................168
Saisie de balance......................................................................... 169
Ajouter un compte..............................................................................................170
Modifier un compte ............................................................................................171
Supprimer ..........................................................................................................171
Trier ...................................................................................................................171
Récupérer..................................................................................... 172
Intégration de la comptabilité..................................................... 173
Importation de la balance ..................................................................................173
Mise a jour automatique de la balance ..............................................................174
Grand livre de la comptabilité ..................................................... 176
Consultation à partir de la Balance ....................................................................176
Centraliser les comptes .............................................................. 178
151
© Sage France
Importer la balance ..................................................................... 179
Importer la balance d'un logiciel de comptabilité ............................................... 179
Formats prédéfinis : manipulations à effectuer pour
récupérer
les balances................................................................................. 181
Format à définir ................................................................................................. 185
Intégration des écritures d'OD ........................................................................... 185
Impression de la balance de situation........................................ 186
Exporter la balance ..................................................................... 187
Vérifier les fourchettes ............................................................... 188
Journal d'OD (Opérations Diverses) _____________________ 189
Menu contextuel - Journal d’OD ........................................................................ 189
Modification d'un mouvement ..................................................... 190
Suppression d'un mouvement ..................................................... 191
Importer le journal d'OD .............................................................. 191
Exporter le journal d'OD .............................................................. 191
Impression des journaux ............................................................. 192
Saisie d'OD (Opérations Diverses) _______________________ 193
Création d'une pièce.................................................................... 194
152
© Sage France
Plan comptable
Compta / Plan comptable
Commande du menu Compta permettant de consulter et de gérer le plan comptable.
La liste des comptes présente en colonnes le numéro, l'intitulé de chaque compte, et s’il s’agit d’un
compte de regroupement à l'importation (ou de centralisation) OUI est inscrit dans la colonne
Collectif.
Les comptes s'ajoutent à la fin de la liste au fur et à mesure de leur création. Vous pouvez décider des
colonnes qui composent cette liste par la commande Fonctions / Propriétés.
Pour se déplacer rapidement dans cette liste utilisez les boutons suivants. Ils sont disposés dans le
prolongement de la barre de défilement verticale.
•
Revient au début de la liste.
•
Remonte dans la liste de la hauteur de la fenêtre.
•
Descend dans la liste de la hauteur de la fenêtre.
•
Avance jusqu'à la fin de la liste.
Le titre de la fenêtre précise le nombre de lignes affichées et le total de lignes créées. Si ces nombres
ne correspondent pas, vous pouvez afficher la totalité des lignes en utilisant la commande Tout
afficher du menu Fonctions ou du menu contextuel.
153
© Sage France
Menu contextuel - Plan comptable
Le menu contextuel qui s’ouvre sur cette liste propose les fonctionnalités décrites au chapitre Guide
d’exploitation du programme.
Seules deux commandes sont particulières à ce menu :
•
Edition : seules les commandes Créer, Modifier et Supprimer sont disponibles.
•
Fonctions : le menu hiérarchique offre deux fonctions supplémentaires :
◊
Importer un modèle,
◊
Sauvegarder comme modèle.
Ces deux commandes sont vues un peu plus loin dans ce chapitre.
!
Ces modifications au menu contextuel s’appliquent également aux menus Edition et Fonctions.
Création d'un compte
Pour créer un compte il est nécessaire de passer par une commande du menu Edition.
Vous obtenez la fenêtre de création d'un compte par la commande Edition / Créer (cette même
commande se retrouve dans le menu contextuel ou s’obtient en tapant le raccourci CTRL + N).
N° de compte
Indiquez le numéro de compte (alphanumérique).
Intitulé
La saisie de l'intitulé est obligatoire.
154
© Sage France
Date
Cet encadré propose deux champs :
•
Création : ce champ indique par défaut la date de création du compte. Vous pouvez modifier
cette date : pour cela, vous disposez d'un calendrier en cliquant sur le bouton disposé à droite
de ce champ.
•
Fermeture : vous pouvez indiquer ici la date de clôture du compte. Le bouton Calendrier
permet d’accéder à cette fonction.
Comptes de regroupement
Indiquez s'il s'agit (ou non) d'un compte de regroupement centralisant les cumuls et soldes d'une
fourchette de comptes :
•
Compte début / Compte fin : permet de saisir la fourchette de comptes à regrouper.
Soldes
Cases d'option permettant de totaliser les comptes :
•
de soldes débiteurs et créditeurs,
•
ou de soldes débiteurs,
•
ou de soldes créditeurs.
La centralisation des comptes s’effectue :
•
soit à l’importation de la balance (option),
•
soit par la commande contextuelle de la balance Centraliser les comptes.
Le bouton Créer permet d'ajouter un nouveau compte, sans avoir à refermer les fenêtres.
Les boutons flèches permettent de consulter les comptes suivant ou précédant le nouveau
compte créé. Ils s’utilisent exactement comme ceux décrits sur la liste du plan comptable.
155
© Sage France
Modification d'un compte
Edition / Modifier
Commande du menu Edition permettant de modifier un compte.
Pour modifier un compte, sélectionnez sa ligne dans la liste puis sélectionnez la commande Edition /
Modifier (ou utilisez la commande du menu contextuel de la liste du plan comptable ou tapez
CTRL + M).
!
Vous pouvez également faire un double-clic sur la case de sélection de la ligne à gauche de la
première colonne ou bien un double clic dans la colonne de l’information à modifier.
La fenêtre de saisie est identique à celle présentée plus haut.
!
Il n'est pas possible de modifier un compte s'il a déjà fait l'objet d'une utilisation dans la balance
d’une des périodes ainsi qu'en saisie d'OD, seul son libellé peut être modifié.
Suppression d'un compte
Edition / Supprimer
Une commande du menu Edition permet de supprimer un compte.
Au même titre que la modification, un compte utilisé ne peut pas être supprimé.
Activez la commande Edition / Supprimer après sélection de la ligne du compte (vous pouvez aussi
utiliser la commande du menu contextuel ou taper CTRL + S).
Le programme affiche un message de confirmation.
156
© Sage France
Importer un plan comptable
Pour importer un plan comptable provenant d'un autre logiciel utilisez la commande Fonctions /
Importer.
!
Voir
Format
Pour que l’importation d’un plan comptable puisse s’effectuer, il faut que la fenêtre du plan
comptable soit active à l’écran au lancement de la commande Importer.
Cette commande est décrite au chapitre Guide d’exploitation du programme.
Après sélection de la commande, la fenêtre Importer s'ouvre. Son intitulé précise le type de fichier
qui sera importé.
Cette liste hiérarchique présente tous les formats de fichiers qu’il est possible d’importer dans le
programme. Cette liste propose les formats de base. Il est possible d’en ajouter.
•
Délimité : les champs sont séparés les uns des autres par un caractère donné. Le programme offre
par défaut les choix suivants :
◊
Délimité , : les champs du fichier sont délimités par des virgules.
◊
Délimité ; : les champs du fichier sont délimités par des points-virgules.
◊
Délimité Tab : les champs du fichier sont délimités par des tabulations.
•
Taille fixe : chaque champ du fichier d’importation a une longueur fixe.
•
DBase : le format du fichier est celui du SGBD DBase ©.
Les boutons disposés à droite de la fenêtre permettent de créer de nouveaux formats.
157
© Sage France
Bouton Nouveau
Ce bouton ouvre un petit menu permettant de choisir le type de fichier à importer :
•
Délimité,
•
Taille fixe,
•
DBase.
Après sélection du type, une fenêtre permet de donner un nom au format.
Donnez un nom explicite à ce format puis validez. Il sera ensuite nécessaire de paramétrer ce nouveau
format. Voir plus loin.
Bouton Dupliquer
Ce bouton permet de faire une copie d’un format existant afin de réutiliser la plus grande
partie de son paramétrage dans un nouveau format.
Une fenêtre Dupliquer un format, identique à celle présentée ci-dessus, permet d’enregistrer le nom
du nouveau format.
Bouton Détruire
Ce bouton permet de détruire le format sélectionné.
Un message de confirmation apparaît. Il n’est pas possible de détruire un format proposé par défaut.
Favori
Si cette case est cochée lors de l’enregistrement du format, celui-ci apparaîtra dans le menu
hiérarchique ouvert par la commande Importer du menu Fonctions ou du menu contextuel.
!
Cette possibilité est disponible pour tous les formats.
Pour désactiver cette option, il suffit de décocher cette option et de valider le format.
158
© Sage France
Volet Options - Importer plan comptable
Ce volet est un des deux proposés par cette fonction. On y accède en cliquant sur l’onglet
correspondant.
Champs encadré par""
Case à cocher permettant d'importer un fichier dont le contenu des champs est inscrit entre guillemets.
!
Cette option n’est pas disponible dans le cas de formats de type dBase ou Taille fixe.
Fichier avec une ligne de titre
Si vous cochez cette case, la première ligne décrivant le format du fichier, ne sera pas importé.
!
Cette option n’est pas disponible dans le cas de format de type dBase.
Conversion OEM (Original Equipment Manufacturer)
Permet de convertir les caractères accentués issus d’un produit DOS en caractères accentués
Windows.
Séparateur Décimal
Permet d’indiquer le type de séparateur décimal comme la virgule ou le point.
!
Cette option n’est pas disponible dans le cas de format de type dBase.
Mettre à jour
Permet la mise à jour d’un enregistrement sur le critère défini dans la zone qui suit dans le cas où
l’importation s’effectue dans un dossier contenant déjà des comptes.
Exemple
Si Intitulé est sélectionné et si le programme rencontre dans le plan comptable existant un compte
avec le même intitulé, il lui affectera le numéro du compte importé.
En se basant sur :
Permet de sélectionner le critère sur lequel doit s’effectuer la mise à jour :
•
N° de compte ou
•
Intitulé.
159
© Sage France
Volet Champs - Importer plan comptable
!
Il est vivement conseillé que l’utilisateur connaisse la structure du fichier d’exportation du plan
comptable du programme à partir duquel il doit récupérer les données avant de se lancer dans le
paramétrage de ce volet.
Sélectionnez les champs devant être importés dans l’ordre où ils sont organisés dans le fichier
d’import.
Exemple
Contenu du fichier d’importation (délimité par ;) PC.TXT :
101000;Capital
etc.
Le format de la liste des champs doit être :
N° Compte
Intitulé
(et non l’inverse).
Liste des champs
Cette zone affiche les différents champs disponibles dans le plan comptable du dossier en cours
d’utilisation.
160
© Sage France
Liste des champs du format
Cette zone affiche les champs qui doivent être repris du fichier d’importation. S’inscrivent dans cette
zone les noms des champs sélectionnés dans la zone précédente après action sur les boutons décrits cidessous.
En cas d’un import de type Taille fixe, deux zones supplémentaires permettent de renseigner les
positions de début et de fin du champ. Des valeurs sont automatiquement proposées par le programme
lors de l’insertion du champ mais il est possible de les modifier en cliquant sur la valeur nécessitant
une modification et en la retapant.
Bouton Ajouter
Ajoute le champ sélectionné dans la zone Liste des champs à la suite des champs apparaissant
dans la zone Liste des champs du format.
Bouton Insérer
Insère le champ sélectionné dans la zone Liste des champs avant le champ sélectionné dans la
zone Liste des champs du format.
Bouton Supprimer
Supprime le champ sélectionné dans la zone Liste des champs du format.
Ce bouton n’a aucune action sur le champ qui pourrait être sélectionné dans la zone Liste des champs.
Bouton Tous
Ajoute tous les champs de la zone Liste des champs dans la zone Liste des champs du
format.
Bouton Saut
Insère un saut dans la zone Liste des champs du format.
Un saut marque un champ dont le contenu ne doit pas être importé dans le dossier en cours.
!
Cette option n’est pas disponible dans le cas de formats de type Taille fixe.
Exemple
Soit un fichier d’importation dont la structure est la suivante (le séparateur utilisé est la virgule) :
Flag,Numéro compte,Type,Intitulé,Classement.
Le premier et le troisième champs ne doivent pas être importés ainsi que le dernier. La liste des
champs du format doit donc être la suivante :
(Saut)
161
© Sage France
N° Compte
(Saut)
Intitulé
Il n’est pas nécessaire de faire un saut pour le dernier champ car le programme n’importera plus rien
après l’intitulé jusqu'à l’enregistrement suivant.
Après validation de la définition des champs et du format, indiquer le nom du fichier dans la fenêtre
Fichier d'import.
Après sélection du fichier, valider en cliquant sur le bouton Ouvrir. L'importation du plan
comptable s'effectue automatiquement.
162
© Sage France
Exporter le plan comptable
Commande du menu Fonctions permettant d'exporter le plan comptable.
Après sélection de la commande la fenêtre Exporter un fichier s'ouvre. Cette commande peut
également être lancée du menu contextuel.
!
Cette commande ne peut être lancée que si la fenêtre du plan comptable est active à l’écran.
Cette fonction est paramétrée exactement comme celle d’importation vue plus haut. Veuillez vous y
référer.
Les seules différences sont les suivantes :
•
Liste des formats : le type de format Taille fixe n’est pas proposé par contre deux formats
d’exportation par défaut sont proposés : Microsoft Excel © et Microsoft Word ©.
•
Mise à jour des enregistrements : elle n’est pas proposée car sans objet.
Après validation de la définition des champs, indiquer le nom du fichier dans la fenêtre Fichier
d’export.
163
© Sage France
Après saisie du nom du fichier, valider en cliquant sur le bouton Enregistrer. L'exportation
du plan comptable s'effectue automatiquement par le programme.
Exemple
Si vous exportez votre plan comptable, vous pourrez l’importer dans un autre dossier du programme
Sage Etats financiers ou encore le récupérer sur un logiciel de comptabilité.
164
© Sage France
Importer un modèle
Fonctions / Importer un modèle
Commande du menu Fonctions permettant de récupérer le plan comptable d'une société déjà créée
dans le programme.
L'importation d'un modèle évite la saisie de tous les comptes du plan comptable. Ceux-ci sont
modifiables et/ou supprimables tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une utilisation dans une balance ou en
saisie d'OD.
!
Une importation de modèle ne peut être effectuée que si un modèle a été créé. Voir la commande
suivante.
Si le dossier dans lequel vous voulez récupérer un plan comptable d’une autre société contient déjà
des comptes, un message d’avertissement vous demandera confirmation. Si ceux-ci sont utilisés, le
programme refusera l’importation.
La fenêtre ouverte par cette commande est la suivante.
Sélectionnez dans la liste le modèle à importer, puis cliquez sur le bouton OK. Le plan comptable
choisi s'affiche.
165
© Sage France
Fonctions / Sauvegarder comme modèle
Commande du menu Fonctions permettant de sauvegarder le plan comptable afin de le réutiliser dans
une autre société.
Activez cette commande afin de sauvegarder le plan comptable du dossier actuellement ouvert comme
modèle, pour le récupérer dans une autre société.
Lancez cette commande soit depuis le menu Fonctions soit depuis le menu contextuel. Une fenêtre
s’ouvre pour vous permettre d’enregistrer les informations sur le modèle.
Nom du modèle
Enregistrez dans cette zone une désignation claire du modèle. Cette désignation apparaîtra dans la liste
ouverte dans la fonction précédente.
Nom du fichier
Cette zone est destinée à la saisie du nom du fichier et est limitée à 8 caractères. Le programme
transforme les valeurs tapées en majuscules.
166
© Sage France
Balance
Compta / Balance
Commande du menu Compta permettant d'afficher la balance.
Activez la balance soit en sélectionnant sa commande dans le menu Compta, soit en cliquant
sur son bouton dans la barre d’outils.
Le titre de la fenêtre précise le nombre de lignes affichées et le total de lignes créées. Si ces nombres
ne correspondent pas, vous pouvez afficher la totalité des lignes en utilisant la commande Tout
afficher du menu Fonctions ou du menu contextuel.
Vous avez la possibilité de consulter les balances de chaque période en cliquant sur l’onglet
correspondant disposé tout en bas de la fenêtre.
Les zones au bas de cette fenêtre précisent les cumuls.
167
© Sage France
Menu contextuel - Balance
Les particularités de ce menu sont les suivantes :
•
Edition : les fonctions Créer, Modifier et Supprimer sont absentes et sont remplacées par les
commandes Associer un mémo , Voir le mémo et Supprimer le mémo ;
•
Fonctions : des fonctions particulières apparaissent dans ce menu hiérarchique :
◊
Saisie de balance…,
◊
Récupérer…,
◊
Intégration de la comptabilité,
◊
Grand livre de la comptabilité,
◊
Centraliser les comptes,
◊
Vérifier les fourchettes (cette commande n'est pas disponible pour les versions Export).
Ces commandes sont vues un peu plus loin dans ce chapitre.
!
168
© Sage France
Saisie de balance
Fonctions / Saisie de balance
Commande du menu Fonctions permettant de saisir les comptes de la balance.
Cette commande peut être lancée à partir du menu Fonctions ou du menu contextuel. Elle affiche la
fenêtre Saisie de Balance. Elle n’est pas disponible si la fenêtre de la balance n’est pas active à
l’écran.
Lorsqu’un montant ne peut être contenu dans la largeur de la colonne, il est substitué par ###. Il est
alors nécessaire d’élargir cette colonne pour le visualiser.
Voir
Le chapitre Guide d’exploitation du programme pour les explications données sur l’ajustement des
colonnes.
Vous pouvez vous déplacer dans les différentes zones de cette fenêtre soit en utilisant le pointeur de la
souris, soit en utilisant les touches de déplacement ou la touche TAB.
169
© Sage France
Ajouter un compte
Il est possible d’ajouter manuellement des comptes et de saisir les montants débiteurs ou
créditeurs. Pour cela utilisez le bouton Ajouter ce qui ajoute une ligne vide en fin de liste.
La colonne N° de compte permet la saisie d’un compte. Le bouton adjacent à cette zone permet de
sélectionner ce compte dans une liste qui s’ouvre et propose le plan comptable. Vous pouvez
également créer un compte. Dans ce cas un message vous demande de confirmer cette création.
Utilisez la zone Racine du compte pour taper les premiers caractères du compte. La liste se met à jour
immédiatement. Pour sélectionner un compte, cliquez sur la case de sélection de sa ligne puis sur le
bouton OK. Les boutons de défilement de la liste ont été décrits dans le plan comptable.
Les zones Solde Débit et Solde Crédit sont renseignées automatiquement si le solde est différent de
zéro. Il est impossible d'intervenir sur ces colonnes.
Il n'est pas possible de créer une ligne avec un compte qui a déjà fait l'objet d'une utilisation dans la
balance. Le programme vous en averti. Il est possible de le modifier le cas échéant.
Vous ne pouvez pas quitter cette fonction si vos saisies ne sont pas équilibrées.
Ajouter des
comptes par
glisser-déposer
170
© Sage France
Pour faciliter la saisie de la balance, vous pouvez utiliser la fonction glisser déposer pour enregistrer
les comptes du plan comptable dans la balance.
Pour ce faire :
1.
Affichez côte à côte les fenêtres du plan comptable et de la balance. Vous pouvez utiliser la
commande Fenêtre / Mosaïque.
2.
Sélectionner les comptes du plan comptable. Voir les informations données sur les sélections dans
le chapitre Guide d’exploitation.
3.
Pressez la touche ALT et maintenez-la enfoncée.
4.
Cliquez sur une des lignes sélectionnées dans le plan comptable et faites-la glisser dans la fenêtre
de la balance. Les comptes sélectionnés sont alors transférés dans la balance.
5.
Activez la saisie de la balance et faites les saisies nécessaires.
ATTENTION. Lorsque vous refermez la fenêtre de saisie de la balance, tous les comptes présentant
des montants à zéro ne sont pas conservés dans la balance.
Modifier un compte
Vous procédez à la modification d'une ligne en effectuant un double-clic sur l’information
concernée ou en la sélectionnant puis en cliquant sur le bouton Modifier.
Attention aux modifications car si des OD ont été saisies entre-temps, elles sont incorporées dans les
montants apparaissant dans cette fenêtre.
Supprimer
Attention. Comme pour la modification, il est possible que les comptes que vous voulez supprimer
soient des comptes utilisés en saisie d'OD.
Suppression
partielle
En saisie de balance, le bouton Supprimer détruit totalement la ligne sélectionnée.
Suppression
globale
Le bouton Tout supprimer permet la suppression globale de la balance.
Trier
Le tri s’effectue par le bouton Trier.
Voir
Les informations sur les tris dans le chapitre Guide d'exploitation.
171
© Sage France
Récupérer...
Fonctions / Récupérer…
Commande du menu Fonctions permettant de récupérer la balance d’une situation déjà traitée.
L’Assistant Récupération de balance s’affiche après validation de la commande. Veuillez le lire
attentivement.
Quatre étapes sont proposées par l’assistant :
•
sélection de l’exercice à partir duquel vous voulez récupérer la balance,
•
sélection de la situation,
•
sélection de la devise,
•
sélection de la période.
Le lancement de cette commande ouvre la liste des exercices du dossier.
Ouvrez l’exercice puis la situation dans laquelle se trouve la balance à récupérer et sélectionnez sa
ligne avant de valider.
!
172
© Sage France
Cette procédure écrase les anciennes données de la balance existante uniquement lorsque vous
confirmez la suppression dans le message d’alerte qui s’affiche. Sinon, le programme cumule les
montants de la balance existante à celle de la balance sélectionnée.
Fonctions / Intégration de la comptabilité
Commande du menu Fonctions permettant un import automatique de la balance d’un dossier
comptable tenu avec les comptabilités Sage Saari Comptabilité 100 Version 8 ou supérieure et Sage
Saari Comptabilité 30 Version 5 ou supérieure.
Il faut, au préalable, avoir renseigné l’emplacement du dossier comptable dans l’onglet Fichier /
Paramètres / Comptabilité.
Le choix de cette fonction entraînera l’import automatique de la balance de la période principale de la
situation courante.
Importation de la balance
Lorsque le lien entre le dossier de la société en cours et le fichier comptable a été établi, il est
nécessaire de mettre la balance à jour.
Pour cela, effectuez les opérations suivantes :
!
1.
ouvrez la fenêtre de la balance soit en cliquant sur le bouton de barre d’outils correspondant soit
en sélectionnant la commande Compta / Balance ;
2.
lancez l’importation de la balance en sélectionnant la commande Fonctions / Intégration de la
comptabilité. Cette commande est également disponible dans le menu contextuel ouvert sur la
liste de la balance.
Si aucun lien n’a été établi avec le fichier comptable, un message vous en averti.
Si la balance présente dans Sage Etats financiers contient déjà des écritures, il est demandé si elles
doivent être remplacées.
Les réponses possibles à cette question sont les suivantes :
•
Oui : les montants actuellement disponibles sont remplacés par ceux qui seront importés.
•
Non : les montants actuellement disponibles seront cumulés à ceux qui seront importés.
•
Annuler : arrête le processus d’importation.
173
© Sage France
En fonction des dates de situation à partir de laquelle on demande la lecture directe du fichier
comptable, on vérifie si ces dates sont bien comprises à l’intérieur d’un seul et même exercice de la
comptabilité. Ensuite le programme recherche les écritures appartenant à la période voulue et calcule
puis affiche la balance correspondante.
Dans le cas où la date de début de la situation actuellement sélectionnée dans le programme Sage
Etats financiers ne correspondrait pas à un exercice ouvert dans la comptabilité, aucune donnée ne
sera importée. Il en sera de même si la date de fin de situation n’appartient à aucun exercice ouvert en
comptabilité.
Un message d’erreur le signale.
Dans le cas contraire, la fenêtre Convertisseur de devises s’ouvre.
Indiquer la devise et le cours de la balance à importer.
Puis sélectionner la comptabilisation des écarts de change :
•
Produits et charges financiers,
•
Différences de change ou
•
Si, lors de l’importation, le programme constate que des comptes généraux n’existent pas dans le
programme Sage Etats financiers, il les crée.
Mise a jour automatique de la balance
Il est possible de mettre à jour la balance automatiquement dès l’ouverture du dossier dans le
programme Sage Etats financiers.
Pour cela, il faut lancer la commande Utilitaires / Préférences puis cliquer sur l’onglet Divers pour
ouvrir le volet correspondant.
174
© Sage France
L’encadré Module comptable dispose de deux fonctions permettant la mise à jour.
Mise à jour de la balance à l’entrée du dossier
Si cette option est cochée, le programme met à jour la balance dès l’ouverture du dossier.
Proposer la mise à jour à l’entrée du dossier
Si cette option est cochée, un message apparaît à l’ouverture du dossier et vous propose une mise à
jour de la balance.
175
© Sage France
Grand livre de la comptabilité
Fonctions / Grand livre de la comptabilité
Commande du menu Fonctions permettant la visualisation du grand livre du compte sélectionné d’un
dossier tenu avec les comptabilités Sage Saari Comptabilité 100 Version 8 ou supérieure et Sage
Saari Comptabilité 30 Version 5 ou supérieure.
Cette commande est accessible à partir des fonctions suivantes :
•
Balance,
•
Liasse fiscale,
•
Détails de comptes.
Il faut au préalable avoir renseigné l’emplacement du dossier comptable dans l’onglet Fichier /
Paramètres / Comptabilité.
Le choix de cette fonction entraînera l’affichage d’une liste des mouvements sur le compte
sélectionné.
!
Les écritures d’OD saisies dans le programme Sage Etats financiers par la fonction Compta / Saisie
d’OD sont ajoutées au grand-livre affiché par cette fonction.
Les écritures sont affichées par chronologie des dates les plus anciennes aux plus récentes (pour une
même date, les écritures saisies dans Etats financiers seront affichées les premières, celles provenant
de la Comptabilité viendront ensuite).
Les écritures comptabilisées dans Sage Etats financiers 100 comportent la référence ODWEF sans
code journal et apparaissent en bleu.
Consultation à partir de la Balance
Lorsque la balance est affichée il suffit de :
1.
sélectionner la ligne du compte à consulter,
2.
sélectionner la commande Grand livre de la comptabilité du menu Fonctions ou du menu
contextuel.
Une fenêtre s’ouvre pour vous donner le détail des écritures.
176
© Sage France
Les colonnes mentionnées dans cette fenêtre sont les suivantes :
• Code journal,
• Date de saisie,
• Numéro de pièce,
• Référence de pièce,
• N° compte de tiers,
• Echéance,
• Montant débit,
• Montant crédit,
• Lettrage,
• Pointage.
Les colonnes peuvent être agrandies ou rétrécies à l’aide du pointeur de la souris.
Période
Les deux zones en haut de l’écran permettent de sélectionner une fourchette de dates à l’intérieur
de la période actuellement sélectionnée. Les boutons disposés au droit des zones de saisie permettent
d’ouvrir un calendrier qui est décrit plus haut dans ce manuel.
177
© Sage France
Bouton Trier
Permet de trier les lignes affichées en fonction de la colonne sélectionnée. Un premier clic sur ce
bouton entraîne un classement dans un ordre et un second dans l’ordre inverse. Cet ordre dépend du
contenu de la colonne (alphabétique, numérique, alphanumérique, date, etc.).
1.
Pour sélectionner une colonne, cliquez sur son titre.
2.
Pour dessélectionner une colonne, cliquez en dehors du titre des colonnes.
Bouton Tout afficher
Permet de rétablir la totalité de l’affichage par défaut.
Fonctions / Centraliser les comptes
Commande du menu Fonctions permettant de centraliser les comptes.
Le compte de regroupement fusionne la fourchette de comptes paramétrée sur un seul compte.
Voir
178
© Sage France
La création d’un compte est présentée plus en amont.
Importer la balance
Cette importation s’effectue par la commande Fonctions / Importer permettant d'importer la balance
enregistrée dans autre logiciel.
Les balances issues des logiciels de comptabilité standard du marché sont récupérées
automatiquement. Il est aussi possible de récupérer des balances d'un format quelconque.
L'importation d'une balance évite souvent une saisie qui peut s'avérer fastidieuse.
ATTENTION. Avant d’importer une balance, assurez-vous que l’exercice et la situation
sélectionnés correspondent bien aux données que vous allez importer. Cette sélection s’effectue
dans la commande Fichier / Exercices/Situations. Si la devise diffère entre la balance exportée et la
situation, il suffit de le mentionner dans le convertisseur de devise qui est disponible lors de
l’importation de la balance.
Sélectionnez la commande Importer par le biais du menu Fonctions ou du menu contextuel.
Si des comptes existent déjà sur la balance, le logiciel vous en avertit par un message et vous propose
de les supprimer ou de les cumuler à ceux existant déjà. Si la confirmation de suppression n’est pas
validée, les comptes de la balance importée seront cumulés à ceux de la balance existante.
La validation du message ouvre la fenêtre Importer.
Importer la balance d'un logiciel de comptabilité
Lorsque le fichier provient d'un logiciel de comptabilité, sélectionnez le format d'import adéquat dans
la fenêtre Importer.
179
© Sage France
Liste des formats
Cette liste hiérarchique s’utilise exactement comme les autres listes de formats vues, notamment, dans
les fonctions d’importation. Veuillez vous y reporter.
Format
Les formats proposés par défaut correspondent à la presque totalité des programmes de comptabilité
existant sur le marché. Si vous ne trouves pas celui qui correspond à votre programme, vous pouvez
créer un nouveau format éventuellement basé en partie sur un déjà créé.
!
La sélection de certains formats paramétrables fait apparaître un second volet Champs dans cette
fenêtre. Ce volet s’utilise comme ceux déjà décrits plus haut.
Mettre à jour (en se basant sur le N° de compte)
Case à cocher permettant de remplacer les valeurs d’un compte (intitulé, montants), lorsqu’un compte
identique dans le fichier existe.
Utiliser les comptes de regroupement
Cette option permet de centraliser les comptes de la balance d'après les comptes de regroupement
définis au préalable dans la commande Plan comptable (menu Compta).
Validez par le bouton OK ; la fenêtre Fichier d'import s'ouvre vous permettant d'indiquer le nom du
fichier, l'unité et le répertoire ou dossier où il se trouve.
!
Il est, bien entendu, nécessaire que vous ayez, dans le programme comptable d’origine, créé un fichier
d’exportation des données de la balance avant de pouvoir les récupérer ici. Voir ci-après un
complément d’information sur le processus à suivre.
Après sélection du fichier, valider en cliquant sur le bouton Ouvrir. L'importation de la
balance s'effectue automatiquement par le programme.
Récupérer les périodes précédentes
Certains formats d’importation permettent de récupérer, dans le cas de certains programmes, les
données des exercices antérieurs si cette case est cochée.
180
© Sage France
La fenêtre Convertisseur de devises s'ouvre à la validation de la fenêtre de sélection du fichier
d’import.
Export
Le convertisseur ne s'affiche pas puisque l'application est dans ce cas mono devise.
Indiquez la devise de la balance à importer.
Puis sélectionnez la comptabilisation des écarts de change :
Voir
•
Produits et charges financiers,
•
Différences de change,
•
Les explications données sur cette commande sous le titre Devise du chapitre Création d’un dossier
page 144.
Formats prédéfinis : manipulations à effectuer pour récupérer les balances
L'utilisateur a la possibilité de sélectionner l'un des formats prédéfinis pour le logiciel de comptabilité
qu'il utilise.
Avant de procéder à l'importation de la balance, vous devez, dans le logiciel de comptabilité que vous
utilisez, effectuer l'exportation de celle-ci. Les paragraphes qui suivent, présentent les procédures à
effectuer dans les logiciels de comptabilité.
Format des Balances Sage Saari 100 Dos
Sélectionnez le menu Editions puis choisissez Editions spécifiques, Exports des états et enfin la
commande Balance générale.
Sélectionnez ensuite :
•
sans rupture,
181
© Sage France
•
Etats fi.
•
et la définition du fichier d’export.
Format des Balances Sage Saari Access et Standard
Sélectionnez la boîte à outils puis choisissez Import/Export et enfin la commande Exportation de la
balance.
Sélectionnez ensuite :
•
générale,
•
Etats fi.
•
et la définition du fichier d’export.
Format des Balances Sage Saari Comptabilité 30 Windows antérieures à la version
5
Activez la commande Exportation de la balance du menu Outils. Renseignez la fenêtre Exportation
de la balance et sélectionnez le format d’exportation .PRN.
Format des Balances Comptabilité 30 Windows versions 5 et supérieures
Sélectionnez la commande Balances des comptes du menu Etat de Sage Comptabilité 30 Windows.
Cliquez sur le bouton Formats de sélection. Si vous souhaitez reprendre les valeurs d’une
période donnée, il est nécessaire d’enregistrer les limites dans les colonnes De et à de la ligne de
critère Ecritures comptables / Date. Vérifiez également que le Type est positionné sur TXT.
Lancez alors la génération en cliquant sur le bouton Génération. Une boîte de dialogue s’ouvre
pour l’enregistrement du fichier qui va être créé.
!
Il faut mettre le niveau des sous-totaux à zéro.
Format des Balances Intégrale version Dos 3.40 et supérieure
Sélectionnez le menu Outils annexes, choisissez Entrees Sorties Ascii, Export Fichier Compta
puis la commande Cumuls pour états financiers. (OKR25)
Choisissez Produits Windows et générer un fichier au format ASCII.
La case A nouveaux doit être cochée.
182
© Sage France
Format des Balances Intégrale version Windows 5 et supérieure
Sélectionnez le menu Outils annexes, choisissez Entrees Sorties Ascii, Exportations puis la
commande Exportation des fichiers de la comptabilite.
Dans la partie Ecritures, cliquer sur Cumuls pour les Etats financiers, choisir produit Windows et
générer un fichier au format ASCII.
La case A nouveaux doit être cochée.
Format des Balances Comptabilité 100 Windows version 3.43
Sélectionnez la commande Traitement / Exporter de Sage Comptabilité 100 Windows.
Ouvrez le fichier de modèle d'exportation BALMAES3.MOD qui se trouve dans le répertoire
d’installation de Sage Etats financiers. Si vous souhaitez reprendre les valeurs d’une période donnée,
il est nécessaire d’enregistrer les limites dans les colonnes De et à de la ligne de critère Ecritures
comptables / Date. Vérifiez également que le bouton Type est positionné sur SYLK.
Format des Balances Comptabilité 100 Windows versions 4 et supérieures
Sélectionnez la commande Impression / Balances des comptes de Sage Comptabilité 100
Windows.
Cliquez sur le bouton Formats de sélection. Si vous souhaitez reprendre les valeurs d’une
période donnée, il est nécessaire d’enregistrer les limites dans les colonnes De et à de la ligne de
critère Ecritures comptables / Date. Vérifiez également que le Type est positionné sur TXT.
!
Il faut mettre le niveau des sous-totaux à zéro.
Format des Balances Sage Saari Etats Comptables et Fiscaux
Sélectionnez la commande Exportation base de données du sous-menu Sortie vers Excel du menu
Util.
Format des Balances Ciel Compta pour Dos
Sélectionnez la commande Exportation des données du sous-menu Utilitaires du menu Divers.
183
© Sage France
Indiquez une fourchette de comptes ou laissez à blanc pour une exportation de tous les comptes.
Indiquez un intervalle de dates.
Indiquez si vous voulez exporter les écritures en brouillard et si vous voulez prendre ou non les
comptes soldés.
Pour récupérer la balance au format Ciel Compta générer un fichier de type DBF.
Pour récupérer la balance au format Ciel Compta ASCII générer un fichier de type TXT.
Indiquez le nom du répertoire où doit être généré le fichier ainsi que le nom du fichier à générer.
Format des Balances Ciel Compta pour Windows
Sélectionnez la commande Exportation de la Balance du menu Utilitaires.
Pour récupérer la balance au format Ciel Compta générer un fichier de type DBF.
Pour récupérer la balance au format Ciel Compta ASCII générer un fichier de type TXT.
Renseignez la fenêtre Exportation de la balance.
Format des Balances Sage Sybel-Compta Plus V6
Sélectionnez la commande d’Extraction du tableur de Sage Sybel-Compta Plus V6. Renseignez la
fenêtre Extraction de la balance générale et cliquez sur le bouton OK pour lancer l’exportation.
Format des Balances Sage Sybel-Compta Plus V8
Sélectionnez la commande d’Extraction du tableur de Sage Sybel-Compta Plus V8. Renseignez la
fenêtre Balance générale et cliquez sur le bouton OK pour lancer le traitement d’exportation.
Format des Balances Sage Sybel Comptabilite 500 Windows V7 et V8
Sélectionnez la commande Outils / Extraire la balance générale.
Si vous souhaitez reprendre les valeurs d’une période donnée, il est nécessaire d’enregistrer les limites
dans les zones Du et au de la ligne Période. Vérifiez également que le type est positionné sur
SYBEL. Lancez alors la génération en cliquant sur le bouton Ok. Une boîte de dialogue s’ouvre pour
l’enregistrement du fichier qui va être créé.
184
© Sage France
Format des Balances Sage Sybel Comptabilite 500 Windows versions 9 et
supérieures
Sélectionnez la commande Outils / Extraire la balance générale.
Si vous souhaitez reprendre les valeurs d’une période donnée, il est nécessaire d’enregistrer les limites
dans les zones Du et au de la ligne Période. Vérifiez également que le type est positionné sur ASCII.
Lancez alors la génération en cliquant sur le bouton Ok. Une boîte de dialogue s’ouvre pour
l’enregistrement du fichier qui va être créé.
Format des Balances Ordicompta Junior
Sélectionnez la commande Tableau de bord du sous-menu Exporter du menu Divers.
Format des Balances Ordicompta Sénior
Sélectionnez la commande J- Transfert balance du menu F- Edition des balances.
Format des Balances Ordicompta Windows
Sélectionnez la commande Balance, puis la commande Exporter du sous-menu Utilitaires du menu
Fichier.
Format à définir
Il est possible de définir simplement un format d'importation.
Voir
Le titre Importer un plan comptable du chapitre Les traitements comptables page 157.
Intégration des écritures d'OD
Si le journal d'OD contient des écritures, un message vous propose de les réintégrer à la balance ou de
les purger.
185
© Sage France
Impression de la balance de situation
Etats / Balance de situation
Commande du menu Etats permettant d’imprimer la balance de situation.
Après sélection de la commande, la fenêtre Balance de situation s’ouvre.
Titre de l’édition
Indiquez le libellé de l’édition.
Comptes
Options permettant de sélectionner l’ensemble des comptes ou une fourchette de comptes. Les
boutons associés aux zones de saisie ouvrent une liste des comptes permettant de sélectionner ceux
qui serviront de limites.
Rupture par classe
Case à cocher permettant de calculer des sous-totaux de comptes par classe.
!
186
© Sage France
Par défaut la balance de la sélection courante (N) est imprimée. Si vous souhaitez imprimer la
balance d’une autre situation, ouvrez la balance (par la commande Compta / Balance), sélectionnez
la période souhaitée (à l'aide des onglets disposés sur le bord inférieur de la fenêtre), puis relancez la
commande Etats / Balance de situation.
Exporter la balance
Cet exportation s’obtient à partir de la commande Fonctions / Exporter permettant d'exporter la
balance vers autre logiciel.
Cette commande est identique à celle décrite dans le cadre du plan comptable. Veuillez vous reporter
aux explications données plus haut.
187
© Sage France
Vérifier les fourchettes
Fonctions / Vérifier les fourchettes
Commande du menu Fonctions permettant de vérifier les comptes de la balance.
Export
Cette commande fournit un rapport d’une part sur les comptes non inclus dans les fourchettes de
calcul de la liasse fiscale et d’autre part sur les comptes intervenant plusieurs fois dans ces mêmes
calculs. Le rapport indique les rubriques et les formules concernées par ces comptes.
!
Le traitement réalisé par cette commande peut être long.
S’il a trouvé des discordances, le programme vous en prévient par un message proposant la génération
d’un rapport.
Le rapport qui sera généré mentionne toutes les particularités rencontrées.
188
© Sage France
Journal d'OD (Opérations Diverses)
Compta / Journal d’OD
Commande du menu Compta permettant d'afficher toutes les écritures passées en saisie d'OD.
Le journal d'OD contient tous les mouvements validés des écritures passées en saisie d'OD. Le titre de
la fenêtre précise le nombre de lignes affichées et le total de lignes créées. Si ces nombres ne
correspondent pas, vous pouvez afficher la totalité des lignes en utilisant la commande Fonctions /
Tout afficher ou du menu contextuel.
Les mouvements du journal d’OD peuvent être saisis par la commande Compta / Saisie d’OD.
Menu contextuel - Journal d’OD
•
Edition : les fonctions Créer, Modifier et Supprimer sont absentes et sont remplacées par les
commandes Associer un mémo, Voir le mémo et Supprimer le mémo ;
•
◊
Modifier un mouvement,
◊
Supprimer un mouvement.
!
189
© Sage France
Modification d'un mouvement
Fonctions / Modifier un mouvement
S’obtient par l’intermédiaire d’une commande du menu Fonctions permettant de modifier une écriture
d'OD.
Sélectionnez l'écriture à modifier, puis lancez la commande Fonctions / Modifier un mouvement.
Vous pouvez aussi taper le raccourci clavier CTRL + M.
La fenêtre Modification du mouvement s'affiche. Elle comporte toutes les écritures du mouvement
correspondant à la ligne sélectionnée au lancement de la fonction.
Bouton Ajouter
Ce bouton permet d’ajouter une ligne d’écriture à la suite de celles existantes.
Bouton Modifier
Ce bouton permet de modifier la donnée actuellement sélectionnée. On peut passer de l’une à
l’autre au moyen des touches de direction ou de la touche TAB.
Il est également possible de modifier une information en faisant un double-clic dans la cellule
correspondante.
Les cellules de la colonne Compte affichent un bouton permettant d’ouvrir la liste du plan
comptable et d’y sélectionner un compte.
190
© Sage France
Les cellules de la colonne Date affichent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et d’y
sélectionner une date.
Bouton Supprimer
Ce bouton supprime la ligne dans laquelle se trouve actuellement la sélection.
!
Prenez garde de ne pas déséquilibrer le journal en effectuant ces modifications. Un message vous en
avertira.
Validez les modifications apportées en cliquant sur le bouton OK.
Suppression d'un mouvement
Fonctions / Supprimer un mouvement
Commande du menu Fonctions permettant de supprimer une écriture d'OD.
Sélectionnez l'écriture à supprimer, puis lancez la commande Fonctions / Supprimer un
mouvement. Le logiciel demande la confirmation de la suppression du mouvement.
Raccourci clavier : CTRL + S.
Importer le journal d'OD
Ceci est possible par l’intermédiaire de la commande Fonctions / Importer permettant de récupérer
les données d'un journal d'OD provenant d'un autre logiciel.
Voir
L'importation du journal d'OD est similaire à celle du plan comptable. Reportez-vous au paragraphe
Importer un plan comptable de ce même chapitre.
L’importation d’un journal d’OD entraîne le recalcul de la balance en fonction des mouvements qu’il
comporte.
Exporter le journal d'OD
Cette opération est possible par l’intermédiaire de la commande Fonctions / Exporter permettant
d'exporter le journal d'OD.
Lorsque le fichier doit être exporté vers une comptabilité dont les formats sont prédéfinis, sélectionnez
le format d'export adéquat dans la fenêtre Exporter un fichier.
Les formats prédéfinis dans le programme sont :
•
CIEL Compta pour Windows,
191
© Sage France
•
CIEL Comptabilité DOS,
•
Sage Saari Comptabilité 30 versions antérieures à V5.00,
•
Sage Saari Access (version 12 et supérieure),
•
Sage Saari Comptabilité 100 Windows (version 3.xx),
•
Sage Saari Comptabilité 100 Windows (version 4.xx ou supérieure),
•
Sage Saari Comptabilité 100 Dos (version 6.xx et supérieure),
•
Sage Saari Comptabilité 30 versions 5.00 et supérieures,
•
L'Intégrale (version 1.xx et supérieure).
Raccourci clavier : CTRL + T.
Voir
L'exportation du journal d'OD est similaire à celle du plan comptable. Vous pouvez vous reporter au
titre Exporter le Plan comptable de ce même chapitre.
Impression des journaux
Etats / Impression des journaux
Commande du menu Etats permettant d’imprimer le journal.
Sélectionnez la commande Etats / Journaux. La fenêtre permettant d’indiquer le titre et la période de
l’impression s’ouvre.
Titre de l’édition
Indiquez le libellé de l’édition.
Sélection de la période
Zones permettant de saisir la période devant être prise en compte pour l’impression du journal. Le
bouton de sélection du calendrier accompagne chacune de ces zones.
192
© Sage France
Saisie d'OD (Opérations Diverses)
Compta / Saisie d’OD
Commande du menu Compta permettant de saisir les écritures d'OD.
Cette commande vous permet de saisir des écritures, pour la période courante N, que le programme
prendra en compte dans l'élaboration de la liasse. Ces écritures servent, par exemple, à corriger des
oublis éventuels sur la balance, ou à saisir les OD de fin d'année (elles peuvent être exportées).
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton correspondant de la barre d'outils.
Le nom de cette fenêtre s’accompagne de celui de la situation sélectionnée.
193
© Sage France
Création d'une pièce
Pour saisir un compte, faites un double-clic dans la colonne Compte. Tapez le compte ou son
radical puis pressez la touche ENTREE ou cliquez sur le bouton adjacent à cette zone. La fenêtre
Compte s'ouvre.
Vous avez la possibilité de rechercher, modifier et même de créer un compte. Si vous souhaitez créer
un compte, cliquez sur le bouton Ajouter et la fenêtre Compte décrite en amont du manuel s’ouvre.
Voir
La création d'un compte est présentée sous le titre Création d’un compte page 154.
La validation des saisies des montants s’effectue par la touche ENTREE.
La validation de la pièce n'est possible que si les écritures sont équilibrées. Elle s'effectue
par le bouton Valider. Elle correspond à un versement du mouvement dans la balance N uniquement.
Toutes les écritures saisies seront vidées du brouillard de saisie et la balance sera mise à jour.
194
© Sage France
La fenêtre peut être fermée (par le bouton Fermer) mais non validée lorsque les saisies ne sont pas
équilibrées.
!
Aucune saisie ne sera possible sur un compte clôturé.
La pièce peut être modifiée par la commande contextuelle Modifier un mouvement du journal
d’OD.
Voir
La modification d’un mouvement est présentée page 190.
195
© Sage France
Liasse fiscale
La Liasse fiscale
Liasse fiscale ____________________________________________ 198
Menu contextuel - Liasse fiscale ....................................................................... 200
Saisies dans la liasse ........................................................................................ 200
Affichage des valeurs de la liasse ..................................................................... 201
Rubriques de la liasse ................................................................. 202
Menu contextuel - Rubriques............................................................................. 202
Formules des rubriques..................................................................................... 203
Nomenclature des rubriques du plan de regroupement .................................... 203
Comptes de la rubrique... ............................................................ 207
Menu contextuel – Comptes de la rubrique ....................................................... 208
Formule de la rubrique... ............................................................. 209
Volet Description - Formule de la rubrique ........................................................ 210
Volet Formule - Formule de la rubrique ............................................................. 210
Volet Dépendance - Formule de la rubrique...................................................... 217
Afficher les références ................................................................ 218
Archivage de la liasse ................................................................. 219
Recalcul de la Cellule.................................................................. 219
Recalcul Général ......................................................................... 220
Données Complémentaires... ...................................................... 221
Saisie Complémentaire ............................................................... 223
Menu contextuel - Saisie complémentaire......................................................... 223
Ouvrir un formulaire de saisie complémentaire ................................................. 223
Saisies dans un formulaire ................................................................................ 224
Ajouter un formulaire de saisie complémentaire................................................ 225
Recherche comptes/rubriques .................................................... 226
196
© Sage France
Liasse fiscale
Imports immobilisations _________________________________ 228
Importation de Ciel Immobilisations pour Windows ................... 228
Importation de Ciel Immobilisations Dos.................................... 229
Importation des Immobilisations Saari Major Windows ............. 230
Relevé de Frais Généraux________________________________ 231
Liasse groupe ____________________________________________ 233
Menu contextuel - Liasse Groupe ......................................................................233
Saisies dans la liasse Groupe............................................................................234
197
© Sage France
Liasse fiscale
Liasse fiscale
Documents / Liasse fiscale
Commande du menu Documents permettant de saisir la liasse fiscale.
Export
Cette commande peut également être lancée par un bouton de la barre d'outils.
Vous obtenez à l'écran, des documents dits en mode Wysiwyg (What you see is what you get = ce que
vous voyez est ce que vous obtenez). C'est-à-dire que vous travaillez directement sur des feuillets
semblables aux états fiscaux définitifs.
Lors de la création de l'exercice, vous avez précisé, le régime d'imposition auquel vous êtes assujetti.
C'est l'ensemble de ces feuillets paramétrés que vous retrouvez ici.
Toutes les commandes du logiciel sont disponibles à partir de la saisie de liasse. Vous pouvez ainsi
saisir des OD ou modifier la balance et vous constatez, en temps réel, la mise à jour de la liasse
fiscale.
Le déplacement d’un feuillet à l’autre est géré par les commandes du menu Fonctions ou du menu
contextuel : Page suivante, Page précédente et Atteindre la Page qui propose la liste des feuillets
disponibles.
A tout moment, un poste fiscal peut être recalculé par la commande Recalcul de la cellule du menu
Fonctions ou du menu contextuel. La liasse entière peut être recalculée par la commande Recalcul
Général de ces mêmes menus.
198
© Sage France
Liasse fiscale
Le titre de cette fenêtre mentionne le régime fiscal, l’exercice, le taux d’agrandissement, le numéro de
la page affichée et le nombre total de pages.
Si le programme constate une anomalie lors du calcul de la liasse, il affiche un message d’erreur.
Notez les observations faites et refermez cette fenêtre par le bouton Fermer.
199
© Sage France
Liasse fiscale
Menu contextuel - Liasse fiscale
Le menu contextuel qui s’ouvre sur cette liste propose les fonctionnalités décrites au chapitre 2, Guide
d’exploitation du programme. Les particularités de ce menu sont les suivantes :
•
Edition : les fonctions Copier, Coller et Couper sont seules présentes ;
•
◊
Comptes de la rubrique,
◊
Formule de la rubrique,
◊
Afficher les références,
◊
Archivage de la liasse,
◊
Recalcul de la Cellule,
◊
Recalcul Général,
◊
Données Complémentaires,
◊
Import Immobilisations qui comprend :
"
Import Ciel Immobilisations pour Windows,
"
Import Ciel Immobilisations DOS,
"
Import Sage Immobilisations Windows,
◊
Page Suivante,
◊
Page Précédente,
◊
Atteindre la page.
!
Ces modifications au menu contextuel s’appliquent également aux menus Edition et Fonctions
excepté la commande Protéger qui est propre au menu contextuel.
Saisies dans la liasse
Une cellule de la liasse est rendue active en cliquant sur celle-ci. Utilisez la barre de défilement
verticale pour consulter les autres pages de la liasse. On peut se déplacer de cellule en cellule en
utilisant les touches TAB, BAS ou HAUT. Pour revenir d’une zone à la précédente, tapez la
combinaison de touches MAJ + TAB.
Chaque montant saisi directement dans la liasse se différencie des autres par son style italique et sa
couleur rouge (il n’est pas calculé par le programme).
200
© Sage France
Liasse fiscale
Cette possibilité d'intervention sur les montants des feuillets n'est pas valable sur un exercice clôturé :
les liasses n'apparaissent dans ce cas qu'à titre de consultation (les rubriques sont grisées).
!
La saisie est impossible dans les rubriques protégées. Voir la commande Générateur de documents.
Affichage des valeurs de la liasse
Pour faire réapparaître les valeurs calculées (si elles existent), au lieu des valeurs saisies, à leur
emplacement dans une liasse il est possible de :
•
lancer la commande Recalcul de la Cellule du menu Fonctions ou du menu contextuel si le
contenu d’une cellule a été modifié ;
•
lancer la commande Recalcul Général du menu Fonctions ou du menu contextuel si toutes les
valeurs saisies ne sont plus d’actualité. Cette commande est décrite plus loin.
201
© Sage France
Liasse fiscale
Rubriques de la liasse
Compta / Rubriques
Commande du menu Compta permettant d'afficher le détail des rubriques.
Chaque état fiscal est composé principalement de rubriques. Toutes ces rubriques sont répertoriées. La
commande Compta / Rubriques permet de consulter, de modifier et de paramétrer les formules de
calcul des rubriques.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton Rubriques de la barre d'outils.
Menu contextuel - Rubriques
Le menu contextuel qui s’ouvre sur cette liste propose les fonctionnalités décrites au chapitre 2, Guide
d’exploitation du programme. Les particularités de ce menu sont les suivantes :
•
Edition : seules les fonctions Copier et Coller sont présentes ;
•
Fonctions : une fonction particulière apparaît dans ce menu hiérarchique :
◊ Formule de la rubrique.
Ces fonctions sont décrites ci-dessous.
!
202
© Sage France
Liasse fiscale
Formules des rubriques
Les formules des rubriques s’affichent dans une fenêtre qui s’ouvre après sélection d’une rubrique et
lancement de la commande Formule de la rubrique (par le menu Fonctions ou le menu contextuel).
Voir
Cette fenêtre est décrite sous le titre Formule de la rubrique… page 209.
Nomenclature des rubriques du plan de regroupement
Export
Cette nomenclature n’est pas applicable et donc non disponible.
Au sein d'un feuillet de la liasse fiscale, le code des rubriques débute par :
Régime Réel normal Bénéfices Industriels et Commerciaux
Radical
Feuillet
Objet
L2050..
2050
Bilan Actif
L2051..
2051
Bilan Passif
L2052..
2052
Compte de Résultat
L2053..
2053
Compte de Résultat (suite)
L2054..
2054
Immobilisations
L2054BIS..
2054bis
Tableau des écarts de réévaluation sur immobilisations
amortissables
L2055..
2055
Amortissements
L2056..
2056
Provisions inscrites au bilan
L2057..
2057
Etats des échéances des créances et dettes
L2058A..
2058A
Détermination du résultat fiscal
L2058B..
2058B
Déficit Indemnités pour Congés à payer et provisions non
déductibles
L2058C..
2058C
Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers
L2059A..
2059A
Détermination des plus ou moins-values
L2059B..
2059B
Affectation des plus-values à court terme et des plus-values de
fusion ou d'apport
L2059C..
2059C
Suivi des moins-values à long terme
L2059D..
2059D
Affectation des plus-values à long terme
203
© Sage France
Liasse fiscale
Régime Réel simplifié Bénéfices Industriels et Commerciaux
Radical
L2033A..
Feuillet
2033A
Objet
Bilan simplifié Actif
Bilan simplifié Passif
L2033D..
2033B
Compte de Résultat simplifié
L2033C..
2033C
Immobilisations, Amortissements, Plus-values, moins-values
L2033D..
2033D
Relevé des provisions
Amortissements dérogatoires
Déficits reportables
Amortissements réputés différés
Imposition Bénéfices Industriels et Commerciaux
Radical
Feuillet
Objet
L2065..
2065
Impôt sur les sociétés
L2065BIS..
2065 Bis
L2065TER..
2065 Ter
L2031..
2031
Impôt sur le revenu
L2031BIS..
2031 Bis
L2031TER..
2031 Ter
Régime fiscal des groupes de sociétés
Ligne 30
Le régime fiscal des groupes de sociétés n’est pas disponible pour cette gamme.
Radical
204
© Sage France
Feuillet
Objet
L2058ABIS..
2058A Bis
Détermination du résultat de la société comme si elle était
imposée séparément
L2058BBIS..
2058B Bis
Etat de suivi des déficits ordinaires et des amortissements réputés
différés et affectation des moins-values à long terme comme si
elle était imposée séparément
L2058CG..
2058CG
Etat des crédits d’impôt et créances imputables sur l’impôt sur
les sociétés
L2058DG..
2058DG
Etat de suivi des déficits ordinaires et des amortissements réputés
différés d’ensemble et affectation des moins-values à long terme
Liasse fiscale
Radical
Feuillet
Objet
d’ensemble
L2058ER..
2058ER
Etat des rectifications apportées au résultat et aux plus et moinsvalues nettes à long terme pour la détermination du résultat
d’ensemble
L2058ES..
2058ES
Etat des rectifications apportées au résultat et aux plus et moinsvalues nettes à long terme pour la détermination du résultat
d’ensemble lors de la sortie de la fusion ou de la scission de la
société membre
L2058FC..
2058FC
Fiche de calcul du plafonnement des résultats et des plus-values
nettes à long terme pour l’imputation des déficits et moins-values
antérieures à l’intégration
L2058RG
2058RG
Détermination du résultat fiscal et des plus-values à long terme
d’ensemble
L2058SG
2058SG
Etat des subventions et abandons de créances entre sociétés du
groupe consentis ou reçus à compter du 1er janvier 1992
L2058TS
2058TS
Tableau de synthèse du résultat et des plus ou moins-values des
sociétés membre du groupe à retenir pour la détermination du
résultat d’ensemble
Sociétés civiles immobilières
Ligne 30
Le régime des sociétés civiles immobilières n’est pas disponible pour cette gamme.
Radical
Feuillet
Objet
L2072..
2072
Sociétés Civiles Immobilières
L2072I..
2072 I
Sociétés Civiles Immobilières
Bénéfices non commerciaux
Radical
Feuillet
Objet
L2035..
2035
L2035SUITE..
2035 suite
L2035A..
2035A
L2035B..
2035B
205
© Sage France
Liasse fiscale
Régime Agricole normal
Ligne 30
Le régime agricole n’est pas disponible pour cette gamme.
Radical
Feuillet
Objet
L2144..
2144
Bilan Actif
L2145..
2145
Bilan Passif
L2146..
2146
Compte de Résultat de l’exercice
L2146BIS..
2146 bis
Compte de Résultat de l’exercice (suite)
L2147..
2147
Immobilisations
L2147BIS..
2147 bis
Tableau des écarts de réévaluation sur immobilisations
amortissables
L2148..
2148
Amortissements
L2149..
2149
Provisions inscrites au bilan
L2150..
2150
Etats des échéances des créances et dettes
L2151..
2151
Détermination du résultat fiscal
L2151BIS..
2151 bis
Déficit et provisions non déductibles
L2151TER..
2151 ter
Renseignements divers
L2152..
2152
Détermination des plus ou moins-values
L2152BIS..
2152 bis
Affectation des plus-values, moins values et autres éléments
soumis au régime fiscal
L2143..
2143
Récapitulation des éléments d’imposition
Régime Agricole simplifié
Radical
206
© Sage France
Feuillet
Objet
L2139A..
2139A
Bilan simplifié
L2139B..
2139B
Compte de Résultat simplifié
L2139..
2139
Récapitulation des éléments d’imposition
L2139BIS..
2139bis
Immobilisations, Amortissements, Plus-values, moins-values
L2139TER..
2139ter
Relevé de certains frais généraux
Liasse fiscale
Relevé des frais généraux
Radical
L2067..
Feuillet
2067
Objet
Comptes de la rubrique...
Fonctions / Comptes de la rubrique…
Commande du menu Fonctions permettant d'afficher le détail des comptes d’une rubrique.
Raccourci clavier : CTRL + T.
Si un des montants calculés vous semble incohérent, la commande Comptes de la rubrique du menu
Fonctions ou du menu contextuel vous permet de connaître le détail des comptes générant le total
affiché.
La fenêtre mentionne tous les comptes dont le montant ou le solde ont été reportés dans la cellule
rappelée dans le titre de la fenêtre.
Aucune modification n’est possible à ce niveau.
!
Cette commande ne donnera de résultat que si elle est lancée à partir d’une cellule et si cette cellule
contient une valeur chiffrée et calculée. Dans le cas contraire, vous obtenez le message suivant :
207
© Sage France
Liasse fiscale
Bouton Imprimer
Ce bouton permet d’imprimer la liste affichée à l’écran.
Bouton Grand livre
Ce bouton permet d’accéder au détails des écritures comptabilisées dans Sage Comptabilité ligne 30
ou ligne 100 ou encore dans Sage Etats financiers sur le compte sélectionné.
Menu contextuel – Comptes de la rubrique
Le menu contextuel disponible dans cette fonction propose les fonctions suivantes :
208
© Sage France
•
Imprimer : permet d’imprimer la liste obtenue à l’écran.
•
Grand livre de la comptabilité : voir les explications données sur cette fonction dans le cadre de
la balance (page 176).
Liasse fiscale
Formule de la rubrique...
Fonctions / Formule de la rubrique…
Commande du menu Fonctions permettant de consulter et/ou de modifier la formule de la rubrique
sélectionnée au préalable.
Raccourci clavier : CTRL + F.
Après sélection de la commande, la fenêtre Formule de la rubrique s’affiche.
!
Cette commande ne produit de résultat que si une cellule de la liasse est sélectionnée à son lancement.
Nom
Cette zone mentionne le code de la rubrique sélectionnée au lancement de la fonction. Ce code est
précédé de la référence de la page de la liasse correspondante.
!
Cette zone est accompagnée d’un bouton qui n’a pas d’effet dans la liasse. Voir la commande
Générateur de document où son rôle est décrit.
Bouton Valider
Enregistre les modifications qui auraient pu être apportées dans les volets de cette fenêtre.
Bouton Fermer
Referme cette fenêtre sans enregistrer les éventuelles modifications.
209
© Sage France
Liasse fiscale
Volet Description - Formule de la rubrique
L’illustration de ce volet apparaît plus haut.
Type
Cette zone caractérise le contenu de la rubrique.
!
Elle et n’est pas modifiable pour les rubriques de liasse.
Les différents types rencontré sont les suivants :
•
•
•
Texte : la rubrique contiendra du texte (valable également pour les dates) ;
Nombre réel : la rubrique contiendra une valeur numérique qui pourra être utilisée dans la
réalisation de calculs ;
Nombre entier : la rubrique contiendra une valeur numérique sans décimales qui pourra être
utilisée dans la réalisation de calculs.
Nombre de décimales (Nb. Déc.)
Nombre de décimales utilisées pour l’affichage. Par défaut : 2. Cette zone n’est prise en compte que
pour les rubriques de type Nombre réel.
Description
Zone descriptive permettant de connaître la destination de la rubrique.
Verrouillé
Si cette case est cochée, la rubrique correspondante ne pourra pas être modifiée et les saisies
manuelles y seront impossibles.
Volet Formule - Formule de la rubrique
210
© Sage France
Liasse fiscale
Formule
Cette zone affiche la totalité de la formule de calcul attachée à la rubrique. Une formule peut être
précédée du signe égal (=) mais ceci n’est pas une obligation.
Le contenu de cette zone peut :
•
être saisi et édité au clavier comme un texte classique (notamment en ce qui concerne les
modifications et suppressions),
•
être totalement supprimé en cliquant sur le bouton Effacer,
•
faire appel à une autre rubrique par le biais du bouton Rubrique,
•
être saisi à l’aide de l’Assistant Fonctions en cliquant sur le bouton Fonction.
Deux cas peuvent se produire après une modification de formule :
•
on clique sur le bouton Fermer : la formule valide est toujours l'ancienne formule.
•
on clique sur le bouton Valider : la modification est définitivement enregistrée.
Exemple
La formule de la rubrique est : SommeSolde(109000,10999999).
Vous saisissez +SommeSolde(119000,11999999) et vous cliquez sur Fermer.
Lorsque vous ouvrez à nouveau le volet de la formule, la modification faite ne s’affiche pas
puisqu’elle n’a pas été validée.
Voir
!
La syntaxe des formules est présentée dans le chapitre Réalisation et composition de la plaquette.
Cette zone permet d’ouvrir un menu contextuel qui permet de couper, copier et coller des
informations.
211
© Sage France
Liasse fiscale
Plan de regroupement
•
Standard : la formule à l’écran peut être appliquée à tous les dossiers.
•
Dossier : permet de limiter au dossier les modifications effectuées sur la formule.
Bouton Rubrique
Ce bouton ouvre une fenêtre listant les rubriques du régime, les rubriques globales et les
rubriques dossier en permettant de consulter les formules qui y sont rattachées.
Sélectionnez la rubrique à transférer et cliquez sur le bouton OK.
Bouton Effacer
Efface totalement la formule affichée.
Bouton Fonction
Ouvre l’Assistant Fonctions décrit ci-dessous.
Assistant Fonctions
Etape 1 - Assistant Fonctions
La première étape de l’assistant permet de sélectionner la fonction.
212
© Sage France
Liasse fiscale
Liste des fonctions
Sélectionnez dans la liste la fonction adéquate pour la construction de la formule :
•
Cumuls Créditeurs (CC) : effectue la somme des cumuls créditeurs des comptes,
•
Cumuls Débiteurs (CD) : effectue la somme des cumuls débiteurs des comptes,
•
Soldes (tous) (S) : effectue le cumul des soldes des comptes (comptes débiteurs et créditeurs),
•
Soldes Créditeurs (SC) : effectue la somme des soldes des comptes s’ils sont créditeurs,
•
Soldes Débiteurs (SD) : effectue la somme des soldes des comptes s’ils sont débiteurs.
Type de fourchette de compte
!
•
Avec critère de sélection (R) : les fonctions de calculs permettent d'inclure les comptes d'une
fourchette en imposant un critère de sélection,
•
Alphanumérique (a) : compte commençant par zéro ou par une lettre.
Les comptes alphanumériques doivent être indiqués entre guillemets dans les formules.
Visualisation de la formule
Les fonctions apparaissent dans cette zone sous une forme abrégée décrite dans la zone Liste des
fonctions.
Voir
La syntaxe des formules est présentée au chapitre Réalisation et composition de la plaquette.
Pour passer à l’étape suivante cliquez sur le bouton Suivant ou sur l’onglet Choix des paramètres.
213
© Sage France
Liasse fiscale
Etape 2 - Assistant Fonctions
La deuxième étape permet d’indiquer les paramètres de la formule.
Fourchette de comptes
Indiquez la fourchette des comptes.
Filtre de sélection
Si dans l'étape 1, Choix de la fonction, la case à cocher Avec critère de sélection est active, indiquez
la valeur et la position du critère de sélection.
Voir
Le titre Syntaxe des formules dans le chapitre Réalisation et composition de la plaquette, page
322.
Choix de la période
Sélectionnez la période de la balance.
Visualisation de la formule
Cette zone affiche la formule en cours d’élaboration.
Lorsque la formule a été construite, cliquez sur le bouton Fin.
Audit des références circulaires
En paramétrant une formule, il se peut que, fortuitement, vous fassiez référence à des rubriques dont
le résultat dépend de la formule en cours de paramétrage, créant ainsi une référence circulaire.
Le logiciel ne peut pas évaluer une telle formule, il est donc nécessaire de corriger celle-ci.
214
© Sage France
Liasse fiscale
L'audit des références circulaires va vous indiquer la ou les rubriques posant problème pour que vous
puissiez y remédier.
Exemple
Soit la formule de la rubrique L2059A.PM_VALUE_LT_ELT_1 paramétrée de la façon suivante :
= L2059A.PM_VALUE_ELT_1-L2059A.PM_VALUE_LT_ELT_1
On constate que la rubrique L2059A.PM_VALUE_LT_ELT_1 est comprise dans sa propre formule et
donc conditionne ce résultat, ce qui donne lieu à une référence circulaire.
A la validation d'une telle formule, vous obtiendriez le message suivant :
En validant ce message, vous obtenez une boîte de dialogue présentant l'audit des références
circulaires sur la rubrique en cours de paramétrage.
Volet Repérer les dépendants – Audit des références circulaires
Le premier volet présente les rubriques qui utilisent la rubrique en cours de paramétrage dans leur
formule.
Ce volet donne des informations à titre indicatif, la solution au problème est apportée sur le volet
suivant.
Volet Repérer les antécédents – Audit des références circulaires
Ce volet présente les rubriques utilisées dans la formule de la rubrique en cours de paramétrage.
215
© Sage France
Liasse fiscale
La présence d'une référence circulaire est établie lorsqu'une rubrique est présente à la fois parmi les
antécédents et parmi les dépendants.
Une telle rubrique est marquée dans la liste des antécédents. Il vous est ainsi possible de déduire la
correction à apporter.
Quand vous quittez l'audit des références circulaires, vous avez de nouveau à l'écran le volet Formule
de Formule de la rubrique pour vous permettre d'effectuer les modifications nécessaires.
!
216
© Sage France
La formule n'a pas été effacée mais des guillemets ont été ajoutées. Il vous est ainsi possible de la
rectifier sans avoir à tout recommencer.
Liasse fiscale
Volet Dépendance - Formule de la rubrique
Cette fenêtre indique les différentes rubriques mises en jeu dans la calcul de celle sélectionnée ainsi
que les formules correspondantes à chacune d’entre elles. Ces différentes rubriques sont celles qui
apparaissent dans l’onglet Formule.
Bouton Imprimer
Permet d’imprimer un état récapitulant toutes les dépendances de la rubrique ainsi que leurs formules.
217
© Sage France
Liasse fiscale
Afficher les références
Fonctions / Afficher les références
Commande du menu Fonctions permettant d'afficher les références des rubriques à la place des
montants dans la liasse fiscale.
Après sélection de cette commande toutes les références des rubriques de la liasse s’affichent.
Pour masquer ces références, relancez cette même commande.
218
© Sage France
Liasse fiscale
Archivage de la liasse
Fonctions / Archivage de la liasse
Commande du menu Fonctions permettant d‘archiver la liasse.
Export
Vous devez lancer l’archivage des liasses fiscales avant de procéder à l’édition chaînée multi dossiers
de tous les états fiscaux et comptables.
Cette commande génère un fichier .LDP qui pourra être imprimé ou consulté ultérieurement par la
commande Fichier / Visualisation des documents archivés.
Voir
La visualisation d'une édition est présentée au chapitre Guide d'exploitation du programme.
Etat préparatoire
Option permettant d’archiver la liasse sous forme d’un document de travail. Les valeurs saisies
directement dans la liasse sont imprimées en italique et en rouge.
Laser agréé
Option permettant d’archiver la liasse sous la forme des documents agréés DGI. Vous pouvez
sélectionner les exemplaires comme pour l’impression.
ATTENTION. Vous devez lancer l’archivage de la plaquette avant de procéder à la clôture d'un
exercice, ce qui vous permettra de pouvoir réimprimer cette plaquette ultérieurement.
Recalcul de la Cellule
Fonctions / Recalcul de la cellule
Commande du menu Fonctions permettant de recalculer les données d’une cellule.
Raccourci clavier : CTRL + A. Sélectionnez la cellule, puis cette commande afin de recalculer le
résultat de celle-ci.
219
© Sage France
Liasse fiscale
Recalcul Général
Fonctions / Recalcul général
Commande du menu Fonctions permettant de recalculer l'ensemble des cellules de la liasse fiscale.
Raccourci clavier : CTRL + G.
Après sélection de la commande, la fenêtre Recalcul général de la liasse s’ouvre.
Période(s)
Cases d’option permettant de sélectionner la période de recalcul (N, N-1 ou les deux).
Options
220
© Sage France
•
Réinitialisation des rubriques textes : permet d'effacer les textes saisis dans la liasse (comme
dans la deuxième partie du compte de résultat). Il faut décocher la case pour les conserver.
•
Recalcul des rubriques numériques : permet de recalculer toutes les valeurs calculées.
•
Réinitialisation des données complémentaires : permet de recalculer les informations saisies
dans les données complémentaires. Afin de ne pas les écraser, il ne faut pas cocher la case.
Liasse fiscale
Données Complémentaires...
Fonctions / Données complémentaires…
Commande du menu Fonctions permettant de calculer les données non prises en compte dans la
balance.
Export
Les données complémentaires rassemblent toutes les informations de la liasse fiscale qui ne peuvent
pas être calculées à partir de la balance (renvois, part à plus ou moins d’un an, effectif de l’entreprise,
etc.).
Trois modes de saisie sont proposés :
•
Feuillet par feuillet : chaque valeur peut être saisie directement dans la liasse fiscale,
•
En liste : via la commande Données complémentaires... du menu Fonctions ou du menu
contextuel de la liasse fiscale,
•
Par nature : via la commande Documents / Saisie des données complémentaires. Cette
méthode est vue sous le titre suivant.
Nous étudions ici la fenêtre Saisie des données complémentaires en liste qui s'affiche après sélection
de la commande du menu Fonctions ou du menu contextuel.
221
© Sage France
Liasse fiscale
Mode opératoire :
222
© Sage France
1.
Recherchez la rubrique dans la liste ou tapez sa désignation dans la zone de recherche en haut de
la fenêtre.
2.
Cliquez sur la zone valeur correspondante et saisissez la valeur ou le texte à attribuer.
3.
Déplacez-vous par les flèches de direction ou utilisez la zone rechercher pour les rubriques
suivantes.
4.
En fin de saisie cliquez sur le bouton OK.
Liasse fiscale
Saisie Complémentaire
Documents / Saisie complémentaire
Commande du menu Documents permettant de saisir les données complémentaires de la liasse.
Cette commande peut également être lancée par le bouton du même nom de la barre d'outils.
Les données à saisir sont organisées par nature. Après sélection de la commande, le dernier formulaire
utilisé s’ouvre.
Menu contextuel - Saisie complémentaire
•
•
Edition : les fonctions présentes sont les suivantes :
◊
Ajouter,
◊
Insérer,
◊
Supprimer,
◊
Changer,
◊
Saisir l’état.
Fonctions : les fonctions de ce menu hiérarchique sont :
◊
Ouvrir,
◊
Enregistrer,
◊
Enregistrer comme modèle.
!
Ouvrir un formulaire de saisie complémentaire
Si le programme affiche par défaut un formulaire qui ne convient pas, vous pouvez en ouvrir un
existant (ils comportent l’extension .SCO) en sélectionnant la commande Ouvrir du menu Fonctions
ou du menu contextuel. La fenêtre Ouvrir un modèle de saisie complémentaire apparaît.
223
© Sage France
Liasse fiscale
!
Cette fenêtre s’ouvre d’elle-même si aucun modèle n’a été ouvert depuis la création du dossier.
Après sélection, le formulaire s’ouvre à l’écran.
Saisies dans un formulaire
Faites un double-clic soit dans la colonne Etat, soit sur l’icône de la colonne Saisissable, le
document s’ouvre vous permettant d’effectuer les saisies nécessaires.
224
© Sage France
Liasse fiscale
Cliquez avec la souris dans les zones de saisie et enregistrez les valeurs qui conviennent.
Cette fenêtre propose un menu contextuel qui offre les fonctions suivantes :
•
Comptes de la rubrique,
•
Formule de la rubrique,
•
Afficher les références,
•
Recalcul de la cellule,
•
Recalcul général.
Toutes ces fonctions ont été détaillées plus haut.
Cliquez dans la case de fermeture des fenêtres pour enregistrer les saisies.
Ajouter un formulaire de saisie complémentaire
Activez la commande Ajouter du menu Edition ou du menu contextuel, la fenêtre Générateur de
documents s’ouvre.
225
© Sage France
Liasse fiscale
Voir
Le titre Générateur de documents du chapitre Réalisation et composition de la plaquette, page 289, où
cette fonction est décrite.
Recherche comptes//rubriques
Etats / Recherche comptes/rubriques
Commande du menu Etats permettant d’obtenir la liste des rubriques dans lesquelles un compte, une
racine de compte, ou une rubrique interviennent.
Après sélection de la commande, la fenêtre Recherche comptes/rubriques s’ouvre.
Renseignez le critère de recherche et validez par le bouton OK. L’édition s’affiche à l’écran.
226
© Sage France
Liasse fiscale
!
La recherche n’est pas itérative.
Exemple
Recherche de la racine 123.
L2050.AA = S(123000,123999).
L2050.1B = L2050.AA.
La racine 123 intervient donc dans L2050.1B.
Le résultat de la recherche ne fournit que L2050.AA mais pas L2050.1B.
En plaçant le pointeur de la souris sur la zone du nom de la rubrique, il prend la forme d’une
loupe qui vous permet d’aller directement sur la rubrique dans la liasse. L’onglet Dépendances,
permet de palier le problème de la liste non itérative.
!
La recherche ne concerne pas les fonctions utilisant le critère de sélection (R).
227
© Sage France
Liasse fiscale
Imports immobilisations
Fonctions / Imports immobilisations
Cette commande du menu Fonctions ouvre un menu hiérarchique qui donne accès aux commandes
d’importation des divers fichiers d’immobilisations que le programme Sage Etats financiers accepte.
Export
Importation de Ciel Immobilisations pour Windows
Fonctions / Imports immobilisations / Import Ciel Immobilisations pour Windows
Commande du menu hiérarchique Imports immobilisations permettant d'importer le fichier des
immobilisations de Ciel Immobilisations pour Windows.
Avant de procéder à l'importation du fichier des immobilisations, vous devez, dans le programme
CIEL Immobilisations pour Windows, effectuer le recalcul de la liasse.
Indiquez le chemin d'accès de la société. Vous pouvez utiliser le bouton Sélection d’un
répertoire pour ouvrir une liste des répertoires.
228
© Sage France
Liasse fiscale
Ecraser les données existantes
Case à cocher permettant de remplacer les valeurs de la liasse.
Importation de Ciel Immobilisations Dos
Fonctions / Imports immobilisations / Import Ciel Immobilisations Dos
immobilisations du logiciel Ciel Immobilisations Dos.
Avant de procéder à l'importation du fichier des immobilisations, vous devez, dans le logiciel des
immobilisations, effectuer l'exportation des données par la commande Exp Liasse Windows du sous
menu Etats de fin d'année du menu Editions.
Données à importer
Cases à cocher permettant d'importer les montants des immobilisations et/ou des amortissements.
Options
229
© Sage France
Liasse fiscale
Ecraser les données existantes
Importation des Immobilisations Sage Windows
Fonctions / Imports immobilisations / Importation des Immobilisations Saari Major Windows
immobilisations du programme Sage Saari Immobilisation 100 Windows.
Avant de procéder à l'importation du fichier des immobilisations, vous devez, dans le logiciel des
immobilisations, effectuer l'exportation des données par la commande Transfert vers liasse du menu
Traitement.
Sélectionnez le fichier des immobilisations et cliquez sur le bouton Ouvrir.
230
© Sage France
Liasse fiscale
Relevé de Frais Généraux
Documents / Relevé frais généraux
Commande du menu Documents permettant de saisir et d’imprimer le Relevé de Frais Généraux.
Export
Comme pour la liasse fiscale, vous obtenez à l'écran, des documents dits en mode Wysiwyg. C'est-àdire que vous travaillez directement sur des feuillets semblables aux états fiscaux originaux. Le
traitement de cette liasse est identique à celui de la liasse fiscale.
Voir
Le titre Liasse fiscale page 198 de ce même chapitre.
A tout moment, un poste fiscal peut être recalculé par la commande Fonctions / Recalcul de la
cellule.
Menu contextuel – Relevé des Frais Généraux
Le menu contextuel qui s’ouvre sur cette fenêtre propose les fonctionnalités décrites au chapitre
Guide d’exploitation du programme.
Voir
!
231
© Sage France
Liasse fiscale
Saisies dans le relevé des Frais Généraux
Le relevé des Frais Généraux reprend les données de la liasse fiscale dont elle a besoin.
Le titre de cette fenêtre rappelle l’année de l’exercice, le taux d’agrandissement, le numéro de page
actuellement visible et le nombre total de pages.
Une cellule de la liasse est rendue active en cliquant sur celle-ci. On peut également utiliser les
touches TAB et BAS pour passer d’une zone à la suivante ou MAJ + TAB et HAUT pour revenir à la
précédente.
Chaque montant saisi directement dans la liasse se différencie des autres par le style italique et la
Pour les particularités de cette fenêtre, veuillez vous reporter à la liasse fiscale.
232
© Sage France
Liasse fiscale
Liasse groupe
Documents / Liasse groupe
Commande du menu Documents permettant de saisir la liasse fiscale des sociétés du groupe.
Ligne 30
Cette commande n’est pas disponible pour cette gamme.
Export
Cette fonction ne sera disponible que si une des cases de la zone Groupe (dans l’Assistant Exercices)
a été cochée lors du paramétrage du régime fiscal à la création du dossier de la société.
Voir
Les explications sur cette fonction page 122.
Comme pour la liasse fiscale, vous obtenez à l'écran, des documents dits en mode Wysiwyg. C'est-àdire que vous travaillez directement sur des feuillets semblables aux états fiscaux originaux. Le
traitement de cette liasse est identique à celui de la liasse fiscale.
Voir
A tout moment, un poste fiscal peut être recalculé par la commande Fonctions / Recalcul de la
cellule.
Menu contextuel - Liasse Groupe
Le menu contextuel qui s’ouvre sur cette fenêtre propose les fonctionnalités décrites au chapitre
Voir
!
233
© Sage France
Liasse fiscale
Saisies dans la liasse Groupe
La liasse groupe reprend les données de la liasse fiscale dont elle a besoin.
Le titre de cette fenêtre rappelle l’année de l’exercice, le taux d’agrandissement, le numéro de page
actuellement visible et le nombre total de pages.
Une cellule de la liasse est rendue active en cliquant sur celle-ci. On peut également utiliser les
touches TAB et BAS pour passer d’une zone à la suivante ou MAJ + TAB et HAUT pour revenir à la
précédente.
Chaque montant saisi directement dans la liasse se différencie des autres par le style italique et la
Pour les particularités de cette fenêtre, veuillez vous reporter à la liasse fiscale.
234
© Sage France
Contrôles de cohérence__________________________________ 236
Paramétrage des contrôles de cohérence.................................. 238
Ajout de contrôles ..............................................................................................238
Détails des comptes _____________________________________ 241
235
© Sage France
Contrôles de cohérence
Documents / Contrôles de cohérence
Commande du menu Documents permettant de modifier le paramétrage des contrôles de cohérence.
Le contrôle de cohérence permet de détecter les anomalies dans l’égalité qui doit exister entre
différents postes fiscaux d’un ou plusieurs feuillets.
Le programme vérifie la cohérence des données qu’elles soient saisies ou calculées.
Le programme affiche un rapport des anomalies décelées ou vous informe qu'il n'a détecté aucune
erreur.
Vous pouvez procéder à une édition qui regroupe toutes les erreurs trouvées.
La différence autorisée est de plus ou moins un franc par défaut, mais vous pouvez modifier cette
limite si vous le souhaitez dans le volet Fichier / Paramètres... / Divers. Dans le champ Ecart
accordé (pour cohérence), entrez le montant de la limite que vous désirez, au-delà de cette limite une
erreur sera enregistrée.
Pour un écart à zéro, tous les contrôles sont affichés.
236
© Sage France
Le rapport indique :
•
le feuillet concerné (dans le titre de la page),
•
l’opération dans l’entête du contrôle (sous la zone encadrée),
•
le détail avec le feuillet, la référence fiscale, le libellé et le montant de chaque poste fiscal,
•
l’écart constaté.
Si vous amenez le pointeur de la souris sur le numéro de rubrique ou son intitulé, vous constatez
qu’il se transforme en loupe.
Ce pointeur, par un double-clic, ouvre la liasse fiscale et se positionne sur la rubrique qui présente une
anomalie.
A l’ouverture de la liasse, un message sur le déséquilibre et ses conséquences va éventuellement
s’afficher puis, à la fermeture de ce dernier, la liasse s’ouvre à la page concernée et la rubrique en
question est sélectionnée.
237
© Sage France
Paramétrage des contrôles de cohérence
Documents / Paramétrage des contrôles de cohérence
Cette commande du menu Documents permet de paramétrer les contrôles qui doivent être effectués
sur la liasse.
Après sélection de la commande, la fenêtre Contrôles de cohérence s’ouvre.
Elle présente les contrôles déjà paramétrés et regroupés sous une forme hiérarchique :
•
au premier niveau les types,
•
au niveau suivant les sections
•
et au troisième les formules.
Cette liste s’utilise comme l’Explorateur Windows.
Il est possible de lancer l’exécution des contrôles de cohérence en cliquant sur le bouton
Exécuter.
Ajout de contrôles
Le bouton Ajout type permet de créer une nouvelle famille de contrôles.
Cette famille apparaît à la dernière position dans la liste des contrôles. La saisie s’effectue directement
dans cette liste.
Le bouton Ajout section permet de rattacher une nature de contrôle au feuillet.
238
© Sage France
Pour enregistrer une section, il est nécessaire d’avoir, au préalable, sélectionné une famille. La saisie
s’effectue directement dans la liste hiérarchique.
Le bouton Ajout formule permet de créer la formule de contrôle de cohérence sous une
section. Il ouvre la fenêtre Formule de contrôle.
La formule de contrôle doit fournir un résultat nul.
Exemple
Pour contrôler l’égalité des résultats on doit obtenir : DI=HN.
La formule correspondante est : L2051.D1-L2051.HN.
Les boutons relatifs à la formule ne sont actifs que si le curseur se trouve dans la zone Formule. Ils
ont les rôles suivants.
Le bouton Plus permet d’ajouter le signe opératoire + dans une formule. Ce signe peut également
être entré au clavier.
Le bouton Moins permet d’ajouter le signe opératoire - dans une formule. Ce signe peut
également être entré au clavier.
Le bouton Effacer supprime la totalité du contenu de la formule.
Si cette suppression a été faite par mégarde, vous pouvez cliquer sur le bouton Annuler pour ne pas
enregistrer cette suppression et retrouver la formule comme elle était à l’origine.
Le bouton Rubrique ouvre la fenêtre Liste des rubriques.
Il est ainsi possible d’insérer une rubrique de la liasse dans la formule.
239
© Sage France
!
L’utilisation de cette liste est identique à celle de l’Explorateur Windows. Veuillez vous reporter aux
Cliquez ensuite sur le bouton OK pour transférer la rubrique sélectionnée dans la formule.
Voir
La syntaxe des formules est détaillée dans le chapitre Réalisation et composition de la plaquette.
Le bouton Suppression permet de supprimer le type, la section ou la formule
sélectionnée.
Le bouton Enregistrer permet de sauvegarder les modifications faites à la liste.
La modification d’une formule s’opère en effectuant un double-clic sur le titre de cette formule. La
fenêtre Formule de contrôle décrite plus haut s’ouvre afin de réaliser les modifications.
240
© Sage France
Détails des comptes
Documents / Détail des comptes
Commande du menu Documents permettant de d’éditer le détail des comptes utilisés pour poste
fiscal.
Pour une meilleure analyse de l’anomalie relevée, le détail des postes est très utile : il détaille
l’intégralité des comptes utilisés poste par poste, pour les feuillets du bilan et du compte de résultat.
L’origine des éventuelles anomalies pourra ainsi être rapidement localisée.
Options
Les options réunies dans ce cadre sont explicites.
Il est possible d’imprimer le total au début ou en fin de détail de chaque poste fiscal.
Type de détail
Cette liste mentionne tous les postes de la liasse dont on peut obtenir le détail. Par défaut ils sont tous
sélectionnés (la case apparente sur leur ligne est cochée).
Il est possible de dessélectionner certains postes en décochant la case correspondante par un double
clic dessus.
Le bouton Ajouter permet d’enregistrer un nouveau type de détail. Celui-ci se positionnera
en fin de liste.
Le bouton Insérer permet d’insérer un type avant celui dont la ligne est sélectionnée dans la
liste.
241
© Sage France
Dans ces deux cas, une fenêtre s’ouvre pour enregistrer la désignation du type de détail.
Le bouton Supprimer permet de détruire un type de détail.
Le bouton Modifier permet de modifier la désignation du type de détail. Dans ce cas une
fenêtre similaire à celle présentée pour la création ou l’insertion s’ouvre.
Activation
Un nouveau type de détail est toujours enregistré comme actif. Pour le désactiver, cochez la case qui
se trouve à gauche de sa désignation dans la liste.
Sens
Un nouveau type de détail est toujours enregistré avec le sens négatif (noté par le signe moins dans
cette colonne).
Pour modifier ce sens conformément à la norme :
•
Actif ou Charges : signe +,
•
Passif ou Produits : signe -,
il suffit de faire un double-clic sur le signe pour l’inverser.
Sélection
Le bouton Tous sélectionne tous les types de détails.
Il est possible de dessélectionner certains postes en décochant la case correspondante par un clic
dessus.
Le bouton Aucun dessélectionne tous les types de détails de comptes.
Le bouton Inverser inverse les sélections effectuées au préalable.
Formules
242
© Sage France
Le bouton Formules permet de modifier le paramétrage du détail des comptes. Il ouvre la
fenêtre Détail des comptes. La fenêtre qui s’ouvre correspond à la ligne sélectionnée dans la zone
Type de détail.
Il est possible de modifier cette liste à l’aide des trois boutons disposés à sa droite.
Type
Il existe 3 types de détail des comptes d’actif :
•
T : totalisation,
•
D : détail des comptes des rubriques de formule,
•
C : cumuls des comptes, par exemple les comptes clients ne sont pas détaillés mais imprimés
globalement.
Intitulé
Dans cette colonne est indiqué le libellé du poste.
Formule N
Détail de la formule pour le poste sur l’exercice en cours. Un double-clic dans une cellule de cette
colonne permet d’ouvrir la fenêtre Formule de contrôle détaillée plus haut pour consulter ou modifier
la formule.
Formule N-1
Détail de la formule pour le poste sur l’exercice précédent. Les cellules de cette colonne peuvent être
consultées comme la précédente.
243
© Sage France
Les écarts entre N et N-1 seront représentés dans un colonne Variation. Elle correspond à la
différence du montant N moins le montant N-1.
La colonne % n/n-1 représente le pourcentage de variation entre les exercices N et N-1. Cette
variation ne figure que si les deux montants N et N-1 sont strictement positifs.
Cet aperçu à l’écran peut être imprimé par la commande Fichier / Imprimer.
Propriétés
Le bouton Propriétés permet de modifier le paramétrage de la forme du détail des comptes.
Il ouvre la fenêtre Propriétés du détail des comptes.
Celle ci autorise la modification des polices, des remplissages et des encadrements. Chaque champ
peut être choisi individuellement par un clic du bouton gauche de la souris sur son emplacement.
Toutefois, l'entête et le pied de page doivent avoir des caractéristiques de traits et de remplissage
communes pour chacun des trois champs qui les composent. Ces caractéristiques identiques sont donc
modifiables avec un clic du bouton droit de la souris indifféremment sur l'un d'entre eux.
244
© Sage France
Propriétés graphiques communes à tous les champs
A chaque champ sont associées des propriétés graphiques caractéristiques répertoriées dans un menu
contextuel à onglets.
Trait
Il est possible de choisir la présence ou non d'un trait, son épaisseur et sa couleur pour tous les champs
considérés.
Pour cela il faut sélectionner le volet Trait. dans le menu contextuel
245
© Sage France
Remplissage
Une couleur de fond peut être appliquée ou non avec une trame et une couleur de trame en
sélectionnant l’onglet Remplissage.
Caractères
La police de caractères, la taille, la couleur, le style, l’alignement et l'orientation du texte sont
paramétrables dans ce volet.
246
© Sage France
Alignement
La ligne de texte peut être positionnée à gauche, à droite, au centre ou sur le séparateur décimal du
chiffre par rapport à sa zone de texte
247
© Sage France
Transfert des résultats
Impression Cerfa de la liasse fiscale ____________________ 249
Génération TDFC _________________________________________ 255
Assistant Génération TDFC ......................................................... 256
Etape 1 - Assistant Génération TDFC ............................................................... 256
Etape 2 - Assistant Génération TDFC ............................................................... 257
Génération EDI-Liasse ___________________________________ 259
Assistant Génération EDI-Liasse ................................................ 260
Etape 1 - Généralités ........................................................................................ 260
Etape 2 - Paramètres ........................................................................................ 261
Etape 3 - Dossier............................................................................................... 262
Etapes 4 - Emetteur .......................................................................................... 263
Etape 5 - Relais................................................................................................. 264
Les Editions chaînées multi dossiers____________________ 265
Assistant Editions chaînées........................................................ 265
Etape 1 – Liste des sociétés.............................................................................. 265
Etape 2 – Choix d’impression............................................................................ 266
248
© Sage France
Impression Cerfa de la liasse fiscale
Export
Cette impression s’obtient par une commande du menu Fichier permettant d'imprimer les documents
fiscaux.
Le programme Sage Etats Financiers pour Windows permet l’impression des états préparatoires de
la liasse fiscale et des documents agréés DGI.
Pour imprimer la liasse, l’impression doit être demandée à partir de la fenêtre liasse fiscale.
Sélectionner la commande Fichier / Imprimer du menu, la fenêtre Impression de la liasse s'affiche.
Il suffit de sélectionner les feuillets, le type d’impression (Préparatoire ou agréé DGI), le ou les
exemplaires souhaités (1er , 2ème ou 3ème exemplaire) et le nombre d’exemplaires de l’impression.
La désignation du régime fiscal et du type d’imposition, sélectionnés lors de la création de l’exercice,
sont rappelés en tête de la liste des pages.
Etat préparatoire
Case d’option permettant d’imprimer un document de travail.
!
Les valeurs directement saisies dans la liasse fiscale sont imprimées en rouge et en italiques.
Laser agréé
Case d’option permettant d’imprimer les feuillets destinés à l’administration fiscale.
249
© Sage France
!
L’impression Laser agréée DGI doit s’effectuer sur des imprimantes gérant totalement le mode
d’impression PCL5 et équipée d’au moins 2 Mo de mémoire.
Sélectionnez les exemplaires à imprimer en cochant ou décochant les cases correspondantes.
Nombre d’exemplaires
Indiquez le nombre d’exemplaire à imprimer. Valeur par défaut : 1.
Ordre inversé
Case à cocher, permettant d’imprimer la dernière page en premier.
Régime / Imposition
Ces deux zones de fonctionnent de la façon suivante :
Le bouton Tous sélectionne tous les feuillets à imprimer de la liasse fiscale.
Pour ne sélectionner que certaines pages, faites un double-clic sur la case à cocher des pages non
retenues.
Le bouton Aucun dessélectionne tous les feuillets de la liasse fiscale.
Le bouton Imprimantes ouvre la fenêtre Choix de l’imprimante.
Cette fenêtre présente la liste de toutes les imprimantes auxquelles votre poste a accès et qui ont été
paramétrées dans le Panneau de configuration de Windows.
Si l’impression de fond de page laser est incorrecte, vous devez vous assurer que les trois paramètres
suivants sont corrects dans les propriétés de l’imprimante :
250
© Sage France
•
imprimer les polices True Type en tant que Graphique,
•
utiliser les graphiques en Bitmap,
•
sélectionner 300 DPI pour la résolution.
!
Ces paramètres ne sont pas tous disponibles dans les fichiers pilotes d’imprimantes.
Si le fond de page laser "déborde" de la feuille A4, vous pouvez réduire les marges et l’échelle de la
mise en page par la commande Fichier / Mise en page....
Voir
La mise en page est présentée au chapitre Guide d'exploitation.
251
© Sage France
Relevé de Frais Généraux
Documents / Relevé frais généraux
Export
Pour imprimer le Relevé des frais généraux agréé DGI, l’impression doit être demandée à partir de la
fenêtre Relevé des frais généraux. Sélectionner la commande Fichier / Imprimer.
L’année de l’exercice, le taux d’agrandissement et le numéro de page sont rappelés dans l’entête de la
fenêtre.
Renseigner la fenêtre Imprimer et valider en cliquant sur le bouton OK. Les paramètres sont
identiques à ceux de l’impression de la liasse.
Normal
!
Laser agréé
!
Ordre inversé
252
© Sage France
Liasse Groupe
Documents / Liasse groupe
Export
Pour imprimer les feuillets groupe agréé DGI, l’impression doit être demandée à partir de la fenêtre
Liasse Groupe. Sélectionner la commande Fichier / Imprimer.
L’année de l’exercice, le taux d’agrandissement et le numéro de page sont rappelés dans l’entête de la
fenêtre.
Il suffit de sélectionner les feuillets, le type d’impression (Préparatoire ou agréé DGI), le ou les
exemplaires souhaités (1er , 2ème ou 3ème exemplaire) et le nombre d’exemplaires de l’impression.
Etat préparatoire
!
Laser agréé
!
Nombre d’exemplaires
Indiquez le nombre d’exemplaire à imprimer. Valeur par défaut : 1.
253
© Sage France
Ordre inversé
Sélection
Ces deux zones de fonctionnent de la façon suivante :
Le bouton Tous sélectionne tous les feuillets à imprimer de la liasse fiscale.
Pour ne sélectionner que certaines pages, faites un double-clic sur la case à cocher des pages non
retenues.
Le bouton Aucun dessélectionne tous les feuillets de la liasse fiscale.
Voir
254
© Sage France
Le titre Impression Cerfa de la liasse fiscale de ce même chapitre.
Génération TDFC
Edi / Génération TDFC
Export
Commande du menu Edi permettant de transférer les données fiscales et comptables à l'administration
fiscale. Le Transfert des Données Fiscales et Comptables permet de s’affranchir des documents
papiers remis à l’administration fiscale en pratiquant le transfert des informations par fichier
informatique via un centre relais.
Vérifiez que toutes les informations soient saisies dans la fenêtre Adresse (norme postale) (bouton
EDI-TDFC de la commande Fichier / Paramètres).
Activez ensuite la commande Génération TDFC.
Si le bilan n’est pas équilibré, un message d’avertissement s’ouvre.
Il vous est alors interdit de générer le fichier et la commande se referme.
Si le programme constate que les informations concernant la signature de la déclaration (nom et
qualité du signataire, date et lieu de la déclaration) ne sont pas renseignées, il affiche un message
d’erreur.
Ces informations doivent être saisies dans la liasse.
255
© Sage France
L'Assistant Génération TDFC s'affiche. Le lire attentivement.
Assistant Génération TDFC
Etape 1 - Assistant Génération TDFC
Les options proposées par l’administration fiscale pour la procédure TDFC sont :
•
feuillets du régime (= adhésion partielle),
•
certification électronique (feuillets du régime + feuillets d’imposition) (= adhésion globale).
Pour la certification électronique, vous devez malgré tout, envoyer une demande d’adhésion aux
centre des impôts, de préférence par lettre recommandée, et ce dans le délai de dépôt des documents
papier.
Dans la déclaration de résultat, la date, le lieu, le nom et la qualité du signataire doivent être
renseignés, sinon la certification du dossier est impossible.
Délai TDFC par rapport aux délais "Papier"
TDFC non certifié :
15 jours en plus pour les feuillets du régime.
Délai normal pour les feuillets d’imposition.
TDFC certifié :
15 jours en plus pour les feuillets du régime.
Les feuillets d’imposition (Demande d’adhésion : délai normal).
La première étape permet de sélectionner le type d'adhésion à la procédure (totale ou partielle).
256
© Sage France
Les informations à valider découlent de votre type d’adhésion :
•
•
Totale :
◊
Certification électronique (TDFC certifié),
◊
Tableaux et déclaration.
Partielle :
◊
TDFC non certifié,
◊
Tableaux (Bilan, Compte de Résultat... (2050 à 2059D)).
Pour passer à l’étape suivante cliquez sur le bouton Suivant ou sur l’onglet Saisie des paramètres.
Etape 2 - Assistant Génération TDFC
La deuxième étape permet de saisir les paramètres.
N° FRP
Indiquez le N° FRP (Fichier des Redevables Permanents) enregistré dans le volet Divers des
paramètres de la société (commande Paramètres du menu Fichier).
Zone expert
Cette zone permet d’insérer un commentaire.
Nom du fichier
Indiquez l’intitulé du fichier ainsi que son chemin d’accès.
257
© Sage France
Exemple
C :\WEF\ESSAI\TDFC.TXT.
Dépôt papier de la déclaration
Option indiquant le dépôt papier de la déclaration.
Demande accusé réception
Pour obtenir l’accusé de réception de votre déclaration auprès des Impôts et non du Centre Relais. Cet
accusé de réception est généralement fourni dans les 48 heures qui suivent le transfert à la DGI par le
Centre Relais.
Déclaration provisoire / Envoi pour test
Cases à cocher permettant d’envoyer un fichier non définitif et ainsi de vérifier le fonctionnement
TDFC.
Lorsque les paramétrages sont terminés, cliquez sur le bouton Fin. Le fichier généré sera à remettre à
un Centre Relais.
258
© Sage France
Génération EDI-Liasse
Edi / Génération EDI-Liasse
Export
Commande du menu Edi permettant de transférer les données fiscales et comptables à la Direction
Générale des Impôts via un Centre relais.
Activez la commande Génération EDI-Liasse. L'Assistant Génération EDI-LIASSE s'ouvre.
Lisez-le attentivement.
Si le message suivant apparaît au lancement de la fonction, c’est que l’adresse à la norme postale n’a
pas été renseignée.
Voir
La fenêtre Adresse à la norme postale (bouton EDI-TDFC de la commande Fichier / Paramètres) page
135.
259
© Sage France
Assistant Génération EDI-Liasse
Etape 1 - Généralités
La première étape présente la procédure EDI-LIASSE.
Lisez attentivement les conseils donnés.
Pour passer à la deuxième étape cliquez sur le bouton Suivant ou sur l’onglet Etape 2 - Paramètres.
260
© Sage France
Etape 2 - Paramètres
La deuxième étape permet de sélectionner le type d'adhésion à la procédure et de renseigner les
paramètres.
Type d'adhésion à la procédure TDFC
Le type d'adhésion à la procédure (totale ou partielle). Les informations à valider découle de votre
type d’adhésion :
•
•
Totale :
◊
Certification électronique (TDFC certifié),
◊
Tableaux et déclaration,
Partielle :
◊
TDFC non certifié,
◊
Tableaux (Bilan, Compte de Résultat... (2050 à 2059D)).
Dépôt papier de la déclaration
Option indiquant le dépôt papier de la déclaration de résultat.
261
© Sage France
Demande accusé réception
Pour obtenir l’accusé de réception de votre déclaration auprès des Impôts et non du Centre Relais. Cet
accusé de réception est généralement fourni dans les 48 heures qui suivent le transfert à la DGI par le
Centre Relais.
Déclaration provisoire / Envoi pour test
Cases à cocher permettant d’envoyer un fichier non définitif et de vérifier le fonctionnement de la
TDFC.
Date de préparation
Renseignez la date de préparation de la génération de la TDFC.
Nom du fichier
Indiquez l’intitulé du fichier ainsi que son chemin d’accès.
Exemple
C :\WEF\ESSAI\TDFC.CA9.
Etape 3 - Dossier
La troisième étape permet de saisir les paramètres du dossier.
Le programme renseigne automatiquement les paramètres du dossier.
262
© Sage France
N° FRP
Le programme reprend le N° FRP (Fichier des Redevables Permanents) enregistré dans le volet
Divers de la commande Fichier / Paramètres.
Cette information est obligatoire.
N° SIRET
Le programme reprend le N° SIRET enregistré dans le volet Fichier / Paramètres / Divers.
Nom / Adresse
Le programme reprend le nom et l'adresse de la société enregistré dans la fenêtre Adresse (norme
postale) de la commande Fichier / Paramètres (bouton EDI-TDFC).
Etapes 4 - Emetteur
La quatrième étape permet de renseigner les coordonnées du cabinet comptable et de l’émetteur du
dossier.
Toutes les informations de cette étape sont obligatoires.
N° SIRET
Vous devez renseigner le N° SIRET du cabinet comptable et de l’émetteur.
263
© Sage France
Nom / Adresse
Le programme reprend le nom et l'adresse du comptable enregistré dans les Paramètres Société
(onglet Comptable).
Bouton Adresse Cabinet
Permet de rappeler l’adresse du cabinet comptable en cas de modifications.
Etape 5 - Relais
La cinquième étape permet de renseigner les coordonnées centre relais destinataire de l’envoi.
Toutes les informations de cette étape sont obligatoires.
N° Relais
Vous devez renseigner le numéro d’identification du centre relais.
Nom / Adresse
Vous devez renseigner le nom et l’adresse du centre relais destinataire de l’envoi.
264
© Sage France
Les Editions chaînées multi dossiers
Fichier / Editions chaînées multi dossiers
Commande du menu Fichier permettant d’imprimer tous les états fiscaux et comptables de toutes les
sociétés créées.
Avant de lancer l’édition chaînée de tous états fiscaux et comptables, vous devez avoir procédé à un
archivage des liasses fiscales et des plaquettes associées à vos dossiers.
Voir
L’archivage de la liasse fiscale est présentée au chapitre La liasse fiscale.
Vous ne pouvez accéder à cette fonction qu’après avoir fermé la société en cours d’utilisation. Après
sélection de la commande Edition chaînée multi dossiers le programme vous demande de confirmer
la fermeture du dossier actuellement ouvert puis l’Assistant Editions chaînées s’affiche.
Assistant Editions chaînées
Etape 1 – Liste des sociétés
!
Les fichiers *.LDP de la dernière situation archivée seront pris en compte.
La première étape de l’assistant permet la sélection des sociétés concernées.
265
© Sage France
Liste des dossiers
Cette liste présente tous les dossiers auxquels l’utilisateur peut avoir accès (= seules les sociétés non
utilisées).
Tous sont sélectionnés par défaut. Pour en dessélectionner un, faites un double-clic sur la case
disposée sur sa ligne.
Le bouton Tous sélectionne tous les dossiers.
Le bouton Aucun dessélectionne tous les dossiers.
Pour passer à l’étape suivante cliquez sur le bouton Suivant ou sur l’onglet Choix d’impression.
Etape 2 – Choix d’impression
La deuxième étape permet de spécifier les impressions.
Export
Le paramétrage de cette fenêtre est identique à celui de l’impression de la liasse. Veuillez vous y
reporter.
Le bouton Détaillé permet de sélectionner plus précisément les documents à imprimer pour
chaque société.
266
© Sage France
Liste des dossiers
Cette liste reprend tous les dossiers sélectionnés à l’étape 1 de l’Assistant. Cliquez sur la ligne de
celui dont vous voulez choisir les impressions.
Documents
Liste des documents correspondant au dossier sélectionné dans la liste précédente.
Tous les documents sont par défaut cochés. Faites un double-clic sur la case des documents à
dessélectionner ou utilisez les boutons ci-dessous.
Le bouton Tous sélectionne tous les documents à imprimer.
Le bouton Aucun dessélectionne tous les documents.
!
La plaquette n’apparaît dans cette liste que si elle a été archivée.
Exemplaires (Ex.)
Enregistrez pour chaque document le nombre d’exemplaires à imprimer.
Le bouton Simplifié permet de revenir à la fenêtre précédente.
Une fois les paramètres enregistrés, cliquez sur le bouton Fin pour lancer l’impression. Un rapport
peut s’afficher à l’écran vous indiquant les éventuelles anomalies rencontrées lors de l’impression
(essentiellement des documents non archivés qui n’ont pas pu être édités). Ce rapport est en fait un
fichier texte stocké dans le répertoire Temp de l’application consultable par le bloc notes.
267
© Sage France
Réalisation et composition de la plaquette
Réalisation et composition de la
plaquette
Généralités sur les plaquettes___________________________ 270
Affecter une plaquette à un dossier _____________________ 271
Ouvrir la plaquette _______________________________________ 273
Menu contextuel - Plaquette.............................................................................. 275
Nouvelle Plaquette _______________________________________ 276
Modifier une plaquette ___________________________________ 277
Ajouter un document ................................................................... 277
Les types d'états................................................................................................ 277
Générer l'état............................................................................... 282
Enregistrer la plaquette .............................................................. 282
Enregistrer comme modèle ............................................................................... 283
Archiver la plaquette...___________________________________ 285
Modèles de documents __________________________________ 286
Format - Modèles ......................................................................... 287
Mise en page................................................................................ 288
Construction du document et insertion d’objets ........................ 288
Générateur de documents _______________________________ 289
Format - Plaquette ....................................................................... 290
Mise en page................................................................................ 292
268
© Sage France
Construction du document et insertion d’objets ........................ 295
Barre d’outils – Mise en page des documents ...................................................296
Barre d’outils – Mise en forme des documents ..................................................297
Menu Edition - Mise en page des documents ....................................................298
Menu Fonctions - Mise en page des documents ...............................................302
Généralités sur la mise en page et les objets graphiques ......... 310
Insérer un objet..................................................................................................310
Sélection d’un objet ...........................................................................................310
Menu contextuel des objets ...............................................................................311
Dimensions d’un objet .......................................................................................311
Déplacement d’un objet .....................................................................................311
Propriétés graphiques communes à tous les objets ..........................................313
Propriétés particulières des objets textes ................................. 314
Saisie d’une ligne de texte .................................................................................314
Propriétés des objets textes...............................................................................314
Saisie de textes modifiables en saisie du document (Traitement de texte) .......315
Propriétés particulières des objets champs globaux ................. 316
Objet variable calculée................................................................ 317
Volet Description – Formule de la rubrique – Variable calculée ........................318
Volet Formule – Formule de la rubrique – Variable calculée .............................319
Volet Dépendance – Formule de la rubrique – Variable calculée ......................321
Propriétés des variables calculées ....................................................................321
Protéger les variables calculées ........................................................................321
Formules des rubriques .....................................................................................322
Objet image.................................................................................. 329
Objet graphique ........................................................................... 330
Objet feuille de calcul.................................................................. 335
Alignement ................................................................................... 344
269
© Sage France
Généralités sur les plaquettes
Rappelons quelques notions déjà présentées au début de ce manuel.
La plaquette est destinée à la présentation des comptes. Elle permet d’élaborer un document à partir de
tableaux des états financiers, de l’annexe ou de tableaux de gestion.
Ligne 30
La personnalisation tant au niveau de la présentation des documents que des résultats remis n'est pas
possible dans cette gamme.
Le programme est livré avec plusieurs modèles de plaquettes et plus d’une centaine de documents préparamétrés.
Les documents livrées en standard se composent :
•
des états fiscaux reprenant les états de la liasse,
•
de l'Annexe (système de base et système développé),
•
de documents saisissables (seulement en régime BIC),
•
d’états de gestion,
•
de documents de présentation (pages de garde, intercalaires...),
•
de documents d’analyse financière (seulement en régime BIC),
•
des documents du dossier de gestion CEDAGE (seulement en régime BIC).
Ligne 30
Les documents du dossier de gestion CEDAGE ainsi que les documents saisissables ne sont pas
disponibles pour cette gamme.
Export
Les documents livrés sont spécifiques à chaque régime.
Composition d’une plaquette
La composition de la plaquette est libre : des documents peuvent être ajoutés ou supprimés.
Plaquettes modèles
Des plaquettes peuvent être enregistrées comme modèle pour servir dans d’autres dossiers.
270
© Sage France
Affecter une plaquette à un dossier
Le programme Sage Etats Financiers est fourni avec des plaquettes pré-paramétrées qu’il est
possible d’affecter à des dossiers et de modifier pour les adapter à ces derniers.
Le tableau ci-après précise quels sont les modèles proposés, les répertoires (ou dossiers Windows)
dans lesquels ils sont disponibles ainsi que leur destination.
Nom du modèle
Répertoire de stockage (*)
Objet
ASSOCIE.PLQ
MODELS\SCI
Modèle dédié aux sociétés civiles immobilières
BA.PLQ
MODELS\BA
Modèle dédié aux bénéfices agricoles
BNC.PLQ
MODELS\BNC
Modèle dédié au régime des bénéfices non
commerciaux
CEDAGE.PLQ
MODELS\BIC
Modèle de plaquette présentant le dossier de
gestion CEDAGE
PME.PLQ
MODELS\BIC
Modèle dédié au régime BIC réel des PME
TPE.PLQ
MODELS\BIC
Modèle dédié au régime BIC réel des TPE
SIMPLIF.PLQ
MODELS\BIC
Modèle dédié au régime BIC simplifié
(*) Ces répertoires, ou dossiers, sont disposés dans celui du programme (WEF normalement).
Export
Les modèles de plaquette livrés sont spécifiques à chaque régime.
Pour affecter une plaquette existante à un nouveau dossier :
1.
Ouvrez le dossier en question.
2.
Lancez la commande Documents / Nouvelle plaquette.
3.
Sélectionnez un modèle de plaquette.
4.
Modifiez-la éventuellement.
5.
Refermez la plaquette ou le dossier. Le programme demande alors d’enregistrer la plaquette dans
un des répertoires du dossier de la société.
271
© Sage France
272
© Sage France
Ouvrir la plaquette
Documents / Ouvrir la plaquette
Commande du menu Documents permettant d’ouvrir une plaquette.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton de ce nom de la barre d'outils. Si
une plaquette est associée au dossier, elle s’ouvre immédiatement.
Si aucune plaquette n’a encore été associée au dossier actif à l’écran une fenêtre Ouvrir la plaquette
vous permettra de sélectionner une plaquette existante ou un modèle de plaquette.
Dès lors qu’une plaquette est affectée au dossier, elle sera automatiquement ouverte par cette
commande.
Les fichiers plaquette comportent l’extension .PLQ.
Plusieurs plaquettes peuvent être associées à un même dossier. On accède par défaut à la dernière
utilisée. Pour ouvrir une autre plaquette, utilisez la commande Fonctions / Ouvrir (vous pouvez aussi
taper CTRL + U). Une fenêtre identique à la précédente s’ouvre mais vous propose les plaquettes
enregistrées pour la société.
Une plaquette se présente à l’écran de la façon ci-dessous.
273
© Sage France
Les informations affichées sont les suivantes :
274
© Sage France
•
Titre : titre du document : cette information est modifiable directement dans la liste en réalisant
un double-clic sur cette cellule et en tapant la valeur souhaitée ;
•
N.A. (non applicable) : cette colonne affiche un case cochée dans le cas où l’impression du
document ne doit pas s’effectuer ;
•
N.S. (non significatif) : cette colonne affiche un case cochée dans le cas où l’impression du
document ne doit pas s’effectuer ;
•
Etat : désignation de l’état,
•
Saisissable : cette colonne contient une icône lorsque l’état correspondant contient des
données qui doivent être saisies manuellement. Pour cela, faites un double-clic sur cette icône. Le
document s’ouvre alors à l’écran.
Menu contextuel - Plaquette
Le menu contextuel qui s’ouvre sur cette liste propose certaines fonctionnalités décrites au chapitre
•
•
Edition : les fonctions présentes sont les suivantes :
◊
Ajouter,
◊
Insérer,
◊
Supprimer,
◊
Changer,
◊
Saisir l’état,
◊
Générer l’état.
Fonctions : les fonctions de ce menu hiérarchique sont :
◊
Enregistrer,
◊
Enregistrer comme modèle,
◊
Archiver la plaquette.
!
275
© Sage France
Nouvelle Plaquette
Documents / Nouvelle plaquette
Commande du menu Documents permet d’associer une nouvelle plaquette au dossier ou d’en créer
une.
Raccourci-clavier : CTRL + L.
Après sélection de la commande, la fenêtre Ouvrir la plaquette s'affiche.
Elle permet :
•
soit d’associer une nouvelle plaquette en la sélectionnant parmi les modèles fournis déjà
paramétrés,
•
soit la création d'une nouvelle plaquette.
Les plaquettes comportent l'extension .PLQ. Par défaut le programme propose les modèles de
plaquettes correspondant au régime de la société en cours. Si vous souhaitez utiliser un modèle
existant sélectionnez-le puis cliquez sur le bouton Ouvrir.
Si vous souhaitez créer une plaquette de toutes pièces, refermez cette fenêtre par le bouton Annuler.
Une plaquette vide s’affiche alors à l’écran.
276
© Sage France
Modifier une plaquette
Ajouter un document
Afin de choisir le type d'état à ajouter à la plaquette :
•
sélectionnez la commande Ajouter du menu Edition ou du menu contextuel si la plaquette est
vide ou si le document à ajouter doit apparaître à la suite de ceux déjà enregistrés,
•
sélectionnez la commande Insérer de ce même menu pour insérer le nouveau document avant
celui dont la ligne est actuellement sélectionnée dans la liste de la plaquette.
Raccourcis clavier : CTRL + N pour ajouter et CTRL + I pour insérer.
L'ordre de présentation dans la liste est celui utilisé pour la pagination. Vous devez donc insérer les
documents de la liste dans l'ordre de présentation de la plaquette.
Les types d'états
Trois types d'états sont proposés.
!
Sommaire
Les documents dont la colonne N.A. ou N.S. est cochée sont mentionnés dans le sommaire mais ne
sont pas générés.
Le Sommaire de la plaquette est généré automatiquement à l'impression du document, à condition
d’insérer la page qui le contiendra.
Le sommaire est repéré, dans la colonne Etat de la plaquette, par une icône particulière.
Tous les documents ajoutés à la suite seront pris en compte dans le sommaire.
277
© Sage France
Vous pouvez personnaliser la forme du sommaire.
La commande Propriétés du sommaire du menu Edition permet de modifier le paramétrage de la
forme du détail des comptes. Il ouvre la fenêtre Propriétés du sommaire.
Celle ci autorise la modification des polices, des remplissages et des encadrements. Chaque champ
peut être choisi individuellement dans la première fenêtre du menu par un clic du bouton gauche de la
souris sur son emplacement.
Toutefois, l'entête et le pied de page doivent avoir des caractéristiques de traits et de remplissage
communes pour chacun des trois champs qui les composent. Ces caractéristiques identiques sont donc
modifiables avec un clic du bouton droit de la souris indifféremment sur l'un des trois d'entre eux.
Propriétés graphiques communes à tous les champs
A chaque champ sont associées des propriétés graphiques caractéristiques répertoriées dans un menu
contextuel à onglets.
278
© Sage France
Trait
Il est possible de choisir la présence ou non d'un trait, son épaisseur et sa couleur pour tous les champs
considérés
Pour cela il faut sélectionner le volet Trait. dans le menu contextuel
Remplissage
Une couleur de fond peut être appliquée ou non avec une trame et une couleur de trame en
sélectionnant l’onglet Remplissage.
Caractères
La police de caractères, la taille, la couleur, le style, l’alignement et l'orientation du texte sont
paramétrables dans ce volet.
279
© Sage France
Alignement
chiffre par rapport à sa zone de texte.
La sélection du type Document ouvre la fenêtre Générateur de documents.
Document
Les documents proposés par le générateur de documents permettent de constituer une plaquette.
Vous avez la possibilité de sélectionner une page de garde, des intercalaires, les documents
comptables se rapportant à votre régime fiscal.
Voir
280
© Sage France
Le Générateur de documents est présenté page 289 et suivantes.
Sélectionnez le document dans la liste hiérarchique puis cliquez sur OK. Le document s'ajoute au
contenu de la plaquette. Procédez de la même façon pour l'ensemble des documents devant composer
votre plaquette.
Certains documents nécessitent la saisie de données.
Exemple
Ce sont les documents tels que Règles et méthodes comptables 1 ou bien des tableaux tels que Ratios
commentés d’analyse de l’activité (3).
Ces documents sont repérables par une icône dans la colonne Saisissable du descriptif de la
plaquette.
Pour accéder à la saisie, sélectionnez la ligne du document concerné et utilisez la commande Saisir
l'état du menu Edition ou du menu contextuel ou, plus simplement, faites un double-clic sur l’icône
décrite ci-dessus.
Il est possible de ne pas imprimer un document, pour cela faites un double-clic dans la colonne
N.A. (non applicable) ou N.S. (non significatif) de la ligne du document. Une case cochée apparaît.
La sélection du type Détail des comptes ouvre la fenêtre du même nom.
Détail des
comptes
Les états que vous obtiendrez sont ceux auxquels on peut accéder par la commande Documents /
Détail des comptes.
Voir
Cette fonction page 241 du chapitre Contrôle de la liasse fiscale.
Sélectionnez les options voulues puis cliquez sur le bouton OK.
Les postes de la plaquette donnant le détail des comptes sont repérés par une icône particulière.
281
© Sage France
Générer l'état
Edition / Générer l’état
Commande du menu Edition permettant la préparation du fichier .LDP pour l'aperçu ou l'impression.
Sélectionnez, à l'écran, l'état à imprimer ou à visualiser puis activez la commande Générer l'état du
menu Edition ou du menu contextuel ou tapez le raccourci clavier. La fenêtre Générer l'état
s'affiche. Vous pouvez également faire un double-clic sur la colonne Etat pour les documents non
saisissables.
Raccourci-clavier : CTRL + G.
Si le numéro de page n'est pas renseigné, il sera à zéro dans l'état.
Voir
La visualisation d'une édition est présentée au chapitre Guide d'exploitation du programme.
Enregistrer la plaquette
Fonctions / Enregistrer
Commande du menu Fonctions permettant d'enregistrer la plaquette.
Sélectionnez la commande Enregistrer... du menu Fonctions ou du menu contextuel ou tapez le
raccourci clavier. Le programme enregistre les modifications apportées à la plaquette.
Raccourci-clavier : CTRL + E.
Cette commande ne doit être utilisée que si l’on désire enregistrer la plaquette ouverte à l’écran pour
la société. Vous pouvez conserver le nom ou le modifier. Une fenêtre Enregistrer sous apparaît.
282
© Sage France
Dans ce cas, le répertoire (ou dossier) de stockage proposé est celui du dossier de la société
actuellement ouverte.
Enregistrer comme modèle
Fonctions / Enregistrer comme modèle
Commande du menu Fonctions permettant d'enregistrer la plaquette comme modèle afin de rendre la
plaquette accessible à d'autres dossiers.
Après sélection de la commande, la fenêtre Enregistrer sous s'affiche.
Le programme propose le répertoire des modèles correspondant au régime enregistré pour la société
en cours de traitement.
Nom
Indiquer l’intitulé de la plaquette.
283
© Sage France
Type
Dans cette zone, vous pouvez spécifier le type du fichier enregistré.
A la validation de l’enregistrement, si le fichier existe déjà, le programme affiche un message vous
permettant de confirmer son remplacement.
Le programme enregistre ensuite le fichier dans le dossier sélectionné, ainsi que la plaquette dans le
répertoire du dossier.
284
© Sage France
Archiver la plaquette...
Fonctions / Archiver la plaquette
Commande du menu Fonctions permettant d'afficher la plaquette.
Cette commande du menu Fonctions ou du menu contextuel génère un fichier .LDP qui pourra être
imprimé ou consulté ultérieurement par la commande Fichier / Visualisation des documents
archivés.
ATTENTION. Vous devez lancer l’archivage de la plaquette avant de procéder à l’édition chaînée
multi-dossiers.
ATTENTION. Vous devez lancer l’archivage de la plaquette avant de procéder à la clôture d'un
exercice, ce qui vous permettra de pouvoir réimprimer cette plaquette ultérieurement.
285
© Sage France
Modèles de documents
Fichier / Modèles de documents
Commande du menu Fichier permettant de créer des modèles disponibles ensuite en création de
document au niveau de la plaquette.
Ligne 30
Les modèles de documents ne sont pas disponibles pour cette gamme.
Son lancement entraîne l'apparition de la fenêtre de dialogue suivante :
Exemple
Si vous désirez modifier un modèle, sélectionner le dans le dossier Documents. Ses caractéristiques
apparaissent dans les volets disponibles au centre de la fenêtre. Par contre, pour créer un nouveau
modèle, cliquez sur Nouveau / Document.
286
© Sage France
Format - Modèles
Cette liste hiérarchique présente tous les modèles de documents qu’il est possible d’utiliser lors de la
création de nouveaux documents.
Les modèles peuvent être rassemblés par familles.
Les boutons disposés à droite de la fenêtre permettent de créer de nouveaux modèles.
Bouton Nouveau
Ce bouton permet de créer un nouveau modèle.
Une fenêtre permet de donner un nom au modèle en cours de création.
Donnez un nom explicite à ce document puis validez. Il sera ensuite nécessaire de paramétrer ce
nouveau format. Voir plus loin.
Bouton Dupliquer
Ce bouton permet de faire une copie d’un modèle existant afin de réutiliser la plus grande
partie de son paramétrage. Il n’est pas possible de dupliquer une famille.
du nouveau format.
Bouton Détruire
Ce bouton permet de détruire le modèle sélectionné. Il n’est pas possible de détruire une
famille.
Bouton OK
Valide les saisies et modifications faites et présente le modèle choisi prêt à être utilisé.
Bouton Annuler
Referme la fenêtre sans enregistrer les éventuelles modifications.
287
© Sage France
Mise en page
Les paramètres du document se composent de plusieurs volets :
•
Résumé,
•
Imprimante,
•
Marges,
•
En-tête,
•
Pied de page.
Ces volets s’utilisent exactement comme ceux du Générateur de documents. Veuillez vous y reporter.
Voir
Le titre Générateur de documents de ce même chapitre.
Construction du document et insertion d’objets
La validation d’un nouveau modèle ouvre sa fenêtre de paramétrage.
!
On peut ouvrir cette fenêtre en réalisant un double-clic sur le nom d’un modèle dans la liste des
formats.
La construction d’un modèle s’effectue exactement comme celle d’un nouveau document. Veillez
vous reporter aux explications concernant le Générateur de document.
Voir
288
© Sage France
Le titre Générateur de documents de ce même chapitre.
Générateur de documents
Fichier / Générateur de documents
Commande du menu Fichier permettant de créer ou de personnaliser les documents qui apparaîtront
dans la plaquette.
Ligne 30
Le générateur de documents n'est pas disponible pour cette gamme.
Le générateur de documents n'est accessible que lorsqu'une plaquette ou un formulaire de saisie
complémentaire sont ouverts (commandes Nouvelle plaquette..., Ouvrir la plaquette... ou Saisie
complémentaire du menu Documents).
Il est possible de lancer cette fonction par un bouton de la barre d'outils.
Exemple
Si vous désirez insérer une page de garde, ouvrez le dossier Documents puis le sous dossier 6 - Pages
de garde. Vous pouvez alors sélectionner un des documents apparaissant dans ce dernier dossier. Ces
caractéristiques apparaissent dans les volets disponibles au centre de la fenêtre.
289
© Sage France
Format - Plaquette
Cette liste hiérarchique présente tous les documents qu’il est possible d’insérer dans une plaquette.
Les documents sont rassemblés par familles numérotées.
Les boutons disposés à droite de la fenêtre permettent de créer de nouveaux documents.
Bouton Nouveau
Ce bouton permet de créer un nouveau document. Il appelle une liste déroulante. Cliquez
sur document, la fenêtre suivante apparaît :
Elle vous permet de choisir un modèle de départ pré paramétré conçu avec la commande Fichier /
Modèles de documents ou bien un document totalement nouveau.
Cliquez sur le modèle choisi ou sur document vide et sur le bouton OK .
Une fenêtre permet de donner un nom au document en cours de création.
Donnez un nom explicite à ce document puis validez. Il sera peut être ensuite nécessaire de paramétrer
ce nouveau format. Voir plus loin.
290
© Sage France
Bouton Dupliquer
Ce bouton permet de faire une copie d’un document existant afin de réutiliser la plus
grande partie de son paramétrage. Il n’est pas possible de dupliquer une famille.
du nouveau format.
Bouton Détruire
Ce bouton permet de détruire le document sélectionné. Il n’est pas possible de détruire une
famille.
La validation, par le bouton OK d’un document ouvre la fenêtre de paramétrage de ce document.
291
© Sage France
Mise en page
Les paramètres du document se composent de plusieurs volets :
•
Résumé,
•
Imprimante,
•
Marges,
•
En-tête,
•
Pied de page.
Volet Résumé - Générateur de document
Ce volet permet d’enregistrer des renseignements généraux sur le document.
Famille
La famille correspond au sous-dossier dans lequel le document est créé. Par exemple 6- Pages de
garde est une famille.
!
Pour enregistrer un nouveau document dans une famille existante, il faut taper dans cette zone la
désignation de la famille exactement comme elle apparaît dans la liste des formats. A sa validation, le
document sera incorporé dans la famille en question.
Sujet
Il est possible de mentionner le sujet du document à titre indicatif.
Auteur
Il est possible d’indiquer le nom de la personne ayant créé le document.
292
© Sage France
Commentaire
Il est possible, à titre indicatif, d’apporter un commentaire au document.
Autoriser la saisie
Case à cocher rendant le document saisissable. Ce document apparaîtra dans la liste de la plaquette
avec une icône particulière dans la colonne Saisissable.
Volet Imprimante - Générateur de document
Cet onglet permet d’indiquer les dimensions du document, de déterminer l’orientation de la page et de
modifier l’échelle.
Ce volet permet de paramétrer les données correspondant à l’imprimante qui sera utilisée pour
imprimer le document.
Imprimante
Zone à liste déroulante permettant de choisir une des imprimantes auquel votre poste est connecté.
Marges de l’imprimante
Marges supplémentaires que l’imprimante requiert lors de l’impression.
Voir
La documentation fournie avec l’imprimante.
Format
Les deux zones de cet encadré sont destinées :
•
Nombre : quantité d’impression du document en question ;
•
Echelle : taux d’agrandissement (ou de réduction) du document lors de son impression.
293
© Sage France
Orientation
Cet encadré permet de sélectionner l’orientation du papier lors de l’impression.
Taille
Cet encadré permet de définir les dimensions de la feuille de papier sur laquelle s’effectuera
l’impression.
Valeurs par défaut
Récupère les valeurs par défaut de l’imprimante sélectionnée.
Volet Marges - Générateur de document
Cet onglet permet d’enregistrer les valeurs des marges du document.
Outre les marges à paramétrer, un document se divise en 3 parties : en-tête, pied de page et corps de
page (représente l’espace disponible entre l’entête et le pied de page).
Volets En-tête / Pied de page - Générateur de document
Ces volets permettent de définir la hauteur de l'en-tête ou du pied de page ainsi que l’impression de
ceux-ci sur toutes les pages ou non du document en cours de paramétrage.
294
© Sage France
Hauteur
Cette zone permet d’enregistrer la hauteur réservée à l’en-tête et au pied de page. Elle est de 2,00 cm
par défaut.
Imprimer sur
Les données de l’en-tête peuvent se reproduire pour un document de plusieurs pages au choix sur :
•
toutes les pages,
•
la première page,
•
la dernière page,
•
les pages impaires,
•
les pages paires
en fonction de l’option cochée dans cet encadré.
Le paramétrage du pied de page est identique à celui de l’en-tête.
Construction du document et insertion d’objets
La validation d’un nouveau document ouvre sa fenêtre de paramétrage.
!
On peut ouvrir cette fenêtre en réalisant un double-clic sur le nom d’un document dans la liste des
formats.
On désigne sous le nom d’objets tout ce qui entre dans la constitution d’une page : titres, légendes,
objets graphiques (traits, cadres, etc.), images, graphes, rubriques, etc.
295
© Sage France
L’ouverture d’un document s’accompagne de l’apparition de deux barres d’outils particulières.
Pour construire aisément un document, une série d’outils est proposée dans les menus Edition et
Fonctions ainsi que dans le menu contextuel. Ces outils sont également accessibles par deux barres
d’outils qui apparaissent à cette occasion.
Barre d’outils – Mise en page des documents
La barre d’outils spécifique à la mise en page des documents est la suivante.
Les boutons qu’elle propose sont décrits dans le cadre des menus Edition et Fonctions propres à la
mise en page. Voir ci-après.
296
© Sage France
Barre d’outils – Mise en forme des documents
La barre d’outils spécifique à la mise en forme des documents est la suivante.
Les boutons qu’elle propose sont décrits ci-après.
Bouton Police.
Change la police du texte et des chiffres sélectionnés. Dans la zone Police,
sélectionnez un nom de police
Bouton Taille de la police
Change la taille du texte et des nombres sélectionnés. Dans la zone Taille de la police, tapez
la taille souhaitée. Les tailles affichées dans cette zone dépendent de la police sélectionnée.
Bouton Gras
Applique la mise en forme Gras au texte et aux nombres sélectionnés. Si la sélection est déjà en
Gras, cliquer sur ce bouton a pour effet de supprimer cette mise en forme.
Bouton Italique
Applique la mise en forme Italique au texte et aux nombres sélectionnés. Si la sélection est déjà
en Italique, cliquer sur ce bouton a pour effet de supprimer cette mise en forme.
Bouton Souligné
Souligne le texte et les nombres sélectionnés. Si la sélection est déjà soulignée, cliquer sur ce
bouton a pour effet de supprimer cette mise en forme.
Bouton Aligner à gauche
Aligne à gauche le texte ou les nombres sélectionnés sans aligner le bord droit.
Bouton Centrer
Centre le texte ou les nombres sélectionnés.
297
© Sage France
Bouton Aligner à droite
Aligne à droite le texte ou les nombres sélectionnés sans aligner le bord gauche.
Bouton Justifier
Aligne les textes ou nombres sélectionnés à la fois sur les marges et les retraits de gauche et de
droite.
Bouton Couleur de la police
Met en forme le texte et les nombres sélectionnés avec la couleur sur laquelle vous cliquez.
Bouton Bordure
Affiche une barre d'outil qui permet de créer ou de supprimer des bordures autour d'un objet
feuille de calcul sélectionné.
Bouton Couleur de la bordure
Ajoute une couleur à la bordure de l'objet sélectionné ou bien la modifie ou la supprime.
Bouton Couleur de remplissage
Ajoute une couleur de remplissage à l'objet sélectionné ou bien la modifie ou la supprime.
Menu Edition - Mise en page des documents
Les commandes du menu Edition disponibles lors de la mise en page d’un document sont les
suivantes. Nous ne décrivons ici que les fonctions particulières à la mise en page.
Certaines de ces commandes peuvent être lancées par un bouton de la barre d'outils ou par un des
menus qu’ils ouvrent. Veuillez vous reporter aux explications données ci-dessus sur la barre d’outils
mise en page du générateur de documents.
298
© Sage France
Tout sélectionner
Sélectionne tous les objets de la page affichée à l’écran. Voir plus loin les informations sur la sélection
des objets.
Dessin
Cette commande du menu Edition propre à la mise en page des documents ouvre un menu
hiérarchique.
Elle peut être lancée à partir du bouton Dessin de la barre d'outils. Ce bouton, ainsi que
certains autres boutons de la barre d'outils, se composent de deux parties, une comportant une icône
représentative et une autre comportant une flèche vers le bas. En cliquant sur cette flèche on ouvre le
menu associé au bouton (qui est identique au menu hiérarchique ouvert par la commande du menu).
Ligne
Ligne verticale
Ligne
horizontale
Rectangle
Rectangle
arrondi
Cercle
Outil permettant de créer un objet de type ligne de direction quelconque.
Outil permettant de créer un objet de type ligne verticale.
Outil permettant de créer un objet de type ligne horizontale.
Outil permettant de créer un objet de type rectangle.
Outil permettant de créer un objet de type rectangle avec bords arrondis.
Outil permettant de créer un objet de type cercle ou ovale.
299
© Sage France
Objet
Cette commande du menu Edition propre à la mise en page des documents ouvre un menu
hiérarchique.
Elle peut être lancée à partir du bouton Objet de la barre d'outils Mise en page.
Texte
Outil permettant de créer un objet de type titre ou libellé.
Traitement de
texte
Outil permettant de créer un objet de type traitement de texte.
Champs
globaux
Outil permettant d’appeler une variable globale de l’application (nom société, adresse, etc.).
Variable
Outil permettant d’insérer et de créer une variable calculée.
Image
Outil permettant d’insérer un objet de type image.
L’utilisation de cet outil est immédiatement suivie de l’apparition d’une fenêtre permettant de
sélectionner le fichier de l’image à insérer. Ce fonctionnement est décrit plus loin.
Graphique
Outil permettant d’insérer un objet de type graphique.
Utiliser cet outil pour tracer l’emplacement d’un graphe qui, par défaut, a l’aspect ci-dessous.
300
© Sage France
Feuille de
calcul
Outil permettant d’insérer un objet de type tableau.
Utiliser cet outil pour tracer l’emplacement d’un tableau qui, par défaut, a l’aspect ci-dessous.
!
Voir
!
Le tableau inséré comprend par défaut 5 colonnes et 10 lignes.
Plus loin les informations concernant le déplacement, la modification de taille et le paramétrage des
objets (police de caractères, épaisseurs traits, couleur, données des graphes, etc.).
Cliquer sur l’icône permet de placer un objet du même type que le dernier utilisé.
301
© Sage France
Menu Fonctions - Mise en page des documents
Les commandes du menu Fonctions disponibles lors de la mise en page d’un document sont les
suivantes. Nous ne décrivons ici que les fonctions particulières à la mise en page.
Certaines de ces commandes peuvent être lancées par un bouton de la barre d'outils ou par un des
menus qu’ils ouvrent. Veuillez vous reporter aux explications données ci-dessus sur la barre d’outils
mise en page du générateur de documents.
Format
Cette commande ouvre un menu hiérarchique
302
© Sage France
Police
Cette commande du menu hiérarchique Format appelle une dialogue permettant de paramétrer la
police de caractères, la taille, la couleur, le style et l’alignement du texte.
Nombre
Cette commande du menu hiérarchique Format appelle une dialogue qui permet de définir le format
de décimales à appliquer à une cellule ou l’ensemble d’une ligne, d’une colonne ou encore la totalité
du tableau.
Symbole décimal
Indique le symbole à utiliser pour les valeurs décimales. Vous pouvez renseigner la virgule ou le
point.
Nombre de décimales
Spécifie le nombre de chiffres affichés après le séparateur de décimales.
303
© Sage France
Symbole de groupement des chiffres
Indique le symbole à utiliser pour regrouper les chiffres dans les grands nombres (ex : séparateur de
milliers).
Nombre de chiffres dans le groupe
Précise combien de chiffres s’afficheront entre les symbole de groupement de chiffres (ex : 3 chiffres
pour le séparateur de milliers).
Symbole du signe négatif
Indique le symbole à utiliser pour indiquer qu’un nombre est négatif. Cette zone sera renseignée par le
signe MOINS (-) ou à vide pour l’utilisation de parenthèses.
Format de nombre négatif
Indique comment seront affichés les nombres négatifs : utilisation de parenthèses ou emplacement du
signe MOINS (-).
Afficher les zéros en en-tête
Précise si un zéro apparaîtra avant le symbole décimale dans les valeurs décimales dont la valeur
absolue est inférieure à 1.
Bordure
Cette commande du menu hiérarchique Format appelle une dialogue qui permet de définir le style de
bordures à appliquer à une cellule ou l’ensemble d’une ligne, d’une colonne ou encore la totalité du
tableau.
Ajoute ou supprime une bordure supérieure à l’ensemble des cellules de la sélection courante.
Ajoute ou supprime une bordure inférieure à l’ensemble des cellules de la sélection courante.
304
© Sage France
Efface les bordures de l’ensemble des cellules de la sélection courante
Ajoute ou supprime une bordure gauche à l’ensemble des cellules de la sélection courante.
Ajoute ou supprime une bordure droite à l’ensemble des cellules de la sélection courante.
Trait
Cette commande du menu hiérarchique Format appelle une dialogue permettant de paramétrer
l’épaisseur et la couleur de l’encadrement de tout objet inséré dans le document.
Remplissage
Cette commande du menu hiérarchique Format appelle une dialogue permettant d’attribuer une
couleur et une trame de fond à tout objet inséré dans le document.
305
© Sage France
Alignement
Cette commande permet de modifier l’alignement d’objets dans une page. Elle permet également
d’ajuster les dimensions des objets.
Elle peut être lancée à partir du bouton Alignement de la barre d'outils Mise en page.
Elle est décrite plus loin dans ce chapitre.
Voir
Le titre Alignement page 344.
Plan
Cette commande ouvre un menu hiérarchique.
On peut la lancer au moyen du bouton Plan de la barre d'outils Mise en page.
Premier plan
Cette commande du menu hiérarchique Plan ramène au premier plan l’objet sélectionné s’il est en
partie recouvert par un autre.
Dernier plan
Cette commande du menu hiérarchique Plan fait passer à l’arrière plan l’objet sélectionné s’il en
recouvrait un autre.
Grouper
Cette commande permet de grouper plusieurs objets pour pouvoir :
•
les déplacer simultanément,
•
les redimensionner simultanément,
•
modifier leurs propriétés communes.
Il est auparavant nécessaire de sélectionner les objets concernés :
306
© Sage France
•
soit en maintenant la touche SHIFT enfoncée tout en cliquant sur les objets,
•
soit en utilisant le pointeur pour délimiter un cadre entourant les objets,
•
Ou éventuellement la commande Tout sélectionner si celle-ci peut s’appliquer.
Dissocier
Cette commande permet de dissocier les objets d'un même groupe afin de pouvoir les modifier, les
redimensionner ou les déplacer individuellement.
Définir l’ordre des champs
Cette commande ne peut être sélectionnée que dans le cas de documents saisissables. Elle permet de
définir l’ordre de saisie des champs.
Après avoir activé cette commande, chaque objet se voit attribuer un numéro dans l'ordre de sa
création.
!
Pour annuler le lancement de cette fonction, sélectionnez-la à nouveau.
Lors de la saisie, l'ordre de succession des saisies ainsi paramétré sera observé si vous utilisez la
touche TAB pour passer d’une zone de saisie à la suivante.
Pour changer cet ordre, il est nécessaire de :
1.
réinitialiser l’ordre des champs (voir la commande qui suit),
2.
cliquer ensuite sur chaque champ dans l’ordre qui doit être retenu.
307
© Sage France
Réinitialiser l’ordre des champs
Cette commande permet de remettre à zéro l'ordre de saisie des champs pour ensuite le redéfinir.
Ajouter une page
Fonction permettant d’ajouter une page à la suite de celle active à l’écran.
Supprimer la page
Supprime la page actuellement affichée.
Section
Cette commande ouvre un menu hiérarchique qui est le même que celui que l’on obtient en
cliquant sur le bouton Section de la barre d'outils de la mise en page.
Editer l’en-tête
Cette commande du menu hiérarchique Section permet d’éditer l’entête de la page en cours de
paramétrage.
L’entête est un espace en haut de la page, dont on peut paramétrer la hauteur dans la fenêtre
Générateur de document, et dont le contenu se répercute d’une page à la suivante (quand le
document comporte plusieurs pages et si le paramétrage dans le volet Fichier / Générateur de
document / En-tête le permet).
Editer la page
Cette commande du menu hiérarchique Section permet d’éditer le corps de page, c’est-à-dire l’espace
compris entre l’entête et le pied de page.
Par défaut, le programme active cette option dès qu’on ouvre la fenêtre de mise en page d’un
document.
Editer le pied
de page
Cette commande du menu hiérarchique Section permet d’éditer l’entête de la page en cours de
paramétrage.
L’entête est un espace en bas de la page, dont on peut paramétrer la hauteur dans la fenêtre
Générateur de document, et dont le contenu se répercute d’une page à la suivante (quand le
308
© Sage France
document comporte plusieurs pages et si le paramétrage dans volet Fichier / Générateur de
document / Pied de page le permet).
Page précédente
Permet d’atteindre la page précédente (si elle existe).
Page suivante
Permet d’atteindre la page suivante (si elle existe).
Atteindre la page
Cette commande permet d’atteindre une page donnée lorsque le document en comporte plusieurs.
!
La barre de titre de la fenêtre affiche le nombre total de pages du document ainsi que celle
actuellement affichée.
Enregistrer le numéro de la page à atteindre.
Enregistrer
Lance l’enregistrement du document et du paramétrage de ses pages.
Revenir à la version enregistrée
Permet d’annuler les modifications faites et de revenir à la dernière version enregistrée.
!
Si des informations ont été modifiées sur le document et qu’un aperçu avant impression est demandé,
le programme les sauvegarde automatiquement.
309
© Sage France
Généralités sur la mise en page et les objets graphiques
Insérer un objet
Sélectionnez le bouton concerné dans la barre d’outils ou dans le menu considéré, puis placer le
pointeur de la souris à l’origine de l’objet dans le document. En appuyant sur le bouton gauche de la
souris, le curseur prend la forme de l’objet. Faîtes glisser le curseur jusqu'à ce que la taille de l’objet
convienne.
Une fois le bouton de la souris relâché, l'objet est inséré dans le document.
!
Il est toujours possible de modifier la taille et l’emplacement d’un objet ultérieurement.
Sélection d’un objet
Pour sélectionner un objet, il suffit de cliquer sur l’objet avec le pointeur de la souris. Un objet
sélectionné dans le document doit ressembler au schéma ci-dessus.
Une seconde méthode consiste à tracer un rectangle de sélection avec l’outil pointeur (en traçant une
de ses diagonales). Tous les objets inclus à l’intérieur de ce rectangle de sélection seront sélectionnés.
!
Cette méthode est utile pour « nettoyer » un document en retrouvant les petites zones insérées par
mégarde ou à la suite d’une manœuvre avortée.
La sélection d’un objet est marquée par l’apparition d’un rectangle en traits fins autour de l’objet. Ce
rectangle comporte des petits carrés noirs appelés « poignées » qui servent à modifier la taille de
l’objet.
!
310
© Sage France
En cas de problème de dimensionnement de traits, un zoom à 400 % ou à 500 % apporte une solution
efficace.
Menu contextuel des objets
Chaque objet (image, trait, texte, etc.) permet d’afficher un menu contextuel lorsque cet objet est
sélectionné et qu’on clique dessus avec le bouton de droite de la souris.
Les fonctions proposées par ces menus contextuels sont la plupart du temps identiques à celles
décrites un peu plus haut pour les menus Edition et Fonctions.
Cependant, la commande Propriétés ouvre une fenêtre de paramétrage différente en fonction du type
de l’objet sélectionné.
Ces commandes spécifiques seront décrites ci-après en fonction de l’objet auquel elles correspondent.
Dimensions d’un objet
L'objet doit être sélectionné pour pouvoir être redimensionné.
En plaçant le pointeur sur une des « poignées » définies plus haut, la forme du curseur change en
une double-flèche. Cette double-flèche a pour fonction d’agrandir ou de réduire la taille de l’objet.
Pour augmenter ou diminuer la taille de l’objet cliquez et faites glisser une des poignées jusqu'à
obtention de la taille souhaitée.
En cliquant sur une poignée au coin de l’objet, le pointeur double-flèche permet de modifier la taille
dans les deux sens verticaux et horizontaux.
Cette modification de taille peut également être saisie dans le volet Taille/position de la fenêtre
Propriétés qui apparaît dans le menu contextuel de l’objet.
Déplacement d’un objet
L’objet peut être déplacé sur le document et positionné à un autre endroit.
311
© Sage France
Pour déplacer un objet :
1.
2.
3.
Le sélectionner (voir ci-dessus).
Amener le pointeur en son centre (il prend alors la forme d’une quadruple flèche).
Déplacer l’objet ver son nouvel emplacement en cliquant et en faisant glisser.
Pour un déplacement plus fin, les touches flèches du clavier peuvent être utilisées.
Cette modification de taille peut également être saisie dans le volet Taille/position de la fenêtre
Propriétés qui apparaît dans le menu contextuel de l’objet (voir l’illustration ci-dessus).
On peut également ajuster la taille d’un objet en agrandissant au préalable la fenêtre par la fonction
Agrandir. Plus le zoom est important plus le déplacement relatif de l’objet est faible.
Les coordonnées de l’objet ainsi que ses dimensions (en cm) sont indiquées dans la barre d’état (en
bas à gauche de la fenêtre) :
312
© Sage France
•
Coordonnées du point origine (voir illustration ci-dessus) : X et Y,
•
Dimensions de l’objet : DX et DY.
Propriétés graphiques communes à tous les objets
A chaque objet sont associées des propriétés graphiques caractéristiques. Pour les obtenir, cliquez sur
l’objet avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu contextuel et sélectionnez la commande
Propriétés.
Traits
Il est possible de choisir une épaisseur de trait pour tous les objets graphiques (traits, rectangles,
cercles) ainsi qu’une couleur (en optant pour le type Personnalisé).
Pour cela il faut ouvrir le menu contextuel de l’objet et de sélectionner le volet Trait.
Remplissage
Une couleur de fond peut être appliquée avec une trame (et une couleur de trame) en optant pour le
type Personnalisé.
Pour cela il faut ouvrir la fenêtre Propriétés par le menu contextuel de l’objet et sélectionner l’onglet
Remplissage.
313
© Sage France
Propriétés particulières des objets textes
Ils permettent respectivement d’afficher et de saisir du texte. Comme pour les objets graphiques, ils
possèdent un menu contextuel obtenu, après sélection de l’objet, en cliquant sur le bouton droit de la
souris.
Les objets textes peuvent être redimensionnés et déplacés exactement comme des objets graphiques.
Voir plus haut les descriptions faites.
Saisie d’une ligne de texte
La commande Edition / Texte est utilisée pour insérer des libellés.
Insérez l’objet Texte à l’endroit de la page désiré comme vous pourriez le faire pour un objet
graphique. Après l’avoir défini, relâcher le clic de la souris. Le mot "Texte" s’affiche.
Après sélection, on peut redimensionner ou déplacer l’objet Texte de la même façon que les objets
graphiques.
Propriétés des objets textes
En cliquant sur le bouton droit de la souris à l’intérieur de l’objet, le menu contextuel donnant accès à
la commande Propriétés apparaît. Elle contient les volets Caractères, Taille / position, Trait et
Remplissage.
Caractères
La police de caractères, la taille, la couleur, le style, l’alignement et le texte sont paramétrables dans
ce volet.
!
314
© Sage France
Ce volet sert également à enregistrer le texte de l’objet dans la zone Texte. Les polices de caractères
sont celles disponibles sur votre micro-ordinateur.
Alignement
chiffre par rapport à sa zone de texte.
Texte
Saisir ici le texte qui sera affiché dans le document.
Les volets Trait, Remplissage et Taille / position fonctionnent de la même façon que pour les objets
graphiques.
Saisie de textes modifiables en saisie du document (Traitement de texte)
Cette fonction permet de saisir des textes, comportant un ou plusieurs paragraphes, qui pourront être
modifiés en saisie de document dans la plaquette.
1. Vous devez procéder de la façon suivante :tracer le cadre qui contiendra le texte au moyen de
l’outil Edition / Traitement de texte ;
2. cliquer dans le cadre pour y placer le pointeur d’insertion de texte ;
3. taper le texte souhaité ; les retours à la ligne se font automatiquement lorsque le texte atteint les
limites du cadre ; les retours volontaires à la ligne se font en pressant la touche ENTREE ;
Les propriétés graphiques sont appliquées soit à l’ensemble de la zone ou bien à un texte
préalablement sélectionné à l’aide de la souris. Pour cela, il faut mettre en surbrillance la partie du
texte (en sélectionnant à l’aide du pointeur et de la souris) puis cliquer sur le bouton droit de la souris
à l’intérieur du cadre : la fenêtre Propriétés s’affiche.
315
© Sage France
!
Voir
Pour que le texte soit modifiable dans la plaquette, il faut cocher l’option Autoriser la saisie dans les
paramètres du document.
Les paramètres du document sont présentés page 292.
Le clic droit de la souris ouvre la fenêtre Propriétés permettant également de paramétrer la taille et la
position.
Propriétés particulières des objets champs globaux
L’appel de cet objet se fait par la commande Edition / Champs globaux.
Les champs globaux reprennent les informations définies dans les paramètres du dossier. Ils sont
généralement utilisés pour renseigner l’en-tête ou le pied de page du document : nom de la société,
adresse, téléphone, etc..
Exemple
Ce champ global permet d'appeler le Nom de la société.
Une fois l’objet tracé, il suffit de cliquer dessus avec le bouton droit de la souris. Une fenêtre s’ouvre
pour la sélection du champ global.
316
© Sage France
Il faut sélectionner dans la liste proposée la valeur que l’on souhaite voir affichée sur le document.
Comme pour les autres objets, on peut définir des paramètres graphiques pour les champs en cliquant
sur le bouton Dessin.
Objet variable calculée
L’appel de cet objet se fait par la commande Edition / Variable. Cet objet permet de réaliser des
opérations sur les comptes des balances.
Le processus de création d’une telle zone est le même que pour le traitement de texte :
1.
Sélectionnez la commande Edition / Variable.
2.
Tracez le cadre dans lequel s’inscrira la variable.
3.
Cliquez à l’intérieur du cadre avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel.
Celui-ci présente la fonction Formule de la rubrique.
317
© Sage France
Volet Description – Formule de la rubrique – Variable calculée
Nom
Zone devant être obligatoirement renseignée. Indiquer l’intitulé de la rubrique.
Le bouton associé à cette zone ouvre la fenêtre Liste des rubriques qui permet de sélectionner
une rubrique existante.
Sélectionnez la rubrique qui convient et cliquez sur le bouton OK.
318
© Sage France
Type
Plusieurs types de variable sont proposés dans la liste qui s’ouvre en cliquant sur le bouton associé
à cette zone :
•
Nombre réel (comportant des décimales),
•
Nombre entier (sans décimales),
•
Texte.
Nombre de décimales
Cette zone n’est accessible que si Nombre réel a été sélectionné dans la zone précédente. Elle
propose 2 décimales par défaut.
Description
Permet de décrire la variable en cours de paramétrage.
Verrouiller
Si cette case est cochée, la formule de la rubrique ne sera pas modifiable.
Volet Formule – Formule de la rubrique – Variable calculée
Formule
Permet d'affecter une formule à la variable calculée. Si une rubrique a été sélectionnée dans la liste
des rubriques, sa formule s’affichera ici.
!
Toute modification validée apportée à la formule d’un autre document, sera répercutée sur la
rubrique d’origine. Les rubriques de liasse ne sont modifiables que dans les commandes Documents /
319
© Sage France
Liasse Fiscale ou Compta / Rubriques et les rubriques globales, quant à elles, ne le sont que dans la
commande Rubriques.
Voir ci-dessous les explications détaillées concernant les formules.
Voir
!
Plan de
regroupement
Le titre Formule de la rubrique… du chapitre La Liasse fiscale, page 209, où l’utilisation de ces deux
commandes est détaillée.
Attention à la syntaxe des formules, si elle est incorrecte, un message d'erreur apparaîtra.
Les plans de regroupement des rubriques de liasse ne sont modifiables que dans les commandes
Liasse fiscale ou Rubriques, quant aux rubriques globales elles ne sont modifiable que dans la
commande Rubriques.
•
Standard : la formule de la rubrique est applicable plusieurs dossiers (valeur par défaut).
•
Dossier : permet de limiter au dossier les modifications de formules qui seront effectuées sur
les rubriques qu’elles soient de liasse, globales ou de documents.
Bouton Rubrique
Ce bouton ouvre la fenêtre de la fonction Liste des rubriques.
Cette fonction stocke toutes les rubriques disponibles dans l’application et permet d’ajouter la
rubrique ainsi sélectionnée à la formule existante de la rubrique en cours de paramétrage.
Sélectionnez la rubrique à transférer et cliquez sur OK.
Bouton Effacer
Efface totalement la formule affichée.
320
© Sage France
Bouton Fonction
Ouvre l’Assistant Fonctions.
Voir
L’Assistant Fonctions est décrit à la page 212 du chapitre La liasse fiscale.
Voir
L’Audit des références circulaires est décrit à la page 214 du chapitre La liasse fiscale.
Volet Dépendance – Formule de la rubrique – Variable calculée
Ce volet affiche la liste des rubriques, avec leurs comptes, dont dépend la présente rubrique.
Propriétés – Variable calculée
En cliquant sur le bouton droit de la souris à l’intérieur de l’objet, le menu contextuel donnant accès à
la commande Propriétés apparaît. Elle contient les volets Caractères, Taille / position, Trait et
Remplissage.
Protéger – Variable calculée
La sélection de cette commande verrouille la saisie des variables d’un document saisissable.
✔ ce symbole indique que la protection est active.
321
© Sage France
Pour désactiver la protection, relancez cette même commande et le symbole disparaît.
Formules des rubriques
La formule peut être tapée directement au clavier ou construite en utilisant les boutons Fonction et
Rubrique.
Syntaxe des formules
Les formules peuvent être précédées du signe égal (=).
Formule avec
reprise d’une
autre rubrique
Vous avez deux solutions pour reprendre une rubrique de document dans la constitution d’une
nouvelle formule :
•
•
!
Utiliser le bouton rubrique
Saisir la formule directement. Dans ce cas, vous pourrez utiliser deux syntaxes différentes :
◊
La rubrique appartient à un autre document que celui actuellement paramétré : vous allez
devoir saisir le nom de la rubrique et son « chemin » dans la base de données.
◊
La rubrique appartient au document en cours de paramétrage : vous pourrez saisir comme
précédemment le nom de la rubrique et son chemin dans la base de données. Une deuxième
possibilité consiste à remplacer le chemin par un point.
Le chemin d’une rubrique de document se compose comme suit DOCS.[Régime].[Nom de
document].[Nom de la rubrique]
Exemple
Pour reprendre la rubrique.AM2_C01L01du document AMORTISSEMENTS en régime BIC dans un
autre document, la syntaxe est :
DOCS.BIC.AMORTISSEMENTS.AM2_C01L01
Pour reprendre la rubrique.AM2_C01L01du document AMORTISSEMENTS en régime BIC dans ce
même document, la syntaxe est :
DOCS.BIC.AMORTISSEMENTS.AM2_C01L01
ou .AM2_C01L01
Formules de
base
SommeSolde(Compte1,Compte2)
Compte1 : premier compte de la fourchette ;
Compte2 : dernier compte de la fourchette.
322
© Sage France
Cumul des soldes des comptes (comptes débiteurs – comptes créditeurs).
Dans les formules, cette fonction ainsi que les suivantes sont mentionnées sous forme abrégée.
Forme abrégée : S.
SommeSoldeDebit()
Somme des soldes des comptes débiteurs.
Forme abrégée : SD.
SommeSoldeCredit()
Somme des soldes des comptes créditeurs.
Forme abrégée : SC.
SommeDebit()
Somme des cumuls débiteurs des comptes.
Forme abrégée : CD.
SommeCrédit()
Somme des cumuls créditeurs des comptes.
Forme abrégée : CC.
Pour appliquer ces formules de calcul aux comptes des balances des autres périodes, on ajoute un
troisième paramètre. Voir ci-dessous.
Fonctions avec
critères de
sélection
Les fonctions de calculs suivantes permettent d’inclure les comptes d'une fourchette en imposant un
critère de sélection.
SommeSolde(Compte,Compte2,p)
Donne le solde des comptes sur une période antérieure.
p = 1, 2, 3 ou 4.
p est égal à 1 pour la période N-1, à 2 pour la période N-2 et ainsi de suite. Si p n’est pas mentionné il
s’agit de la période en cours.
Exemple
Pour la rubrique KG, Terrains du feuillet 2054 (Immobilisations), la formule appliquée aux comptes
de la balance de la période précédente est :
S(21000000,21299999,1)
323
© Sage France
SommeSoldeR(Compte1,Compte2,"valeur",position)
Compte1 : premier compte de la fourchette.
Compte2 : dernier compte de la fourchette.
Valeur (à inscrire entre guillemets) : valeur recherchée.
Position : position de la valeur recherchée à partir du premier caractère du compte.
Pour appliquer ces formules de calcul aux comptes des balances des autres périodes, on ajoute un
cinquième paramètre p. Voir ci-dessus.
Forme abrégée : SR.
Exemple
SR(100000,103999,"03",4) pour N.
SR(100000,103999,"03",4,1) pour N-1.
La fonction SommeSoldeR totalise les soldes de tous les comptes ayant "03" à partir de la position 4
dans la fourchette (100000,103999).
SommeSoldeDébitR
Forme abrégée : SDR.
SommeSoldeCréditR
Forme abrégée : SCR.
SommeDébitR
Forme abrégée : CDR.
SommeCréditR
Forme abrégée : CCR.
!
Le résultat d'une formule de comptes débiteurs donne un résultat positif.
Le résultat d'une formule de comptes créditeurs donne un résultat négatif.
Exemple
Pour la rubrique DI, Résultat de l’exercice du feuillet 2051 (Bilan passif), la formule appliquée aux
comptes de la balance de la période est :
-S(600000,699999)-S(700000,799999)
Comme pour les autres objets , il est possible de paramétrer les caractères, la taille/position et le trait.
!
324
© Sage France
Les formules des rubriques de la liasse fiscale ou des rubriques globales ne sont pas modifiables dans
le générateur de documents.
Par exemple, L2050.AB est utilisée dans le bilan. On peut définir une rubrique du même nom :
L2050.AB et le programme récupère automatiquement la formule qui ne peut être modifiée dans le
générateur de documents. Elle peut l’être uniquement à partir de la liste des rubriques ou de la liasse
fiscale.
Fonctions alphanumériques
Ces fonctions traitent de comptes qui peuvent avoir des caractères alphanumériques.
!
Les comptes alphanumériques doivent être mentionnés entre guillemets dans les formules.
SommeSoldeA
Forme abrégée : SA.
Exemple
SA("512AAA","512ZZZ")
SA("ADMAA","ADMZZ")
SommeSoldeCreditA
Forme abrégée : SCA.
SommeSoldeDebitA
Forme abrégée : SDA.
SommeCreditA
Forme abrégée : CCA.
SommeDebitA
Forme abrégée : CDA.
SommeSoldeRA
Forme abrégée : SRA.
Exemple
SRA("6010000","6019999","4",5) recherche les comptes avec le caractère 4 en cinquième position.
SommeSoldeDébitRA
Forme abrégée : SDRA.
SommeSoldeCréditRA
Forme abrégée : SCRA.
325
© Sage France
SommeDébitRA
Forme abrégée : CDRA.
SommeCréditRA
Forme abrégée : CCRA.
Les variables fixes
Les variables fixes sont utilisables dans le générateur de documents.
REEL
Valeur « Réel » prise par une variable.
Voir
L’exemple ci-après.
SIMPLIFIE
Valeur « Simplifié » prise par une variable.
Voir
Croix
Insère une croix dans une rubrique formée d’une case à cocher.
Voir
Espace
Insère un espace dans une rubrique (décoche une case ou vide une zone).
Exemple
Dans la rubrique DOSSIER.REEL_SIMPLIFIE, case à cocher indiquant que l’entreprise est soumise
au régime d’imposition réel simplifié du feuillet 2065 (Déclaration de revenus), la formule appliquée
est :
= "";if Exercice.Regime=SIMPLIFIE then DOSSIER.REEL_SIMPLIFIE=CROIX else
DOSSIER.REEL_SIMPLIFIE=ESPACE end if
Cette formule effectue un test sur la variable Exercice.Regime qui recèle le régime d’imposition de la
société, pour savoir si elle relève du régime simplifié ou non. Si c’est le cas, la rubrique affiche une
croix, sinon elle n’affiche rien.
Variable
326
© Sage France
Valeur affichée
Societe.NomSoc
Désignation de l'entreprise.
Societe.Activite
Activité principale de l'entreprise.
Variable
Valeur affichée
Societe.CodeActivite
Code activité de l'entreprise.
Societe.Adresse1
Adresse 1 de l'entreprise.
Societe.Adresse2
Adresse 2 de l'entreprise.
Societe.CodePostal
Code Postal de l'entreprise.
Societe.Ville
Ville de l'entreprise.
Societe.Telephone
Téléphone de l'entreprise.
Societe.SIRET
Numéro de SIRET de l'entreprise.
Societe.APE
Code APE de l'entreprise.
Societe.TypeComptable
Qualité du Comptable (Salarié ou Indépendant) de l'entreprise.
Societe.NomComptable
Nom du comptable de l'entreprise.
Societe.AdrComptable
Adresse du comptable de l'entreprise.
Societe.TelComptable
Téléphone du comptable de l'entreprise.
Societe.TypeConseil
Qualité du Conseil (Salarié ou Indépendant) de l'entreprise.
Societe.NomConseil
Nom du Conseil de l'entreprise.
Societe.AdrConseil
Adresse du Conseil de l'entreprise.
Societe.TelConseil
Téléphone du Conseil de l'entreprise.
Societe.NomCGA
Nom du Centre de Gestion Agréé de l'entreprise.
Societe.AdrCGA
Adresse du Centre de Gestion Agréé de l'entreprise.
Societe.TelCGA
Téléphone du Centre de Gestion Agréé de l’entreprise.
Societe.NumCGA
Numéro du Centre de Gestion Agréé de l'entreprise.
Societe.FormeJuridique
Forme Juridique de l'entreprise.
Exercice.DebutExerciceN
Date d'ouverture de l'exercice N.
Exercice.FinExerciceN
Date de fermeture de l'exercice N.
Exercice.DebutExerciceN_4c
Date d'ouverture de l'exercice N (année sur 4 caractères).
Exercice.FinExerciceN_4c
Date de fermeture de l'exercice N. (année sur 4caractères).
Exercice.DebutExerciceN_1
Date d'ouverture de l'exercice N-1.
Exercice.FinExerciceN_1
Date de fermeture de l'exercice N-1.
Exercice.DebutExerciceN_1_4c
Date d'ouverture de l'exercice N-1 (année sur 4 caractères).
Exercice.FinExerciceN_1_4c
Date de fermeture de l'exercice N-1 (année sur 4 caractères).
327
© Sage France
Variable
328
© Sage France
Valeur affichée
Exercice.NbMoisExerciceN
Durée de l'exercice N exprimée en nombre de mois.
Exercice.NbMoisExerciceN_1
Durée de l'exercice N-1 exprimée en nombre de mois.
Exercice.Annee
Année fiscale.
Exercice.Regime
Régime fiscal.
Exercice.IS
Impôt Société.
Situation.DateDebutN
Date d'ouverture de la situation N.
Situation.DateFinN
Date de fermeture de la situation N.
Situation.DateDebutN_4c
Date d'ouverture de la situation N (année sur 4 caractères).
Situation.DateFinN_4c
Date de fermeture de la situation N (année sur 4 caractères).
Situation.DateDebutN_1
Date d'ouverture de la situation N-1.
Situation.DateFinN_1
Date de fermeture de la situation N-1.
Situation.DateDebutN_1_4c
Date d'ouverture de la situation N-1 (année sur 4 caractères).
Situation.DateFinN_1_4c
Date de fermeture de la situation N-1 (année sur 4 caractères).
Variable
Valeur affichée
Situation.NbMoisP
Durée de la situation P en nombre de mois.
Situation.NbMoisP_1
Durée de la situation P-1 en nombre de mois.
Situation.NbMoisP_2
Situation.NbMoisP_3
Situation.NbMoisP_4
Date_jour
Insère la date du jour.
Situation.CodeDevise
Code international sur 3 caractères alphanumériques.
Situation.CoursDevise
Cours de la devise exprimé par rapport à la devise de cotation.
Situation.LibelleDevise
Libellé de la devise sur 24 caractères alphanumériques.
Objet image
L’appel de cet objet se fait par la commande Edition / Image.
Cette commande permet d’intégrer une image au format Bitmap (.BMP) dans un document.
Exemple
Le logo du cabinet sur la page de garde.
Pour cela :
1.
Sélectionnez cette commande dans le menu Edition.
329
© Sage France
2.
Tracez le cadre dans lequel l’image s’inscrira.
3. Une fois l’objet tracé, il suffit de cliquer dessus avec le bouton droit de la souris. Une fenêtre
s’ouvre pour la sélection de l'image.
4.
Vous pouvez ensuite redimensionner l’image si vous le désirez.
Objet graphique
L’appel d’un tel objet se fait par la commande Graphique du menu Edition. Le programme insère
une représentation de graphe.
330
© Sage France
Le menu contextuel qui s’ouvre sur ce graphe comporte une fonction Propriétés qui permet la
sélection de présentation et le paramétrage du graphique.
Les valeurs des graphiques peuvent provenir :
•
des rubriques calculées,
•
de l’interrogation des comptes de la balance,
•
de données saisies manuellement.
331
© Sage France
Volet graphique - Propriétés des graphiques
Voir l’illustration ci-dessus.
Titre
Indiquez l’intitulé du graphique. Cet intitulé apparaîtra en titre du graphe.
Valeurs
•
Indice : ils correspondent aux valeurs en abscisse afin de présenter l’évolution des résultats sur
chaque période.
•
Série : elles sont présentées en ordonnées.
Vous pouvez saisir :
•
des données chiffrées (pour éditer une zone, faites un double-clic dedans),
•
des références à des rubriques : il faut saisir le signe égal (=) avant la valeur de référence de la
rubrique,
•
des formules (SommeSolde, SommeSoldeCredit, SommeSoldeDebit, etc.) sous leur forme
abrégée à également faire précéder su signe égal (=).
Type
Permet de sélectionner l’aspect du graphique. Trois options sont proposées :
•
Courbe,
•
Histogramme,
•
Secteurs (ou « camembert »).
Présentation
Deux présentations sont proposées, en 2D (graphes à deux dimensions) et en 3D (avec impression de
relief).
Nombre de Séries / Nombre de valeurs
Indiquez le nombre de séries et de valeurs dans les zones prévues a cet effet. La zone Valeur est
modifiée en fonction des valeurs saisies dans ces deux zones.
Les valeurs limites sont précisées dans la fenêtre. Il est préférable de limiter au minimum le nombre
de séries pour favoriser la lisibilité du graphique.
Axe X / Axe Y
Saisissez la légende des axes des abscisses et des ordonnées.
332
© Sage France
Données
Le bouton Enregistrer permet de sauvegarder les données du graphique dans un fichier de
texte .TXT. Il ouvre la fenêtre Enregistrer les donnés graphiques.
Sélectionnez le répertoire et saisissez le nom du fichier dans la zone prévue à cet effet.
Le bouton Ouvrir permet de récupérer les données d’un fichier texte .TXT.
Sélectionner le fichier d’où proviennent les informations requises pour le graphique.
333
© Sage France
Volet Légende - Propriétés des graphiques
Ce volet permet d’afficher une légende pour les courbes apparaissant sur le graphe.
Textes
Cette liste affiche le nombre de séries enregistrées dans le volet précédent.
Pour leur donner un titre :
1.
Faites un double-clic sur leur ligne.
2.
Enregistrez leur désignation.
Afficher la légende
Case qui doit être cochée si vous souhaitez que la légende des courbes apparaisse sur le graphique.
Position
Ce cadre n’est actif que si l’option Afficher la légende est sélectionnée. Dans ce cas il permet
d’indiquer où doivent se placer les légendes par rapport au graphique :
334
© Sage France
•
à droite ou
•
en bas.
Volets Caractères et Taille/position - Propriétés des graphiques
Ces volets permettent de sélectionner la police et la taille de caractère ainsi que l’emplacement du
graphique sur le document.
Exemple
Objet feuille de calcul
L’appel d’un tel objet se fait par la commande Feuille de calcul du menu Edition. Le programme
insère un tableau.
Il est possible, d’ajuster manuellement la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes. Pour cela
opérez de la façon suivante :
1.
Amenez le pointeur sur la limite droite d’une cellule de la colonne à modifier ou sur la limite
inférieure d’une cellule de la ligne à modifier. Le pointeur change d’aspect.
2.
Cliquez et faites glisser.
Le menu contextuel qui s’ouvre sur ce tableau comporte des fonctions spécifiques que nous décrivons
ci-après.
Ces fonctions seront différentes selon la sélection en cours.
335
© Sage France
Pour sélectionner une cellule, cliquez sur celle-ci.
Sélection
Pour sélectionner toute une colonne ou toute une ligne, cliquez sur son en-tête.
Pour sélectionner l'ensemble des cellules de l'objet Feuille de calcul, cliquez le bouton Sélectionner
tout (rectangle gris situé dans le coin supérieur gauche de l'objet, à l'endroit où les en-têtes de lignes et
de colonnes se rejoignent).
En-tête de lignes et de colonnes – Feuille de calcul
Cette commande permet d’afficher les en-tête de ligne et de colonnes pour faciliter la construction des
formules de calcul au sein de l’objet.
!
Pour annuler le lancement de cette fonction, sélectionnez-la à nouveau.
Propriétés du tableau
La fonction Propriétés du tableau permet la sélection de présentation de l’objet feuille de calcul.
Lorsque seul l'objet est sélectionné, vous obtenez une fenêtre vous permettant de paramétrer sa taille
et son emplacement.
336
© Sage France
Volet Feuille de calcul - Propriétés des feuilles de calcul
Ce volet permet de redimensionner le tableau créé.
Nombre de colonnes
Cette zone permet de définir le nombre de colonnes que comprendra le tableau créé, ce qui correspond
à un ajout ou à une suppression en fin de tableau.
Nombre de ligne
Cette zone permet de définir le nombre de lignes que comprendra le tableau créé ce qui correspond à
un ajout ou à une suppression en fin de tableau.
Volet Taille/position - Propriétés des feuilles de calcul
Ce volet permet de définir l’emplacement du tableau dans le document.
Lorsqu'une ligne, une colonne ou bien l'ensemble des cellules du tableau sont sélectionnées, vous
accédez à une fenêtre vous permettant de personnaliser l'ensemble des paramètres du tableau affiché.
337
© Sage France
Volet Feuille de calcul - Propriétés des feuilles de calcul
Ce volet permet de redimensionner le tableau créé. Voir ci dessus.
Volet Bordure - Propriétés des feuilles de calcul
Cette commande peut aussi être appelée par le menu hiérarchique Fonctions / Format / Bordure.
338
© Sage France
Voir
Le titre Format page302.
Volet Caractères - Propriétés des feuilles de calcul
Cette commande peut aussi être appelée par le menu hiérarchique Fonctions / Format / Polices.
Voir Le titre Format page302.
Volet Trait - Propriétés des feuilles de calcul
Cette commande peut aussi être appelée par le menu hiérarchique Fonctions / Format / Trait.
339
© Sage France
Voir
Volet Remplissage - Propriétés des feuilles de calcul
Cette commande peut aussi être appelée par le menu hiérarchique Fonctions / Format / remplissage.
Voir Le titre Format page302.
Volet Taille/position - Propriétés des feuilles de calcul
Ce volet permet de définir l’emplacement du tableau dans le document. Voir ci-dessus
340
© Sage France
Propriétés de la cellule
La fonction Propriétés de la cellule permet la sélection de présentation de la cellule sélectionnée.
Cette fenêtre est composée des volets Bordure, Caractères, Trait et Remplissage.
Voir
Protéger
Cette commande n'est active que lorsqu'une ligne, une colonne ou l'ensemble des cellules du tableau
affiché est sélectionné.
Cette fonctionnalité verrouille la saisie dans la plage de cellules sélectionnée sur un document
saisissable.
Déprotéger
Cette commande n'est active que lorsqu'une ligne, une colonne ou l'ensemble des cellules du tableau
Cette fonctionnalité déverrouille la saisie dans la plage de cellules sélectionnée sur un document
saisissable.
341
© Sage France
Protéger la cellule
Cette commande n'est active que lorsque seule une cellule du tableau affiché est sélectionné.
La sélection de cette commande verrouille la saisie dans les cellules d’un tableau d’un document
saisissable. La sélection s’effectuera cellule par cellule.
✔ ce symbole indique que la protection est active.
Pour désactiver la protection, relancez cette même commande et le symbole disparaît.
Format de la cellule
Cette fonctionnalité n'apparaît dans le menu contextuel que lorsque seule une cellule du tableau
Cette commande appelle une dialogue qui permet de définir le format de décimales à appliquer à une
cellule ou l’ensemble d’une ligne, d’une colonne ou encore la totalité du tableau.
Cette commande peut aussi être appelée par le menu hiérarchique Fonctions / Format / Nombre.
Voir
342
© Sage France
Syntaxe des formules
Les formules et les montants saisis doivent être précédés du signe égal (=). A défaut, ils seront
considérés comme du texte.
Formule avec
reprise d’une
rubrique
!
Que la rubrique appartienne au document en cours de paramétrage ou à un autre document, vous
devez saisir la formule directement en mentionnant le nom de la rubrique et son « chemin » dans la
base de données.
Le chemin d’une rubrique de document se compose comme suit DOCS.[Régime].[Nom de
document].[Nom de la rubrique]
Exemple
Pour reprendre la rubrique.AM2_C01L01du document AMORTISSEMENTS en régime BIC, la
syntaxe est :
= DOCS.BIC.AMORTISSEMENTS.AM2_C01L01
Formule avec
reprise d’une
autre cellule du
tableau
Vous devez saisir la formule directement. Dans ce cas, vous pourrez utiliser deux syntaxes différentes
:
◊
Vous saisissez le nom de la cellule et son « chemin » dans la base de données.
◊
Une deuxième possibilité consiste à remplacer le chemin par un point.
Exemple
Pour reprendre la cellule A1 du tableau 1 du document DOC1en régime BIC, la syntaxe est :
= DOCS.BIC.DOC1.TABLEAU1.A1
ou = .A1
Formule avec
reprise d’une
cellule d'un
autre tableau
Vous devez saisir la formule directement en mentionnant le nom de la rubrique et son « chemin » dans
la base de données.
Exemple
Pour reprendre la cellule A1 du tableau 1 du document DOC1 en régime BIC, la syntaxe est :
= DOCS.BIC.DOC1.TABLEAU1.A1
Mise à jour des
calculs du
tableau
Toute modification (modification d’une formule ou saisie de valeur) dans un tableau n’est affichée
que lorsque le tableau est édité, à l’écran ou à l’imprimante.
343
© Sage France
Alignement
Cette commande permet d’aligner les objets sélectionnés : il faut que deux objets au
minimum soient sélectionnés pour réaliser cette opération.
Pour sélectionner plusieurs objets simultanément :
1.
cliquer sur un premier objet pour le sélectionner,
2.
appuyer sur une touche MAJ et, tout en maintenant cette touche enfoncée,
3.
sélectionner les objets concernés en cliquant dessus avec le bouton de gauche de la souris.
Pour effectuer une sélection globale, il suffit d’utiliser la commande Edition / Tout sélectionner, puis
de lancer cette commande.
!
Vous pouvez sélectionner plusieurs objets ensemble à l’aide de la souris comme indiqué plus haut.
Onglet Aligner
Cet onglet permet :
•
d'aligner les objets sélectionnés,
•
d'ajuster les objets sélectionnés.
L'ajustement uniformise la taille des objets sélectionnés.
L’alignement peut se faire sur un plan horizontal et/ou vertical. Les objets peuvent aussi être alignés à
gauche, centrés, alignés à droite, ou espacés uniformément.
Plus petite taille
L’ajustement se fait en prenant comme référence la taille du plus petit objet sélectionné.
344
© Sage France
Plus grande taille
L’ajustement se fait en prenant comme référence la taille du plus grand objet sélectionné.
Onglet Grille - Alignement
On peut activer une grille sur le document de façon à faciliter l’alignement des objets entrant dans la
composition du document.
Il est possible :
•
de montrer la grille,
•
d’aligner les champs sur la grille.
Les zones Taille X et Taille Y permettent de définir l’échelle de la grille (indiquer une valeur
comprise entre 1 et 100). Par défaut : 5. Si aucun objet n'est sélectionné, la commande affiche une
fenêtre réduite Alignement permettant de disposer des repères.
345
© Sage France
Sauvegarde / Restauration
Sauvegarde_______________________________________________ 347
Restauration _____________________________________________ 350
Récupération du plan de regroupement… _______________ 351
346
© Sage France
Sauvegarde
Fichier / Sauvegarde
Commande du menu Fichier permettant de sauvegarder les données de la société.
!
Cette opération est essentielle : une défaillance de votre disque dur peut arriver à tout moment et vous
faire perdre des jours ou des semaines de travail. Seule une sauvegarde vous permet de récupérer les
données.
Une autre utilisation des sauvegardes peut être la réparation d'erreurs, la récupération d'une
sauvegarde permet en effet de retrouver la dernière situation.
Elle peut aussi vous permettre d’emporter vos dossiers avec vous lors de vos déplacements ou de les
transférer lors d’un changement de matériel.
Enfin, parallèlement aux sauvegardes courantes, il faut songer aux sauvegardes d'archives qui
correspondent à des traitements dont on n'a plus trace du fait d'une purge. Les archives informatiques
doivent être conservées au moins cinq ans.
Une bonne gestion des sauvegardes s'avère donc indispensable.
Le programme Sage Etats Financiers propose une procédure de sauvegarde, nous conseillons
vivement aux utilisateurs de la lancer très régulièrement. D'autre part, pour une plus grande sécurité, il
est préconisé de disposer de deux jeux de sauvegarde.
Chaque société doit avoir ses propres jeux de disquettes.
Il est également préférable d'utiliser, par exemple, deux jeux de disquettes par société :
•
un jeu pour la sauvegarde des jours pairs,
•
un jeu pour la sauvegarde des jours impairs.
Il existe ainsi un roulement qui accroît la sécurité de conservation de vos données.
La sauvegarde a pour effet de faire une "copie" (et non un transfert) des données du disque dur sur une
ou plusieurs disquettes ce qui signifie qu'après sauvegarde, vos données figurent à la fois sur le disque
dur et sur les disquettes.
Il est donc inutile d'effectuer une restauration lorsque vous souhaitez réutiliser votre société de travail
(à moins qu’elle n’ait été modifiée sur un autre poste de travail).
La procédure de sauvegarde dure quelques minutes et peut comporter quelques pauses qui
correspondent au temps d'enregistrement des données.
Après sélection de la commande Sauvegarde, le programme vous demande de fermer la société en
cours de traitement.
347
© Sage France
Vérifiez également que les disquettes que vous utiliserez pour cette opération sont formatées et ne
présentent aucune anomalie, comme vous le précise la fenêtre Sauvegarde.
Indiquer le lecteur sur lequel la sauvegarde doit être effectuée.
Introduire la première disquette de sauvegarde dans le lecteur sélectionné et cliquer sur le bouton OK.
Si une seule disquette ne suffit pas pour contenir les données de votre société, le programme vous
demande d’en insérer d’autres.
Données locales du dossier
Case à cocher permettant de sauvegarder :
•
la plaquette du dossier,
•
les rubriques qui sont paramétrées avec un plan de regroupement du dossier,
•
les données du dossier.
Plan de regroupement standard
Case à cocher permettant de sauvegarder :
•
l'ensemble du paramétrage des rubriques de liasse et de documents,
•
les formules de calcul des contrôles de cohérence et de détails de comptes,
•
les modèles de documents
•
les documents de la plaquette.
•
le paramétrage du détail des comptes,
•
le paramétrage des contrôles de cohérence.
Modèles de Plaquette et S.C.
Case à cocher permettant de sauvegarder l'ensemble des modèles de plaquette et de saisie
complémentaire.
348
© Sage France
ATTENTION. La première option peut être utilisée seule pour une sauvegarde par dossier.
Toutefois, nous vous conseillons vivement de faire périodiquement une sauvegarde globale du
paramétrage mis en place en utilisant les deux dernières options simultanément.
!
Si la sauvegarde nécessite plusieurs disquettes, numérotez les au fur et à mesure, car au moment de la
restauration les disquettes devront impérativement être insérées dans le même ordre.
ATTENTION. Notez bien le nom de la société concernée par la sauvegarde ainsi que l’ordre des
disquettes.
349
© Sage France
Restauration
Fichier / Restauration
Commande du menu Fichier permettant de récupérer une sauvegarde des données.
Cette procédure effectue la restauration des données de votre société (si vous avez auparavant procédé
à sa sauvegarde).
!
La restauration remplace intégralement les données de la société sélectionnée par le contenu de la
disquette de sauvegarde.
Si la sauvegarde est plus ancienne que vos données société, il s’ensuivra une perte inévitable
d’informations qu’il faudra combler.
Après sélection de la commande Restauration, le programme vous demande de fermer la société en
cours de traitement.
Indiquer le lecteur de disquettes de votre ordinateur.
Introduire la disquette de sauvegarde dans ce lecteur et cliquer sur le bouton OK. Si votre sauvegarde
a nécessité plusieurs disquettes, insérez les disquettes au fur et à mesure qu'elles vous sont demandées.
Avant que la restauration ne commence, une fenêtre vous demande de confirmer l'opération (vous
avez donc encore la possibilité de l'abandonner).
Un message apparaîtra à l'écran pour vous signaler la fin de la restauration.
ATTENTION. Si vous effectuez une restauration concernant l’ensemble du paramétrage, nous
vous conseillons de restaurer également vos données société.
350
© Sage France
Récupération du plan de regroupement…
Utilitaires / Récupération du plan de regroupement
Commande du menu Utilitaires permettant récupérer un plan de regroupement.
Export
Après sélection de la commande, la fenêtre Récupération de plan de regroupement s’ouvre. Elle
permet de récupérer les calculs livrés avec la version de l'application (plan de regroupement standard).
La sélection des feuillets à récupérer s’effectue à l’aide des boutons Tous, Aucun et Inverser, ou par
un clic de la souris dans la case en face de chaque feuillet.
!
Les formules des rubriques en plan de regroupement standard qui avaient été modifiées, pour le ou les
feuillets sélectionnés, sont rétablies à la formule d’origine. Les rubriques des feuillets sélectionnés qui
avaient été paramétrées en plan de regroupement dossier sont remises en plan de regroupement
standard et modifiées pour reprendre la formule d’origine.
351
© Sage France
Index
Index
A
Assistant Fonctions
Etape 1 ........................................................................... 215
Assistant Génération EDI-Liasse .......................................
....................................... 268
A propos de Etats Financiers
Menu Aide .......................................................................106
Assistant Génération TDFC ................................................
................................................ 264
Administrateur ................................................................
.....................................................................
.....................................123
..... 123
Associer un mémo
Menu Edition ..................................................................... 43
Afficher les références
Menu Fonctions ...............................................................221
Agrandir
Menu Fenêtre ..................................................................104
Menu Fonctions .................................................................70
Aide
Menu Aide .......................................................................106
Atteindre la page ................................................................
.................................................................
................................. 318
Menu Fonctions ................................................................ 69
Générateur de documents........................................... 318
B
Archiver la plaquette
Menu Fonctions ...............................................................294
Balance
Centraliser les comptes................................................... 180
Exporter .......................................................................... 189
Import ............................................................................. 175
Importer ...........................................................175, 178, 181
Format à définir ........................................................... 187
Formats prédéfinis....................................................... 183
Imprimer.......................................................................... 188
Intégration des OD .......................................................... 187
Menu Compta ................................................................. 169
Menu contextuel.............................................................. 170
Modèle de balance.......................................................... 174
Saisie.............................................................................. 171
Suppression de la totalité des écritures ........................... 173
Suppression d'une écriture.............................................. 173
Arranger
MenuFenêtre ...................................................................103
Balance de situation
Menu Etat ....................................................................... 188
Assistant................................
Assistant ................................................................
...............................................................................
...............................................124
............... 124
Barre de menus ................................................................
.....................................................................
..................................... 22
Assistant Editions chaînées ................................................
................................................273
................ 273
Barre de titre
titre................................
................................................................
..........................................................................
.......................................... 22
Assistant Exercice ...............................................................
...............................................................124
............................... 124
Barre d'état ................................................................
............................................................................
............................................ 25
Assistant Fonctions
Choix de la fonction .........................................................215
Choix des paramètres......................................................216
Etape 2 ............................................................................216
Barre d'outils
Générateur de document ................................................ 305
Mise en page .................................................................. 305
Ajouter une page
Menu Fonctions
Générateur de documents ...........................................317
Ajustement des colonnes/lignes...
Menu Fonctions .................................................................68
Alignement ................................................................
...........................................................................
...........................................353
........... 353
Menu Fonctions ...............................................................352
Aperçu
Menu Fichier....................................................................114
Aperçu avant impression ....................................................
....................................................114
.................... 114
352
Sage France
Barres d'outils ................................................................
.......................................................................
....................................... 23
Index
C
Cacher
Menu Fonctions.................................................................58
Conseils ................................................................
................................................................................
................................................130
................130
Contrôles de cohérence ......................................................
......................................................243
......................243
Menu Documents.............................................................241
Conversion des devises .......................................................
....................................................... 98
Calculette ................................................................
...............................................................................
............................................... 91
Convertisseur de devises ............................................
............................................143,
............ 143, 176
Calculette Sage
Revenir au programme ......................................................97
Couleur
Calculette.......................................................................... 99
Calculette SAGE Euro
Menu Utilitaires..................................................................91
Couper
Menu Edition..................................................................... 41
Calendrier ................................................................
...............................................................................
............................................... 48
Création d'un dossier ..........................................................
..........................................................121
..........................121
Cascade
Menu Fenêtre ..................................................................103
Créer
Menu Edition..................................................................... 41
Menu Fonctions...............................................................180
Créer un mémo ................................................................
......................................................................
...................................... 43
Choisir un compte ...............................................................
............................................................... 172
Créer un nouveau format................................
format .....................................
..................................... 160, 296, 299
Colonnes .......................................................................... 63
Tri ..................................................................................... 56
Choix de l'imprimante .................................................
................................................. 258, 262
Créer une nouvelle requête ..................................................
.................................................. 52
Choix del’imprimante ..........................................................
.......................................................... 111
D
Centre de gestion agréé ......................................................
...................................................... 133
Choix du modèle de Plan comptable
comptable................................
..................................
.................................. 167
Choix du type d'état .............................................................
............................................................. 286
Coller
Menu Edition .....................................................................41
Colonnes ................................................................
................................................................................
................................................ 62
Ajustement des tailles........................................................68
Style des titres...................................................................65
Style des valeurs ...............................................................65
Comptabilité 30
Importer...........................................................................126
Comptables ................................................................
..........................................................................
.......................................... 131
Compte ................................................................
.........................................................................
......................................... 156, 196
Création...........................................................................156
Détail...............................................................................246
Modification .....................................................................158
Recherche.......................................................................229
Suppression ....................................................................158
Comptes de la rubrique
Menu Fonctions...............................................................210
Dernier plan
Menu Fonctions
Générateur de documents............................................315
Détail des comptes ......................................................
......................................................247,
...................... 247, 290
Menu Documents.............................................................246
Devise
Créer ...............................................................................145
Modifier............................................................................145
Devises ................................................................
.................................................................................
.................................................143
.................143
Document
Mise en page ...........................................................297, 304
Dossier
Fermer.............................................................................150
Ouvrir...............................................................................148
Renommer.......................................................................150
Restaurer.........................................................................359
Sauvegarder ....................................................................356
353
©Sage France
Index
Dossiers récents
Menu Fichier....................................................................149
Dupliquer un format .............................................
............................................. 160, 296, 300
E
Exporter
Balance
Menu Fonctions........................................................... 189
Journal d'OD
Menu Fonctions........................................................... 193
Menu Fonctions ................................................................ 61
EDI-Liasse
Génération.......................................................................267
F
Editer l’en-tête
Menu Fonctions
Fenêtre active ................................................................
................................................................ 40, 105
Editer la page
Menu Fonctions
Editer le pied de page
Menu Fonctions
Fenêtre d'application ............................................................
............................................................ 21
Fenêtre de travail
travail................................
................................................................
.................................................................
................................. 103
Fermer
Menu Fichier ..................................................................... 28
Fichier d'export ................................................................
...................................................................
................................... 165
Fichier d'import ...........................................................
........................................................... 164, 182
Formulaire ................................................................
...........................................................................
........................................... 227
Edition chaînée multi dossiers
Menu Fichier..............................................................31, 273
Formule de contrôle ............................................................
............................................................ 244
Editions chaînées ................................................................
................................................................273
................................ 273
Liste des sociétés ............................................................273
Formule de la rubrique
rubrique................................
................................................
................................................ 212, 326
Menu Fonctions .............................................................. 212
Enregistrer
Menu Fonctions ...............................................................291
Formules des rubriques ......................................................
...................................................... 330
FRP................................
FRP................................................................
.......................................................................................
....................................................... 135
Enregistrer comme modèle
Menu Fonctions ...............................................................292
G
Enregistrer les données graphiques ..................................
..................................341
.. 341
Générateur de document
Mise en page
Volet En-tête de page.................................................. 303
Volet Pied de page ...................................................... 303
Enregistrer sous
Plaquette .................................................................280, 291
Etat Détail des comptes .......................................................
.......................................................246
....................... 246
Exercice ................................................................
................................................................................
................................................138
................ 138
Clôturer............................................................................139
Créer ...............................................................................138
Modifier............................................................................139
Nouveau ..........................................................................138
Supprimer........................................................................140
Menu Fichier..............................................................30, 137
354
Sage France
générateur de documents
objets
outil de pointage .......................................................... 319
Générateur de documents ..................................................
.................................................. 228
Champ global.................................................................. 325
Définir l'ordre des champs............................................... 316
Menu Fichier ................................................................... 298
Mise en page .......................................................... 297, 301
Volet Imprimante ......................................................... 302
Volet Marges ............................................................... 303
Volet Résumé.............................................................. 301
Index
Objet
Déplacement ...............................................................320
Dimension ...................................................................320
Propriétés graphiques..................................................321
Objet image .....................................................................338
Objet texte .......................................................................322
Objet variable calculée ....................................................326
Objets
Ajustement ..................................................................352
Alignement ..................................................................352
Objets graphiques ...........................................................318
Outil de traitement de texte..............................................324
Réinitialiser l'ordre des champs .......................................317
Saisie d'un paragraphe de texte ......................................324
Saisie d'une ligne de texte ...............................................323
Variable fixe.....................................................................334
Import Ciel Immobilisation pour Windows
Menu Fonctions ...............................................................231
Import de Ciel Immobilisations DOS................................
DOS ...................................
...................................232
...232
Import des immobilisations Ciel pour Windows ................231
................231
Import des Immobilisations Saari Major Windows
Menu Fonctions ...............................................................233
Importer ................................................................
........................................................................
........................................159,
........ 159, 181
Balance
Menu Fonctions ...........................................175, 178, 181
Journal d'OD
Menu Fonctions ...........................................................193
Menu Fonctions ................................................................ 60
Plan comptable
Menu Fonctions ...........................................................159
Génération EDI-Liasse
Menu Edi .........................................................................267
Importer un modèle
Menu Fonctions ...............................................................167
Génération TDFC Liasse
Menu Edi .........................................................................263
Impression
Aperçu avant impression .................................................114
Editions chaînées ............................................................273
Liste des sociétés ........................................................273
Mise en page ...................................................................112
Générer l'état
Menu Edition ...................................................................291
Gestion des formules de calcul ............................................
............................................ 99
Glisser-Déposer ................................................................
...................................................................
................................... 172
Grand livre de la comptabilité .............................................
............................................. 178
Grille
Mise en page...................................................................353
H
Impression CERFA
CERFA................................
...............................................................
...............................................................257
...............................257
Etat préparatoire ..............................................257, 260, 261
Laser agréée ...................................................257, 260, 261
Impression de la liasse ................................................
................................................257,
................ 257, 261
Impressions
Généralités ......................................................................111
Imprimante
Sélection..........................................................................111
Horizontal
Menu Fenêtre ..................................................................104
Imprimante
Menu Fichier....................................................................111
I
Imprimer
Liasse fiscale
Menu Fichier ................................................................257
Relevés de frais généraux .......................................260, 261
Immobilisations
Importer...........................................................................231
Import balance ................................................................
.....................................................................
..................................... 175
Info
Propriétés de l'utilisateur................................................... 78
Import Ciel Immobilisation DOS
Menu Fonctions...............................................................232
Info-bulle................................
Info-bulle................................................................
................................................................................
................................................ 24
Affichage .......................................................................... 85
355
©Sage France
Index
Infostore ................................................................
...............................................................................
...............................................329
............... 329
Menu Fonctions .................................................................60
Liasse Groupe
Menu contextuel...................................................... 234, 236
Menu Documents............................................................ 236
Inverser les marques
Menu Fonctions .................................................................60
Lignes
Ajustement des tailles ....................................................... 68
Liste des exercices et des situations .................................
................................. 137
J
Journal d’OD
Menu contextuel ..............................................................191
Journal d'OD ................................................................
........................................................................
........................................191
........ 191
Exporter...........................................................................193
Importer ...........................................................................193
Imprimer ..........................................................................194
Menu Compta ..................................................................191
Journaux
Menu Etats ......................................................................194
L
Liasse fiscale
Afficher les références .....................................................221
Contrôle.............................................................................11
Contrôles de cohérence...................................................241
Détail des comptes ..........................................................246
Données complémentaires
Saisie...........................................................................226
Editions chaînées ............................................................273
Génération TDFC ............................................................263
Impression CERFA ..........................................................257
Etat préparatoire .......................................... 257, 260, 261
Laser agréée................................................ 257, 260, 261
Menu contextuel ..............................................................202
Recalcul de la cellule .......................................................222
Recalcul général ..............................................................223
Recherche comptes / rubriques .......................................229
Relevé des frais généraux ...............................................234
Rubrique..........................................................................205
Détail des comptes ......................................................210
Formule .......................................................................212
Nomenclature ..............................................................206
356
Sage France
Liste des fenêtres ouvertes
Menu Fenêtre.................................................................. 105
Liste des rubriques .....................................................
..................................................... 215, 244
Logiciel
Fenêtre d'application ......................................................... 21
Généralités ....................................................................... 21
Prise en main ...................................................................... 9
Quitter............................................................................... 39
Loupe ................................................................
...................................................................................
................................................... 114
Pointeur .......................................................................... 242
M
Manuel électronique................................
électronique....................................................
.................................................... 107, 109
fonctions de consultation................................................. 108
impression ...................................................................... 109
utilisation......................................................................... 108
Marquer
Menu Fonctions ................................................................ 59
Mémo
Afficher ............................................................................. 46
Associer ............................................................................ 43
Saisie du texte .................................................................. 43
Sélection de la vidéo ......................................................... 45
Sélection de l'image .......................................................... 44
Supprimer ......................................................................... 46
Mémo Sélection de la vidéo ..................................................
.................................................. 45
Menu
? ..................................................................................... 106
Aide ................................................................................ 106
A propos de Etats Financiers....................................... 106
Aide............................................................................. 106
Aide (?)
Calculette .................................................................... 101
Index
Compta..............................................................................72
Contextuel .......................................................................110
Documents ........................................................................73
Edi.....................................................................................75
Edition ...............................................................................40
Associer un mémo... ......................................................43
Calculette ......................................................................97
Coller .............................................................................41
Couper...........................................................................41
Créer .............................................................................41
Mise en page des documents ......................................307
Modifier..........................................................................42
Profils ............................................................................81
Rechercher et remplacer ...............................................46
Supprimer......................................................................42
Supprimer le mémo .......................................................46
Tout sélectionner .........................................................307
Voir le mémo .................................................................46
Etats..................................................................................74
Fenêtre............................................................................102
Agrandir.......................................................................104
Arranger ......................................................................103
Cascade ......................................................................103
Horizontal ....................................................................104
Liste des fenêtres ouvertes ..........................................105
Mosaïque.....................................................................103
Tout fermer ..................................................................103
Vertical ........................................................................104
Zoom ...........................................................................104
Zoomer ........................................................................105
Fichier ...............................................................................27
Aperçu ...........................................................................36
Dossiers récents ............................................................38
Edition chaînée multi dossiers .......................................31
Exercices / Situations ....................................................30
Fermer...........................................................................28
Imprimante.....................................................................36
Imprimer ........................................................................36
Mise en page .................................................................31
Nouveau ........................................................................28
Ouvrir.............................................................................28
Paramètres ............................................................ 29, 126
Quitter............................................................................39
Restauration .......................................................... 31, 359
Sauvegarde ........................................................... 30, 356
Supprimer......................................................................28
Visualisation des documents archivés............................38
Visualiser un fichier LDP................................................37
Fonctions...........................................................................49
Ajouter une page
Générateur de documents ................................................... 317
Ajustement des colonnes / lignes…............................... 68
Alignement...................................................................352
Atteindre la page
Générateur de documents ...................................................318
Cacher .......................................................................... 58
Dernier .........................................................................315
Editer l’en-tête
Editer la page
Editer le pied de page
Enregistrer
Exporter ........................................................................ 61
Importer ........................................................................ 60
Intégration de la comptabilité......................................... 60
Inverser les marques..................................................... 60
Marquer ........................................................................ 59
Mise en page des documents.......................................311
Page précédente
Page suivante
Plan
Générateur ...........................................................................315
Premier ........................................................................315
Propriétés ..................................................................... 62
Rechercher... ................................................................ 55
Réinitialiser l'ordre des champs....................................317
Supprimer la page
Tout afficher.................................................................. 50
Tout marquer ................................................................ 59
Trier la liste... ................................................................ 55
Préférence
Calculette...................................................................... 98
Fenêtre ............................................................................105
Utilitaires........................................................................... 76
Calculette SAGE Euro................................................... 91
Optimisation de la place… ............................................ 77
Préférences .................................................................. 85
Purge des fichiers ......................................................... 90
Récupération du plan de regroupement ...............101, 360
Réindexation des fichiers .............................................. 77
Transactions ................................................................. 89
Utilisateurs…................................................................. 78
Menu contextuel
Balance ...........................................................................170
Comptes de la rubrique....................................................211
357
©Sage France
Index
Journal d’OD....................................................................191
Liasse fiscale ...................................................................202
Liasse Groupe .........................................................234, 236
Plan comptable................................................................156
Rubriques ........................................................................205
Saisie complémentaire.....................................................226
Menu Fonctions
Recherche multi-critère......................................................50
Menucontextuel
Plaquette .........................................................................284
Menus contextuels ................................................................
.................................................................
.................................23
Sélection ......................................................................... 319
Objets
Mise en page ...................................................297, 304, 310
Opérations diverses
Journal ............................................................................ 191
Exporter ...................................................................... 193
Importer....................................................................... 193
Saisie.............................................................................. 192
Suppression d'une écriture.............................................. 193
Optimisation de la place…
Menu Utilitaires ................................................................. 77
Menus spécifiques ................................................................
.................................................................
.................................22
Ouverture d'un dossier .......................................................
....................................................... 148
Mise en page
Menu Fichier....................................................................112
Ouvrir
Menu Fichier ............................................................. 28, 148
Mode Saisie pour les textes
Menu Fonctions ...............................................................324
Ouvrir document
Fichier LDP ....................................................................... 38
Modification du mouvement ................................................
................................................192
................ 192
Ouvrir la plaquette................................
plaquette...............................................................
............................................................... 282
Menu Documents............................................................ 282
Modifier
Menu Edition......................................................................42
Ouvrir les données graphiques ...........................330,
...........................330, 341, 350
Modifier le chemin ...............................................................
...............................................................149
............................... 149
Modifier un mouvement
Menu Fonctions ...............................................................192
Mosaïque
Menu Fenêtre ..................................................................103
Ouvrir un document ............................................................
............................................................ 115
Ouvrir un modèle de saisie complémentaire ..................... 226
P
N
Page précédente
Menu Fonctions ................................................................ 68
Nouveau
Menu Fichier......................................................................28
Page suivante
Menu Fonctions ................................................................ 68
Nouveau profil ................................................................
........................................................................
........................................84
........84
Nouvelle plaquette
Menu Documents ............................................................285
O
Objet
Déplacement ...................................................................320
Modification de taille ........................................................319
358
Sage France
Paramétrage des contrôles de cohérence
Menu Documents............................................................ 243
Paramètres
Menu Fichier ............................................................. 29, 126
Paramètres des champs globaux ............................... 325, 338
Paramètres société .............................................................
............................................................. 126
Exercices ........................................................................ 124
Régime fiscal .................................................................. 124
Index
Parcourir à la recherche d’un dossier ................................ 122
Générateur de documents............................................315
Parcourir à la recherche d'un dossier
Réseau..............................................................................29
Prise en main du programme .................................................
................................................. 9
Presse-papier ................................................................
........................................................................
........................................ 41
Pays ................................................................
......................................................................................
...................................................... 128
Modifier ...........................................................................129
Profils
Droits d'accès ................................................................... 83
Période ................................................................
.................................................................................
................................................. 146
Profils utilisateurs
Menu Edition..................................................................... 81
Plan
Menu Fonctions
Plan comptable ................................................................
....................................................................
.................................... 155
Création d'un compte.......................................................156
Exporter...........................................................................165
Importer...........................................................................159
Importer un modèle .........................................................167
Menu contextuel ..............................................................156
Modification d'un compte .................................................158
Sauvegarder comme modèle...........................................168
Suppression d'un compte ................................................158
Plan de regroupement
Rubrique
Nomenclature ..............................................................206
Plaquette
Ajouter un document .......................................................286
Archiver ...........................................................................294
Créer ...............................................................................285
Définition ...........................................................................13
Enregistrer.......................................................................291
Enregistrer comme modèle..............................................292
Générateur de documents ...............................................298
Générer l'état...................................................................291
Menu contextuel ..............................................................284
Modifier ...........................................................................286
Types d'états ...................................................................286
Détail des comptes ......................................................290
Document ....................................................................289
Sommaire ....................................................................286
Proprétés
Menu Fonctions ................................................................ 62
Propriétés ................................................................
.................................................................
................................. 65, 66, 322
Graphique........................................................................339
Propriétés de l’utilisateur .....................................................
..................................................... 78
Propriétés de la rubrique .....................................................
.....................................................326
.....................326
Purge
Transactions ..................................................................... 89
Purge des fichiers
Q
Quitter
Menu Fichier..................................................................... 39
R
Raccourci-clavier ................................................................
..................................................................
.................................. 26
Raison sociale
sociale................................
................................................................
......................................................................
......................................134
......134
Recaclcul de la Cellule
Menu Fonctions ...............................................................222
Recalcul Général
Menu Fonctions ...............................................................223
Préférence ................................................................
..............................................................................
.............................................. 98
Recherche comptes/rubriques
Menu Etat ........................................................................229
Préférences
Recherche multi-critère ........................................................
........................................................ 50
Menu Fonctions ................................................................ 50
Premier plan
Menu Fonctions
Rechercher
Menu Fonctions ................................................................ 55
359
©Sage France
Index
Pays ................................................................................128
Rechercher et remplacer .......................................................
.......................................................47
.......................47
Menu Edition......................................................................46
S
Récupération de plan de regroupement .............................360
............................. 360
Saisie complémentaire
Menu contextuel.............................................................. 226
Récupération du plan de regroupement
Menu Utilitaires................................................................360
Saisie Complémentaire
Menu Documents............................................................ 226
Récupérer
Menu Fonctions ...............................................................174
Saisie de Balance ................................................................
................................................................ 171
Réduire
Menu Fenêtre ..................................................................105
Menu Fonctions .................................................................70
Régime fiscal
Saisie ..............................................................................125
Saisie des données complémentaires en liste .................. 224
Saisie d'OD
Brouillard de saisie
Modification d'une pièce .............................................. 192
Suppression d'une pièce ............................................. 193
Création d'une pièce ....................................................... 196
Menu Compta ................................................................. 195
Réindexation des fichiers
Saisie du mémo texte
texte................................
............................................................
............................................................ 43
Réinitialiser l'ordre des champs
Menu Fonctions ...............................................................317
Sauvegarde
Données de la société..................................................... 356
Menu Fichier ............................................................. 30, 356
Menu Documents ............................................................234
Réseau
Fonctionnement...............................................................123
Restauration
Menu Fichier..............................................................31, 359
Menu Fonctions
Rubrique
Détail des comptes ..........................................................210
Formule ...........................................................................212
Nomenclature ..................................................................206
Recherche .......................................................................229
Rubriques
Formule ...................................................................330, 351
Formules .........................................................................330
Menu Compta ..................................................................205
Menu contextuel ..............................................................205
360
Sage France
Sauvegarde de la liasse au format LDP ............................. 222
Sauvegarde du plan comptable
comme modèle ............................................................... 168
Menu Fonctions .............................................................. 168
Se connecter au réseau ................................................
................................................ 30, 122
Sécurité
Profils................................................................................ 84
Sélection d'éléments dans une liste ....................................
.................................... 59
Sélection d'un fichier
Mémo................................................................................ 44
Sélection d'un répertoire ....................................................
.................................................... 231
Sélection d'une image
image................................
.........................................................
......................................................... 338
Sélectionner la période à récupérer ........................... 142, 174
Sélectionner la situation à reprendre
reprendre................................
.................................
................................. 138
Situation ................................................................
...............................................................................
............................................... 140
Créer............................................................................... 140
Modifier ........................................................................... 142
Supprimer ....................................................................... 142
Index
Société
Créer ...............................................................................121
Fermer les fichiers ...........................................................150
Ouvrir ..............................................................................148
Restaurer ........................................................................359
Saisie des paramètres .....................................................126
Sauvegarder....................................................................356
Supprimer les fichiers ......................................................151
Sommaire
Plaquette .........................................................................286
Suppression d'une société................................
société..................................................
.................................................. 151
Supprimer
Menu Edition .....................................................................42
Menu Fichier.............................................................. 28, 151
Supprimer la page
Menu Fonctions
Supprimer le mémo
Menu Edition .....................................................................46
Supprimer un mouvement
Menu Fonctions...............................................................193
Syntaxe des formules ..................................................
.................................................. 330, 351
T
TDFC
génération .......................................................................263
Saisie des paramètres .....................................................265
Type d'adhésion ...................................................... 265, 269
Tout afficher ................................................................
...........................................................................
........................................... 50
Menu Fonctions.................................................................50
Tout fermer
MenuFenêtre ...................................................................103
Tout marquer
Menu Fonctions.................................................................59
Tout sélectionner
Menu Edition ...................................................................307
Transactions
Liasse fiscale .................................................................... 12
TDFC................................................................................ 12
Trier la liste
Menu Fonctions ................................................................ 55
U
Utilisateur
Création d'un dossier .......................................................121
Paramétrage..................................................................... 78
Sociétés accessibles......................................................... 80
Utilisateurs
Liste.................................................................................. 78
Utilisateurs…
Utilisation du programme .....................................................
..................................................... 21
V
Variables fixes ................................................................
......................................................................
......................................334
......334
Vertical
Menu Fenêtre ..................................................................104
Visualiser des documents archivés
Menu Fichier....................................................................115
Visualiser un fichier LDP
Menu Fichier....................................................................115
Voir le mémo
Menu Edition..................................................................... 46
Volet
Aligner
Alignement...................................................................352
CGA
Paramètres ..................................................................132
Champs
Importer plan comptable...............................................162
Comptabilité
Convertisseur de devises .............................................144
Paramètres ..................................................................135
Comptable
Paramètres ..................................................................131
361
©Sage France
Index
Conseil
Paramètres ..................................................................129
Dépendance ....................................................................220
Formule de la rubrique .................................................330
Description
Formule de la rubrique ................................. 213, 326, 345
Devise
Préférences ...................................................................86
Divers
Paramètres ..................................................................134
Préférences ...................................................................87
Dossier
Assistant Génération EDI-Liasse..................................270
Emetteur
En-tête
Formule
Formule de la rubrique .........................................213, 328
Général
Préférences ...................................................................85
Généralités
Graphique
Propriétés des graphiques ...........................................340
Grille
Alignement...................................................................353
Imprimante
Info
Utilisateurs .....................................................................79
Légende
Propriétés des graphiques ...........................................342
Liste des sociétés
Assistant Editions chaînées .........................................273
362
Sage France
Marges
Options
Importer plan comptable.............................................. 161
Paramètres
Assistant Génération EDI-Liasse ................................. 269
Pied de page
Plaquette
Convertisseur de devises ............................................ 144
Police
Préférences................................................................... 86
Relais
Assistant Génération EDI-Liasse ................................. 272
Résumé
Saisie des paramètres
Assistant Génération TDFC......................................... 265
Société
Paramètres ................................................................. 127
Sociétés
Utilisateurs .................................................................... 80
Type d'adhésion
Assistant Génération TDFC......................................... 264
Z
Zoom ................................................................
....................................................................................
.................................................... 105
Aperçu avant impression................................................. 114
Menu Fenêtre.................................................................. 104
Zoomer
Menu Fenêtre.................................................................. 105
Fiche de suggestion
Vos commentaires et suggestions nous intéressent pour améliorer la qualité et la facilité d'utilisation de
nos manuels.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir cette fiche d'appréciation et de nous la
retourner. Nous vous en remercions par avance.
Société
..........................................................................................................
Adresse
..........................................................................................................
Code postal / Ville
..........................................................................................................
Téléphone
..........................................................................................................
Télécopie
..........................................................................................................
Utilisateur
..........................................................................................................
Fonction
..........................................................................................................
E-Mail
..........................................................................................................
Mettez une note de 0 à 10 pour chacune des caractéristiques suivantes :
Format :
.....................
Présentation :
....................
Organisation :
.....................
Explications :
....................
Précision :
.....................
Clarté :
....................
Programme :
Etats Financiers
Version :
5.3, 8.3, 9.3
Référence :
EFI00WMA005
Erreurs
Si vous avez trouvé des erreurs dans ce manuel, merci de bien vouloir nous les signaler ci-dessous.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Suggestions
Toutes vos remarques nous aideront à améliorer la qualité de nos manuels.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Sage France - Département Développement - Service Rédaction
10, rue Fructidor
75834 PARIS Cedex 17
Tél. 01 41 66 21 21 - Fax. 01 41 66 22 40 - Internet : http://www.sage.fr
Etats Financiers
EDI-TDFC 2004
COMPOSITION DU PROGICIEL
Votre progiciel est composé d'un boîtier de rangement comprenant :
- le CD-ROM sur lequel est enregistré le programme,
- la documentation correspondante
PROPRIETE & USAGE
Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement de Sage France est illicite (Loi du 11 Mars
1957 - Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal.
Tous droits réservés dans tous pays.
Logiciel original développé par Sage France.
Documentation Sage France.
Toute utilisation, à quelque titre que ce soit, non autorisée dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous
peine de sanctions pénales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46).
CONFORMITE & MISE EN GARDE
Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme papier, les spécifications visées dans la présente documentation
constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications.
Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en œuvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement
l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités.
Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la documentation.
EVOLUTION
La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans
modification de la documentation. Toutefois, un additif peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications et
améliorations apportées à ces mises à jour.
LA FICHE SUGGESTION
Sage France recherche une constante amélioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientèle à nous faire
parvenir ses suggestions et les éventuels défauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernière page
du manuel.
MARQUES
Ligne 30, Ligne 100, Ligne 500, Ligne 1000 sont des marques déposées appartenant à Sage France.
Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, MS-DOS sont des marques déposées de Microsoft
Corporation.
Macintosh, MAC/OS est une marque déposée de Apple Computer Inc.
© Sage France
Sommaire général
Sommaire
Mise à jour des dossiers ................................. 4
Mise à jour fiscale........................................... 4
Mise à jour EDI du dossier .............................. 5
Vérifications à effectuer après mise à
jour .................................................................. 6
Vérifications générales .................................. 6
Vérifications au niveau de la liasse ............. 10
Tableaux et documents
complémentaires .......................................... 17
Tableaux complémentaires .......................... 17
Documents complémentaires....................... 23
Génération de la déclaration EDI-TDFC ....... 30
Mise à jour de la source de données
ODBC ............................................................. 30
Point particulier pour les cabinets
d’expertise comptable .................................. 31
Mise à jour de la liasse Groupe ....................41
Télétransmission centralisée par la
société mère .................................................44
Génération de l’interchange 1 ......................45
Procédure de génération ..............................................45
◊
◊
◊
Etape 1 : Paramètres ....................................................... 45
Etape 2 : Options de transmission ................................... 46
Etapes 3 / 4 / 5 / 6 / 7 et lancement de la
génération.......................................................................... 46
Génération de l’interchange 2 ......................48
Procédure de génération ..............................................48
◊
◊
◊
Etape 1 : Paramètres ....................................................... 48
Etape 2 : Options de transmission ................................... 50
Etape 3 / 4 / 5 / 6 / 7 et lancement de la génération. ....... 50
Tableaux illimités..........................................52
Présentation générale...................................52
Saisie des tableaux à partir de la liasse ......53
Assistant de génération de EDI TDFC .......... 32
Saisie des tableaux.......................................56
Contrôle du fichier généré............................ 39
Les tableaux de la Liasse .............................................56
Les tableaux complémentaires .....................................56
Saisie des tableaux ......................................................57
Particularités liasse Groupe......................... 40
Principe général............................................ 40
3
© Sage France
Génération EDI-TDFC Liasse
Mise à jour des dossiers
Mise à jour fiscale
Utilitaire \ Etats financiers Online
Vous devez avoir effectué les mises à jour fiscales de tous les régimes gérés dans Sage Etats
financiers.
La mise à jour des dossiers s'effectue en passant par le menu Utilitaires / Etats financiers Online en
cliquant sur le bouton [Télécharger] (ou sur le bouton [Parcourir] avec le Cd Rom de mise à jour).
Voir
4
© Sage France
Le manuel pour plus d’informations sur cette fonction.
Mise à jour EDI du dossier
EDI \ Mise à jour EDI de la liasse
La mise à jour EDI de la liasse doit être effectuée pour tous les dossiers. Cette mise à jour permet de
reprendre les données déjà saisies dans chaque dossier. Pour effectuer la mise à jour Edi de chaque
dossier, il faut utiliser la fonction : Edi / Mise à jour Edi de la liasse.
Après avoir lancé cette fonction, il est nécessaire de réaliser les vérifications décrites dans le
paragraphe suivant Vérifications à effectuer après mise à jour.
5
© Sage France
Vérifications à effectuer après mise à jour
Vérifications générales
Saisies des dates
Les dates doivent être saisies avec l’un des formats suivants :
JJ/MM/AA ou JJ/MM/AAAA ou JJ.MM.AA ou JJ.MM.AAAA
Il est indispensable de respecter l’un de ces formats. En effet, le message EDI TDFC sera rejeté si le
format des dates n’est pas correct.
Informations relatives aux adresses
Dans le cadre de la génération de la déclaration EDI-TDFC, les adresses doivent être découpées en
plusieurs champs bien séparés (norme postale).
Par exemple, dans la liasse papier l’information Adresse-Rue est saisie via un seul champ alors que
pour EDI TDFC, il est faut préciser chacune des informations suivantes :
◊
N° de la voie (sur 4 caractères)
◊
B, T, Q ou vide (sur 1 caractère et en majuscule)
◊
Type et nom de la voie (sur 27 caractères maximum)
Certaines zones de saisie d’adresse dans la liasse ont ainsi été « éclatées » en plusieurs rubriques. Il est
donc nécessaire de vérifier que les adresses sont renseignées dans les bonnes rubriques de la liasse.
Les utilisateurs ayant réalisés leur déclaration 2003 au format EDI TDFC doivent uniquement vérifier
les nouvelles zones d’adresse relatives au millésime 2004.
Pour cela, pour chaque zone d’adresse, utiliser la commande Fonctions\Formule de la rubrique du
menu contextuel, afin d’afficher la rubrique : la description de la rubrique indique précisément
l’élément de l'adresse qui doit être saisi sur cette zone.
6
© Sage France
Informations relatives aux formes juridiques
Les formes juridiques doivent être saisies en respectant la codification suivante.
Table des FORMES JURIDIQUES ET D’EXPLOITATION
Association
ASS
Cabinet
CAB
Collectivité locale
CL
Comité d’entreprise
CE
Commune
COM
Compagnie
CIE
Coopérative
COP
Coopérative d’utilisation de matériel agricole
CMA
Département
DPT
Entreprise
ENT
Entreprise Collective
COL
Entreprise individuelle
EI
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
ERL
Établissement
ETS
Exploitation agricole à responsabilité limitée
ARL
Fédération
FED
Greffe
GRF
Groupement
GPT
Groupement agricole d’exploitation en commun
GEC
Groupement d’intérêt économique
GIE
Groupement européen d’intérêt économique
GEI
Groupement foncier agricole
GFA
7
© Sage France
8
© Sage France
Groupement foncier rural
GFR
Groupement forestier
GF
Indivision
IND
Madame
MME
Mademoiselle
MLE
Maître
ME
Monsieur
M
Mutuelle
MUT
Société
STE
Société anonyme
SA
Société anonyme par actions simplifiée
SAS
Société anomyme d’exploitation
SAE
Société à responsabilité limitée
SRL
Société civile (autre que infra)
SC
Société civile d'exploitation agricole
SEA
Société civile d'exploitation vinicole
SEV
Société civile immobilière
SCI
Société civile de moyens
SCM
Société civile professionnelle
SCP
Société civile de placement collectif immobilier
SPI
Société civile participation gestion
SPG
Société d’économie mixte
SEM
Société de droit étranger
SDE
Société de fait
SEF
Société d'exercice libéral à forme anonyme
SLA
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
SLR
Société d'exercice libéral en commandite par actions
SLC
Société d’exploitation libérale à forme anonyme
SEL
Société d’exploitation libérale uni personne à responsabilité limitée
SLU
Société civile d’exploitation
SCE
Société en commandite simple
SCS
Société civile de construction vente
SCV
Société en commandite par actions
SCA
Société en nom collectif
SNC
Société civile de vente volontaire
SVV
Société civile holding
SCH
Société en participation
STP
Société en participation de professions libérales
SPL
Société d'intérêt collectif agricole
SIC
Société immobilière de gestion
SIG
Société immobilière d'investissement
SII
Société mixte d'intérêt agricole
SMI
Syndicat agricole
SAG
Territoire d'Outre-Mer
TOM
Autres
ZZZ
9
© Sage France
Vérifications au niveau de la liasse
Informations relatives à des tableaux illimités
Certaines zones de la liasse permettent de gérer un détail limité. Afin de gérer un nombre de lignes
illimité, des tableaux ont été associés à ces zones. Pour toutes les informations déjà saisies dans ces
rubriques, il est donc nécessaire de vérifier le report de ces valeurs dans les nouveaux tableaux
associés.
Les utilisateurs ayant réalisés leur déclaration 2003 au format EDI TDFC doivent uniquement vérifier
les tableaux supplémentaires relatifs au millésime 2004.
Pour cela, il faut aller dans chacune des zones de la liasse relatives à un tableau, puis activer le menu
contextuel : Fonctions / tableaux illimités. Le tableau s'affiche à l'écran : vérifier que les saisies ou les
formules sont placées dans les bonnes colonnes du tableau.
Voir
La deuxième partie de ce manuel pour plus d’informations sur cette fonction.
Tableau 6 du 2035B Barèmes kilométriques
Dans la colonne « Type de carburant », veillez à respecter la codification suivante :
Code
Carburant
SPR
Super
DSL
Diesel
SSP
Super Sans Plomb
GPL
GPL
Liste des tableaux
Dans Etats financiers, la liste des tableaux est commune à tous les régimes, mais seuls les tableaux qui
correspondent au régime de la société doivent être alimentés.
La codification des régimes dans la liste qui suit est celle de la DGI, à savoir :
BIC RN : Bénéficies industriels et commerciaux (impôt sur le revenu), régime réel normal
IS RN : Impôts sur les sociétés, régime réel normal
BIC RS : Bénéficies industriels et commerciaux (impôt sur le revenu), régime réel simplifié
IS RS : Impôts sur les sociétés, régime réel simplifié
10
© Sage France
IS GT : Impôts sur les sociétés, régime des groupes de société, tête de groupe, société Mère
IS GM M : Impôts sur les sociétés, régime de groupe société membre, société Mère
IS GM F : Impôts sur les sociétés, régime de groupe société membre, société Fille
IS NE : Impôts sur les sociétés, régime réel normal étranger
IS SE : Impôts sur les sociétés, régime réel simplifié étranger
BA RN : Bénéfices agricoles, régime réel normal
BA RS : Bénéfices agricoles, régime réel simplifié
BNC DC : Bénéfices non commerciaux, régime de déclaration contrôlée
Tableaux liasse 2001
Code du tableau
2031BIS_Extension1
Régime
BIC RN
Nom du tableau
Répartition des bénéfices et des déficits des sociétés
Formulaire
2031BIS
BIC RS
2031TER_Extension1
2031TER_Extension2
2031TER_Extension3
Adresse des autres établissements
BIC RN
BIC RS
Affectation des véhicules de tourisme - dirigeants ou cadres
Affectation des véhicules de tourisme - service
2065BIS_Extension1
IS RN
Rémunérations nettes versées aux membres de certaines sociétés
2065BIS_Extension2
IS RS
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et
(d) du 2065BIS
2065GBIS_Extension1
2065GBIS_Extension2
IS GT
Groupe - Rémunérations nettes versées aux membres de
certaines sociétés
IS RN
Adresse des autres établissements
2065TER_Extension2
IS RS
Affectation des véhicules de tourisme - service
2065TER_Extension3
Affectation des véhicules de tourisme - dirigeants ou cadres
2065GTER_Extension1
Groupe - Adresse des autres établissements
2065GTER_Extension2
Groupe - Affectation des véhicules de tourisme - service
IS GT
2065BIS
Groupe - Montant des distributions autres que celles visées en (a),
(b), (c) et (d) du 2065BIS
2065TER_Extension1
2065GTER_Extension3
2031TER
2065TER
Groupe - Affectation des véhicules de tourisme - dirigeants ou
cadres
11
© Sage France
Code du tableau
2033C_Extension1
Régime
IS RS
Nom du tableau
Plus ou moins values
Formulaire
2033C
BIC RS
IS SE
2033F_Extension1
IS RS
2033F_Extension2
2033G_Extension1
Composition du capital social : capital détenu par des personnes
morales
BIC RS
physiques
IS RS
Filiales et participations
2033F
2033G
BIC RS
2053_Extension1
IS RN
Détail des produits ou charges exceptionnels
2053_Extension2
IS NE
Détail des produits et charges sur exercices antérieurs
2053
BIC RN
2058CG_Extension1
IS GT
Etat des crédits d'impôts et créances imputables sur l'impôt sur les
sociétés
2058ER_Extension1
IS GM M
Autres régularisations - Résultat
2058ER_Extension2
IS GM F
Autres régularisations - Plus et moins values nettes à long terme
2058ERBIS_Extension1
2058ERBIS_Extension2
Groupe - Autres régularisations - Résultat
IS GT
2058ES_Extension1
2058ES_Extension2
IS GM F
2058ESBIS_Extension1
© Sage France
Autres régularisations - Plus et moins values nettes à long terme
IS GT
Groupe - Autres régularisations - Plus et moins values nettes à
long terme
2058SG_Extension1
IS GT
Etat des subventions et abandons de créances entre sociétés du
groupe consentis ou reçus à compter du 1er janvier 1992
2058IFA_Extension2
12
Autres régularisations – Résultat
2058ESBIS_Extension2
IS GT
2058ER
Groupe - Autres régularisations - Plus et moins values nettes à
long terme
Groupe - Autres régularisations – Résultat
2058IFA_Extension1
2058CG
Etat des impositions forfaitaires annuelles : Imputables par la
société mère du groupe, filiales déjà membres du groupe
2058ES
2058SG
2058IFA
Etat des impositions forfaitaires annuelles : Imputables par la
société mère du groupe, sociétés entrées au titre de N
2058TS_Extension1
IS GT
Tableau de synthèse du résultat et des plus ou moins values des
sociétés membres du groupe à retenir pour la détermination du
résultat d'ensemble
2059F_Extension1
IS RN
morales
2058TS
Code du tableau
Régime
Nom du tableau
Formulaire
2059F_Extension2
BIC RN
physiques
2059F
2059G_Extension1
IS RN
Filiales et participations
2059G
BIC RN
2139_Extension1
BA RS
2139C_Extension1
BA RS
2139C_Extension2
Adresse des autres exploitations
morales
2139
2139C
physiques
2139D_Extension1
BA RS
Filiales et participations : liste des personnes et groupement de
personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au
moins 10 % du Capital
2139BIS_Extension1
BA RS
Immobilisations et amortissements
2139BIS_Extension2
2139D
2139BIS
Détermination des plus values et moins values
2139TER_Extension1
BA RS
Déclaration à fournir par les sociétés
2143_Extension1
BA RS
Adresse des autres exploitations
2139TER
2143
2143VERSO_Extension1 BA RN
Déclaration à fournir par les sociétés
2143VER
2146BIS_Extension1
Détail des produits ou charges exceptionnels
2146BIS
BA RN
2146BIS_Extension2
Détail des produits et charges sur exercices antérieurs
2151BIS_Extension1
BA RN
Provisions pour risques et charges non déductibles pour l'assiette
de l'impôt
2151BIS_Extension2
Autres provisions pour dépréciation non déductibles pour l'assiette
de l'impôt
2151BIS_Extension3
Charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt
2152_Extension1
Détermination de la valeur résiduelle des terrains à bâtir et
immeubles assimilés
2152_Extension2
BA RN
Détermination de la valeur résiduelle des autres immobilisations
2152_Extension3
Détermination des plus values et moins values réalisées sur
terrains à bâtir et immeubles assimilés
2152_Extension4
Détermination des plus values et moins values réalisées sur autres
immobilisations
2153_Extension1
Composition du capital social : Capital détenu par des personnes
morales
2151BIS
2152
13
© Sage France
Code du tableau
Régime
physiques
2153
2154_Extension1
BA RN
2154
2035_Extension1
BNC DC
Adresse des cabinets secondaires
2035
2035SUITE_Extension2
BNC DC
Détermination des plus et moins values
Services assurés
2035F_Extension1
morales
BNC DC
2035F_Extension2
2035G_Extension1
© Sage France
Formulaire
BA RN
14
Nom du tableau
2153_Extension2
2035SUITE
2035F
physiques
BNC DC
2035G
Code du tableau
2031TER_Extension4
Régime
BIC RN
Nom du tableau
Plus-values acquises en franchise d’impôt
Formulaire
2031TER
BIC RS
2033D_Extension1
IS RS
BIC RS
2056_Extension1
2056_Extension4
2056_Extension5
Autres provisions réglementées
IS RN
IS NE
BIC RN
2056_Extension6
Provisions pour impôts
2056
Autres provisions pour risques et charges
Autres immobilisations financières
Autres provisions pour dépréciation
2058A_Extension1
IS RN
Réintégrations diverses
2058A_Extension2
BIC RN
Déductions diverses
2058B_Extension1
IS RN
Provisions pour risques et charges
2058B_Extension2
BIC RN
Provisions pour dépréciation
2058B_Extension3
2058C_Extension1
2033D
Provisions pour hausse des prix
2056_Extension2
2056_Extension3
C- Ventilation des dot. Aux prov. Et ch. A payer non déduc. De
l’assiette de l’impôt
2058
2058
Charges à payer
IS RN
Prélèvements sur les réserves
2058C
2059A
BIC RN
2059A_Extension1
IS RN
Immobilisations relevant du taux de 16 ou 19%
2059A_Extension2
BIC RN
Divers
2059B_Extension1
IS RN
Plus values réintégrées dans les résultats des sociétés
bénéficiaires des apports
2059B
Résultat fiscal : libellé de la réintégration
2139B
BIC RN
2139B_Extension1
BA BS
2139B_Extension2
2139E_Extension1
Résultat fiscal : libellé de la déduction
BA BS
2149_Extension1
2139E
Autres provisions réglementées
2149_Extension2
2149_Extension3
Dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour
l’assiette de l’impôt, autres qu’indemnités pour congés à payer
Provisions pour impôts
BA RN
2149
Autres provisions pour risques et charges
15
© Sage France
Code du tableau
Régime
2149_Extension4
2151_Extension1
BA RN
2151_Extension2
2152_Extension5
Nom du tableau
Formulaire
Autres provisions pour dépréciation
Réintégrations diverses
2151
Déductions diverses
BA RN
Divers
2152
Code du tableau
2031_Extension1
Régime
BIC RN
BIC RS
2033B_Extension1
IS RS
2033B_Extension2
BIC RS
Nom du tableau
Récapitulation des éléments d'imposition : détails des autres
imputations
Formulaire
2031
Résultat fiscal : Divers à réintégrer
Résultat fiscal : Divers à déduire
2033
IS SE
2035B_Extension1
2035B_Extension2
Détermination du résultat : Divers à réintégrer
BNC DC Détermination du résultat : Divers à déduire
2035B_Extension3
Barème kilométrique
2035Suite_Extension1
BNC DC
Détermination des plus et moins values
2035B
2035Suite
Services assurés
Répartition des résultats entre les associés
Code du tableau
16
© Sage France
Régime
Nom du tableau
Formulaire
2139 TER_Extension2
BA RS
Dénomination, forme et adresse du groupement ou de la société
2139 TER
2143 VERSO_Extension2
BA RN
Dénomination, forme et adresse du groupement ou de la société
2143 VER
Tableaux et documents complémentaires
Tableaux complémentaires
Des tableaux complémentaires à la liasse sont disponibles et peuvent être utilisés si nécessaire pour la
saisie des informations. Tout ce qui ne peut pas être saisi dans un formulaire ou dans un tableau
associé doit être saisi dans les autres tableaux proposés ou dans ceux appelés Annexes libres.
Toutes les données concernées doivent absolument être saisies dans ces documents de plaquette. Si ce
n’est pas le cas, elles ne figureront pas dans la déclaration EDI TDFC.
Voir
La deuxième partie de ce manuel pour plus d’informations sur cette fonction.
Tableaux complémentaires 2001
Code du tableau
Régime
Nom du tableau
Document
ANNEXLIB01
Tous
Annexe libre modèle 01
/
ANNEXLIB02
Tous
/
ANNEXLIB03
Tous
/
ANNEXLIB04
Tous
/
CA17PROREC_EXTENSION1
IS RN
Détails des produits à recevoir
/
CA18CHAPAY_EXTENSION1
IS RS
Détails des charges à payer
/
Détails des charges à répartir sur plusieurs exercices
/
Détails des charges constatées d’avance
/
Détails des produits constatés d’avance
/
CA19CHAREP_EXTENSION1
CA20CHAAVA_EXTENSION1
CA21PROAVA_EXTENSION1
IS NE
IS SE
BIC RN
BIC RS
BA RN
BA RS
BNC DC
17
© Sage France
Code du tableau
2025A_Extension1
Régime
IS RN
Nom du tableau
Document
Provision pour hausse des prix
2025A
ZFU – bailleurs d’immeubles – lieu d’implantation de chaque
immeuble donné à bail
2026A
IS RS
BIC RN
BIC RS
2026A_Extension1
IS RN
IS RS
2026A_Extension2
BIC RN
BIC RS
2026B_Extension1
IS RN
IS RS
2026B_Extension2
BIC RN
BIC RS
2026B_Extension3
2026C_Extension1
ZFU – bailleurs d’immeubles – II Si tous les immeubles ne sont
pas situés en ZFU
ZFU – Transfert d’activité dans une ZFU – Lieu où était exercée
cette activité
ZFU – transfert d’activité dans une ZFU – Service des impôts où
ont été déposées les déclarations de résultat
2026B
BNC DC
ZFU – transfert d’activités dans ZFU – Subventions et aides
accordées par l’état et les collectivités publiques
IS RN
Réévaluation des immobilisations par équivalence
2026C
Transfert d’actifs hors de France – Eléments transférés ou bien
acquis en remploi
2026D1
Provision pour implantation à l’étranger
2027A
IS RS
BIC RN
BIC RS
2026D1_Extension1
IS RN
IS RS
BIC RN
BIC RS
2027A1_Extension1
IS RN
IS RS
BIC RN
BIC RS
18
© Sage France
Code du tableau
2027B1_Extension1
Régime
IS RN
Nom du tableau
Document
Provision pour implantation à l’étranger
2027B
Provision pour implantation à l’étranger – Cpte de résultat en liste
(1)
2027F
IS RS
BIC RN
BIC RS
2027F1_Extension1
IS RN
IS RS
2027F1_Extension2
BIC RN
BIC RS
2027F1_Extension3
(1)
2027G1_Extension1
2027G1_Extension2
Provision pour implantation à l’étranger – Provisions pour impôts
IS RN
IS RS
2027G1_Extension3
(1)
BIC RN
BIC RS
Provision pour implantation à l’étranger – Provisions pour risques
et charges
Provision pour implantation à l’étranger – Provisions pour
dépréciation
2027G1_Extension4
Provision pour implantation à l’étranger – Provisions pour risques
et charges
2027G1_Extension5
Provision pour implantation à l’étranger – Provisions pour
dépréciation
2027G1_Extension6
2028A1_Extension1
2027G
Provision pour implantation à l’étranger – Charges à payer
IS RN
Opérations de crédit-bail
2028A
Opérations de crédit-bail : tableau des loyers non déduits
2028D
IS RS
BIC RN
BIC RS
BNC DC
2028D1_Extension1
IS RN
IS RS
BIC RN
BIC RS
BNC DC
2029E1_Extension1
IS GT
2029E1_Extension2
Etat de détermination des déficits et ARD subis par les sociétés :
restant dans le nouveau groupe
2029E
permettant une imputation sur une base élargie
19
© Sage France
Code du tableau
2029G_Extension1
Régime
IS GT
2029H1_Extension1
Nom du tableau
Calcul des déficits ordinaires et ARD perdus à la suite de la sortie
du nouveau groupe de sociétés membres de l’ancien groupe
Etat de détermination des déficits et ARD subis par les sociétés
filiales de l’ancien groupe, pour lesquels la société a demandé une
imputation élargie : sté restant dans le nouveau groupe
2029H1_Extension2
IS GT
Etat de détermination des déficits et ARD subis par les sociétés
filiales de l’ancien groupe, pour lesquels la société a demandé une
imputation élargie
2058IS_Extension1
IS RN
Impôts sur les sociétés et contributions assises sur l’impôt sur les
sociétés – Avis de liquidation
IS RS
2059H_Extension1
IS RN
Document
2029G
2029H
2058IS
DGE, sociétés détenant la société déclarante
2059H
DGE, sociétés détenues par la société déclarante
2059I
IS RS
BIC RN
BIC RS
BA RN
BA RS
BNC DC
2059I_Extension1
IS RN
IS RS
BIC RN
BIC RS
BA RN
BA RS
BNC DC
2066_Extension1
Impôts sur les sociétés – déclaration complémentaire : détails des
dividendes
2066_Extension2
intérêts d’obligation
IS RN
2066_Extension3
20
© Sage France
IS RS
revenus de créances
2066_Extension4
redevances
2066_Extension5
jetons de présence et tantièmes
2066
Code du tableau
Régime
2066_Extension6
Nom du tableau
Document
autres revenus
Code du tableau
Régime
Nom du tableau
Document
DEMAGREGOR
Adresse des différents établissements
DEMAGREZFU
BIC RN
BIC RS
DEMAGREGOR_Extension1
IS RN
IS RS
BA RN
BA RS
BIC RN
BIC RS
DEMAGREZFU_Extension1
IS RN
IS RS
BNC DC
Taux réduit d'impôt sur les sociétés : Répartition du capital
LTENG219B4_Extension1
IS RN
IS RS
ANNEXLIBM1_Extension1
LTENG219B4
Modifications intervenues dans la composition du capital au
cours de l'exercice
Participations détenues à la clôture de l'exercice par des fonds
communs de placement, sociétés de capital-risque, société de
développement régional, ou des sociétés financières
d'innovation.
IS GM M
IS GM F
IS GM M
IS GM F
IS GM M
IS GM F
IS GM M
IS GM F
ANNEXLIB00
ANNEXLIB01
ANNEXLIB02
ANNEXLIB03
21
© Sage France
Code du tableau
ANNEXLIBG0_Extension1
2029HGM1_Extension1
Régime
IS GM M
Nom du tableau
IS GM F
IS GM M
IS GM F
IS GM M
IS GM F
IS GM M
IS GM F
IS GM M
IS GM F
IS GM M
IS GM F
Etat de détermination des déficits et ARD subis par les
sociétés filiales de l'ancien groupe, pour lesquels la société à
demandé une imputation élargie : sté restant dans le nouveau
IS GM M
groupe
IS GM F
2029HGM1_Extension2
Document
ANNEXLIB04
ANNEXLIB00
ANNEXLIB01
ANNEXLIB02
ANNEXLIB03
ANNEXLIB04
2029H
Etat de détermination des déficits et ARD subis par les
sociétés filiales de l'ancien groupe, pour lesquels la société à
demandé une imputation élargie
Code du tableau
22
© Sage France
Régime
Nom du tableau
Document
2029B_Extension1
IS GM M
2029B_Extension2
IS GM F
Liste des sociétés membre du groupe et des sociétés qui
cessent d’être membre de ce groupe
2029B
Documents complémentaires
Une plaquette Edi 2004 est ajoutée afin de permettre la mise en place des documents.
Pour chaque dossier, il faut ouvrir la plaquette Edi 2004 et renseigner les valeurs relatives au dossier :
•
Pour le régime BIC, il faut renseigner la plaquette Edi_bic2004.plq
•
Pour le régime BIC groupe de sociétés, il faut renseigner la plaquette Edi_bic_groupe2004.plq
•
Pour le régime BA, il faut renseigner la plaquette Edi_ba2004.plq
•
Pour le régime BNC, il faut renseigner la plaquette Edi_bnc2004.plq.
Toutes les données concernées doivent absolument être saisies dans ces documents de plaquette. Si ce
n’est pas le cas, elles ne figureront pas dans la déclaration EDI TDFC.
CAS PARTICULIER DES FEUILLETS REPETABLES
Ces formulaires peuvent être remplis plusieurs fois. Pour cela il faut les dupliquer en conservant la
même racine et en rajoutant un indice.
Exemple : pour le document ATTESTATAA, dupliquer ATTESTATAA en ATTESTATAA2,
ATTESTATAA3 …
Liste des documents complémentaires par régime (2001)
CODE DGI
DOCUMENT
LIBELLE
REPETABLE
Régime BIC
ATTESTATAA
ATTESTATAA
Attestation d'adhésion à un organisme agréé
Oui
DEMAGRECOR
Zone franche Corse agrément - Sage
Zone franche de Corse - demande d'agrément
Non
DEMAGREZFU
Zones franches urbaines agrément - Sage
Zones franches urbaines - demande d'agrément
Non
DRESZFUREC
Zones franches urbaines fiche de calcul recto - Sage
Zones franches urbaines - fiche de calcul recto
Non
DRESZFUVER
Zones franches urbaines fiche de calcul verso - Sage
Zones franches urbaines - fiche de calcul verso
Non
LETTRENGAG
Réduc taux IS incorp
bénéfices - lettre
d'engagement - Sage
Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés lors de
l'incorporation des bénéfices au capital (Art 219-I-f du
CGI) - lettre d'engagement
Non
23
© Sage France
CODE DGI
DOCUMENT
LIBELLE
REPETABLE
SUIV219REC
Suivi d'incorporation des
IS - Etat de suivi d'incorporation des bénéfices au capital Non
bénéfices - entreprises imp a des entreprises ayant bénéficié d'une imposition au taux
19% - recto – Sage
de 19% (Art 219-I-f du CGI) recto
SUIV219VER
Suivi d'incorporation des
IS - Etat de suivi d'incorporation des bénéfices au capital Non
bénéfices - entreprises imp a des entreprises ayant bénéficié d'une imposition au taux
19% - verso - Sage
de 19% (Art 219-I-f du CGI) verso
SUIVPVSUIM
SUIVPVSUIM
ZFCFICHE01
Zone franche Corse - fiche de Zone franche de Corse - fiche de calcul 1ère partie
calcul 1 - Sage
Non
ZFCFICHE02
Zone franche Corse - fiche de Zone franche de Corse - fiche de calcul 2ème partie
calcul 2 - Sage
Non
ZFCFICHE03
calcul 3 - Sage
Non
ATTESTATAA
ATTESTATAA
Oui
DEMAGRECOR
Zone franche Corse agrément - Sage
Zone franche de Corse - demande d'agrément
Non
ZFCFICHE01
Zone franche Corse - fiche de Zone franche de Corse - fiche de calcul 1ère partie
calcul 1 - Sage
Non
ZFCFICHE02
calcul 2 - Sage
Non
ZFCFICHE03
calcul 3 - Sage
Non
ATTESTATAA
ATTESTATAA
Oui
DEMAGREZFU
Zones franches urbaines agrément - Sage
Zones franches urbaines - demande d'agrément
Non
DRESZFUREC
Zones franches urbaines fiche de calcul recto - Sage
Zones franches urbaines - fiche de calcul recto
Non
DRESZFUVER
Zones franches urbaines fiche de calcul verso - Sage
Zones franches urbaines - fiche de calcul verso
Non
SUIV093REC
Tableau de suivi art 93 A recto - Sage
Tableau de suivi pour bénéficier des dispositions de l'art Non
93 A du CGI recto
SUIV093VER
Tableau de suivi art 93 A verso - Sage
Tableau de suivi pour bénéficier des dispositions de l'art Non
93 A du CGI verso
Suivi des plus values en sursis d'imposition
Oui
Régime BA
Régime BNC
24
© Sage France
L’indice 1 qui suit le code du formulaire signifie que ce formulaire, répétable et contient des tableaux
illimités.
Les tableaux créés spécifiquement pour ces formulaires doivent impérativement respecter la syntaxe
suivante : CODEFORMULAIRE + INDICEFORMULAIRE_EXTENSIONX
Exemple : le 2nd tableau relatif à la 3e occurrence du formulaire 2027F doit être créé sur la base du
modèle 2027F_EXTENSION2 et avoir pour code 2027F3_EXTENSION2
Pour chaque tableau lié à un formulaire qui a été dupliqué (répétable), un nouveau tableau doit
obligatoirement être créé comportant l’indice du formulaire auquel il est lié.
Exemple : le tableau 2026D_EXTENSION1 est lié au formulaire 2026D1.
Si le formulaire 2026D1 a été dupliqué en formulaire 2026D2, alors un nouveau tableau basé sur le
2026D_EXTENSION1 doit être créé avec le nom 2026D2_EXTENSION1 (même si ce tableau sera
vide ).
DOCUMENT
LIBELLE
REPETABLE
Régime BIC
2025A
Non
2025C
Provisions pour prêts d’installation consentis par les
entreprises à leurs salariés
Oui
2025D
Provisions réglementées entreprises de presse
Non
2026A
ZFU, bailleurs d’immeubles art. 44 octies
Non
2026B
ZFU, transfert d’activités dans une zone franche urbaine
art.44 octies
Non
2026C
Réévaluation des immobilisations mises en équivalence
Non
2026D1
Transfert d’actifs hors de France
Oui
2026F
Attestation, régime du report en avant de déficits en période Oui
déficitaire en cas de reprise ou de transfert d’activités
2027A1
Provision pour implantation à l’étranger, répartition du capital Oui
de la filiale étrangère
2027B1
Provision pour implantation à l’étranger, implantation sous
forme d’établissement
Oui
25
© Sage France
DOCUMENT
LIBELLE
REPETABLE
2027C
Provision pour implantation à l’étranger, état des
rectifications apportées au résultat étranger
Oui
2027D
Provision pour implantation à l’étranger, bilan actif
Oui
2027E
Provision pour implantation à l’étranger, bilan passif avant
répartition
Oui
2027F1
Provision pour implantation à l’étranger, compte de résultat
de l’exercice (2 pages)
Oui
2027G1
Provision pour implantation à l’étranger, provisions et
charges à payer, imputation sur une base élargie
Oui
2028A1
Opérations de crédit-bail, attestation en cas d’acquisition
Oui
2028B
Opération de crédit-bail, état souscrit par l’entreprise
cessionnaire
Oui
2028C
Opération de crédit-bail, état souscrit par l’entreprise titulaire Oui
du contrat
2028D1
Opérations de crédit-bail, cession d’un contrat ou acquisition Oui
du bien
2029E1
Détermination des déficits et ARD subis par filiales ancien
groupe, imputation sur une base élargie
Oui
2029F
Suivi des déficits et ARD société art 223 I 5 (groupe)
Oui
2029G
Calcul déficits et ARD perdus suite à la sortie de groupe
Oui (nouveauté
2003)
2029H1
Scissions art 226 L 6 déficits et ARD filiales ancien groupe,
imputation élargie (groupe)
Oui
2029I
Scissions art 226 L déficits et ARD société bénéficiant d’une Oui
base élargie d’imputation (groupe)
2058IS
Impôt sur les sociétés et contributions IS, bordereau avis de Non
liquidation (4 pages)
2058ISBIS
Groupe
Non
Impôt sur les sociétés et contributions IS, bordereau avis de
liquidation (4 pages)
26
© Sage France
2059H1
DGE, société détenant la société déclarante
Oui
2059I1
Oui
2066
Sommes imputables sur l’IS selon conventions
internationales
Non
DOCUMENT
LIBELLE
REPETABLE
Régime BA
2059H1
Oui
2059I1
Oui
2026B
ZFU, transfert d’activités dans une zone franche urbaine art
44 octies
Non
2028A1
Opérations de crédit-bail, attestation en cas d’acquisition
Oui
2028B
Opérations de crédit-bail, état souscrit par l’entreprise
cessionnaire
Oui
2028C
Opérations de crédit-bail, état souscrit par l’entreprise
titulaire du contrat
Oui
2028D1
Opérations de crédit-bail, cession d’un contrat ou acquisition Oui
du bien
2059H1
Oui
2059I1
Oui
Régime BNC
27
© Sage France
CODE DGI
DOCUMENT
LIBELLE
REPETABLE
Régime BIC
LTENG219B4
LTENG219B4
Taux réduit d’impôt sur les sociétés, Répartition du
Capital.
Non
OPTANC219F
OPTANC219F
Option pour le maintien de l'ancien régime d'imposition
au taux de 19% au titre des exercices ouverts en 2001
compris dans une série de 3 exercices bénéficiaires en
cous au 1er janvier 2001.
Non
CALC219BF4
CALC219BF4
Taux réduit d’impôt sur les sociétés, détermination des
bénéfices soumis au taux réduit.
Non
2029FGM
2029H
Suivi des déficits et ARD société art 223 I 5 (membre du
groupe)
Oui
2029HGM1
2029H
Scissions art 226 L 6 déficits et ARD filiales ancien
groupe, imputation élargie (membre du groupe)
Oui
2029IGM
2029I
Scissions art 226 L déficits et ARD société bénéficiant
d’une base élargie d’imputation (membre du groupe)
Oui
CODE DGI
DOCUMENT
LIBELLE
REPETABLE
Régime BIC
2029B
2029B
Liste des sociétés membres du groupe et des sociétés
qui cessent d’être membres de ce groupe.
Non
SCIICSUIVI
SCIICSUIVI
Etat produit par les sociétés d’investissement
immobiliers cotées (SIIC) ayant opté pour le régime
spécifique d’exonération d’impôt sur les sociétés
instituées par l’article 11 de la loi des finances n° 20021575 du 30/12/2002.
Non
SUIVPVSUIM
Oui
SUIVPVSUIM
Oui
Régime BA
SUIVPVSUIM
Régime BNC
SUIVPVSUIM
28
© Sage France
Les documents listés ci-dessous ne sont plus utilisable depuis le millésime 2003 :
•
LETTRENGAG
•
2058ISBIS
LE FORMULAIRE NEANT
Un document ‘formulaire néant’ est livré avec toutes les plaquettes Edi.
Il permet de paramétrer les formulaires de la liasse qui sont ‘néant’, mais qui doivent être transmis.
Il suffit de se positionner sur la case du formulaire devant être transmis à néant et de saisir le signe ‘X’
Un document supplémentaire ‘formulaire néant’ est paramétré pour les feuillets groupes.
29
© Sage France
Génération de la déclaration EDI-TDFC
Mise à jour de la source de données ODBC
Avant d’utiliser la fonction Génération EDI TDFC Liasse du menu EDI, il est nécessaire de créer
une source de donnée ODBC. Pour cela, veuillez suivre la procédure suivante :
◊
Un fichier ODBCEF.exe est disponible dans le répertoire où est installé votre application
Sage Etats Financiers (par défaut c:\wef) : Double-cliquer sur ce fichier ODBCEF.exe.
◊
Pour les utilisateurs en réseau, il est nécessaire de répéter cette opération à partir de chaque
poste client.
En allant dans le panneau de configuration, vous constaterez qu’une nouvelle source de données
ODBC a été créée : SageTDFC.
30
© Sage France
Point particulier pour les cabinets d’expertise comptable
Les entreprises procédant elles-mêmes à la génération de leur déclaration n’ont aucune manipulation à
effectuer, le dictionnaire de données correspondant à leur version des Etats financiers étant installé par
défaut.
Par contre, les cabinets d’expertise comptable doivent au préalable installer le dictionnaire de
données correspondant à leur version des Etats financiers
Ce fichier SageTDFC.mdb se trouve sur le CD des Etats financiers, dans le répertoire suivant :
•
\MAJ EDI-TDFC 2004\Ligne 30
pour les utilisateurs de Sage Etats financiers 30
•
•
Copier le fichier correspondant à la version des Etats financiers utilisée dans le répertoire de
l’application (par défaut c:\wef\).
31
© Sage France
Assistant de génération de EDI TDFC
EDI \ Génération EDI-TDFC Liasse
Lancer la fonction Génération EDI-TDFC Liasse du menu Edi, et renseigner chaque page de
l’assistant.
Etape 1 : Paramètres
Documents
Préciser s’il s’agit de la déclaration fiscale ou de l’attestation du centre de gestion.
Liste des documents
Il est possible de réaliser un envoi partiel. Dans ce cas il suffit de désélectionner, dans la liste, les
formulaires ne devant pas être envoyés.
Trois boutons : « Tout », «Rien », « Inverser » permettent de faciliter la sélection des formulaires.
Permet de sélectionner tous les documents affichés dans la liste
32
© Sage France
Permet de tout désélectionner
Permet d’inverser la sélection en cours
Ces boutons de sélection sont une nouveauté de la campagne EDI-TDFC 2003.
Régime groupe – Télétransmission centralisée par la société mère
Dans le cas de la centralisation des flux transmis par EDI-TDFC, il est demander de scinder l’envoi en
deux fichier :
•
L’un comportant les formulaires à compléter par la société mère : choix « Interchange
1, à retraiter par la société mère (fichier *.cfi) » (Si cette option est sélectionnée, au
niveau de l’onglet « Etape 2 : Option de transmission », un nom de fichier ayant
comme extension CFI devra être enseigné).
•
Et l’autre les documents qui ne seront pas modifiés : choix « Interchange 2, autres
documents «(fichier *.edi) »
Cette option ne sera active que dans le cas d’une société filiale ; dans tous les autres cas (société
mère , société ne faisant pas partie d’un groupe, régime autre que BIC) la case à cocher et les radioboutons seront grisés.
Voir
Pour plus de précisions le § Télétransmission centralisée par la société mère page 44.
Ce choix de génération « régime groupe – télétransmission centralisée par la société mère» est une
nouveauté de la campagne EDI-TDFC 2003, il n’est donc pas utilisable pour la campagne 2002.
Etablissement stable à l’étranger (Régime extérieur)
Cette option permet aux entreprises détenant un ou plusieurs établissements stables à l’étranger de
transférer la liasse fiscale incluant l’activité de l’entreprise (les formulaires 2050 à 2057 ou 2033
doivent comporter le cumul de l'ensemble des établissements).
Let Régime simplifié étranger est une nouveauté de la campagne EDI-TDFC 2003, il n’est donc pas
utilisable pour la campagne 2002.
33
© Sage France
Etape 2 : Options de transmission
Déclaration provisoire
Indiquer s’il s’agit d’une déclaration provisoire ou définitive.
De plus, dans le cas d’une déclaration provisoire, la zone « date d’arrêté provisoire des comptes »
permet de renseigner la date de clôture provisoire.
La possibilité de renseigner une date de clôture provisoire est une nouveauté de la campagne EDITDFC 2003.
Envoi pour test
Indiquer s’il s’agit d’un envoi pour test ou bien d’un envoi réel.
Mention expresse
Cette option permet aux entreprises d’indiquer si la déclaration est adressée avec une mention
expresse
Paramètres complémentaires – Répertoire société Mère
Ce champ concerne uniquement les déclarations Groupe.
34
© Sage France
Cette information doit être renseignée par chaque filiale du groupe au moment où elle lance la
génération de sa déclaration. (Cette information n’est pas à renseigner par la société mère).
Chaque filiale doit mettre à jour un fichier groupe.ini dans le répertoire de la société mère, dans le
sous-répertoire correspondant à l’exercice en cours. (Ce fichier sert à répertorier toutes les sociétés
filiales d’un groupe). Chaque filiale indique ainsi, dans ce champ, le répertoire de la société mère du
groupe auquel elle est rattachée. (Il faut gérer un fichier groupe.ini par société mère).
Par exemple c:\wef\GRP\EX20012\groupe.ini).
Voir
Le paragraphe suivant Particularités Liasse Groupe .
Paramètres complémentaires – Nom du fichier
Indiquer le nom complet (incluant l’extension) du fichier EDI TDFC qui sera généré. Par défaut, ce
fichier est généré dans le répertoire programme.
L’extension du fichier à renseigner sera selon le cas .cfi ou .edi (voir page précédente)
Etape 3 : Dossier
Les informations relatives à la société déclarante sont affichées pour rappel. Si elles sont incomplètes
ou erronées, il faut quitter l’assistant et aller les modifier dans les paramètres société (fonction
Paramètres du menu Fichier – onglet Société).
35
© Sage France
Etape 4 : Tiers Payeur
Indiquer dans cette page les coordonnées du tiers payeur.
Etape 5 : Comptable
36
© Sage France
N° SIRET
Indiquer le n° de SIRET de l’entité établissant la déclaration
Entité établissant la déclaration
Indiquer si l’entité établissant la déclaration est l’entreprise elle-même, un cabinet d’expertise
comptable ou un autre tiers.
Les autres informations relatives au comptable sont affichées pour rappel. Si elles sont incomplètes ou
erronées, il faut quitter l’assistant et aller les modifier dans les paramètres société (fonction
Paramètres du menu Fichier – onglet Comptable).
Etape 6 : Emetteur
Renseigner dans cette page les informations relatives à l’émetteur.
37
© Sage France
Etape 7 : Relais
Renseigner dans cette page les informations relatives au partenaire EDI.
38
© Sage France
Contrôle du fichier généré
Le fichier généré au format EDI TDFC est contrôlé par le programme.
Quand des anomalies sont détectées, à la fin de la génération, ce message apparaît :
Les anomalies sont listées dans un fichier ayant le même nom que le fichier EDI TDFC correspondant
et l’extension *.log, soit par défaut genliasse.log. Ce fichier d’anomalie est généré au même endroit
que le fichier EDI TDFC.
Quand ce fichier existe, il est alors nécessaire de l’éditer, de réaliser les modifications correspondantes
et de relancer une génération EDI.
39
© Sage France
Particularités liasse Groupe
Principe général
Génération du message EDI TDFC
Pour les sociétés appartenant à un groupe, deux fichiers EDI sont générés :
◊
Un fichier reprenant tous les formulaires relatifs au régime normal
Le nom de ce fichier d’extension *.edi est indiqué dans la première page Paramètres de
l’assistant de génération de EDI TDFC (par défaut GENLIASSE.EDI).
◊
Un fichier reprenant les formulaires relatifs au régime de groupe en tant que société
membre du groupe (2058A bis, 2058B bis …)
Le nom de ce fichier est le même que le précédent complété du caractère ‘M’ (par défaut
GENLIASSEM.EDI).
Pour les sociétés appartenant à un groupe en tant que tête de groupe (société mère), trois fichiers EDI
sont générés :
40
© Sage France
◊
Un fichier reprenant tous les formulaires relatifs au régime normal
Le nom de ce fichier d’extension *.edi est indiqué dans la première page Paramètres de
l’assistant de génération de EDI TDFC (par défaut GENLIASSE.EDI).
◊
Un fichier reprenant les formulaires relatifs au régime de groupe en tant que société
membre du groupe (2058A bis, 2058B bis …)
Le nom de ce fichier est le même que le précédent complété du caractère ‘M’ (par défaut
GENLIASSEM.EDI).
◊
Un fichier reprenant les formulaires relatifs au régime de groupe en tant que groupe
(2058CG, 2058DG, 2058RG, 2058SG, 2058TS, 2058IFA et 2058ER, 2058ES, 2065BIS,
2065TER...)
Le nom de ce fichier est le même que le précédent complété du caractère ‘G’ (par défaut
GENLIASSEG.EDI).
Mise à jour de la liasse Groupe
Cas particulier des formulaires 2058ER et 2058ES
Certains formulaire doivent être renseignés plusieurs fois au niveau de la société mère :
•
•
Le formulaire 2058ER est déposé :
◊
pour le groupe
◊
pour la société mère elle-même en tant que membre du groupe
◊
et pour chaque filiale du groupe
Le feuillet 2058ES est déposé :
◊
pour le groupe
◊
et pour chaque filiale du groupe
1) Mise à jour des feuillets
Pour le formulaire 2058ER :
•
•
Dans le dossier de la société mère :
◊
Les informations relatives au groupe sont saisies dans le feuillet 2058-ER bis
◊
Les informations relatives à la société mère elle-même en tant que membre du groupe sont
saisies dans le feuillet 2058-ER
Dans le dossiers de chaque société filiale :
◊
les informations propre à chaque filiale sont saisies dans le feuillet 2058-ER (par la filiale
elle-même)
Pour le formulaire 2058ES :
•
Dans le dossier de la société mère :
◊
•
Les informations relatives au groupe sont saisies dans le feuillet 2058-ES bis
Dans le dossier de chaque société filiale :
◊
Les informations propre à chaque filiale doivent être saisies dans les sociétés filiales ellesmêmes en utilisant le feuillet 2058-ES
41
© Sage France
2) Générations des déclarations EDI-TDFC
La procédure à suivre est la suivante :
•
Chaque filiale saisit ses propres feuillets relatifs au régime normal et au régime groupe (y compris
les formulaires 2058ER et 2058ES comme indiqués précédemment).
•
Chaque filiale génère et dépose sa propre déclaration EDI-TDFC en lançant l’assistant de
génération de la déclaration EDI-TDFC décrit précédemment (fonction Génération EDI-TDFC
Liasse du menu Edi) :
Sur la deuxième page de l’assistant Etape 2 : Options de transmission, il faut indiquer où doit
être généré le fichier groupe.ini : il s’agit du répertoire de la société mère du groupe auquel elle
est rattachée (et du sous-répertoire correspondant à l’exercice en cours).
Par exemple c:\wef\GRP\EX200212\groupe.ini).
Toutes les filiales d’un même groupe doivent mettre à jour le même fichier groupe.ini. Si les filiales
sont situées sur des sites distants, il est nécessaire de suivre la procédure décrite dans le paragraphe
ci-après » Les filiales sont gérées sur des sites différents de celui de la société mère ».
•
La société mère saisit ses propres feuillets relatifs au régime normal et au régime groupe (y
compris les feuillets à renseigner pour le groupe 2058ER bis et 2058ES bis comme indiqués
précédemment).
•
La société mère génère et dépose ensuite sa déclaration EDI-TDFC.
Les déclarations des filiales doivent obligatoirement avoir été générées avant celle de la société mère.
En effet, la déclaration de la société mère est réalisée en se basant sur le fichier groupe.ini.
Les filiales sont gérées sur des sites différents de celui de la société mère.
Dans ce cas, il est nécessaire de réaliser les manipulations suivantes :
•
Après avoir généré sa déclaration EDI-TDFC, chaque filiale doit envoyer à la société mère les
deux fichiers suivants :
◊
42
© Sage France
Groupe.ini : ce fichier est stocké dans le répertoire indiqué dans l’assistant de génération
EDI-TDFC (sur la première page : Etape 2 : Options de transmission)
◊
Filiale.ini : ce fichier se trouve dans le répertoire des données de la filiale, dans le sousrépertoire correspondant à l’exercice en cours.
Par exemple c:\wef\FILIALE1\EX200212\filiale.ini).
•
•
Sur le site de la société mère, il faut :
◊
Fusionner les fichiers groupe.ini de tous les sites filiales en un seul fichier. Pour cela :
- Copier le premier fichier groupe.ini répertoire des données de la société mère,
dans le sous-répertoire de l’exercice en cours, et l’ouvrir avec un éditeur texte.
- Ouvrir successivement les autres fichiers groupe.ini et copier les lignes
indiquant le chemin d’accès au fichier filiale.ini dans le fichier groupe.ini du
répertoire des données de la société mère.
- Enfin, modifier la ligne NB_FILIALES afin d’indiquer le nombre de filiale du
groupe (sans compter la société mère)
◊
Installer les différents fichiers filiale.ini dans les répertoires et sous-répertoires indiqués
dans le fichier groupe.ini. (créer ces répertoires s’ils n’existent pas).
La société mère peut ensuite générer sa déclaration EDI-TDFC.
43
© Sage France
Télétransmission centralisée par la société mère
Dans le cadre de la télétransmission centralisée par la société mère, chaque filiale doit réaliser sa
génération EDI-TDFC en deux temps :
44
© Sage France
•
une génération reprenant les formulaires à retraiter par la société mère correspondant à
l’Interchange 1 ,
•
une deuxième génération pour les autres formulaires (ceux qui ne sont pas à compléter par la
société mère) correspondant à l’interchange 2.
Génération de l’interchange 1
Chaque filiale doit générer un fichier « interchange 1 » qui regroupe tous les formulaires à compléter
par la société mère.
Ce fichier doit donc être transmis à la société mère.
Il doit avoir l’extension *.CFI.
Procédure de génération
l’assistant.
Cette note décrit uniquement les informations relatives à la procédure de télétransmission centralisée
par la société mère. Pour avoir plus d’informations sur l’assistant de génération il convient de se
reporter au manuel Etats financiers.
Régime groupe : Télétransmission centralisée par la société mère
Dans le cadre d’une télétransmission centralisée par la société mère, chaque filiale doit cocher cette
option afin d’accéder aux deux choix suivants :
45
© Sage France
◊
Interchange 1 : à retraiter par la société mère (fichier *.cfi)
◊ Interchange 2 : autres documents (fichier *.edi)
Cocher la première option Interchange 1 : à retraiter par la société mère (fichier *.cfi).
Documents
La liste des documents contenus dans cet interchange 1 apparaît.
Nom du fichier
Il faut saisir sur cette deuxième page le nom du fichier « interchange 1 » à destination de la société
mère.
Ce fichier doit absolument avoir l’extension *.CFI.
Saisir par exemple filiale1.cfi.
Etapes 3 / 4 / 5 / 6 / 7 et lancement de la génération.
Renseigner si nécessaire les autres informations des étapes 3, 4, 5 6 et 7 de l’assistant et lancer la
génération en activant le bouton Fin.
46
© Sage France
Le fichier filiale1.cfi a été généré et peut être transmis à la société mère.
Un fichier filiale1M.cfi est également généré pour une utilisation interne au programme lors de la
phase de génération. Il ne doit pas être envoyé à la société mère
47
© Sage France
Génération de l’interchange 2
Chaque filiale doit générer un deuxième fichier « interchange 2 » qui regroupe tous les autres
formulaires qui ne seront pas retraités par la société mère.
Ce fichier doit avoir l’extension *.EDI.
Procédure de génération
l’assistant.
Cette note décrit uniquement les informations relatives à la procédure de télétransmission centralisée
par la société mère. Pour avoir plus d’informations sur l’assistant de génération il convient de se
reporter au manuel Etats financiers
Régime groupe : Télétransmission centralisée par la société mère
Dans le cadre d’une télétransmission centralisée par la société mère, chaque filiale doit cocher cette
option afin d’accéder aux deux choix suivants :
48
© Sage France
◊
Interchange 1 : à retraiter par la société mère (fichier *.cfi),
◊
Interchange 2 : autres documents (fichier *.edi).
Cocher la deuxième option Interchange 2 : autres documents (fichier *.edi).
Documents
La liste des documents contenus dans cet interchange 2 apparaît.
49
© Sage France
Nom du fichier
Il faut saisir sur cette deuxième page le nom du fichier « interchange 2 ».
Ce fichier doit absolument avoir l’extension *.EDI.
Saisir par exemple le nom filiale1.edi.
Etape 3 / 4 / 5 / 6 / 7 et lancement de la génération.
Renseigner si nécessaire les autres informations des étapes 3, 4, 5 6 et 7 de l’assistant et lancer la
génération en activant le bouton Fin.
Les fichiers filiale1.edi et filiale1M.edi ont été générés.
En effet pour les sociétés appartenant à un groupe, deux fichiers EDI sont générés :
50
© Sage France
•
Un fichier reprenant tous les formulaires relatifs au régime réel normal (dans notre exemple ce
fichier a le nom filiale1.edi)
•
Un fichier reprenant les formulaires relatifs au régime de groupe en tant que société membre du
groupe (2058A bis, 2058B bis …) (dans notre exemple ce fichier a le nom filiale1M.edi)
Voir
Le manuel Etats financiers pour plus d’informations concernant les particularités de la liasse
groupe.
Ces deux fichiers doivent être adressés au partenaire EDI.
51
© Sage France
Tableaux illimités
Présentation générale
Cette commande permet la saisie de tableaux contenant les informations complémentaires de la Liasse
Fiscale.
Exemple :
La Liasse fiscale 2053 vous invite à saisir des informations complémentaires pour la rubrique Détail
des produits et charges exceptionnels.
Le formulaire 2053 prévoit 6 lignes de saisie.
Si vos charges et/ou produits nécessitent une septième ligne ou plus, vous utilisez la fonction de saisie
d'un tableau.
Elle est accessible à partir des menus :
52
© Sage France
◊
Documents / Liasse fiscale - menu contextuel Fonctions / Tableaux illimités.
◊
Documents / Saisie des tableaux
Saisie des tableaux à partir de la liasse
Menu Documents / Liasse fiscale – Menu contextuel Fonctions / Tableaux illimités
Si la zone sur laquelle est positionné le curseur l'autorise, l’accès par le menu contextuel sur la
fonction « tableau illimité » propose la saisie d'un tableau. Sinon, elle vous renvoie le message « Cette
rubrique n’est pas associée à un tableau ».
Exemple :
Le feuillet 2053 de la Liasse BIC :
Cette commande affiche la fenêtre de saisie d'un tableau. Les intitulés sont repris des colonnes de la
Liasse.
53
© Sage France
Si des lignes étaient saisies dans le feuillet de la Liasse, le programme les rappelle dans la fenêtre et
vous invite à saisir les lignes complémentaires..
Identification du tableau : Titre de tableau, Nom du tableau, Titre
Les zones Type de tableau, Nom du tableau, Titre de la partie haute de la fenêtre identifient la zone
du feuillet pour laquelle la saisie du tableau est demandée.
Ces zones sont grisées car non modifiables.
Exemple :
2053_EXTENSION1 - Détail des produits ou charges exceptionnels.
Saisie / Modification d'une ligne
Cliquez sur le bouton Créer afin de créer une ligne supplémentaire dans le tableau.
Cliquez ensuite sur la zone à renseigner.
Pour corriger une saisie erronée, cliquez de nouveau dans la zone ou utilisez le bouton
Modifier.
Le bouton Titres permet de modifier l'intitulé des colonnes des tableaux des annexes
libres de la Liasse. Il n'est pas accessible ici car les feuillets de la Liasse ne sont pas modifiables.
54
© Sage France
Suppression d'une ligne
Pour supprimer une ligne du tableau, cliquez sur une des cellules de sa ligne puis cliquez
sur Supprimer.
Validation, Sortie
Cliquez sur le bouton Fermer pour refermer la fenêtre de saisie tout en validant les
saisies réalisées.
Formule avec reprise d’une colonne d'un tableau
Pour que le programme affiche le total d'une colonne d'un tableau, la syntaxe est :
Sommecolonne("nomtableau","nomcolonne")
Exemple
Feuillet 2058ER , zone « Autres régularisation à détailler », on retrouve la formule :
SOMMECOLONNE("2058ER_EXTENSION1","COL2")
Soit la somme de la colonne 2 du tableau 2058ER_Extension 1
55
© Sage France
Saisie des tableaux
Menu Documents / Saisie des tableaux
Cette commande du menu Documents permet de saisir :
•
les tableaux de la liasse
•
les documents complémentaires à la Liasse
Les tableaux de la Liasse
Ils seront imprimés à la suite de la Liasse fiscale.
Les tableaux de la liasse peuvent également être saisis directement depuis le feuillet de la Liasse
fiscale, par une commande du menu contextuel : Fonctions / Tableaux illimités.
Voir
Le paragraphe précédent Saisie des tableaux à partir de la liasse de ce même chapitre pour plus
d’informations sur cette commande,
Voir
Le paragraphe Vérifications au niveau de la liasse du chapitre précédent pour connaître la liste
des tableaux liés à la liasse.
Les tableaux complémentaires
Il s'agit des annexes de la Liasse. Ils peuvent être :
Voir
56
© Sage France
•
libres : vous les créez en fonction de vos besoins ;
•
préétablis : vous ne pouvez pas modifier leur structure.
Le paragraphe Tableaux complémentaires du chapitre précédent pour connaître la liste des
tableaux complémentaires à ceux de la liasse.
Saisie des tableaux
Menu Documents / Saisie des tableaux
Lorsque vous validez cette commande, la liste des tableaux s'affiche.
Cliquez sur ce bouton pour sortir de la fonction.
Ce bouton affiche la fenêtre d'aide.
Ce bouton vous permet d'imprimer le contenu d'un tableau.
Vous utilisez ce bouton pour créer un nouveau tableau.
Permet de modifier le tableau sélectionné par le curseur.
Permet de supprimer le tableau sélectionné par le curseur.
57
© Sage France
Impression de la liste des tableaux
Ce bouton vous permet d'imprimer le contenu du tableau sélectionné.
Création d'un tableau
V ous utilisez ce
bouton pour créer un
nouveau tableau.
Choix du modèle
Le programme vous propose des modèles à partir desquels vous pouvez construire le nouveau tableau.
58
© Sage France
Sélectionnez le modèle que se rapproche le plus de vos besoins et cliquez sur OK.
Annexes libres
Nom du modèle
ANNEXLIB01_EXTENSION1
Titre
Nombre
de
colonnes
Intitulés des colonnes
Nature des colonnes
4 colonnes Intitulés libres
Nature texte
1ère de type texte, 2ème de type
numérique et la 3ème de type texte
1ère colonne de type texte, et les
autres de type numérique
Les 3 premières sont de type texte
et les autre sont numériques
Les tableaux ci-dessus sont à utiliser dans le cadre de la liasse de droit commun.
Pour le régime de groupe, il faut utiliser les tableaux, qui sont construits sur le même modèle
nommés :
Pour la déclaration des sociétés membres du groupe :
o ANNEXLIBM1_EXTENSION1,
o ANNEXLIBM4_EXTENSION1.
Pour le groupe :
o ANNEXLIBG1_EXTENSION1,
o ANNEXLIBG4_EXTENSION1.
Les autres tableaux proposés sont dirigés car ils sont liés aux formulaires répétables.
59
© Sage France
Pour chaque tableau lié à un formulaire qui a été dupliqué (répétable), un nouveau tableau doit être
créé comportant l’indice du formulaire auquel il est lié.
Exemple : le tableau 2026D_EXTENSION1 est lié au formulaire 2026D1.
Si le formulaire 2026D1 a été dupliqué en formulaire 2026D2, alors un nouveau tableau basé sur le
2026D_EXTENSION1 doit être créé avec le nom 2026D2_EXTENSION1.
Nom du modèle
2026D_EXTENSION1
Titre
Transferts d'actifs hors de
France - Eléments
transférés ou biens acquis
en remploi
Nombre
de
colonnes
Nature des colonnes
4 colonnes Date
Nature
Consistance
Caractéristiques
2027A_EXTENSION1
Provision pour implantation
à l'étranger
10
colonnes
Dénomination
Forme
Date d’acquisition des titres (1)
Date de cession des titres (1)
Prix d’acquisition des titres
Titres représentatifs droits de vote :
Nombre (3)
Titres représentatifs droits de vote : % (3)
Titres représentatifs droits à dividende :
Nombre
Valeur (4)
% (5)
2027B_EXTENSION1
Provision pour implantation 4 colonnes Montant transféré par le siège à l’Ets
à l'étranger
Date (siège vers Ets)
Montant transféré par l’Ets au siège
Date (Ets au siège)
2027F_EXTENSION1
60
© Sage France
Provision pour implantation 3 colonnes Détails des produits et charges
à l'étranger - Cpte de
Charges antérieures
Nom du modèle
Titre
résultat en liste (1)
Nombre
de
colonnes
Nature des colonnes
Produits antérieurs
2027F_EXTENSION2
Provision pour implantation 2 colonnes Détails des produits financiers
Montant
2027F_EXTENSION3
Provision pour implantation 3 colonnes Détails des produits et charges
exceptionnels
Charges exceptionnelles
Produits exceptionnels
2027G_EXTENSION1
Provision pour implantation 5 colonnes Détails des provisions
à l'étranger - Provisions
Montant au début de l’ex
pour impôts
Augmentation dotations ex
Diminutions reprises ex
Montant fin de l’ex
2027G_EXTENSION2
Provision pour implantation 5 colonnes Détail des autres provisions pour risques
et charges
pour risques et charges
Augmentation dotations ex
Montant à la fin de l’ex
2027G_EXTENSION3
Provision pour implantation 5 colonnes Détail des autres provisions pour
dépréciation
pour dépréciation
Augmentations dotations ex
Montant à la fin de l’ex
2027G_EXTENSION4
Provision pour implantation 3 colonnes Provisions pour risques et charges
à l'étranger -Provisions
Dotations de l’ex
pour risques et charges
Reprises sur l’ex
2027G_EXTENSION5
Provision pour implantation 3 colonnes Provisions pour dépréciation
Dotation de l’exercice
61
© Sage France
Nom du modèle
Titre
Nombre
de
colonnes
pour dépréciation
Nature des colonnes
Reprise de l’exercice
2027G_EXTENSION6
Provision pour implantation 3 colonnes Charges à payer
à l'étranger - Charges à
Dotation de l’ex
payer
Reprise de l’ex
2028A_EXTENSION1
Opérations de crédit bail
5 colonnes Année
Valeur brute comptable
Amortissement pratiqué
Amortissement cumulé
Valeur nette comptable
2028D_EXTENSION1
Opérations de crédit bail Tableau des loyers non
déduits
4 colonnes Année
Quote-part du loyer fixation du prix
Quote-part du loyer non déduite :
éléments amortissables
Quote-part du loyer non déduite :
éléments non amortissables
2029E_EXTENSION1
Etat de détermination des
déficits et ARD subis par
les sociétés : restant dans
le nouveau groupe
14
colonnes
Dénomination
Complément dénomination
Déficits ordinaires : N-5
Déficits ordinaires : total
ARD : N-5
ARD : N-4
ARD : N-3
ARD : N-2
ARD : N-1
ARD : total
62
© Sage France
Nom du modèle
2029E_EXTENSION2
Titre
déficits et ard subis par les
sociétés : permettant une
imputation sur une base
élargie
Nombre
de
colonnes
14
colonnes
Nature des colonnes
Dénomination
ARD : N-5
ARD : N-4
ARD : N-3
ARD : N-2
ARD : N-1
ARD : total
2029G_EXTENSION1
Calcul des déficits
2 colonnes Dénomination
ordinaires et ARD perdus à
la suite de la sortie du
nouveau groupe de
sociétés membres de
l'ancien groupe
2029H_EXTENSION1
les sociétés filiales de
l'ancien groupe, pour
lesquels la société à
demandé une imputation
élargie : sté restant dans le
nouveau groupe
14
colonnes
Dénomination
ARD : N-5
ARD : N-4
63
© Sage France
Nom du modèle
Titre
Nombre
de
colonnes
Nature des colonnes
ARD : N-3
ARD : N-2
ARD : N-1
ARD : total
2029H_EXTENSION2
les sociétés filiales de
l'ancien groupe, pour
lesquels la société à
demandé une imputation
élargie
14
colonnes
Dénomination
ARD : N-5
ARD : N-4
ARD : N-3
ARD : N-2
ARD : N-1
ARD : total
2059H_EXTENSION1
Obligation déclarative
incombant à certains
contribuables relevant du
service chargé des
grandes entreprises
12
colonnes
Lien descriptif – numéro
Forme juridique
Dénomination
Numéro SIRET
% de détention
Num Voie
BTQ
Type voie
Libellé voie
Code postal
Commune
64
© Sage France
Nom du modèle
Titre
Nombre
de
colonnes
Nature des colonnes
Pays
2059I_EXTENSION1
Obligation déclarative
incombant à certains
contribuables relevant du
service chargé des
grandes entreprises
12
colonnes
Lien descriptif – numéro
Forme juridique
Dénomination
Numéro SIRET
% de détention
Num Voie
BTQ
Type voie
Libellé voie
Code postal
Commune
Pays
Nom du tableau
La fenêtre affichée vous permet ensuite d'attribuer un nom au nouveau tableau.
Validez le nom du tableau par OK ; la fenêtre Saisie des tableaux apparaît.
Identification du tableau
Les zones Type de tableau, Nom du tableau rappellent le modèle choisi. Ces zones sont grisées car
non modifiables.
65
© Sage France
La zone Titre permet, si le modèle choisi correspond à une annexe libre, d'attribuer un nom au tableau
à saisir.
Saisie des colonnes
En fonction du modèle sélectionné, la nature des informations à saisir diffère.
Pour les modèles :
•
•
•
•
… la fenêtre affichée vous permet de renseigner le titre du tableau, les intitulés des colonnes et leur
contenu :
Saisie d'une ligne
La première ligne du tableau est sélectionnée.
Vous pouvez saisir son contenu directement.
Cliquez sur le bouton Créer pour que le programme ajoute une ligne au tableau puis
saisissez son contenu.
66
© Sage France
Pour corriger une saisie erronée, cliquez de nouveau dans la zone ou utilisez le bouton
Modifier.
Suppression d'une ligne
Pour supprimer une ligne du tableau, cliquez sur une des cellules de sa ligne puis cliquez
sur Supprimer.
Le bouton Titres permet, si le modèle choisi correspond à une annexe libre, de modifier
l'intitulé des colonnes du tableau.
Validation, Sortie
Cliquez sur le bouton Valider pour refermer la fenêtre de saisie tout en validant les saisies
réalisées.
Modification d'un tableau
V ous utilisez ce
bouton pour m odifier
le tableau sélectionné
par le curseur.
67
© Sage France
Suppression d'un tableau
Seuls les tableaux créés à partir des modèles peuvent être supprimés :
Code du tableau
68
© Sage France
Nom du tableau
ANNEXLIBM1_EXTENSION1
ANNEXLIBG1_EXTENSION1
2026D_EXTENSION1
Transferts d'actifs hors de France - Eléments transférés ou biens acquis
en remploi
2027A_EXTENSION1
Provision pour implantation à l'étranger
2027B_EXTENSION1
Provision pour implantation à l'étranger
2027F_EXTENSION1
Provision pour implantation à l'étranger - Cpte de résultat en liste (1)
2027F_EXTENSION2
2027F_EXTENSION3
2027G_EXTENSION1
Provision pour implantation à l'étranger - Provisions pour impôts
2027G_EXTENSION2
Provision pour implantation à l'étranger - Provisions pour risques et
charges
2027G_EXTENSION3
Provision pour implantation à l'étranger - Provisions pour dépréciation
2027G_EXTENSION4
Provision pour implantation à l'étranger -Provisions pour risques et
charges
2027G_EXTENSION5
Provision pour implantation à l'étranger - Provisions pour dépréciation
2027G_EXTENSION6
Provision pour implantation à l'étranger - Charges à payer
2028A_EXTENSION1
Opérations de crédit bail
2028D_EXTENSION1
Opérations de crédit bail - Tableau des loyers non déduits
2029E_EXTENSION1
restant dans le nouveau groupe
2029E_EXTENSION2
permettant une imputation sur une base élargie
2029G_EXTENSION1
Calcul des déficits ordinaires et ARD perdus à la suite de la sortie du
nouveau groupe de sociétés membres de l'ancien groupe
2029H_EXTENSION1
Etat de détermination des déficits et ARD subis par les sociétés filiales
de l'ancien groupe, pour lesquels la société à demandé une imputation
élargie : sté restant dans le nouveau groupe
2029H_EXTENSION2
Etat de détermination des déficits et ARD subis par les sociétés filiales
de l'ancien groupe, pour lesquels la société à demandé une imputation
élargie
2059H_EXTENSION1
Obligation déclarative incombant à certains contribuables relevant du
service chargé des grandes entreprises
2059I_EXTENSION1
Obligation déclarative incombant à certains contribuables relevant du
service chargé des grandes entreprises
V ous utilisez ce
bouton pour
supprim er le tableau
sélectionné par le
curseur.
69
© Sage France
Un tableau est supprimé pour tous les dossiers gérés dans Sage Etats financiers !!
70
© Sage France
Fiche de suggestion
Vos commentaires et suggestions nous intéressent pour améliorer la qualité et la facilité d'utilisation de nos manuels.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir cette fiche d'appréciation et de nous la retourner. Nous vous en
remercions par avance.
Société
...........................................................................................................................
Adresse
...........................................................................................................................
Code postal / Ville
...........................................................................................................................
Téléphone
...........................................................................................................................
Télécopie
...........................................................................................................................
Utilisateur
...........................................................................................................................
Fonction
...........................................................................................................................
E-Mail
...........................................................................................................................
Mettez une note de 0 à 10 pour chacune des caractéristiques suivantes :
Format :
........................
Présentation :
........................
Organisation :
........................
Explications :
........................
Précision :
........................
Clarté :
........................
Programme : EDI-TDFC 2004
Version :
Référence :
© Sage France
Erreurs
Si vous avez trouvé des erreurs dans ce manuel, merci de bien vouloir nous les signaler ci-dessous.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Suggestions
Toutes vos remarques nous aideront à améliorer la qualité de nos manuels.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Sage France - Département Développement - Service Rédaction
10, rue Fructidor
75834 PARIS CEDEX 17
Tél. 01 41 66 21 21 - Fax. 01 41 66 24 36 - Internet : www.sage.fr
© Sage France

Etats financiers - Référence

Transcription

Documents pareils

Procédure d`archivage d`exercice dans SAGE

Menu Novembre 2016

RESTAURANT LE RÉGINA

Télécharger - Devoir.tn >> Devoir Tunisie

au Petit Poucet - le Petit Poucet

Annonce ingénieur Commercial - ActivIT, logiciels Sage pour l

La carte - Ferme du Sciozier

liasse fiscale

Restaurant L`Epicrien - Captain Hotel Description: Le restaurant L

UTILISATION DU TELEPHONE CISCO 7912