iShares STOXX North America 600 Real Estate Cap UCITS ETF (DE)
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iShares STOXX North America 600 Real Estate Cap UCITS ETF (DE)
Pour Les Investisseurs Qualifies. EXI6 iShares STOXX North America 600 Real Estate Cap UCITS ETF (DE) février Fiches techniques Informations sur la performance, la ventilation du portefeuille, Rendement sur distribution au: 28/févr./2015 Toutes les autres statistiques sont en date du 09/mars/2015 iShares STOXX North America 600 Real Estate Cap UCITS ETF (DE) est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice STOXX® North America 600 Real Estate Cap. L'ETF investit dans des titres physiques de l'indice. L'indice mesure la performance du secteur immobilier d'Amérique du Nord tel que défini par ICB (Industry Classification Benchmark) et est sous-ensemble de l'indice STOXX® North America 600, qui comprend 600 des plus grandes valeurs du Canada et des États-Unis. Les ETF iShares sont des fonds gérés par BlackRock. Ces supports d'investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières, comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d'accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d'actifs. Le Fonds sera liquidé le 16 Mars 2015. Pour de plus amples informations merci de vous référer à la Lettre aux actionnaires disponible sur le site internet ou contactez votre représentant iShares. CROISSANCE DE 10 000 EUR DEPUIS LE LANCEMENT POINTS CLÉS Classe d'actifs Actions Devise de référence EUR Date de lancement 19/sept./2006 Indice de référence STOXX® North America 600 Real Estate Cap Valeur ISIN DE000A0H0769 Ratio des charges totales 0.71% Fréquence de versement des dividendes Jusqu'Ã 4x par an Domicile Allemagne Méthodologie Repliqué Structure du produit Physique Fréquence de rebalancement Trimestriellement UCITS Oui Statut de Distributeur / Fonds déclarant au Royaume-Uni No Utilisation des gains Distribution Actif net Nombre de positions Actions restantes Symbole Indice de référence Rendement sur distribution EUR 10'902'504 28 550'000 SA8730R - PRINCIPALES POSITIONS (%) PERFORMANCE ANNUALISÉE (% EUR) Fond 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis le lancement 49.53% 18.83% 19.94% N/A 5.40% PÉRIODES COMPLÈTES DE PERFORMANCE SUR DOUZE MOIS (% EUR) 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 2014 Année - 31/12/2010 - 31/12/2011 - 31/12/2012 - 31/12/2013 - 31/12/2014 calendaire Fond 34.55% 11.94% 11.66% -5.72% 47.62% 47.62% SIMON PROPERTY GROUP REIT INC AMERICAN TOWER REIT CORP PUBLIC STORAGE REIT CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT CO EQUITY RESIDENTIAL REIT VENTAS REIT INC HEALTH CARE REIT INC AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC PROLOGIS REIT INC BOSTON PROPERTIES REIT INC 11.63 7.64 5.91 5.60 5.43 5.34 4.91 4.18 4.15 4.09 58.88 Source : BlackRock. Les données de performance sont fournies sur la base de la valeur liquidative (VL), après imputation des frais de gestion. Des frais de courtage ou de transaction s'appliquent. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d'un produit. La valeur des investissements peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer les montants investis. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN. Les positions sont susceptibles d'évoluer. INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION Bourse de valeurs Symbole Symbole Bloomberg RIC SEDOL Valeur Devise PRINCIPAUX PAYS (%) Deutsche Boerse Ag EXI6 SREAEX GY SREAEX.DE B1LGBM2 EUR L’exposition géographique se rapporte principalement à la domiciliation des émetteurs des titres détenus dans le produits. Elles sont additionnées et exprimées en pourcentage par rapport aux détentions totales du fonds. Cependant, dans certains cas, elle peut refléter le pays où l'émetteur des titres réalise une grande partie de son activité. GLOSSAIRE TER: Mesure du coût total lié à la gestion et au fonctionnement du produit. Le TER, total des frais sur encours, désigne principalement les commissions de gestion et les autres frais liés par exemple à l'agent fiduciaire, dépositaire ou de registre, ainsi que d'autres charges d'exploitation. Rendement sur distribution: Le rendement sur distribution exprime le ratio entre rémunération et valeur de l’actif net sur les 12 derniers mois. Pour en savoir plus? 0800 33 66 88 Structure du produit: Mention qui indique si le fonds achète réellement les titres sous-jacents de l'indice (réplication physique) ou s'il s'y expose par l'intermédiaire de dérivés tels que les swaps (réplication synthétique). Un swap est un contrat aux termes duquel une partie s'engage à fournir la performance d'un titre au fonds, alors que celui-ci n'investit pas directement dans le titre en question. Cette pratique peut faire courir le risque que la contrepartie ne tienne pas son engagement (ne remplisse pas le contrat). Méthodologie: Pour un ETF, la méthodologie indique si le produit détient tous les titres au sein de l'indice suivant les mêmes pondérations (réplication) ou si l'on a recours à un sousensemble optimisé des titres figurant dans l'indice (optimisé / échantillonné) pour répliquer efficacement la performance de l'indice. iSharesSwitzerland @blackrock.com www.ishares.ch BlackRock Advisors (UK) Limited, entité agréée et réglementée par la Financial Services Authority (« FCA ») au Royaume-Uni, siège social: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL, Royaume-Uni, Tel +44 (0)20 7743 3000, a publié ce document exclusivement à l’attention de ses clients professionels en Suisse exclusivement et nulle autre personne n’est autorisée à prendre en considération les informations contenues dans le présent document. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont souvent enregistrés.Des fonds domiciliés allemand mentionnés dans ce document sont des « organismes de placement collectif conforme aux directives » au sens de la Loi allemande sur les investissements. Ces fonds sont gérés par BlackRock Advisors (UK) Limited Deutschland AG. BlackRock Asset Management Deutschland AG est placé sous l’autorité réglementaire de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. BlackRock n'a pas étudié l'adéquation de cet investissement avec vos besoins individuels et votre tolérance aux risques. Les statistiques présentées fournissent des informations synthétiques. Tout investissement doit être réalisé sur la base du prospectus, disponible auprès de la société de gestion. En Suisse, le fonds sera exclusivement distribué aux investisseurs qualifiés, en vertu de la Loi fédérale suisse sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006, telle que modifiée, et de son ordonnance d'application. Par conséquent, certains fonds n'ont pas été enregistrés auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (« FINMA »). En Suisse, la consultation de ce document peut n'être ouverte qu'aux investisseurs qualifiés. Concernant les fonds enregistrés, le Représentant suisse est BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, et l'Agent payeur suisse est JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, succursale de Zürich, Dreikönigstrasse 21, 8002 Zürich. Le Prospectus, le Document d'information clé pour l'investisseur les statuts, ainsi que les derniers et précédents rapports de gestion annuels et semestriels du fonds sont disponibles gratuitement auprès du représentant suisse. Les investisseurs sont tenus de consulter les risques spécifiques au fonds dans le Document d'information clé pour l'investisseur et le Prospectus. Le présent document n'est pas et ne doit en aucun cas être considéré comme une publicité ou comme une action de promotion d'une offre publique d'actions aux États-Unis ou au Canada. Ce document ne s'adresse pas aux personnes qui sont résidentes aux États-Unis, au Canada ou dans une province ou un territoire de ces pays, où les sociétés/ titres ne sont pas agréé(e)s et où leur distribution n'est pas autorisée et où aucun prospectus n'a été déposé auprès d'un organe de contrôle ou de réglementation des marchés des valeurs mobilières. Les sociétés/titres ne peuvent pas être acquis(es) ou détenu(e)s dans le cadre d'un Plan ERISA ou avec les actifs d'un tel plan. Les produits mentionnés dans le présent document ne conviennent pas nécessairement à tous les investisseurs. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d'un produit. La valeur des investissements peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer les montants investis. Votre revenu n'est pas fixe et il est susceptible de fluctuer. La valeur des placements exposés aux devises étrangères peut être affectée par les variations des taux de change. Nous vous rappelons que les niveaux et bases d'imposition, ainsi que les allègements fiscaux, sont soumis à variation. Les actions des Fonds ne constituent pas nécessairement un investissement adapté à tous les investisseurs. BlackRock Advisors (UK) Limited ne garantit pas la performance des actions ou des compartiments des Fonds. Les cours des investissements (qui peuvent parfois n’être négociés que sur des marchés très limités) peuvent monter ou descendre, et l’investisseur est susceptible de ne pas récupérer le montant qu’il a investi. Votre revenu n’est pas fixe et il est susceptible de fluctuer. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. La valeur des investissements exposés à des devises étrangères peut être affectée par les mouvements des taux de change. Nous vous rappelons également que les niveaux et bases des abattements fiscaux peuvent être modifiés. Veuillez noter que certains fonds mentionnés dans ce document sont soumis à un risque de concentration (les indices de référence de ces fonds concentrent l’investissement des actifs sur des marchés nationaux particuliers. Ces fonds sont donc exclusivement exposés à l’évolution desdits marchés nationaux et non à celle du marché dans son ensemble). En ce qui concerne les produits mentionnés, le présent document est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue ni un conseil d'investissement, ni une offre de vente ou une sollicitation d'achat des titres qui y sont évoqués. Le présent document ne peut être distribué sans autorisation préalable de BlackRock Advisors (UK) Limited. Le STOXX® North America 600 Real Estate Cap ainsi que ses marques sont la propriété intellectuelle de STOXX Limited, Zurich, Suisse et/ou ses concédants (Les «Concédants»), et sont utilisés dans le cadre de licences. STOXX et ses Concédants ne soutiennent, ne garantissent, ne vendent ni ne promeuvent en aucune façon les valeurs basées sur l’indice et déclinent toute responsabilité liée au négoce des produits ou services basés sur l’indice. iShares® et BlackRock® sont des marques déposées de BlackRock, Inc., ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans le reste du monde.© 2015 BlackRock Advisors (UK) Limited. N° d’immatriculation 00796793. Tous droits réservés. © 2015 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. 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