PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP - (Classic)

COMMUNICATION À CARACTÈRE PROMOTIONNEL
31/01/2017*
PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP - (Classic)
PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
risque plus faible
risque plus élevé
rendement potentiellement plus
faible
2
3
4
5
6
7
Plus le risque est élevé, plus l’horizon d’investissement recommandé sera long.
OBJECTIF D'INVESTISSEMENT
Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant dans des actions de
sociétés européennes de petite capitalisation.Le Fonds est activement géré et, en tant que tel, peut investir
dans des titres qui ne sont pas intégrés dans l’indice, le MSCI Europe Small Caps (NR).
PERFORMANCES CUMULÉES ET ANNUELLES (EUR) (Net)
CODES
Code Distri.
LU0212178916
PREURCC LX
A0MY3W
L7574H167
LU0212178676
PREURCD LX
A0MY3X
L7574H217
250
228,72
226,75
200
En base 100
ISIN
BLOOMBERG
WKN
CUSIP
5 ans
Code Capi.
150
100
50
35,05
26,98
25,73
50
33,41
26,35 23,53
13,18
25
6,47
0,86
0,15
-5,95
CHIFFRES CLÉS - EUR
Part capitalisante
Part distribuante
12M VL max. Capi. (30/05/16)
12M VL min. Capi. (27/06/16)
Actif net total (mln)
Dernier dividende (22/04/16)
VL initiale
0,90
(%)
1
rendement potentiellement plus
élevé
0
-25
188,65
174,83
196,44
166,70
1 325,95
4,36
99,85
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Fonds
Indice de référence
Les performances et réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances actuelles ou futures. Source calcul de performance :
BNP Paribas Securities Services.
PERFORMANCES AU 31/01/2017 (EUR) (Net)
CARACTÉRISTIQUES
Indice de référence
Eligible au PEA
Eligible à une assurance vie
Nationalité
Forme juridique
Date de lancement
Devise de référence
(de la part)
Gérant
Société de gestion
Gestionnaire financier par
délégation
Gestionnaire financier par sousdélégation
Dépositaire
Droits d'entrée max.
Droits de sortie max.
Commission de conversion max.
Frais courants au 30/11/2016
Commission de gestion max
(annuel)
Périodicité de la VL
Centralisation des ordres
Règlement livraison
Exécution/type de cours
MSCI Europe Small Caps
(NR)
Oui
Oui
Luxembourg
Compartiment de SICAV avec
passeport européen
24 septembre 2007
Euro
Damien KOHLER
BNP PARIBAS INVESTMENT
PARTNERS LUXEMBOURG
BNP Paribas Investment
Partners UK LTD
BNP Paribas Investment
Partners UK LTD
BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES-LUXEMBOURG
BRANCH
3%
0%
1,50%
2,23%
1,75%
Quotidienne
Jour J avant 16h00 (heure de
Luxembourg)
Débit / crédit en compte :
J+3
VL inconnue
Cumulées (%)
1 mois
3 mois
depuis le début de l'année
Janvier 2016 - Janvier 2017
Janvier 2015 - Janvier 2016
Janvier 2014 - Janvier 2015
Janvier 2013 - Janvier 2014
Janvier 2012 - Janvier 2013
Annualisées (%) (base 365 jours)
1 an
3 ans
5 ans
Depuis Première Valeur Liquidative (25/09/2007)
Fonds
0,15
3,41
0,15
1,77
8,53
22,28
24,43
25,94
Indice
0,90
7,05
0,90
10,84
6,76
12,21
30,65
19,82
1,76
10,54
16,18
7,04
10,78
9,91
15,76
5,98
Les performances et réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances actuelles ou futures. Source calcul de performance :
BNP Paribas Securities Services.
*Toutes les données et performances s'appliquent à cette date, sauf indication contraire.
1/2
ANALYSE DE RISQUE
Volatilité (%)
Tracking error (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Bêta
R²
Fonds
Réf.
14,17
3,30
0,19
0,75
0,48
1,02
0,95
13,53
0,74
-
Période : 3 ans. Fréquence : mensuelle
PRINCIPALES POSITIONS DU PORTEFEUILLE
RÉPARTITION PAR SECTEUR (%)
Libellé
%
Micro Focus INTL LS-10
INFORMA PLC
INCHCAPE
FABEGE AB
BANQUE CANTONALE VAUDOIS
LOGITECH INTERNAT.
RECORDATI SPA
SMURFIT KAPPA
IPSEN SA 0,85
LEG IMMOBILIEN AG
Nombre de positions dans le portefeuille : 62
Actions
3,12
3,06
2,75
2,67
2,66
2,63
2,61
2,55
2,54
2,51
23,60
16,02
13,56
11,28
9,27
7,86
6,75
5,32
6,33
Industrie
Consommation discrétionnaire
Technologies de l'information et de
la communication
Immobilier
Matières premières
Finance
Santé
Consommation de base
Autres
Exposition totale : 98,85 %
Source pour toutes les données : BNP Paribas Securities Services
Source pour toutes les données : BNP Paribas Securities Services
RÉPARTITION PAR PAYS (%)
EXPOSITION SECTORIELLE (%)
Actions
du portefeuille
25,64
15,08
14,92
13,81
9,17
6,86
4,57
4,38
5,56
Royaume-Uni
France
Suède
Allemagne
Suisse
Italie
Irlande
Finlande
Autres
Exposition totale : 98,85 %
Source pour toutes les données : BNP Paribas Securities Services
Industrie
23,60
Conso discrétionnaire
16,02
Technol. info & commun.
13,56
Immobilier
11,28
Matières premières
9,27
Finance
7,86
Santé
6,75
Consommation de base
5,32
Serv. télécoms
4,93
Services publics
1,40
par rapport à l'indice
0,24
1,82
3,5
1,82
1,21
-5,94
-0,94
0,18
3,43
-1,09
Source pour toutes les données : BNP Paribas Securities Services
PRINCIPALES POSITIONS ACTIVES PAR RAPPORT À L'INDICE
Valeurs
Micro Focus Intl Ls-10
Banque Cantonale Vaudois
Informa Plc
Fabege Ab
Inchcape
Recordati Spa
Ipsen Sa
Plastic Omnium
Logitech Internat.
Loomis S.b
Surpondérations Valeurs
2,61%
2,51%
2,50%
2,50%
2,47%
2,37%
2,32%
2,28%
2,26%
2,21%
Wirecard
Clariant Nom.
Rentokil Initial Plc
Trelleborg B
Rightmove Plc
Gamesa Corp. Tec Sa
Melrose Industries
Rpc Group
Halma Plc
Booker Group Plc
Sous-pondérations
-0,50%
-0,50%
-0,47%
-0,45%
-0,42%
-0,42%
-0,41%
-0,40%
-0,39%
-0,38%
Source pour toutes les données : BNP Paribas Securities Services
Le présent document est publié par BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM), un membre de BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)*. Il contient des opinions et des données statistiques que BNPP AM considère légitimes et correctes le jour de leur
publication conformément à l'environnement économique et financier en place à cette date. Le présent document ne constitue ni un conseil d'investissement, ni une invitation, ni une offre de souscription, ni une sollicitation d'achat de quelconque Instrument financier
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Ces informations sont communiquées sans connaissance de la situation spécifique de l'investisseur. Avant toute souscription, les investisseurs devraient vérifier dans quels pays le ou les fonds visés dans le présent document sont enregistrés et, dans les pays en
question, quels compartiments ou quelles classes d'actifs sont autorisés à la vente publique. En particulier, le fonds ne peut être offert ou vendu publiquement aux États-Unis. Il est conseillé aux investisseurs qui envisagent de souscrire des parts de lire attentivement
la version la plus récente du prospectus et DICI approuvée par l'autorité compétente, disponible auprès du service Clients de BNPP AM et sur le site www.bnpparibas-ip.com, ou auprès des distributeurs du fonds. Les investisseurs sont également vivement invités à
consulter les rapports financiers les plus récents du fonds en question, disponibles auprès des correspondants de BNPP AM ou sur le site internet de BNPP AM. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux avant
d'investir dans le fonds. Compte tenu des risques économiques et de marché, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation par le fonds de ses objectifs d'investissement. La valeur des parts sont susceptibles par nature de varier à la hausse comme à
la baisse. En particulier, la valeur d'un investissement peut varier en fonction des fluctuations des taux de change. Les chiffres de performance sont communiqués après déduction des commissions de gestion et sont calculés sur la base de rendements globaux. Ils
s'entendent facteur temporel, dividendes nets et intérêts réinvestis compris, mais n'incluent ni les taxes ou frais de souscription ou de rachat, ni les commissions ou taxes de change. Les performances passées ne constituent en rien une garantie pour les performances
à venir.
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