iShares Global Corporate Bond UCITS ETF
Transcription
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF CORP octobre Fiches techniques Informations sur la performance, la ventilation du portefeuille au: 31/oct./2016 Toutes les autres statistiques sont en date du 07/nov./2016 Investisseurs basés en Suisse. Les investisseurs sont invités à consulter le Document d'information clé pour l'investisseur et le prospectus avant d'investir. Le Compartiment cherche à répliquer la performance d’un indice composé d’obligations de sociétés investment grade d’émetteurs des marchés développés et des marchés émergents. Classe d'actifs Obligations Devise de référence USD Unité Catégorie Devise USD Date de lancement 24/sept./2012 Date de lancement de la Classe d'Actions 24/sept./2012 Indice de référence Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index Valeur 19067319 ISIN IE00B7J7TB45 Ratio des charges totales 0.20% Fréquence de versement des dividendes Semestrielle Domicile Irlande Méthodologie Echantillonné Structure du produit Physique Fréquence de rebalancement Mensuelle UCITS Oui Statut de Distributeur / Fonds déclarant au Royaume-Uni Non/Oui Utilisation des gains Distribution 1 Une exposition diversifiée à des obligations de sociétés du monde entier 2 Un investissement direct dans des obligations de sociétés de différents secteurs (industrie, services aux collectivités, finance) 3 Une exposition à des obligations investment grade CROISSANCE DE 10 000 USD DEPUIS LE LANCEMENT Fond POINTS CLÉS Indice de référence PERFORMANCE ANNUALISÉE (% USD) 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis le lancement Fond 5.19% 1.80% N/A N/A 1.87% Indice de référence 5.33% 2.01% N/A N/A 2.10% PÉRIODES COMPLÈTES DE PERFORMANCE SUR DOUZE MOIS (% USD) 30/9/2011 - 30/9/2012 - 30/9/2013 - 30/9/2014 - 30/9/2015 - 2015 Année 30/9/2012 30/9/2013 30/9/2014 30/9/2015 30/9/2016 calendaire Fond N/A 0.68% 4.12% -2.89% 7.84% -3.73% Indice de référence N/A 0.97% 4.39% -2.71% 7.93% -3.56% Source : BlackRock. Les données de performance sont fournies sur la base de la valeur liquidative (VL), après imputation des frais de gestion. Des frais de courtage ou de transaction s'appliquent. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d'un produit. La valeur des investissements peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer les montants investis. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN. Actif net Nombre de positions Actions restantes Symbole Indice de référence Rendement sur distribution USD 916'014'806 4'191 9'470'148 LGCPTRUU 2.67% PRINCIPALES POSITIONS (%) JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #299 ICS INS USD LIQ AGENCY DIS JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #310 ICS INS EURO LIQ AGENCY DIS JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #289 ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC GENERAL ELECTRIC CO GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C LLOYDS TSB BANK PLC MTN RegS 0.46 0.39 0.36 0.23 0.19 0.17 0.16 0.16 0.15 0.13 2.40 Les positions sont susceptibles d'évoluer. CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE Échéance moyenne pondérée Coupon moyen pondéré Rendement moyen pondéré à l’échéance Duration Effective PRINCIPAUX PAYS (%) 8.92 ans 3.56% 2.38% 6.52 ans INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION Bourse de valeurs Symbole Symbole Bloomberg RIC SEDOL Valeur Devise Swiss Exchange CORP CORP SW CORP.S BWV69V4 19067319 USD London Stock Exchange CORP CORP LN CORP.L B7J7TB4 USD Ce produit est également coté sur : Deutsche Boerse Ag,Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange),Borsa Italiana S.P.A. L’exposition géographique se rapporte principalement à la domiciliation des émetteurs des titres détenus dans le produits. Elles sont additionnées et exprimées en pourcentage par rapport aux détentions totales du fonds. Cependant, dans certains cas, elle peut refléter le pays où l'émetteur des titres réalise une grande partie de son activité. GLOSSAIRE TER: Mesure du coût total lié à la gestion et au fonctionnement du produit. Le TER, total des frais sur encours, désigne principalement les commissions de gestion et les autres frais liés par exemple à l'agent fiduciaire, dépositaire ou de registre, ainsi que d'autres charges d'exploitation. Rendement sur distribution: Le rendement sur distribution exprime le ratio entre rémunération et valeur de l’actif net sur les 12 derniers mois. Duration Effective: mesure l'impact potentiel d'une variation des taux d'intérêt de 1 % sur le cours d'une obligation ou d'un portefeuille, quelle que soit l'échéance. Elle prend en compte les possibles fluctuations des flux de trésorerie attendus d'une obligation pour les obligations avec options intégrées (par exemple le droit de l'émetteur d'une obligation à racheter des obligations à un prix prédéterminé à certaines dates) résultant de la variation du taux d'intérêt de 1 %. Structure du produit: Mention qui indique si le fonds achète réellement les titres sousjacents de l'indice (réplication physique) ou s'il s'y expose par l'intermédiaire de dérivés tels que les swaps (réplication synthétique). Un swap est un contrat aux termes duquel une partie s'engage à fournir la performance d'un titre au fonds, alors que celui-ci n'investit pas directement dans le titre en question. Cette pratique peut faire courir le risque que la contrepartie ne tienne pas son engagement (ne remplisse pas le contrat). Pour en savoir plus? 0800 33 66 88 Échéance moyenne pondérée (WAM): La maturité d'une obligation correspond à la durée de temps restante avant que le principal doive être remboursé. L'échéance maturité moyenne pondérée de l'ETF est la moyenne des maturités des obligations sous-jacentes ajustée en fonction des pondérations des titres au sein du fonds. Coupon moyen pondéré (WAC): Le coupon correspond au taux d'intérêt annuel payé par un émetteur obligataire sur la valeur faciale de son obligation. Le coupon moyen pondéré de l'ETF est la moyenne des coupons des obligations sous-jacentes ajustée en fonction des pondérations des titres au sein du fonds. Méthodologie: Pour un ETF, la méthodologie indique si le produit détient tous les titres au sein de l'indice suivant les mêmes pondérations (réplication) ou si l'on a recours à un sousensemble optimisé des titres figurant dans l'indice (optimisé / échantillonné) pour répliquer efficacement la performance de l'indice. Rendement moyen pondéré à l'échéance (YTM): Taux de rendement anticipé d’une obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le rendement à l'échéance moyen pondéré de l'ETF est la moyenne des rendements à l'échéance des obligations sous-jacentes ajustée en fonction des pondérations des titres au sein du fonds. iSharesSwitzerland @blackrock.com www.ishares.ch BlackRock Advisors (UK) Limited, entité agréée et réglementée par la Financial Services Authority (« FCA ») au Royaume-Uni, siège social: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL, Royaume-Uni, Tel +44 (0)20 7743 3000, a publié ce document exclusivement à l’attention des investisseurs en Suisse exclusivement et nulle autre personne n’est autorisée à prendre en considération les informations contenues dans le présent document. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont souvent enregistrés.iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI et iShares VII (ci-après les Sociétés) sont des sociétés d’investissement à capital variable ayant une responsabilité séparée entre leurs compartiments et régies selon les lois d’Irlande et autorisées par la Central Bank of Ireland. Les ETF iShares sont domiciliés En Irlande. Le représentant suisse est BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich et l'agent payeur pour les ETF iShares est State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zurich. Le prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur, les statuts et les rapports annuels et semi-annuels les plus récents ainsi que les précédents sont disponibles gratuitement auprès du Représentant Suisse. Il est recommandé aux investisseurs de se renseigner sur les risques spécifiques au fonds en lisant le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur. Les actions des Fonds ne constituent pas nécessairement un investissement adapté à tous les investisseurs. BlackRock Advisors (UK) Limited ne garantit pas la performance des actions ou des compartiments des Fonds. Les cours des investissements (qui peuvent parfois n’être négociés que sur des marchés très limités) peuvent monter ou descendre, et l’investisseur est susceptible de ne pas récupérer le montant qu’il a investi. Votre revenu n’est pas fixe et il est susceptible de fluctuer. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. La valeur des investissements exposés à des devises étrangères peut être affectée par les mouvements des taux de change. Nous vous rappelons également que les niveaux et bases des abattements fiscaux peuvent être modifiés. « Barclays Capital Inc. » et Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index sont des marques de Barclays Bank PLC et leur utilisation à certaines fins par BlackRock Fund Advisors ou par ses sociétés affiliées fait l'objet d'une licence. iShares® est une marque déposée de BlackRock Fund Advisors ou de ses sociétés affiliées. L'indice sousjacent est géré par Barclays Capital. Barclays Capital n'a pas de lien avec le fonds, BFA, State Street, le distributeur ou leurs filiales respectives. BFA a signé un accord de licence avec le fournisseur d'indice pour l'utilisation de l'indice sous-jacent. BFA, ou ses sociétés affiliées, fait bénéficier la Société de droits de sous-licence pour l'utilisation de l'indice sous-jacent, sans contrepartie. iShares® et BlackRock® sont des marques déposées de BlackRock, Inc., ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans le reste du monde.© 2016 BlackRock Advisors (UK) Limited. N° d’immatriculation 00796793. Tous droits réservés. © 2016 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, et BUILT FOR THESE TIMES sont des marques enregistrées ou non de BlackRock Inc. ou de ses filiales aux Etats-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs.