FPG D`OPPORTUNITÉS MONDIALES IA CLARINGTON
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Mondial d’actions FPG D’OPPORTUNITÉS MONDIALES IA CLARINGTON Rendement du Fonds (%)1 – Garantie B Cumul 1 mois 3 mois annuel (CA) 1 an 3 ans -0,1 3,9 1,4 1,4 6,2 31 décembre 2016 Dans quoi ce Fonds investit-il? 5 ans 11,1 Depuis le lancement 1,0 10 ans - Obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés partout dans le monde. Principales raisons pour investir Rendements annuels (%)1 – Garantie B 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -28,7 10,9 7,1 -11,1 3,7 2013 36,2 2014 8,7 2015 8,8 2016 1,4 Placement de 10 000 $1 – Garantie B 12 500 $ 11 060 $ 10 000 $ • Les titres mondiaux toutes capitalisations complémentent les portefeuilles classiques qui investissent dans des placements n’ayant plus la préférence de nombreuses industries et de nombreux pays. • Fait appel à une stratégie ascendante rigoureuse cherchant à investir dans des sociétés se négociant à décote considérable à leur actif net prévu qui cherche à procurer une marge de sécurité aux épargnants. • Portefeuille concentré généralement de 30 à 40 titres en portefeuille. Gestionnaires de portefeuille 7 500 $ Radin Capital Partners Inc. Brad Radin, CFA, MBA 5 000 $ Date d’entrée en fonction : Nov. 2011 Mai 2007 Déc. 2016 Détails sur le Fonds Options de garantie : Codes de fonds Garantie A : 100 % au décès/100 % à l’échéance Garantie B : 100 % au décès/75 % à l’échéance Garantie C : 75 % au décès/75 % à l’échéance Taille : 6,8 millions $ Date de lancement : Garantie B : 4 mai 2007 VL : Distributions ($/part) Janvier 2016 Février 2016 Mars 2016 Avril 2016 Mai 2016 Juin 2016 RFG* : Série Garantie A Garantie B Garantie C Garantie A : 4,02 % Garantie B : 3,56 % Garantie C : 2,78 % *au 30 déc. 2016 Acquisition IAC 340 IAC 342 IAC 344 Rachat IAC 341 IAC 343 IAC 345 Niveau de tolérance au risque : Faible Modéré Élevé Fréquence des distributions : Garantie A : Mensuellement, taux variable Garantie B : Mensuellement, taux variable Garantie C : Mensuellement, taux variable Garantie A : 10,57 $ Garantie B : 11,06 $ Garantie C : 15,25 $ Garantie A Garantie B Garantie C Distributions ($/part) Garantie A Garantie B Garantie C -0,035 -0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,036 -0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Juillet 2016 Août 2016 Septembre 2016 Octobre 2016 Novembre 2016 Décembre 2016 0,000 0,000 -0,006 0,000 0,000 -0,001 0,000 0,000 -0,006 0,000 0,000 -0,001 0,000 0,000 -0,008 0,000 0,000 0,232 Placements IA Clarington inc. 522, avenue University, bureau 700, Toronto (Ontario) M5G 1Y7 1 888 860-9888 | [email protected] | www.iaclarington.com 31 décembre 2016 FPG D’OPPORTUNITÉS MONDIALES IA CLARINGTON Composition de l’actif** Actions étrangères Actions américaines Actions canadiennes Encaisse et autres éléments d'actif net Actions privilégiées Principaux placements en actions** 49,8 % 30,6 % 9,8 % 5,0 % 4,8 % Répartition géographique** États-Unis Europe - Autres Canada Chine Hong Kong Royaume-Uni Allemagne Australie Japon Malaysie Asie - Autres 30,6 % 10,9 % 9,8 % 9,6 % 9,2 % 6,6 % 6,3 % 4,0 % 3,4 % 2,8 % 1,8 % Bank of America Corp. Citigroup Inc. Morgan Stanley Franklin Resources Inc. De La Rue PLC Lundin Mining Corp. Ngk Spark Plug Co.Ltd Legg Mason, Inc. China Mobile Ltd. The Finish Line Inc. Répartition totale 4,7 % 4,0 % 3,8 % 3,8 % 3,6 % 3,5 % 3,4 % 3,2 % 3,2 % 3,1 % 36,4 % Nombre total de placements3 42 Actions 42 Caractéristiques du portefeuille Rendement de portefeuille 3,0 % Répartition sectorielle des actions**,2 Services financiers Consommation discrétionnaire Santé Matières premières Industrie Télécommunications Services publics Énergie Technologies de l'information 33,6 % 25,4 % 11,3 % 10,6 % 5,1 % 3,2 % 2,3 % 2,1 % 1,1 % 1 Radin Capital Partners Inc. a été nommé le 30 novembre 2011 comme sous-conseiller responsable de la gestion de portefeuille du Fonds. Les stratégies de placement du Fonds ont été modifiées en conséquence. Ces changements ont pu influer sur le rendement du Fonds dans le cadre des feuillets d’information indiquant les rendements à partir du 31 décembre 2011. Dans la cadre des feuillets d’information indiquant les rendements jusqu’au 30 novembre 2011, les données sur le rendement fournies reflètent le rendement du Fonds sous la gestion de l’ancien sous-conseiller Oppenheimer Funds Inc. 2 Ne tient pas compte des répartitions sectorielles applicables de fonds de placement non gérés par Placements IA Clarington inc. 3 Ne tient pas compte de l’encaisse et autres éléments d’actif net et des fonds de placement applicables non gérés par Placements IA Clarington inc. **Du fonds commun de placement sous-jacent. L’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. est l’unique émetteur des contrats de rentes individuelles à prime flexible qui permettent d’investir dans les FPG IA Clarington. Une description des caractéristiques de base du contrat de rente individuelle à prime flexible se trouve à l’intérieur de la Notice explicative des FGP IA Clarington. SOUS RÉSERVE DE LA GARANTIE AU DÉCÈS ET À L’ÉCHÉANCE, TOUTE PARTIE DE LA PRIME OU AUTRE MONTANT QUI EST ALLOUÉ À UN FONDS DISTINCT EST INVESTI AU RISQUE DU TITULAIRE ET SA VALEUR COURANTE PEUT AUGMENTER OU DIMINUER SELON LES FLUCTUATIONS DE LA VALEUR MARCHANDE DES ACTIFS DU FONDS DISTINCT. Des commissions, des commissions de service, des frais de gestion, des frais et des dépenses d’assurance peuvent se rattacher au placement. Bien vouloir lire la Notice explicative avant d’investir. Pour les périodes de plus d’un an, les rendements correspondent aux rendements totaux composés annuels historiques, alors que pour les périodes d’un an ou moins, ils correspondent à des chiffres cumulatifs et ne sont pas annualisés. Les taux de rendement correspondent aux rendements historiques du fonds commun de placement sous-jacent et incluent les fluctuations dans la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte des ventes, des rachats, des distributions et des frais facultatifs ou de l’impôt auxquels est assujetti tout titulaire de police et qui pourraient avoir fait diminuer les rendements ou les taux de rendement. Les frais liés aux fonds distincts sont supérieurs à ceux qui se rattachent aux fonds communs de placement, car ils incluent des frais de gestion et des frais d’assurance. Le rendement passé n’est pas garanti et n’est pas garant du rendement futur. Les marques de commerce utilisées dans ce document sont la propriété de l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. 050502-16