European Smaller Companies Fund

Avr.
2016
European Smaller
Companies Fund
30 avril 2016
Le fonds vise à réaliser une croissance à long terme en investissant principalement dans les actions de
petites entreprises cotées sur les marchés européens, le Royaume-Uni compris. Le fonds est géré de
manière active par notre équipe d’investissement, qui sélectionne les titres dans le but de tirer profit des
opportunités identifiées.
SICAV
Les performances antérieures ne préjugent pas des performances futures et les rendements futurs ne sont
pas garantis. Le prix des actifs et le revenu qu’ils génèrent peuvent fluctuer à la hausse ou à la baisse et ne
peuvent être garantis, aussi se peut-il qu’un investisseur ne récupère pas l’intégralité de son
investissement d’origine. Le fonds peut avoir recours à des produits dérivés pour réduire le risque ou les
coûts ou générer un capital ou un revenu supplémentaires à moindre risque. L’utilisation de produits
dérivés est soumise à une surveillance visant à s’assurer que le fonds n’est pas exposé à des risques
excessifs ou imprévus. La valeur des actifs étrangers détenus dans le fonds peut augmenter ou chuter
suivant les fluctuations des taux de change.
Fonds Actions
Gestionnaire du fonds
Date de lancement
Notation Morningstar
Devise du fonds
Indice de référence
Encours actuel du fonds
Andrew Paisley
26 sept. 2007
*****
EUR
Indice FTSE Developed Europe Small Cap
383,8 m€
Ratio d’information
Écart de suivi (tracking error)
Volatilité
Notation des analystes
Morningstar OBSR
Mensuel
1,43
4,76
12,36 %
À l’étude
Le présent document est destiné aux personnes familiarisées avec la terminologie de l’investissement. Nous vous invitons à contacter votre conseiller financier pour plus d’informations concernant la terminologie utilisée.
Pour une explication exhaustive des risques particuliers et du profil de risque global de ce fonds et des catégories d’actions qui le composent, veuillez vous
reporter aux Documents d’informations clés de l’investisseur et au Prospectus, disponibles sur notre site – www.standardlifeinvestments.com.
Informations sur le fonds *
Composition par secteur
Composition par pays
% du fonds
% du fonds
Royaume-Uni
Allemagne
France
Irlande
Suisse
Liquidités et autres
Finlande
Pays-Bas
Espagne
Suède
Danemark
Italie
Norvège
27,7
24,6
10,1
6,1
5,9
4,8
4,4
3,6
3,1
3,1
2,6
2,6
1,4
Valeurs industrielles
Biens de consommation discrétionnaire
Valeurs financières
Technologies de l’information
Biens de consommation courante
Matériaux
Liquidités et autres
Soins de santé
37,6
20,8
9,0
8,9
8,3
8,1
4,8
2,5
Principales positions par rapport à l’indice de référence
Titres surpondérés
% du fonds
% indice
de référence % relatif
Titres sous-pondérés
% du fonds
% indice
de référence
% relatif
TAKKT
3,4
0,1
3,3
Groupe IG
0,0
0,5
-0,5
Irish Continental Group
3,3
0,0
3,3
Great Portland Estates
0,0
0,5
-0,5
Jungheinrich
3,4
0,2
3,2
Merlin Properties
0,0
0,5
-0,5
Gamesa
3,1
0,0
3,1
Al Noor Hospitals
0,0
0,6
-0,6
Komax Holding
3,0
0,0
3,0
Kingspan Group
0,0
0,6
-0,6
Performance du fonds *
Cours indexé
250
La performance a été calculée sur la
période indiquée, sur la base de la
performance du cours de l’action, en
fonction de la catégorie d’actions
institutionnelle, nette de commissions.
Pour en savoir plus sur les frais qui vous
concernent, veuillez contacter votre
représentant Standard Life Investments.
200
Source : Standard Life Investments
(fonds) et Thomson Datastream (indice
de référence)
150
100
European Smaller
Companies
Avr. 16
Oct. 15
Avr. 15
Oct. 14
Avr. 14
Oct. 13
Avr. 13
Oct. 12
Avr. 12
Oct. 11
Avr. 11
50
Indice FTSE Developed
Europe Small Cap
Performances cumulées
Source : Standard Life Investments (fonds) et Thomson Datastream (indice de référence)
Cumul annuel (%) 1 mois (%)
3 mois (%)
6 mois (%)
1 an (%)
Performance du fonds retail
-5,9
-0,9
0,6
-1,9
5,6
Performance du fonds institutionnel
-5,6
-0,8
0,9
-1,4
6,6
Indice FTSE Developed Europe Small Cap
-5,7
1,0
2,6
-4,3
-4,0
3 ans (%)
5 ans (%)
Depuis le
lancement (%)
Performance du fonds retail
70,8
91,1
130,1
Performance du fonds institutionnel
75,7
100,3
148,6
Indice FTSE Developed Europe Small Cap
49,3
67,1
53,9
Remarque : les performances antérieures ne préjugent pas des performances futures. Le cours des actions et le revenu qu’elles génèrent peuvent
fluctuer à la hausse ou à la baisse et ne sont pas garantis, aussi il se peut que vous ne récupériez pas l’intégralité de votre investissement
d’origine.
Pour plus de détails sur l’objectif, la politique, l’investissement et les pouvoirs d’emprunt du fonds, ainsi que sur les risques dont les
investisseurs doivent avoir conscience, veuillez vous reporter au prospectus.
Définitions
Ratio d’information - rendement actif d’un portefeuille, divisé par l’écart de suivi (tracking error).
Écart de suivi (tracking error) - écart type correspondant à la différence entre le portefeuille et les rendements historiques de l’indice sur 3 ans.
Volatilité - écart type annualisé des performances mensuelles totales sur les 36 derniers mois.
Liquidités - elles comprennent les dépôts bancaires et dans les comptes d’épargne immobilière, d’autres instruments du marché monétaire tels
que certificats de dépôt (CD), obligations à taux variable (FRN) y compris titres adossés à des actifs (ABS), fonds du marché monétaire et
provisions pour charges fiscales, dividendes et intérêts dus le cas échéant.
Autres informations sur le fonds
Cap. retail
STESCAE LX
LU0306632414
A0M091
Bloomberg
ISIN
WKN
Domiciliation
Dépositaire
Commissaire aux comptes
Dist. retail
SLESCAE LX
LU1051404108
A1102X
Cap. institutionnel
STESCDE LX
LU0306632687
A0M092
Dist. institutionnel
SLEUDEU LX
LU1327129059
S/O
Devise
EUR
EUR
EUR
Luxembourg
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A., 2-4 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg
PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Réviseur d’entreprises 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg
Intermédiaire
Annuelle
Dates de clôture
30 juin
31 déc.
Heure de règlement
E-mail
Téléphone
Heure de calcul du cours de l’action
Délai d’acceptation des ordres
H+3
[email protected]
+352 24 525 716
15h00 (heure de Luxembourg)
13h00 (heure de Luxembourg)
* Toute donnée contenue dans le présent document et attribuée à un tiers (« Donnée de tiers ») appartient à un/des fournisseur(s) tiers
(le « Propriétaire ») et est utilisée sous licence par Standard Life**. Les Données de tiers ne doivent être ni copiées ni diffusées. Les Données de
tiers sont fournies « en l’état » et aucune garantie n’est donnée quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur opportunité. Dans la limite
autorisée par le droit applicable, ni le Propriétaire, ni Standard Life** ni aucun autre tiers (notamment tout tiers participant à la transmission et/ou
à la compilation des Données de tiers) ne sauraient être tenus pour responsables relativement aux Données de tiers ni concernant toute utilisation
desdites Données de tiers. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Ni le Propriétaire ni aucun autre tiers ne promeuvent
ni ne soutiennent le fonds ou un produit auquel des Données de tiers sont liées.
**Standard Life désigne le membre concerné du groupe Standard Life, soit Standard Life plc, ainsi que ses filiales, sociétés affiliées et associées
(directement ou indirectement) le cas échéant.
« FTSE® », « FT-SE® », « Footsie® », [« FTSE4Good® » et « techMARK »] sont des marques de commerce détenues conjointement par London Stock
Exchange Plc et The Financial Times Limited et sont utilisées sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). [« All-World® », « All- Share® » et
« All-Small® » sont des marques de commerce de FTSE.]
Le Fonds n’est ni promu, vendu ou soutenu par FTSE International Limited (« FTSE »), par London Stock Exchange Plc (la « Bourse »), Euronext N.V.
(« Euronext »), The Financial Times Limited (« FT »), European Public Real Estate Association (« EPRA ») ni par la National Association of Real Estate
Investment Trusts (« NAREIT ») (collectivement les « Concédants de licence ») et aucun Concédant de licence ne garantit de manière implicite ou
explicite les résultats susceptibles d’être obtenus en utilisant l’indice FTSE EPRA NAREIT Developed Index (l’« Indice ») et/ou le niveau atteint par cet
Indice à une heure ou un jour donné. L’indice est compilé et calculé par FTSE. Cependant, les Concédants de licence ne sauraient être tenus pour
responsables (que ce soit par négligence ou d’une autre manière) envers quiconque pour toute erreur relative à l’Indice ni tenus d’avertir quiconque
d’une telle erreur.
« FTSE® » est une marque de commerce de la Bourse et de FT, « NAREIT® » est une marque de commerce de la National Association of Real Estate
Investment Trusts et « EPRA® » est une marque de commerce d’EPRA, et elles sont toutes utilisées sous licence par FTSE.
Informations supplémentaires pour la Suisse : le prospectus, les documents d’informations clés de l’investisseur, les statuts, les rapports annuels et
semestriels en allemand et toute autre information peuvent être obtenus gratuitement sur demande adressée au représentant en Suisse : Carnegie
Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, Suisse, site Internet : www.carnegie-fund-services.ch. L’agent payeur suisse est :
Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Île, CH-1204 Genève. Les derniers cours des actions sont disponibles sur www.fundinfo.com.
Pour plus d’informations sur notre gamme de fonds, rendez-vous sur notre site
Internet ou adressez-vous à votre contact habituel chez Standard Life Investments.
www.standardlifeinvestments.com
Standard Life Investments Limited est une société enregistrée en Écosse (SC123321) et sise au 1 George Street, Édimbourg EH2 2LL.
Standard Life Investments Limited est agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Standard Life Investments Global SICAV est une société d’investissement à compartiments multiples à capital variable, enregistrée au Luxembourg (n° B78797) et sise au
2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Les appels téléphoniques peuvent être écoutés et/ou enregistrés pour des raisons de sécurité ou à des fins de formation.
www.standardlifeinvestments.com
© 2016 Standard Life
201605111256 INVSCV76 0416 SX