Sommaire trimestriel du portefeuille

Fonds d'obligations à rendement réel TD
Sommaire trimestriel du portefeuille
au 30 septembre 2016
Aperçu du portefeuille
% de la valeur liquidative
RÉPARTITION DE L’ACTIF
Obligations fédérales à rendement réel
Obligations provinciales à rendement réel
Autres obligations et garanties fédérales
Trésorerie
Autres actifs (passifs) nets
RÉPARTITION DES ÉCHÉANCES
Échéant dans plus de 20 ans
Échéant dans 10 à 20 ans
Échéant dans 5 à 10 ans
Échéant dans 1 à 5 ans
Trésorerie
Autres actifs (passifs) nets
RÉPARTITION DES DEVISES
Dollar canadien
TOTAL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
73,2
23,9
1,9
0,4
0,6
50,0
18,6
20,5
9,9
0,4
0,6
100,0
% de la valeur liquidative
LES 25 PRINCIPAUX TITRES
1. Gouvernement du Canada, rendement réel,
1,50 % échéant le 1er déc. 2044
2. Gouvernement du Canada, rendement réel,
4,00 % échéant le 1er déc. 2031
3. Gouvernement du Canada, rendement réel,
1,25 % échéant le 1er déc. 2047
4. Gouvernement du Canada, rendement réel,
4,25 % échéant le 1er déc. 2021
5. Gouvernement du Canada, rendement réel,
3,00 % échéant le 1er déc. 2036
6. Province du Manitoba, rendement réel,
1,738 % échéant le 1er déc. 2018
7. Province de Québec, rendement réel,
4,50 % échéant le 1er déc. 2021
8. Province d’Ontario, rendement réel,
2,00 % échéant le 1er déc. 2036
9. Gouvernement du Canada, rendement réel,
629 255 886 $
10.
11.
12.
13.
14.
2,00 % échéant le 1er déc. 2041
Gouvernement du Canada, rendement réel,
4,25 % échéant le 1er déc. 2026
Province de Québec, rendement réel,
4,50 % échéant le 1er déc. 2026
Gouvernement du Canada 2,25 % échéant le 1er juin 2025
Fiducie du Canada pour l’habitation n° 1
1,20 % échéant le 15 juin 2020
Trésorerie
Pourcentage de la valeur liquidative représenté par ces titres
N.B. Les chiffres ayant été arrondis à la décimale près, leur somme
peut ne pas correspondre au total indiqué.
L’Aperçu du portefeuille peut changer compte tenu des opérations en cours dans le portefeuille du Fonds. Des mises à jour sont
disponibles chaque trimestre. Pour obtenir les renseignements trimestriels les plus à jour, il suffit de communiquer avec Fonds Mutuels TD
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MD
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15,1
12,5
12,3
12,1
10,3
9,0
7,4
6,2
6,1
4,8
1,3
1,0
0,9
0,4
99,4