Diaporama 31-1 v3.pptx

REQUALIFICATION DE LA FILIÈRE DE
TRAITEMENT DE SINERGIE
FINANCEMENT
Pièce n°2
annexée à la délibération du Comité Syndical n° 65-11 du 28 mars 2011
PRINCIPALES HYPOTHESES
D INVESTISSEMENT!
:
PROGRAMME
! PPI = de 66,1 M! (si solution A) à 82,0 M! (si solution C) sur 6
ans, sans subventions attendues à ce stade.
Total
HT
2011
6,0
0,8
1,0
0,8
0,8
0,8
1,6
0,5
Calendrier indicatif de réalisation
2012 2013 2014 2015 2016
Durée
amort.
Observations
Hors requalification : 9,2 M!
Investissements courants et imprévus
Gros entretiens Sinergie (BP2011)
Queues d'opérations 2010 dont restes
à réaliser
Réhabilitation du parc de Calvi
1,0
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
Projet de BP en 2011 - forfait annuel ensuite
15
20
Certification ISO 14001, Plan de l'Ale, …
20
Restes à réaliser + crédits nouveaux BP 2011
20
Requalification de la filière traitement : 56,8 à 72,8 M!
Etudes & travaux traitement de
fumées
Plate-forme mâchefers+stockage+silo
charbon actif
Etudes et travaux d'optimisation de
valorisation énergétique : Solution A
Complément d'investissement au-delà
de solution A si solution B
Complément d'investissement au-delà
de solution A si solution C
Options filtre à manche + disponibilité
10 kt supplémentaires
Détournements OM + boues
(immobilisés)
9,9
2,1
7,8
6,7
1,4
5,3
31,4
1,7
20,9
8,7
8,3
0,5
5,5
2,3
16,0
0,9
10,6
4,4
5,0
0,3
3,3
1,4
3,9
0,0
0,8
1,4
Source Merlin : 9 M! --> 9,9 M! yc 10% actualisation &
divers
Source Merlin : 6,1 M! --> 6,7 M! yc 10% actualisation &
divers
Source Merlin : 28,5 M! -> 31,4 M! yc 10% actualisation
& divers
Source Merlin : +7,5 M! -> +8,3 M! yc 10%
actualisation & divers
Source Merlin : +14,5 M! -> +16 M! yc 10%
actualisation & divers
Source Merlin : 4,5 M! -> 5 M! yc 10% actualisation &
divers
1,7
66,1
3,2
5,1
17,4
26,6
12,8
1,0
dont requalification :56,8 M!
TOTAL si SOLUTION B
74,3
3,2
5,1
17,9
32,1
15,0
1,0
dont requalification :65,1 M!
TOTAL si SOLUTION C
82,0
3,2
5,1
18,3
37,3
17,2
1,0
dont requalification :72,8 M!
!
!
20
20
20
20
- OM : Hauts de fouchette Merlin : 7,3 kt en phase 1
(2013) + 28 kt en phase 2 (2014-2015) = 35,3 kt Solution mixte stockage/traitement externe à 85 !/t
actualisation comprise.
- Boues : 11 kt à 85 !/t transport et actualisation compris
TOTAL si SOLUTION A
Cabinet Michel Klopfer
20
!
!
!
DIAPO 1!
20
10
COURBES DE TARIFS DES 3 SOLUTIONS – SCENARIOS DE BASE ET
VARIANTES 1
COURBES
 Pics
probables
autour
de
150 € en 2014-2015, du fait de la
sous-activité et de la montée en
charge des amortissements et des
intérêts.
 Profil de la période de travaux
néanmoins indicatif à ce stade.
 Pics accentués (+ 13 €) si les
détournements
ne
sont
pas
immobilisés (et amortis sur 10 ans)
= prix à payer pour réduire de 5 €
les prix à terme.
INDICATIVES DE TARIFS HT DES 3 SOLUTIONS DE VALORISATION A, B,
C SANS LISSAGE BUDGETAIRE
Cabinet Michel Klopfer
DIAPO 2
VARIANTES 3 : PAS DʼIMMOBILISATION DES DETOURNEMENTS
& TENTATIVE DE LISSAGE BUDGETAIRE DU TARIF!
! P i c i m p o s s i b l e à g o m m e r
totalement si détournements non
immobilisés.
! Mais atténuation sensible : -15 à
-20 ! en année n-1 des nouvelles
installations.
! Baisse possible en 2016 d’une
quinzaine d’euros.
Cabinet Michel Klopfer
!
!
!
!
!
DIAPO 3!
ANALYSE DE SENSIBILITE DU TARIF 2016 DANS LE CADRE DE
LA SOLUTION C
 Ne pas sous-estimer la sensibilité des résultats à plusieurs
paramètres, pas tous maîtrisables :
Tests de sensibilité du tarif HT dans le cadre de la solution C
Modification
d'hypothèse
Variation du tarif HT en €
constants
Conséquence sur le tarif
HT en € constants
Tonnage de boues / OM
10 000 t de plus
- 12 €/t
121 €/t au lieu de 133 €/t
Tonnage de boues / OM
10 000 t de moins
+ 12 €/t
145 €/t au lieu de 133 €/t
Taux d'intérêt moyen des
emprunts
5,5 % au lieu de 4,5 %
+ 6 €/t
139 €/t au lieu de 133 €/t
Surcroît d'investissements
10 M € de plus sur la
période 2011 - 2015
+ 8 €/t
141 €/t au lieu de 133 €/t
Obtention de subvention
2 M € de subvention au
lieu des 0 simulés
- 1,5 €/t
131,5 €/t au lieu de
133 €/t
25 ans au lieu des
20 ans simulés
- 5,5 €/t
127,5 €/t au lieu de
133 €/t
Durée d'amortissement des
nouvelles installations
Cabinet Michel Klopfer
DIAPO 4