Information trimestrielle sur le portefeuille

Information trimestrielle sur le portefeuille
Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2016
Portefeuille privé d'actions de marchés émergents BNI
L’aperçu du portefeuille peut varier en raison des opérations effectuées par le Fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible.
Principaux titres
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Répartition du portefeuille (% de la valeur liquidative)
% de la valeur liquidative
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
AIA Group Ltd.
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, CAAÉ
Samsung Electronics Co. Ltd.
Siam Cement PCL
Ayala Land Inc.
PT Astra International Tbk
Housing Development Finance Corp.
Petroleo Brasileiro SA
China Mobile (Hong Kong) Ltd.
UltraTech Cement Ltd.
Grupo Financiero Banorte SA de CV
Tata Consultancy Services Ltd.
Tenaris SA, CAAÉ
Banco Bradesco SA, CAAÉ
Hankook Tire Co. Ltd.
ITC Ltd.
MTN Group Ltd.
Ultrapar Participacoes SA
Credicorp Ltd.
Largan Precision Co Ltd.
Lukoil PJSC, CAAÉ
Siam Commercial Bank PCL (the)
Thai Union Frozen Products PCL, CIAÉ
Total des 25 titres (%)
Autres pays
Inde
Hong Kong
Brésil
39,80%
13,10%
11,70%
11,50%
Corée du Sud
9,10%
Mexique
Taïwan
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net
6,10%
5,60%
3,10%
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1100, boul. Robert-Bourassa,10e étage
Montréal (Québec)
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1,70%
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1,10%
1,10%
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41,4%
Total de la valeur liquidative
378,1 M$