CDC IXIS - Fortuneo

SICAV conforme aux normes européennes
NOTICE D'INFORMATION
CDC PLANETE PERFORMANCE
Forme juridique
Promoteur
Gestionnaire financier
Dépositaire
:
:
:
:
Commissaire aux comptes
:
SICAV
CDC IXIS ASSET MANAGEMENT
CDC IXIS ASSET MANAGEMENT
CDC FINANCE - CDC IXIS
(ayant pour dénomination commerciale CDC IXIS)
Cabinet Pierre Henri SCACCHI et Associés
8-10, rue Pierre Brossolette,
92309 Levallois-Perret Cedex
CARACTERISTIQUES FINANCIERES
Classification
:
Obligations et autres titres de créances internationaux.
Objectif de gestion
:
L’objectif de la SICAV est de réaliser une performance proche de
l’indice JP Morgan EMBI Global Diversified.
Orientation des placements
:
La SICAV est essentiellement investie en obligations et autres
titres de créances. Elle privilégiera les obligations et les titres de
créances gouvernementaux émis par les pays émergents ou
bénéficiant de la garantie de ces pays (zones d’Amérique Latine,
Asie, Europe de l’Est, Afrique et Moyen Orient). Ces titres seront
principalement négociés sur des marchés réglementés des pays
membres de l’OCDE et, accessoirement, négociés sur des marchés
émergents.
Ces obligations et autres titres de créances sont libellés
essentiellement en USD/EUR/YEN/GBP.
La SICAV pourra détenir dans la limite de 10% de son actif des
Euro Commercial Paper.
La SICAV aura une sensibilité comprise entre 0 et 8.
Dans les conditions fixées par la réglementation, la SICAV pourra
procéder à des opérations portant sur des instruments financiers à
terme fermes et conditionnels négociés sur des marchés de pays
membres de l’OCDE réglementés ou de gré à gré.
Dans ce cadre, la SICAV pourra prendre des positions en vue de
couvrir le portefeuille et/ou de l’exposer aux risques liés aux taux,
zones géographiques, titres et valeurs mobilières assimilées et, à
titre accessoire, au risque actions dans le but de réaliser l’objectif
de gestion.
Ces opérations seront effectuées dans la limite d’une fois l’actif.
De plus, la SICAV pourra effectuer des acquisitions et cessions
temporaires de titres (pensions livrés, prêts et emprunts de titres).
Risque de change : Non. Le portefeuille est couvert en euro contre
les risques de change.
AVERTISSEMENT
L'ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIREE SUR LE FAIT QUE LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE SURVEILLANCE DE CERTAINS
MARCHES EMERGENTS PEUVENT S'ECARTER DU STANDARD PREVALANT SUR LES GRANDES PLACES INTERNATIONALES.
Durée minimale de placement recommandée
:
Supérieure à 2 ans.
Souscripteurs concernés
:
Tous Souscripteurs.
Affectation des résultats
:
SICAV de capitalisation. Comptabilisation en coupons courus.
Date de clôture de l'exercice
:
Dernier jour de bourse de Paris du mois de mars.
(1ère clôture: mars 1999)
CDC PLANETE PERFORMANCE
Valeur liquidative d'origine
:
15.244, 90 euros.
MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Périodicité de calcul de la valeur liquidative
:
Tous les jeudis ou le dernier jour ouvré précédent en cas de jours
fériés au sens de l’article L 222-1 du Code du Travail et/ou de
fermeture de la bourse de Paris.
Si la SICAV franchit le seuil de 80 M€, le calcul se fera chaque jour
de bourse de Paris, à l’exception des jours fériés au sens de l’article
L 222-1 du Code du Travail.
Conditions de souscription et de rachat
:
Les demandes sont reçues, à tout moment, auprès de CDC IXIS
ASSET MANAGEMENT, 7 place des Cinq Martyrs du Lycée
Buffon, 75015 PARIS. Les souscriptions et les rachats sont
précentralisés 48 heures avant le jour de calcul de la VL (J-2) et
effectués sur la base de la prochaine valeur liquidative (J).
Commission de souscription maximale
:
4 % acquis aux tiers
. cas d’exonération
:
Opération de rachat suivie d’une souscription exécutée le même
jour, sur la même valeur liquidative et sur le même nombre de titres.
Commission de rachat
:
Néant.
Frais de gestion
:
Montant maximum : 1,50% HT de l'actif net, déduction faite des
OPCVM gérés par le groupe CDC. La totalité des frais de gestion
provisionnée sera directement imputée au compte de résultat de la
SICAV.
Libellé de la devise de comptabilité
:
Euro.
SIÈGE SOCIAL DE LA SICAV
:
7, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon, 75015 PARIS
DÉPOSITAIRE
:
CDC FINANCE - CDC IXIS
(ayant pour dénomination commerciale CDC IXIS)
26/28 rue Neuve Tolbiac, 75658 PARIS Cedex 13
ÉTABLISSEMENT DÉSIGNÉ POUR RECEVOIR LES SOUSCRIPTIONS ET LES RACHATS
: CDC IXIS ASSET MANAGEMENT (pré-centralisateur)
Siège social : 56 rue de Lille, 75007 PARIS
Bureaux : 7, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon, 75015 PARIS
LIEU DE PUBLICATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
: CDC IXIS ASSET MANAGEMENT
7, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon, 75015 PARIS
La présente notice doit obligatoirement être proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription, remise à la
souscription et mise à la disposition du public sur simple demande.
La note d'information complète de la SICAV CDC PLANETE PERFORMANCE et le dernier document périodique sont
disponibles auprès de : CDC IXIS ASSET MANAGEMENT, 7 place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon, 75015 PARIS
Date d'agrément de la SICAV par la Commission des Opérations de Bourse le : 19 septembre 1997
et le 28 décembre 2000
Date de dernière modification de la notice d'information : 10/03/03