Information trimestrielle sur le portefeuille Mandat privé de revenu

Information trimestrielle sur le portefeuille
au 30 novembre 2016
Mandat privé de revenu fixe multisectoriel Renaissance
Le sommaire du portefeuille de placement peut changer en raison des opérations courantes dans le portefeuille du fonds de placement. Le tableau présente
les 25 principales positions du fonds. Dans le cas d’un fonds comportant moins de 25 positions, toutes les positions sont indiquées. Ces renseignements sont
mis à jour chaque trimestre et peuvent être obtenus en composant le 1-888-888-3863, en consultant le site investissementsrenaissance.ca, ou en nous
écrivant à Investissements Renaissance, 1500, boulevard Robert-Bourassa, bureau 800, Montréal (Québec) H3A 3S6.
Sommaire du portefeuille de placements
Répartition du portefeuille
Obligations en devises étrangères
Trésorerie
Obligations de sociétés
Services financiers
Contrats à terme de gré à gré et opérations au
comptant
Autres actifs, moins les passifs
Valeur liquidative totale
% de la valeur
liquidative
89,4
12,3
2,0
0,2
0,1
-4,0
Principales positions
% de la valeur
liquidative
Trésorerie
Obligation du Trésor des États-Unis indexée à l’inflation, 0,13 %, 2021/04/15
Obligation du Trésor des États-Unis, 1,50 %, 2018/12/31
Obligation du Trésor des États-Unis, 1,25 %, 2019/10/31
Obligation du Trésor des États-Unis, 0,88 %, 2018/03/31
Obligation du Trésor des États-Unis, 0,75 %, 2018/01/31
Canyon Capital CLO Ltd., catégorie D, série 2016-2A, taux variable,
rachetable, 4,65 %, 2028/10/15
Obligation du Trésor des États-Unis, 2,25 %, 2024/11/15
Obligation du Trésor des États-Unis, 3,63 %, 2021/02/15
Bear Stearns ARM Trust, catégorie 2A1, série 06-2, taux variable, rachetable,
3,24 %, 2036/07/25
Bear Stearns Asset Back Securities I Trust, catégorieA1, série 06-AC5, taux
variable, rachetable, 6,25 %, 2036/12/25
Ajax Mortgage Loan Trust, catégorie A, série 15-B, rachetable,
3,88 %, 2060/07/25
Countrywide Alternative Loan Trust, catégorie 5A1, série 05-63, taux
variable, rachetable, 2,76 %, 2035/12/25
Citigroup Mortgage Loan Trust Inc., catégorie 3A2A, série 05-5, taux
variable, rachetable, 3,05 %, 2035/10/25
Fannie Mae, 3,50 %, 2046/02/01
Obligation du Trésor des États-Unis, 3,00 %, 2045/11/15
Impac CMB Trust, catégorie M2, série 04-7, taux flottant, rachetable,
1,53 %, 2034/11/25
Ajax Mortgage Loan Trust, catégorie A, série 16-B, taux variable, rachetable,
4,00 %, 2065/09/25
Bear Stearns ALT-A Trust, catégorie 21A1, série 06-2, taux variable,
rachetable, 2,87 %, 2036/03/25
Vericrest Opportunity Loan Transferee, catégorie A1, série 16-NPL8, coupon
à taux croissant, rachetable, 3,50 %, 2046/07/25
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, catégorie 1A8, série 2007-2,
rachetable, 5,75 %, 2037/03/25
RALI Trust, catégorie 1A1, série 2006-QA7, taux variable, rachetable,
0,78 %, 2036/08/25
IndyMac IMJA Mortgage Loan Trust, catégorie A1, série 07-A3, rachetable,
6,25 %, 2037/11/25
GSR Mortgage Loan Trust, catégorie 3A1, série 07-4F, rachetable,
6,00 %, 2037/07/25
Citigroup Mortgage Loan Trust, catégorie A1, série 06-AMC1, taux variable,
rachetable, 0,73 %, 2036/09/25
12,3
5,6
4,0
3,8
3,5
3,2
1,8
1,1
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
156 614 932 $
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