Catalogue de formations

Transcription

2016
www.houseoftraining.lu
2016
› Ensemble, nous nous
efforcerons de mettre sur
pied des programmes de
formation professionnels
et pragmatiques,
en vous offrant
les ressources et
les compétences
nécessaires pour
être à la pointe des
développements.
Karin Scholtes
Co-Présidente, House of Training
Présidente, Commission
Consultative de l'IFBL
Chères lectrices,
Chers lecteurs,
Je me sens honorée de pouvoir m’adresser à vous pour la première fois en ma qualité de Présidente de la
Commission Consultative de l’IFBL , l’un des piliers fondateurs de la House of Training.
Notre Commission consultative, nouvellement constituée, a pour mission d’aider et de guider la House of Training
dans le développement des programmes de formation destinés au secteur financier.
Dans un monde financier de plus en plus complexe, régulé et réglementé, le développement des compétences est
devenu un enjeu stratégique majeur. Il est de notre devoir de faire en sorte que la place financière luxembourgeoise
reste compétitive dans un environnement international hautement concurrentiel.
Afin de pouvoir répondre au mieux aux défis actuels et futurs tout en tenant compte de la réalité des acteurs de la
place financière d’aujourd’hui, notre Commission consultative est composée de représentants de grands instituts
financiers de la place, d’une part, et de représentants des associations professionnelles les plus importantes du
secteur financier, d’autre part.
Ensemble, nous nous efforcerons de mettre sur pied des programmes de formation professionnels et
pragmatiques, en vous offrant les ressources et les compétences nécessaires pour être à la pointe des
développements.
S’il est vrai qu’une page se tourne pour l’IFBL - qui fête son 25e anniversaire en 2015 - ce n’est que pour ouvrir un
nouveau chapitre. L’intégration de la House of Training marque le début d’une nouvelle ère qui permettra d’offrir
aux clients une expertise renforcée, des processus de gestion optimisés qui viendront renforcer la qualité des
services proposés.
Le champ d’activité de l’IFBL se voit aujourd’hui sensiblement élargi et dépasse maintenant largement le domaine
des assurances, de la banque et de la finance ou de l’industrie des fonds d’investissement.
Ensemble avec les autres membres de la Commission consultative de l’IFBL, avec les organes dirigeants de la
House of Training et toute l’équipe, je m’engage à conférer à la formation professionnelle continue la place qu’elle
mérite au sein de nos entreprises, afin d’assurer ainsi leurs pérennités et leurs succès.
5 | IFBL | Préface
› Nous sommes fiers
de pouvoir vous
présenter aujourd’hui
une offre couvrant
près de
800 formations
Nico Binsfeld
CEO, House of Training
Chère lectrice, cher lecteur,
Rédiger la préface de ce catalogue est pour moi un honneur tout particulier, et ceci à plusieurs égards. Je suis
non seulement fier d’être le premier CEO nommé à la tête de la House of Training; je me réjouis tout autant de
la naissance de cette nouvelle entité appelée à enrichir le marché de la formation professionnelle continue au
Luxembourg d’une offre de formation pertinente et structurée.
En novembre 2014, les organismes de formation respectifs de la Chambre de Commerce - LSC - et de
l’Association des Banques et Banquiers - IFBL - avaient acté leur volonté d’unir leurs offres de formation
professionnelle continue sous un même toit - ce fut, du moins sur le papier et dans les esprits - la naissance de
la House of Training. L’idée fondamentale sous-jacente au rapprochement des deux organismes de formation
était de profiter de synergies dans les domaines de formation transversaux dans l’optique d’offrir une qualité de
service optimisée aux entreprises. En effet, grâce à la mise en commun de deux offres de formation déjà bien
étoffées, les entreprises bénéficient d’un plus grand choix tout en s’adressant à un seul interlocuteur capable
d’analyser leurs besoins et d’apporter des solutions adéquates. Pour l’économie luxembourgeoise - exposée
à un nombre grandissant de défis liés entre autres à des réglementations complexes, des produits et services
toujours plus sophistiqués, la mondialisation - cela signifie disposer d’une offre de formation professionnelle
continue plus efficace, plus performante et plus lisible. L’objectif est d’épauler les entreprises et leurs employés
dans le développement de leurs connaissances et compétences, dans le but final de renforcer la compétitivité
des entreprises en même temps que l’employabilité des collaborateurs.
Nous sommes fiers de pouvoir vous présenter aujourd’hui une offre couvrant près de 800 formations. Dans un
souci d’orientation et de lecture plus aisées, elle se présente en deux catalogues séparés dont l’un couvre les
formations destinées au secteur financier - pilier fondamental de l’économie luxembourgeoise - alors que le
deuxième reprend d’autres secteurs essentiels du commerce et de l’industrie tels que l’ICT, l’immobilier, le
transport et la logistique ou encore l’Horeca, pour n'en citer que quelques uns. Tous ces secteurs, de même
que nos partenaires et les différentes fédérations, pourront donc dorénavant puiser dans un réservoir élargi de
formations ciblées sur leurs besoins.
Qui dit variété des formations dit également variété des offreurs. A la date du lancement officiel, les deux piliers
fondateurs LSC et IFBL ont déjà été rejoints par un troisième pilier, en l’occurrence l’Agence de Transfert de
Technologie Financière (ATTF). Les portes de la House of Training, symbolisées dans son logo, restent par
ailleurs ouvertes à d’autres acteurs qui pourraient l’intégrer dans un avenir assez proche ou encore à des
partenaires souhaitant incorporer leurs programmes de formation dans l’offre globale. Les premiers pas dans
cette direction ont d’ailleurs été faits avec le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) qui a choisi
d’insérer ses programmes dans l’offre de la House of Training ou encore dans le contexte de la collaboration
rapprochée avec l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils (OAI) et l’energieagence.
Avec toute l’équipe de la House of Training, désormais réunie sur un seul site, je suis sincèrement convaincu que
notre initiative commune portera ses fruits et profitera à un grand nombre d’acteurs, dans l’intérêt de l’économie
luxembourgeoise.
Je vous souhaite une bonne lecture de nos catalogues !
7 | IFBL | Préface
House of Training
L’engagement des employeurs
en faveur de la formation
Devenir le partenaire de référence dans le domaine de la formation professionnelle continue pour l’économie
luxembourgeoise, voilà la vision ambitieuse qui a guidé la Chambre de Commerce et l'Association des Banques
et Banquiers Luxembourg (ABBL) dans leur choix de créer la House of Training. Plus qu'une simple collaboration
rapprochée entre les organismes de formation respectifs de la Chambre de Commerce et de l'ABBL - la LSC et
l'IFBL -, ce partenariat entre deux organisations professionnelles luxembourgeoises incontournables marque un
tournant majeur sur le marché de la formation professionnelle continue. Et pour devenir le partenaire de référence
en matière de formation professionnelle continue de l’économie et des entreprises luxembourgeoises, la House of
Training intègrera prochainement d’autres acteurs, notamment l’ATTF.
En présentant leur offre de formation respective sous l'enseigne commune House of Training, les organismes
de formation souhaitent non seulement améliorer la qualité de l’offre de formation professionnelle continue au
Luxembourg, mais aspirent également, dans une optique de compétitivité, à introduire plus d’efficacité dans les
services offerts à l’économie luxembourgeoise.
Les missions de la House of Training sont clairement définies:
› Accompagner les entreprises dans la consolidation, le développement et l’anticipation des connaissances et
compétences de leurs collaborateurs dans l’optique d’un renforcement continu de la compétitivité,
› Proposer aux particuliers des actions de formation professionnelle continue afin de les soutenir dans leur
développement personnel et professionnel et d’encourager l’esprit d’entreprise,
› Collaborer avec les acteurs partenaires (fédérations, associations professionnelles, institutions publiques...)
afin d’être une plateforme de compétences offrant des formations certifiantes de qualité.
Pour mener à bien ces missions, la House of Training s'appuiera sur trois valeurs fortes : l'excellence, l'innovation
et la qualité. Ces valeurs combinées à la riche histoire et à l'expérience de l'IFBL et de la LSC en matière de
formation professionnelle continue, feront de la House of Training le partenaire privilégié du développement du
potentiel des hommes et femmes qui font vivre nos entreprises.
La House of Training est créée sous la forme d’une fondation.
L’offre de formation de la House of Training
L’offre de formation de la House of Training est déclinée en onze secteurs, tels que commerce, construction,
banque et finances, etc, et neuf domaines transversaux, dont la gestion d’entreprise, l’innovation, le droit et bien
d’autres.
L’offre sectorielle répond aux besoins spécifiques des différents secteurs économiques concernés par la House
of Training et est en partie développée sur base de demandes concrètes et spécifiques de certains secteurs.
Les formations donnant accès aux professions du commerce non autrement règlementées, de l’HORECA, de
l’immobilier et des transports sont également reprises sous cet axe.
Les formations des domaines transversaux ciblent les particuliers, les salariés et dirigeants d’entreprise, ainsi
que les demandeurs d’emploi. Ces formations s’adressent à toutes les entreprises et à tous les secteurs de
l’économie luxembourgeoise.
Par ailleurs, la House of Training peut également développer des formations sur mesure à la demande d'une
entreprise ou proposer des formations adaptées sur base de l’offre existante après avoir procédé à une analyse
ciblée des besoins. L’atout majeur de cette offre est sa flexibilité, sachant que tous les paramètres relatifs à
l’organisation des formations (lieu de formation, jour, horaire) sont personnalisés pour le client.
Pour plus d’informations sur les programmes des formations, les horaires, les prix et dates de sessions
supplémentaires, veuillez visiter le site web www.houseoftraining.lu
8 | IFBL | House of Training
Le site Internet
La House of Training se dote également d’un tout nouveau site web. Sur www.houseoftraining.lu vous pouvez
dorénavant choisir la solution la plus adaptée à votre besoin parmi 11 secteurs d’activité, 9 domaines de
formation, près de 800 cours et 4 langues. Pour faciliter votre recherche dans ce vaste éventail de cours, un soin
particulier a été apporté à l’intuitivité et à l’ergonomie.
Le nouveau site inclut un module d’inscription et de paiement en ligne.
Une fois votre compte personnel créé, vous pouvez consulter l’état de vos inscriptions, vos résultats d’examen,
télécharger vos attestations de présences et des documents spécifiques aux différents cours.
Une variante spécialement dédiée aux entreprises souhaitant gérer elles-mêmes leurs candidats est également
disponible. Celle-ci permet à la personne en charge des formations de procéder directement aux inscriptions, de
consulter les présences et les examens des employés de l'entreprise.
Pour recevoir les actualités relatives à l’offre de formation, inscrivez-vous à notre e-Newsletter par le biais de
notre site web www.houseoftraining.lu
Informations pratiques
Horaires
Les horaires exacts de chaque formation sont précisés lors de la confirmation d'inscription.
Frais d’inscription
Les frais d’inscription pour chaque formation, parcours, certification ou examen sont indiqués sur les fiches
respectives du catalogue et sur notre site Internet. Les prix affichés s'entendent hors TVA.
Lieu et accès
Sauf indication contraire communiquée dans le catalogue ou dans notre confirmation d'inscription,
nos formations sont organisées au
Centre de Formation de la Chambre de Commerce (plan d'accès détaillé en dernière page)
7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg
Un parking souterrain payant est disponible. Plusieurs lignes de bus desservent notre site.
Pour les détails, veuillez consulter le site des transports en commun de Luxembourg : www.mobiliteit.lu
Le cofinancement de l’Etat
Afin de promouvoir la formation professionnelle continue, l’Etat luxembourgeois permet aux entreprises
luxembourgeoises de bénéficier d’aides financières pour tous les investissements liés à la formation.
Pour bénéficier de cette aide, les entreprises doivent en faire la demande auprès du Ministère de l’Education
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.
Toutes les formalités relatives à ces aides financières sont détaillées sur le site www.infpc.lu
IFBL
L’offre à l’intention
du secteur financier
Comment choisir sa formation ?
Le sujet ?
Avec plus de 450 cours différents, l’Institut propose une palette extrêmement vaste de cours
structurée en 8 thèmes :
› Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector
› Markets and Financial Products
› Retail & Corporate Banking
› Private Banking, Wealth Management & Family Office
› Fund Industry & Alternative Investments
› Risk Management, Compliance & Audit
› Operations and Supporting Services
› Assurances / Insurance
Besoin ponctuel de formation ou de qualification professionnelle ?
Suivre des formations peut répondre à des objectifs différents : voulez-vous acquérir des connaissances sur un
sujet ponctuel et spécifique ou approfondir vos connaissances dans un domaine donné ? Dans ce cas, choisissez
dans notre offre de formation le ou les modules individuels qui répondent à ce besoin.
Nous avons veillé à ce que les titres des cours soient le plus explicite possible et comportent, dans la mesure du
possible, des indications sur le niveau de complexité du cours « Fondamentaux », « Spécificités », « Application
pratique », etc.
› Le niveau de connaissance nécessaire pour chaque module est indiqué sur la fiche descriptive des cours.
› Les examens sont optionnels : pas de lien automatique, vous décidez si vous souhaitez passer l’examen lié au
cours ou non.
Si, par contre, vous êtes à la recherche d’une qualification professionnelle qui vous rend apte à assumer
une fonction ou un emploi donnés, orientez-vous vers les programmes certifiants proposés par l’IFBL en
collaboration avec ses associations professionnelles partenaires :
› Formations composées de plusieurs modules fournissant une vue d’ensemble d’une fonction/d’un métier
› Examen (écrit et/ou oral) avec certificat
› Certification délivrée par les associations professionnelles concernées et reconnue soit à Luxembourg, soit
même au niveau international
› Contenus en phase avec les exigences du métier/de la fonction et actualisés en permanence
› Formateurs experts et praticiens
› Description détaillée sur notre site www.houseoftraining.lu ou dans des brochures ou dépliants dédiés.
Sur les pages suivantes, vous trouverez une vue d’ensemble des programmes certifiants proposés par l’IFBL en
collaboration avec une association professionnelle locale ou internationale.
11 | IFBL | IFBL - L'offre à l'intention du secteur financier
Certifications
Certifications in
Control Functions
Compliance
› Professional Certificate of Competency in Compliance
Risk Management
› Risk Management Specialist - Bank
› Risk Management Specialist - Funds
› Professional Qualification in Risk Management
Certifications
in Front Office
Functions
Markets
› ICMA Financial Markets Foundation Course
› CAMFIN Capital Markets & Financial Instruments
Certificate
› CAMFIN-CMI Crisis Management Initiative
› ACI Dealing Certificate Preparation course
› ACI Diploma Preparation course
Retail Banking
› Certified Retail Client Advisor
12 | IFBL | L'offre à l'intention du secteur financier
Certifications in
Support Functions
Operations
› CAMBOC Capital Markets Back-Office Certificate
› Back-Office - Qualification professionnelle à
Luxembourg
› Les métiers OPC - Agent Banque Dépositaire
› ACI Operations Certificate
Accounting
› Specialist Real Estate - Accounting
› Specialist Private Equity - Accounting
› Les métiers OPC - Comptable OPC certifié
(junior & senior)
Internal Audit/Control
› Preparation courses for an international certification
Corporate Banking
› Certified Corporate Client Advisor (PME)
Private Banking
› IFBL Certified Private Banker
Business Processes
› Specialist REIF - Business Processes
› Specialist PEIF - Business Processes
Administration
› Specialist Real Estate - Administration
› Specialist Private Equity - Administration
Legal services
› Les métiers OPC - Juriste OPC certifié
13 | IFBL | L'offre à l'intention du secteur financier
Sommaire
01. Legal & Regulatory Framework
of the Financial Sector
p.026 CAMS - Certified AML Specialist | EN
Initiation à la banque pour non-banquiers
p.027 Organisation et structures bancaires - Initiation à la banque pour non-banquiers | FR
p.027 Produits et services - Initiation à la banque pour non-banquiers | FR
p.027 Banque dépositaire & settlement - Initiation à la banque pour non-banquiers | FR
p.027 OPC à Luxembourg - Initiation à la banque pour non-banquiers | FR
p.027 Risques supportés par la banque - Initiation à la banque pour non-banquiers | FR
p.027 Nouveaux axes de la Place financière - Initiation à la banque pour non-banquiers | FR
Socle d'insertion
p.028 Place financière - Acteurs, activités et atouts | FR+EN
p.029 Conventions nationales et internationales régissant le secteur financier à Luxembourg | FR+EN
p.036 Lutte contre le blanchiment d'argent dans la banque - Fondamentaux | FR+EN
p.039 Déontologie du banquier à Luxembourg - Fondamentaux | FR+EN
p.031 Activité bancaire à Luxembourg - Fondamentaux | FR
Contexte du secteur financier
p.029 Conventions nationales et internationales régissant le secteur financier à Luxembourg | FR+EN
p.030 NEW | Bâle III (CRR, CRD4) - L'essentiel | FR
p.030 NEW | Bâle III (CRR, CRD4) - Approfondissement | FR
p.170 NEW | IFRS 9 - Les nouvelles règles comptables IFRS sur les instruments financiers | FR
p.031 Activité Bancaire à Luxembourg - Fondamentaux | FR
p.032 Private Banking à Luxembourg - Fondamentaux | FR+EN
p.033 Actualité financière internationale - Analyse et interprétation | FR
Obligations professionnelles
p.034 e-learning | Lutte contre le blanchiment d'argent | FR+EN
p.035 special | AEOI - OECD Common Reporting Standard | EN
p.037 Lutte contre le blanchiment d'argent dans les assurances - Fondamentaux | FR
p.037 Lutte contre le blanchiment d'argent dans les assurances - Spécificités | FR
p.108 AML for Funds - Implementation | EN
p.038 special | Terrorist Financing - Detecting and Fighting New Threats | EN
15 | IFBL | Sommaire
p.040 Consignes professionnelles du banquier - Application pratique | FR
Cadre réglementaire et organisation PSF
p.041 Les obligations du PSF - Fondamentaux | FR
Successions en droit luxembourgeois
p.042 Successions à Luxembourg - Fondamentaux | FR
p.043 Successions à Luxembourg - La liquidation en pratique | FR
02. Markets and Financial Products
p.046 ACI Dealing Certificate - Preparation Course | EN
p.046 ACI Operations Certificate - Preparation Course | EN
p.046 ACI Diploma - Preparation Course | EN
p.046 ACI Model Code Examination - Preparation Course | EN
p.047 CAMFIN (Capital Markets and Financial Instruments Certificate) | EN
p.048 CAMFIN-CMI (Capital Markets Crisis Management Initiatives) | EN
p.049 FMFC - Financial Markets Foundation Course | EN
Marchés et produits financiers
p.050 e-learning | International Financial Markets | FR+EN
p.052 Analyse des marchés financiers - Fondamentaux | FR
p.053 Bourses internationales - Fondamentaux | FR
p.054 Marchés des capitaux - Fondamentaux | FR+EN
Produits bancaires et financiers classiques
p.055 Comptes bancaires et services de paiement - Fondamentaux | FR+EN
p.056 Produits de la banque commerciale - Bien informer son client | FR
p.057 Actions - Fondamentaux | FR+EN
p.058 Actions - Bien informer son client | FR
p.059 Change - Fondamentaux | FR+EN
p.060 Obligations - Fondamentaux | FR+EN
p.061 Obligations - Bien informer son client | FR
p.062 Taux d'intérêt - Fondamentaux | FR+EN
Produits dérivés, structurés et OPC
p.063 Futures - Fondamentaux | FR+EN
p.064 IRS & swaps financiers - Fondamentaux | FR+EN
p.065 Options & warrants - Fondamentaux | FR+EN
p.066 Produits structurés - Fondamentaux | FR+EN
p.067 Produits structurés - Bien informer son client | FR
p.068 OPC - Fondamentaux | FR+EN
p.069 OPC - Bien informer son client | FR
Crédits
p.070 Crédits aux particuliers - Fondamentaux | FR+EN
p.071 Crédits aux particuliers - La vente et la gestion des dossiers | FR
p.072 Crédits aux entreprises - Fondamentaux | FR
p.073 Crédits aux entreprises - La vente et la gestion des dossiers | FR
p.074 International Loans - Fundamentals | EN
p.075 International Loans - Negociation and Handling | EN
p.165 Analyse financière des entreprises dans la banque - Maîtriser et exploiter les informations | FR
Finance islamique
p.076 Islamic Finance - Introduction | EN
p.077 Islamic Finance - Sukuk Contracts-Design, Issuance and Trading | EN
03. Retail & Corporate Banking
p.080 Certified Retail Client Advisor | FR
p.081 Certified Corporate Client Advisor (PME) | FR
p.056 Produits de la banque commerciale - Bien informer son client | FR
Produits dérivés, structurés et OPC
Fiscalité
p.161 Fiscalité luxembourgeoise dans la banque - Fondamentaux | FR
p.162 Fiscalité des personnes physiques à Luxembourg - Application pratique | FR
Crédits
p.071 Crédits aux particuliers - La vente et la gestion des dossiers | FR
p.073 Crédits aux entreprises - La vente et la gestion des dossiers | FR
Risk Management
p.134 Risques financiers - Fondamentaux | FR+EN
Accueil et vente
p.082 Accueillir et encadrer le client dans la banque | FR
p.083 Techniques de vente dans la banque - Application pratique | FR
04. Private Banking, Wealth Management &
Family Office
p.086 IFBL Certified Private Banker - Foundation Level | EN
p.086 IFBL Certified Private Banker - Master Level | EN
p.087 Efficient Private Banking Assistant | EN
p.088 Family Office in Luxembourg | EN
p.032 Private Banking à Luxembourg - Fondamentaux | FR+EN
p.089 Ethical Framework in Finance | EN
p.089 Legal Framework of Banking & Finance | EN
Produits dérivés et structurés
Alternative Investments
p.116 REIF - Real Estate Fundamentals | EN
p.120 Private Equity - Fundamentals | EN
p.115 Hedge Funds - Fundamentals | EN
p.090 Philanthropy | EN
Accueil et vente
p.082 Accueillir et encadrer le client dans la banque | FR
p.083 Techniques de vente dans la banque - Application pratique | FR
p.091 Business Behaviour and Customer Relationship | EN
Crédits
Fiscalité et successions
p.090 Inheritance Planning & Wealth Transfer | EN
p.092 Residence and Tax Consequences | EN
p.092 Tax Laws in Luxembourg | EN
p.163 Fiscalité belge - Dernières évolutions | FR
Risk Management
Gestion de portefeuille et investissements
p.095 Gestion de portefeuille - Fondamentaux | FR+EN
p.093 Luxembourg Investment Vehicles | EN
Family Office
p.093 Family Governance in a Family Office | EN
p.094 Legal Framework of Family Offices | EN
05. Fund Industry & Alternative Investments
p.098 Les métiers des OPC - Parcours de base | FR+EN
p.098 Les métiers des OPC - Parcours Comptable OPC Junior Certifié | FR+EN
p.098 Les métiers des OPC - Parcours Comptable OPC Senior Certifié | FR+EN
p.098 Les métiers des OPC - Parcours Agent de Transfert OPC Certifié | FR+EN
p.098 Les métiers des OPC - Parcours Agent Banque Dépositaire OPC Certifié | FR+EN
p.098 Les métiers des OPC - Parcours Juriste OPC Certifié | FR+EN
p.100 Specialist Real Estate - Administration | EN
p.100 Specialist Real Estate - Business Processes | EN
p.100 Specialist Real Estate - Accounting | EN
p.100 Specialist Private Equity - Administration | EN
p.100 Specialist Private Equity - Business Processes | EN
p.100 Specialist Private Equity - Accounting | EN
Les OPC comme produit d'investissement
Les bases réglementaires et opérationnelles des OPC
p.102 OPC luxembourgeois - Fondamentaux des acteurs et du cadre légal | FR+EN
p.102 OPC luxembourgeois - Fondamentaux des flux opérationnels | FR+EN
Les métiers des OPC - Parcours Comptable OPC Junior Certifié
p.103 Comptabilité OPC - Fondamentaux | FR+EN
p.103 Comptabilité OPC - Opérations classiques en pratique | FR+EN
p.104 Comptabilité OPC - Fondamentaux de la valorisation des investissements | FR+EN
p.104 Comptabilité OPC - Opérations complexes en pratique | FR+EN
Les métiers des OPC - Parcours Comptable OPC Senior Certifié
p.105 NAV Errors and Breaches - Circular 02/77 | FR+EN
p.105 Comptabilité OPC - Contrôler une VNI | FR
p.106 Comptabilité OPC - Maîtriser le calcul et le contrôle des commissions de performance | FR
p.106 European Fund Taxation and Reporting for Non Tax Specialists - Introduction | EN
p.107 IFRS Principles applied to UCIs - Basics | EN
Les métiers des OPC - Parcours Agent de Transfert OPC Certifié
p.107 Registrar and Transfer Agency - Fundamentals | FR+EN
Les métiers des OPC - Parcours Agent Banque Dépositaire OPC
Certifié
p.156 Back-Office titres - Fondamentaux | FR+EN
p.108 Politiques et restrictions d’investissement des UCITS - Fondamentaux | FR+EN
p.109 Depositary Bank - Role, Responsibilities and Key Functions - Fundamentals | FR+EN
p.157 Back-Office : custody et settlement - Traiter les transactions sur titres | FR
p.158 Back-Office: custody et settlement - Maîtriser et contrôler les transactions sur titres | FR
p.109 UCITS/non-UCITS Management Companies and AIFMs - Fundamentals | EN
p.110 Depositary Bank - Role and Responsibilities in Practice | EN
Les métiers des OPC - Parcours Compliance Officer OPC
(parcours non certifié)
p.143 Compliance - Fondamentaux | FR+EN
p.114 Restriction d'investissements complexes - La pratique | FR
p.112 Compliance in Funds - Introduction to the Rules of Conduct and Management Companies/AIFMs | EN
p.142 Risk Management in Investment Funds - Mastering it | EN
p.113 Governance - Roles and Responsibilities of Fund Directors and Officers | EN
Les métiers des OPC - Parcours Juriste OPC Certifié
p.110 Fiscalité des OPC luxembourgeois - Fondamentaux | FR+EN
p.111 Organisation et vie sociale des OPC luxembourgeois - Fondamentaux | FR+EN
p.111 Produits dérivés pour juristes OPC - Fondamentaux | FR
p.112 Admettre un OPC à la cotation | FR
p.109 UCITS/non-UCITS Management Companies and AIFMs - Fundamentals | EN
p.113 International Fund Registrations - Fundamentals | EN
p.113 Governance - Roles and Responsibilities of Fund Directors and Officers | EN
Hedge Funds
p.116 Hedge Funds - Understanding the Specifics of Accounting and Custody | EN
p.117 Funds of Hedge Funds - Understanding the Specifics of Accounting and Custody | EN
Real Estate
p.118 REIF - Fundamentals of International Real Estate Structuring | EN
p.119 REIF - Fundamentals of the Roles and Responsibilities of Real Estate Professionals | EN
p.119 REIF - Understanding Real Estate Business Processes and Controls | EN
p.120 REIF - Understanding and Determining the Fair Value of Properties | EN
p.120 REIF - Understanding Tax Compliance and its Considerations within Luxembourg Structures | EN
p.120 REIF - Mastering the specifics of Real Estate Accounting | EN
Private Equity
p.123 Private Equity - Fundamentals of the Roles and Responsibilities of PE Professionals | EN
p.124 Private Equity - Fundamentals of Fund Set Up and Structuring | EN
p.125 Private Equity - Understanding PE Business Processes and Controls | EN
p.126 Private Equity - Mastering the Specifics of PE Fund Accounting and Reporting | EN
p.127 Private Equity - Specificities of Private Debt Strategies | EN
p.127 Private Equity - Specificities of Fund of Fund Strategies | EN
p.128 Private Equity - Specificities of Valuations (Theory) | EN
p.128 Private Equity - Specificities of Valuations (Case study) | EN
AIFMD
p.129 AIFMD - Understanding Fundamentals | EN
06. Risk Management, Compliance & Audit
p.132 Risk Management - Professional Qualification in Risk Management | EN
p.133 Compliance - Professional Certificate of Competency in Compliance | EN
AML, déontologie
Gestion des risques financiers
p.135 Credit/Counterparty Risk - Measuring and Managing it | EN
p.136 Market Risk - Measuring and Managing it | EN
p.137 Risk Management for Fund Directors and Conducting Officers | EN
Risque opérationel
p.138 Operational Risk - Measuring and Managing it | EN
Risque en banque
p.139 Asset & Liability Management - Mastering it | EN
p.140 Liquidity Risk Management for Banks - Mastering it | EN
Risque en OPC
p.141 Liquidity Risk Management for Funds - Mastering it | EN
p.142 Risk Management in Investment Funds - Mastering it | EN
Compliance dans la banque
p.143 Compliance - Implémenter le cadre réglementaire de la fonction dans le secteur financier | FR+EN
p.143 Compliance - Maîtriser la fonction de Compliance Officer dans le secteur financier | FR+EN
Compliance en OPC
p.114 Restriction d'investissements complexes - La pratique | FR
p.113 Governance - Roles and Responsibilities of fund Directors and Officers | EN
Audit et contrôle interne
p.144 Audit interne - Initiation | FR
p.144 Contrôle interne - Initiation | FR
p.145 Audit interne - Méthodologie pour conduire une mission | FR
p.145 Audit & contrôle interne - Désacraliser les systèmes d'information | FR
p.146 Contrôle interne - Cartographie des risques | FR
p.146 Contrôle interne - Référentiel | FR
p.147 Audit interne - Projets et investissements | FR
PSF
07. Operations and Supporting Services
Back-Office
p.150 CAMBOC - Professional Qualification in Capital Markets Back-Office - Foundation Level | EN
p.150 CAMBOC - Professional Qualification in Capital Markets Back-Office - Advanced Level | EN
p.151 Back-Office - Qualification professionnelle à Luxembourg | FR
p.152 Les métiers OPC - Agent Banque Dépositaire OPC Certifié | FR+EN
Comptabilité
p.154 Les métiers OPC - Parcours Comptable Junior Certifié | FR+EN
p.154 Les métiers OPC - Parcours Comptable Senior Certifié | FR+EN
Activités de base des services opérationnels
Custody et Settlement
p.157 Back-Office : custody et settlement - Traiter les transactions sur titres | FR
p.158 Back-Office : custody et settlement - Maîtriser et contrôler les transactions sur titres | FR
OST - Corporate Actions
p.159 Back-Office : OST - Traiter les opérations sur titres | FR
p.158 Back-Office : OST - Maîtriser et contrôler les opérations sur titres | FR
Banque dépositaire
p.109 Depositary Bank - Role, Responsibilities and Key Functions Fundamentals | FR+EN
p.110 Depositary Bank - Role and Responsibilities in Practice | EN
p.157 Back-Office : OST - Traiter les transactions sur titres | FR
Paiements
p.161 Back-Office : Traiter les opérations de paiement | FR
Fiscalité luxembourgeoise
p.110 Fiscalité des OPC luxembourgeois - Fondamentaux | FR
p.162 Fiscalité des personnes physiques à Luxembourg - Application pratique | FR
p.163 Fiscalité des sociétés à Luxembourg - Application pratique | FR
p.120 REIF - Understanding Tax Compliance and its Considerations within Luxembourg Structures | EN
Fiscalité internationale
Planification fiscale
Successions en droit luxembourgeois
Analyse des bilans
p.164 Analyse des bilans de banque - Fondamentaux | FR
p.164 Analyse des bilans d'entreprise dans la banque - Fondamentaux | FR
p.165 Analyse financière des entreprises dans la banque - Maîtriser et exploiter les informations | FR
Comptabilité générale
p.166 Comptabilité générale dans la banque - Fondamentaux | FR+EN
Comptabilité bancaire
p.167 Comptabilité et opérations bancaires - Fondamentaux | FR
p.168 Comptabilité crédits - Application pratique | FR
p.168 Comptabilité produits dérivés - Application pratique | FR
p.169 Comptabilité valeurs mobilières - Application pratique | FR
p.170 IFRS 9 - Les nouvelles règles comptables IFRS sur les instruments financiers | FR
Comptabilité OPC
p.103 Comptabilité OPC - Opérations classiques en pratique | FR+EN
p.104 Comptabilité OPC - Opérations complexes en pratique | FR+EN
p.106 Comptabilité OPC - Maîtriser le calcul et le contrôle des commissions de performance | FR
p.104 Comptabilité OPC - Fondamentaux de la valorisation des investissements | FR+EN
p.106 European Fund Taxation and Reporting for Non Tax Specialists - Introduction | EN
p.116 Hedge Funds - Understanding the Specifics of Accounting and Custody | EN
p.117 Funds of Hedge Funds - Understanding the Specifics of Accounting and Custody | EN
p.126 Private Equity - Mastering the Specifics of PE Fund Accounting and Reporting | EN
p.121 REIF - Mastering the Specifics of Real Estate Accounting | EN
Contrôle de gestion
p.171 Contrôle de gestion - Acquérir les mécanismes | FR
08. Assurances
p.174 Assurances à Luxembourg - Formation d'insertion | FR
p.175 Assurances à Luxembourg - Formation LPS | FR
p.176 Assurances à Luxembourg - Formation pour les candidats agents et sous-courtiers | FR
Insertion en assurances
p.177 Assurances - Généralités | FR
p.178 Assurances - Habitation | FR
p.179 Assurances - Personnes | FR
p.180 Assurances - RC et Auto | FR
LPS
p.181 LPS : Actifs de base - Fondamentaux | FR
p.182 LPS : Assurances sur la place financière de Luxembourg | FR
p.183 LPS : Produits financiers connexes - Fondamentaux | FR
p.183 LPS : Produits financiers de hors bilan - Fondamentaux | FR
p.037 Lutte contre le blanchiment d'argent dans les assurances - Fondamentaux | FR
p.037 Lutte contre le blanchiment d'argent dans les assurances - Spécificités | FR
p.034 Lutte contre le blanchiment d'argent - Assurances E-learning | FR
Initiation à la banque pour
non-banquiers
p.027 Organisation et structures bancaires -
Initiation à la banque pour non-banquiers | FR
p.027 Produits et services - Initiation à la banque
pour non-banquiers | FR
p.036 Lutte contre le blanchiment d'argent dans la
banque - Fondamentaux | FR+EN
p.039 Déontologie du banquier à Luxembourg Fondamentaux | FR+EN
p.031 Activité bancaire à Luxembourg Fondamentaux | FR
p.027 Banque dépositaire & settlement - Initiation à
la banque pour non-banquiers | FR
p.028 Place financière - Acteurs, activités et atouts
FR+EN
p.027 OPC à Luxembourg - Initiation à la banque pour
non-banquiers | FR
p.029 Conventions nationales et internationales
régissant le secteur financier à Luxembourg
FR+EN
p.027 Risques supportés par la banque - Initiation à
la banque pour non-banquiers | FR
p.030 NEW | Bâle III (CRR, CRD4) - L'essentiel | FR
p.027 Nouveaux axes de la Place financière -
p.030 NEW | Bâle III (CRR, CRD4) - Approfondissement
FR
Initiation à la banque pour non-banquiers | FR
Socle d'insertion
FR+EN
p.029 Conventions nationales et internationales
régissant le secteur financier à Luxembourg
FR+EN
p.170 NEW | IFRS 9 - Les nouvelles règles
comptables IFRS sur les instruments financiers
FR
p.031 Activité bancaire à Luxembourg Fondamentaux | FR
p.032 Private Banking à Luxembourg - Fondamentaux
FR+EN
p.033 Actualité financière internationale - Analyse et
interprétation | FR
01.
Legal &
Regulatory
Framework of
the Financial
Sector
p.034 e-learning | Lutte contre le blanchiment
d'argent | FR+EN
p.035 special | AEOI - OECD Common Reporting
Standard | FR
p.040 Consignes professionnelles du banquier Application pratique | FR
p.037 Lutte contre le blanchiment d'argent dans les
assurances - Fondamentaux | FR
assurances - Spécificités | FR
p.038 special | Terrorist Financing - Detecting and
Fighting New Threats | FR
Cadre réglementaire et
organisation PSF
Successions en droit
luxembourgeois
p.042 Successions à Luxembourg - Fondamentaux
FR
p.043 Successions à Luxembourg - La liquidation en
pratique | FR
› CAMS
Certified AML
Specialist
certification
DURATION AND DATES
› Prevention of Money
Laundering & Terrorism
Financing - Foundation Level :
36 hours | 15-19.02
› Certified Anti-Money
Laundering Specialist
(CAMS©):
44 hours | 10-17.10
fees
› Prevention of Money
Laundering & Terrorism
Financing - Foundation Level :
2,175.00 € (+3 % VAT)
› Certified Anti-Money
Laundering Specialist
(CAMS©):
2,950.00 € (+3 % VAT)
language The tuition language of this course
is English.
Legal &
Regulatory
Framework of the
Financial Sector
01.1
In collaboration with:
Ever since the recommendations made in 1987 by
the Basel Committee on Rules and Practices for the
Verification of Banking Transactions, Luxembourg has
been on the forefront of legislation in this field. Since
1993 training its staff in AML and TF is a legal obligation
for all the institutions of the financial sector in
Luxembourg. The IFBL has a long tradition of teaching
training courses at different levels in this field and up
to now the Institute is also the only one in Luxembourg
to offer a complete preparation to the worldwide
recognized CAMS© examination.
TARGET AUDIENCE
The training is designed for a target audience of
commercial bankers and financial institutions
employees:
› Senior AML Officers of banks and financial institutions
› Senior Relationship Managers in contact with
customers and interested in learning more about AML
› Central bankers and supervision authorities employees
› Senior Officers dealing with AML and TF at a
supervisory level
STRUCTURE
A foundation training programme is offered to those
who wish to acquire indepth fundamental knowledge in
AML and the fight against FT.
The actual certifying master programme is composed of
the following parts:
Principal seminar:
› More details to be found on
› Money Laundering risks and methods
› International AML standards
› AML programmes
› Conducting and supporting investigations
ACAMS exam taking techniques
Examination
Exam
The official computer-based ACAMS examination
is comprised in the programme and organized in a
specialized IT examination centre in Luxembourg.
Certification
Successful candidates will be granted the official
CAMS© certification as well as one year professional
ACAMS membership.
26 | IFBL | Legal & Regulatory Framework of the Financial Sector
› Initiation à la
banque pour
non-banquiers
formation
public-cible
Ces modules s’adressent tout
particulièrement à des employés
de banque ne participant pas
directement au travail bancaire,
tels que les informaticiens, les
réceptionnistes, les employés
du marketing, etc., ainsi qu’à
des personnes ne travaillant
pas directement dans le secteur
bancaire, mais souhaitant
étendre leurs connaissances
pour mieux maîtriser leurs tâches
quotidiennes, telles que les
intérimaires.
Niveau de connaissance
nécessaire
Aucun
Date(s)
Ce programme de formation,
se composant de 6 modules
indépendants, est dispensé en
formation intra-entreprises.
durée
4 heures / module
niveau
Initiation
Langue d’enseignement
Français
prix
100,00 € (+3 % TVA)
examen OPTIONNEL
Date(s)
au choix (tous les mardis et chaque
dernier jeudi du mois)
durée
1 heure
prix
40,00 € (+3 % TVA)
› Pour plus de détails, merci de consulter
ObJeCTIFS de la formation
Organisation et structures bancaires - Initiation
à la banque pour non-banquiers
À l’issue de cette formation, vous vous serez familiarisé
avec l’organisation et les structures bancaires, après
avoir abordé les différents types de banques à travers
leurs activités spécifiques, leurs structures, leur
organisation fonctionnelle et les principaux métiers du
banquier.
Produits et services-Initiation à la banque
pour non-banquiers
À l’issue de cette formation, vous vous serez familiarisé
avec l’ensemble des produits bancaires traités
aujourd’hui par une banque « universelle » aussi
bien du point de vue de l’intermédiation que de la
désintermédiation. Vous aurez également parcouru les
produits Bilan et Hors Bilan, de même que les différents
services offerts par une banque.
Banque dépositaire & settlement - Initiation
À l’issue de cette formation, vous aurez été sensibilisé
à l’activité bancaire spécifique de dépositaire
et de conservateur, ceci après avoir étudié les
caractéristiques de cette activité, son rôle, les
spécificités de son organisation et les principales
opérations concernées par cet environnement.
OPC à Luxembourg - Initiation à la banque
pour non-banquiers
Aujourd’hui les OPC sont une des véritables « success
stories » de la Place financière de Luxembourg. Ce
module traitera l’essentiel des caractéristiques propres
aux OPC présents sur la Place, ainsi que les principaux
métiers ou «fonctions » associés à cette activité
financière de premier plan.
Risques supportés par la banque - Initiation
Aujourd’hui et plus que jamais, les employés de banque,
mais aussi les acteurs connexes tels que les PSF
doivent identifier, évaluer et gérer correctement les
risques auxquels ils sont soumis. Une topographie des
risques sera établie sans oublier d’aborder les éléments
de compréhension sur l’interaction des instruments et
des produits bancaires.
Nouveaux axes de la Place financière - Initiation
Ce sont des actions historiques novatrices qui ont
permis de constituer la Place financière que nous
connaissons aujourd’hui. Ce module propose de traiter
les principaux grands axes de développement pour
la Place en abordant principalement les activités de
microfinance, la philanthropie et la finance islamique.
Une fois ces notions de base abordées, de nombreux
points pourront être approfondis grâce à d’autres
modules entièrement dédiés à ces produits ou services.
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
Legal &
Regulatory
Framework of the
Financial Sector
01.2
01.
› Place financière
- Acteurs, activités
et atouts
formation
public-cible
Toute personne nouvellement
recrutée dans le secteur financier
luxembourgeois
Niveau de connaissances
nécessaire
Aucun
Date(s)
› 2016 :
14.01 | 10.03 | 26.05 |
15.09 | 20.10
› 2017 :
12.01 | 16.03
durée
8 heures
niveau
Initiation
Français
Legal &
Regulatory
Framework of the
Financial Sector
01.3
en
This course is
available in English:
Financial Centre
of Luxembourg Fundamentals
Dates: upon request
À l’issue de cette formation, vous aurez une vue
d’ensemble de la Place financière de Luxembourg en
ayant découvert son origine, les principales étapes de
son développement, le cadre réglementaire dans lequel
elle opère, ses activités, ses métiers, ses acteurs et
intervenants ainsi que les avantages spécifiques dont elle
peut se prévaloir. Pour ce faire, vous aurez passé en revue :
L’historique du système bancaire et financier
luxembourgeois (au niveau politique, au niveau
économique, au niveau monétaire et au niveau de la
Place financière proprement dite)
Les principaux textes législatifs successifs ayant
abouti à la réglementation bancaire actuelle
Les acteurs de la Place financière :
› les acteurs publics : la Commission de Surveillance
du Secteur Financier (CSSF), la Banque Centrale du
Luxembourg (BCL), le Commissariat aux Assurances
(CAA)
› les acteurs du marché : les banques, les
Professionnels du Secteur Financier (PSF), la Bourse
de Luxembourg, Clearstream International, Cetrel, les
fonds d’investissement, les compagnies d’assurances
› les associations du secteur financier : ABBL, ALFI,
ACA, LFF, IFBL, ATTF, PROFIL, ASTF...
prix
195,00 € (+3 % TVA)
Les principales activités de la Place financière :
ingénierie financière, gestion patrimoniale, fonds
d’investissement, services de sous-traitance, produits
de titrisation
examen optionnel
Les atouts de la Place financière
Date(s)
durée
1 heure
prix
40,00 € (+3 % TVA)
formation
public-cible
luxembourgeois
nécessaire
Aucun
date(s)
› 2016 :
19.01 | 15.03 | 31.05 |
20.09 | 25.10
› 2017 :
17.01 | 21.03
durée
8 heures
niveau
Initiation
Français
prix
195,00 € (+3 % TVA)
examen OPTIONNEL
date(s)
durée
1 heure
prix
40,00 € (+3 % TVA)
en
This course is
National and International Agreements
Regulating the
Financial Sector
Dates: 14.04 | 22.11
À l’issue de cette formation, vous aurez une bonne
connaissance générale des réglementations, lois et
directives auxquelles sont soumis les établissements
financiers à Luxembourg et vous en connaîtrez les
impacts sur les produits et activités du secteur
bancaire.
Pour ce faire, vous aurez passé en revue :
› Le cadre légal de l’industrie des fonds à Luxembourg,
les Directives UCITS visant une plus grande
harmonisation des fonds de placement européens
et des sociétés de gestion ainsi qu'une meilleure
information de l'investisseur, les produits visés par ces
directives, leurs conséquences sur les produits et les
banques
› L'échange automatique d'informations, son but, ses
enjeux, les faits générateurs, les produits concernés
et les conséquences de la directive sur la coopération
administrative en matière fiscale
› La directive MiFID concernant les marchés
d’instruments financiers et visant à augmenter
la protection des investisseurs et à rendre plus
transparents les services offerts
› Un bref aperçu de la directive MiFID 2
› Les directives concernant la solvabilité des banques
(Bâle II), notamment le contexte, les principes de
traitement du risque de crédit, les approches, les
conséquences pour le secteur bancaire.
› Bâle III, CRD IV et leur impact pour les banques
› Les normes IAS/IFRS, notamment leur but,
le contexte, leurs impacts théoriques sur les
comptes consolidés et leurs impacts pratiques sur
l’organisation des groupes
› Les fonds d’investissement spécialisés (FIS) pour
investisseurs avertis: loi modifiée du 13.02.2007
› Les Sociétés d'Investissement en capital à risque
(SICAR) pour investisseurs avertis : loi modifiée du
15.06.2004
› La société de gestion de patrimoine familial (SPF): loi
modifiée du 11.05.2007
› Les Sociétés d'Investissement en capital à risque
(SICAR) pour investisseurs avertis: loi modifiée du
15.06.2004
› Aperçu des objectifs et impacts de la Directive sur les
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs
(AIFMD)
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
› Conventions
nationales et
internationales
régissant le
secteur financier
à Luxembourg
Legal &
Regulatory
Framework of the
Financial Sector
01.4
01.
formation
public-cible
Toute personne
souhaitant se familiariser
avec la nouvelle
réglementation issue de
Bâle III et CRD 4
Niveau de
connaissances
nécessaire
Aucun
Date(s)
› 2016 : 25.04
durée
8 heures
niveau
Initiation
new
ObJeCTIFS de la
formation
› Acquérir l’essentiel du
dispositif Bâle III.
› Situer les enjeux de la
réglementation issue
de Bâle III : « Capital
Requirements Regulation
(CRR) » et « Capital
Requirements Directive
(CRD 4) ».
› Rappeler l’approche
comptable et le passage à
l’approche prudentielle de
la solvabilité.
› Expliquer les principaux
mécanismes, les sousjacents et les enjeux.
Langue
d’enseignement
Français
prix
475,00 € (+3 % TVA)
examen
Aucun
› Pour plus de détails,
merci de consulter
01.6
› Bâle III
(CRR, CRD 4) :
Approfondissement
formation
public-cible
Toute personne devant
intégrer les changements
liés à la nouvelle
réglementation issue de
Bâle III et CRD 4
Niveau de
connaissances
nécessaire
› Bâle III (CRR, CRD 4)
- L’essentiel
Date(s)
› 2016 : 24-26.10
durée
24 heures
niveau
Expertise
Langue
d’enseignement
Français
prix
1.425,00 € (+3 % TVA)
examen
Aucun
merci de consulter
Legal &
Regulatory
Framework of the
Financial Sector
› Bâle III
(CRR, CRD 4) :
L’essentiel
Legal &
Regulatory
Framework of the
Financial Sector
01.5
new
ObJeCTIFS de la
formation
› Situer les enjeux de la
nouvelle réglementation
issue de Bâle III : « Capital
Requirements Regulation
(CRR) » et « Capital
Requirements Directive
(CRD 4) ».
› Intégrer les changements
essentiels introduits par
ces textes.
› Rappeler l’approche
comptable et le passage à
l’approche prudentielle.
› Expliquer les mécanismes,
les sous-jacents et les
enjeux des différentes
approches.
› Appliquer les mécanismes
de l’exigence de fonds
propres sous différentes
approches
› Activité bancaire
à Luxembourg Fondamentaux
formation
public-cible
luxembourgeois
nécessaire
Aucun
date(s)
› 2016 :
21 et 22.01 | 17 et 18.03 |
2 et 3.06 | 22 et 23.09 |
27 et 28.10
› 2017 :
19 et 20.01 | 23 et 24.03
durée
16 heures
niveau
Initiation
À l’issue de cette formation, vous aurez une vue
d’ensemble des activités exercées au sein du secteur
bancaire, des évolutions qu’elles ont subies au fil du temps
et de la logique économique et financière caractérisant les
produits et services proposés par un organisme bancaire.
Vous aurez par ailleurs acquis la terminologie financière
générale propre aux activités du secteur. Pour ce faire,
vous aurez passé en revue :
Le phénomène d’intermédiation au terme duquel
la banque intervient à la fois comme gestionnaire
de l’épargne et comme financeur de projets de
financement. Dans ce contexte, vous aurez analysé :
› les risques qu’elle encourt
› l’activité d’intermédiation bancaire sur la place de
Luxembourg et son évolution
› les notions de funding, de remploi des fonds et de
marge d’intérêt
› le concept de duplication monétaire et les produits
bancaires de l’intermédiation
Le phénomène de désintermédiation au terme duquel
les agents économiques accèdent directement aux
marchés des capitaux sans passer par le système
bancaire. Dans ce contexte, vous aurez analysé :
› les causes du phénomène et le rôle des intermédiaires
financiers
Français
› les conséquences du phénomène pour le secteur
bancaire
prix
385,00 € (+3 % TVA)
› les produits et services bancaires connexes à la
désintermédiation
examen optionnel
Une note finale sera attribuée
au participant en fonction des
performances réalisées par son
équipe durant la formation.
La structure actuelle des établissements bancaires
La structure d’un bilan bancaire, la localisation des
différents produits et activités de la banque en son
sein, la structure et le but d’un compte de pertes et
profits, les opérations spécifiques enregistrées hors
bilan et les différents types de comptes hors bilan,
les modalités de calcul des marges et des intérêts,
et la terminologie spécifique en la matière ainsi que
les principes de base à appliquer dans le cadre des
opérations de prêt/emprunt
L'application de l’ensemble des connaissances grâce
à une simulation bancaire interactive répliquant la
réalité bancaire
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
Legal &
Regulatory
Framework of the
Financial Sector
01.7
01.
› Private Banking
à Luxembourg Fondamentaux
formation
public-cible
Toute personne intéressée par le
sujet
nécessaire
› Place financière - Acteurs,
activités et atouts
› Conventions nationales et
internationales régissant le
secteur bancaire à Luxembourg
› Lutte contre le blanchiment
d'argent dans la banque Fondamentaux
› Déontologie du banquier à
Luxembourg - Fondamentaux
› Activité bancaire à Luxembourg Fondamentaux
date(s)
› 2016 :
21.03 ap.m. | 13.10 mat.
› 2017 :
27.03 mat.
durée
4 heures
niveau
Initiation
Français
prix
100,00 € (+3 % TVA)
examen OPTIONNEL
date(s)
durée
1 heure
prix
40,00 € (+3 % TVA)
Legal &
Regulatory
Framework of the
Financial Sector
01.8
en
This course is
Private Banking in
Luxembourg Fundamentals
Dates: 09.06 a.m.
À l’issue de cette formation, vous disposerez d’une
bonne compréhension générale du métier Private
Banking, des produits et services qu’il propose, de ses
acteurs, de ses enjeux et de l’environnement normatif
dans lequel il évolue au Luxembourg, ceci après avoir
analysé :
› en quoi consiste le Private Banking, quel est son rôle
au sein de la banque et comment les banques le
mettent en oeuvre
› le contexte international en la matière
› la Place financière luxembourgeoise, sa part de
marché, l’origine géographique tant de sa clientèle
que des banques actives dans ce métier, les produits
« vedettes » proposés et les avantages dont elle peut
se prévaloir
› le cadre légal et réglementaire en vigueur au GrandDuché de Luxembourg applicable au Private Banking
› les produits et services offerts (notamment : conseils
en placement, gestion de portefeuille et de fortune,
ingénierie patrimoniale, financial planning, family
office, compte chiffré crédit Lombard, contrat
fiduciaire, société de gestion de patrimoine familial,
fonds d’investissement spécialisé, fondation
patrimoniale)
› les métiers au sein du Private Banking
› les sujets d’actualité récents relatifs au Private
Banking
› Actualité
financière
internationale Analyse et
interprétation
formation
public-cible
Toute personne en relation avec
la clientèle et intéressée par
l’économie en général
nécessaire
activités et atouts
› Conventions nationales et
internationales régissant le
secteur bancaire à Luxembourg
› Activité bancaire à Luxembourg Fondamentaux
date(s)
› 2016 :
25.02 | 12.10
› 2017 :
2.03
durée
8 heures
niveau
Approfondissement
Français
prix
255,00 € (+3 % TVA)
examen optionnel
date(s)
durée
1,5 heure
prix
45,00 € (+3 % TVA)
Vous voulez en savoir plus sur l’actualité économique,
monétaire et financière au Luxembourg et dans le
monde ?
Vous désirez comprendre l’impact des mouvements
politiques et économiques sur les activités de la place
du Luxembourg ?
Votre but est de pouvoir analyser ces facteurs pour être
en mesure d’interpréter leurs répercussions et de les
expliquer à vos clients.
Ce module d’une journée vous donnera toutes les clés
nécessaires à la compréhension de ces tendances et de
leurs conséquences.
Après avoir passé en revue les fondements de
l’économie, les principes et l’historique des échanges
internationaux, les grands acteurs internationaux et
les différentes politiques et stratégies monétaires et
commerciales, vous saurez comprendre et expliquer de
façon simple la terminologie et l’actualité économique.
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
Legal &
Regulatory
Framework of the
Financial Sector
01.9
01.
E-LEARNING
› Lutte contre
le blanchiment
d'argent et le
financement
du terrorisme
formation
durée
+/- 1.30 heures
prix
sur demande
5 licences minimum
accès
Toutes les formations sont
accessibles via le Web (PC/Mac).
reporting
Un reporting complet en Excel
peut être généré sur demande pour
les demandes de licences à gros
volume.
› Le formulaire de commande est téléchargeable sur
Legal &
Regulatory
Framework of the
Financial Sector
01.10
en
new
This e-learning course can be
offered in English.
Pour 2016, l’IFBL a décidé de moderniser son offre
E-Learning.
La nouvelle approche nous permet de proposer une
offre flexible car modulaire par thèmes et/ou secteurs
d’activité. Notre proximité avec les instances financières
et le travail des experts de nos cercles de qualité, nous
permet de vous proposer des contenus toujours à jour
dans un environnement règlementaire en permanente
évolution.
Actuellement, le 1er thème de formation disponible sur
la plateforme e-learning, répond aux obligations légales
relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme.
« Lutte contre le Blanchiment d’argent et le
Financement du Terrorisme (LB/FT) » :
Cette formation s’adresse en premier lieu à des
personnes souhaitant acquérir les connaissances
fondamentales en la matière mais également à tous
ceux qui souhaitent remplir leur obligation de formation
dans ce domaine.
Le programme consiste à présenter les principes
théoriques de manière dynamique et interactive en
incluant des applications pratiques adaptées aux
problématiques rencontrées par les principaux acteurs
concernés.
La version proposée est composée d’un module intitulé
« Connaissances fondamentales », qui est adapté à
chacun des publics cibles suivants :
› Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement
du terrorisme - E-learning - Banques
du terrorisme - E-learning - Assurances
du terrorisme - E-learning - Industrie des Fonds
d’investissement
À cette version pourront s’ajouter des modules
supplémentaires liés à d’autres sujets réglementaires,
d’actualité ou encore sur demande pour répondre à des
besoins spécifiques.
N’hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site
web pour toute question supplémentaire !
SPECIAL
› AEOI OECD Common
Reporting Standard
course
Target audience
This seminar is directed at
employees from banks and other
financial institutions as well as
insurance companies working in
the following departments, namely
› Compliance Officers
› Risk Managers
› Client Relationship Managers
› IT Professionals
› Project Managers
date
1st Semester 2016 - Exact date to
be published on our website
duration
4 hours
Language
English
price
185,00 € (+3 % VAT)
OPTIONAL EXAMINATION
None
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
Legal &
Regulatory
Framework of the
Financial Sector
01.11
Automatic Exchange of Information:
Introduction to the OECD Common
Reporting Standard and its implementation
Council Directive 2014/107/EU adopted on 9 December 2014
significantly extends the scope of the automatic exchange of
information for tax purposes among EU Member States. The
proposal is based on the Common Reporting Standard developed by the OECD and shall become effective as early as 1
January 2016, with a view of performing the first exchange
of information between tax authorities in 2017.
Luxembourg, among other countries, agreed to
automatically exchange information for tax purposes on
the basis of OECD Common Reporting Standard.
This means, from a Luxembourg perspective, that the
global automatic exchange of information will produce
its first effects in 2017(for revenues realized in 2016), in
addition to the other EU jurisdictions, vis-à-vis a sensible
number of non-EU jurisdictions. The number of non-EU
jurisdictions effectively involved in the scheme is likely
to further expand in the near future, as a significant
number of additional jurisdictions have committed to
perform a first exchange of information by 2018.
In the framework of its offer on regulatory aspects of the
Financial Centre, IFBL, in collaboration with ABBL, proposes a conference designed as an introduction to the OECD/
Common Reporting Standard and their implementation.
By the end of this conference participants will be able to
› understand the new regime of automatic exchange of
information elaborated by OECD
› assess the different impacts for the financial
institutions
› identify the main actions for the months to come
Training Programme
Regulatory framework
› Definition and purpose of the automatic exchange of
information
› Applicable instruments
› Countries involved
› Timeline
Scope
› Targeted accounts
› Reporting financial institutions
› Reportable information
Actions to be undertaken
› Account review and due diligence procedures
› Information of individual clients
› Reporting
Points of attention
› Customer relationship management
› Data protection
› Sanctions in case of non compliance
Q & A session
01.
› Lutte contre le
blanchiment
d'argent dans
la banque Fondamentaux
formation
public-cible
luxembourgeois ou souhaitant
maintenir à jour ses connaissances
conformément aux obligations
légales relatives à la lutte contre
le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme
nécessaire
Aucun
date(s)
› 2016 :
20.01 mat. | 16.03 mat. |
01.06 mat. | 21.09 mat. |
26.10 mat.
› 2017 :
18.01 mat. | 22.03 mat.
durée
4 heures
niveau
Initiation
Français
prix
100,00 € (+3 % TVA)
examen OPTIONNEL
date(s)
durée
1 heure
prix
40,00 € (+3 % TVA)
Legal &
Regulatory
Framework of the
Financial Sector
01.12
en
This course is
Anti-Money Laundering
- Fundamentals
Dates: 21.03 am | 9.12 am
compréhension générale des mécanismes mis en
jeu dans le cadre du blanchiment d’argent et du
financement du terrorisme et vous connaîtrez les
principes et techniques à appliquer pour vous y opposer
efficacement. Pour ce faire, vous aurez analysé en
détail :
› en quoi consiste le blanchiment et quelles sont ses
caractéristiques
› le rôle du GAFI et celui de la banque
› les textes législatifs luxembourgeois relatifs à cette
problématique, les professions concernées, les
infractions primaires sous-jacentes et les dispositions
pénales applicables
› les obligations professionnelles à respecter en vue de
minimiser les risques de blanchiment
› les indices permettant de détecter une opération de
blanchiment (indices généraux, opérations de caisse et
de change, opérations en compte et dépôts)
Bien entendu, il sera tenu compte de la constante
évolution réglementaire de ce sujet.
N.B. : Pour compléter ces formations classiques en présentiel,
l'IFBL propose également une option attrayante pour la mise à
jour des connaissances en matière de lutte contre le blanchiment
d'argent, grâce à l'E-learning.
Pour tout savoir sur ce mode d'apprentissage individuel qui
permet de se former au moment et à l'endroit qui vous conviendra
le mieux, nous vous invitons à consulter notre offre détaillée.
formation
public-cible
Toute personne
nouvellement recrutée
dans le secteur
des assurances à
Luxembourg
Niveau de
connaissance
nécessaire
Aucun
date(s)
› 2016 : 05.10 mat.
durée
4 heures
niveau
Initiation
Langue
d’enseignement
Français
prix
100,00 € (+3 % TVA)
examen OPTIONNEL
ObJeCTIFS de la
formation
A l’issue de cette formation
les participants auront
une bonne compréhension
générale des mécanismes
mis en jeu dans le cadre du
blanchiment d’argent et du
financement du terrorisme.
Ils connaîtront leurs
obligations professionnelles
et les autorités compétentes
dans le domaine et
analyseront quelques cas
réels.
N.B. : Pour compléter ces
formations classiques en
présentiel, l'IFBL propose
également une option
attrayante pour la mise à jour
des connaissances en matière
de lutte contre le blanchiment
Pour tout savoir sur ce mode
d'apprentissage individuel qui
permet de se former au moment
et à l'endroit qui vous conviendra
le mieux, nous vous invitons à
consulter notre offre détaillée.
date(s)
au choix (tous les mardis
et chaque dernier jeudi
du mois)
durée
1 heure
prix
40,00 € (+3 % TVA)
merci de consulter
En collaboration avec :
› Lutte contre le
blanchiment
d'argent dans
les assurances Spécificités
formation
public-cible
Assurances, courtiers
et intermédiaires
Niveau de
connaissance
nécessaire
› Lutte contre le
blanchiment d'argent
dans les assurances Fondamentaux
date(s)
› 2016 : 21.11 mat.
durée
4 heures
niveau
Approfondissement
Langue
d’enseignement
Français
prix
130,00 € (+3 % TVA)
examen OPTIONNEL
Aucun
merci de consulter
ObJeCTIFS de la
formation
À l’aide d’exemples concrets
et à travers des jeux de
rôles les participants
seront confrontés à la
réalité de la problématique
du blanchiment afin de
pouvoir détecter les
transactions suspectes
et reconnaître les risques
auxquels ils sont exposés
dans leur environnement
professionnel.
N.B. : Pour compléter ces
formations classiques en
présentiel, l'IFBL propose
également une option
attrayante pour la mise à jour
des connaissances en matière
de lutte contre le blanchiment
Pour tout savoir sur ce mode
d'apprentissage individuel qui
permet de se former au moment
et à l'endroit qui vous conviendra
le mieux, nous vous invitons à
consulter notre offre détaillée.
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
01.14
Legal &
Regulatory
Framework of the
Financial Sector
› Lutte contre le
blanchiment
d'argent dans
les assurances Fondamentaux
Legal &
Regulatory
Framework of the
Financial Sector
01.13
01.
SPECIAL
› Terrorist
Financing Detecting and
Fighting New
Threats
course
target audience
The programme of this seminar
is designed specifically for those
within the Luxembourg financial
sector who are tasked with the
detection of terrorist finance,
e.g. Senior AML, Finance Crime
Analysts, Auditors, Compliance
Officers...
Training Expert
Grahame White is currently
engaged in the development of a
software programme that creates
alerts after identifying Terrorist
Cell Indicators within banking
activity. He is the former Head of
European Operations for ACAMS
(Association of Certified AntiMoney Laundering Specialists)
and previously a Detective at
the National Terrorist Financial
Investigations Unit at New
Scotland Yard with substantial
counter terrorist financing
experience.
date
To be published on our website
duration
8 hours
Language
English
price
640,00 € (+3 % VAT)
optional examination
None
Legal &
Regulatory
Framework of the
Financial Sector
01.15
Europe is currently facing an unpredictable future
in relation to the increasing terrorist threat, and the
requirement is for us all to be more vigilant than ever.
This is particularly true of the financial sector as it faces
increased regulation and scrutiny around its efforts and
capability to identify and report on terrorist financing.
IFBL has secured the collaboration of Grahame White,
a highly experienced investigator and currently the
director of Analysis International, a bespoke financial
intelligence and analytics training company, in order to
organize a practically oriented seminar on the subject of
terrorist detection.
In the course of the seminar the delegates will learn:
› how to identify terrorist cell indicators
› how to recognise the methods and motivation to carry
out attacks on the European Communities
› in which ways the Financial sector plays a crucial
role in gathering and reporting on intelligence in illicit
finance
course objectives
A series of case studies and group exercises that
highlight the fundamental dynamics of terrorist
financing based on an examination of the financial
material around major terrorist attacks and attempted
attacks in the UK and Europe:
Identifying Financial Intelligence Opportunities
The delegates will review a case study on gathering
financial intelligence, and identifying financial intelligence
opportunities from within their systems and data.
Typologies and Indicators
In this case study the participants will recognise the
intelligence opportunities from the collection of ID&V
data at the account opening stage and the examination
of transactions that indicate terrorist activity.
Abuse of Charities / Radicalisation
These are a linked series of case studies from terrorist
finance investigations in which the delegates will focus
on the abuse of charities and the intelligence that can be
obtained from overseas money flows.
The lessons will then progress into examples of how
the radicalisation of domestic jihadis can be identified
from indicators in their bank accounts. Here the focus
is on the Paris attacks in January 2015 and the London
bombings of 2005.
The Mindset of a Terrorist Financier
The delegates will observe and report on a video of a
terrorist cell planning fraud against banks and other
financial services providers recognizing their ability to
infiltrate and abuse the mainstream banking system.
At the conclusion of the video the delegates will then
be tested on their intelligence gathering skills by
answering a series of questions from the programme.
› Déontologie
du banquier à
Luxembourg Fondamentaux
formation
public-cible
luxembourgeois
nécessaire
Aucun
date(s)
› 2016 :
20.01 ap.m. | 16.03 ap.m. |
01.06 ap.m. | 21.09 ap.m. |
26.10 ap.m.
en
An advanced training course
is proposed. Further information is available under:
“Private Banking,
Wealth Management &
Family Office”
À l’issue de cette formation, vous connaîtrez les
obligations professionnelles et les règles de conduite
que doivent respecter les employés de banque et les
professionnels du secteur financier pour satisfaire aux
principes déontologiques du secteur.
Après avoir revu les obligations principales à respecter
dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme, vous analyserez en détail :
La position et la mission de la Commission de
Surveillance du Secteur Financier
Les obligations professionnelles
› la problématique du secret professionnel
› les règles prudentielles
› les règles de conduite (MiFID)
› le code de déontologie de l’ABBL
Le délit d’initié, la manipulation de marché
› 2017 :
18.01 ap.m. | 22.03 ap.m.
La criminalité économique
durée
4 heures
La criminalité informatique et les obligations qui en
découlent pour les employés
niveau
Initiation
Les buts de la fonction Compliance
Français
prix
100,00 € (+3 % TVA)
examen optionnel
date(s)
durée
1 heure
prix
40,00 € (+3 % TVA)
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
Legal &
Regulatory
Framework of the
Financial Sector
01.16
01.
› Consignes
professionnelles
du banquier Application
pratique
formation
date(s)
› 2016 : 17.10
durée
8 heures
niveau
Initiation
Français
prix
195,00 € (+3 % TVA)
examen optionnel
Néant
Legal &
Regulatory
Framework of the
Financial Sector
01.17
À l’issue de cette formation très pratique, vous
aurez une vue d’ensemble et approfondie des
consignes professionnelles du banquier dans les
différentes activités de la banque.
Les différentes consignes professionnelles seront
illustrées par :
Des études et analyses poussées des
différentes lois et réglementations :
› secret bancaire
› abus de marché
› règles de conduite, MiFID
Des études de cas se rapportant à l’actualité
nationale et internationale.
› Les obligations
du PSF Fondamentaux
formation
date(s)
› 2016 : 17.10
durée
8 heures
Les participants seront introduits au cadre légal
et aux obligations prudentielles réglant leurs
activités professionnelles.
Introduction : la Place financière de
Luxembourg
Partie 1 : Réglementation financière et bancaire
› Lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme
› Déontologie
niveau
Initiation
› Abus de marchés
Français
› Criminalité informatique
prix
195,00 € (+3 % TVA)
Partie 3 : Protection des données
examen optionnel
Néant
› Criminalité économique
Partie 2 : Secret professionnel
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
Legal &
Regulatory
Framework of the
Financial Sector
01.18
01.
› Successions à
Luxembourg Fondamentaux
formation
public-cible
Toute personne intéressée à
comprendre les principes qui
régissent le droit des successions
au Grand-Duché du Luxembourg,
notamment dans l’environnement
bancaire
Legal &
Regulatory
Framework of the
Financial Sector
01.19
À l’issue de cette formation, vous aurez assimilé les
grands principes qui régissent le droit des successions
au Grand-Duché de Luxembourg, notamment dans
l’environnement bancaire en ayant analysé en détail :
Les différents régimes matrimoniaux gouvernant
les intérêts pécuniaires des époux et leurs
caractéristiques respectives :
› les régimes conventionnels : communauté universelle,
séparation de biens, participation aux acquêts
nécessaire
› Comptes bancaires et services
de paiement - Fondamentaux
Les différentes formes de succession : succession
légale (« ab intestat ») et succession testamentaire.
Pour ce faire, vous aurez étudié les principes de
détermination des successibles ainsi que les règles
applicables en matière de dévolution des successions.
Dans ce cadre, les points suivants vous auront été
exposés en détail :
date(s)
› les droits du conjoint survivant
› 2016 :
12 et 13.04 | 21 et 22.06
27 et 28.09
› les concepts de réserve et de quotité disponible
› 2017 :
4 et 5.04 | 20 et 21.06
durée
16 heures
niveau
Initiation
Français
prix
385,00 € (+3 % TVA)
examen optionnel
date(s)
durée
1 heure
prix
40,00 € (+3 % TVA)
› les modalités d’acceptation (acceptation pure et
simple, acceptation sous bénéfice d’inventaire) et de
renonciation à une succession
› diverses considérations en matière d’indivision, de
partage et de donations entre vifs
En quoi consiste un testament, les différentes
catégories de testament (authentique, olographe,
mystique) et les différents types de legs (universel,
à titre universel, particulier) et les procédures de
délivrance de ces legs
Enfin, vous terminerez cette formation en vous
intéressant à certains éléments de droit fiscal en
matière de succession.
› Successions
à Luxembourg La liquidation
en pratique
formation
public-cible
Toute personne possédant déjà
une solide expérience du droit des
successions et voulant être en
mesure de liquider correctement
tout type de succession à
Luxembourg.
nécessaire
› Successions à Luxembourg Fondamentaux
date(s)
› 2016 : 30.11
durée
8 heures
niveau
Approfondissement
Français
prix
255,00 € (+3 % TVA)
examen optionnel
date(s)
durée
1,5 heure
prix
45,00 € (+3 % TVA)
À l’issue de cette formation, vous pourrez vous
prévaloir d’une réelle expérience concrète en matière
de liquidation des successions dans l’environnement
bancaire en ayant appliqué les connaissances
théoriques acquises dans le précédent module à de très
nombreux cas pratiques.
Pour ce faire, vous vous serez livré à de multiples
exercices de liquidation de successions faisant
intervenir les différents régimes matrimoniaux
conventionnels (communauté universelle, séparation
de biens, communauté réduite aux acquêts), ainsi
que le régime de partenariat tel qu’institué par la loi
du 09.07.2004, ceci en prenant en compte diverses
situations spécifiques (donation, testament authentique,
testament olographe, testament mystique, légataire
universel et légataires multiples, mariage antérieur avec
et sans enfant(s), usufruit, adoption, etc.) susceptibles
de se produire dans la réalité quotidienne.
Vous aurez ainsi acquis les bons réflexes vous
permettant d’identifier aisément et rapidement les
éléments-clés et les particularités ainsi que les
documents à prendre en considération pour pouvoir
liquider correctement tout type de succession au GrandDuché de Luxembourg.
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
Legal &
Regulatory
Framework of the
Financial Sector
01.20
01.
p.046 ACI Dealing Certificate - Preparation Course | EN
p.053 Bourses internationales - Fondamentaux | FR
p.046 ACI Operations Certificate - Preparation
Course | EN
p.046 ACI Diploma - Preparation Course | EN
p.046 ACI Model Code Examination - Preparation
Course | EN
p.047 CAMFIN (Capital Markets and Financial
Instruments Certificate) | EN
p.048 CAMFIN-CMI (Capital Markets Crisis
Management Initiatives) | EN
p.049 FMFC - Financial Markets Foundation Course | EN
Marchés et produits
financiers
p.050 e-learning | International Financial Markets
FR+EN
p.052 Analyse des marchés financiers Fondamentaux | FR
Produits bancaires et
financiers classiques
p.055 Comptes bancaires et services de paiement Fondamentaux | FR+EN
p.056 Produits de la banque commerciale - Bien
informer son client | FR
02.
Markets and
Financial
Products
Produits dérivés, structurés
et OPC
p.071 Crédits aux particuliers - La vente et la gestion
des dossiers | FR
p.064 IRS & swaps financiers - Fondamentaux
FR+EN
p.073 Crédits aux entreprises - La vente et la gestion
des dossiers | FR
p.074 International Loans - Fundamentals | EN
p.075 International Loans - Negociation and Handling
EN
p.067 Produits structurés - Bien informer son client
FR
Crédits
p.070 Crédits aux particuliers - Fondamentaux
FR+EN
p.165 Analyse financière des entreprises dans la
banque - Maîtriser et exploiter les informations
FR
Finance islamique
p.076 Islamic Finance - Introduction | EN
p.077 Islamic Finance - Sukuk Contracts-Design,
Issuance and Trading | EN
› ACI
Exam Preparation
Courses
certification
dates
To be published
DURATION AND FEES
› ACI Dealing Certificate Preparation Course:
32 hours | to be published
› ACI Operations Certificate Preparation Course:
› ACI Diploma - Preparation
Course:
to be published
› ACI Model Code examination Preparation Course:
Markets &
Financial
Products
02.1
In collaboration with
IFBL has rekindled its collaboration with ACI
Luxembourg, formerly known as “Forex Club
Luxembourg”. Over the last few years, the Financial
Markets have been through huge changes in terms of
development, new products and electronic trading.
Professional qualification is about to become a must for
all those who need to meet today’s requirements of the
job. ACI’s education mission is to promote the highest
global standards of professionalism, competence and
ethics in the activities and products of the financial
markets.
TARGET AUDIENCE
ACI Dealing Certificate:
Junior dealers; middle office and operations personnel.
ACI Operations Certificate:
Trading room support areas personnel.
ACI Diploma:
Senior foreign exchange and money market dealers;
corporate and bank treasurers; senior operations staff.
STRUCTURE
ACI Dealing Certificate - Preparation course:
Foundation programme allowing candidates to acquire a
working knowledge of the structure and operation of the
major foreign exchange and money markets.
ACI Operations Certificate - Preparation course:
Training programme allowing candidates to acquire a
working knowledge in all aspects of the operations and
settlement processes in order to ensure an autonomous
service to the Front-Office.
ACI Diploma - Preparation course:
Advanced programme designed to ensure that
candidates acquire a superior theoretical and practical
knowledge of the foreign exchange and money markets.
The structure of the ACI Diploma is under revision and
will be split into mandatory and elective units.
Model Code examination - Preparation course:
Senior practitioners with a ten years experience in
financial markets will be eligible for the ACI Diploma if
they have passed the Model Code examination.
EXAM
Interested candidates can enrol for a computer-based
examination consisting of a number of multiple-choice
questions. All the exams take place upon appointment in
a Prometric Centre.
Certification
Successful candidates will be granted the respective
ACI certificate.
46 | IFBL | Markets & Financial Products
certification
DURATION AND DATES
› E-learning + pre-reading
preparation
+/- 15 hours
› CAMFIN (Capital Markets
and Financial Instruments
Certificate)
40 hours | 13-20.06 | 3-10.10
› Examination:
3 hours
FEES
3.600,00 € (+3 % VAT)
With the technical expertise of ICMA Luxembourg
region, IFBL organizes a high standard one-week
residential training seminar in Luxembourg about
capital markets and financial instruments (CAMFIN).
The primary objective of this practically orientated
programme is to enable participants to thoroughly
deepen their knowledge of the international financial
markets, instruments and implications. All of the
different training units are held by experts in the
respective fields of activity and networking with both
trainers and co-participants is considered to be a highly
important added value.
TARGET AUDIENCE
The educational programme has been designed for both
front-office and Back-Office personnel having a good
basic knowledge of the markets and products as well
as a practical experience of several years in the banking
and financial sector.
STRUCTURE
In order to help the course attendants to refresh the
required level of fundamental knowledge, they will be
provided at least 1 month before the start of the actual
seminar with an e-learning acces to a complete training
on “International Financial Markets”.
They are required to validate their knowledge by
delivering the final test at the end of these training
courses.
The actual classroom training covers the following
subjects:
› Practical Applications and Bond Portfolio Management
› Repos and Swaps
› Options and Structured Products
› Financial Analysis
› Risk Management
› Securities Clearing, Settlement & Custody
EXAM
The knowledge acquired in the seminar will be validated
through an examination. The examination is based on
a multiple choice questionnaire of approximately 80
questions. The passing rate is at 50%.
Certification
Successful candidates will be granted the diploma
“CAMFIN - Capital Markets and Financial Instruments
Certificate”.
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
01.
Markets and
Financial Products
› CAMFIN
(Capital Markets
and Financial
Instruments
Certificate)
Markets &
Financial
Products
02.2
02.
› CAMFIN-CMI
(Capital Markets
Crisis Management
Initiatives)
certification
DURATION AND DATES
› CAMFIN-CMI (Capital Markets
Crisis Management Initiatives)
32 hours | 22-25.02
FEES
3.600,00 € (+3 % VAT)
Markets &
Financial
Products
02.3
During the financial crisis, many banks and their clients
suffered irrecoverable financial losses due to weak
corporate governance and overconfidence in their ability
to manage risk. The collapse of Lehmann Brothers,
the credit crunch and the ongoing euro zone sovereign
debt crisis has prompted shareholders and regulators
to require financial institutions to adopt prudence and
implement new risk measures to safeguard against
financial shocks.
In order to efficiently implement these reforms and
their objectives bankers will have to dispose of a sound
understanding of the causes of the recent financial
crisis as well as of a deeper risk-consciousness in
handling financial instruments and hedging portfolios.
TARGET AUDIENCE
This residential seminar is especially designed for
traders, client advisors having a few years of experience
in portfolio management, internal auditors and risk
managers.
STRUCTURE
This high level residential seminar is composed of
training courses and workshops covering the following
subjects:
› Analysis of fraud cases and impact on risk governance
› Financial instruments: understanding and avoiding
pitfalls
› Lessons of the crisis and measures taken
The discussions and networking of the participants and
the trainers are considered to be of additional value.
Exam
Case study and group assessment at the end of the
course.
Certification
Successful candidates will be granted a certificate.
certification
DURATION AND DATES
› FMFC - Financial Markets
Foundation Course
24 hours | 8-10.06 | 21-23.09
FEES
2.450,00 € (+3 % VAT)
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
The Financial Markets Foundation Course is organized in
collaboration with ICMA Centre (University of Reading).
It is a first level (introductory) qualification intended for
anyone entering into a career in the financial markets.
It does not assume any prior study or work experience
other than a general knowledge of mathematics such
as basic algebra and statistics. For those without that
quantitative background pre-course reading with a
further bibliography is provided to allow candidates to
acquire that knowledge directly.
TARGET AUDIENCE
The training programme is intended to provide “breadth
of knowledge” to make it relevant to people pursuing
careers in the front office, middle office and operations
areas.
STRUCTURE
The FMFC certificate is a two and one half day course
followed by an examination.
The Certificate places an even emphasis on introducing
and explaining the key concepts of each subject area
and then developing practical knowledge and skills of
each area.
The syllabus focuses on the following topics:
1. Overview of the Financial Markets
2. FX
3. Debt Markets
4. Equities
5. Derivatives
Exam
At the end of the training programme, participants sit
an examination, which consists of 50 multiple choice
questions.
Certification
Successful candidates will be granted the FMFC Certificate
accredited both by ICMA and the University of Reading.
01.
Markets and
Financial Products
› FMFC Financial Markets
Foundation Course
Markets &
Financial
Products
02.4
02.
Markets &
Financial
Products
02.5
E-LEARNING
› International
Financial
Markets
course
DURATION
› E-Learning - International
Financial Markets
+/- 12h
FEES
250,00 €/licence
FR
Ce module e-learning est
également proposé en
langue française
The objective of the E-learning course International
Financial Markets is to provide participants with a
useful and efficient tool that will help them understand
international financial markets as they operate
across the world today. While there are many ways to
understand financial markets, the approach used in this
course is to look at financial markets in terms of four
different components:
1. Financial Markets - What are financial markets and
how can we understand them?
2. Financial Instruments - What are the financial
instruments that are used in financial markets and how
can we describe them?
3. Financial Activities - What are the main activities
that are performed in financial markets?
4. Financial Players - Who are the different players in
financial markets and what functions do they perform?
Getting all this information in the form of a highly
interactive E-learning course will make your learning
experience both productive and enjoyable.
ACCESS
The course International Financial Markets can be
accessed through the Internet from anywhere. The
course exists in English and French.
Reporting
By completing the numerous exercises and quizzes
in the course, users receive regular feedback on their
progress.
E-LEARNING
› International
Financial
Markets
certification
DUrée
› E-Learning - Marchés financiers
internationaux
+/- 12h
prix
250,00 € (+3 % VAT)
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
en
This course is
available in English
L’objectif de cette formation “Marchés financiers
internationaux” E-learning est de fournir aux
participants des outils utils et efficace qui leur
permettra de comprendre les marchés financiers
internationaux tels qu’ils existent à travers le monde
de nos jours. L’étude de ces marchés financiers
internationaux sera faite en 4 parties :
1. Les marchés financiers - Comprendre le
fonctionnement des marchés financiers internationaux.
2. Financial Instruments - Quels sont les instruments
financiers utilisés sur les marches financiers et
comment fonctionnent-ils ?
3. Activités financières - Quelles sont les activités
principales des marchés financiers ?
4. Les acteurs des marchés financiers - Quels sont
les différents acteurs des marchés financiers et quelles
sont leurs fonctions ?
Acquérir toutes ces connaissances sous forme de cours
E-learning hautement interactif rendra votre experience
d’apprentissage plus efficace et intéressante.
Accès
Ce module “International Financial Markets” est
accessible via internet.
Ce module est proposé en français et en anglais.
Reporting
Les utilisateurs recevront de manière régulière un compterendu de leurs resultats d’exercices et de quiz.
01.
Markets and
Financial Products
Markets &
Financial
Products
02.6
02.
› Analyse des
marchés
financiers Fondamentaux
formation
Public cible
comprendre les fondamentaux de
l'analyse des marchés financiers
Markets &
Financial
Products
02.7
À partir d’une analyse des principaux indicateurs
économiques et ratios de valorisation et de sentiments
de marché, vous pourrez comprendre et dresser l’état
des lieux de l’économie et des marchés afin d’aboutir
à la mise en place d’une asset allocation élémentaire.
In fine, une approche par l’analyse chartiste et
technique permettra de compléter l’approche
fondamentale en introduisant notamment la notion
de timing.
nécessaire
À l’issue de ce cours d’initiation à la macroéconomie
et à l’analyse fondamentale et technique des marchés
financiers, vous serez capable :
› Marchés des capitaux Fondamentaux
› d’interpréter les principaux indicateurs
› Obligations - Fondamentaux
› Actions - Fondamentaux
macroéconomiques
› de comprendre le rôle et l’importance des banques
centrales sur les taux d’intérêt et l’économie
Date(s)
› d’exploiter les informations macroéconomiques dans
› 2016 :
07.06 | 22.11
› de comprendre et d’appliquer les principaux ratios de
› 2017 :
08.06
› de connaître les principales méthodes d’analyse
DURée
8 heures
› d’intégrer utilement l’analyse graphique et technique
niveau de connaissance
Initiation
Français
Prix
195,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
Durée
1 heure
Prix
40,00 € (+3 % TVA)
le cadre de la gestion d’actifs
valorisation des marchés financiers
technique et chartiste
lors du timing des décisions d’investissements
À l’issue de cette formation, vous serez capable :
› de décrire l’histoire des plus importantes places
boursières mondiales de leurs origines à nos jours
formation
Public cible
comprendre les fondamentaux
des bourses internationales
nécessaire
Date(s)
› d’identifier les principaux intervenants ainsi que leurs
rôles et décrire le vocabulaire utile aux transactions
boursières
› de connaître les principaux indices mondiaux
› d’appréhender les différents horaires de cotation
ainsi que les interactions entre les différents marchés
mondiaux
› de comprendre les différents types d’ordres
› de disposer d’une série d’exemples complets
concernant le traitement d’une opération de bourse
› 2016 :
21.04 | 18.10
› de définir les différents outils transactionnels propres
› 2017 :
27.04
› d’appréhender les outils d’informations financières et
DURée
8 heures
Initiation
Français
Prix
195,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
Durée
1 heure
Prix
40,00 € (+3 % TVA)
aux exécutions d’ordres
leur utilisation au niveau front office
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
01.
Markets and
Financial Products
› Bourses
internationales Fondamentaux
Markets &
Financial
Products
02.8
02.
› Marchés
des capitaux Fondamentaux
Markets &
Financial
Products
02.9
en
This course is
Capital Markets Fundamentals
Date: 19.09
À l’issue de la formation, vous serez capable :
› de présenter les grandes tendances de
formation
Public cible
Ce cours explique les notions de
base des marchés financiers que
tout acteur de la place financière
doit connaître, comprendre et
mémoriser
nécessaire
Aucun
Date(s)
› 2016 :
28.01 | 03.05 | 11.10 | 14.11
› 2017 :
26.01 | 25.04
DURée
8 heures
Initiation
Français
Prix
195,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
Durée
1 heure
Prix
40,00 € (+3 % TVA)
l’environnement contemporain des marchés en
insistant sur les phénomènes de globalisation
› d’employer la terminologie utilisée par les
professionnels sur les marchés financiers
(yield curve, spread, price/earnings…)
› de présenter les principaux marchés (marché
monétaire, marché obligataire, marché des actions,
marché des changes, marchés des options et les
investissements alternatifs)
› de trouver les informations financières nécessaires
parmi les fournisseurs (Reuters, Bloomberg, journaux,
Internet…)
› de comprendre la conjoncture économique et la
situation financière menant à la crise actuelle
› Comptes
bancaires et
services de
paiement
Fondamentaux
formation
Public cible
Ce module est idéal pour tout
employé de banque débutant
dans sa fonction. Il donne une
vue d’ensemble des différents
domaines à approfondir et peut
ainsi aisément constituer le début
d’un cycle de formation bancaire
nécessaire
Aucun
This course is
Bank Accounts and
Payment Services Fundamentals
Dates: 2016: 11.04 - 08.11
2017: 03.04
connaissance générale des comptes bancaires et des
services de paiement, de leur contexte réglementaire et
juridique ainsi que de leur terminologie spécifique, ceci
après avoir analysé en détail :
au niveau des comptes bancaires :
› les raisons qui motivent le client à confier son argent
à une banque
› les conditions générales à approuver préalablement
à l’ouverture d’un compte bancaire
› les conditions de capacité juridique
› les vérifications que tout organisme bancaire est
tenu d’effectuer et les documents à requérir pour
l’ouverture d’un compte (personnes physiques,
personnes morales)
Date(s)
› les catégories de comptes et les formes de
› 2016 :
25.01 | 18.04 | 08.06
24.10 | 17.11
› les principaux comptes et services offerts par un
› 2017 :
23.01 - 24.04
› les formalités à effectuer dans le cadre d’une
DURée
8 heures
au niveau des services de paiement :
Initiation
› les différents instruments de paiement et leur
Français
- le virement : ses particularités, les types de
Prix
195,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
Durée
1 heure
Prix
40,00 € (+3 % TVA)
procurations/mandats
organisme bancaire
fermeture de compte
› cadre légal et harmonisation au niveau européen
fonctionnement :
bénéficiaires, les chemins de paiement et les
nouvelles dispositions tarifaires
- les paiements électroniques : les cartes de retrait, les
cartes de crédit, le phone banking, le New-MultiLine,
l’e-banking
- les chèques, domiciliations...
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
Markets &
Financial
Products
en
01.
Markets and
Financial Products
02.10
02.
› Produits
de la banque
commerciale Bien informer
son client
formation
Public cible
Toute personne ayant quelques
années d'expérience dans le
Retail Banking et qui souhaite
professionnaliser ses compétences
de vendeur
nécessaire
Date(s)
› 2016 :
30.06 et 01.07 mat.
1 et 2.12 mat.
› 2017 :
29 et 30.06 mat.
DURée
12 heures
Approfondissement
Français
Prix
385,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
Durée
1,5 heure
Prix
45,00 € (+3 % TVA)
Markets &
Financial
Products
02.11
Tout employé de la banque qui établit le premier contact
avec le client doit être parfaitement à même d’identifier
le profil de celui-ci et d’y adapter ses conseils tout en
respectant les souhaits du client. Son comportement
ainsi que son approche commerciale se doivent
d’engendrer une relation de confiance avec le client et
contribueront par la suite à sa fidélisation.
Tout au long de cette formation purement pratique, vous
vous exercerez à travers des jeux de simulation à gérer
les différentes situations auxquelles vous pourrez être
confronté dans ce contexte, notamment :
› en orientant une personne physique lors de l’ouverture
d’un compte
› en définissant le profil d’un client et en lui donnant des
conseils de placement dans les produits de base de la
banque
› en accompagnant le client dans le cadre de son prêt
personnel
› en guidant le client lors de la constitution d’une société
À l’issue de la formation, vous aurez acquis les
compétences et l’aisance dont vous devez faire preuve
dans votre contact quotidien avec la clientèle tout en
ayant pris conscience des risques inhérents à l’exercice
de votre fonction.
› Actions Fondamentaux
formation
Public cible
luxembourgeois souhaitant mieux
connaître les produits bancaires
classiques
nécessaire
Aucun
Date(s)
› 2016 :
19.02 | 29.04 | 29.09 | 10.11
› 2017 :
17.02 | 05.05
DURée
8 heures
Initiation
Français
Prix
195,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
Durée
1 heure
Prix
40,00 € (+3 % TVA)
This course is
Shares Fundamentals
Dates: 2016: 20.04 - 18.11
2017: 26.04
À l’issue de cette formation, vous comprendrez les
principes de fonctionnement et le mode d’organisation
du marché des actions en ayant analysé :
› L’origine et l’évolution de ces titres
› Les acteurs et intervenants
› Les caractéristiques fondamentales des actions
(présentation matérielle, forme des actions, actions
représentatives ou non du capital…) et les aspects
réglementaires liés à leur émission
› Les différents types de marchés et les catégories
d’actions, sans oublier d'aborder les nouvelles
organisations de marché intégrant les exigences
établies par MIF 2 (MIFIR et MiFID 2)
› Les principales opérations susceptibles d’être
effectuées sur ces titres (OST simples et OST
complexes)
› Les risques d’un placement en actions
› Les droits et obligations de l’actionnaire
› Les principaux outils de valorisation d’une action
› Les principaux domaines d’utilisation en matière
bancaire et financière
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
Markets &
Financial
Products
en
01.
Markets and
Financial Products
02.12
02.
› Actions Bien informer
son client
Markets &
Financial
Products
02.13
Dans le but de mettre en pratique les obligations dictées
par la circulaire MiFID, à l’issue de cette formation :
› Vous maîtriserez les principes et les caractéristiques
formation
Public cible
Toute personne souhaitant acquérir
des connaissances approfondies
dans le domaine des actions pour
être en mesure de bien informer
son client
nécessaire
Date(s)
de cotation des actions
› Vous serez capable de traiter les différents types
d’ordres rencontrés en bourse (avec ou sans limite,
à déclenchement…)
› Vous connaîtrez les spécificités des marchés au
comptant et des marchés à terme (Service du
Règlement Différé)
› Vous saurez utiliser les outils appropriés pour mesurer
le rendement des actions (taux de rendement, taux
de rendement nominaux et taux de rendement réels,
moyenne des taux de rendement, rendement d’un
portefeuille, rendement d’un marché…)
› 2016 :
31.05 ap.m. et 01.06
15.11 ap.m. et 16.11
› Les différents types de gestion vous auront été
› 2017 :
23.05 ap.m. et 24.05
› Vous serez apte à mesurer les risques d’un placement
DURée
12 heures
Approfondissement
Français
Prix
385,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
Durée
1,5 heure
Prix
45,00 € (+3 % TVA)
exposés et vous en connaîtrez les avantages, les
inconvénients et les limites respectives
en actions (variance, écart type, écart absolu...), vous
saurez comment réagissent les investisseurs face au
risque en fonction de leur niveau d'aversion
› Vous connaîtrez les variables explicatives de la
sensibilité du prix des actions et vous comprendrez
pourquoi et comment il convient de diversifier un
placement en actions
› Vous aurez étudié les obligations professionnelles du
banquier associées à l’emploi de ce produit financier
(MiFID, abus de marché...)
Cette formation vous aura permis d’approfondir,
tant d’un point de vue technique que pratique, les
mécanismes du produit action.
› Change Fondamentaux
This course is
Public cible
classiques
nécessaire
Aucun
Date(s)
› 2016 :
16.02 | 26.04 | 26.09 | 07.11
› 2017 :
14.02 | 02.05
DURée
8 heures
Initiation
Français
Prix
195,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
Durée
1 heure
Prix
40,00 € (+3 % TVA)
01.
Foreign Exchange Fundamentals
Dates: upon request
› Découvrir et comprendre le fonctionnement du
plus grand marché financier global brassant
quotidiennement plus de 5 000 milliards de dollars.
formation
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
en
› En appréhender les développements futurs et leurs
implications à venir
› Développer les caractéristiques des différentes
opérations de change allant du change manuel
jusqu’aux opérations NDFs
› Après avoir passé en revue les fondements et l’origine
des opérations de change, la terminologie spécifique,
ainsi que les règles et usances de ce marché, cette
formation d’une journée vous fera découvrir par le
biais d’applications pratiques: Le change au comptant,
le change manuel, le change à terme et les NDFs
› Vous aborderez aussi les différentes applications de
ces opérations de change: à la clientèle commerciale
(corporate), à la clientèle institutionnelle - fonds
d'investissement, OPC, à la clientèle privée (Retail et
Private Banking), et aux contreparties interbancaires
Markets and
Financial Products
Markets &
Financial
Products
02.14
02.
Markets &
Financial
Products
02.15
› Obligations Fondamentaux
formation
Public cible
classiques
nécessaire
› Aucun
Date(s)
en
This course is
Bonds - Fundamentals
Dates: 21.04 - 11.11
À l’issue de cette formation, vous comprendrez les
principes de fonctionnement et le mode d’organisation
du marché des obligations en ayant analysé :
› L’origine et l’évolution des valeurs mobilières à
revenus fixes
› Les acteurs et intervenants
› Les nouvelles organisations de marché intégrants les
exigences établies par MIF 2 ( MIFIR et MiFID 2)
› Les caractéristiques fondamentales des obligations
(présentation matérielle, valeur nominale, prix
d’émission, prix de remboursement…)
› Les principales variables explicatives rencontrées
› Le processus d’émission d’un emprunt obligataire
(types d’émissions, mécanismes, prospectus et
aspects réglementaires…)
› 2016 :
18.02 | 28.04 | 28.09 | 09.11
› Les droits et obligations de l’émetteur ainsi que ceux
› 2017 :
16.02 | 04.05
› Les risques d’un placement obligataire et les critères
DURée
8 heures
Initiation
Français
Prix
195,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
Durée
1 heure
Prix
40,00 € (+3 % TVA)
de l’obligataire
de solvabilité retenus
› Les éléments fondamentaux caractérisant les
différents types d’obligations (à taux fixe, à taux
variable, hybrides, dérivés…)
› La problématique de la mesure des rendements
obligataires
› Les principes et les méthodes retenus pour établir un
«pricing» obligataire « FAIR »
› Les problématiques rencontrées dans la mesure des
rendements obligataires
› Comment structurer et interpréter une courbe de taux
obligataires et quelles conclusions en tirer d’un point
de vue structurel et conjoncturel
par la circulaire MiFID, à l’issue de cette formation :
› Vous aurez analysé de manière approfondie les
formation
Public cible
dans les obligations pour être en
mesure de bien informer son client
nécessaire
› Taux d'intérêt - Fondamentaux
Date(s)
› 2016 :
30 et 31.05 mat.
14 et 15.11 mat.
› 2017 :
22 et 23.05 mat.
DURée
12 heures
Approfondissement
Français
Prix
385,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
Durée
1,5 heure
Prix
45,00 € (+3 % TVA)
différentes catégories d’obligations (à taux fixe, à taux
variable, indexées, hybrides…), vous en connaîtrez les
risques associés, leurs avantages et inconvénients
respectifs ainsi que le traitement qu’il convient de leur
réserver (modalités de remboursement, conventions
et bases de calcul…)
› Vous saurez utiliser les outils appropriés pour mesurer
le rendement des obligations (taux nominal, taux de
rendement courant, taux de rendement à échéance,
taux de rendement à échéance intermédiaire,
rentabilité réalisée…)
› Vous serez capable d'apprécier les limites et la
perfectibilité des différentes mesures de rendement
› Vous aurez une excellente compréhension des théories
explicatives au niveau des taux d’intérêt (Expectations
Theory, Liquidity Premium Theory, Preferred Habitat
Theory) ainsi que des variables explicatives de la
sensibilité du prix des obligations: solvabilité (rating),
durée, sensibilité, convexité
› Vous serez en mesure d'orienter une sélection de
valeurs par rapport à ces variables explicatives de
manière à optimiser votre intervention sur le marché
obligataire
› Vous saurez en quoi consistent la segmentation de
l’offre obligataire, ainsi que les modes de gestion
rencontrés, sans oublier d’en souligner l'ensemble des
risques et des limites
› Vous aurez étudié les obligations professionnelles
du banquier associées à l’emploi de ces produits
financiers (MiFID, abus de marché...)
Cette formation vous aura permis d’approfondir et
de compléter, tant d’un point de vue technique que
pratique, les mécanismes des produits obligataires.
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
01.
Markets and
Financial Products
› Obligations Bien informer
son client
Markets &
Financial
Products
02.16
02.
Markets &
Financial
Products
02.17
› Taux d'intérêt Fondamentaux
en
This course is
Short Term Interest
Rates - Fundamentals
Dates: upon request
Vous voulez en savoir plus sur les taux d’intérêt
régissant le marché monétaire et le marché des
capitaux ?
formation
Vous désirez appréhender les différents types de taux
rencontrés en matière bancaire et financière ?
Public cible
classiques
Ce module d’une journée vous donnera un aperçu
efficace des principes qui régissent ces produits sans
oublier traiter les principales formes rencontrées :
applications aux taux simples, taux composés,
taux proportionnels,…. ainsi que les applications de
mathématiques financières associées.
nécessaire
Vous vous familiariserez avec les origines du marché
monétaire et du marché des capitaux, vous en
découvrirez les principes de fonctionnement, les règles
et les usances.
› Change - Fondamentaux
› OPC - Fondamentaux
Date(s)
› 2016 :
17.02 | 27.04 | 27.09 | 08.11
› 2017 :
15.02 | 03.05
DURée
8 heures
Initiation
Français
Prix
195,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
Durée
1 heure
Prix
40,00 € (+3 % TVA)
Après avoir parlé de titrisation (CD, Euro-CD,
europapiers commerciaux…), vous aborderez aussi les
principes fondamentaux des opérations de repo.
Vous traiterez les principales applications de ces
opérations : à la clientèle commerciale (corporate), à la
clientèle institutionnelle - fonds d'investissement OPC,
à la clientèle privée (retail et private banking), et aux
contreparties interbancaires.
› Futures Fondamentaux
formation
Public cible
Toute personne désirant acquérir
des notions de base sur les futures
nécessaire
Une bonne connaissance des
produits bancaires et financiers
classiques
Date(s)
This course is
Dates: upon request
compréhension des futures et de la terminologie qui
leur est propre en ayant analysé :
L’évolution historique des marchés et notamment les
problèmes sous-jacents (absence de normalisation)
des contrats Forward à l’origine de l’émergence des
marchés à terme (Chicago Board of Trade) et de la
généralisation de ces derniers aux États-Unis
Le développement des marchés à terme au niveau
international (Australie, Canada, Europe, Asie)
Les différents types de contrat à terme (contrats
sur produits stockables, contrats sur produits non
stockables, futures financières classiques et futures
financières sur indices de prix)
Les éléments-clés régissant l’organisation et le
fonctionnement des marchés à terme de contrats
futurs :
› 2017 :
19.05
› La place de cotation (Bourse/Exchange), son
DURée
8 heures
› L’objet de la transaction (contrat à terme), en quoi
fonctionnement et son rôle
il consiste, ses caractéristiques, son intérêt, ses
possibilités de liquidation à l’échéance
Initiation
› Les opérateurs et intervenants (opérateurs du Stock
Français
› Le système de transaction (modes de cotation
Exchange et intervenants externes)
rencontrés, positions long/short, rôle/fonctionnement/
avantages de la chambre des compensations,
systèmes de marge)
EXAMEN OPTIONNEL
Comment se forme le prix d’un contrat futur
(Contango, Backwordation)
Date(s)
Le cycle de vie des produits et leurs liquidations
possibles
Durée
1 heure
Prix
40,00 € (+3 % TVA)
01.
Futures Fundamentals
› 2016 :
27.05 | 07.10
Prix
195,00 € (+3 % TVA)
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
en
A quelles fins (hedging, trading, arbitrage) ils peuvent
être utilisés
De nombreux exemples illustrant leur fonctionnement
Markets and
Financial Products
Markets &
Financial
Products
02.18
02.
02.19
› IRS & swaps
formation
Public cible
des notions de base sur les IRS &
swaps financiers
nécessaire
De bonnes connaissances des
classiques.
Date(s)
› 2016 :
24.05 | 04.10
› 2017 :
16.05
DURée
8 heures
Initiation
Français
Prix
195,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
Durée
1 heure
Prix
40,00 € (+3 % TVA)
Markets &
Financial
Products
en
This course is
IRS and Financial
Swaps Fundamentals
Dates: upon request
compréhension des swaps et de la terminologie qui leur
est propre en ayant pris connaissance :
› Des principaux faits historiques et dérives financières
qui ont marqué leur développement, des volumes
financiers qu’ils représentent aujourd’hui et de leurs
intervenants
› De ce en quoi ils consistent, des éléments à spécifier
(devise, maturité, nature des flux…) dans le cadre de
leur conclusion et à quelles fins les utiliser
› Des deux grandes familles de swaps existantes
(swaps de change et swaps de taux), ainsi que de leurs
objectifs, caractéristiques et intervenants respectifs
› Des multiples variantes possibles en matière de swaps
de taux et des autres types de swaps
› Des principes fondamentaux régissant le
fonctionnement et l’organisation du marché des
swaps.
Pour ce faire, vous aurez analysé en détail :
› Les conventions de taux: définition et caractéristiques
d’un taux, fréquences de paiement, bases, indices de
référence, fixation…
› Les éléments participant au descriptif complet
d’un swap: cycle de vie, caractéristiques générales,
données relatives aux «jambes» du swap, risques
(transactionnel, règlement, commercial, exécution)
› Le cycle de vie des produits
› Des exemples chiffrés illustrant leur logique
économique et financière ainsi que les enjeux sousjacents
› Les contraintes de la réglementation européenne
EMIR qui impose de nouvelles exigences en matière
d’utilisation de produits dérivés (réduction des risques
relatifs aux produits dérivés Over The Counter et
transparence)
This course is
Public cible
des notions de base sur les options
et warrants
nécessaire
Aucun
Date(s)
› 2016 :
25.05 | 05.10
› 2017 :
17.05
Dates: upon request
compréhension des options en ayant analysé :
› Les avantages et inconvénients des principaux
marchés optionnels sur lesquels on les traite ainsi
que les principaux sous-jacents (actions, obligations,
devises, taux d’intérêt, matières premières…) sur
lesquels elles reposent
› Les nouvelles organisations de marché intégrants les
exigences établies par MIF (MIFIR et MiFID 2)
› Leurs caractéristiques selon leur origine (options
européennes, options américaines) ainsi que la
signification de leur terminologie spécifique (strike
price, valeur intrinsèque et valeur temps, call/put at
the money/in the money/out the money)
› Les différentes catégories de risques rencontrés
(contrepartie, liquidité, règlement/livraison,
opérationnels...)
DURée
8 heures
› Les profils de risque et les "Pay-Off" diagrammes
Initiation
› Les caractéristiques et spécificités d'une prime option
Français
Prix
195,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
Durée
1 heure
Prix
40,00 € (+3 % TVA)
01.
Options and Warrants
- Fundamentals
› Le contexte historique ayant conduit à leur conception
formation
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
en
spécifiques à chacun de ces produits optionnels
› Les différentes variables explicatives impactant le prix
d'une option
› Les principales stratégies rencontrées et leurs
applications en matière financière
› Les diverses utilisations (couverture, trading,
arbitrage) que l'on peut en faire
› Le traitement d'un produit optionnel particulier que
représente un warrant, y compris ses principes de
fonctionnement et ses différentes utilisations (freins
et motivations)
› Les contraintes de la réglementation européenne
EMIR qui impose de nouvelles exigences en matière
d’utilisation de produits dérivés (réduction des risques
relatifs aux produits dérivés Over The Counter et
transparence)
Markets and
Financial Products
› Options &
warrants Fondamentaux
Markets &
Financial
Products
02.20
02.
› Produits
structurés Fondamentaux
formation
Public cible
des notions de base sur les
produits structurés
nécessaire
Une bonne connaissance des
classiques
Date(s)
› 2016 :
26.05 | 06.10
› 2017 :
18.05
DURée
8 heures
Initiation
Français
Prix
195,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
Durée
1 heure
Prix
40,00 € (+3 % TVA)
Markets &
Financial
Products
02.21
en
This course is
Structured Products Fundamentals
Dates: upon request
compréhension des produits structurés en ayant
analysé :
› En quoi ils consistent et quels sont leurs principaux
composants
› Leur développement et leurs particularités dans le
contexte global des émissions proposées (EMTN,
fonds, certificats/ warrants…)
› Le cadre réglementaire applicable (directive UE,
prospectus, appel à l'épargne public...)
› En quoi ils suscitent autant l’intérêt des émetteurs que
celui des investisseurs
› La terminologie qui leur est propre (capital protégé et
capital à risque, coupon garanti et coupon non garanti,
produit structuré «callable», Date(s) de lancement/
paiement et Date(s) d’échéance/maturité, produits
structurés directionnels, produits structurés à
promesse, produits structurés mixtes)
› Les risques qui y sont liés et les classes de risque
auxquelles ils sont susceptibles d’appartenir selon
leur niveau de protection (produits structurés
sécurisés, produits structurés dynamiques, produits
structurés spéculatifs)
› Les circonstances de leur lancement ainsi que les
intervenants (comité technique, comité risque, comité
commercial) et événements caractérisant leur cycle
de vie
› Le cadre réglementaire applicable (directive UE,
prospectus, appel à l'épargne public...)
formation
Public cible
dans les produits structurés pour
bien informer le client
nécessaire
› Produits structurés Fondamentaux
› IRS & swaps financiers Fondamentaux
› Options & warrants Fondamentaux
› Actions - Bien informer son client
› Obligations - Bien informer
son client
Date(s)
par la circulaire MiFID, à l’issue de cette formation, vous
disposerez d’un ensemble de connaissances pratiques
qui vous permettront d’exploiter les spécificités des
produits structurés. Pour ce faire :
› Vous aurez analysé leurs atouts principaux et les
risques associés (taux, directionnel action, crédit,
liquidité)
› Vous aurez appris comment se réalise la structuration
des produits, leurs avantages et inconvénients
respectifs, les variantes sur lesquelles les décliner
et les clientèles ciblées. Grâce à l’étude de nombreux
cas pratiques, vous en aurez acquis une connaissance
approfondie et vous aurez une bonne vision des
différents modèles de structuration possibles
› Vous aurez découvert comment leur utilisation peut
constituer un outil de diversification pertinent en
matière de gestion de portefeuille
› Vous vous serez initié aux modalités de leur cotation
sur les marchés primaire et secondaire
› Les connaissances techniques acquises vous
permettront de mieux définir le couple profil-risque
d’un produit structuré, de maîtriser les techniques de
présentation d’un tel produit et d’en assurer le conseil
› 2016 :
14.06 | 25.11
› Vous aurez étudié les obligations professionnelles du
› 2017 :
14.06
› Vous aurez été sensibilisé aux contraintes de la
DURée
8 heures
Approfondissement
Français
Prix
255,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
Durée
1,5 heure
Prix
45,00 € (+3 % TVA)
banquier associées à l’emploi des produits structurés
réglementation européenne EMIR qui impose de
nouvelles exigences en matière d’utilisation de
produits dérivés. (Réduction des risques relatifs aux
produits dérivés Over The Counter et transparence)
Cette formation vous aura permis d’approfondir,
tant d’un point de vue technique que pratique, les
mécanismes des produits structurés.
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
01.
Markets and
Financial Products
› Produits
structurés Bien informer
son client
Markets &
Financial
Products
02.22
02.
Markets &
Financial
Products
02.23
› OPC Fondamentaux
formation
Public cible
des notions de base sur les
organismes de placement collectif
nécessaire
Date(s)
› 2016 :
23.02 | 22.04 | 24.11
› 2017 :
28.02 | 28.04
DURée
8 heures
Initiation
Français
Prix
195,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
Durée
1 heure
Prix
40,00 € (+3 % TVA)
en
This course is
Investment Funds Fundamentals
Dates: 25.04 - 15.11
À l’issue de cette formation, vous serez familiarisé avec
les grands principes de fonctionnement des OPC après
avoir découvert :
› Leur origine, leurs chiffres-clés et les atouts du
Grand-Duché de Luxembourg en la matière
› En quoi consistent les OPC, leur fonctionnement
et leurs aspects techniques
› Leur cadre juridique au Grand-Duché de Luxembourg,
les structures légales qu’ils peuvent revêtir et les
contrôles auxquels ils sont soumis
› Les documents officiels associés aux OPC
(prospectus, rapports, KIID)
› Leur classification et leur typologie
À l’issue de cette formation :
› Vous aurez revu les principes fondamentaux des OPC
et leurs différentes catégories
formation
Public cible
dans les OPC pour être en mesure
de bien informer le client
nécessaire
› OPC - Fondamentaux
Date(s)
› 2016 :
16 et 17.06 | 05 et 06.12
› 2017 :
15 et 16.06
DURée
16 heures
Approfondissement
Français
Prix
505,00 € (+3 % TVA)
› Vous aurez appris comment les OPC peuvent répondre
aux besoins d’investissement en ayant analysé en
quoi consistent une politique d’investissement, les
risques spécifiques associés aux OPC, les indicateurs
de risque et les moyens utilisés pour en mesurer la
performance
› Vous maîtriserez les modalités de cotation de ces
produits en ayant intégré les concepts de Valeur Nette
d’Inventaire et vous aurez une bonne connaissance
des transactions sur OPC et des sources d’information
en la matière
› Vous saurez :
- Comment appliquer les règles de diversification afin
d’optimiser une gestion d’actifs
- Comment comparer des fonds en se basant sur leurs
performances et leurs notations/classements
- Comment sélectionner un OPC en vous basant sur
les indicateurs techniques appropriés et en tenant
compte de la situation du marché et de l’aversion au
risque de votre client
- Comment déterminer le profil d’un client et lui
appliquer les processus et les techniques de
marketing et vente spécifiques aux OPC
- Comment interpréter et utiliser les différents
indicateurs et aspects techniques
EXAMEN OPTIONNEL
› Vous aurez appris à connaître les catégories spéciales
Date(s)
› Vous pouvez expliquer le principe de la gestion
Durée
1,5 heure
Prix
45,00 € (+3 % TVA)
d’OPC à la mode tels que les exchange traded funds
(ETFs)
éthique en relation avec les OPC et sélectionner
l’OPC correspondant au thème recherché par le
client suite à une analyse détaillée des différentes
sous-catégories d’OPC composant cet univers (fonds
environnementaux, fonds sociaux, fonds islamiques)
› Vous aurez acquis des notions sur le traitement fiscal
des revenus associés aux OPC en fonction de la
résidence fiscale du client
› Vous aurez acquis une expérience pratique des OPC
à travers de nombreux exemples
› Vous pourrez analyser et expliquer les informations
reprises dans le Key Investor Information Document
(KIID)
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
01.
Markets and
Financial Products
› OPC Bien informer
son client
Markets &
Financial
Products
02.24
02.
› Crédits aux
particuliers Fondamentaux
formation
Public cible
des notions de base sur les crédits
aux particuliers
nécessaire
Aucun
Date(s)
› 2016 :
04.02 | 22.03 | 13.06 | 30.09 |
21.11
› 2017 :
02.02 | 28.03 | 13.06
DURée
8 heures
Initiation
Français
Prix
195,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
Durée
1 heure
Prix
40,00 € (+3 % TVA)
Markets &
Financial
Products
02.25
en
This course is
Loans to Retail Clients
- Fundamentals
Dates: 23.03 - 16.11
À l’issue de cette formation, vous aurez passé en revue
les différents types de crédits aux particuliers, leurs
caractéristiques et principes de fonctionnement ainsi
que les garanties susceptibles d’y être attachées. Par
ailleurs, plusieurs exercices vous auront été proposés
au terme desquels vous serez à même d’évaluer quelle
forme de crédit convient le mieux à votre client et à
quelles conditions (garanties…) vous pouvez l’accorder.
Les différents types de crédits aux particuliers :
› le crédit en compte courant (ligne de crédit, cartes,
avances/dépassements, chèques), les besoins
auxquels il répond et les risques associés
› le prêt à la consommation, ses caractéristiques et ses
fins d’utilisation
› le prêt immobilier, ses caractéristiques et ses critères
d’octroi
› les crédits spécifiques (avance à terme fixe, garantie
bancaire, crédit Lombard et prêt étudiant) et leur
utilité
Les différentes garanties qui peuvent être exigées
lors de l'octroi des crédits :
› garantie principale (valeur intrinsèque du demandeur,
valeur de l’affaire)
› garanties complémentaires :
- garanties réelles (hypothèque, gage), en quoi elles
consistent, leur typologie, leurs caractéristiques et
leurs conditions de validité
- garanties personnelles (cautionnement), leurs
caractéristiques, les formes qu’elles peuvent revêtir
et leurs conditions de validité
- garanties morales (engagement de ne pas aliéner
ni hypothéquer, promesse d’hypothéquer, mandat
hypothécaire), en quoi elles consistent et les
éventuels risques associés
- garanties subsidiaires (cession de salaire,
domiciliation des revenus, assurance solde restant
dû, cession du bénéfice d’une assurance vie, cession
du bénéfice d’une assurance incendie, assurance
omnium)
formation
Public cible
Toute personne de la banque
commerciale souhaitant acquérir
dans le domaine des crédits et des
produits proposés aux particuliers.
Attention, ce cours ne tient pas
compte des besoins de la clientèle
privée
nécessaire
› Crédits aux particuliers Fondamentaux
Date(s)
› 2016 :
12 et 13.12 mat.
DURée
12 heures
Approfondissement
Français
Prix
385,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
Durée
1,5 heure
Prix
45,00 € (+3 % TVA)
À l’issue de cette formation, vous pourrez vous prévaloir
d’une connaissance approfondie du métier crédits, des
produits qu’il propose aux particuliers et de ses enjeux.
Ce faisant, vous serez devenu un réel professionnel
du conseil et de la vente des produits de crédit aux
particuliers. À cette fin, vous aurez étudié en détail les
différentes étapes conduisant à l’octroi (ou au refus)
d’un crédit :
Les informations qu’il convient de rassembler au
sujet de la contrepartie
› constituer une fiche signalétique (renseignements sur
la personne, sur sa profession)
› évaluer et calculer sa surface financière (fortune
mobilière, fortune immobilière, engagements)
La structure d’une demande de crédit
› les détails du projet (descriptif de l’objet à financer,
frais annexes, etc.)
› le plan de financement, ses caractéristiques et son
contenu selon le produit concerné (ligne de crédit, prêt
personnel, prêt immobilier)
L’analyse du dossier
› les éléments de revenus et de charges à prendre en
considération en vue de déterminer la capacité de
remboursement
› l’évaluation du risque encouru par la banque et
ses différentes composantes (risque de nonremboursement, risque de perte d’emploi, risque de
dépréciation, risque de décès, risque de fraude, risque
politique, risque juridique)
L’avis commercial du chargé d’affaires
Les éléments fondant la décision d’octroi ou de
refus du crédit
› les éléments objectifs (points forts et faibles du
dossier, risques, rentabilité, etc.)
› les éléments subjectifs (« feeling », aspects
commerciaux, etc.)
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
01.
Markets and
Financial Products
› Crédits aux
particuliers La vente et la
gestion des
dossiers
Markets &
Financial
Products
02.26
02.
› Crédits aux
entreprises Fondamentaux
formation
Public cible
des notions de base sur les crédits
aux entreprises
Markets &
Financial
Products
02.27
À l’issue de cette formation, vous aurez passé en revue
les différents types de crédits aux entreprises, leurs
caractéristiques et principes de fonctionnement ainsi
que les garanties susceptibles d’y être attachées. Par
ailleurs, plusieurs exercices vous auront été proposés
au terme desquels vous serez à même d’évaluer quelle
forme de crédit convient le mieux à votre client et à
quelles conditions (garanties...) vous pouvez l’accorder.
nécessaire
› Crédits aux particuliers Fondamentaux
Les différents types de crédits aux entreprises :
Date(s)
› les crédits répondant à des besoins de financement
› 2016 :
22.02 | 20.06 | 10.10 | 11.11
› 2017 :
27.02 | 19.06
DURée
8 heures
Initiation
Français
Prix
195,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
Durée
1 heure
Prix
40,00 € (+3 % TVA)
› les crédits répondant à des besoins de liquidité et
de trésorerie, leurs caractéristiques et les risques
associés
à moyen et long terme, leurs caractéristiques et les
risques associés
› les crédits répondant à des besoins spécifiques
(crédits par cautionnement, crédits documentaires,
crédits syndiqués, aides étatiques), leurs
caractéristiques et les risques associés
Les différentes garanties qui peuvent être exigées
lors de l'octroi des crédits :
› garantie principale (valeur intrinsèque du demandeur,
valeur de l’affaire)
› garanties complémentaires :
- garanties réelles (hypothèque, gage)
- garanties personnelles (cautionnement)
- garanties morales (engagement de ne pas aliéner ni
hypothéquer, engagement de non-retrait, promesse
d’hypothéquer, mandat hypothécaire, maintien
de l’actionnariat, lettre de patronage et lettre de
confort)
- garanties subsidiaires (faire passer le mouvement
des affaires par la banque, cession du bénéfice d’une
assurance incendie, assurance omnium)
formation
Public cible
dans le domaine des crédits et des
produits proposés aux entreprises
À l’issue de cette formation, vous pourrez vous prévaloir
d’une connaissance approfondie du métier crédits, des
produits qu’il propose aux entreprises et de ses enjeux.
Ce faisant, vous serez devenu un réel professionnel
du conseil et de la vente des produits de crédit aux
entreprises. À cette fin, vous aurez étudié en détail les
différentes étapes conduisant à l’octroi (ou au refus)
d’un crédit :
Les informations qu’il convient de rassembler au
sujet de la contrepartie
nécessaire
› Crédits aux entreprises Fondamentaux
› l’entreprise (signalétique, historique, activité, effectifs,
Date(s)
› ses dirigeants, son actionnariat et leur surface
› 2016 :
24 et 25.11 mat.
clients, fournisseurs, concurrents)
› sa surface financière (fortune mobilière, fortune
immobilière, engagements)
financière respective
La structure d’une demande de crédit
DURée
12 heures
› les détails du projet (descriptif de l’objet à financer,
Approfondissement
› le plan de financement, ses caractéristiques et son
Français
L’analyse du dossier
Prix
385,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
Durée
1,5 heure
Prix
45,00 € (+3 % TVA)
frais annexes, etc.)
contenu selon le produit concerné
› l’analyse du bilan, l’analyse du compte de résultat, le
calcul du fonds de roulement, du besoin en fonds de
roulement, de la position de trésorerie, l’analyse de la
situation avec et sans le nouvel engagement
› les éléments de revenus et de charges à prendre en
considération en vue de déterminer la capacité de
remboursement
› les éléments de couverture du risque (garantie
principale et garanties complémentaires) et les autres
risques
L’avis commercial du chargé d’affaires
Les éléments fondant la décision d’octroi ou de
refus du crédit
Les éléments objectifs et subjectifs
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
01.
Markets and
Financial Products
› Crédits aux
entreprises La vente et la
gestion des
dossiers
Markets &
Financial
Products
02.28
02.
› International
Loans Fundamentals
COURSE
Required knowledge level
Fluent in English (written and oral)
Dates
› 2016 :
04 et 05.07
DURATION
16 hours
Level
Fundamentals
Language
English
fees
385,00 € (+3 % VAT)
Dates
to be selected (every Tuesday and
last Thursday of each month)
DURATION
1 hour
fees
40,00 € (+3 % VAT)
Markets &
Financial
Products
02.29
COURSE OBJECTIVES
This course will help you in understanding the
differences between domestic and international lending
by taking their main aspects (legal, political, social…)
into account. In a very detailed way, it will give you a
complete description of what international loans are:
› the forms of financing open to a company (loans, noncash guarantees, bonds and equities) with a complete
description of different products: term loan, roll-over,
revolving credit, bond guarantee, completion bond,
performance bond, bid bond, letter of intent, comfort
letter, retention money bond, bond market, capital
market and securitization
› the costs related to a lending project
› the risk remuneration (the risk components,
the reference interest rate, the margin, the fees,
the ancillary costs, the out-off-pocket expenses)
› the bilateral/syndicated loan facilities: the different
phases, step by step, from the beginning until the postsigning phase, as well as the different actors involved,
their roles and the strategy to be adopted
Three forms of credits allocation are deeply analysed:
› corporate finance, with a clear presentation of
the scope of financial needs (asset and liability
structure), the definition of cash flow, investments,
capital expenditure, debt service cover ratio and
some existing forms of financing (money market,
foreign exchange, derivative products, committed/
uncommitted credit line, term loan)
› structured finance, definition, scope, use of funds and
risk evaluation
› securitization, definition, features, advantages and
disadvantages
COURSE
› International Loans Fundamentals
› Analyse financière des
entreprises dans la banque Maîtriser et exploiter les
informations
Dates
› 2016 :
28, 29 et 30.11
DURATION
24 hours
COURSE OBJECTIVES
At the end of this course, you will have a complete
overview and understanding of international loans, the
financing needs they cover, how and when to use these
credits, the related risks and the requested guarantees.
Therefore, we propose to put into practice the basics,
the knowledge and the concepts exposed during the
previous module by developing a case study based on
the annual report of a defined company as well as some
selected parts of the Info Memorandum of a project
involving the said company. This analysis will comprise
3 parts:
Corporate financing focuses on
› the financing needs of the customer
› the risk analysis
› the financing solution
› the market liquidity
Project financing focuses on
Level
Advanced
› the financial needs
Language
English
› the financing structure
fees
760,00 € (+3 % VAT)
Securitization focuses on
› the different phases in the process, the analysis of an
RMBS programme
Dates
DURATION
1,5 hour
fees
45,00 € (+3 % VAT)
› the risk analysis
› the cash flow projections
› the Residential Mortgage Backed Securities (RMBS),
definition and goals
› the evaluation of the tranches by the rating agencies
as well as the swot analysis
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
01.
Markets and
Financial Products
› International
Loans Negociation
and Handling
Markets &
Financial
Products
02.30
02.
Markets &
Financial
Products
02.31
› Islamic Finance Introduction
COURSE
TArget AUdience
Anyone interested in an
introduction to Islamic Finance
Fundamental knowledge of
conventional financial products
Dates
Please check on our website
DURATION
16 hours
Level
Fundamentals
Language
English
fees
800,00 € (+3 % VAT)
None
COURSE OBJECTIVES
This module provides a detailed overview of Islamic
Finance taken from the perspective of conventional
finance. In summary, this module covers:
› Understanding Shari’ah law
› Characteristics of Shari’ah financing contracts
› Principal Islamic Finance contracts (Ijara, Ijara WA
iqtina, Mudarabah, Murabah, Musharaka, Istesna’a,
Bai Salam, Arbun, Sukuk)
› Securitization
› Islamic financial engineering Sukuk
› Hedge funds
› Islamic capital market products
COURSE
TArget AUdience
Anyone having to deal with Islamic
Finance instruments
A detailed examination of this widespread type of
Islamic Finance instrument, in comparison with
conventional debt issuance and trading, as well as the
recent international actions to encourage Sukuk issue in
conventional capital markets. In summary, this module
covers:
› Project finance
› Conventional bond design
› Sukuk
Dates
› Sukuk issuance
DURATION
16 hours
› Islamic indices
Language
English
fees
800,00 € (+3 % VAT)
None
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
COURSE OBJECTIVES
› Islamic Finance - Introduction
Level
Advanced
› Types of Sukuk
› Sukuk development
01.
Markets and
Financial Products
› Islamic Finance Sukuk ContractsDesign, Issuance
and Trading
Markets &
Financial
Products
02.32
02.
p.080 Certified Retail Client Advisor | FR
p.081 Certified Corporate Client Advisor (PME) | FR
financiers
p.056 Produits de la banque commerciale - Bien
informer son client | FR
Produits dérivés, structurés
et OPC
FR+EN
FR
03.
Retail &
Corporate
Banking
Fiscalité
p.161 Fiscalité luxembourgeoise dans la banque Fondamentaux | FR
p.162 Fiscalité des personnes physiques à
Luxembourg - Application pratique | FR
FR
pratique | FR
Crédits
FR+EN
p.071 Crédits aux particuliers - La vente et la gestion
des dossiers | FR
p.073 Crédits aux entreprises - La vente et la gestion
des dossiers | FR
Risk Management
Accueil et vente
p.082 Accueillir et encadrer le client dans la banque
FR
p.083 Techniques de vente dans la banque Application pratique | FR
Retail &
Corporate
Banking
03.1
› Certified Retail
Client Advisor
CERTIFICATION
DUREE TOTALE 128 heures
DUREE ET DATES DES COURS
› E-learning « International
Financial Markets »
12 heures | (au choix)
› Diagnostic
2 heures | 19.04
› Intégration
2 heures | 19.04
› Produits financiers
24 heures | 21, 22 et 25.04
› Produits d’assurance
4 heures | 09.05 mat.
› Aspects fiscaux
8 heures | 26.05
› Crédits aux particuliers
12 heures | 16 et 17.06 mat.
› Successions
8 heures | 30.06
› Actualité économique
8 heures | 22.09
› Compétences et déontologie
16 heures | 28.09 et 6.10
› Techniques de vente
16 heures | 07 et 10.10
› Atelier de mise en pratique
12 heures | 13 et 14.10 mat.
EXAMENS
› Produits financiers, fiscalité
2 heures | 07.06
› Crédits, Successions
PRIX
4.750 € (+3% TVA)
ASSESSMENT FINAL
DUREE et DATE
1 heure | Semaine du 14 novembre
PRIX
565 € (+3% TVA)
Le client est au centre des préoccupations de toute
institution financière. Offrir à ce client le meilleur
service possible, le fidéliser, sans pour autant négliger
les intérêts de son employeur - tel est le défi de toute
personne active au niveau de la banque de détail.
Aujourd’hui, l’employé du Retail Banking ne doit pas
seulement maîtriser les produits et services offerts
par sa banque, il doit également connaître le contexte
juridique, déontologique, fiscal et économique et gérer
les attentes et les besoins de son client.
Public cible
La formation s’adresse à des employés de banque
ayant au minimum 3 à 5 ans d’expérience pratique dans
une agence. Des connaissances fondamentales des
activités et produits de base de la banque commerciale
sont des prérequis indispensables à l’admission à cette
formation.
STRUCTURE
En dehors de l’approfondissement des connaissances
par le biais d’une approche pratique, un fort accent
est mis sur le comportement professionnel du Retail
Banker qui doit gérer son client avec souplesse tout en
restant déontologiquement correct et en respectant les
obligations commerciales que lui impose son employeur.
Le Certified Retail Client Advisor est composé des blocs
suivants :
› Un accès e-learning à une formation très complète sur
les instruments financiers internationaux
› Le diagnostic des connaissances
› Les conseils en placement : produits financiers et
d’assurance, aspects fiscaux et successorales,
l’actualité économique
› Les solutions de crédit
› Les compétences et la déontologie du métier
› La mise en pratique
Examen
Les connaissances acquises dans les différents modules
de cours seront validées par deux examens écrits. Les
résultats de ces examens ainsi que l’implication active
dans le workshop « Retail Banker - mise en pratique »
seront déterminants pour l’acceptation du candidat à
l’assessment final.
La formation est clôturée par un assessment oral
devant un jury composé de responsables du Retail
Banking et de formateurs.
Certification
80 | IFBL | Retail and Corporate Banking
Un certificat « Certified Retail Client Advisor » est
décerné aux candidats ayant conclu l’assessment avec
succès.
CERTIFICATION
DUREE TOTALE 102 heures
› Diagnostic
2 heures | 16.02
› Sociétés
12 heures | 24-25.02 mat.
› Analyse financière
16 heures | 29.02 et 01.03
› Déontologie
› Aides étatiques
8 heures | 15.03
› Crédits
12 heures | 21 et 22.03 mat.
› Opérations immobilières
8 heures | 01.06
› Transmissions
8 heures | 02.06
› Fiscalité
16 heures | 8 et 9.06
› Assurances
› Atelier de mise en pratique
8 heures | 19.09
examens
› Examen écrit 1 (sociétés,
analyses financières, crédits) :
› Examen écrit 2 (opérations
immobilières, transmissions et
fiscalité) : 2 heures | 28.06 mat.
PRIX
3865,00 € (+3% TVA)
Afin de se distinguer de la concurrence, la Place financière
se doit d’encadrer sa clientèle « Corporate » par une offre de
services des plus complets. Le conseiller « Corporate » doit être
un partenaire financier de confiance, capable de conseiller la
clientèle professionnelle dans les différentes phases allant de
la constitution de l’entreprise par la gestion de la trésorerie et le
financement jusqu’à la transmission ou la cession définitive.
Ainsi, le conseiller d’entreprise ne doit pas seulement maîtriser
les produits et services offerts par sa banque, mais également
maîtriser le contexte législatif, déontologique, fiscal et
économique pour gérer les attentes et les besoins de son client.
Public cible
La formation s’adresse à des employés de banque disposant d’une
expérience pratique et solide d’au moins cinq ans comme conseiller
de la clientèle particulière, suivie d’une expérience minimum d’un
an dans le domaine du conseil pour clientèle professionnelle.
Objectifs
Le Certified Corporate Client Advisor combine de façon idéale les
aspects pratiques du quotidien et les connaissances théoriques
indispensables. La formation est composée des thèmes suivants :
L’entreprise :
› Comprendre les spécificités des entreprises : culture
générale, droit des sociétés, notions juridiques, vie sociale
› Lire et interpréter un bilan et un compte de résultat
› L’analyse financière
Les conseils aux entreprises :
› Éléments de gestion de trésorerie et sensibilisation aux
risques des marchés
› Les produits d’assurances du Corporate Banking
› La fiscalité des entreprises, indépendants et professions
libérales
› Les opérations immobilières
› La transmission, les successions et cessions d’entreprises
› Les crédits professionnels
Compétences et déontologie :
› Les obligations légales, réglementaires et prudentielles
› L’attitude vis-à-vis de la clientèle et de l’employeur
ASSESSMENT final
Mise en pratique :
DUREE ET DATE
1 heure | Semaine du 10 octobre
› Études de cas et préparation à l’assessment
PRIX
565 € (+3% TVA)
Examen
Les connaissances acquises dans les différents modules de
cours seront validées par des examens écrits. Les résultats
de ces examens seront déterminants pour l'acceptation du
candidat à l'assessment oral qui aura lieu devant un jury
composé de responsables du Retail and Commercial Banking
Group et de formateurs IFBL.
Certification
Un certificat « Certified Corporate Client Advisor » est décerné
aux candidats ayant conclu l’assessment avec succès.
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
01.
Markets and
Financial Products
02.
Retail &
Corporate Banking
› Certified
Corporate Client
Advisor (PME)
Retail &
Corporate
Banking
03.2
03.
› Accueillir et
encadrer le client
dans la banque
formation
Public cible
Ce module pratique et interactif
s’adresse à toute personne qui
souhaite professionnaliser ses
compétences de vendeur
nécessaire
Aucun
Date(s)
› 2016 :
26.02 | 03.10
DURée
8 heures
Initiation
Français
Prix
255,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN
à chaque participant à l’issue
du cours.
Retail &
Corporate
Banking
03.3
À l’issue de cette formation très pratique, vous saurez
comment procéder pour établir avec succès un contact
avec un client et comment analyser les informations
recueillies pour en dégager son profil, préparer l’entretien commercial et l’orienter vers les interlocuteurs
adéquats. Pour ce faire, vous aurez appris :
› à appliquer les techniques de prise de contact avec le
clien : comment vous présenter, quel comportement
adopter lors d’une communication téléphonique avec
un client, quelles stratégies mettre en oeuvre pour
capter son attention et le convaincre de votre intérêt
à son égard, quels messages lui communiquer dans
le cadre d’une mission d’information, de conseil et de
vente et quelles erreurs éviter
› à développer les qualités et compétences requises
dans ce contexte (aptitudes commerciales, sens du
contact, goût de la vente, etc.)
› à appréhender l’environnement commercial du secteur
bancaire et son évolution future
formation
Public cible
Ce module pratique et interactif
s’adresse à toute personne
nouvellement recrutées ou ayant
quelques années d'expérience
dans le Retail Banking, Corporate
Banking, Private Banking, Family
Office, Wealth Management
ou assurances et qui souhaite
professionnaliser ses compétences
de vendeur
nécessaire
Afin de profiter pleinement de
cette formation, il est recommandé
d’avoir préalablement acquis les
connaissances dispensées dans le
module « Accueillir et encadrer le
client dans la banque »
Date(s)
› 2016 :
27, 28, 29.06 et 12.07 mat. |
6, 7, 8.12 et 12.01.2017 mat.
DURée
28 heures
Approfondissement
Français
Prix
920,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN
à chaque participant à l’issue
du cours.
À l’issue de cette formation, vous aurez acquis un réel
savoir-faire grâce auquel vous pourrez créer aisément
vos réseaux de relations et conduire fructueusement
les entretiens commerciaux avec la clientèle. Dans
ce contexte, vous disposerez des techniques et outils
qui vous permettront d’identifier les besoins de vos
clients, de leur formuler des propositions commerciales
pertinentes par rapport à ceux-ci, de gérer les situations
délicates, d’effectuer le suivi des négociations et de
fidéliser vos clients. Pour ce faire, vous aurez analysé
en détail :
› la psychologie du client : le comportement qu’il
convient d’adopter face à lui, comment utiliser
votre instinct à bon escient et comment identifier
ses besoins fondamentaux et les opportunités
commerciales potentielles
› les techniques de question, d’écoute et de silence :
comment formuler vos questions, quelles questions
poser et dans quelles circonstances, comment
élaborer une stratégie de questionnement, être
capable d’écouter et de comprendre votre client et
savoir quand garder le silence
› argumentation, objection et conclusion : savoir
présenter vos arguments de manière convaincante et
positive, être capable de réfuter les objections avec
diplomatie et savoir rassembler dans une conclusion
les points-clés de l’entretien de manière à confirmer
au client que ses besoins et desiderata ont été
identifiés et bien compris
Pour une analyse plus approfondie des techniques de
vente, une sortie à l’extérieur est prévue éventuellement
le 3e jour.
NOTE :
Afin de revoir avec les participants l'application des techniques
de vente récemment acquises et permettre quelques
réajustements de celles-ci, 4h de feedback et de coaching
auront lieu quelques semaines après la formation « Techniques
de vente ».
Cette 1/2 journée supplémentaire permettra ainsi un échange au
niveau des situations vécues et des difficultés rencontrées.
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
Markets and
Financial Products
01.
02.
Retail &
Corporate Banking
› Techniques
de vente dans
la banque Application
pratique
Retail &
Corporate
Banking
03.4
03.
p.086 IFBL Certified Private Banker - Foundation
Level | EN
p.086 IFBL Certified Private Banker - Master Level
EN
p.087 Efficient Private Banking Assistant | EN
Produits dérivés et
structurés
p.032 Private Banking à Luxembourg - Fondamentaux
FR+EN
FR
p.089 Ethical Framework in Finance | EN
p.089 Legal Framework of Banking & Finance | EN
Alternative Investments
p.090 Philanthropy | EN
04.
Private
Banking, Wealth
Management &
Family Office
financiers
Accueil et vente
p.082 Accueillir et encadrer le client dans la banque
FR
p.083 Techniques de vente dans la banque Application pratique | FR
p.091 Business Behaviour and Customer
Relationship | EN
Crédits
FR+EN
Fiscalité et successions
FR
pratique | FR
Risk Management
Gestion de portefeuille et
investissements
p.095 Gestion de portefeuille - Fondamentaux
FR+EN
p.093 Luxembourg Investment Vehicles | EN
Family Office
p.093 Family Governance in a Family Office | EN
p.094 Legal Framework of Family Offices | EN
› IFBL-Certified
Private Banker Foundation Level
› IFBL-Certified
Private Banker Master Level
certification
dates
› IFBL-Certified Private Banker Foundation Level
23-31.05
TOTAL DURATION AND FEES
› IFBL-Certified Private Banker Foundation Level
64 hours | 2.450,00 € (+3 % VAT)
› IFBL-Certified Private Banker Master Level
Duration and price to be published
DURATION AND FEES
OF INDIVIDUAL COURSES
› Family Governance in a Family Office
4 hours | 200,00 € (+3 % VAT)
› Business Behaviour and Customer
Relationship
4 hours | 200,00 € (+3 % VAT)
› Legal Framework of Banking & Finance
8 hours | 400,00 € (+3 % VAT)
› Ethical Framework in Finance
4 hours | 200,00 € (+3 % VAT)
› Legal Framework of Family Offices
2 hours | 125,00 € (+3 % VAT)
› REIF - Real Estate Fundamentals
8 hours | 195,00 € (+3 % VAT)
› Private Equity - Fundamentals
8 hours | 195,00 € (+3 % VAT)
› Hedge Funds - Fundamentals
8 hours | 195,00 € (+3 % VAT)
› Tax Laws in Luxembourg
20 hours | 1.000,00 € (+3 % VAT)
› Inheritance Planning & Wealth
Transfer
8 hours | 400,00 € (+3 % VAT)
› Residence and Tax Consequences
12 hours | 600,00 € (+3 % VAT)
› Philanthropy
2 hours | 125,00 € (+3 % VAT)
› Luxembourg Investment Vehicles
8 hours | 400,00 € (+3 % VAT)
› International Tax Strategies
8 hours | 400,00 € (+3 % VAT)
Private
Banking, Wealth
Management &
Family Office
04.1
Due to the fundamental changes in the environment of the
Private Banking business in Luxembourg the IFBL, in collaboration with the Private Banking Group, Luxembourg and the
Luxembourg School of Finance of the University of Luxembourg has restructured its qualification training programme.
In order to accommodate the training offer to the inequal
levels of competences and experience the programme has
been divided into a foundation and a master level.
At the master level, to allow for a maximum of flexibility
only the examinations will be mandatory whereas a wide
choice of preparation courses will enable the candidates to
refresh and solidify their knowledge in the required topics.
Target audience
The foundation level is recommended to Junior Private
Bankers and Family Office staff.
The actual qualification programme including
the access to the final assessment is reserved to
Relationship Managers with at least 3 to 5 years of
experience in Private Banking.
Structure
Certified Private Banker - Foundation Level
› E-learning course : International Financial Markets
› Week 1
- Major Financial Spot Markets
- Financial Derivatives
- Structured products
- Introduction to portfolio management
- Introduction to risk management in private banking
› Week 2
- Introduction to funds and hedge funds
- Examination - MCQ questions
Certified Private Banker - Master Level
This level equals the former IFBL Certified Private
Banker training offer. In order to fit the new training
approach it is restructured into open modules which
are meant to prepare the candidates for the relevant
examinations.
Among others these cover the following subjects :
› Legal and Regulatory Framework
› Applied Portfolio Management
› Wealth Management and Tax Issues
› Alternative Investments
Exams
language All courses are held in English
The required knowledge will be checked in several
topical examinations.
These are elaborated and validated jointly by IFBL and
the training commission of the PBGL.
exams To be selected (every Tuesday
and last Thursday of each month)
Certification
86 | IFBL | Private Banking, Wealth Management & Family Office
The certificate “IFBL-Certified Private Banker” is
granted to those participants who have passed all the
examinations and obtained the required score.
Target audience
language All courses are held in English
optional examination
dates
Organised if the training course
actually takes place
duration
2 hours
fees
60,00 € (+3 % VAT)
The Efficient Private Banking Assistant is intended for
junior bank employees working or starting to work in
the Private Banking department. A good command of
English is required.
Structure
The following subjects are covered by the programme:
› Introduction to Private Banking activities and their
importance for the Financial Centre of Luxembourg
› Bank accounts and payment services
› Fundamentals of capital markets
› Fundamentals of bonds, shares and investment funds
› The Back-Office’s role and operations
The training approach combines theoretical teaching
with practical workshops.
Exams
The knowledge acquired during the course can be
validated through an examination. This examination
will be based on a multiple choice questionnaire of
approximately 50 questions.
Certification
Successful candidates may request a written
attestation.
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
Markets and
Financial Products
TOTAL DURATION AND FEES
48 hours | 1,350.00 € (+3 % VAT)
certification
02.
Retail &
Corporate Banking
dates
Upon demand
The purpose of this intensive training course is to
provide Private Banking Assistants with the technical
and practical competences they need to fulfill their daily
tasks. Thanks to a wide range of practical exercises and
case studies, the participants will acquire the necessary
confidence to deal with the clientele’s requirements.
Furthermore, they will understand the functioning of the
Back-Office and thus collaborate more efficiently with
this department.
01.
03.
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
› Efficient
Private Banking
Assistant
Private
Banking, Wealth
Management &
Family Office
04.2
04.
Private
Banking, Wealth
Management &
Family Office
04.3
› Family Office
in Luxembourg
The programme covers 5 major topics, each one
composed of several seminars and/or workshops.
Candidates may register for any module(s) of their
choice. Prerequisites, if any, are indicated separately for
each module.
target audience
This modular training programme
has been designed for Family
Office personnel as well as Private
Bankers
Hereunder you will find an overview of the topics. The
detailed programme of each module is contained in a
specific flyer as well as on our website. Several of the
modules are also described on a separate page of this
catalogue.
required knowledge level
Please check on the specific page
Topic 1 - Business skills
Date(s)
DURation
4-20 hours per module
training language
English
OPTIONal examination
None
› Business Behaviour and Customer Relationship
› Family Governance in a Family Office
Topic 2 - Regulatory Framework
› Ethical Framework in Finance
› Legal Framework of Banking & Finance
› Legal Framework of Family Offices
Topic 3 - Civil and Tax Issues
› Inheritance Planning and Wealth Transfer
› International Tax Strategies
› Residence and Tax Consequences
› Tax Laws in Luxembourg
Topic 4 - Investment Opportunities
› Philanthropy
› Luxembourg Investment Vehicles
› Art Markets - News and Trends
Topic 5 - Assets Supervision
› Portfolio Advisory and Supervision
› Knowledge Transfer Workshop
Further specialized seminars or workshops
may be added to the offer in due course.
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
Private
Banking, Wealth
Management &
Family Office
› Legal
Framework
of Banking
& Finance
01.
Markets and
Financial Products
04.5
Private
Banking, Wealth
Management &
Family Office
› Ethical
Framework
in Finance
04.4
Course
Course objectives
Course
Course objectives
target audience
This training course has
been designed for Family
Office personnel as well
as Private Bankers
The objective of this
training module is to
provide the participants
with a good understanding
of the professional duties
and ethical requirements
ruling the financial sector
in Luxembourg. The topics
covered in this course are:
target audience
as Private Bankers
The objective of this training
module is to provide the
participants with a good
knowledge of regulatory
environment of the financial
sector in Luxembourg. The
topics covered in this course
are:
Professional Duties
Date(s)
To be published
on our website
Date(s)
To be published
on our website
DURation
4 hours
training language
English
fees
200,00 € (+3 % VAT)
OPTIONal
examination
None
› Anti-Money Laundering and
Financing of Terrorism
› Customer Due Dilligence
› MiFID
Market Abuse
› Manipulation
› Insider Trading
Data protection and
Confidentiality of Personal
Data
Banker’s Liabilities
required
knowledge level
None
DURation
8 hours
training language
English
fees
400,00 € (+3% VAT)
OPTIONal
examination
None
Obligations around
Exchange of Information
› EU
› OECD
› FATCA
Sources of Financial Law
› National and International
Context
Law of 5th April 1993
› Structure and players
› Professional Duties
› Supervision
› Miscellaneous (AGDL,
sanctions...)
Luxembourg Stock
Exchange
Investment Fund
Legislation
› UCIs, UCITS, SIFs
› Life cycle of a fund
› Foreign UCIs
› Supervision
› Securitization vehicles
› SICAR and Pension Funds
E-business
› Law, electronic signature
and general conditions
Luxembourg
Company Law
› The different types of
companies in Luxembourg:
Sàrl, SNC, SCS, SCA, SC,
COOPSA
› The European Company
03.
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
required
knowledge level
None
Retail &
Corporate Banking
02.
04.
› Philanthropy
04.7
› Inheritance
Planning &
Wealth Transfer
Private
Banking, Wealth
Management &
Family Office
Private
Banking, Wealth
Management &
Family Office
04.6
Course
Course objectives
Course
Course objectives
target audience
as Private Bankers
This course explores the
effects of the choice of one’s
residence as the individual
tax issues.
target audience
as Private Bankers
participants with a toolbox
for dealing with the different
issues of succession and
retirement. The topics
required
knowledge level
None
Date(s)
To be published
on our website
DURation
2 hours
with a good understanding
of the professional duties
and ethical requirements
ruling the financial sector
in Luxembourg. The topics
covered in this training
course are:
› Introduction
training language
English
› Reasons for a family to
engage in philanthropy
fees
125,00 € (+3 % VAT)
› Philanthropy and wealth
management
OPTIONal
examination
None
› Luxembourg: model
for philanthropy in the
European context
› Key actors within the
philanthropic engagement
journey
› European fiscal framework
for donations (crossborder giving)
required
knowledge level
This course deals with
very practical aspects
of inheritance planning
and wealth transfer. It
is highly recommended
that the participants
have some fundamental
knowledge of inheritance
laws in Luxembourg (eg.
as taught in the IFBL
course “Successions
à Luxembourg Fondamentaux”)
Date(s)
To be published on our
website
DURation
8 hours
training language
English
fees
400,00 € (+3 % VAT)
OPTIONal
examination
None
› The law that applies to a
succession
› The system of privileged
heirs (latin law)
› The system of free disposal
(anglo-saxon law)
› The impact of the
matrimonial regime
› The impact of a will
› The impact of donation
› Retirement, succession and
legacy planning
target audience
This training course has been
designed for Family
Office personnel as well as
Private Bankers
None
Date(s)
DURation
4 hours
training language
English
fees
200,00 € (+3 % VAT)
None
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
The objective of this training module is to provide the
participants with a strong knowledge of the behavioural
aspects of the relationship with an international
clientele. The topics covered in this course are:
The Image - the importance of self-perception
› Five star palace or youth hostel - the definition of an image
› Alignment of the image inside and outside the company
› The importance of presentation/Dress code
Know your client - a tailor-made service
› Understanding the client’s needs and imperatives
› Understanding the client’s internal and external
environment
› Building a relationship with the client - Service provider
vs. trusted advisor
› Identification of the clients relationships with other
service providers and advisors
Culture & communication
› Intercultural differences in communication
› Different types of communication
› Communication techniques and active listening skills
› Cultural do’s and don’ts
› Developing cross-cultural competence
General behaviour
› Difficult situations/conflict management
› The five components of emotional intelligence
› Meeting your client outside a working environment
Markets and
Financial Products
Course objectives
01.
02.
Retail &
Corporate Banking
Course
03.
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
› Business
Behaviour
and Customer
Relationship
Private
Banking, Wealth
Management &
Family Office
04.8
04.
Private
Banking, Wealth
Management &
Family Office
› Residence
and Tax
Consequences
04.10
Private
Banking, Wealth
Management &
Family Office
04.9
› Tax Laws in
Luxembourg
Course
Course objectives
Course
Course objectives
target audience
as Private Bankers
This course will give you the
opportunity to explore the
effects of the choice of one’s
residence as the individual
tax issues.
target audience
as Private Bankers
participants with a good
overview of the tax laws in
Luxembourg with regard to
individuals and companies.
required
knowledge level
None
The topics covered in this
course are:
Luxembourg residence
required
knowledge level
None
Date(s)
To be published
on our website
Comparison of the notion
of residence in other
countries
Date(s)
To be published
on our website
DURation
12 hours
› Germany / France /
Belgium / UK / USA /
Switzerland / Monaco...
DURation
20 hours
training language
English
fees
600,00 € (+3 % VAT)
OPTIONal
examination
None
Double taxation
› Residence/source conflicts
› Residence/residence
conflicts
Avoidance of double
residence and
double taxation in an
international context
› Tax treaty: OECD / OECD
Model Convention
› Purposes and benefits of
tax treaties
› What kind of income is
covered by the OECD
Model Convention?
› Income tax allocation
› Methods to avoid the
double taxation
training language
English
fees
1.000,00 € (+3 % VAT)
OPTIONal
examination
None
The topics covered in this
course are:
Tax Laws in Luxembourg
(16 hours)
Taxation of individuals
› Overview of Personal
Income Tax, in particular
taxation of:
- Dividends
- Capital gains
- Interest
Taxation of companies
› Overview of corporate and
municipal business tax, in
particular:
- Participation exemption
- Debt-to-equity ratio
- IP regime
› Overview of net wealth tax
VAT
› Introduction to VAT
› VAT issues
› Luxembourg Freeport
Exchange of information
Combat against fraud and
tax evasion
› Family
Governance
in a Family Office
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
01.
Markets and
Financial Products
Private
Banking, Wealth
Management &
Family Office
› Luxembourg
Investment
Vehicles
Private
Banking, Wealth
Management &
Family Office
04.12
04.11
Course objectives
Course
Course objectives
target audience
as Private Bankers.
with a good overview of the
particularities of special
purpose vehicles set up in
Luxembourg to structure
investments. The topics
covered in this training
course are:
target audience
as Private Bankers
provide an introduction to
the professional context in
which a Family Officer is
meant to operate. The topics
required
knowledge level
None
Date(s)
To be published
on our website
DURation
8 hours
training language
English
fees
400,00 € (+3 % VAT)
OPTIONal
examination
Overview of Luxembourg
investment vehicles
› SOPARFI
› SPF
› SIF
› SICAV
› SICAR
› Securitization vehicle
Choosing the right vehicle
(practical examples)
Trusts
› Different types of trusts
› Luxembourg tax aspects
related to trust
None
Family foundation
Life insurance
N.B.: Possibility to organize a
specific seminar about common
law trusts as an addition to this
module.
required
knowledge level
None
Date(s)
To be published on our
website
DURation
4 hours
training language
English
fees
200,00 € (+3 % VAT)
OPTIONal
examination
None
What is a family?
› Why does the definition of
family matter?
› Global definitions
› The family in different
jurisdictions
› Family “DNA” Legacy
› Family values
› Family vision
› Philanthropy
What is governance?
› Why are wealthy families
so interested in family
governance?
› The principles of
“proactive” governance
versus “good” governance
› What is the impact of a
“culture” on governance?
Family governance
› Who is in the family?
› How to create family
governance
› The changing role of the
Family Office
› Family constitution
› The family Rule of Law
› Working with a family
council
› Adding Board, Advisory
Board and Committees
members
› How to organize the
family’s assemblies
The next generation
› Communication: a key to
family success
› How to continue with the
next generation
› How to train and inspire the
next generation
› Learning the DIY approach
03.
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
Course
Retail &
Corporate Banking
02.
04.
› Legal
Framework of
Family Offices
Course
target audience
This training course has been
designed for Family Office
personnel as well as
Private Bankers
None
Date(s)
DURation
2 hours
training language
English
fees
125,00 € (+3 % VAT)
None
Private
Banking, Wealth
Management &
Family Office
04.13
Course objectives
The objective of this training module is to provide the
participants with a good overview of the regulatory
environment of a Family Office in Luxembourg. The
topics covered in this course are:
Types of Family Offices
› Single Family Office (SPO)
› Multi-Family Office (MFO)
Law of December 21, 2012
› Definition of Family Office
› History of Family Office
› Clients of Family Office
What is a Family Office as per the Law
› Professionals under the scope of the Law
› Regulation and transparency
Activities under the scope of the Law
Provision of wealth advisory services
Wealth management
Activities excluded by the Law but part
of the common definition of Family Office
Steps to consider when starting
a Family Office
This course is available in
English:
Objectifs de la formation
Niveau de connaissances
nécessaire
› OPC - fondamentaux
Date(s)
› 2016 : 09.03 | 14.10
DURée
8 heures
Français
Niveau
Initiation
prix
195,00 € (+3 % TVA)
examen optionnel
Date(s)
DURée
1 heure
prix
40,00 € (+3 % TVA)
› de comprendre ce qu’est le « risque » d’un
investissement
› de comprendre ce qu’est un portefeuille diversifié
› de comprendre et expliquer ce qu’est une allocation
d’actifs en fonction des profils de clients
› d’expliquer les différents styles de gestion
› d’analyser la performance d’un investissement par
rapport à un autre ou par rapport à un benchmark
Markets and
Financial Products
Dates : upon request
02.
Retail &
Corporate Banking
public cible
des notions de base sur la gestion
de portefeuille
01.
Portfolio Management
› de calculer le rendement d’un portefeuille
formation
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
EN
03.
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
› Gestion de
portefeuille Fondamentaux
Private
Banking, Wealth
Management &
Family Office
04.14
04.
p.098 Les métiers des OPC - Parcours de base | FR+EN
p.098 Les métiers des OPC - Parcours Comptable
OPC Junior Certifié | FR+EN
p.098 Les métiers des OPC - Parcours Comptable
OPC Senior Certifié | FR+EN
p.098 Les métiers des OPC - Parcours Agent de
Transfert OPC Certifié | FR+EN
Les métiers des OPC Parcours Comptable OPC
Senior Certifié
p.105 NAV Errors and Breaches - Circular 02/77
FR+EN
p.098 Les métiers des OPC - Parcours Agent Banque
Dépositaire OPC Certifié | FR+EN
p.106 Comptabilité OPC - Maîtriser le calcul et le
p.098 Les métiers des OPC - Parcours Juriste OPC
Certifié | FR+EN
p.106 European Fund Taxation and Reporting for Non
Tax Specialists - Introduction | EN
p.100 Specialist Real Estate - Administration | EN
p.100 Specialist Real Estate - Business Processes | EN
p.100 Specialist Real Estate - Accounting | EN
p.100 Specialist Private Equity - Administration | EN
p.100 Specialist Private Equity - Business Processes
EN
p.100 Specialist Private Equity - Accounting | EN
Les OPC comme produit
d'investissement
Les bases réglementaires et
opérationnelles des OPC
FR+EN
p.102 OPC luxembourgeois - Fondamentaux des
acteurs et du cadre légal | FR+EN
p.102 OPC luxembourgeois - Fondamentaux des flux
opérationnels | FR+EN
Junior Certifié
FR+EN
p.103 Comptabilité OPC - Opérations classiques en
pratique | FR+EN
p.104 Comptabilité OPC - Fondamentaux de la
valorisation des investissements | FR+EN
p.104 Comptabilité OPC - Opérations complexes en
pratique | FR+EN
contrôle des commissions de performance | FR
Les métiers des OPC Parcours Agent de Transfert
OPC Certifié
p.107 Registrar and Transfer Agency - Fundamentals
FR+EN
Les métiers des OPC Parcours Agent Banque
Dépositaire OPC Certifié
FR+EN
p.108 Politiques et restrictions d’investissement des
UCITS - Fondamentaux | FR+EN
p.109 Depositary Bank - Role, Responsibilities and
Key Functions - Fundamentals | FR+EN
p.157 Back-Office : custody et settlement - Traiter les
transactions sur titres | FR
p.158 Back-Office: custody et settlement - Maîtriser
et contrôler les transactions sur titres | FR
p.109 UCITS/non-UCITS Management Companies
and AIFMs - Fundamentals | EN
p.110 Depositary Bank - Role and Responsibilities in
Practice | EN
Les métiers des OPC Parcours Compliance Officer
OPC (parcours non certifié)
p.114 Restriction d'investissements complexes La pratique | FR
FR+EN
p.112 Compliance in Funds - Introduction to the
Rules of Conduct and Management Companies/
AIFMs | EN
05.
Fund Industry
& Alternative
Investments
p.142 Risk Management in Investment Funds Mastering it | EN
p.119 REIF - Fundamentals of the Roles and
p.113 Governance - Roles and Responsibilities of
Fund Directors and Officers | EN
p.119 REIF - Understanding Real Estate Business
Processes and Controls | EN
Les métiers des OPC Parcours Juriste OPC Certifié
p.110 Fiscalité des OPC luxembourgeois Fondamentaux | FR+EN
p.111 Organisation et vie sociale des OPC
luxembourgeois - Fondamentaux | FR+EN
Responsibilities of Real Estate Professionals | EN
p.120 REIF - Understanding and Determining the Fair
Value of Properties | EN
p.120 REIF - Understanding Tax Compliance and its
Considerations within Luxembourg Structures | EN
p.120 REIF - Mastering the specifics of Real Estate
Accounting | EN
Private Equity
p.111 Produits dérivés pour juristes OPC Fondamentaux | FR
p.123 Private Equity - Fundamentals of the Roles and
Responsibilities of PE Professionals | EN
p.112 Admettre un OPC à la cotation | FR
p.124 Private Equity - Fundamentals of Fund Set Up
and Structuring | EN
p.109 UCITS/non-UCITS Management Companies
and AIFMs - Fundamentals | EN
p.113 International Fund Registrations Fundamentals | EN
p.113 Governance - Roles and Responsibilities of
Fund Directors and Officers | EN
Hedge Funds
p.116 Hedge Funds - Understanding the Specifics of
Accounting and Custody | EN
p.117 Funds of Hedge Funds - Understanding the
Specifics of Accounting and Custody | EN
Real Estate
p.118 REIF - Fundamentals of International Real
Estate Structuring | EN
p.125 Private Equity - Understanding PE Business
Processes and Controls | EN
p.126 Private Equity - Mastering the Specifics of PE
Fund Accounting and Reporting | EN
p.127 Private Equity - Specificities of Private Debt
Strategies | EN
p.127 Private Equity - Specificities of Fund of Fund
Strategies | EN
p.128 Private Equity - Specificities of Valuations
(Theory) | EN
p.128 Private Equity - Specificities of Valuations
(Case study) | EN
AIFMD
p.129 AIFMD - Understanding Fundamentals | EN
Fund Industry
& Alternative
Investments
05.1
› Les métiers
OPC
Le Luxembourg est reconnu comme un centre
d’excellence pour la domiciliation et l’administration
de fonds d’investissement. La croissance
constante et l’évolution de la sophistication des
produits administrés à Luxembourg demandent
des compétences de plus en plus pointues. Ces
compétences peuvent être acquises à travers des
parcours de formation spécialisés, flexibles, adaptés
aux évolutions de l’industrie des fonds et enseignés
par des experts du secteur.
Les objectifs pédagogiques de ces modules sont
décrits dans les fiches y relatives. L’objectif de
l’examen consiste à valider les connaissances du/
des sujets traité(s) dans le module en question. Il
est possible de s’inscrire à un examen sans avoir
suivi le cours correspondant.
Public cible
Les modules composant les différents parcours sont
énumérés ci-après avec leur durée.
La formation OPC s’adresse :
› aux jeunes diplômés BAC et BAC+2, qui trouveront
dans ces parcours les outils nécessaires pour
devenir rapidement opérationnels
La réussite de tous les examens des modules d’un
parcours certifiant donne droit au certificat.
La réussite des examens du parcours de base constitue
un prérequis pour obtenir une certification métier.
Le contenu de chaque module ainsi que le niveau de
connaissance nécessaire (c.-à-d. le prérequis) pour
pouvoir suivre ce cours est détaillé sur notre site
Internet www.houseoftraining.lu
› aux universitaires ayant déjà abordé certains
thèmes pendant leurs études
› aux employés expérimentés de l’industrie des
fonds d’investissement qui désirent valider ou
perfectionner leurs connaissances et obtenir une
attestation reconnue
› aux employés d’autres domaines financiers qui
désirent changer d’orientation
Objectifs
La formation offerte en collaboration avec l'ALFI
se décline en 7 parcours, pour la plupart certifiants,
chacun axé sur un métier ou une activité précise.
OPC classiques
› Parcours de base certifié
› Parcours Comptable OPC (Junior) Certifié
› Parcours Comptable OPC (Senior) Certifié
› Parcours Agent Banque Dépositaire Certifié
› Parcours Agent de Transfert Certifié
› Parcours Juriste OPC Certifié
› Parcours Compliance Officer
Chaque parcours se compose d’une série de modules
qui peuvent également être suivis individuellement
par quelqu’un qui n’a pas l’intention de suivre un
parcours complet.
98 | IFBL | Fund Industry & Alternative Investments
Examen
La plupart des modules font l’objet d’un examen
optionnel (cf. fiche descriptive du module).
Certification
En règle générale, tous les parcours aboutissent
à une certification métier. Pour l’obtention du
certificat, la réussite des examens du parcours de
base ainsi que la réussite des examens du métier
choisi sont requises.
Pour plus d'informations sur nos certifications OPC,
nous vous prions de bien vouloir consulter notre
site Internet ou de nous contacter directement par
téléphone.
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
activités et atouts | FR+EN
› NAV Errors and Breaches Circular 02/77 | FR+EN
› Fiscalité des OPC
luxembourgeois - Fondamentaux
d'argent dans la banque Fondamentaux | FR+EN
› Comptabilité OPC - Contrôler
une VNI | FR
› Actions - Fondamentaux | FR+EN
› Change - Fondamentaux | FR+EN
FR+EN
FR+EN
› Marchés des capitaux Fondamentaux | FR+EN
› Comptabilité OPC - Maîtriser
le calcul et le contrôle des
commissions de performance
FR
› European Fund Taxation
and Reporting for Non Tax
Specialists - Introduction | EN
› IFRS Principles applied to UCIs
- Basics | EN
› OPC luxembourgeois Fondamentaux des acteurs et du
cadre légal | FR+EN
Les métiers des OPC Parcours Agent Banque
Dépositaire OPC Certifié
› OPC luxembourgeois Fondamentaux des flux
› Back-Office titres Fondamentaux | FR+EN
Junior Certifié
› Futures - Fondamentaux | FR+EN
› IRS & swaps financiers Fondamentaux | FR+EN
› Options & warrants Fondamentaux | FR+EN
› Produits structurés Fondamentaux | FR+EN
› Politiques et restrictions
d’investissement des UCITS Fondamentaux | FR+EN
› Comptabilité OPC Fondamentaux | FR+EN
› Comptabilité OPC - Opérations
classiques en pratique | FR+EN
› Comptabilité OPC Fondamentaux de la valorisation
des investissements | FR+EN
complexes en pratique | FR+EN
› Depositary Bank-Role,
Responsibilities and Key
Functions - Fondamentals
FR+EN
› Back-Office : custody et
settlement - Traiter les
settlement - Maîtriser et contrôler
les transactions sur titres | FR
› UCITS/non-UCITS Management
Companies and AIFMs Fondamentals | EN
› Depositary Bank-Role and
Responsibilities in Practice | EN
Les métiers des OPC
- Parcours Agent de
Transfert OPC Certifié
› Registrar and Transfer Agency Fundamentals | FR+EN
› AML for Funds Implementation | EN
› Pour plus de détails, merci de consulter www.houseoftraining.lu
| FR
› Organisation et vie sociale
des OPC luxembourgeois Fondamentaux | FR+EN
d'investissement des UCITS Fondamentaux | FR+EN
› Produits dérivés pour juristes
OPC - Fondamentaux | FR
› Admettre un OPC à la cotation
FR
Companies and AIFMsFundamentals | EN
› International Fund Registrations Fondamentals | EN
› Governance - Roles and
Responsibilities of Funds
Directors and Officers | EN
Les métiers des OPC Parcours Compliance
Officer OPC (parcours non
certifié)
› Compliance - Fundamentaux
FR+EN
d'investissement des UCITS Fundamentaux | FR+EN
› Risques financiers Fundamentaux | FR+EN
› Restriction d'investissements
complexes - La pratique | FR
› Compliance in Funds Introduction to the Rules of
Conduct and Management
Companies/AIFMs | EN
› Risk Management in Investment
Funds - Mastering it | EN
› Governance Fund - Roles and
Responsibilities of Directors and
Officers | EN
02.
Retail &
Corporate Banking
Les métiers des OPC Parcours Juriste OPC
Certifié
03.
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
Senior Certifié
04.
Fund Industry
& Alternative
Investments
Les bases réglementaires
et opérationnelles
des OPC
Markets and
Financial Products
01.
05.
Fund Industry
& Alternative
Investments
05.2
› Les métiers
OPC
Training in
Alternative
Investment Funds
Luxembourg continues to be a leading domicile in
Europe for vehicles investing into internationally
diversified portfolios. Luxembourg, with its
pragmatic regulatory regime and tax efficient
structures, has continued to drive forward its market
growth in providing the infrastructure and services
for alternative investments.
These groundbreaking programmes of trainings,
created in a partnership between ALFI and the IFBL,
aim to support the growing international reputation
of Luxembourg as a market place for alternative
investment funds (Real Estate, Hedge and Private
Equity). Through these programmes the IFBL and
ALFI aim to increase in the level of quality and
professionalism delivered by service providers and
to provide a broader general understanding of the
industry’s activities, actors and structures.
Public cible
The courses are directed at all levels: from beginner
to active professional; from those simply seeking to
deepen their knowledge in specific areas to others
wishing to consolidate and certify their experience
through recognised examinations.
Objectifs
The training offer consists of 3 different pathways,
each one composed of a number of separate
modules:
1. Real Estate
2. Hedge Funds
3. Private Equity
All modules can also be booked individually, though
the IFBL requests that prerequisites be respected,
where stated.
Examen
Most of the courses are validated by optional
examinations. Please check in the module
descriptions.
Certification
Each pathway leads to one or several certifications
at different levels:
Real Estate Pathway:
› Specialist Real Estate - Administration
› Specialist Real Estate - Business Processes
› Specialist Real Estate - Accounting
Hedge Funds Pathway:
› No specific certification at this time
Private Equity Pathway:
› Specialist Private Equity - Administration
› Specialist Private Equity - Business Processes
› Specialist Private Equity - Accounting
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
› Hedge Funds - Fondamentals
EN
EN
› Hedge Funds - Understanding
the Specifics of Accounting and
Custody | EN
› Private Equity - Fundamentals of
the Roles and Responsibilities of
PE Professionals | EN
› Funds of Hedge Funds Understanding the Specifics of
› Private Equity - Fundamentals of
Fund Set Up and Structuring | EN
Real Estate
EN
› REIF - Fundamentals of
International Real Estate
Structuring | EN
› REIF - Fundamentals of the
Roles and Responsibilities of Real
Estate Professionals | EN
› REIF - Understanding Real Estate
Business Processes and Controls
EN
› Private Equity - Understanding
PE Business Processes and
Controls | EN
› Private Equity - Mastering the
Specifics of PE Fund Accounting
and Reporting | EN
› Private Equity - Specificities of
Private Debt Strategies | EN
Fund of Fund Strategies | EN
Valuations (Theory) | EN
Valuations (Case study) | EN
02.
Retail &
Corporate Banking
Private Equity
03.
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
Hedge Funds
Markets and
Financial Products
01.
04.
› REIF - Understanding
Tax Compliance and its
Considerations within
Luxembourg Structures | EN
› REIF - Mastering the specifics of
Real Estate Accounting | EN
› More details to be found on www.houseoftraining.lu
Fund Industry
& Alternative
Investments
› REIF - Understanding and
Determining the Fair Value of
Properties | EN
05.
formation
Public cible
Nouveaux venus dans
l'industrie des fonds
d'investissement
ou personnes ayant
2-3 ans d'expérience
désirant mettre leurs
connaissances à jour.
Niveau de
connaissance
nécessaire
Aucun
Date(s)
› 2016 : 22.09
DURée
8 heures
niveau
Initiation
ObJeCTIFS de la
formation
A l'issue de cette formation,
vous aurez une bonne
compréhension :
› des principes et de
l'importance de l'industrie
des OPC à Luxembourg
› du rôle des principaux
acteurs de l'industrie des
OPC
› des aspects essentiels
du cadre légal des OPC
luxembourgeois
› des principes
fondamentaux de
l'information des
participants
› des produits "jumeaux" aux
fonds d'investissement
05.4
› OPC
luxembourgeois Fondamentaux des
flux opérationnels
formation
Public cible
Nouveaux venus dans
l'industrie des fonds
d'investissement
ou personnes ayant
2-3 ans d'expérience
désirant mettre leurs
connaissances à jour
Niveau de
connaissance
nécessaire
Aucun
Date(s)
› 2016 : 30.09
DURée
8 heures
niveau
Initiation
Langue
d'enseignement
Français
Langue
d'enseignement
Français
Prix
195,00 € (+3 % TVA)
Prix
195,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
du mois)
Durée
1 heure
Prix
40,00 € (+3 % TVA)
en
This course is
UCI’s: Actors & Legal
Environment in
Luxembourg
Dates: 21.04
Si vous souhaitez acquérir des
connaissances vous permettant
de bien conseiller votre client,
nous vous proposons de consulter
également le descriptif du module
"OPC - Bien informer son client"
ObJeCTIFS de la
formation
compréhension des flux
relatifs aux :
› opérations initiées par
l'investisseur, telles que
les souscriptions et les
rachats
› opérations initiées par le
gestionnaire, telles que les
achats et ventes de titres,
les dépôts à terme et
opérations de change
› opérations générées par
le portefeuille, telles les
dividendes
› autres opérations
courantes
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
du mois)
Durée
1 heure
Prix
40,00 € (+3 % TVA)
en
This course is
UCI’s: Operational
Flows
Dates: 27.04
merci de consulter
merci de consulter
Fund Industry
& Alternative
Investments
› OPC
luxembourgeois Fondamentaux
des acteurs
et du cadre légal
Fund Industry
& Alternative
Investments
05.3
Fund Industry
& Alternative
Investments
Fund Industry
& Alternative
Investments
› Comptabilité
OPC Fondamentaux
› Comptabilité
OPC Opérations
classiques
en pratique
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
05.6
01.
Markets and
Financial Products
05.5
Niveau de
connaissance
nécessaire
opérationnels
Date(s)
› 2016 : 13.10
Les principaux objectifs de
ce cours sont :
› appel des notions de base
relatives aux flux d’un OPC
› transition entre
comptabilité générale et
comptabilité OPC
› introduction à la
comptabilité des OPC
› notion de valeur nette
d’inventaire
DURée
8 heures
› notions de provisions,
niveau
Initiation
› analyse des schémas
Langue
d'enseignement
Français
Prix
195,00 € (+3 % TVA)
amortissements, prorata
comptables des opérations
« classiques (Opérations
en capital, Opérations
du portefeuille, Dépôts
à terme, Provisions et
amortissements)
› exercices pratiques
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
du mois)
Durée
1 heure
Prix
40,00 € (+3 % TVA)
formation
Public cible
Comptables OPC
débutants, dirigeants,
responsables désireux
de connaître les schémas
comptables
Niveau de
connaissance
nécessaire
This course is
UCI’s: Fund AccountingFundamentals
Dates: 12.05
merci de consulter
vous aurez acquis une bonne
compréhension :
Date(s)
› des schémas comptables
› 2016 : 17 et 18.10 mat
DURée
12 heures
niveau
Approfondissement
Langue
d'enseignement
Français
Prix
385,00 € (+3 % TVA)
des opérations en capital
des opérations sur
portefeuille (transactions
en devises, OST)
Durée
1,5 heure
Prix
45,00 € (+3 % TVA)
04.
des actifs et des passifs en
devises
› des étapes et principes
généraux de contrôle
du calcul de la VNI
(réconciliations, variations,
répartitions, égalisation)
en
This course is
UCI’s: Booking Standard
Transactions
Dates: 09 and 10.06 am
merci de consulter
03.
› des principes d’évaluation
Date(s)
du mois)
Afin de suivre ce cours, le
participant doit connaître les
schémas comptables des
souscriptions et rachats, des
achats et ventes d’actions et
obligations, des provisions et
amortissements, des dépôts
à terme.
› Comptabilité OPC Fondamentaux
EXAMEN OPTIONNEL
en
ObJeCTIFS de la
formation
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
Public cible
Comptables OPC
débutants
ObJeCTIFS de la
formation
Fund Industry
& Alternative
Investments
formation
Retail &
Corporate Banking
02.
05.
formation
Public cible
Comptables OPC
débutants et confirmés,
dirigeants responsables
désireux de connaître les
principes d'évaluation
des actifs.
ObJeCTIFS de la
formation
compréhension :
› du mécanisme d’évaluation
d'un OPC par nature
d'actifs (VNI, évaluations)
Niveau de
connaissance
nécessaire
› du métier « Pricing » :
› OPC luxembourgeois Fondamentaux des
acteurs et du cadre
légal
› du rôle des différentes
opérationnels
Date(s)
› 2016 : 26 et 27.10 mat.
positionnement,
organisation, contrôles
sources de prix
› des risques potentiels liés
au « Pricing »
Vous saurez également
comprendre :
› les cas d’intervention du
logiciel comptable OPC
dans le « Pricing »
› l’impact de la valorisation
au « Pricing »
niveau
Initiation
formation
Public cible
Comptables OPC
débutants et confirmés,
désireux de connaître les
schémas comptables
Niveau de
connaissance
nécessaire
› Comptabilité OPC Opérations classiques
en pratique
Date(s)
› 2016 : 28.10
DURée
8 heures
ObJeCTIFS de la
formation
compréhension :
des changes à terme
des futures
des options
des swaps
des obligations zéro
coupon
des mises en pension
niveau
Expertise
Prix
255,00 € (+3 % TVA)
Langue
d'enseignement
Français
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
du mois)
Prix
295,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Durée
1,5 heure
Date(s)
du mois)
Prix
40,00 € (+3 % TVA)
› Comptabilité
OPC Opérations
complexes
en pratique
Langue
d'enseignement
Français
DURée
12 heures
Durée
1 heure
05.8
Fund Industry
& Alternative
Investments
› Comptabilité
OPC Fondamentaux de
la valorisation des
investissements
Fund Industry
& Alternative
Investments
05.7
Prix
45,00 € (+3 % TVA)
en
This course is
UCI’s: Investment
Valuation-Fundamentals
Dates: 16 and 17.06 am
merci de consulter
en
This course is
UCI’s: Advanced Fund
Accounting
Dates: 21.06
merci de consulter
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
Fund Industry
& Alternative
Investments
› Comptabilité
OPC Contrôler
une VNI
01.
Markets and
Financial Products
05.10
Fund Industry
& Alternative
Investments
› NAV Errors
and Breaches Circular 02/77
05.9
formation
target audience
Compliance officers,
senior fund accountants,
conducting persons,
Board members
After completing this course,
participants will be able to
understand :
Public cible
Comptables confirmés
required
knowledge level
› The notion of a breach of
› UCI’s: Actors &
Legal Environment in
Luxembourg
› The principles and steps
Date(s)
› The notion of an error in
NAV computation
investment rules
for correcting a NAV error
or breach of investment
rules
› 2016 : 27.06
Niveau de
connaissance
nécessaire
› Comptabilité OPC Opérations complexes
en pratique
› Comptabilité OPC Fondamentaux de
la valorisation des
investissements
Date(s)
DURation
8 hours
› 2016 : 29 et 30.11 mat.
level
Advanced
DURée
12 heures
training language
English
niveau
Approfondissement
fees
255,00 € (+3 % VAT)
Langue
d'enseignement
Français
OPTIONal
examination
Prix
385,00 € (+3 % TVA)
Date(s)
to be selected
(every Tuesday and last
Thursday of each month)
Duration
1,5 hour
fees
45,00 € (+3 % VAT)
FR
Ce module peut être offert en
langue française :
NAV Errors and BreachesCircular 02/77 (FR)
Dates: 06.12
Veuillez noter que le matériel
pédagogique utilisé sera
disponible uniquement en langue
anglaise.
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
du mois)
Durée
1,5 heure
Prix
45,00 € (+3 % TVA)
merci de consulter
ObJeCTIFS de la
formation
compréhension :
› des principes et des
dispositions de la circulaire
CSSF 2002/77
› des risques d’erreurs dans
03.
les calculs de VNI des OPC
› des moyens de contrôle
Une mise en pratique
clôturera cette formation
pour faciliter la
compréhension de ces
principes.
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
course objectives
04.
Fund Industry
& Alternative
Investments
Course
Retail &
Corporate Banking
02.
05.
› Comptabilité
OPC Maîtriser
le calcul et le
contrôle des
commissions de
performance
formation
Public cible
Comptables confirmés
Niveau de
connaissance
nécessaire
Comprendre les
opérations d'OPC et
de VNI
Date(s)
› 2016 : 8.12
DURée
8 heures
niveau
Expertise
Langue
d'enseignement
Français
Prix
320,00 € (+3 % TVA)
ObJeCTIFS de la
formation
compréhension :
› des différentes méthodes
de calcul des commissions
de performance (modèles,
High Water Mark, Carry
Forward Loss, Hurdle Rate,
Benchmark)
› des risques opérationnels,
de la cristallisation et des
problématiques relatives
aux commissions de
performance
› des principes
fondamentaux des
méthodes d'égalisation
des commissions de
performance (séries,
égalisations)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
du mois)
Durée
1,5 heure
Prix
45,00 € (+3 % TVA)
merci de consulter
05.12
› European Fund
Taxation and
Reporting for
Non Tax
Specialists Introduction
Course
Course objectives
target audience
Junior and senior
accountants, lawers,
Conducting Officers and
Board members
understand:
required
knowledge level
Luxembourg
Date(s)
› 2016 : 10.10
DURation
8 hours
level
Advanced
training language
English
fees
195,00 € (+3 % VAT)
OPTIONal
examination
None
Date(s)
to be selected
DURATION
1 hour
fees
40,00 € (+3 % VAT)
Fund Industry
& Alternative
Investments
Fund Industry
& Alternative
Investments
05.11
› The basic notions,
terminology and
importance of European
tax reporting applicable to
investment funds
› The basics of German,
Austrian, Swiss, British,
Italian and Belgian taxes
and of the EUSD
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
Fund Industry
& Alternative
Investments
› Registrar
and Transfer
Agency Fundamentals
01.
Markets and
Financial Products
05.14
Fund Industry
& Alternative
Investments
› IFRS
Principles
applied to
UCIs Basics
05.13
Course objectives
Course
Course objectives
target audience
Junior and senior
accountants, Conducting
Persons, Board members,
understand:
target audience
Registrar and transfer
agents
understand:
› UCI’s: Fund
AccountingFundamentals
Date(s)
› 2016 : 14.10
DURation
8 hours
level
Advanced
use in investment funds
› The major differences
between Luxembourg
GAAP and IFRS
› How to apply the relevant
IFRS standards and
prepare or review IFRS
disclosures in the financial
statements of funds
› The relevant classification
and measurement issues
of IFRS
training language
English
fees
195,00 € (+3 % VAT)
OPTIONal
examination
Date(s)
to be selected
Duration
1 hour
fees
40,00 € (+3 % VAT)
required
knowledge level
Luxembourg
› UCI’s: Operational
Flows
Date(s)
› 2016 : 03.05
DURation
8 hours
the transfer agent in the
fund value chain
› The structure of
distribution networks
› The roles and
responsibilities of the
transfer agent
› The daily activities of the
transfer agent
› The future trends in
transfer agency
03.
04.
level
Fundamentals
training language
English
fees
195,00 € (+3 % VAT)
OPTIONal
examination
Date(s)
to be selected
Duration
1 hour
fees
40,00 € (+3 % VAT)
05.
FR
langue française :
Registrar and Transfer
Agency - Fundamentals (FR)
Dates: 11.10
pédagogique utilisé sera disponible
uniquement en langue anglaise.
› The activities and role of
Fund Industry
& Alternative
Investments
required
knowledge level
› What IFRS are and their
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
Course
Retail &
Corporate Banking
02.
› AML for Funds Implementation
05.16
› Politiques
et restrictions
d’investissement
des UCITS Fondamentaux
Course
Course objectives
formation
target audience
Registrar and transfer
agents, Conducting
Persons, Board members
understand:
required
knowledge level
› AML and CFT
responsibilities
Public cible
Compliance officers
junior, juristes junior,
agents dépositaire,
comptables senior,
› UCI’s:
Operational Flows
› The risk-based approach
Date(s)
› 2016: 8.06 mat.
et 15.06 mat.
› The regulatory framework
› The due diligence process
on direct investors,
correspondents, third party
introducers, etc.
Niveau de
connaissance
nécessaire
› OPC luxembourgeoisFondamentaux des
acteurs et du cadre légal
DURation
8 hours
Date(s)
level
Advanced
DURée
8 heures
training language
English
niveau
Initiation
fees
255,00 € (+3 % VAT)
Langue
d'enseignement
Français
OPTIONal
examination
Date(s)
to be selected
› 2016 : 17.11
Prix
195,00 € (+3% TVA)
DURation
1,5 hour
fees
45,00 € (+3 % VAT)
Durée
1 heure
Prix
40,00 € (+3 % TVA)
compréhension :
Des notions de marché
réglementé et de valeur
mobilière
Des règles de base
relatives aux UCITS
› Valeurs mobilières,
instruments du marché
monétaire, parts d'OPC
› Fonds individuels
› Emprunts
› Contrôle et influence
notable
Des règles relatives
› Aux instruments dérivés
simples, aux valeurs
mobilières incluant un
dérivé et un risque global
› Aux opérations de prêt de
titres, de rémérés et de
prise/mise en pension
EN
This course is available in English:
Investment Policies and
Restrictions of UCITS Fundamentals
Dates: 06.06
merci de consulter
ObJeCTIFS de la
formation
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
du mois)
Fund Industry
& Alternative
Investments
Fund Industry
& Alternative
Investments
05.15
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
Fund Industry
& Alternative
Investments
› UCITS/non-UCITS
Management
Companies
and AIFMs Fundamentals
01.
Markets and
Financial Products
05.18
Fund Industry
& Alternative
Investments
› Depositary
Bank-Role,
Responsibilities
and Key Functions
- Fundamentals
05.17
Course
Course objectives
target audience
Depositaries, junior legal
officers
understand:
target audience
Junior legal officers,
junior compliance
officers, senior
accountants
understand:
required
knowledge level
Luxembourg
› UCI’s : Operational
Flows
Date(s)
› 2016: 10.05
DURation
8 hours
level
Fundamentals
› The importance and
background of custody
and depositary functions in
Luxembourg
› The legal and regulatory
framework of custody and
depositary functions
required
knowledge level
Luxembourg
› The missions and
responsibilities of
Luxembourg depositaries
Date(s)
› The main instruments in
custody and the principles
of their custody
DURation
8 hours
› 2016: 30.05
level
Fundamentals
training language
English
training language
English
fees
195,00 € (+3% VAT)
fees
195,00 € (+3 % VAT)
OPTIONal
examination
OPTIONal
examination
Date(s)
to be selected
DURation
1 hour
fees
40,00 € (+3 % VAT)
FR
langue française :
Depositary Bank-Role,
Functions - Fundamentals
(FR)
Dates: 08.11
Date(s)
to be selected
DURation
1 hour
fees
40,00 € (+3 % VAT)
pédagogique utilisé sera disponible
uniquement en langue anglaise.
› The activities,
responsibilities and
organisation of UCITS
Management Companies
› The activities,
organisation of selfmanaged SICAVs
› The activities,
organisation of non-UCITS
› The key differences
between AIFMs and
UCITS Management
Companies
03.
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
Course objectives
04.
Fund Industry
& Alternative
Investments
Course
Retail &
Corporate Banking
02.
05.
05.20
› Fiscalité des OPC
Course
Course objectives
formation
target audience
Senior depositaries
understand :
Public cible
Juristes junior,
comptables junior
required
knowledge level
Depositary BankRole, Responsibilities
and Key Functions Fundamentals
Date(s)
› 2016: 24.11
DURation
8 hours
level
Advanced
training language
English
fees
255,00 € (+3% VAT)
› The roles and
responsibilities of
depositaries
› How the depositary
interacts with other
stakeholders
performs its oversight over
counterparts
performs its oversight
over funds (portfolio
transactions, investor
transactions, collateral
management, NAV
calculation)
OPTIONal
examination
Date(s)
to be selected
DURation
1,5 hour
fees
45,00 € (+3 % VAT)
Niveau de
connaissance
nécessaire
Date(s)
› 2016 : 25.10 mat.
DURée
4 heures
niveau
Initiation
ObJeCTIFS de la
formation
compréhension :
de l’imposition directe
› Imposition de l’OPC - étude
comparative au niveau
européen
› Imposition des
investissements opérés
par l’OPC
› Imposition des
investisseurs non résidents
de la taxe sur la valeur
ajoutée
› Statut TVA de l’OPC
Langue
d'enseignement
Français
› Traitement de la TVA des
principales prestations
relatives aux OPC
Prix
100,00 € (+3% TVA)
du régime fiscal de l’OPC
par rapport à d’autres
véhicules luxembourgeois
de la gestion collective
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
du mois)
Durée
1 heure
Prix
40,00 € (+3 % TVA)
merci de consulter
Fund Industry
& Alternative
Investments
› Depositary
Bank-Role and
Responsibilities in
Practice
Fund Industry
& Alternative
Investments
05.19
› Produits
dérivés pour
juristes OPC Fondamentaux
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
01.
Markets and
Financial Products
05.22
Fund Industry
& Alternative
Investments
› Organisation
et vie sociale
des OPC
Fund Industry
& Alternative
Investments
05.21
Niveau de
connaissance
nécessaire
Date(s)
› 2016 : 03.10
DURée
8 heures
niveau
Initiation
Langue
d'enseignement
Français
Prix
195,00 € (+3% TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
du mois)
compréhension :
de la constitution d’un OPC
› Généralités
› Procédures
› Particularités des OPC à
compartiments multiples
› Offre publique
› Distribution
› Demande de cotation à la
Bourse de Luxembourg
de la modification des
documents constitutifs
d’un OPC
› Généralités
› Sociétés d’investissement
› Fonds commun de
placement
de la modification du
prospectus d’un OPC
› Procédure
› Information des
investisseurs
de la tenue des réunions
des organes sociaux
Durée
1 heure
› Assemblées générales
› Conseils d’administration
Prix
40,00 € (+3 % TVA)
des événements survenant
durant la vie de l’OPC
merci de consulter
› Remplacement
d’administrateurs
› Remplacement du réviseur
› Dépôt des comptes
› Changement de siège social
EN
This course is available in English:
UCI's : Organisation and
Legal Life - Fundamentals
Dates: 29.04
formation
Public cible
Juristes
Niveau de
connaissance
nécessaire
Aucun
ObJeCTIFS de la
formation
Après avoir abordé les
notions de base des
principaux produits dérivés
utilisés par les OPC, vous
étudierez :
DURée
8 heures
› l'utilisation de ces
principaux produits dérivés
par les OPC (contrats à
terme fermes, contrats à
terme optionnels, contrats
mixtes)
niveau
Initiation
› les principes de l'ISDA
Master Agreement
Date(s)
› 2016 : 01.12
Langue
d'enseignement
Français
03.
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
Public cible
Juristes junior,
compliance officer junior
ObJeCTIFS de la
formation
04.
Prix
195,00 € (+3% TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
du mois)
Durée
1 heure
Prix
40,00 € (+3 % TVA)
merci de consulter
Fund Industry
& Alternative
Investments
formation
Retail &
Corporate Banking
02.
05.
formation
Public cible
Juristes
Niveau de
connaissance
nécessaire
Parcours de base
Date(s)
› 2016 : 21.11 mat.
DURée
4 heures
niveau
Expertise
Langue
d'enseignement
Français
Prix
130,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
du mois)
Durée
1,5 heure
Prix
45,00 € (+3 % TVA)
merci de consulter
ObJeCTIFS de la
formation
compréhension :
des avantages de la
cotation d’un OPC en
bourse
de la Bourse de
Luxembourg :
› Historique et
caractéristiques
› Organisation
› Marchés opérés par la
Bourse de Luxembourg
› La « Bourse de
Luxembourg »
› L’« EURO MTF »
› Statistiques
de l’admission à la
cote officielle et à la
négociation
› Processus d’admission et
intervenants
› Conditions d’admission
› Prospectus (directive, loi,
régime, publication)
› Conditions liées à l’OPC
› Conditions liées aux titres
› Conditions additionnelles
applicables aux OPC
étrangers
› Dossier d’agrément
des obligations continues
› R.O.I.
› Directive et loi « Abus de
marché »
› Directive « Transparence »
des perspectives : MiFID
05.24
› Compliance
in Funds Introduction to the
Rules of Conduct
and Management
Companies/AIFMs
Fund Industry
& Alternative
Investments
› Admettre
un OPC à la
cotation
Fund Industry
& Alternative
Investments
05.23
Course
Course objectives
target audience
Juristes junior
participants will be able to:
required
knowledge level
None
Date(s)
› 2016: 15.11
DURation
8 hours
level
Fundamentals
training language
English
fees
195,00 € (+3 % VAT)
› Understand ethics with
regard to investment
funds, their origins and
how to identify bad
practices
› Understand the rules
of conduct in funds and
and related professional
obligations
› Understand the rules of
market abuse and their
specific application to
investment funds
› Understand how to handle
customer complaints
OPTIONal
examination
› Understand the key
principles of managing
conflicts of interest
Date(s)
to be selected
› Understand the
obligations with regard to
confidentiality and data
protection
DURation
1 hour
fees
40,00 € (+3 % VAT)
› Governance Roles and
Responsibilities
of Funds Directors
and Officers
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
01.
Markets and
Financial Products
05.26
Fund Industry
& Alternative
Investments
› International
Fund
Registrations Fundamentals
Fund Industry
& Alternative
Investments
05.25
Course
Course objectives
target audience
Legal officers,
Conducting Persons
understand:
target audience
Conducting Persons,
Board members
This interactive seminar
includes theoretical
basics, presentations by
professionals and exchange
between participants and
resolution of a specific
corporate case.
required
knowledge level
› UCI’s : Actors & Legal
Environment
Date(s)
› The key principles
of international fund
registrations
› The role of actors involved
in international fund
registrations
› 2016: 14.06
› European domestic
markets’ specificities
DURation
8 hours
› Registration procedures
outside of the EU
required
knowledge level
Practical experience in
fund management
Date(s)
The presentations will deal
with the following topics:
› 2016: 29.02 and 1.03,
19 and 20.10
› Roles and responsibilities
of directors and managers
DURation
16 hours
› Identification and
management of conflicts of
interest
level
Fundamentals
level
Expertise
training language
English
training language
English
fees
195,00 € (+3 % VAT)
fees
1475,00 € (+3 % VAT)
OPTIONal
examination
OPTIONal
examination
None
Date(s)
to be selected
DURation
1 hour
fees
40,00 € (+3 % VAT)
› Impact of the European
plan of action of corporate
governance on the exercise
of directors’ duties
› Studies of governance
practices of management
and investment companies
of UCIs
› Preparation and holding
of boards of directors’
meetings
› Conducting Persons:
organisation and good
practice
› The role of service
providers
› Managers responsible for
SICAR: organisation and
good practice
› Liability Management of
directors and managers,
legislative coverage and
insurance
03.
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
Course objectives
04.
Fund Industry
& Alternative
Investments
Course
Retail &
Corporate Banking
02.
05.
› Restriction
d'investissements
complexes La pratique
formation
Public cible
Compliance officers, senior
accountants, Conducting persons
nécessaire
Politiques et restrictions
d’investissement des UCITS Fondamentaux
Date(s)
› 2016 : 28, 29 et 30.06
DURée
24 heures
niveau
Expertise
Langue d'enseignement
Français
Prix
760,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
Durée
1,5 heure
Prix
45,00 € (+3 % TVA)
Fund Industry
& Alternative
Investments
05.27
A l'issue de cette formation, vous aurez acquis une
bonne compréhension :
› des principes des restrictions d’investissement rappels
› de l’éligibilité des actifs dans UCITS
› des techniques et instruments sur valeurs mobilières
› des restrictions applicables aux OPC alternatifs
› des restrictions d'investissement applicables aux
autres OPC
› des restrictions d'investissement applicables aux SIF
Différents cas pratiques seront réalisés pour faciliter la
compréhension de ces notions.
target audience
Alternative fund operations
staff, fund accountants, legal
staff, CRMs and staff seeking
fundamental knowledge of
alternative funds.
Fundamental knowledge of
Portfolio Management
Date(s)
› 2016: 10.10
DURation
8 hours
level
Fundamentals
training language
English
fees
195,00 € (+3% VAT)
Date(s)
to be selected
(every Tuesday and last Thursday
of each month)
DURation
1 heure
fees
40,00 € (+3% VAT)
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
Definitions and basic concepts
› History and definitions: origin, concept, structure &
legal framework
› An asset class in its own right
› Impact of hedge funds on the financial markets
› Advantages and disadvantages
Main hedge funds strategies
› Convertible arbitrage, Merger Arbitrage, Event driven,
Distressed securities, Equity market neutral, Equity
long short, Fixed-income arbitrage, Global macro,
Managed futures
Risk and performance measures for hedge funds
› Basic concepts: risk, return, volatility and Net Asset
Value
› Risk: 5 technical risk ratios and their shortcomings
› Value at risk
› Benchmarking hedge funds
Markets and
Financial Products
The objective of this module is to provide the participant
with an introductory overview of hedge funds, their main
strategies and risk and performance measures. This
module covers the following topics:
02.
Retail &
Corporate Banking
Course
Course objectives
01.
03.
04.
Case studies
Fund Industry
& Alternative
Investments
› Hedge Funds Fundamentals
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
Fund Industry
& Alternative
Investments
05.28
05.
› Hedge Funds Understanding
the Specifics of
Accounting and
Custody
Course
target audience
Fund accountants, hedge fund
operations staff, CRMs and staff
seeking deeper knowledge of
alternative fund administration.
Date(s)
› 2016: 23 and 24.11 am
DURation
12 hours
Fund Industry
& Alternative
Investments
05.29
Course objectives
with an applied understanding of the specificities of
hedge fund accounting and custody. The module guides
the participant through various perspectives including:
investors, trade processing, accounting and reporting.
This module covers the following topics:
Trade Processing
› Custodians
› Prime brokers
› Records & reconciliation
Portfolio Accounting
› Leverage
› Derivatives
› Collateral
› Financial reporting
Investor Accounting
level
Advanced
› Performance fees & equalization
› Gates & side pockets
training language
English
Regulation
fees
385,00 € (+3 % VAT)
Valuation issues
› Valuation under AIFMD
› Fair value
› Governance
Date(s)
to be selected
of each month)
DURation
1,5 hour
fees
45,00 € (+3 % VAT)
› AIFMD, UCITS IV & V
A solid knowledge base and
applied experience of either
regular or alternative investment
fund accounting is expected for
all participants on this course (the
Hedge Funds - Fundamentals) is
strongly recommended.
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
Introduction to Hedge Funds and Funds of Hedge
Funds (FoHF)
› History and investment management concept
› Major strategies and why FoHF?
› Performance fees and equalization principles
› Distribution and regulation
Date(s)
› 2016: 30.11
Accounting and Reporting
DURation
8 hours
› Valuation of a FoHF portfolio
› Performance fees and equalization
› Accounting of subscriptions/redemptions /switches
› Side pockets and gates
› Reporting
training language
English
fees
255,00 € (+3 % VAT)
Date(s)
to be selected
of each month)
DURation
1,5 hour
fees
45,00 € (+3 % VAT)
02.
03.
Trade Management and Custody
› Fund of Fund portfolio trading: global overview
› Subscriptions/redemptions/switches: the liquidity issue
› Settlement & cash monitoring
› Corporate actions
› Depositary liability under AIFMD
level
Advanced
Markets and
Financial Products
with an applied understanding of the specificities of
funds of hedge funds accounting and custody. In this
module investor issues are covered before going into the
details of trade processing, valuation accounting and
reporting. This module covers the following topics:
Retail &
Corporate Banking
target audience
Fund accountants, hedge fund
operations staff, CRMs and staff
seeking deeper knowledge of
alternative fund administration.
Course objectives
01.
Risk Management and Compliance
› Operational risk
› Portfolio risk
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
Course
04.
Fund Industry
& Alternative
Investments
› Funds of
Hedge Funds Understanding
the Specifics of
Accounting and
Custody
Fund Industry
& Alternative
Investments
05.30
05.
› REIF Real Estate
Fundamentals
05.32
› REIF Fundamentals of
International Real
Estate Structuring
Fund Industry
& Alternative
Investments
Fund Industry
& Alternative
Investments
05.31
Course
Course objectives
Course
Course objectives
target audience
Alternative fund
professionals, operations,
CRMs, consultants,
auditors and any staff
seeking fundameltal
knowledge of alternative
funds.
module is to provide
the participants with an
introductory overview to real
estate investment funds.
target audience
Alternative fund
professionals, fund
structuring, operations,
legal, CRMs, consultants
and any staff seeking
fundameltal knowledge
of alternative funds.
the participants with an
introductory overview to the
structuring of international
real estate funds in
Luxembourg. This module
is taught by recognised
legal and tax experts and
allocates equal time to
the understanding of both
these aspects and has the
following contents:
required
knowledge level
None
Date(s)
› 2016: 20.04 | 25.10
DURation
8 hours
level
Fundamentals
training language
English
fees
195,00 € (+3 % VAT)
OPTIONal
examination
This module covers the
following topics:
› Real estate servicing
structures, investment
strategies and business
models
› Categories of assets and
investment policies
› Real estate fund
structuring, functioning
and key actors
› Valuation of properties &
NAV calculation
› Financial statements &
disclosures
› Risk factors
› ALFI REIF survey
› Real Estate organizations
and market update
Date(s)
to be selected
DURation
1 hour
fees
40,00 € (+3 % VAT)
required
knowledge level
› REIF - Real Estate
Fundamentals
› AIFMD - Understanding
Fundamentals
Date(s)
› 2016: 27.04 | 26.10
DURation
8 hours
level
Fundamentals
training language
English
fees
195,00 € (+3 % VAT)
OPTIONal
examination
Date(s)
to be selected (every
Tuesday and last
DURation
1 hour
fees
40,00 € (+3 % VAT)
Overview of European
Regulatory Regime and
Country Comparison
› Overview of EU Law
applicable to Real Estate
Funds
› Country comparison and
national specific vehicles
Real Estate Regulated
Funds Legal Aspects
› Overview of the legal
regimes (regulated and
unregulated) available
under Luxembourg law
› Setting up a real estate
investment regulated fund
in Luxembourg
Tax aspects
› Regulated and unregulated
Real Estate Fund
Structures
› Luxembourg Limited
Partnership Regime
For more detail relating to
the Alternative Investment
Managers Directive
(AIFMD) please note
that this information can
be found in the module:
"AIFMD - Understanding
Fundamentals”.
› REIF Understanding Real
Estate Business
Processes and
Controls
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
01.
Markets and
Financial Products
› REIF Fundamentals
of the Roles and
Responsibilities
of Real Estate
Professionals
05.34
Fund Industry
& Alternative
Investments
Fund Industry
& Alternative
Investments
05.33
Course objectives
Course
Course objectives
target audience
Alternative fund
CRMs, consultants
with an introductory and
interactive overview and
understanding of the roles
and responsibilities of the
following service providers:
target audience
Alternative fund
CRMs, consultants and
any staff seeking applied
funds.
The objectives of this
training module are to
provide the participants with
an applied understanding
of the principal business
processes and the controls
relevant to real estate
investment funds. This
module provides an end-toend understanding of the
investment fund service
chain and offers applied
legal and operational
insights.
Introduction to AIFM
regulation
required
knowledge level
Fundamentals
Date(s)
Governing bodies
› 2016: 24.05 | 27.10
› Fund promoter
› Management company/
Board of Directors
› AIF manager
› Portfolio manager (asset
manager)
› Risk / liquidity manager
› REIF - Fundamentals
of International Real
Estate Structuring
Central administrator
Date(s)
fees
195,00 € (+3 % VAT)
Administrative agent
› 2016:
8 and 9.06 | 8 and 9.11
OPTIONal
examination
Independent appraiser
Date(s)
to be selected
Paying agent
DURation
1 hour
Listing agent
fees
40,00 € (+3 % VAT)
Local accountant
DURation
8 hours
level
Fundamentals
training language
English
Depositary
Transfer agent
Domiciliary agent
Corporate agent
Property manager
Lawyers and tax advisors
Real estate agent
Bank
Regulator
Auditor
of the Roles and
Responsibilities of Real
Estate Professionals
› Fund set-up
› Investor services
› NAV calculation and
accounting processes
(including also NAV errors)
level
Advanced
› The role and needs to the
property developer
training language
English
› Capital activities
fees
505,00 € (+3 % VAT)
› Governance framework
OPTIONal
examination
› Exit strategies
Date(s)
to be selected
DURation
1,5 hour
04.
› Legal Documentation
DURation
16 hours
fees
45,00 € (+3 % VAT)
This module is taught by
a team of trainers who
are recognised experts in
their field and covers the
following topics:
03.
› Acquisitions and disposals
› Reporting and Governance
Structure
This module includes
a whole new section
concerning the Promoter/
Property Manager, allowing
a deeper understanding not
only of the investment fund
processes but also insights
into the business drivers and
the people behind.
Fund Industry
& Alternative
Investments
required
knowledge level
None
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
Course
Retail &
Corporate Banking
02.
05.
05.36
› REIF Understanding Tax
Compliance and
its Considerations
within Luxembourg
Structures
Fund Industry
& Alternative
Investments
› REIF Understanding
and Determining
the Fair Value of
Properties
Fund Industry
& Alternative
Investments
05.35
Course
Course objectives
Course
Course objectives
target audience
Alternative fund professionals, Fund accountants
with prior fund accounting
knowledge.
participants with an applied
understanding of valuation
processes and principles
for real estate funds. This
module combines both
theory and practice covering
the following topics:
target audience
Alternative fund
professionals, fund
structuring, operations,
CRMs, consultants and
any staff seeking applied
fiscal knowledge of
alternative funds.
help participants develop
a deeper and applied
understanding of the
tax aspects related to
international real estate
funds in Luxembourg. This
module builds on the tax
topics introduced in the
REIF - Fundamentals of
Structuring module and
covers the following topics:
required
knowledge level
Fundamentals
Estate Structuring
of the Roles and
› and either REIF Understanding Real
Estate Business
Processes and Controls
or REIF - Mastering the
Specifics of Real Estate
Accounting
› Review of financial basics
for valuation purposes
› Background and valuation
principles
› Valuation methodologies
› Valuation review issues
› Valuation report analysis
› Case studies pricing and
valuation uncertainty
Date(s) : › 2016: 24.11
DURation : 8 hours
level : Expertise
training language
English
fees
255,00 € (+3 % VAT)
OPTIONal
examination
required
knowledge level
Fundamentals
Estate Structuring
of the Roles and
Date(s)
› 2016: 29.11
DURation
8 hours
level
Advanced
training language
English
fees
255,00 € (+3 % VAT)
OPTIONal
examination
Introduction - base
concepts
› Luxembourg tax
environment
- Available investment
vehicles
- Focus on Soparfi - tax
treatment
› Holding of foreign real
estate assets
- Categories of income
- International context
(double tax treaties and
EU directives)
› Holding of Luxembourg
real estate assets
- Tax structuring constraints
- Asset deal vs. share deal
- Tax residency and
substance
Date(s)
to be selected
› Tax compliance
considerations
DURation : 1,5 hour
DURation
1,5 hour
Applied Concepts
fees
45,00 € (+3 % VAT)
fees
45,00 € (+3 % VAT)
Date(s)
to be selected
› Other taxes and VAT
implications
› International structuring Tax implications
› VAT implications
› Other Taxes
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
This module is taught by a team of trainers who are
recognised experts in their field. This is an advanced
course for which the participants are expected to
possess existing experience in fund accounting. The
topics covered in this course are:
› Introduction
› Overview of key elements and comparisons
› Revenue recognition / lease accounting (IAS 17)
› Accounting for service charges (IAS 18)
› REIF - Fundamentals of
Structuring
› Accounting for investment properties (IAS 40)
› REIF - Fundamentals of the
Roles and Responsibilities of Real
› A solid knowledge base and
all participants on this course.
Date(s)
› 2016: 16 and 17.11
DURation
16 hours
level
Expertise
training language
English
fees
635,00 € (+3 % VAT)
Date(s)
DURation
1,5 hour
fees
45,00 € (+3 % VAT)
› Investment property under construction (IAS 40)
› Accounting for trading properties (IAS 2)
› Currency accounting (IAS 21)
› Financial liabilities
› Accounting for performance fees
› Recap & comparison Lux-GAAP, IFRS, INREV
Markets and
Financial Products
The objective of this training module is to provide
the participants with an applied understanding of
the specificities of fund accounting for real estate
investment funds.
02.
Retail &
Corporate Banking
target audience
Alternative fund professionals,
valuation experts, operations,
CRMs, consultants and any staff
seeking fundameltal knowledge of
alternative fund valuation.
Course objectives
01.
03.
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
Course
04.
› Accounting for income tax (IAS 12)
› Consolidation
› Reporting on non-GAAP data (INREV)
Fund Industry
& Alternative
Investments
› REIF - Mastering
the specifics
of Real Estate
Accounting
Fund Industry
& Alternative
Investments
05.37
05.
Fund Industry
& Alternative
Investments
05.38
› Private Equity Fundamentals
Course
target audience
operations, CRMs, consultants,
auditors, service providers and
any staff seeking fundameltal
knowledge of alternative funds.
None
Date(s)
› 2016: 21.04 | 19.10
DURation
8 hours
level
Fundamentals
training language
English
fees
195,00 € (+3 % VAT)
Date(s)
to be selected
of each month)
DURation
1 hour
fees
40,00 € (+3 % VAT)
Course objectives
The objectives of this training module are to provide
participants with: an introductory overview to
the private equity business; an explanation of the
fundamental concepts of private equity and a basis of
understanding for the private equity programme as a
whole.
In particular this course covers:
› The Private Equity business model and its economic
impact
› The J curve and other key Private Equity concepts
› Overview of type of financing structures
› The organization of a Private Equity fund
› Overview of the Private Equity markets, trends and
Developments
target audience
fund structuring, operations,
CRMs, consultants and any staff
seeking applied fiscal knowledge
None
Date(s)
› 2016: 27.04 | 20.10
DURation
8 hours
level
Advanced
training language
English
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
participants with an overview and understanding of the
principal service providers involved in the private equity
industry. The content is:
Roles and responsibilities explained
Alternative Investment Fund Manager (AIFM)
› General Partner
› Limited Partner
› Marketing
› Depositary
› Fund Administrator
Markets and
Financial Products
Course objectives
01.
02.
Retail &
Corporate Banking
Course
03.
› Registrar and Transfer Agent
› Auditor
› Legal Advisor
› Tax Advisor
Direct insights from General Partner representatives:
› The fund life cycle through the eyes of a General
Partner
› Practical examples - Buyout & VC Investment cases
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
of the Roles and
Responsibilities of
PE Professionals
Fund Industry
& Alternative
Investments
05.39
04.
› “Ask the GP" Q&A session
Date(s)
to be selected
of each month)
DURation
1 hour
fees
40,00 € (+3 % VAT)
Fund Industry
& Alternative
Investments
fees
195,00 € (+3 % VAT)
05.
› Private Equity Fundamentals of
Fund Set Up and
Structuring
Course
target audience
auditors, service providers and
any staff seeking fundamental
knowledge of alternative funds
Fund Industry
& Alternative
Investments
05.40
Course objectives
The objectives of this training module are to provide
participants with an overview of Luxembourg’s legal
structures using in Private Equity and to provide an
explanation of the launch process and an understanding
of the relevant tax aspects This module is taught by
recognized legal and tax experts and in particular this
course covers:
Legal and Regulatory Aspects:
› Overview of private equity vehicles in Luxembourg
› Structuring fundamentals
- Legal & regulatory flexibility
- Overview of key terms
- Investor & investment protection
(strongly recommended)
› Private equity contract fundamentals
Date(s)
› Regulatory fundamentals
› 2016: 11.05 | 21.10
› Structuring checklist
DURation
8 hours
Tax Aspects of Luxembourg Private Equity Fund
Structures:
level
Fundamentals
› Corporate Taxes in Luxembourg:
training language
English
fees
195,00 € (+3% VAT)
Date(s)
to be selected (every Tuesday
DURation
1 hour
fees
40,00 € (+3 % VAT)
- Corporate income tax
- Municipal business tax
- Net wealth tax
- Withholding tax
› Private equity structuring in Luxembourg - key tax
aspects:
- Luxembourg participation exemption regime
- Financing and exit instruments
- Intra-group financing activities
For details relating to the Alternative Investment
Managers Directive (AIFMD) please note that this
information can now be found in the module: "AIFMDUnderstanding Fundamentals".
of the Roles and Responsibilities
of PE Professionals
of Fund Set Up and Structuring
Date(s)
› 2016:
02, 15 and 28.06
15, 16 and 17.11
DURation
24 hours
level
Advanced
training language
English
fees
760,00 € (+3 % VAT)
Date(s)
DURation
1,5 hour
fees
45,00 € (+3 % VAT)
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
Fund set-up & structuring:
tax and legal aspects, including practical examples
Deal structuring and draw down:
type of instruments, overview of deal clauses, drawdown mechanisms
Fund raising:
strategies and examples, commitment mechanism,
closing
Operations & processes (in the context of AIFMD):
› PE administration
› The role of the depositary and its responsibilities in a
PE context
Risk management:
Markets and
Financial Products
participants with a solid understanding of the principal
processes and controls within private equity. This
module is taught by a team of recognised experts and
may include additional guest speakers to reinforce
certain practical aspects. This module provides
practical explanation as to how to apply the following:
02.
Retail &
Corporate Banking
target audience
auditors, service providers and any
staff seeking applied knowledge of
alternative funds.
Course objectives
01.
03.
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
Course
04.
› The regulatory environment for risk management of
AIFs and SIFs
› Defining an AIFMD compliant risk and liquidity
management framework
› Identifying, measuring and managing risk (liquidity,
counterparty, credit, operational) in the context of real
estate.
› Leverage concepts and how they increase the volatility
of returns
› Building market and liquidity stress tests (quantitative
versus qualitative approach)
Investment exit:
the three main exit routes in Private Equity (IPO,
secondary, trade sale)
Distribution:
the waterfall model, theory and practice
Liquidation
Fund Industry
& Alternative
Investments
› Private Equity Understanding
PE Business
Processes and
Controls
Fund Industry
& Alternative
Investments
05.41
05.
› Private Equity Mastering the
Specifics of PE
Fund Accounting
and Reporting
Course
target audience
fund accountants with prior fund
accounting knowledge.
› Private Equity-Fundamentals
Fund Industry
& Alternative
Investments
05.42
Course objectives
participants with an understanding and specificities of
accounting and reporting within private equity. This is an
advanced course in which the basics of fund accounting
will not be covered. Participants attending this course
are therefore expected to possess existing experience in
accounting. This module is taught by a team of trainers
who are recognised experts in their field. In particular
the following topics will be covered in this course:
› Accounting and disclosure of instruments for PE
investments under LuxGAAP
of the Roles and Responsibilities
of PE Professionals
› Accounting under US GAAP: general overview in a PE
context, main issues raised by conversion from LuxGAAP to US GAAP
of Fund Set Up and Structuring
› Accounting and disclosure of instruments under US
GAAP
› A solid knowledge base and
all participants on this course.
› Accounting and disclosure of Luxembourg PE vehicles
under IFRS
Date(s)
› Focused course: contribution in kind
› 2016: 25.10, 9 and 22.11
› Focused course: accounting & disclosure of
distribution
DURation
24 hours
level
Expertise
training language
English
fees
955,00 € (+3 % VAT)
Date(s)
DURation
1,5 hour
fees
45,00 € (+3 % VAT)
› Advanced accounting under IFRS: consolidation, IFRS
3, IFRS 7, IAS 39
› Focused course: accounting and reporting impact by
kind of exit
› Reporting: EVCA reporting guidelines, investor,
statutory and regulatory reporting, long form report
› Private Equity Specificities of
Fund of Fund
Strategies
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
01.
Markets and
Financial Products
05.44
Fund Industry
& Alternative
Investments
Private Debt
Strategies
Fund Industry
& Alternative
Investments
05.43
Course
Course objectives
target audience
Alternative fund
professionals generally,
seeking deeper
funds and their
strategies.
provide participants with
an understanding and
specificities of Private Debt
strategies. In particular this
module will cover:
target audience
Alternative fund
professionals generally,
seeking deeper
funds and their
strategies.
specificities of Fund of Fund
strategies within private
equity. In particular this
module will cover:
required
knowledge level
of the Roles and
Responsibilities of PE
Professionals
› Introduction, key concepts
and specificities
› Market overview
› Operating model
› Key risks for custodians
and central administrations
› Valuation
› Private Equity Fundamentals of Fund
Set Up and Structuring
Date(s)
› 2016: 17.10 am
DURation
4 hours
level
Advanced
training language
English
fees
130,00 € (+3 % VAT)
OPTIONal
examination
None
required
knowledge level
of the Roles and
Responsibilities
of PE Professionals
of Fund Set Up
and Structuring
Date(s)
› 2016: 17.10 pm
DURation
4 hours
level
Advanced
training language
English
fees
130,00 € (+3 % VAT)
OPTIONal
examination
None
› Introduction, key concepts
and specificities
› Market overview
› Risk management
› Legal and tax implications
› Valuation
03.
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
Course objectives
04.
Fund Industry
& Alternative
Investments
Course
Retail &
Corporate Banking
02.
05.
05.46
› Private Equity Specificities
of Valuations
(Case study)
Fund Industry
& Alternative
Investments
Valuations (Theory)
Fund Industry
& Alternative
Investments
05.45
Course
Course objectives
Course
Course objectives
target audience
Alternative fund professionals, valuation experts,
operations, CRMs, consultants and any staff seeking
fundameltal knowledge of
alternative fund valuation.
specificities of valuation
within private equity. This
module, which is the first of
two on this subject covering
the theoretical aspects,
includes:
target audience
Alternative fund
professionals, valuation
experts, operations,
CRMs, consultants
of alternative fund
valuation.
specificities of valuation
within private equity. This
module, taught in the form
of a case study, applies the
theory taught within the
module Private Equity Specificities of Valuations
(Theory).
required
knowledge level
of the Roles and
Responsibilities
of PE Professionals
of Fund Set Up and
Structuring
› Market approach
› Income approach
› IPEVC Guidelines
› Special requirements: IAS
39 and FAS 157
› Focus on specific
requirements for SICARs,
SIFs, unregulated vehicles
› and either Private
Equity - Understanding
PE Business Processes
and Controls or Private
Equity-Mastering the
Specifics of PE Fund
Accounting and
Reporting
Date(s)
› 2016: 28.11 am
required
knowledge level
Private Equity Specificities of Valuations
(Theory)
Date(s)
› 2016: 02.12
DURation
8 hours
level
Expertise
training language
English
fees
255,00 € (+3 % VAT)
OPTIONal
examination
None
DURation: 4 hours
level: Expertise
training language
English
fees
130,00 € (+3 % VAT)
OPTIONal
examination
None
A solid understanding of
funds generally and a basic
understanding of the Alternative
Investment Fund Managers
Directive itself (such as the detail
found in an executive briefing) will
assist participants to get the most
out of this module
Date(s)
DURation
8 hours
level
Fundamentals
training language
English
fees
475,00 € (+3 % VAT)
None
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
Markets and
Financial Products
The objective of this module is to provide the
participant with a solid understanding of the Alternative
Investment Fund Managers Directive.
02.
The contents of this module are the following:
› The directive, its political environment, objectives and
impact
› The regulatory process
› The scope of the directive
› Passports, marketing and management
› Authorization
› Conduct of business (incl. governance, internal control,
rules of conduct, remuneration, conflicts of interest)
› Functions & service providers (incl. portfolio
management, risk/liquidity management, delegation
and subdelegation, valuation, depositary)
› Transparency (disclosure to investors, Annual reports,
reporting to competent authorities)
› Specific provisions
› The impact to investors, product ranges and
organizational models
Retail &
Corporate Banking
target audience
Directors, conducting officers,
heads of unit and employees,
managers within service providers,
depositaries and administrators,
product managers, CRMs, sales
and marketing staff, invesment
officers and anyone needing to
understand the AIFMD.
Course objectives
01.
03.
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
Course
04.
› Implementation of the AIFMD
The subject will be handled in a pragmatic format, using
examples wherever possible and permitting questions
and promoting discussion.
Fund Industry
& Alternative
Investments
› AIFMD Understanding
Fundamentals
Fund Industry
& Alternative
Investments
05.47
05.
p.132 Risk Management - Professional Qualification
in Risk Management | EN
p.133 Compliance - Professional Certificate of
Competency in Compliance | EN
AML, déontologie
Gestion des risques
financiers
Risque opérationel
p.138 Operational Risk - Measuring and Managing it
EN
Risque en banque
p.139 Asset & Liability Management - Mastering it
EN
p.140 Liquidity Risk Management for Banks Mastering it | EN
Risque en OPC
p.141 Liquidity Risk Management for Funds Mastering it | EN
p.142 Risk Management in Investment Funds Mastering it | EN
Compliance dans la banque
p.135 Credit/Counterparty Risk - Measuring and
Managing it | EN
p.143 Compliance - Implémenter le cadre
p.136 Market Risk - Measuring and Managing it | EN
p.137 Risk Management for Fund Directors and
Conducting Officers | EN
réglementaire de la fonction dans le secteur
financier | FR+EN
p.143 Compliance - Maîtriser la fonction de
Compliance Officer dans le secteur financier
FR+EN
06.
Risk
Management,
Compliance
& Audit
Compliance en OPC
FR+EN
p.114 Restriction d'investissements complexes La pratique | FR
p.113 Governance - Roles and Responsibilities of fund
Directors and Officers | EN
Audit et contrôle interne
p.144 Audit interne - Initiation | FR
p.144 Contrôle interne - Initiation | FR
p.145 Audit interne - Méthodologie pour conduire une
mission | FR
p.145 Audit & contrôle interne - Désacraliser les
systèmes d'information | FR
p.146 Contrôle interne - Cartographie des risques
FR
p.146 Contrôle interne - Référentiel | FR
p.147 Audit interne - Projets et investissements | FR
PSF
› Professional
Qualification in
Risk Management
certification
dates
Several sessions are proposed the
whole year. For dates, please check
our website.
Duration and fees
› Risques financiers Fondamentaux | 8 hours
195,00 € (+3 % VAT)
Risk
Management,
Compliance &
Audit
06.1
With the increasing complexity of financial services
in an ever-changing regulatory environment, risk
management has become more important than ever
before. Effective risk management today is a necessity
not only for banks, but also for diverse players across
the fund industry. ALRiM, the Luxembourg association
of risk management professionals, and IFBL have
therefore developed a certified training programme in
risk management.
Target audience
Risk Managers as well as professionals and managers
from other areas of financial services who need to
acquire a solid understanding of risk management.
› Risk Management Fundamentals | 8 hours
195,00 € (+3 % VAT)
Structure
› Credit/Counterparty Risk Measuring and Managing it | 16
hours
535,00 € (+3 % VAT)
1 foundatioun course : fundamentals of risk
› Market Risk - Measuring and
Managing it | 16 hours
535,00 € (+3 % VAT)
2 specialisation courses per industry
› Operational Risk - Measuring and
Managing it | 16 hours
535,00 € (+3 % VAT)
› Asset & Liability Management Mastering it | 16 hours
665,00 € (+3 % VAT)
› Liquidity Risk Management for
Banks - Mastering it | 16 hours
665,00 € (+3 % VAT)
› Liquidity Risk Management for
Funds - Mastering it | 16 hours
665,00 € (+3 % VAT)
› Risk Management in Investment
Funds - Mastering it | 16 hours
665,00 € (+3 % VAT)
language Fundamentals of Risk Management
(“Risques financiers”) is available
in French. All other courses are
held in English.
exams To be selected (every Tuesday
132 | IFBL | Risk Management, Compliance & Audit
The training programme is structured in 3 levels of
difficulty:
3 core courses : market risk, credit risk and
operational risk
› Bank: ALM and liquidity risk for banks
› Investment Fund Industry: risk in funds and
liquidity risk for funds
Exams
All the courses are validated by optional examinations.
These are required for those candidates who wish to
acquire a certificate.
Certification
To obtain the Risk Management Specialist certificate,
either in banking or in the investment fund industry,
candidates must complete a total of 11 days of risk
management training and pass the exam for each
course taken.
› Compliance Officer’s Function Fundamentals | 8 hours
195,00 € (+3 % VAT)
› Compliance - Implementation
of the Regulatory Framework
8 hours
255,00 € (+3 % VAT)
› Compliance - Mastering all aspects
of a Compliance Officer's function
11 hours
965,00 € (+3 % VAT)
language Although the training material (hand
outs and documents) is mostly
in English, training sessions are
proposed in French and English.
exams Date(s)
To be selected (every Tuesday
duration and fees
› Compliance Officer’s Function Fundamentals | 1 hour
40,00 € (+3 % VAT)
› Compliance - Implementation of
the Regulatory Framework
1,5 hour
45,00 € (+3 % VAT)
› Compliance - Mastering all aspects
of a Compliance Officer's function
(oral assessment) | 1,5 hour
included in the registration fees
Target audience
Anyone wishing to acquire basic knowledge on
Compliance may register for the fundamental training
module. However, the certification of professional
competency is reserved to candidates with a
professional experience in Compliance of at least 2 to
5 years besides having passed the exams required to
prove their theoretical and practical competences.
Structure
The programme currently consists of 3 training
modules, taught by experts selected by ALCO:
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
Markets and
Financial Products
Retail &
Corporate Banking
Duration and fees
02.
03.
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
dates
Several sessions are proposed the
whole year. For dates, please see our
website.
In an increasingly demanding environment, a
Compliance Officer must have in-depth knowledge
of regulatory issues besides being able to act in a
perceptive and subtle way. In order to set up a solid
and reliable framework aiming at professionalising
the function of Compliance Officer, IFBL and ALCO
jointly developed a complete training offer based
on the principle of modular course units, tests and
the validation of the professional knowledge. The
programme is focusing on practical aspects and takes
into consideration all the local as well as international
regulatory requirements.
01.
04.
› Fundamentals of a Compliance Officer’s Function
› Implementing the Regulatory Framework in the
Financial Sector
› Mastering all Aspects of a Compliance Officer’s
Function in the Financial Sector
Exams
For the first 2 modules, the tests will be in the form of
a written examination, whereas the final qualification
will be an oral assessment based upon a case study and
evaluated by a jury.
Certification
Candidates who have been successful at all 3 levels will
be granted a professional certificate of competency in
the field of Compliance.
Fund Industry
& Alternative
Investments
certification
05.
Risk Management,
Compliance and Audit
› Professional
Certificate
of Competency
in Compliance
Risk
Management,
Compliance &
Audit
06.2
06.
› Risques
formation
public cible
des connaissances en Risk
Management
nécessaire
Aucun
Date(s)
› 2016 : 03.03 | 05.10
DUrée
8 heures
Risk
Management,
Compliance &
Audit
06.3
objectifs de la formation
Compte tenu de la complexité croissante des services
financiers, d’un environnement réglementaire en
permanente évolution et du nombre élevé de crises
financières récentes, la gestion des risques financiers
est plus importante que jamais. Aujourd’hui, tant les
banques que d’autres acteurs de l’industrie des fonds
se fondent sur le Risk Management en vue de protéger
leurs fonds contre des risques de tout type.
Ce cours fournit aux participants une solide base en
gestion des risques financiers. Des connaissances
préalables en Risk Management ne sont pas requises,
de sorte que ce cours peut utilement être suivi par toute
personne active dans le secteur financier. À la fin du
cours, les participants seront capables :
de définir le risque et les responsabilités des Risk
Managers dans le secteur financier
de décrire les principaux types de risques financiers
niveau
Initiation
de comprendre l’environnement réglementaire
international en cette matière
langue d'enseignement
Français
d’expliquer les caractéristiques fondamentales du :
prix
195,00 € (+3 % TVA)
examen optionnel
Date(s)
et chaque dernier jeudi du mois)
DUrée
1 heure
prix
40,00 € (+3 % TVA)
› risque de marché,
› risque de crédit,
› risque opérationnel
de comprendre la façon dont le risque est calculé
de décrire les aspects organisationnels du Risk
Management
EN
This module is available in English :
Risk Management-Fundamentals
Dates: 11.03 | 13.10
This course provides participants with a good
understanding of credit/counterparty risk and the
methods for managing it effectively. By the end of the
course, participants will be able to:
Good knowledge of the
fundamentals of Risk Management
Understand the fundamental concepts of credit/
counterparty risk
Date(s)
Identify the different areas belonging to credit/
counterparty risk
› 2016 :
20 and 21.04 | 24 and 25.10
Describe the international regulatory environment for
credit/counterparty risk, particularly the Basel Accord
DUration
16 hours
Understand the basic components of credit/
counterparty risk:
level
Advanced
› Probability of Default
› Exposure at Default
› Loss Given Default
training language
English
Evaluate and understand internal and external ratings
fees
535,00 € (+3 % VAT)
Understand value at risk (VaR) and its use in measuring
credit/counterparty risk
Explain the counterparty risk for derivatives,
particularly over-the-counter derivatives (e.g., credit
default swaps)
Date(s)
DUration
1,5 hour
fees
45,00 € (+3 % VAT)
Describe different portfolio models for credit/
counterparty risk
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
Markets and
Financial Products
target audience
Anyone who wishes to acquire a
solid practical understanding of
Credit and Counterparty Risk
02.
Retail &
Corporate Banking
course
Credit risk is the oldest form of risk in financial markets.
Although credit risk has existed since antiquity, we
still have not perfected the way in which we manage it,
as witnessed by the high-profile losses that are often
reported in the press.
03.
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
course objectives
01.
04.
Fund Industry
& Alternative
Investments
05.
Risk Management,
› Credit/
Counterparty
Risk - Measuring
and Managing it
Risk
Management,
Compliance &
Audit
06.4
06.
› Market Risk Measuring
and Managing it
course
target audience
Market Risk
Date(s)
› 2016 :
22 and 23.03 | 19 and 20.10
DUration
16 hours
level
Advanced
training language
English
fees
535,00 € (+3 % VAT)
Date(s)
DUration
1,5 hour
fees
45,00 € (+3 % VAT)
Risk
Management,
Compliance &
Audit
06.5
course objectives
Market risk is a vast area that basically focuses on
the chance that an investment’s value will change as
a result of forces in the marketplace. Managing those
forces and the interaction between them is the core of
market risk management.
This course will be of a particular interest to risk
managers, auditors, compliance officers and anyone
who is involved in managing or evaluating a portfolio
of assets, e.g. portfolio managers in private banking
or investment funds, asset managers, fund accounting
managers.
The objective of this course is to provide participants
with a good understanding of market risk and how to
manage it. By the end of the course, participants will be
able to:
define market risk and explain its evolution
describe and understand the basic components of
market risk:
› Interest Rate Risk
› Foreign Exchange Risk
› Equity Risk
› Commodities Risk
understand the interaction between market risk and
other risks
evaluate the market risk of derivatives and portfolios
understand and apply risk factors, valuation models
and normal distribution calculations
explain the use of value at risk (VaR) in measuring and
managing market risk
understand the use of risk management software in
managing market risk
target audience
Anyone who wishes to acquire
knowledge of the principles,
methods and tools of the risk
management and governance.
A solid understanding of funds
generally (e.g. legal environment,
operational flows, management
company,...) will assist participants
to get the most out of this module.
Date(s)
› 2016 : 18.10
DUration
8 hours
level
Advanced
The objective of this course is to provide fund directors
and conducting officers, who are not necessarily risk
managers, but are nonetheless responsible for risk
management in a fund, with a good understanding of
the principles, methods and tools of risk management
and governance and how they apply to UCITS funds and
alternative investment funds. The course is practical
and will be delivered by practitioners from the fund
industry, who will explain how risks in investment funds
are identified, measured, managed and reported.
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
Markets and
Financial Products
course objectives
01.
02.
Retail &
Corporate Banking
course
03.
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
› Risk
Management for
Fund Directors
and Conducting
Officers
Risk
Management,
Compliance &
Audit
06.6
04.
None
05.
Risk Management,
fees
475,00 € (+3 % VAT)
Fund Industry
& Alternative
Investments
training language
English
06.
› Operational
Risk - Measuring
and Managing it
course
target audience
Operational Risk
Date(s)
› 2016:
26 and 27.04 | 09 and 10.11
Risk
Management,
Compliance &
Audit
06.7
course objectives
Operational risk is the “risk of loss resulting from
inadequate or failed internal processes, people and
systems or from external events”. This definition
includes legal risk, but excludes strategic and
reputational risk (Basel Accord). Because operational
risk impacts practically every area of financial services,
it has become an area of focus among financial service
professionals. Cases of mismanaging operational risk
and the dire consequences from doing so have become
all too famous through the financial press.
Because operational risk impacts many areas in
financial services, the target audience for this course
ranges from risk managers, auditors and compliance
officers to managers in operational areas, such as
transfer agency, fund accounting, human resources,
custody and information technology.
DUration
16 hours
This course provides participants with a good
understanding of operational risk and how to manage it.
By the end of the course, participants will be able to:
level
Advanced
› define operational risk in accordance with market
standards
training language
English
› understand the regulatory environment for managing
operational risk, particularly Basel II
fees
535,00 € (+3 % VAT)
Date(s)
DUration
1,5 hour
fees
45,00 € (+3 % VAT)
› identify and categorise the different types of
operational risk in financial services
› assess the potential impact of different operational
risks
› understand different quantitative and qualitative
approaches to managing operational risk
› identify different means for mitigating operational risk
› evaluate the potential impact of operational risk on
financial institutions
Date(s)
› Understand the components of ALM
› Appreciate the importance of the assets and liabilities
committee (ALCO) and other organisational aspects
of ALM
› Distinguish between strategic ALM and operational ALM
› Evaluate interest rate risk in the context of ALM
› 2016:
29 and 30.06 | 06 and 07.12
› Conduct different types of analyses, such as a gap
analysis, a duration and basis point value (BPV)
analysis, liquidity gap analysis
DUration
16 hours
› Analyse the impact of foreign exchange risk
level
Expertise
› Describe how to implement an ALM system
training language
English
› Understand fund transfer pricing systemse
fees
665,00 € (+3 % VAT)
OPTIONal examinatioN
Date(s)
DUration
1,5 hour
fees
45,00 € (+3 % VAT)
› Understand non-maturing liabilities
› Apply value at risk (VaR) calculations in the context of ALM
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
Markets and
Financial Products
02.
Retail &
Corporate Banking
fundamentals as well as of
the different types of Risk
Management
Every company must manage the delicate balance
between its assets and its liabilities. For banks, asset
and liability management is crucial for managing risk
and ensuring an optimal level of liquidity. This course
provides participants with a good understanding of how
banks use asset and liability management (ALM) to
reduce and manage a variety of risks. By the end of the
course, participants will be able to:
03.
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
target audience
Anyone who wishes to acquire an
indepth understanding of ALM
course objectives
01.
04.
Fund Industry
& Alternative
Investments
course
05.
Risk Management,
› Asset & Liability
Management Mastering it
Risk
Management,
Compliance &
Audit
06.8
06.
› Liquidity Risk
Management for
Banks Mastering it
course
target audience
indepth understanding of Liquidity
Risk Management in banking.
Management.
Date(s)
› 2016:
25 and 26.05 | 01 and 02.12
DUration
16 hours
level
Expertise
training language
English
fees
665,00 € (+3 % VAT)
Date(s)
DUration
1,5 hour
fees
45,00 € (+3 % VAT)
Risk
Management,
Compliance &
Audit
06.9
course objectives
Many market observers described the sub-prime crisis
and its consequences as a liquidity crisis. In the wake
of the financial crisis, liquidity risk has become a major
area of focus. For some experts, it is even considered a
primary financial risk. This course provides a detailed
look at liquidity risk in the investment fund industry. By
the end of the course, participants will be able to:
› Understand how liquidity risk impacts banks and its
importance for ALM
› Evaluate the lessons learned from recent liquidity
crises
› Understand how banks measure, control and stresstest the liquidity of their assets
› Understand how banks manage asset liquidity risk and
funding liquidity risk
› Evaluate liquidity from a qualitative and a quantitative
perspective
› Understand and develop a contingency funding plan
› Evaluate the Basel III regulatory framework for
dealing with liquidity risk
› Appreciate “best practices" in the market for managing
liquidity risk
› Understand how liquidity risk impacts investment funds
› Evaluate the lessons learned from recent liquidity crises
› Understand the difference between asset liquidity risk
and funding liquidity risk for investment funds
› Define a liquidity risk management framework and
understand the principles of integrating it into the
global risk management framework
Date(s)
› Evaluate the regulatory environment for funds to deal
with liquidity risk
› 2016:
13 and 14.06 | 23 and 24.11
› Understand the impact of liquidity risk on fund
performance
DUration
16 hours
› Analyse the impact of portfolio composition on liquidity
risk in funds
level
Expertise
› Evaluate liquidity from a qualitative and a quantitative
perspective (including examples of different
approaches)
training language
English
› Understand how funds manage the liquidity of their
assets through funding and other methods
fees
665,00 € (+3 % VAT)
› Appreciate the use of stress testing in the fund market
for managing liquidity risk
Date(s)
DUration
1,5 hour
fees
45,00 € (+3 % VAT)
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
Markets and
Financial Products
02.
Retail &
Corporate Banking
Management
Many market observers described the sub-prime crisis
and its consequences as a liquidity crisis. In the wake
of the financial crisis, liquidity risk has become a major
area of focus. For some experts, it is even considered a
primary financial risk. This course provides a detailed
look at liquidity risk in the investment fund industry. By
the end of the course, participants will be able to:
03.
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
target audience
indepth understanding of Liquidity
Risk Management in the fund
industry.
course objectives
01.
04.
Fund Industry
& Alternative
Investments
course
05.
Risk Management,
› Liquidity Risk
Management for
Funds Mastering it
Risk
Management,
Compliance &
Audit
06.10
06.
› Risk
Management
in Investment
Funds Mastering it
course
target audience
Anyone who wishes to acquire
an indepth understanding of Risk
Management in Investment Funds.
Management.
Date(s)
› 2016:
01 and 02.06 | 14 and 15.11
DUration
16 hours
level
Expertise
training language
English
fees
665,00 € (+3 % VAT)
Date(s)
DUration
1,5 hour
fees
45,00 € (+3 % VAT)
Risk
Management,
Compliance &
Audit
06.11
course objectives
Although in the past risk management focused
primarily on banking, it has recently become a crucial
component of the investment fund industry. Following
changes in the UCITS Directive, the Alternative
Investment Fund Managers Directive and numerous
CSSF circulars, players in the investment fund industry
are now required to manage risk professionally on the
same level as banks. This course provides a detailed
analysis of the many aspects of risk management in
the investment fund industry. By the end of the course,
participants will be able to:
› Understand the context and regulatory environment of
risk management in investment funds
› Analyse the impact of market risk on investment funds
and understand how market risk in funds is managed
› Understand credit/counterparty risk in the fund world
and how it is managed
› Appreciate how liquidity risk impacts investment funds
and the measures applied by funds to manage liquidity
risk
› Evaluate the operational risks faced by investment
funds and the possibilities for mitigating those risks
› Understand the regulatory environment for risk
management in investment funds (e.g., UCITS IV,
the circular 11/512, AIFMD)
Risk
Management,
Compliance &
Audit
Risk
Management,
Compliance &
Audit
› Compliance Fundamentals
› Compliance Implementation
of the Regulatory
Framework
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
06.13
01.
Markets and
Financial Products
06.12
course objectives
Course
Course objectives
target audience
been designed for a broad
audience, i.e. for anyone
willing to develop their
career in Compliance and
more generally, anyone
interested to learn the
basics of Compliance.
At the end of this training
unit, the participants will
have a good understanding
of the fundamentals of
Compliance and the specific
areas in which Compliance is
applicable. They will become
acquainted with the code of
conduct as well as with the
legal and practical dispositions regulating the cooperation with the authorities.
The programme of the
fundamental module is composed of 4 general topics,
each one being dealt with in
+/- 2-hour units:
target audience
This training course is
designed for any person
working in a Compliance
function in the financial
sector or aspiring to
do so, especially in the
financial sector.
This module will give
the opportunity to the
participants to tackle
specific aspects of
Compliance.
› Ethical Framework in
Finance
Date(s)
Several sessions are
proposed the whole year.
For dates, please see our
website.
DUration
8 hours
level
Fundamentals
training language
English
fees
195,00 € (+3 % VAT)
OPTIONal
examination
Date(s)
To be selected (every
Tuesday and last
DUration
1 hour
fees
40,00 € (+3 % VAT)
Unit 1 and 2 - Fundamentals
of Compliance
› Objectives
› Definition of Compliance
and responsibilities
› Specific Compliance areas
› Some key areas
› AML / CTF
› MiFID
› Market Abuse (Insider Dealing & Market Manipulation)
› Customer Complaints
› Data Protection
› Professional Secrecy
› Fraud
› Whistleblowing
› Code of Conduct
› Remuneration Policy
› Conflict of Interests
› Cooperation with the
authorities
› FATCA...
Unit 3 - Elements on the
Code of Conduct
Date(s)
Several sessions are
proposed the whole year.
For dates, please see our
website.
langue française :
Compliance - Fondamentaux
Dates : de nouvelles datesseront
régulièrement proposées sur notre
site internet
Le matériel pédagogique utilisé
sera disponible uniquement en
langue anglaise
› Unit 1: AML / CTF
› Unit 2: MIFID
› Unit 3: Market Abuse
› Unit 4: Compliance in the
Fund Industry
04.
DURation
8 hours
level
Advanced
training language
English
fees
255.00 € (+3 % VAT)
OPTIONal
examination
Date(s)
To be selected
05.
FR
langue française :
Duration
1,5 hour
Compliance - Implémenter
le cadre réglementaire de
la fonction dans le secteur
financier
fees
45,00 € (+3 % VAT)
Dates : de nouvelles dates seront
régulièrement proposées sur notre
site internet
Le matériel pédagogique utilisé
sera disponible uniquement en
langue anglaise
Unit 4 - The Compliance
Function
FR
› Compliance Fundamentals
Fund Industry
& Alternative
Investments
› Anti-Money Laundering
required
knowledge level
03.
Risk Management,
required
knowledge level
The programme of this
practical module is
composed of 4 specific
topics (including short case
studies), each one being
dealt with in 2-hour units:
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
course
Retail &
Corporate Banking
02.
06.
06.15
Risk
Management,
Compliance &
Audit
Risk
Management,
Compliance &
Audit
06.14
› Contrôle interne Initiation
formation
Public cible
Toute personne
intéressée par le sujet
Niveau de
connaissance
nécessaire
Aucun
Date(s)
Merci de consulter
notre site internet
DURée
16 heures
niveau
Initiation
ObJeCTIFS de la
formation
À l’issue de la formation,
vous serez capable de :
› connaître les exigences
réglementaires et les
cadres de référence
relatifs au contrôle interne
› comprendre les objectifs,
le rôle et le périmètre du
contrôle interne dans la
maîtrise des activités d’une
organisation
› vous positionner par
rapport aux missions
et outils des acteurs du
contrôle interne
› Audit interne Initiation
formation
Public cible
Toute personne
intéressée par le sujet.
Niveau de
connaissance
nécessaire
Aucun
Date(s)
Merci de consulter
notre site internet
DURée
16 heures
niveau
Approfondissement
Langue
d’enseignement
Français
Langue
d’enseignement
Français
Prix
1.350,00 € (+3 % TVA)
Prix
1.350,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Aucun
EXAMEN OPTIONNEL
Aucun
merci de consulter
merci de consulter
ObJeCTIFS de la
formation
› définir l’audit interne
› positionner l’audit interne
au sein du dispositif
de contrôle interne de
l’organisation
› comprendre le métier de
l’auditeur interne
› vous positionner par
rapport aux compétences
exigées par le métier
d’auditeur interne
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
Risk
Management,
Compliance &
Audit
› Audit et
contrôle interne Désacraliser
les systèmes
d'information
01.
Markets and
Financial Products
06.17
Risk
Management,
Compliance &
Audit
› Audit interne Méthodologie
pour conduire une
mission
06.16
Date(s)
Merci de consulter notre
site internet
DURée
32 heures
niveau
Approfondissement
Langue
d’enseignement
Français
Prix
2.449,00 € (+3 % TVA)
› vous approprier les
différentes étapes d’une
mission d’audit ;
› identifier les objectifs de
la mission en fonction
des risques de l’activité
auditée ;
› collecter les informations
permettant de répondre à
ces objectifs ;
Public cible
Auditeurs internes et
externes, contrôleurs
internes, compliance
officers, risk managers
Niveau de
connaissance
nécessaire
Aucun
Date(s)
site internet
› évaluer la qualité des
informations recueillies ;
DUrée
24 heures
› élaborer des
recommandations « levier
du changement » ;
niveau
Approfondissement
› assurer la traçabilité des
travaux de la mission ;
› suivre les plans d’actions
correctives.
EXAMEN OPTIONNEL
Aucun
merci de consulter
Langue
d’enseignement
Français
prix
2.150,00 € (+3 % TVA)
OPTIONal
examination
Aucun
merci de consulter
Objectifs de la
formation
› connaître les concepts et le
vocabulaire essentiel
› identifier les risques
principaux liés au
déploiement
et à l’utilisation des
systèmes d’information
› améliorer l’efficacité de
l’audit en incluant les
aspects liés aux systèmes
d’information dans le
périmètre d’audit
› collaborer plus
efficacement avec les
informaticiens
et les auditeurs spécialisés
en informatique
03.
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
Niveau de
connaissance
nécessaire
formation
04.
Fund Industry
& Alternative
Investments
Public cible
Toute personne
ObJeCTIFS de la
formation
05.
Risk Management,
formation
Retail &
Corporate Banking
02.
06.
› Contrôle interne Cartographie
des risques
formation
Public cible
Toute personne
Niveau de
connaissance
nécessaire
Date(s)
Merci de consulter
notre site internet
DURée
24 heures
niveau
Approfondissement
ObJeCTIFS de la
formation
› dresser la cartographie des
risques de l’organisation,
en cohérence avec la
stratégie de maîtrise
› proposer et faire
valider une stratégie de
traitement des risques
de l’organisation par la
Direction Générale
› définir les priorités de
l’audit interne et du
contrôle interne
Risk
Management,
Compliance &
Audit
06.19
Risk
Management,
Compliance &
Audit
06.18
› Contrôle interne Référentiel
formation
Public cible
Toute personne
Niveau de
connaissance
nécessaire
Date(s)
Merci de consulter
notre site internet
DURée
16 heures
niveau
Approfondissement
Langue
d’enseignement
Français
Langue
d’enseignement
Français
Prix
2.130,00 € (+3 % TVA)
Prix
1.530,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Aucun
EXAMEN OPTIONNEL
Aucun
merci de consulter
merci de consulter
ObJeCTIFS de la
formation
› organiser un projet de
déploiement du contrôle
interne
› décrire et analyser des
processus
› identifier et décrire les
risques
› identifier et décrire les
dispositifs de maîtrise des
activités
La gestion de projets
› Les principales méthodes
nécessaire
› Audit interne - Méthodologie pour
conduire une mission
› Les enjeux d’un audit de projet
Date(s)
site internet
› Les objectifs liés à l’exploitation du projet
DUrée
16 heures
› Les documents à analyser
niveau
Approfondissement
› Le découpage en sous-processus
Français
› Les référentiels et bonnes pratiques
prix
1.700,00 € (+3 % TVA)
› Les éléments de preuve
Aucun
L'analyse des objectifs
› Les objectifs du projet (qualité/coût/délais…)
L'analyse des risques et la définition des objectifs
d'audit
› Les interlocuteurs à rencontrer
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
Markets and
Financial Products
03.
04.
› Les sous-processus support, de mesure et de pilotage
Le programme de travail et les techniques d'audit
› La quantification des risques et dysfonctionnements
d’un projet
› L’analyse des causes et le retour d’expérience
› La recherche de solutions pour atténuer les risques
et dysfonctionnements des projets audités
Le rapport et la communication
› Exemples de constats et recommandations courantes
› La validation et la communication aux différents
niveaux : équipe projet, utilisateurs, hiérarchie/
fonctions support...
Certifications professionnelles :
Obtention de 14 heures de crédit CPE.
02.
Retail &
Corporate Banking
À l'issue de la formation, vous serez capable de :
connaître les principaux objectifs et risques d'un projet ;
définir des objectifs d'audit pertinents, adaptés aux
demandes de la direction et au contexte; mettre en
œuvre les méthodes d'audit adaptées suivant le type de
projets et les attentes des commanditaires ; recueillir
les éléments de preuve et d'évaluation spécifiques à
l'audit des projets, et élaborer des recommandations
à valeur ajoutée pour les différents intervenants,
clients ou commanditaires du projet. Vous aurez ainsi
découvert :
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
Public cible
Toute personne ayant les
connaissances nécessaires pour
conduire une mission d’audit
et souhaitant approfondir ses
connaissances pour être en mesure
de gérer des projets, élaborer des
rapports et des recommandations.
Objectifs de la formation
01.
Fund Industry
& Alternative
Investments
formation
05.
Risk Management,
› Audit interne Projets et
investissements
Risk
Management,
Compliance &
Audit
06.20
06.
Back-Office
Banque dépositaire
p.150 CAMBOC - Professional Qualification in Capital
Markets Back-Office - Foundation Level | EN
p.109 Depositary Bank - Role, Responsibilities and
Key Functions Fundamentals | FR+EN
p.150 CAMBOC - Professional Qualification in Capital
Markets Back-Office - Advanced Level | EN
p.110 Depositary Bank - Role and Responsibilities
in Practice | EN
p.151 Back-Office - Qualification professionnelle à
Luxembourg | FR
p.157 Back-Office : OST - Traiter les transactions
sur titres | FR
p.152 Les métiers OPC - Agent Banque Dépositaire
OPC Certifié | FR+EN
Comptabilité
p.154 Les métiers OPC - Parcours Comptable Junior
Certifié | FR+EN
p.154 Les métiers OPC - Parcours Comptable Senior
Certifié | FR+EN
Activités de base des
services opérationnels
Custody et Settlement
p.157 Back-Office : custody et settlement - Traiter les
p.158 Back-Office : custody et settlement - Maîtriser
et contrôler les transactions sur titres | FR
OST - Corporate Actions
p.159 Back-Office : OST - Traiter les opérations sur
titres | FR
p.158 Back-Office : OST - Maîtriser et contrôler les
opérations sur titres | FR
Paiements
p.161 Back-Office : Traiter les opérations de
paiement | FR
Fiscalité luxembourgeoise
p.110 Fiscalité des OPC luxembourgeois Fondamentaux | FR
p.162 Fiscalité des personnes physiques à
Luxembourg - Application pratique | FR
p.163 Fiscalité des sociétés à Luxembourg Application pratique | FR
p.120 REIF - Understanding Tax Compliance and its
Considerations within Luxembourg Structures
EN
Fiscalité internationale
Planification fiscale
07.
Operations
and
Supporting
Services
Successions en droit
luxembourgeois
Comptabilité OPC
FR
p.103 Comptabilité OPC - Opérations classiques en
pratique | FR+EN
p.043 Successions à Luxembourg - La liquidation
en pratique | FR
p.104 Comptabilité OPC - Opérations complexes en
pratique | FR+EN
Analyse des bilans
FR+EN
p.164 Analyse des bilans de banque Fondamentaux | FR
p.106 Comptabilité OPC - Maîtriser le calcul et le
p.164 Analyse des bilans d'entreprise dans la
banque - Fondamentaux | FR
p.104 Comptabilité OPC - Fondamentaux de la
valorisation des investissements | FR+EN
p.165 Analyse financière des entreprises dans la
p.106 European Fund Taxation and Reporting for Non
Tax Specialists - Introduction | EN
banque - Maîtriser et exploiter les informations
FR
Comptabilité générale
p.166 Comptabilité générale dans la banque Fondamentaux | FR+EN
Comptabilité bancaire
p.167 Comptabilité et opérations bancaires Fondamentaux | FR
p.168 Comptabilité crédits - Application pratique | FR
p.168 Comptabilité produits dérivés - Application
pratique | FR
p.169 Comptabilité valeurs mobilières - Application
pratique | FR
p.170 IFRS 9 - Les nouvelles règles comptables IFRS
sur les instruments financiers | FR
contrôle des commissions de performance | FR
p.116 Hedge Funds - Understanding the Specifics of
p.117 Funds of Hedge Funds - Understanding the
Specifics of Accounting and Custody | EN
p.126 Private Equity - Mastering the Specifics
of PE Fund Accounting and Reporting | EN
p.121 REIF - Mastering the Specifics of Real Estate
Accounting | EN
Contrôle de gestion
p.171 Contrôle de gestion - Acquérir les mécanismes
FR
› CAMBOC Professional
Qualification in
Capital Markets
Back-Office
certification
› CAMBOC - Professional Qualification
in Capital Markets Back-Office Foundation Level
date(s)
24-28.10
duration
52 hours
fees
2.200,00 € (+3 % VAT)
› CAMBOC - Professional Qualification
in Capital Markets Back-Office Advanced Level
date(s)
18-22.04
duration
40 hours
fees
2.200,00 € (+3 % VAT)
Operations
and
Supporting
Services
07.1
The Capital Markets’ Back-Office plays a major role
in the transaction flows as it is liable for a timely
and correct execution of the front office’s deals.
Frequent errors due to ignorance or incompetency are
therefore not only unnecessary cost factors but they
can also damage a company’s reputation. Taking into
consideration the demanding services Back-Office
staff has to deliver on a daily basis it is essential that
they continuously upgrade their knowledge and knowhow. The IFBL is now offering a certifying training
programme which it has developed together with
Back-Office professionals who not only master all the
practical aspects of the job but who are also experts in
the field of the regulatory issues.
target audience
This training is designed for middle and Back-Office
staff of banks and other financial institutions. A banking
experience between 2 and 6 years is requested.
STRUCTURE
The training is structured in two separate levels which
are proposed in two non-consecutive residential
seminars. Both seminars feature a mix of theoretical
presentations and practical exercises. At the end of
each day the participants are coached by a professional
to work out practical applications of the topics covered
in the course.
CAMBOC-Professional Qualification in Capital
markets Back-Office-Foundation Level:
Intermediate level to improve the understanding of
securities settlement and global custody industry
CAMBOC-Professional Qualification in Capital
markets Back-Office-Advanced Level:
Advanced level to master all the operational aspects of
a securities Back-Office
Each seminar focuses on the topics which are relevant
in the everyday life of a Back- Office agent, either at a
fundamental level or at an advanced level. The following
topics are covered:
› Custody and Settlement
› Clearing
› Lending
› Corporate Actions
› Payment Services
Exam
On the last day of the seminar the participants validate
their knowledge by sitting a written examination.
Certification
At each level successful candidates will be granted a
certificate.
150 | IFBL | Operations and Supporting Services
› Back-Office titres - Fondamentaux
4 heures | 100,00 € (+3 % TVA)
› Back-Office : custody et settlement Traiter les transactions sur titres
8 heures | 255,00 € (+3 % TVA)
› Back-Office : Traiter les opérations de
paiement
8 heures | 255,00 € (+3 % TVA)
› Back-Office : OST - Traiter les opérations
sur titres
8 heures | 255,00 € (+3 % TVA)
› Back-Office : custody et settlement Maîtriser et contrôler les transactions
sur titres
16 heures | 635,00 € (+3 % TVA)
› Back-Office : OST - Maîtriser et contrôler
les opérations sur titres
16 heures | 635,00 € (+3 % TVA)
LANGUE
Mis à part le module sur les
fondamentaux, enseigné en langue
française et anglais, tous les cours sont
enseignés en français.
examen
public cible
Toute personne travaillant dans un département opérationnel
d’une banque à Luxembourg.
Pour les modules des niveaux « Approfondissement »
et « Maîtrise », une expérience pratique de 2 à 5 ans dans un
tel service est un prérequis.
structure
Les prérequis :
› Une bonne connaissance des produits financiers de base.
- Cours présentiels : produits financiers classiques
(en langue française ou anglaise)
- E-Learning : International Financial Markets
(en langue anglaise)
Les fondamentaux :
› Comptes bancaires et services de paiement - Fondamentaux
› Back-Office titres - Fondamentaux
L’approfondissement :
› Back-Office : custody et settlement - Traiter les transactions
sur titres
› Back-Office : OST - Traiter les opérations sur titres
› Back-Office : Traiter les opérations de paiement
La maîtrise :
› Back-Office : custody et settlement - Maîtriser et contrôler
les transactions sur titres
› Back-Office : OST - Maîtriser et contrôler les opérations sur titres
date(s)
Les objectifs de chaque module sont décrits en détail dans les fiches
signalétiques y relatives.
durée
La durée est indiquée sur le descriptif
de chaque module
Chaque module fait l’objet d’un examen écrit.
prix
Le prix est indiqué sur le descriptif
de chaque module
Examen
Certification
1. Le certificat « Back-Office - Qualification professionnelle
à Luxembourg » est décerné aux candidats ayant réussi les
examens des différents modules composant le parcours.
2. Les détenteurs des certifications « CAMBOC » et « Agent
Banque Dépositaire certifié » peuvent acquérir cette
certification en complétant leur cursus par :
- Le module Back-Office : Traiter les opérations de paiement
- Les modules Back Office OST (pour les titulaires de la
certification « Agent Banque Dépositaire certifié »)
- Un module en création sur les spécificités de l’activité à
Luxembourg en termes de fiscalités et de réglementationt
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
Markets and
Financial Products
Retail &
Corporate Banking
8 heures | 195,00 € (+3 % TVA)
03.
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
durée et prix
04.
Fund Industry
& Alternative
Investments
date(s)
Les dates sont indiquées dans les
descriptifs relatifs à chaque module
02.
05.
Risk Management,
certification
Les services opérationnels jouent un rôle capital dans la
chaîne des flux d'une banque étant donné que la rapidité et
l’efficience de leurs prestations est un garant de la qualité
des services de la banque. Le changement de l’environnement
réglementaire - plus vertigineux que jamais -, ainsi que la
constante évolution des technologies et procédures exigent
que les collaborateurs de ces services disposent de connaissances pointues qu’ils doivent être capables de constamment
adapter aux nouvelles réalités. Les formations modulaires que
l’IFBL organise depuis longtemps en langue française pour
ce public permettent à chacun d’évaluer ses compétences et
d’acquérir dès à présent une certification témoignant de leur
qualification professionnelle dans ce domaine.
01.
06.
Operations and
Supporting Services
› Back-Office Qualification
professionnelle
à Luxembourg
Operations
and
Supporting
Services
07.2
07.
› Les métiers OPC Agent Banque
Dépositaire OPC
Certifié
Dans le cadre de la collaboration avec l'ALFI, l'IFBL
offre toute une gamme de certifications dans les
métiers des OPC.
Les métiers de la Banque Dépositaire étant depuis
quelques années sujets à de fortes évolutions,
la commission de formation ALFI a décidé de
totalement réécrire les modules de ce parcours de
formation.
L’offre de cours à la carte et certifications OPC est
répertoriée sous le domaine 5 de ce catalogue et les
détails complémentaires sont repris sur notre site
Internet, ainsi que dans notre brochure OPC.
public cible
Toute personne employée dans l’industrie des
fonds d’investissement à Luxembourg, ou celles qui
aspirent à une fonction dans ce domaine.
Structure
Ce nouveau parcours de formation, totalement
réactualisé, couvre toute une palette de modules de
différents niveaux et différents domaines :
› Les principes fondamentaux des produits dérivés
les plus courants ainsi que des produits structurés
› Les bases, la pratique, ainsi que les outils
nécessaires à la maîtrise et au contrôle des
transactions sur titres en Back-Office
› Les fondamentaux des sociétés de gestion UCITS
et non-UCITS
› Les politiques et restrictions d'investissement dans
les OPC
› Les fonctions d'un agent banque dépositaire, en
théorie et en pratique
Operations
and
Supporting
Services
07.3
Examen
Tous les modules du parcours de formation «Agent
Banque Dépositaire OPC Certifié » font l'objet d'un
examen optionnel.
Certification
L'obtention du certificat «Agent Banque Dépositaire
OPC Certifié » requiert la réussite des examens du
parcours de base certifié, ainsi que la réussite de
tous les examens du parcours décrit ci-dessous.
La participation au cours est fortement conseillée
mais non obligatoire pour l'obtention du certificat.
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
FR+EN
FR+EN
› OPC luxembourgeois Fondamentaux des acteurs et du
cadre légal | FR+EN
› Depositary Bank - Role,
Functions - Fundamentals
FR+EN
› Depositary Bank - Role and
Responsibilities in Practice | EN
Companies and AIFMs Fundamentals | EN
› Investment Policies and
Restrictions in UCITS Fundamentals | FR+EN
Langue
MODULES COMPOSANT LE
PARCOURS AGENT BANQUE
DÉPOSITAIRE OPC CERTIFIÉ
Certains modules sont disponibles
uniquement en langue anglaise ou
uniquement en langue française
(voir liste ci-dessus). Les
informations y relatives se trouvent
dans le descriptif du module,
sur notre site Internet ou dans
notre brochure dédiée aux fonds
d’investissement.
EXAMENS
DATES ET PRIX
Toutes ces informations sont
reprises dans les descriptifs
relatifs à chaque module.
03.
04.
05.
06.
Operations and
Supporting Services
Retail &
Corporate Banking
› Back-Office : custody
et settlement - Maîtriser
et contrôler les transactions
sur titres | FR
02.
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
PARCOURS DE BASE CERTIFIE
Fund Industry
& Alternative
Investments
dates et prix
› Back-Office titres Fondamentaux | FR+EN
Risk Management,
certification
Markets and
Financial Products
01.
07.
› Les métiers OPC Parcours Comptable
OPC Certifié
Dans le cadre de sa collaboration avec l’ALFI,
l’IFBL offre toute une gamme de certifications dans
les métiers des OPC. Les compétences techniques
requises dans la comptabilisation des OPC font
l’objet de 2 parcours de formation spécialisés
complets, combinant les connaissances théoriques
avec la mise en pratique.
L’offre complète de cours à la carte et certifications
OPC est répertoriée sous le domaine 5 de ce
catalogue et des détails complémentaires sont repris
sur notre site Internet.
public cible
Operations
and
Supporting
Services
07.4
Comptable OPC Senior
› Calcul et contrôle de la valeur nette d’inventaire
d’un fonds et des commissions de performance
› Mise en pratique de la circulaire 02/77
› Introduction sur la fiscalité des fonds européen
› Maîtrise et contrôle des commissions de
performance
› Fondamentaux, utilisation et classement des IFRS
Tous les modules des 2 parcours peuvent être suivis soit en
vue de l’obtention de la certification métier souhaitée, soit
individuellement.
Toute personne employée dans l’industrie des
fonds d’investissement à Luxembourg, ou celles
qui aspirent à une fonction dans ce domaine.
Certains modules sont disponibles uniquement en langue
anglaise. Les informations y relatives se trouvent dans le
descriptif du module, sur notre site Internet ou dans notre
brochure OPC.
Structure
Examen
L’offre de formation se décline en 2 parcours, le
premier s’adressant aux débutants dans le métier de
comptable des fonds alors que le deuxième constitue
une suite logique dès l’acquisition d’une certaine
expérience pratique. Chacun des parcours est
composé d’une série de modules spécifiques :
La plupart des modules font l'objet d'un examen,
les informations y relatives se trouvent dans le
descriptif du module.
Comptable OPC Junior
› Les principes fondamentaux des produits dérivés
les plus courants ainsi que des produits structurés
› Les principes fondamentaux de la comptabilité des
fonds et de la valorisation des investissements
› La comptabilisation des opérations classiques et
complexes en pratique
Certification
L’obtention du certificat « Agent Comptable OPC
Certifié » requiert la réussite des examens du
parcours de base OPC (voir également sous le
domaine 5 du catalogue) ainsi que la réussite de
tous les examens du parcours décrit ci-dessus.
La participation au cours est fortement conseillée
mais non obligatoire pour l’obtention du certificat.
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
PARCOURS comptable OPC
senior opc CERTIFIÉ
FR+EN
FR+EN
› OPC luxembourgeois Fondamentaux des acteurs
et du cadre légal | FR+EN
PARCOURS comptable OPC
junior opc CERTIFIÉ
› Comptabilité OPC Fondamentaux | FR+EN
› Comptabilité OPC - Contrôler une
VNI | EN
› Comptabilité OPC - Maîtriser
le calcul et le contrôle des
commissions de performance | EN
› European Fund Taxation
and Reporting for Non Tax
Specialists - Introduction | EN
› IFRS Principles applied to UCIs Basics | EN
Langue
Certains modules sont disponibles
uniquement en langue anglaise
(voir liste ci-dessus). Les
informations y relatives se trouvent
dans le descriptif du module,
sur notre site Internet ou dans
notre brochure dédiée aux fonds
d’investissement.
EXAMENS
02.
Retail &
Corporate Banking
complexes en pratique | FR+EN
03.
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
04.
Fund Industry
& Alternative
Investments
PARCOURS DE BASE CERTIFIE
› Comptabilité OPC Fondamentaux de la valorisation
des investissements | FR+EN
05.
DATES ET PRIX
classiques en pratique | FR+EN
Risk Management,
certification
Markets and
Financial Products
01.
06.
Operations and
Supporting Services
07.
07.5
Operations
and
Supporting
Services
en
› Back-Office titres
- Fondamentaux
formation
Public cible
Toute personne désirant
connaître le rôle et les opérations
fondamentales du Back-Office
titres
nécessaire
This course is
Roles & Operations Fundamentals
Dates: 14.03 ap.m. |
24.10 ap.m.
À l’issue de cette formation, vous aurez une vision
d’ensemble des activités des Back-Offices titres en
ayant analysé :
› en quoi consiste la conservation des titres, en fonction
du type de dépôt dont ils peuvent faire l’objet et des
différentes formes qu’ils peuvent revêtir (titres au
porteur, titres nominatifs administrés ou non, titres
dématérialisés)
› le rôle des différents intervenants dans la conservation
des titres: dépositaires ou custodians, dépositaires
centraux, dépositaires internationaux ou ICSD,
› les avantages du moyen de communication standard
entre ces intervenants : SWIFT
Date(s)
› la mission des principaux acteurs dans l’exécution des
transactions sur les titres et leur liquidation (systèmes
de clearing, brokers)
› 2016 : 14.03 mat. | 23.05 mat. |
24.10 mat.
› les conséquences de l’impact de l’activité titres sur la
trésorerie et la gestion des comptes « Nostri »
DURée
4 heures
› les principales formes d’évènements impactant la vie
des titre : revenus (coupons & dividendes), Opérations
Sur Titres (OST) , mise à jour des cours (pricing) et
l’organisation nécessaire à leur traitement
niveau
Initiation
Français
Prix
100,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
Durée
1 heure
Prix
40,00 € (+3 % TVA)
› les principes de base régissant l’activité des
Back-Offices : 4 yeux, contrôles
Ces aspects couvriront aussi bien les actions
et obligations que les OPC
Public cible
les techniques du traitement
des transactions sur titres en
Back-Office
nécessaire
› Back-Office titres Fondamentaux
Date(s)
› 2016 : 09.06
DURée
8 heures
niveau
Approfondissement
› en quoi consiste un ordre de bourse, les différentes
catégories d’ordres, leurs initiateurs, leurs spécificités,
ainsi que les besoins auxquels ils répondent
› le rôle des différents acteurs intervenant dans le
processus depuis l’initiation jusqu’au dénouement final
des transactions, décliné en fonction du type de titre
(actions/obligations, OPCVM). La problématique des
marchés primaires et gris sera abordée
› les principes généraux de fonctionnement des marchés
boursiers et des marchés hors bourse (Over The
Counter). Dans ce contexte, les implications du type
de marché choisi sur le traitement de la transaction
seront étudiées
› les grands principes de base déterminant le contexte
législatif régissant l’activité
› le rôle et les missions du Back-Office dans le
traitement des transactions sur titres : contrôle de
l’avis d’exécution, comptabilisation de l’opération côté
marché et côté client, liquidation (Franco et contre
paiement), réconciliation et gestion de la fiscalité
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
Markets and
Financial Products
À l’issue de cette formation, vous aurez acquis
une connaissance approfondie du traitement des
transactions sur titres, après avoir analysé :
02.
Retail &
Corporate Banking
formation
01.
03.
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
› Back-Office :
custody et
settlement Traiter les
transactions
sur titres
Operations
and
Supporting
Services
07.6
04.
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
Durée
1,5 heure
Prix
45,00 € (+3 % TVA)
06.
Operations and
Supporting Services
05.
Risk Management,
Prix
255,00 € (+3 % TVA)
Fund Industry
& Alternative
Investments
Français
07.
› Back-Office :
custody et
settlement Maîtriser
et contrôler
les transactions
sur titres
formation
Public cible
Toute personne souhaitant
maîtriser et contrôler les
transactions sur titres en
Back-Office
nécessaire
transactions sur titres
› Back-Office : OST - Traiter
Date(s)
› 2016 : 17 et 18.10
DURée
16 heures
niveau
Expertise
Français
Prix
635,00 € (+3 % TVA)
Operations
and
Supporting
Services
07.7
Vous voulez réellement maîtriser les enjeux et relever
les défis liés au traitement des transactions titres ?
Vous souhaitez comprendre et être à même d’améliorer
l’organisation de votre back office ? Alors n’hésitez pas
à suivre ce module qui vous permettra d’atteindre une
connaissance et une maîtrise approfondies :
› des obligations légales du banquier en matière de
conservation et de transactions titres, telles que
définies par la législation européenne (Directives) et
nationale (Loi, circulaires CSSF). Les obligations en
termes de reporting seront étudiées
› des missions du Back-Office: dans ce contexte,
différents cas pratiques vous seront proposés pour
vous permettre de maîtriser les aspects de chaque
étape du traitement des transactions
› des moyens de communication, en particulier des
messages Swift, utilisés à chaque étape du traitement
› du rôle du Back-Office en matière de taxation: dans ce
cadre, seront entre autres abordés le « Stamp Duty »,
les « Capital Gain Taxes », le « Qualified Intermediary
(QI) » et la fiscalité européenne « European Union
Savings Directive »
› du rôle et des missions des autres intervenants
( Audit, Compliance, Risk Management) contrôlant le
Back-Office et ses activités
› de la définition des principaux risques liés à l’activité
titres en général et aux missions du Back-Office en
particulier (risques de marché, risques opérationnels)
EXAMEN OPTIONNEL
› du concept de Straight Through Processing, de
sa nécessité, ainsi que des principales initiatives
des associations professionnelles et organismes
supranationaux en la matière
Date(s)
À noter que le programme est susceptible d’être modifié en
fonction de l'évolution des réglementations applicables à l’activité
Durée
1,5 heure
Prix
45,00 € (+3 % TVA)
Pour les opérations de paiement:
› Le concept de dividendes, les principes de base (achat/
vente ex/cum dividende) donnant lieu ou non à leur
perception et le traitement qui leur est réservé selon
le type de titre (physique, scriptural) concerné
› Le concept de coupons, les principes de base donnant
lieu ou non à leur paiement (achat/vente ex/cum
coupon), le traitement qui leur est réservé selon
le type de titre concerné ainsi que les facultés de
remboursement anticipé
Date(s)
Pour les opérations de régularisation :
› 2016 : 17.06
› Les opérations sur titres obligatoires (stock split,
reverse stock split, spin-off, réduction de capital social,
fusion et acquisition, augmentation de capital, …)
DURée
8 heures
niveau
Approfondissement
Français
Prix
255,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
Durée
1,5 heure
Prix
45,00 € (+3 % TVA)
Les principes fiscaux régissant les opérations sur
titres (taxation des revenus, réduction de taxes
à la source ou par réclamation) et les derniers
développements en la matière (notion de Qualified
Intermediary et Directive européenne sur l'épargne)
Les risques liés aux opérations sur titres et la notion
de Straight Through Processing
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
Markets and
Financial Products
03.
04.
05.
06.
Operations and
Supporting Services
› Les opérations sur titres avec choix (dividende
optionnel, exercice de warrants, offre publique d'achat
et offre publique d'échange, …)
Retail &
Corporate Banking
nécessaire
En quoi elles consistent et comment elles sont
classifiées (opérations de paiement et opérations de
régularisation)
02.
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
Public cible
une connaissance approfondie des
opérations sur titres en Back-Office
À l'issue de cette formation, vous aurez acquis une
connaissance approfondie des opérations sur titres
(OST) en Back-Office en ayant analysé :
Fund Industry
& Alternative
Investments
formation
01.
Risk Management,
› Back-Office :
OST - Traiter
les opérations
sur titres
Operations
and
Supporting
Services
07.8
07.
› Back-Office :
OST - Maîtriser
et contrôler
les opérations
sur titres
formation
Public cible
maîtriser et contrôler les
opérations sur titres en Back-Office
nécessaire
Operations
and
Supporting
Services
07.9
C’est décidé ! Vous voulez maîtriser toutes les finesses
des OST. Pour ce faire, nous vous proposons une
formation approfondie du processus d’analyse et de
la logique de traitement des OST en examinant les
différentes étapes qui caractérisent ce traitement
(lecture de l’OST, compréhension, recherche
d’informations, rédaction du courrier client, gestion des
réponses aux clients, réponses vers le dépositaire et
comptabilisation de l’OST) et en mettant ces dernières
en pratique par de nombreux exercices. Pour ce faire,
vous passerez en revue :
Les opérations de paiement en analysant en détail et à
partir de cas concrets :
› En quoi consiste un dividende, le traitement qui lui est
réservé
› Back-Office : OST - Traiter
› En quoi consistent un coupon et un remboursement de
capital, les traitements qui leur sont réservés
Date(s)
› Les informations financières à rassembler pour
chacune de ces opérations
› 2016 : 24 et 25.11
DURée
16 heures
niveau
Expertise
Français
Prix
635,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
Durée
1,5 heure
Prix
45,00 € (+3 % TVA)
Les opérations de régularisation en analysant en détail:
› Les opérations sur titres obligatoires (stock split, reverse
split, spin-off, réduction de capital social, fusion et
acquisition, attribution gratuite d’actions ou augmentation
de capital par incorporation de réserves, …)
› Les opérations sur titres avec choix de l’actionnaire
(dividende optionnel, souscription, offre publique
d’achat et offre publique d’échange, …)
› Les informations financières à rassembler pour
chacune de ces opérations
› Comment composer la lettre à l’intention du client et
gérer sa réponse
L’assemblée générale des actionnaires (définition, types
et caractéristiques respectives, modalités de vote)
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
Operations
and
Supporting
Services
› Fiscalité
luxembourgeoise
dans la banque Fondamentaux
01.
Markets and
Financial Products
07.11
Operations
and
Supporting
Services
› Back-Office Traiter les
opérations
de paiement
07.10
Date(s)
› 2016 : 15.06
DURée
8 heures
niveau
Approfondissement
Langue
d’enseignement
Français
Prix
255,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
du mois)
Durée
1,5 heure
Prix
45,00 € (+3 % TVA)
merci de consulter
› le rôle des différents
acteurs intervenant dans
le processus depuis l’initiation de l’ordre jusqu’au
règlement final des opérations, décliné en fonction
du type de paiement
(espèces, virement, prélèvement, chèque, carte)
› les principes généraux
de fonctionnement des
principaux systèmes de
paiement centralisés en
euros ou décentralisés
(correspondent banking)
applicables aux différents
types de paiements. Dans
ce contexte, les systèmes
de paiement mis en place
pour traiter les paiements
SEPA (virement et prélèvement) seront abordés
› les grands principes
de base déterminant
le contexte législatif
régissant l’activité
› le rôle et les missions du
Back-Office dans le traitement des opérations de paiement (contrôle des ordres,
comptabilisation de l’ordre,
sélection du chemin de paiement, suivi des ordres) et les
moyens de communication
utilisés (Swift)
Niveau de
connaissance
nécessaire
Aucun
Date(s)
› 2016 : 29.01 | 23.03 |
19.09 | 21.10
DURée
8 heures
niveau
Initiation
Langue
d’enseignement
Français
Prix
195,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
du mois)
Durée
1 heure
Prix
40,00 € (+3 % TVA)
À l’issue de cette formation,
vous serez capable :
› de comprendre les
bases de l’imposition
à Luxembourg
› de distinguer les différents
types d’impôt et leur
application
› De déterminer la base de
calcul pour l'impôt sur
le revenu des personnes
physiques
› D'expliquer les principes
de base de l'imposition
des sociétés
03.
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
› Comptes bancaires et
services de paiement Fondamentaux
› en quoi consiste un moyen
et un ordre de paiement,
les différentes catégories
de moyens et d’ordres de
paiement, leurs initiateurs,
leurs spécificités, ainsi que
les besoins auxquels ils
répondent
Public cible
acquérir des notions
de base sur la fiscalité
luxembourgeoise.
ObJeCTIFS de la
formation
› D'appliquer les dispositions
des conventions
internationales en
matière de non-double
impositiondes revenus
04.
› De décrire les mécanismes
applicables en matière
d'échange automatique
d'informations
Fund Industry
& Alternative
Investments
Niveau de
connaissance
nécessaire
À l’issue de cette formation, vous aurez acquis une
connaissance approfondie du
traitement des opérations de
paiement, après avoir analysé :
formation
05.
Risk Management,
Public cible
acquérir une connaissance approfondie dans le
traitement des opérations
de paiement au travers des
différents systèmes
de compensation (clearing)
ObJeCTIFS de la
formation
06.
merci de consulter
Operations and
Supporting Services
formation
Retail &
Corporate Banking
02.
07.
› Fiscalité des
personnes
physiques à
Luxembourg Application
pratique
formation
Public cible
approfondir les spécificités de la
fiscalité des personnes physiques à
Luxembourg
Operations
and
Supporting
Services
07.12
Cette formation axée sur la fiscalité des personnes
physiques entend, à travers une formation théorique et
pratique, préparer les participants à mieux appréhender
la matière sous différents angles. Elle débutera par
une mise en pratique des éléments essentiels de la
fiscalité luxembourgeoise et permettra ainsi d'évoluer
progressivement vers des thématiques propres au
milieu bancaire à travers la réalisation de cas pratiques.
Parmi les thématiques essentielles de la formation
notons ainsi :
nécessaire
› la distinction entre revenus professionnels et privés
› Fiscalité luxembourgeoise dans
la banque - Fondamentaux
› le bénéfice commercial
Date(s)
› 2016 : 28 et 29.11
DURée
16 heures
niveau
Approfondissement
Français
Prix
505,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
Durée
1,5 heure
Prix
45,00 € (+3 % TVA)
› les dépenses privées et la détermination des revenus nets
› les différentes catégories de revenus (agricole et
forestier, professions libérales, occupation salariée,
pensions et rentes, capitaux mobiliers, locations de
biens...)
› la mise à disposition de revenus
› l’usufruit et la nue-propriété
› les dépenses spéciales et les exemptions
› les revenus et les charges extraordinaires
› les exigences déclaratives
› les conventions préventives de la double imposition
Des thématiques plus spécifiques que l'on retrouve dans
le milieu bancaire :
› la loi Relibi (Régime optionnel pour le prélèvement
libératoire de 10% sur certains intérêts produits par
l'épargne mobilière et versés par un agent payeur
établi à l’étranger)
› le plan épargne-logement
› le régime complémentaire de pension
› le plan épargne vieillesse
Les derniers développements en matière de fiscalité
individuelle :
› Fiscalité des frontaliers
› Echange de données fiscales (i.e. Fata, échange sur
demande, échange automatique, Directive épargne)
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
Operations
and
Supporting
Services
› Fiscalité belge Dernières
évolutions
01.
Markets and
Financial Products
07.14
Operations
and
Supporting
Services
› Fiscalité des
sociétés à
Luxembourg Application pratique
07.13
Date(s)
› 2016 : 9 et 10.11
DURée
16 heures
niveau
Approfondissement
Langue
d’enseignement
Français
› les protections en faveur
du contribuable
› la différence entre
entreprise individuelle et
entreprise sociétaire
› les formes d’imposition du
revenu
› la détermination du revenu
imposable
› les apports et distributions
cachés de dividendes
› l’impôt sur la fortune
› la TVA : imposition de la
consommation
Niveau de
connaissance
nécessaire
Bonnes connaissances
des fondamentaux de la
fiscalité belge
Date(s)
› 2016 : 22 et 23.02
DURée
16 heures
› spécificités des
transmissions
EXAMEN OPTIONNEL
merci de consulter
› patrimoine immobilier à
l’étranger
Langue
d’enseignement
Français
EXAMEN OPTIONNEL
Prix
45,00 € (+3 % TVA)
› planification successorale
› structurations : assurances,
donations...
Prix
635,00 € (+3 % TVA)
Durée
1,5 heure
Y sont traités, entre autres,
les thèmes suivants, adaptés
en fonction de l’actualité :
niveau
Approfondissement
Prix
505,00 € (+3 % TVA)
Date(s)
du mois)
Dans le contexte concurrentiel actuel, il est crucial que
le conseiller de la clientèle
privée dispose de bonnes
connaissances dans la fiscalité des pays de résidence de
sa clientèle. L’IFBL propose
des ateliers pratiques se
focalisant sur l’actualité
fiscale de différents pays
voisins, notamment la Belgique et la France.
Aucun
merci de consulter
03.
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
› Fiscalité
luxembourgeoise
› les différentes étapes
de l’imposition d’une
entreprise commerciale
Public cible
Toute personne ayant
quelques années
d'expérience dans le
Retail Banking, Corporate
Banking, Private Banking
ou Wealth Management
ObJeCTIFS de la
formation
04.
Fund Industry
& Alternative
Investments
Niveau de
connaissance
nécessaire
basée sur des études de cas
concrets, vous aurez analysé
les aspects suivants :
formation
05.
Risk Management,
Public cible
Toute personne
souhaitant approfondir
les spécificités de la
fiscalité des sociétés
à Luxembourg
ObJeCTIFS de la
formation
06.
Operations and
Supporting Services
formation
Retail &
Corporate Banking
02.
07.
formation
Public cible
Toute personne
intéressée à connaître les
techniques de l'analyse
de bilans de banques
Niveau de
connaissance
nécessaire
› Comptabilité et
opérations bancaires Fondamentaux
Operations
and
Supporting
Services
› Analyse des
bilans de banque Fondamentaux
ObJeCTIFS de la
formation
vous saurez :
› évaluer les performances
financières d’un
établissement bancaire
› maîtriser les différents
ratios réglementaires
› organiser la gestion
de la banque
Date(s)
› 2016 : 20.10
DURée
8 heures
niveau
Approfondissement
Langue
d’enseignement
Français
Prix
195,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
du mois)
Durée
1 heure
Prix
40,00 € (+3 % TVA)
merci de consulter
› Analyse
des bilans
d'entreprise
formation
Public cible
Toute personne
intéressée à connaître les
techniques de l'analyse
de bilans d'entreprise
dans la banque
Niveau de
connaissance
nécessaire
› Comptabilité valeurs
mobilières - Application
pratique
› Comptabilité crédits Application pratique
Date(s)
› 2016 : 11.10
DURée
8 heures
niveau
Approfondissement
Langue
d’enseignement
Français
Prix
195,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
du mois)
Durée
1 heure
Prix
40,00 € (+3 % TVA)
merci de consulter
Operations
and
Supporting
Services
07.16
07.15
ObJeCTIFS de la
formation
vous serez capable d’établir
les études prévisionnelles
d’évolution des sociétés :
› en analysant leurs comptes
annuels à l’aide de ratios
clés que vous serez à
même de choisir, de
calculer et d’interpréter
› en identifiant et en
neutralisant les
éventuelles mesures
d’embellissement de leurs
bilans et d’amélioration de
leurs résultats
› en analysant leur capacité
d’autofinancement et en
structurant adéquatement
les diverses informations
recueillies afin d’émettre
un réel diagnostic sur
l’activité de l’entreprise
dans un futur proche
› Crédits aux entreprises Fondamentaux
Date(s)
› 2016 : 5, 6, 7 et 8.07
DURée
32 heures
niveau
Expertise
Français
les cycles de l’entreprise, les concepts de flux et de
stock, les grandes masses du bilan, le compte de
résultat et les concepts liés ainsi que les outils de
base en matière d’aide à la décision
les outils d’analyse de la structure financière et des
performances de l’entreprise. Dans ce cadre, vous
aurez découvert :
› la présentation du bilan sous forme de masses
de capitaux
› le compte de résultat, les différents concepts de
rentabilité et les ratios dérivés de cette notion
EXAMEN OPTIONNEL
en quoi consistent le tableau de financement, ses
objectifs et sa structure
Durée
1,5 heure
Prix
45,00 € (+3 % TVA)
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
Markets and
Financial Products
Retail &
Corporate Banking
04.
› les ratios de structure du bilan
Prix
1.245,00 € (+3 % TVA)
Date(s)
03.
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
nécessaire
les objectifs et les motivations de l’analyse financière,
les besoins en informations qu’elle induit et les
principes comptables généraux à respecter dans le
cadre de l’obtention d’une information financière de
qualité
02.
en quoi consistent les tableaux de bord et leur apport
en matière d’analyse financière
comment conduire une analyse financière sur une
base consolidée et les spécificités induites dans ce
cadre
les objectifs de la notation (rating), les agences de
notation, les différents types de notes (court terme,
long terme, intrinsèque, «PI») ainsi que la démarche
d’analyse financière dans ce cadre
les méthodes d’évaluation en cas de cession d’une
entreprise et les notions de goodwill et badwill
les différents cas pratiques qui vous auront permis
de développer une expérience concrète en matière
d’analyse financière
Fund Industry
& Alternative
Investments
Public cible
maîtriser une analyse financière
des entreprises dans la banque
À l’issue de cette formation, vous serez capable de
poser un diagnostic sur la santé financière et les
performances des entreprises ainsi que sur leur
position, leurs choix financiers et leurs stratégies, ceci
par la mise en oeuvre des principaux outils d’analyse et
d’interprétation des états financiers (bilan, compte de
résultat, annexes). Pour ce faire, vous aurez étudié en
détail et par le biais d’analyse de cas pratiques :
05.
Risk Management,
formation
01.
06.
Operations and
Supporting Services
› Analyse
financière des
entreprises
dans la banque Maîtriser et
exploiter les
informations
Operations
and
Supporting
Services
07.17
07.
› Comptabilité
générale dans
la banque Fondamentaux
formation
Public cible
Toute personne désirant s'initier
à la comptabilité
nécessaire
Aucun
Date(s)
› 2016 : 24.03 | 21.10
DURée
8 heures
niveau
Initiation
Français
Prix
195,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
Durée
1 heure
Prix
40,00 € (+3 % TVA)
Operations
and
Supporting
Services
07.18
en
This course is
General Accountancy
- Fundamentals
Dates: 15.04 - 25.11
À l’issue de cette formation d’initiation, vous aurez
acquis une bonne compréhension du fonctionnement
comptable et de la finalité des opérations de fin
d’exercice en ayant analysé, et ceci partiellement sur la
base d’exercices pratiques :
› les différents postes et rubriques du bilan ainsi que
leur utilité pour la bonne gestion de l’entreprise
› les différents types de comptes et leurs règles de
fonctionnement (débit/crédit)
› le système de compte dans le déroulement de l’année
comptable (bilan d’ouverture, mouvements sur les
comptes, résultat, bilan de clôture)
› les documents comptables (journal, balance)
› les principes des écritures de fin d’exercice
› Comptabilité générale dans
la banque - Fondamentaux
Date(s)
› 2016 :
2 et 3.06 mat. | 7 et 8.11 mat.
de comprendre en parallèle les différences avec la
comptabilité générale d’une entreprise
d’y situer la position des opérations
de comprendre et de comptabiliser les opérations
bancaires et monétaires (notamment opérations de
paiement, opérations sur comptes d’épargne et de
dépôt à terme de la clientèle, emprunts et placements
interbancaires) d’une banque universelle
d’effectuer l’enregistrement en comptabilité des
opérations bancaires
d’établir une comptabilité en multidevises :
DURée
12 heures
› en ayant assimilé l’utilité des comptes de liaison
(position et contre-valeur position) et la manière de
les traiter
niveau
Approfondissement
› en ayant compris en quoi consistent les opérations de
change au comptant et à terme
Français
Prix
295,00 € (+3 % TVA)
› en ayant appliqué la notion de comptabilisation en
multidevises aux principales opérations bancaires
(notamment paiement en devises, dépôts à terme de
la clientèle, opérations interbancaires, crédits à la
clientèle, opérations sur titres)
EXAMEN OPTIONNEL
› en ayant appris à calculer et comptabiliser un résultat
de change
Date(s)
Durée
1 heure
Prix
40,00 € (+3 % TVA)
› en établissant un premier lien entre la comptabilité
LuxGaap et la comptabilité IAS/IFRS
de localiser les sources d’informations légales et
comptables nécessaires
N.B.: Nous vous rappelons qu'il est indispensable d'avoir des
connaissances de comptabilité générale pour suivre ce module.
Si vous ne disposez pas encore de ces fondamentaux, nous vous
recommandons de vous inscrire préalablement à notre module
Comptabilité générale dans la banque - Fondamentaux.
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
Markets and
Financial Products
02.
Retail &
Corporate Banking
nécessaire
de comprendre la structure des comptes annuels
(bilan et hors bilan, compte de résultat) d’une banque
03.
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
Public cible
Toute personne désirant s'initier
à la comptabilité bancaire
À l’issue de cette formation d’introduction très
complète, vous serez capable :
04.
Fund Industry
& Alternative
Investments
formation
01.
05.
Risk Management,
› Comptabilité
et opérations
bancaires Fondamentaux
Operations
and
Supporting
Services
07.19
Operations and
Supporting Services
06.
07.
formation
Public cible
connaître les techniques
de comptabilisation des
crédits
Niveau de
connaissance
nécessaire
Date(s)
› 2016 : 07.10
DURée
8 heures
niveau
Approfondissement
Langue
d’enseignement
Français
Prix
255,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
du mois)
Operations
and
Supporting
Services
› Comptabilité
crédits Application pratique
ObJeCTIFS de la
formation
vous connaîtrez les
événements caractérisant :
› les crédits nationaux
accordés tant aux
particuliers qu’aux
entreprises (financements,
crédits immobiliers,
avances à vue, avances à
terme, escompte d’effets,
factoring)
› les crédits internationaux
(crédits documentaires à
l’import et à l’export)
› les engagements de
garanties (locatives,
administratives,
financières)
› les créances douteuses
vous serez à même
d’assurer leur
enregistrement en
comptabilité et de les
localiser dans le bilan et
hors bilan
vous serez capable de
classer les crédits d’après
la norme IFRS et de leur
appliquer le traitement
comptable IFRS adéquat
Durée
1,5 heure
Prix
45,00 € (+3 % TVA)
› Comptabilité
produits dérivés Application pratique
formation
Public cible
connaître les techniques
de comptabilisation des
produits dérivés
Niveau de
connaissance
nécessaire
classiques
› Produits dérivés
et structurés
Date(s)
› 2016 : 23.11
DURée
8 heures
niveau
Approfondissement
Langue
d’enseignement
Français
Prix
255,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
du mois)
Durée
1,5 heure
merci de consulter
Prix
45,00 € (+3 % TVA)
merci de consulter
Operations
and
Supporting
Services
07.21
07.20
ObJeCTIFS de la
formation
› vous aurez une bonne
compréhension des
mécanismes de
fonctionnement des
principaux instruments
dérivés (swaps de taux
d’intérêt, swaps de taux
d’intérêt et en devises,
Forward Rate Agreement
et Future Rate Agreement,
futures sur taux d’intérêt,
futures sur devises,
options sur taux d’intérêt,
options sur devises,
options sur futures, cap,
floor et collars)
› vous connaîtrez leurs
caractéristiques et les
utilisations que l’on peut
en faire
› vous serez apte à
comptabiliser les
événements les
caractérisant tout au long
de leur cycle de vie
› vous aurez un aperçu des
évolutions comptables
prévues par la norme
IFRS vis-à-vis de ces
instruments
Public cible
Toute personne désirant connaître
les techniques de comptabilisation
des valeurs mobilières
nécessaire
› Comptabilité et opérations
bancaires - Fondamentaux
Date(s)
› 2016 : 26.09
DURée
8 heures
niveau
Approfondissement
Français
› vous saurez en quoi consistent les opérations usuelles
sur titres et vous serez apte à en assurer leur
comptabilisation
› vous saurez ce que représentent les différents
types de portefeuille (immobilisations financières,
placement, négociation) d’une banque et quelles sont
les règles d’évaluation (prix d’acquisition, lower of
cost or market, mark to market) qu’il convient de leur
appliquer
› vous serez familiarisé avec le concept de « fair
value » introduit par le référentiel IFRS ainsi qu’avec
les nouvelles catégories d’actifs financiers et les
méthodes d’évaluation applicables
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
Markets and
Financial Products
02.
Retail &
Corporate Banking
formation
01.
03.
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
› Comptabilité
valeurs
mobilières Application
pratique
Operations
and
Supporting
Services
07.22
04.
Date(s)
Durée
1,5 heure
Prix
45,00 € (+3 % TVA)
05.
Risk Management,
EXAMEN OPTIONNEL
Fund Industry
& Alternative
Investments
Prix
255,00 € (+3 % TVA)
Operations and
Supporting Services
06.
07.
› IFRS 9 Les nouvelles
règles comptables
IFRS sur les
instruments
financiers
Operations
and
Supporting
Services
07.23
À l’issue de cette formation, vous aurez appris à :
› identifier les changements récents et les projets
en cours
formation
Public cible
Tout public intéressé par
l’évolution des normes comptables
IFRS et des projets en cours.
Commissaires aux comptes et
leurs collaborateurs
nécessaire
Bonne connaissance des IFRS
Date(s)
› 2016 : 26.04
DURée
8 heures
niveau
Expertise
Français
Prix
475,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Aucun
› en évaluer les impacts
› se préparer aux changements en les anticipant
› de comprendre les objectifs d’un contrôle de gestion
efficace en tant qu’outil d’aide à la décision
formation
Public cible
Toute personne désirant connaître
les mécanismes du contrôle de
gestion
nécessaire
› Comptabilité et opérations
bancaires - Fondamentaux
› Comptabilité valeurs
mobilières - Application pratique
› Comptabilité crédits Application pratique
› Comptabilité produits dérivés Application pratique
Date(s)
› 2016 : 15 et 16.11
› d’appréhender les flux financiers utiles de l’entreprise/
la banque
› d’appréhender la législation/les normes utiles
(IAS/IFRS, ICAAP,...) encadrant l’activité de contrôle
de gestion
› de connaître les mesures de la rentabilité des
entreprises, des départements, des produits, des clients
› de connaître le rôle des divers départements de la
banque en tant que fournisseurs d’informations utiles
› de déterminer les risques sous-jacents aux activités
ayant un impact sur les performances
› d’élaborer une comptabilité analytique de base
› de connaître et d’appréhender les techniques
particulières (ABC, Balance scorecard)
› de produire une information finale/une lecture des
résultats de l’entreprise en accord avec les objectifs fixés
› de lire et d’appréhender la construction des budgets
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
Markets and
Financial Products
02.
Retail &
Corporate Banking
01.
03.
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
› Contrôle
de gestion Acquérir les
mécanismes
Operations
and
Supporting
Services
07.24
04.
Prix
505,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
Durée
1,5 heure
Prix
45,00 € (+3 % TVA)
05.
Risk Management,
Français
06.
Operations and
Supporting Services
niveau
Approfondissement
Fund Industry
& Alternative
Investments
DURée
16 heures
07.
08.
Assurances
p.174 Assurances à Luxembourg - Formation
d'insertion | FR
p.175 Assurances à Luxembourg - Formation LPS
FR
p.176 Assurances à Luxembourg - Formation pour
les candidats agents et sous-courtiers | FR
Insertion en assurances
p.177 Assurances - Généralités | FR
LPS
p.181 LPS: Actifs de base - Fondamentaux | FR
p.182 LPS: Assurances sur la place financière de
Luxembourg | FR
p.183 LPS: Produits financiers connexes Fondamentaux | FR
p.183 LPS: Produits financiers de hors bilan Fondamentaux | FR
p.178 Assurances - Habitation | FR
p.179 Assurances - Personnes | FR
assurances - Fondamentaux | FR
p.180 Assurances - RC et Auto | FR
assurances - Spécificités | FR
p.034 Lutte contre le blanchiment d'argent Assurances E-learning | FR
› Assurances à
Luxembourg Formation
d'insertion
CERTIFICATION
DUREE TOTALE : 72 heures
› Assurances - Généralités
20 heures | 28, 29.09, 5, 6, 12.10
(mat. uniquement)
› Assurances - RC & Auto
20 heures | 9, 10, 16, 17 et 23.11
(mat. uniquement)
› Assurances - Habitation
16 heures | 7, 8, 14 et 15.12
› Assurances - Personnes
16 heures | 6, 7, 13 et 14.01.2017
(mat. uniquement)
Assurances
08.1
Face à un environnement législatif et à une gamme de
produits en mutation constante, les assureurs de la
Place ont souhaité se doter d’une offre commune. Ainsi,
l’ACA et l’IFBL proposent en partenariat une offre de
formation complète et structurée sur les différents
métiers et branches d’assurances. Cette formation
permettra de parvenir à une formation d’insertion de
qualité telle que convenue avec les syndicats au niveau
de la Convention Collective.
Public cible
Le personnel des compagnies d’assurances et leurs
agents tout comme toute autre personne souhaitant se
familiariser avec les concepts et spécificités du monde
des assurances.
Objectifs
L’offre est conçue de façon modulaire et propose un
cycle de quatre modules portant sur les fondamentaux
de l’assurance :
485,00 € (+3 % TVA)
› Introduction et généralités
› L’assurance RC et auto
› L’assurance combinée habitation
› Les assurances de personnes
› Assurances - RC & Auto
485,00 € (+3 % TVA)
Examen
385,00 € (+3 % TVA)
Les connaissances acquises dans chacun des cours
peuvent être validées par un examen.
› Assurances - Personnes
385,00 € (+3 % TVA)
Certification
PRIX
LANGUE
Français
EXAMENS
Date(s)
Durée
2 heures
prix
65,00 € (+3 % TVA) / examen
174 | IFBL | Assurances
Les personnes qui ont réussi les examens du parcours
complet (soit les 4 modules) auront droit à l’attribution
du certificat « Insertion en assurances ».
NOUVEAU
Ce certificat autorise le candidat d’introduire auprès
du Commissariat aux Assurances une demande
d’équivalence pour obtenir l’agrément d’agent en
assurance.
› LPS : Produits financiers
connexes - Fondamentaux
12 heures | 25 et 26.10 mat.
› LPS : Assurances sur la place
financière de Luxembourg
24 heures | 28, 29 et 30.11
PRIX
› LPS : Actifs de base Fondamentaux
630,00 € (+3 % TVA)
› LPS : Produits financiers de
hors bilan - Fondamentaux
255,00 € (+3 % TVA)
› LPS : Produits financiers
connexes - Fondamentaux
385,00 € (+3 % TVA)
› LPS : Assurances sur la place
financière de Luxembourg
760,00 € (+3 % TVA)
LANGUE
Français
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
Public cible
Le personnel des compagnies d’assurances LPS ainsi
que toute personne intéressée par les sujets faisant
l’objet de la formation.
Objectifs
L’offre est conçue de façon modulaire et repose sur
deux volets :
L’assurance sur la Place financière de
Luxembourg : 1 module
Contexte juridique et économique / Assurance-vie /
Actualité économique (24 heures)
Les marchés et produits financiers : 3 modules
2. Produits financiers de hors bilan : Produits dérivés à engagement ferme et à engagement optionnel
(8 heures)
3. Produits financiers connexes : OPC et produits structurés (12 heures)
Examen
Les connaissances acquises dans chacun des modules
peuvent être validées par un examen.
Pour chaque module, le seuil de réussite est de 60 %.
Durée
2 heures
Prix
45,00 € (+3 % TVA) / examen
Markets and
Financial Products
03.
04.
1. Les actifs de base : Marchés financiers, valeurs mobilières et hybrides (20 heures)
EXAMENS
Date(s)
Retail &
Corporate Banking
› LPS : Produits financiers de
hors bilan - Fondamentaux
8 heures | 20.10
02.
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
› LPS : Actifs de base Fondamentaux
20 heures | 12, 13 et 14.10 mat.
Ainsi, l’ACA et l’IFBL proposent en partenariat une offre
de formation complète et structurée sur les différents
métiers et branches d’assurances. Le parcours de
formation, portant sur la libre prestation de services
en assurances, est basé sur la circulaire 08/1 du
Commissariat aux Assurances.
Certification
Les personnes qui ont réussi les examens du parcours
complet (soit les 4 modules) auront droit à l’attribution
du certificat : « Les assurances à Luxembourg :
formation LPS ».
Fund Industry
& Alternative
Investments
Face à un environnement législatif et à une gamme de
produits en mutation constante, les assureurs de la
Place ont souhaité se doter d’une offre commune.
01.
05.
Risk Management,
CERTIFICATION
06.
Operations and
Supporting Services
› Assurances à
Luxembourg Formation LPS
Assurances
08.2
Assurances |
Insurance
07.
08.
› Assurances à
Luxembourg Formation pour les
candidats agents
et sous-courtiers
Certification
› Assurances à Luxembourg préparation pour certification
« agent » ou « sous-courtier
d’assurances »
daTE(S)
3, 8, 10, 15, 17 et 22.03,
12, 14, 19, 21, 26 et 28.04,
10 et 12.05
durée
14x3 heures
prix 480,00 € (+3% TVA)
Assurances
08.3
Les personnes souhaitant obtenir un agrément comme
agent ou sous-courtier d’assurances au Grand-Duché
de Luxembourg sont tenues par la loi de se soumettre
à une épreuve de vérification des connaissances
professionnelles sous forme d’examen écrit. Les
modalités ainsi que le programme sont définis par le
Depuis des années l’ACA propose des cours de
préparation à ces examens. Dans le cadre du partenariat
entre l’ACA et l’IFBL, officiellement signé le 8 juin 2011,
la gestion des cours de préparation a maintenant été
confiée à l’Institut. La matière est enseignée par des
experts-praticiens désignés par l’ACA et approuvés par
l’IFBL.
Public cible
Toute personne souhaitant obtenir un agrément comme
agent ou sous-courtier d’assurances.
Objectifs
Le programme des cours de préparation à l’examen
est basé, tel que défini dans la lettre circulaire 11/1
du Commissariat aux Assurances, sur l’ouvrage de
référence suivant : « L’assurance du particulier »,
Auteur : Roland Bisenius, Éditeur : Promoculture
Tome 1 : ISBN 978-2-87974-105-5/Tome 2 :
ISBN 978-2-87974-105-9 (manuel non fourni).
Examen
L’examen pour l’obtention d’un agrément est organisé
par le gouvernement. L’inscription à une session
d’examen doit obligatoirement passer par une
entreprise d’assurance.
Les compagnies d’assurances de la place sont à
votre disposition pour vous fournir de plus amples
renseignements à ce propos.
Certification
La participation à la formation ne donne lieu à aucune
certification de la part de l’IFBL.
La réussite de l’examen est certifiée par le
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
› acquérir une vue globale de la législation sur le contrat
d'assurance
› se familiariser avec la terminologie technico-juridique
Public cible
Tout employé des sociétés
d'assurances à Luxembourg ainsi
que toute personne qui souhaite
acquérir des connaissances dans
les différents domaines du secteur
des assurances au Luxembourg
nécessaire
Aucun
Date(s)
› 2016 :
28, 29.09, 5, 6, 12.10
(mat. uniquement)
DURée
20 heures
02.
de base
› identifier les différents acteurs qui interviennent en
assurance
› comprendre la répartition d'un risque
› connaître les intermédiaires en assurances
› comprendre les droits et devoirs des intermédiaires
› avoir une vue d'ensemble de la fiscalité assurantielle
› maîtriser les avantages et conditions de déductibilité
Retail &
Corporate Banking
formation
01.
03.
de certaines primes d'assurance
› connaître et comprendre les mécanismes de base de
la sécurité sociale
› maîtriser et comprendre les différentes étapes de
règlement d'un sinistre
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
› Assurances Généralités
Markets and
Financial Products
Assurances
08.4
04.
Prix
485,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
Durée
2 heures
Prix
65,00 € (+3 % TVA)
05.
Risk Management,
Français
Fund Industry
& Alternative
Investments
Initiation
Operations and
Supporting Services
06.
Assurances |
Insurance
07.
08.
Assurances
08.5
› Assurances Habitation
› comprendre les différentes garanties d'une assurance
combinée
› identifier les mécanismes techniques et juridiques en
formation
Public cible
nécessaire
› Assurances - RC et Auto
Date(s)
› 2016 :
7, 8, 14 et 15.12
(mat. uniquement)
DURée
16 heures
Initiation
Français
Prix
385,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
Durée
2 heures
Prix
65,00 € (+3 % TVA)
fonction de la qualité du souscripteur
› connaître la différence entre une garantie protection
juridique avec et sans volet contractuel
› maîtrise d'un minimum du fonctionnement de
l'organisation judiciaire
› savoir répondre de manière professionnelle aux
questions d'usage
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
› comprendre la couverture forfaitaire en fonction de la
qualité de l'assuré
› savoir situer le volet indemnitaire en parallèle avec
› Assurances - RC et Auto
Date(s)
› 2017 :
6, 7, 13 et 14.01
(mat. uniquement)
DURée
16 heures
Initiation
Français
Prix
385,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
Durée
2 heures
Prix
65,00 € (+3 % TVA)
› positionner la couverture indemnitaire en assurance
individuelle accident
› connaître les bases élémentaires du droit commun
› connaître l'impact de l'information et de la sélection
Retail &
Corporate Banking
couverture personnelle
› maîtriser les différents postes couverts
03.
médicale en assurance-vie
› maîtriser les assurances en cas de décès, de vie et
complémentaires
› savoir expliquer les droits du preneur et des
bénéficiaires
› avoir une vue d'ensemble des possibilités d'évolution
du capital et de modification du contrat
› positionner et expliquer les contrats en UC
› pouvoir expliquer l'importance de l'AML pour la Place
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
nécessaire
une couverture forfaitaire
› identifier la place de l'assurance maladie dans la
04.
financière du Luxembourg
› connaître les mécanismes de surveillance, de
détection et de suivi d'un dossier AML
Fund Industry
& Alternative
Investments
Public cible
02.
05.
Risk Management,
formation
01.
06.
Operations and
Supporting Services
› Assurances Personnes
Markets and
Financial Products
Assurances
08.6
Assurances |
Insurance
07.
08.
Assurances
08.7
› Assurances RC et Auto
› comprendre la différence entre responsabilité civile et
responsabilité pénale
› comprendre la différence entre responsabilité
formation
Public cible
nécessaire
Date(s)
› 2016 :
9, 10, 16, 17 et 23.11
(mat. uniquement)
DURée
20 heures
Initiation
Français
Prix
485,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
Durée
2 heures
Prix
65,00 € (+3 % TVA)
délictuelle et responsabilité contractuelle
› comprendre le fonctionnement des articles 1382 et
1384, alinéa 1er du Code civil
› maîtriser et comprendre les limites de l'assurabilité
d'une responsabilité
› savoir situer une loi particulière
› maîtriser la législation RC Auto et savoir situer les
assurés et tiers dans un sinistre auto et l'impact d'un
règlement de sinistre sur la prime
› avoir une vue d'ensemble sur les différentes directives
européennes et les acteurs dans le processus du
règlement d'un sinistre
› comprendre la couverture auto dans son ensemble
› apprendre à quoi servent et comment fonctionnent
le Bureau Luxembourgeois, le Fonds de Garantie
Automobile et le Pool des risques aggravés
› disposer d'une approche claire et structurée de
l'assistance en tant que complément d'une couverture
d'assurance
Public cible
Les personnes travaillant dans
le secteur des assurances à
Luxembourg et souhaitant
acquérir ou approfondir leurs
connaissances en matière de libre
prestation des services.
nécessaire
Aucun
Date(s)
› 2016 :
12, 13 et 14.10 mat.
DURée
20 heures
Initiation
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
À l’issue de cette formation, vous comprendrez la
structure et l’organisation des marchés financiers
en fonction des nouvelles contraintes économiques,
financières et réglementaires qui s’y appliquent.
Vous connaîtrez les principes fondamentaux qui
régissent les actifs financiers de base que sont les
valeurs mobilières à revenus fixes (obligations) et
les valeurs mobilières à revenus variables (actions)
ainsi que leurs différentes autres formes associées ou
hybrides.
Vous aurez une bonne connaissance des caractéristiques
financières propres à ces différents produits et
vous serez capable de les positionner dans leur
contexte d’utilisation en matière d’investissement
et ceci tout particulièrement par rapport aux règles
d’investissement spécifiques définies par la circulaire
08/01 du Commissariat aux Assurances.
Markets and
Financial Products
01.
02.
Retail &
Corporate Banking
formation
03.
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
› LPS : Actifs
de base Fondamentaux
Assurances
08.8
04.
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
Durée
2 heures
Prix
45,00 € (+3 % TVA)
06.
Operations and
Supporting Services
05.
Risk Management,
Prix
630,00 € (+3 % TVA)
Fund Industry
& Alternative
Investments
Français
Assurances |
Insurance
07.
08.
› LPS : Assurances
sur la place
financière de
Luxembourg
formation
Public cible
Les personnes travaillant dans
le secteur des assurances à
Luxembourg et souhaitant
acquérir ou approfondir leurs
connaissances en matière de libre
nécessaire
Aucun
Date(s)
› 2016 :
28, 29 et 30.11
DURée
24 heures
Initiation
Français
Prix
760,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
Durée
2 heures
Prix
45,00 € (+3 % TVA)
Assurances
08.9
Cette formation a pour but de fournir une vue globale
des spécificités en matière d’assurances LPS au
Luxembourg.
La première partie explique la situation du marché
luxembourgeois de l’assurance-vie en commençant
par l’attractivité de la Place luxembourgeoise tant sur
le plan économique que juridique. Chaque participant
devra se mettre dans la peau d’un futur directeur de
compagnie qui souhaite créer sa propre compagnie et
proposer des produits d’assurances vie en LPS.
La deuxième partie est consacrée à l’architecture
juridique et à l’architecture financière. Le contrat
d’assurance vie offre à ces niveaux une souplesse
exceptionnelle et se distingue des placements
bancaires. Le contrat à fonds dédiés considéré comme
« de la gestion de fortune dans sa version assurance »
sera explicité dans le cadre de ce module.
Le dernier volet a pour but de permettre aux candidats
de se familiariser avec la terminologie nécessaire à
la compréhension de l’évolution des contrats dans un
environnement européen.
›LPS : Produits
financiers
de hors bilan Fondamentaux
Legal & Regulatory
Framework of the
Financial Sector
01.
Markets and
Financial Products
›LPS : Produits
financiers
connexes Fondamentaux
08.11
Assurances
Assurances
08.10
› 2016 :
25 et 26.10 mat.
DURée
12 heures
niveau de
connaissance
Initiation
Niveau de
connaissance
nécessaire
Aucun
Date(s)
› 2016 :
20.10
DURée
8 heures
niveau de
connaissance
Initiation
Langue
d’enseignement
Français
Prix
385,00 € (+3 % TVA)
Prix
255,00 € (+3 % TVA)
EXAMEN OPTIONNEL
EXAMEN OPTIONNEL
Date(s)
du mois)
Date(s)
du mois)
Durée
2 heures
Durée
2 heures
Prix
45,00 € (+3 % TVA)
Prix
45,00 € (+3 % TVA)
merci de consulter
merci de consulter
Vous aurez analysé les
profils spécifiques qu’ils
offrent en matière financière
et vous serez capable
d’établir leur contribution
dans le montage d’autres
produits connexes comme
les produits structurés ou
les fonds d’investissement.
03.
04.
05.
06.
07.
Assurances |
Insurance
Langue
d’enseignement
Français
connaissance des produits
dérivés qu’ils soient à
engagement ferme ou à
engagement optionnel.
Vous connaîtrez les
caractéristiques techniques
qui sont spécifiques aux
dérivés et vous serez
capable de les positionner
dans leur environnement
que ce soit pour des
applications de couverture
du risque ou des applications
d’investissement.
Private Banking,
Wealth Management
& Family Office
Date(s)
Public cible
Les personnes
travaillant dans le
secteur des assurances
à Luxembourg et
souhaitant acquérir
ou approfondir leurs
connaissances en
matière de libre
ObJeCTIFS de la
formation
Fund Industry
& Alternative
Investments
Niveau de
connaissance
nécessaire
Aucun
vous connaîtrez les
principes fondamentaux qui
régissent les Organismes
de Placement Collectifs
(OPC) et les Produits
Structurés. Vous connaîtrez
les caractéristiques
financières et les aspects
techniques de ces produits
ainsi que les différentes
formes juridiques qu’ils
peuvent revêtir. Vous serez
capable de les positionner
dans leur contexte de
véhicule d’investissement et
ceci tout particulièrement
par rapport aux règles
d’investissement spécifiques
définies par la circulaire
08/1 du Commissariat aux
Assurances.
formation
Risk Management,
Public cible
Les personnes
travaillant dans le
secteur des assurances
à Luxembourg et
souhaitant acquérir
ou approfondir leurs
connaissances en
matière de libre
ObJeCTIFS de la
formation
Operations and
Supporting Services
formation
Retail &
Corporate Banking
02.
08.
Sommaire
des cours de la LSC
Les détails relatifs à ces cours sont repris dans un catalogue séparé.
01. Commerce
1. Accès aux professions du commerce
Accès aux professions du commerce non autrement règlementées | jour+soir | FR
Zugang zum Beruf des Kaufmanns / der Kauffrau | jour+soir | DE
Accès pour le dirigeant impliqué dans une faillite | jour | FR
La création d'entreprise et les démarches administratives rattachées | jour+soir | FR
02. Construction
1. Architecture et ingénierie-conseil
Cycle de formation OAI pour architectes et ingénieurs-conseils / Weiterbildungsreihe OAI für
Architekten und beratende Ingenieure | jour | FR+DE
2. Energie et construction durable
Concepteur/Conseiller Certifié Maison Passive | jour | FR
International zertifizierter Passivhaus Planer / Berater | jour | DE
3. Modélisation numérique de la construction
OPEN BIM : une approche collaborative entre architectes et ingénieurs | jour | FR
NEW | BIM Management : théorie, protocole et pratique | jour | FR
Programme de formations ArchiCAD | jour | FR
Modélisation 3D de bâtiment en quelques clics avec SketchUp© | jour | FR
SketchUp©, utilisation avancée et workflow BIM | jour | FR
Dématérialisation des marchés publics | jour | FR
03. HORECA
Accès aux professions de l'HORECA | jour | FR
Zugang zu einem Beruf des Hotel- und Gastgewerbes (HORECA) | jour | DE
Mise en place de l'HACCP dans l'HORECA - Initiation | jour | FR
Mise en place de l'HACCP dans l'HORECA - Perfectionnement | jour | FR
Hygiène dans le secteur de l’HORECA, de l’industrie alimentaire et autres secteurs :
nettoyage, rinçage et désinfection | jour | FR
185 | IFBL | Sommaire LSC
04. ICT
TIPA Assessor for ITIL & TIPA Lead Assessor | jour | EN
ISO/IEC 27034 - Introduction to Application Security Management | jour | EN
ISO/IEC 27034 - Certified Application Security Lead Auditor | jour | EN
ISO/IEC 27034 - Certified Application Security Lead Implementer | jour | EN
05. Immobilier
Accès aux professions de l'immobilier | soir | FR
Fiscalité de l’immobilier - Sociétés commerciales | jour | FR
Gestion locative : recouvrement forcé, résiliation du bail et expulsion | jour | FR
L’immobilier au Luxembourg et dans la Grande Région : comment le particulier peut-il optimiser
son investissement ? | jour | FR
Professions de l'immobilier - Syndic de Copropriété | jour | FR
NEW | Quels sont les délais de prescription et d'action auxquels se trouvent confrontés
les constructeurs ? | jour | FR
NEW | Le compromis de vente : obligations, clauses et résiliation | jour | FR
06. Industrie
Formations en industrie | jour | DE+FR
07. Transport et logistique
Accès aux professions de transporteur de personnes et de marchandises par route | jour | FR
Conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route,
rail et voie navigable | jour | FR
Conducteur de véhicules effectuant des transports de marchandises dangereuses (ADR) | jour | FR+LU
Dispositions actuelles en matière de réglementation sociale dans le secteur des transports par route
jour | FR+LU
Enjeux économiques, juridiques et financiers du secteur maritime | jour | FR+EN
Connaître et employer les Incoterms | jour | FR
08. Capital humain
1. Gestion et développement des ressources humaines
Initiation à la gestion des ressources humaines | jour | FR
Perfectionnement à la gestion des ressources humaines | jour | FR
Payroll essentials | jour | EN
Gestion et calcul des rémunérations - Initiation | soir | FR
Gestion et calcul des rémunérations - Perfectionnement | soir | FR
Gestion et calcul des rémunérations - Initiation | jour | FR
Gestion et calcul des rémunérations - Perfectionnement | jour | FR
NEW | Lohn- und Gehaltsabrechnung - Basics | jour | DE
NEW | Lohn- und Gehaltsabrechnung in Excel | jour | DE
Mobilité internationale | jour | FR
Personalsuche und Personalakquisition | jour | DE
Conduire un entretien de recrutement | jour | FR
Conduire un entretien d'évaluation | jour | FR
Mitarbeitergespräche erfolgreich führen | jour | DE
2. Leadership & Management
Leadership et management de proximité | jour | FR
Leadership & Management - Leiten und Führen in der täglichen Praxis | jour | DE
NEW | Développez votre potentiel de leader et motivez vos équipes | jour | FR
NEW | Se positionner et s'affirmer comme un leader au sein de son équipe | jour | FR
NEW | Rolle und Aufgaben einer Führungskraft | jour | DE
NEW | Savoir communiquer dans ses relations de travail pour éviter les conflits | jour | FR
NEW | Conduire efficacement une réunion | jour | FR
Piloter le changement organisationnel | jour | FR
Knowledge Management : Stratégie & Management | jour | FR
Logical Thinking Progress : Strategic Navigation and Complex Problem Solving | jour | EN
Management d'une équipe | jour | FR
Mieux gérer son équipe en s'adaptant à la personnalité de ses collaborateurs | jour | FR
Management de proximité : comment devenir chef de son équipe | jour | FR
Accompagner efficacement ses collaborateurs jour | FR
Teamführung, Teamzusammenarbeit und Teamentwicklung | jour | DE
Gestern Mitarbeiter - Heute Führungskraft | jour | DE
Verhaltens- und Argumentationstraining für Führungskräfte | jour | DE
Absentéisme : prévenir et agir | jour | FR
Aider vos collaborateurs à rester performants et productifs | jour | FR
3. Développement personnel
NEW | Affirmez-vous professionnellement dans la relation avec votre (vos) manager(s) | jour | FR
NEW | Améliorer son organisation personnelle pour maîtriser les échéances | jour | FR
NEW | Le kit de survie en Open-Space | jour | FR
NEW | Maîtriser les situations difficiles au travail | jour | FR
Développez votre assertivité : l'affirmation de soi | jour | FR
NEW | S'imposer dans les relations interpersonnelles | jour | FR
Prise de parole en public | jour | FR
Communiquer de manière efficace avec votre équipe et vos relations | jour | FR
Selbst-, Zeit- und Stressmanagement | jour | DE
Augmenter ses résultats par une organisation de travail efficace | jour | FR
Gérer ses émotions et améliorer ses relations avec les autres | jour | FR
4. Coaching & Mentoring
Formation certifiante en coaching | jour | FR
09. Comptabilité
1. Comptabilité commerciale
Fonctionnement d’un système comptable - TC.1 | soir | FR
Opérations portant sur l’actif - TC.2 | soir | FR
Opérations portant sur le passif - TC.3 | soir | FR
Procédure bilantaire - TC.4 | soir | FR
Gestion comptable de la TVA et des impôts - TC.5 | soir | FR
Gestion comptable des salaires - TC.6 | soir | FR
Actes de commerce - TC.7 | soir | FR
Types de sociétés - TC.8 | soir | FR
Initiation au calcul financier - TC.9 | soir | FR
Initiation à la comptabilité informatisée avec SAGE BOB 50 - TC.10 | soir | FR
Analyse financière I - TC.11 | soir | FR
Budget et business plan I - TC.12 | soir | FR
Comptabilité analytique de gestion - TC.13 | soir | FR
Applications du calcul financier - TC.14 | soir | FR
TVA II - C.1.1 | soir | FR
Impôts II - C.1.2 | soir | FR
Calcul et comptabilisation des salaires - C.2.1 | soir | FR
Opérations hors-bilan - C.2.2 | soir | FR
Comptabilité des sociétés - C.2.3 | soir | FR
Consolidation des comptes - C.2.4 | soir | FR
Normes IFRS - C.2.5 | soir | FR
Accounting crash course | soir | EN
NEW | Initiation à la comptabilité générale | jour | FR
NEW | Comptabilité analytique de gestion | jour | FR
NEW | Applications du calcul financier | jour | FR
Savoir lire, comprendre et argumenter sur base d'un bilan et d'un compte de profits et pertes | jour | FR
2. Comptabilité informatisée
Initiation à la comptabilité informatisée avec SAGE BOB 50 | soir | FR
Initiation à la comptabilité informatisée avec SAGE BOB 50 | jour | FR
Accounting system and software - Introduction to SAGE BOB 50 | soir | EN
Perfectionnement en comptabilité informatisée avec SAGE BOB 50 | soir | FR
Perfectionnement en comptabilité informatisée avec SAGE BOB 50 | jour | FR
Expertise en comptabilité informatisée avancée avec SAGE BOB 50 | jour | FR
NEW | Exercices pratiques sous Excel pour comptables et financiers | jour | FR
3. Contrôle de gestion
Analyse financière II | soir | FR
4. Gestion financière /Trésorerie d'entreprise
Gestion financière | jour | FR
Gestion de trésorerie et financement d'entreprise | jour | FR
Planification budgétaire et financière | jour | FR
10. Droit
1. Droit commercial
Initiation au droit commercial | soir | FR
NEW | Les contrats commerciaux | jour | FR
2. Droit de la sécurité sociale
Initiation au droit de la sécurité sociale | soir | FR
Sécurité sociale luxembourgeoise | jour | FR
Préretraite et pension de vieillesse | jour | FR
3. Droit des sociétés
Initiation au droit des sociétés | soir | FR
Company law crash course | soir | EN
Responsabilités juridiques du dirigeant d'entreprise | jour | FR
4. Droit du travail
Initiation au droit du travail | soir | FR
Labour law | soir | EN
Arbeitsrecht | soir | DE
Conclusion du contrat de travail | jour | FR
Droit contractuel | soir | FR
Aspects spécifiques du contrat de travail | jour | FR
Fin du contrat de travail | jour | FR
La maladie du salarié | jour | FR
Saisie et cession du salaire | jour | FR
Le recours au travail temporaire | soir | FR
Immigration et droit du travail | jour | FR
Structures représentatives du personnel au niveau de l'entreprise | jour | FR
5. Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement
du terrorisme
NEW | Les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du
terrorisme - KYC | jour | FR
6. Protection des données
Approches juridiques des contrats logiciels, du développement au SLA | jour | FR
Protection des données personnelles, sécurité et responsabilité | jour | FR
Data protection, IT security and liability, what companies should do | jour | EN
Protection des données | soir | FR
7. Médiation
Mediation - Grundausbildung / Médiation - Formation de base | jour | FR+DE
11. Fiscalité
1. Fiscalité luxembourgeoise
Cours de fiscalité - Fiscalité des ménages Cycle A | soir | FR
Cours de fiscalité - Fiscalité des entreprises Cycle B | soir | FR
Initiation à la fiscalité luxembourgeoise | soir | FR
Taxe sur la valeur ajoutée | soir | FR
NEW | Fiscalité des entreprises individuelles | jour | FR
Introduction à la fiscalité des entreprises luxembourgeoises | jour | FR
Fiscalité d'une S.à r.l. : principes de base | jour | FR
Déclaration de TVA | jour | FR
Application de la TVA : les 5 questions à se poser jour | FR
Implications fiscales de la structure juridique de l'entreprise | jour | FR
Travailleurs frontaliers : gestion et enjeux fiscaux et sociaux | jour | FR
Aides fiscales aux entreprises | jour | FR
Transmission et restructuration d'entreprises jour | FR
Déclaration de l'impôt sur le revenu | soir | FR
2. Fiscalité internationale
Fiscalité internationale | soir, jour | FR
12. Gestion d'entreprise
1. Gestion et développement d'entreprise
Initiation à la gestion d'entreprise | jour+soir | FR
Einführung in die Betriebsführung | jour+soir | DE
Approfondissement des techniques en gestion d’entreprise | jour | FR
Management skills pour cadres et dirigeants | jour | FR
2. Gestion de projet
Les fondamentaux de la gestion de projet | jour | FR
Introduction aux différents référentiels de gestion de projet : PMBok, Prince2, HERMES, SCRUM,
ISO21500 et IPMA | jour | FR
Project Management Fundamentals | jour | EN
Gestion des risques dans les projets | jour | FR
Introduction à la gestion de portefeuille de projets | jour | FR
NEW | HERMES 5 Foundation : concepts de base, préparation à la certification et examen | jour | FR
NEW | Projektmanagement | jour | DE
Savoir gérer un projet | jour | FR
3. Business Continuity
Introduction to Business Continuity and Resilience | jour | EN
Business Continuity (BC) and Disaster Recovery (DR) in a prospective of recent technologies
jour | EN
Metrics in Business Continuity Management (BCM) | jour | EN
Risk Management for Business Continuity Professional | jour | EN
4. e-Archiving
Certification FedISA à la gestion de projet de dématérialisation et d'archivage électronique
jour | FR
FedISA certification for the management of digitisation and electronic archiving projects | jour | EN
NEW | L'archivage électronique : fondamentaux et réalité juridique | jour | FR
13. Innovation
1. Innovation Management
NEW | Mettre en place une démarche d'innovation au sein de son organisation | jour | FR
Lancer son projet de vente en ligne (e-commerce) | jour | FR
NEW | Devenez ambassadeur de la créativité | jour | FR
NEW | Expérience client et utilisateur (CX/UX) : boostez l'expérience utilisateur de vos services | jour | FR
Applications iPhone ou iPad : de l’idée à la création d’un premier prototype papier | jour | FR
Créez votre première application pour iPhone avec Swift, Cocoa Touch et Xcode | jour | FR
2. Propriété intellectuelle
NEW | ESPACENET, votre base d’information stratégique | jour | FR
3. Responsabilité sociale de l'entreprise (RSE)
RSE et Evaluation ESR - Introduction au Guide ESR « Entreprise Socialement Responsable » | jour | FR
RSE et Stratégie - Identifier et situer la responsabilité de l’entreprise | jour | FR
RSE et Gouvernance - Assurer une bonne gouvernance de l’entreprise | jour | FR
RSE et Social - Agir sur le capital humain de l'entreprise | jour | FR
RSE et Environnement - Développer une politique environnementale efficace | jour | FR
14. Sécurité et Santé au travail
1. Travailleur désigné en matière de sécurité et de santé au travail
Travailleur désigné en matière de sécurité et de santé au travail, Groupe A | jour | FR
Sicherheitsbeauftragter (Travailleur désigné) für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz,
Gruppe A | jour | DE + LU
Travailleur désigné en matière de sécurité et de santé au travail, Groupe B | jour | FR
Gruppe B | jour | DE + LU
Travailleur désigné en matière de sécurité et de santé au travail, Groupe C | jour | FR
Gruppe C | jour | DE + LU
Formation continue (Recyclage) et complémentaire (pour les groupes C4 - F) pour travailleurs
désignés en matière de sécurité et de santé au travail | jour | FR+DE+LU
2. Coordinateurs de sécurité et de santé sur les chantiers
temporaires ou mobiles
Coordinateur de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles (Niveau A, B et C) | jour | FR
Formation continue pour coordinateurs de sécurité et de santé sur chantiers temporaires ou mobiles
(Niveau A, B et C) | jour | FR
3. Premiers secours
Initiation aux gestes de premiers secours (secourisme) | jour | FR+LU
15. Marketing & Sales
1. Accueil et vente
L'accueil professionnel du client : la carte de visite de votre entreprise | jour | FR
Der professionnelle Kundenempfang: Aushängeschild des Unternehmens | jour | DE
Comment répondre au téléphone | jour | FR
Erfolgreich telefonieren | jour | DE
NEW | Parfaire votre accueil téléphonique et améliorer l'image de l'entreprise | jour | FR
Prospecter, chercher et trouver de nouveaux clients | jour | FR
Maîtriser les ventes complexes | jour | FR
Professioneller Umgang mit Kunden und Beschwerdemanagement | jour | DE
Verhandeln wie die Profis | jour | DE
2. Marketing et communication
Initiation aux techniques de communication en entreprise | jour | FR
Perfectionnement aux techniques de communication en entreprise | jour | FR
Communication commerciale : renforcer l'efficacité de ses documentations print et online | jour | FR
Communication digitale et marketing 2.0 | jour | FR
Stratégie de branding et communication corporate | jour | FR
NEW | Etre efficace dans la prise de notes et la rédaction de comptes-rendus | jour | FR
Développez vos talents rédactionnels et touchez votre cible | jour | FR
Rédiger pour être lu et compris | jour | FR
NEW | Improve your Business and Commercial English | jour | EN
Equipe de la
House of Training
Management
Nico BINSFELD
Chief Executive Officer
[email protected]
Muriel MORBE
Business Manager LSC
[email protected]
Werner ECKES
Business Manager IFBL
[email protected]
Business Development
Robert BAST
Programme Manager IFBL
[email protected]
Stéphanie BORIA
Business Development Manager IFBL
[email protected]
France VERDURE
Manager IFBL
[email protected]
192 | IFBL | Equipe de la House of Training
Catalina FIEVEZ
Business Development Manager LSC
[email protected]
Frédéric GIRS
Manager LSC
[email protected]
Project office
Marie-Laure FERSTER
Project Officer IFBL
[email protected]
Carole GAASCH
Project Officer LSC
[email protected]
Alma SKENDEROVIC
Project Officer IFBL
[email protected]
Operations, Administration and Customer Service
Helena MIRANDA
Customer Service Manager
[email protected]
Marc BUITENHUIS
Customer Service
[email protected]
Luis DA COSTA
Customer Service
[email protected]
Diogo FERREIRA
Customer Service
[email protected]
Andreia GASPAR
Customer Service
[email protected]
Sandra GENET
Customer Service
[email protected]
Martine LETHAL
Customer Service
[email protected]
Florence MASSON
Customer Service
[email protected]
Fabienne STANCATO
Customer Service
[email protected]
Doris THILGES
Customer Service
[email protected]
marketing & communication
accounting & finance
Danièle SCHROEDER
Communication & Marketing Manager
[email protected]
Francis HAMES
Accounting & Finance Officer
[email protected]
193 | IFBL | Equipe de la House of Training
1 House of Training
Adresse
Centre de Formation de la
Chambre de Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg-Kirchberg
Inscriptions, dates de sessions
supplémentaires et programme
détaillé: www.houseoftraining.lu
Inscrivez-vous également à notre
newsletter sur www.houseoftraining.lu
Un parking souterrain payant est disponible.
Plusieurs lignes de bus desservent les
environs. Pour les détails, veuillez consulter
www.mobiliteit.lu
contact
[email protected]
Tel.: +352 46 50 16 - 1
Fax: +352 46 50 19
IMPRESSUM
Conception : lola
Photos pages intérieures : iStock, GettyImages, photos équipe House of Training : Marion Dressard
Impression : Imprimerie WePrint
194 | IFBL | Plan d'accès
Informations et inscriptions :

Catalogue de formations

Transcription

Documents pareils

source SIX Financial Information France - CM

Fiche produit - CM-CIC Asset Management

Notre engagement envers vous:

MASTèRE INTERNATIONAL BUSINESS

hambros - Société Générale Private Banking

Communiqué de presse - Societe Generale Private Banking

revue des salaires - Michael Page Switzerland

Corse / Bastia / Macinaggio Hôtel U Ricordu

21/01/2014 DEMONSTRATEUR EN GRANDES SURFACES (H/F

affiche occhiali d`oro