Décembre 2013
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Décembre 2013 Une année 2013 favorable aux choix d’investissements... Contacts Des écarts de performance entre secteurs importants* : GESTION 21 Valérie Salomon Liévin Tel : Aéronautique Technologie Assurances Automobiles Banques Distribution Utilities Informatique Médias & Pub. BTP & Mat. Loisirs Equipement CAC 40 nu Santé Luxe Pétrole et Gaz Télécoms Agro-alim. / C° Immobilier Chimie / Base 06 71 27 61 76 01 84 79 12 11 Email : [email protected] Site Internet : www.gestion21.fr Souscription / rachats (Cut off 12h30) Caceis Bank France Performance 2013 +65% +59% +49% +46% +44% +38% +37% +23% +23% +23% +19% +18% +18% +10% +9% +9% +8% +8% +5% +5% 01 57 78 15 15 Notation gérant : Des écarts de performance entre valeurs importants* : EADS +89% (Titre détenu en 2013) Safran +55% Dassault Aviation +25% *Les performances sont arrêtées au 31/12/2013 et sont hors dividendes Jacquet Metal +48% (Titre détenu en 2013) Arkema +7% Eramet -37% Principales Caractéristiques Date de lancement 27/11/2007 … Qui a profité à notre gestion : +30% Classification AMF Actions françaises Performance ACTIONS 21 Catégorie Europerf Actions françaises générales Surperformance vs CAC 40 div. réinvestis Eligibilité PEA Oui Indice CAC 40 nets réinvestis Durée de placement recommandée > 5 ans Valorisation Quotidienne Droit d’entrée Max 4% TTC Frais de gestion Caceis Bank France Valorisateur Caceis Fund Admin Commissaire aux comptes Sources : Euronext, Europerformance, GESTION 21 Répartition par capitalisation Capitalisation > 1000 M€ < 1000 M€ ACTIONS 21 87% 13% Deloitte Actif net 21M€ Taux d’investissement 97% Nombre de valeurs 27 Code ISIN - valeurs liquidatives au 31/12/13 Part I FR 0010 539 197 11 587.03€ Part A FR 0010 541 813 108.73€ Statistiques (1 an glissant) CAC 40 ACTIONS 21 16% 14% Tracking Error - 5.7% Béta - 0.79 Ratio de Sharpe - 2.2 Volatilité Informations importantes Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La date de création du fonds est le 27/11/2007. Présentation conforme au « Code de bonne conduite relatif à la présentation des performances et des classements » de l’AFG. 7ème sur 133 Classement Europerformance* 1.6% (I); 2.5% (A) Dépositaire +9% 1 Création1 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Décembre Santé Equipements automobiles Assurance Matériaux BTP/Concessions Axa Sanofi Michelin Schneider SBM Offshore ACTIONS 21 CAC 40 div. Ecart Part A +16% -43% +34% +9% -15% -3% -40% +28% 0% -14% +19% -3% +7% +9% -1% Création1 2008 2009 2010 2011 2012 +25% +19% +6% +30.1% +0.9% +20.9% +0.2% +9.1% +0.7% CAC 40 div. +23% +56% VE/CA 1.22x 1.43x VE/EBIT 11.5x 13.0x 14% 12% 10% 9% 9% 2 Classement au 27/12/2013 (Part I) Données Europerformance retraitées par G21 ACTIONS 21 CAC 40 div. Ecart +9% -44% +33% +8% -16% -3% -40% +28% 0% -14% +12% -4% +5% +8% -2% 2013 Décembre +23% +19% +4% +28.6% +0.8% +20.9% +0.2% +7.7% +0.6% Classements Europerformance2 Ecart +14% +44% 7ème sur 133 6ème sur 124 8ème sur 116 2013 3 ans 5 ans Valorisation 2013e ACTIONS 21 CAC 40 +4.7% Principaux secteurs Historique de performances ACTIONS 21 +38% +101% Part attribuable au choix de valeurs *Classement entre le 31/12/2012 et le 27/12/2013 Performances glissantes Part I 3 ans 5 ans +4.5% Principales Positions Création le 27/11/2007 Part I Part attribuable au choix de secteurs NJL 100% du fonds3 PE 15.2x 14.8x 0,4 jour 3 NJL : Nombre de jours pondérés nécessaires pour liquider 100% du fonds, sur la base des volumes moyens 1 an. AVERTISSEMENT Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont notamment pas constantes dans le temps. Ce document ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil personnalisé. Toute souscription dans le fonds doit se faire sur la base du prospectus, DICI actuellement en vigueur et disponible sur la base GECO de l'Autorité des Marchés Financiers, ou sur simple demande auprès de GESTION 21 et sur www.gestion21.fr. GESTION 21 développe une gestion actions long terme avec le FCP ACTIONS 21 (Actions françaises). Ce produit et ce document s‘adressent à des investisseurs avertis disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations qui y sont développées. Profil de risque : Risque en capital : Le porteur de part ne bénéficie d’aucune garantie de restitution du capital investi. Risque action : Les investisseurs supportent un risque action à hauteur minimum de 75%. La variation des cours des actions peut faire baisser la valeur liquidative des FCP. Les choix de gestion peuvent conduire à une exposition des portefeuilles sur des sociétés de petites capitalisations. Ces entreprises, en raison de leurs caractéristiques spécifiques, peuvent présenter des risques pour les investisseurs. Cela peut faire baisser la valeur liquidative plus fortement et plus rapidement. Les informations de ce document sont des informations arrêtées à la date de publication et susceptibles d’évoluer dans le temps. Toutes les informations datent du 31/12/2013.