Schroder International Selection Fund UK Equity
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Schroder International Selection Fund UK Equity
Janvier 2017 Les informations relatives au fonds sont datées du 30 décembre 2016 www.schroders.fr Schroder International Selection Fund UK Equity Actions C de capitalisation Objectif et politique d'investissement Date de lancement du fonds 13 avril 1993 Réaliser une croissance du capital en investissant principalement dans des actions de sociétés britanniques. Encours du fonds (millions) GBP 194,9 Risques Valeur liquidative de la part (GBP) 5,88 Les placements en actions sont sujets aux risques de marché et, potentiellement, aux risques de taux de change. Les placements dans des titres de créance sont principalement sujets aux fluctuations des taux d'intérêt, aux risques de crédit et de défaut et, potentiellement, aux risques de taux de change. Nombre total de lignes 45 Analyse des performances Indice de référence FTSE All Share Total Return Performance (%) Gérant(s) Alex Breese 3 mois Fonds 4,5 5,2 15,8 Indice de référence 5,0 3,9 12,0 Performance annuelle (%) Gère(nt) le fonds depuis le 16 juillet 2013 Rendement distribuable 2,81 % 13,1 19,1 79,3 92,9 16,8 16,8 19,3 61,8 71,8 2011 Fonds 2,6 2,6 28,6 17,1 -6,8 Indice de référence 1,0 1,2 20,8 12,3 -3,5 80,0 70,0 13,7 40,0 Alpha (%) 0,6 --- 30,0 Bêta 0,9 --- 20,0 -0,0 --- 10,0 Ratio de Sharpe 0,4 0,4 Tracking error ex ante (%) 3,4 --- Les ratios mentionnés ci-dessus sont calculés sur la base de l'évolution historique des performances bid-to-bid. Ratios financiers Fonds Indice de référence 1,7 1,7 P/E actuel 27,9 21,9 P/E anticipé 18,0 18,3 Rendement des fonds propres (ROE) (%) 17,2 18,5 3,4 3,5 -6,2 -2,0 Ces ratios financiers font référence à la moyenne des actions détenues respectivement dans le portefeuille du fonds et dans son indice (si mentionné). Les notations Morningstar sont fournies par Morningstar. http://SISF-UK-Equity-C-Acc-FMR-FRFR 13,1 2012 13,3 Croissance du chiffre d’affaires à 3 ans (%) 10 ans 2013 60,0 Rendement des dividendes (%) 5 ans 2014 Fonds Cours / Valeur comptable 3 ans 2015 Indice de référence Ratio d'information 1 an Performance sur 5 ans (%) Statistiques sur 3 ans Volatilité annuelle (%) 31 6 mois Depuis le déc. 1 mois 50,0 0,0 -10,0 Déc 2011 Sep 2012 Jui 2013 Fév 2014 Oct 2014 Jui 2015 Fév 2016 Oct 2016 Fonds Indice de référence Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des actions ainsi que le revenu qui en découle peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant qu'ils ont investi. Toutes les performances sont indiquées sur la base de la valeur liquidative nette, revenu net réinvesti. Si une catégorie de parts est créée après la date de lancement du fonds, sa performance antérieure est simulée en fonction de la performance d'une catégorie d'actions existante au sein du fonds et en tenant compte de la variation du total des frais sur encours, l'impact de toute commission de performance éventuelle étant pris en compte. Certains écarts de performance peuvent survenir entre l'heure d'arrêté de valorisation du fonds et celle de l'indice de référence, car la performance du fonds est calculée à une heure différente de celle de l'indice. Source : Schroders FTSE International Limited ("FTSE") © FTSE. "FTSE®" est une marque déposée de London Stock Exchange Plc et de Financial Times Limited. Elle est utilisée par FTSE International Limited dans le cadre d'une licence. Tous les droits sur les valeurs des indices FTSE et / ou les notations FTSE sont la propriété de FTSE et / ou de ses donneurs de licence. Ni FTSE ni ses donneurs de licence ne peuvent être tenus responsables des erreurs ou des omissions relatives aux indices FTSE et / ou notations ou données sous-jacentes FTSE. Aucune circulation des données FTSE n'est autorisée sans le consentement écrit expresse de FTSE. Succursale Schroders France, 8-10, rue Lamennais, 75008 Paris, France - Tél. : 01 53 85 85 85 - Fax : 01 53 85 85 86 Schroder International Selection Fund UK Equity Analyse des positions 10 principales lignes Secteur % VNI 1. BP Pétrole & Gaz 7,1 2. Royal Dutch Shell Pétrole & Gaz 5,9 3. GlaxoSmithKline Santé 4,8 4. Aviva Finance 4,5 5. HSBC Holdings Finance 4,5 6. Tesco Services de consommation 3,7 7. Standard Chartered Finance 3,4 8. Smiths Group Industrie 3,3 9. Lloyds Banking Group Finance 3,2 10. Balfour Beatty Industrie 3,0 Total Sur-pondérations Les données de sur-pondération et sous-pondération sont basées sur l'exposition du fonds aux positions groupées par émetteur. (%) Sous-pondérations Aviva 3,6 British American Tobacco Smiths Group 3,0 Royal Dutch Shell Tesco 2,9 Diageo Balfour Beatty BP (%) Répartition par taille de -3,8 capitalisation -2,4 <250 millions -2,4 >=250<500 millions 2,9 Reckitt Benckiser Group 2,8 Prudential Services de consommation Indice de référence Pétrole & Gaz Les actifs liquides incluent les liquidités, dépôts et instruments du marché monétaire dont l'échéance est inférieure ou égale à 397 jours et qui ne font pas partie de l'objectif et de la politique d'investissement de base. L'éventuel engagement lié aux contrats à terme sur indices boursiers est déduit des liquidités. Source: Schroders Santé Télécommunications Services aux collectivités Technologie Biens de consommation Matières premières Dérivés Actifs liquides Tél.: (352) 341 342 212 Fax: (352) 341 342 342 Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées. 3,9 14,5 5,6 >=3000 millions 72,6 0,0 24,0 25,7 19,4 Finance Industrie Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue Höhenhof 1736 Senningerberg Luxembourg 3,4 Secteur Fonds Informations (%) -1,9 >=500<1000 millions -1,9 >=1000<3000 millions Non classifié Répartition des actifs (%) 43,3 SEDOL Bloomberg Reuters ISIN Devise de base Cut-off 10,6 17,8 11,7 12,9 13,2 8,3 9,1 4,7 4,0 4,4 3,6 2,8 0,8 1,8 14,4 0,0 6,9 - 0,0 0,0 3,9 0,0 Capitalisation 5795709 SCHUKCA:LX LU0106246225.LUF LU0106246225 GBP Quotidien (13:00 CET) Distribution 4962377 SCHUKCI:LX LU0062906044.LUF LU0062906044 Frais courants (derniers chiffres disponibles) 1,06 % Investissement minimum EUR 500 000 ou USD 500 000 ou leur équivalent dans toute autre devise librement convertible. Le montant de souscription minimum peut être supprimé à la discrétion du directeur. Les données de parties tierces sont la propriété du fournisseur de données ou celui-ci y est autorisé sous licence, et ne peuvent être reproduites ou extraites et utilisées à aucune autre fin sans l'autorisation du fournisseur de données. Ces données sont fournies sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Le fournisseur des données et l'émetteur du document ne peuvent aucunement être tenus responsables par rapport aux données de parties tierces. Le prospectus et/ou www.schroders.com contiennent les avertissements supplémentaires applicables aux données des parties tierces. Schroder International Selection Fund (la "Société") est une Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois et est coordonnée au regard de la réglementation européenne. La Société et certains de ses compartiments ont obtenu l'autorisation de commercialisation en France de l'Autorité des Marchés Financiers (anciennement la Commission des Opérations de Bourse, COB). Ce document ne constitue en aucun cas une offre contractuelle ni une offre ou une sollicitation en vue de la souscription des actions de la Société. Aucune information ou affirmation contenue dans ce document ne doit être considérée comme une recommandation. Les souscriptions des actions de la Société ne peuvent être effectuées que sur la base du document d'informations clés pour l'investisseur et du prospectus en vigueur, accompagné du dernier rapport annuel audité (ainsi que de tout rapport semestriel non-audité si celui-ci a été publié ultérieurement). Des exemplaires de ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. ou du correspondant centralisateur de la Société en France, Société Générale, 29 boulevard Hausmann, F-75009. Ce document contient les points de vue et opinions de Schroders, qui sont susceptibles d'évoluer. Tout investissement dans la Société comporte des risques qui sont définis de manière plus détaillée dans le prospectus. Ce document est produit par Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. R.C. Luxembourg B 37.799.