Pax Fonds-Portfolio Quality Select

01.01.2017
Pax Fonds-Portfolio
Quality Select
Classe de risque
1
Structure du portefeuille
2
3
4
5
Actions Suisse 30.00%
Actions Europe 23.00%
Actions Amér. du Nord 23.00%
Chiffres clés
Actions Pacific / Japon 9.00%
Stratégie d'investissement
Actions
Actions pays émergents 4.00%
Benchmark
Mixte (90.00% actions)
Obligations CHF 1.00%
Monnaie de référence
CHF
Portfolio manager
BEVAG Better Value AG
Commission de gestion du portefeuille
0.19% par trimestre
Commission d'émission
1.00%
Date d'émission
01.03.2003
Immeubles 7.00%
Matières premières 3.00%
Structure monétaire
Politique d'investissement
CHF 34.00%
Le Pax Fonds-Portfolio Quality Select investit principalement en
fonds en actions sélectionnés parmi l'offre des trois banques
privées Suisse Pictet & Cie, Banque J. Safra Sarasin SA et
Banque Vontobel SA et de la société americaine Fidelity
Investments. Pour des raisons de diversification, les
investissements comprennent aussi des fonds immobiliers et
des hedge funds. La part moyenne d'actions se situe autour de
90 pour cent. Les régions principales sont la Suisse, l'Europe et
l'Amérique du Nord. La monnaie de référence est le franc
suisse. En raison de l'orientation internationale du portefeuille,
la part moyenne des monnaies étrangères se situe autour de 65
pour cent. La sélection des fonds est surveillée et adaptée en
permanence.
Les principales positions
EUR 27.00%
USD 26.00%
Autres 13.00%
Performance en CHF
Indexée
260
220
180
140
En %
100
15.00%
Pictet CH-Swiss Market Tracker
Fidelity Funds - America
9.00%
zCapital Swiss Small & Mid Cap
9.00%
AXA Framlington Europe Small C.
8.00%
Pictet-USA Index - P USD
8.00%
Pictet (CH) Enh.-Swiss Eqt 130/30
6.00%
Vontobel Fund - US Equity
6.00%
Vontobel Fund-Far East Equity
6.00%
60
Mar 03
Mar 05
Mar 07
Mar 09
Mar 11
Mar 13
Mar 15
Performance / Volatilité
En % par an
30%
20%
10%
4.70%
4.70%
5.40%
An. cour.
1 an
3 ans
9.20%
11.70%
6.20%
0%
-10%
Fidelity Funds-European Growth
5.00%
Vontobel Fund-European Equity
5.00%
Pax
Aeschenplatz 13
CH-4002 Bâle
-20%
Tél
+41 61 277 66 66
Fax +41 61 277 64 56
[email protected]
www.pax.ch
Pax, Société suisse d'assurance sur la vie SA
5 ans
depuis le
lancement
Volatilité
3 ans
Les présentes explications sont données à titre d‘exemple. Les
droits et obligations découlent uniquement des dispositions
légales, de la police, du projet et des Conditions générales
d’assurance (CGA).
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