Pioneer Global Ecology

Pioneer
Global Ecology
ACTIONS THéMATIQUES
Présentation du fonds
L’univers d’investissement se concentre sur les valeurs qui fabriquent ou produisent
des produits ou des technologies respectant l’environnement ou qui contribuent à
créer un environnement plus propre et plus sain. Ces sociétés peuvent exercer leur
activité dans les domaines du contrôle de la pollution de l’air, de l’énergie alternative,
du recyclage, de l’incinération des déchets, du traitement des eaux usées, de la
purification de l’eau et de la biotechnologie. La sélection des entreprises exclut toute
activité liée à l’armement et la défense, au tabac, aux jeux d’argent, à l’alcool et la
pornographie ainsi que les sociétés pratiquant le travail des enfants ou jugées
coupables de violations des droits de l’homme et du travail.
Le fonds GLOBAL ECOLOGY s’adresse à des clients qui souhaitent investir dans le
secteurs de l’énergie sans émissions de CO2, de l’énergie à faibles émissions de
CO2 et de l’efficacité énergétique, à travers le marché d’actions, avec un horizon
long terme, et qui peuvent supporter les risques et le degré de volatilité élevés
associés aux investissements au sein de cette classe d’actifs.
DURÉE DE PLACEMENT
RECOMMANDÉE
5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
FOURCHETTE
DE VOLATILITÉ INDICATIVE
0
15
25
30
ZONE GÉOGRAPHIQUE
Monde
DEVISE
EURO
INDICE DE RÉFÉRENCE
MSCI WORLD
Processus d’investissement
(Disponible sur le reporting mensuel du fonds)
Il se compose de deux étapes quantitatives et d’une étape recherche fondamentale,
ces trois étapes permettant d’aborder la dernier qui concerne la construction de
portefeuille.
La première étape consiste en un screening éthique. La notation éthique est réalisée
par Oekom qui est une société d’analyse indépendante composée de 12 analystes.
A noter qu’un biais plus important est accordé aux critères environnementaux : Social
40 % / Environnement 60 %.
La deuxième étape est un screening multi facteur se décomposant en deux critères :
momentum et valorisation.
La troisième étape est l’analyse fondamentale. Elle s’appuie sur des notes de recherche
internes et externes.
NIVEAU DE RISQUE
Élevé
STYLE DE GESTION
Mixte
CAPITALISATIONS
Petites, moyennes & grandes
GROWTH
STOCK PICKING
Contrôle du risque
La construction du portefeuille respecte quelques caractéristiques à savoir des
titres ayant une pondération moyenne entre 1 et 2 % avec un poids maximum de 3 %.
Un nombre de valeurs proche de 80 et une liquidité suffisante pour pouvoir vendre
l’ensemble des titres en 10 jours. Le cash peut atteindre 20 % du portefeuille dans des
marchés chahutés. Le fonds n’est pas couvert contre le risque de change. La rotation
du portefeuille est proche de 60 %.
Le porteur prend un risque en capital, il n’y a pas de protection ni garantie de la valeur
liquidative.
Produit présentant un grand intérêt en raison d’un aspect ISR couplé à une approche
multithématiques. Le gérant a un historique de performance de 5 ans de qualité se situant
dans le premier décile aussi bien dans l’univers des fonds ISR que dans l’univers des
fonds globaux.
CŒUR DE
PORTEFEUILLE
VALUE
MID CAPS
LARGE CAPS
Le porteur prend un risque en capital,
il n’y a pas de protection ni de garantie
de la valeur liquidative.
L’attention du porteur est attirée sur
les risques évoqués dans la documentation juridique.
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Pioneer Investments est une société de
gestion internationale dont les actifs sous
gestion s’élèvent à plus de 194 milliards
d’euros au 29 août 2008. C’est une filiale
à 100 % d’UniCredito Italiano S.p.A.
CaractÉristiques Principales
FORME JURIDIQUE
FCP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) DE DROIT
LUXEMBOURGEOIS
SOCIÉTÉ DE GESTION
PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.
DÉPOSITAIRE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANK & TRUST
DATE DE CRÉATION
30/03/2007
GÉRANT
DEVISE
EURO
Le fonds Global Ecology est géré par
Christian Zimmermann depuis le début
d’année 2003. Il compte plus de 10 ans
d’expérience de la gestion d’actifs. Il a
débuté sa carrière comme analyste chez
Nord. Landesbank en 1996.
CLASSIFICATION AMF
—
AFFECTATION DES RÉSULTATS
CAPITALISATION
CODE ISIN
LU0271656133
PASSATION DES ORDRES
ÉLIGIBILITÉ
COMPTE TITRES
SOUSCRIPTION MINIMUM
1 PART
PÉRIODICITÉ DE CALCUL DE LA VL
QUOTIDIENNE
LIMITE DE RÉCEPTION DES ORDRES
CHAQUE JOUR AVANT 18H00 EN J-3 POUR UNE VNI
EN JOUR J. LA LIQUIDATION DES TRANSACTIONS
(SOUSCRIPTIONS ET REMBOURSEMENTS) SE FAIT
EN JOUR J+3.
PEA
ASSURANCE VIE
Acuity
FRAIS
Federlux
Unités de compte libres
COMMISSION DE SOUSCRIPTION
LCL Multisélection
Orientation Libre
PROSPECTUS
LCL BANQUE PRIVÉE
5,00 %
2,00 %
COMMISSION DE RACHAT
0,00 %
FRAIS DE GESTION ANNUELS MAXIMUM (TTC)
1,50 %
Ce document est produit à titre d’information uniquement et ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription, une recommandation ou un conseil en
investissement. Il ne constitue pas la base d’un contrat ou d’un engagement de quelque nature que ce soit. Ce document peut faire l’objet de modifications sans préavis. Du fait de leur
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complément d’informations réglementaires et notamment du prospectus simplifié tenus à disposition sur simple demande auprès du conseiller LCL, auprès de la société de gestion de
l’OPCVM ou sur son site internet.
Avant d’investir dans ce produit, il vous appartient de procéder, sans vous fonder exclusivement sur les informations qui vous ont été fournies, à votre propre analyse des risques
juridiques, fiscaux et comptables liés à ce type d’investissement, en consultant si vous le jugez nécessaire, vos propres conseillers et experts professionnels dans ces domaines.
Fiche éditée par Amundi - Société anonyme au capital de 578 002 350 euros.
Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF n°GP 04000036. Siège social : 90, boulevard Pasteur - 75015 Paris - 437 574 452 RCS – Mars 2012.
Distributeur : Crédit Lyonnais - S.A. au capital de 1.847.860.375 euros - Inscrit sous le numéro d’immatriculation d’intermédiaire en assurance ORIAS : 07 001 878 - Siège social : 18 rue de la République 69002 LYON - SIREN 954 509 741 RCS Lyon.
LA SOCIÉTÉ DE GESTION
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