CREDIT SUISSE FUND (LUX)
Transcription
CREDIT SUISSE FUND (LUX)
CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. société anonyme 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg R.C. Luxembourg B 72 925 Information to the unitholders of Mitteilung an die Anteilinhaber des Avis aux porteurs de parts du CREDIT SUISSE FUND (LUX) 1. Notice is hereby given to the Unitholders of Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR, Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD, Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD, Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR, Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD, Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest, Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR, Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr, Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD, Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro), Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr), Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$), Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Corporate CHF, Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 1-5 CHF, Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 5+ CHF and Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro), that Credit Suisse Fund Management S.A., acting in its capacity as Management Company of Credit Suisse Fund (Lux) (the Fund) has decided to introduce the Single Swing Pricing for each of these subfunds effective as of April 1, 2012. Unitholders of the above mentioned subfunds shall note that the Net Asset Value per Unit Class for each relevant Fund will be increased by up to a maximum of 2% per Unit in the event of a net surplus of subscription applications or reduced by up to a maximum of 2% per Unit in the event of a net surplus of redemption applications in respect of the applications received on the respective Valuation Day (as defined in the Prospectus of the Fund). The exact adjustment percentage (swing factor) will be determined by the Management Company based on the effective market conditions. In such case the same Net Asset Value applies to all incoming and outgoing investors on that particular Valuation Day. The Net Asset Value of the Units in the relevant subfunds listed above will be adjusted on every Valuation Day on a net deal basis. The Board of Directors of the Company can set a threshold (net capital flows that needs to be exceeded) to apply the adjustment to the Net Asset Value. 2. Unitholders of Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) are hereby informed that the Management Company has decided to redefine the investment objective of this Subfund in such a way that this Subfund shall achieve a positive return regardless of market developments. To achieve their objective, this Subfund shall synthetically replicate the risk-return dimensions of a traditional bond investment (interest rates, credit and currency) using standard derivative instruments. Aiming to take advantage to particularly liquid markets and low transaction costs, this Subfund expects to have a high degree of flexibility in the implementation of its investment strategy consisting of taking long and short positions driven by risk allocation across the various risk dimensions and strategies. As regards the core investments of this Subfund, unitholders shall note that going forwards this Subfund will invest, within the meaning of Article 41 (1) of the Law of December 17, 2010, the majority of its assets in a long-short market neutral portfolio of equities and equity-type securities (participation certificates and dividend rights certificates, equity derivatives, etc.) of companies worldwide. The remaining assets of this Subfund will be invested in a synthetic debt portfolio which aims at taking advantage of rising and falling interest rates as well as widening and narrowing credit spreads. 3. Unitholders of Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Corporate CHF, Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 1–5 CHF and Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 5+ CHF are hereby informed that, as an exception to Chapter 8. Net Asset Value lit. a) of the Prospectus of the Fund, the securities held in the portfolio of these subfunds and which are listed on a stock exchange or regularly traded on a stock exchange shall be valued at the bid price. If such a price is not available for a particular trading day, the rules set out in Chapter 8. lit a) of the Prospectus shall apply. 4. Unitholders of Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) and Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) are hereby informed that going forwards the Credit default swaps used to managed credit risks will be used for hedging purposes only. All changes described above shall enter into force effective on April 1, 2012. Unitholders of the each of the subfunds listed above, who do not agree with the changes described in the present notification, may redeem their Units free of charge until 3 p.m. (Central European Time) on 30 March 2012. Unitholders should note that the Prospectus and the Management Regulations of the Fund as well as the relevant Key Investor Information Documents, may be obtained or requested in accordance with the provisions of the Prospectus at the registered office of the Management Company. Luxembourg, 28 February, 2012 Management Company: Custodian Bank: Credit Suisse Fund Management S.A. Credit Suisse (Luxembourg) S.A. 1/8 CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. société anonyme 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg R.C. Luxembourg B 72 925 Information to the unitholders of Mitteilung an die Anteilinhaber des Avis aux porteurs de parts du CREDIT SUISSE FUND (LUX) 1. Die Anteilinhaber des Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR, Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD, Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD, Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR, Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD, Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest, Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR, Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr, Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD, Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro), Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr), Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$), Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Corporate CHF, Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 1–5 CHF, Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 5+ CHF und Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) werden darauf hingewiesen, dass die Credit Suisse Fund Management S.A. in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft des Credit Suisse Fund (Lux) (der «Fonds») beschlossen hat, zum 1. April 2012 für diese Subfonds die Single-Swing-Pricing-Methode einzuführen. Die Anteilinhaber der vorstehend genannten Subfonds werden darauf hingewiesen, dass bei Nettozeichnungsanträgen bzw. -rücknahmeanträgen der Nettovermögenswert je Anteilklasse des betreffenden Fonds für die an diesem Bewertungstag erhaltenen Zeichnungs- bzw. Rücknahmeanträge je Anteil um bis zu 2% des Nettovermögenswertes erhöht bzw. verringert wird (gemäß der Definition im Prospekt des Fonds). Der genaue Prozentsatz der Anpassung («Swing-Faktor») wird von der Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der tatsächlichen Marktbedingungen festgelegt. In diesem Fall gilt für alle ein- und aussteigenden Anleger an diesem Bewertungstag derselbe Nettovermögenswert. Der Nettovermögenswert je Anteil der vorstehend aufgeführten Subfonds wird an jedem Bewertungstag auf Grundlage des Nettohandels angepasst. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann einen Schwellenwert (Überschreiten eines bestimmten Nettokapitalflusses) für die Anpassung des Nettovermögenswerts festlegen. 2. Die Anteilinhaber des Subfonds Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) werden hiermit darüber informiert, dass die Verwaltungsgesellschaft beschlossen hat, das Anlageziel dieses Subfonds zu ändern, sodass er unabhängig von den Marktentwicklungen nach einer positiven Rendite strebt. Um dieses Ziel zu erreichen, repliziert dieser Subfonds die Risikodimensionen traditioneller Anlagen in Anleihen (Zinsen, Bonität der Schuldner und Währung) auf synthetischem Wege mithilfe von standardisierten Derivaten. Um die äußerst liquiden Märkte und geringen Transaktionskosten zu nutzen, ist für diesen Subfonds ein hohes Maß an Flexibilität bei der Umsetzung seiner Anlagestrategie erforderlich, die darin besteht, auf Basis der Risikoallokation zwischen den verschiedenen Risikodimensionen und Strategien Long- und Short-Positionen einzugehen. Hinsichtlich der Basisanlagen dieses Subfonds werden die Anteilinhaber darauf hingewiesen, dass dieser Subfonds künftig im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 mehrheitlich in ein marktneutrales Long/Short-Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (Gewinnanteilscheine, Dividendenberechtigungsscheine, Aktienderivate usw.) von Unternehmen weltweit anlegen wird. Das übrige Vermögen wird in ein synthetisches Portfolio aus Schuldtiteln investiert, das darauf ausgerichtet ist, steigende und fallende Zinsen sowie Erweiterungen oder Verengungen der Kredit-Spreads zu nutzen. 3. Anteilinhaber der Subfonds Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Corporate CHF, Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 1–5 CHF und Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 5+ CHF werden hiermit darüber informiert, dass abweichend von Kapitel 8 «Nettovermögenswert» Buchstabe a des Fondsprospekts die im Portfolio dieser Subfonds gehaltenen Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind oder regelmäßig an einer Börse gehandelt werden, zum Geldkurs bewertet werden. Steht für einen bestimmten Handelstag ein solcher Kurs nicht zur Verfügung, gelten die in Kapitel 8 Buchstabe a des Prospekts festgelegten Bestimmungen. 4. Anteilinhaber der Subfonds Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) und Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) werden hiermit darüber informiert, dass die Credit Default Swaps zur Steuerung von Kreditrisiken künftig ausschließlich zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Sämtliche vorstehend erläuterten Änderungen gelten ab 1. April 2012. Anteilinhaber der vorstehend genannten Subfonds, die den in dieser Mitteilung dargelegten Änderungen nicht zustimmen, können ihre Anteile kostenlos bis zum 30. März 2012 um 15.00 Uhr (Mitteleuropäische Zeit) zurückgeben. 2/8 CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. société anonyme 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg R.C. Luxembourg B 72 925 Information to the unitholders of Mitteilung an die Anteilinhaber des Avis aux porteurs de parts du CREDIT SUISSE FUND (LUX) Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass der Prospekt und die Vertragsbedingungen des Fonds sowie die entsprechenden wesentlichen Anlegerinformationen gemäß den Bestimmungen des Prospekts kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft bezogen werden können. Luxemburg, 28. Februar 2012 Verwaltungsgesellschaft: Depotbank: Credit Suisse Fund Management S.A. Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Zusätzlicher Hinweis für Anleger in Deutschland: Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass die neuen Fassungen des Verkaufsprospekts und der Vertragsbedingungen sowie die «Wesentlichen Anlegerinformationen» («Key Investor Information Document») nach Inkrafttreten der Änderungen am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle (Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main) und bei der weiteren deutschen Informationsstelle (Credit Suisse (Deutschland) AG, Junghofstrasse 16, D-60311 Frankfurt am Main) – wie im Verkaufsprospekt festgelegt – kostenlos bezogen bzw. angefordert werden können. 3/8 CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. société anonyme 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg R.C. Luxembourg B 72 925 Information to the unitholders of Mitteilung an die Anteilinhaber des Avis aux porteurs de parts du CREDIT SUISSE FUND (LUX) 1. Par la présente, les porteurs de parts de Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR, Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD, Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD, Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR, Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD, Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest, Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR, Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr, Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD, Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro), Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr), Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$), Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Corporate CHF, Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 1-5 CHF, Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 5+ CHF et Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) sont informés de la décision de Credit Suisse Fund Management S.A., en sa qualité de Société de gestion de Credit Suisse Fund (Lux) (ci-après «le Fonds»), d’appliquer la méthode du «single swing pricing» à chacun de ces compartiments avec effet au 1er avril 2012. Nous attirons l’attention des porteurs de parts des compartiments susmentionnés sur le fait que la valeur nette d’inventaire par classe de parts de chaque compartiment correspondant sera augmentée d’un maximum de 2% par part en cas d’excédent net de demandes de souscription ou sera réduite d’un maximum de 2% par part en cas d’excédent net de demandes de rachat en ce qui concerne les demandes reçues le jour d’évaluation respectif (tel que défini dans le prospectus du Fonds). Le pourcentage précis de l’ajustement (swing factor) sera déterminé par la Société de gestion en fonction des conditions de marché effectives. Dans ce cas, la même valeur nette d’inventaire s’appliquera à tous les investisseurs entrants et sortants le jour d’évaluation considéré. La valeur nette d’inventaire des parts des compartiments concernés, précédemment mentionnés, sera ajustée chaque jour d’évaluation sur la base des transactions nettes. Le Conseil d’administration de la Société de gestion peut définir un seuil (flux net de capitaux minimum) dans le cadre de l’ajustement de la valeur nette d’inventaire. 2. Par la présente, les porteurs de parts du Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) sont informés de la décision de la Société de gestion de redéfinir l’objectif de placement de ce compartiment de manière à réaliser un rendement positif, quelle que soit l’évolution du marché. A cette fin, le compartiment devra répliquer de manière synthétique les dimensions risque-rendement d’un placement traditionnel en obligations (taux d’intérêt, crédit et change) à l’aide d’instruments dérivés standards. Avec l'objectif de tirer profit de la liquidité particulièrement élevée des marchés et des faibles coûts de transaction, un haut niveau de flexibilité est prévu dans la mise en œuvre de la stratégie de placement de ce compartiment, consistant à prendre des positions longues et courtes motivées par l'allocation du risque selon les différentes dimensions et stratégies de risque. S’agissant des placements de base de ce compartiment, nous attirons l’attention des porteurs de parts sur le fait qu’à l’avenir la majorité des actifs de ce compartiment sera investie, au sens de l’article 41 (1) de la Loi du 17 décembre 2010, dans un portefeuille à positions longues et courtes et neutre vis-à-vis du marché, constitué d’actions et de titres apparentés à des actions (bons de participation et certificats donnant droit à dividende, dérivés d’actions, etc.) de sociétés du monde entier. Les actifs restants correspondants seront investis dans un portefeuille de titres de dette synthétiques visant à tirer profit de la baisse et de la hausse des taux d’intérêt ainsi que de l’élargissement et du resserrement des écarts de crédit. 3. Par la présente, les porteurs de parts de Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Corporate CHF, Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 1–5 CHF et Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 5+ CHF sont informés qu’à titre dérogatoire au chapitre 8. Valeur nette d’inventaire let. a) du prospectus du Fonds, les titres détenus au sein du portefeuille de ces compartiments et qui sont cotés sur une place boursière ou échangés régulièrement sur une place boursière seront évalués à leur cours d’achat. Si un tel cours n’est pas disponible pour un jour de négociation donné, les règles définies au chapitre 8. let a) du prospectus s’appliquent. 4. Par la présente, les porteurs de parts de Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) et Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) sont informés qu’à l’avenir les credit default swap (CDS) entrant dans la gestion des risques de crédit ne seront utilisés qu’à des fins de couverture. L’ensemble des changements définis précédemment entrent en vigueur le 1er avril 2012. En cas de désaccord avec lesdits changements du présent avis, les porteurs de parts de chacun des compartiments susmentionnés ont la possibilité de racheter leurs parts sans frais d’ici au 30 mars 2012, 15h00 (heure de l’Europe centrale). Nous informons les porteurs de parts que le nouveau prospectus, le règlement de gestion du Fonds ainsi que les Informations clés pour l’investisseur sont disponibles sur demande auprès du siège social de la Société de gestion, conformément aux dispositions du prospectus. Luxembourg, le 28 février 2012 Société de gestion: Banque dépositaire: Credit Suisse Fund Management S.A. Credit Suisse (Luxembourg) S.A. 4/8 CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. société anonyme 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg R.C. Luxembourg B 72 925 Information to the unitholders of Mitteilung an die Anteilinhaber des Avis aux porteurs de parts du CREDIT SUISSE FUND (LUX) Name Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR -a- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR -b- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR -d- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR -e- CHF Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR -e- USD Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR -f- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR -g- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR -i- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR -k- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR -L- CHF Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR -L- USD Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR -m- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR -p- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR -r- CHF Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR -r- USD Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR -s- CHF Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR -s- USD Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR -t- CHF Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR -t- USD Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR -v- CHF Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR -v- USD Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR -y- CHF Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR -y- USD Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD -a- USD Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD -b- USD Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD -d- USD Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD -e- CHF Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD -e- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD -f- USD Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD -g- USD Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD -i- USD Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD -k- USD Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD -L- CHF Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD -L- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD -m- USD Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD -p- USD Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD -r- CHF Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD -r- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD -s- CHF Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD -s- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD -t- CHF Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD -t- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD -v- CHF Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD -v- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD -y- CHF Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD -y- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR -a- Currency Telekurs -Valoren EUR EUR EUR CHF USD EUR EUR EUR EUR CHF USD EUR EUR CHF USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF USD USD USD USD CHF EUR USD USD USD USD CHF EUR USD USD CHF EUR CHF EUR CHF EUR CHF EUR CHF EUR EUR 13404999 13405038 13405039 13405040 13405041 13405042 13405047 13405046 13405051 13405052 13405053 13405045 13405048 13405054 13405055 13405056 13405057 13405043 13405044 13405049 13405050 13405058 13405059 13405131 13405132 13405133 13405135 13405134 13405136 13405142 13405141 13405146 13405148 13405147 13405140 13405143 13405150 13405149 13405152 13405151 13405138 13405137 13405145 13405144 13405154 13405153 10948649 WKN A1JEGA A1JEGB A1JEGC A1CX39 ISIN LU0650586935 LU0650587073 LU0650587156 LU0650587230 LU0650587313 LU0650587404 LU0650588048 LU0650587826 LU0650588550 LU0650588634 LU0650588717 LU0650587743 LU0650588121 LU0650588808 LU0650588980 LU0650589012 LU0650589103 LU0650587586 LU0650587669 LU0650588394 LU0650588477 LU0650589285 LU0650589368 LU0650597205 LU0650597387 LU0650597460 LU0650597627 LU0650597544 LU0650597890 LU0650598435 LU0650598351 LU0650598864 LU0650599086 LU0650598948 LU0650598278 LU0650598518 LU0650599243 LU0650599169 LU0650599599 LU0650599326 LU0650598195 LU0650597973 LU0650598781 LU0650598609 LU0650599755 LU0650599672 LU0480842656 5/8 CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. société anonyme 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg R.C. Luxembourg B 72 925 Information to the unitholders of Mitteilung an die Anteilinhaber des Avis aux porteurs de parts du CREDIT SUISSE FUND (LUX) Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR -bCredit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR -dCredit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR -fCredit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR -i- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR -mCredit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR -oCredit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR -pCredit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR -rCredit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR -rCredit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR -rCredit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR -rCredit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD -aCredit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD -bCredit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD -dCredit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD -fCredit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD -i- USD Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD -mCredit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD -oCredit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD -pCredit Suisse Fund (Lux) Bond USD -a- USD Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD -b- USD Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD -d- USD Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD -e- CHF Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD -e- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD -f- USD Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD -g- USD Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD -i- USD Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD -k- USD Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD -L- CHF Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD -L- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD -m- USD Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD -p- USD Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD -r- CHF Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD -r- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD -s- CHF Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD -s- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD -t- CHF Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD -t- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD -v- CHF Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD -v- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD -y- CHF Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD -y- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) -bCredit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) -dCredit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) -iCredit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) -bCredit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) -dCredit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) -iCredit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest -a- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest -b- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest -d- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest -e- CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR CZK HUF RON PLN USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CHF EUR USD USD USD USD CHF EUR USD USD CHF EUR CHF EUR CHF EUR CHF EUR CHF EUR CHF CHF CHF USD USD USD EUR EUR EUR CHF 10948813 10948838 11618388 13402083 10948961 10949284 10949389 11546587 11546591 11546593 11546600 10949399 10949403 10949406 11618807 13401772 10949428 10949435 10949606 13405060 13405061 13405062 13405064 13405063 13405065 13405070 13405069 13405074 13405076 13405075 13405068 13405071 13405078 13405077 13405081 13405080 13405067 13405066 13405073 13405072 13405083 13405082 2288450 2288452 2288455 2288457 2288458 2288461 12052847 12052852 12052865 12582101 A1CX4A A1CZBM A1H90G A1CX4B A1CX4C A1CZBN A1JEGD A1JEF7 A1JEF8 A1JEF9 A0HF6Q A0HF6K A0HF6R A0HF6S A0HF6L A0HF6T A1H459 A1H46A LU0480842730 LU0480842813 LU0533764527 LU0650599839 LU0480842904 LU0480843035 LU0480843118 LU0527857667 LU0527858806 LU0527857584 LU0527859101 LU0480843209 LU0480843381 LU0480843464 LU0533764790 LU0650599912 LU0480843548 LU0480843621 LU0480843894 LU0650589442 LU0650589525 LU0650589798 LU0650589954 LU0650589871 LU0650590028 LU0650590614 LU0650590531 LU0650591000 LU0650591349 LU0650591182 LU0650590457 LU0650590705 LU0650591695 LU0650591422 LU0650591851 LU0650591778 LU0650590374 LU0650590291 LU0650590960 LU0650590887 LU0650592073 LU0650591935 LU0230917477 LU0230917550 LU0230917808 LU0230918368 LU0230918798 LU0230918954 LU0563098960 LU0563099182 LU0563099265 LU0602422676 6/8 CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. société anonyme 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg R.C. Luxembourg B 72 925 Information to the unitholders of Mitteilung an die Anteilinhaber des Avis aux porteurs de parts du CREDIT SUISSE FUND (LUX) Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest -e- USD Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest -f- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest -g- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest -i- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest -k- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest -L- CHF Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest -L- USD Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest -p- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest -r- CHF Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest -r- USD Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest -s- CHF Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest -s- USD Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest -t- CHF Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest -t- USD Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest -v- CHF Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest -v- USD Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest -x- CHF Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest -x- USD Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest -y- CHF Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest -y- USD Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest -z- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR -b- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR -d- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR -f- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR -i- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR -m- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR -p- EUR Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr -bCredit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr -dCredit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr -fCredit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr -mCredit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr -oCredit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr -pCredit Suisse Fund (Lux) Money Market USD -b- USD Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD -d- USD Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD -f- USD Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD -i- USD Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD -m- USD Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD -p- USD Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) -aCredit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) -bCredit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) -dCredit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) -fCredit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) -iCredit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) -pCredit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) -aCredit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) -bCredit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) -dCredit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) -fCredit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) -iCredit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) -pCredit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) -a- USD EUR EUR EUR EUR CHF USD EUR CHF USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF USD CHF USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR CHF CHF CHF CHF CHF CHF USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR CHF CHF CHF CHF CHF CHF USD 12582102 12052869 12582104 12052870 12582105 12582118 12582119 12052872 12052874 12052893 12052897 12052899 12582120 12582121 12582155 12582156 12582158 12582161 12582169 12582170 12582171 13405155 13405156 13405157 13405159 13405158 13405160 11273207 11618821 11618822 11273210 11273213 11273229 13405161 13405162 13405163 13405166 13405164 13405167 2894741 2288515 2894746 11618877 2288520 11618879 2894754 2288523 2894762 11618892 2288525 11618901 2894768 A1H678 A1H6YV A1H46B A1H46C A1H798 A1H799 A1H797 A1JEGG A1JEGH A1JEGJ A1C1LV A1C1LW A1JEGE A1JEGF A0MUSH A0HF6A A0MUSQ A0HF6B A0MUSJ A0HF6C A0MUSR A0HF6D A0MUSK LU0602422916 LU0563099349 LU0602424375 LU0563099695 LU0602425265 LU0602425695 LU0602426073 LU0563099935 LU0563100022 LU0563100378 LU0563100451 LU0563100535 LU0602423567 LU0602423997 LU0602424615 LU0602424961 LU0602427048 LU0602427477 LU0602426313 LU0602426669 LU0602423302 LU0650600199 LU0650600272 LU0650600355 LU0650600512 LU0650600439 LU0650600603 LU0507202330 LU0533764956 LU0533765177 LU0507202413 LU0507202504 LU0507202686 LU0650600785 LU0650600868 LU0650600942 LU0650601163 LU0650601080 LU0650601247 LU0284609962 LU0230911603 LU0284614889 LU0533765334 LU0230912163 LU0533765417 LU0284621074 LU0230912676 LU0284615340 LU0533765508 LU0230913054 LU0533765680 LU0284621314 7/8 CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. société anonyme 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg R.C. Luxembourg B 72 925 Information to the unitholders of Mitteilung an die Anteilinhaber des Avis aux porteurs de parts du CREDIT SUISSE FUND (LUX) Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) -bCredit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) -dCredit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) -fCredit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) -iCredit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) -pCredit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Corporate CHF -aCredit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Corporate CHF -bCredit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Corporate CHF -dCredit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Corporate CHF -fCredit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Corporate CHF -iCredit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 1-5 CHF -aCredit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 1-5 CHF -bCredit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 1-5 CHF -dCredit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 1-5 CHF -fCredit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 1-5 CHF -iCredit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 5+ CHF -aCredit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 5+ CHF -bCredit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 5+ CHF -dCredit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 5+ CHF -fCredit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 5+ CHF -iCredit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) -aCredit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) -bCredit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) -dCredit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) -fCredit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) -iCredit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) -p- USD USD USD USD USD CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2288527 2894774 11619145 2288536 11619147 10503667 10503679 10503681 10503694 10503698 10503414 10503425 10503431 10503439 10503520 10503615 10503645 10503650 10503653 10503658 2894787 2288539 2894800 11619172 2288543 11619174 A0HF6E A0MUSS A0HF6F A0YBVQ A0YBVR A0YBVS A0YBVT A0YBVN A0YBVP A0MUSL A0HF6G A0MUSU A0HF6H LU0230913302 LU0284615779 LU0533765763 LU0230913997 LU0533765847 LU0449424703 LU0449424885 LU0449424968 LU0449425007 LU0449425262 LU0449423481 LU0449423564 LU0449423648 LU0449423721 LU0449423994 LU0449424026 LU0449424299 LU0449424372 LU0449424539 LU0449424612 LU0284611430 LU0230914029 LU0284616744 LU0533765920 LU0230914458 LU0533766068 8/8