Panier Revenus boursiers - décembre 2016

Transcription

Pour bâtir votre avenir financier
Panier Revenus boursiers
Qu’est-ce qu’un Panier?
C’est un modèle d’investissement géré de façon discrétionnaire
par un gestionnaire de portefeuille professionnel, à même votre
compte de courtage. Vous détenez ainsi directement les titres
composant votre Panier et recevez les dividendes et/ou intérêts
payés.
Stratégie d’investissement
Le Panier Revenus boursiers a un double mandat, d’une part, il
vise une plus-value à long terme, d’autre part, le Panier
privilégiera les actions versant un dividende élevé ainsi que les
fiducies de revenu afin de dégager un rendement courant
attrayant, L’objectif pour l’ensemble du portefeuille est
d’obtenir un rendement courant d’au moins 3 %, La
diversification entre les secteurs d’activité et les régions est
aussi une priorité afin d’atténuer la volatilité, Votre conseiller en
placement peut vous remettre la politique de placement
complète.
Rendement du Panier au 31 janvier 2017
1 mois
Panier
Référence**
-0,27 %
-0,50 %
3 mois
4,62 %
5,22 %
Cumulatif annuel
-0,27 %
-0,50 %
1 an
19,61 %
22,78 %
2 ans*
7,69 %
8,58 %
3 ans*
10,42 %
10,80 %
5 ans*
12,46 %
12,68 %
10 ans*
5,20 %
6,73 %
Depuis sa création*
5,84 %
7,52 %
Annualisé.
** S&P/TSX revenu d’action (65 %), Dow Jones US Select (35 %)
*
Rendements présentés en dollars canadiens, avant frais de gestion
Valeur du Panier : 85 495 $
Rendement dividende
(%) : 3,66 %
Contenu
La sélection se limitera aux sociétés inscrites à la Bouse de
Toronto pour les sociétés et fiducies de revenu canadiennes, les
titres américains et internationaux devront quant à eux verser
des dividendes et avoir une capitalisation boursière d’au moins
5 milliards $ US, Les fonds négociés en bourse sont également
autorisés, Pour des raisons tactiques, il est possible d’utiliser
des titres à revenu fixe ou des quasiespèces jusqu’à
concurrence de 25 % du Panier.
Horizon d’investissement
L’horizon d’investissement est à long terme, soit au moins 5 ans.
Autres caractéristiques
Date de création : 31 août 2005
Investissement minimum initial : 85 495 $*
Investissements subséquents : 42 747 $*
Gestionnaire de portefeuille : Corporation Fiera Capital
Indice de référence : S&P/TSX revenu d’action (65 %), Dow
Jones US Select (35 %)
*
Varie selon la valeur marchande du Panier et des intérêts/dividendes courus au moment
de l’achat.
Principaux secteurs (%)

Services financiers
Énergie
Services publics
Services de
télécommunications
Produits industriels
Consommation de base
Consommation
discrétionnaire
Matériaux
Technologie
Divers
33,88
22,84
13,98
7,16
%
%
%
%
7,01 %
6,83 %
3,62 %
3,07 %
1,26 %
0,33 %
Principaux secteurs de l’indice

Finance
Énergie
Services aux collectivités
Immobilier
Télécommunications
Consommation
discrétionnaire
Industrie
Matériaux
Consommation de base
Santé
Technologies de
l'information
25,00
22,48
14,44
9,15
7,26
6,81
%
%
%
%
%
%
4,90
3,65
3,27
1,67
1,37
%
%
%
%
%
Autres renseignements
À un investisseur qui :
• souhaite ajouter une composante de croissance à son
portefeuille;
• veut recevoir un revenu de dividendes;
• est disposé à tolérer un niveau de risque modéré.
Ce sommaire peut ne pas contenir toute l’information dont vous
avez besoin. Pour plus de renseignements, veuillez vous référer
à l’entente de gestion discrétionnaire. Si vous désirez plus de
détails, contactez votre conseiller en placement de la Financière
Banque Nationale.
Quel est le risque associé à ce Panier?
Vous pouvez vous procurer cette fiche sommaire d'information
ainsi que l'Énoncé de divulgation au http://fbngp.ca/fr/basket.
La valeur de votre investissement n’est pas garantie et elle peut
augmenter ou diminuer. Financière Banque Nationale évalue le
risque du présent investissement comme étant modéré.
Faible
Faible à
modéré
Modéré

Modéré à
élévé
Élevé
Combien ce Panier coûte-t-il ?
Les honoraires que vous payez varient selon le type d’entente
que vous avez signée avec votre conseiller en placements. Cette
entente a préséance sur le tableau qui suit. Dans le cas où vous
n’avez aucune telle entente signée, les frais suivants
s’appliquent.
Investissement
Question de fiscalité
De façon générale, vous devrez payer de l’impôt sur les gains et
revenus générés par votre investissement. Le montant que vous
devrez acquitter sera déterminé en fonction des lois fiscales de
votre lieu de résidence et du type de régime dans lequel se
retrouve votre investissement, tel un régime enregistré
d’épargne-retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt. Il est à
noter que si vous détenez votre investissement dans un compte
non-enregistré, les distributions ou les gains réalisés devront
être inclus dans votre revenu imposable, que ceux-ci soient
versés, réinvestis ou courus.
Frais
de 1 $ à 250 000 $
1,95 %
de 250 000,01 $ à 500 000 $
1,75 %
de 500 000,01 $ à 1 000 000 $
1,50 %
1 000 000,01 $ et plus
1,25 %
Contenu du Panier au 31 janvier 2017
Description
Quantité
Symbole
Prix
Valeur au marché
Pondération
Revenu annuel
Rendement
Agrium
12
AGU
134,02 $
1 608,24 $
1,88 %
57,01 $
3,54 %
Algonquin Power & Utilities Corp
138
AQN
11,33 $
1 563,54 $
1,83 %
84,74 $
5,42 %
Banque de Montréal
22
BMO
98,43 $
2 165,46 $
2,53 %
77,44 $
3,58 %
Banque de Nouvelle-Écosse
56
BNS
77,76 $
4 354,56 $
5,09 %
165,76 $
3,81 %
Banque Royale du Canada
44
RY
93,56 $
4 116,64 $
4,82 %
146,08 $
3,55 %
Banque TD
26
TD
67,41 $
1 752,66 $
2,05 %
57,20 $
3,26 %
BCE
48
BCE
58,66 $
2 815,68 $
3,29 %
131,04 $
4,65 %
Brookfield Asset Management
48
BAM.A
45,00 $
2 160,00 $
2,53 %
33,46 $
1,55 %
Brookfield Property Partners LP
28
BPY.UN
29,12 $
815,36 $
0,95 %
42,04 $
5,16 %
Brookfield Renewable Power
54
BEP.UN
39,20 $
2 116,80 $
2,48 %
128,84 $
6,09 %
Canadian Apartment Properties REIT
60
CAR.UN
31,72 $
1 903,20 $
2,23 %
75,00 $
3,94 %
CIBC
14
CM
110,81 $
1 551,34 $
1,81 %
69,44 $
4,48 %
Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada
10
CNR
90,45 $
904,50 $
1,06 %
16,50 $
1,82 %
Enbridge
90
ENB
55,40 $
4 986,00 $
5,83 %
209,88 $
4,21 %
Financière Manuvie
106
MFC
24,95 $
2 644,70 $
3,09 %
78,44 $
2,97 %
3,82 %
Fortis Inc
36
FTS
41,84 $
1 506,24 $
1,76 %
57,60 $
iShares Dividende
202
DVY
116,96 $
23 625,31 $
27,63 %
734,01 $
3,11 %
iShares Russell 1000 Value Index
30
IWD
146,86 $
4 405,83 $
5,15 %
120,93 $
2,74 %
Keyera Corp
30
KEY
38,20 $
1 146,00 $
1,34 %
47,70 $
4,16 %
Peyto Exploration and Development
58
PEY
28,32 $
1 642,56 $
1,92 %
76,56 $
4,66 %
PPL Inc.
86
PPL
40,37 $
3 471,82 $
4,06 %
165,12 $
4,76 %
Riocan
86
REI.UN
26,01 $
2 236,86 $
2,62 %
121,26 $
5,42 %
Rogers Communications
36
RCI.B
56,45 $
2 032,20 $
2,38 %
69,12 $
3,40 %
À qui s’adresse cet investissement?
Description
Symbole
Prix
Valeur au marché
Pondération
Revenu annuel
Rendement
82
SJR.B
28,07 $
2 301,74 $
2,69 %
97,17 $
4,22 %
SPDR S&P 500
6
SPY
296,47 $
1 778,83 $
2,08 %
41,56 $
2,34 %
Transcanada
70
TRP
61,39 $
4 297,30 $
5,03 %
158,20 $
3,68 %
Vermilion Energy
16
VET
53,68 $
858,88 $
1,00 %
41,28 $
4,81 %
WSP Global Inc.
16
WSP
45,78 $
732,48 $
0,86 %
24,00 $
3,28 %
85 494,74 $
99,99 %
3 127,36 $
3,66 %
Total
Les Paniers sont offerts dans le cadre du Programme de gestion discrétionnaire offert par la Financière Banque Nationale inc. et la Financière Banque
Nationale ltée (collectivement, la “FBN”), filiales de la Banque Nationale du Canada. Veuillez lire les modalités de la convention de gestion discrétionnaire à
intervenir entre vous et la FBN avant de faire un placement. Un placement dans un Panier n’est pas garanti, sa valeur fluctue souvent et son rendement passé
n’est pas indicatif de son rendement dans l’avenir.
Le présent document ne peut être reproduit ou distribué, que ce soit en totalité ou en partie, sans l’autorisation préalable écrite de la FBN.
Quantité
Shaw Communication