rapport financier prévisionnel

RAPPORT FINANCIER PRÉVISIONNEL
EXERCICE 2013
Le présent document a été validé par le conseil d'administration de la FFMC 62 en date du
BUDGET PREVISIONNEL
- Les sommes sont exprimées en EUR, arrondies à la dizaine.
- Les sommes sont exprimées pour leurs montants nets. Les différents postes sont détaillés en annexe.
- Dans le cas où plusieurs hyptohèses ont été faites, c'est la plus défavorable à la FFMC 62 qui est retenue pour
l'établissement de son budget prévisionnel.
- Ce budget tient compte des actions encore à l'état de projet pour 2013 et susceptible variation dans leurs coûts.
DÉPENSES
RECETTES
Frais internes FFMC Nationale
1
0
Frais de gestion courante
1
490
Frais des actions
Relais Calmos de l'Enduropale
2
du Touquet
Apprenez les Gestes qui
3
Sauvent
Motard d'un jour - Arras
4
Conseil des Régions
5
d'Automne
Relais Calmos du Beach Cross
6
de Berck
ERJ
9
Autres
Stands "Fêtes de la Moto"
locales
8
Adhésions nettes
Dons
7
400
1
130
210
30
30
10
200
120
1310
1490
Bénéfice prévu
780
Autres
Ventes de produits ciglés
400
1
Perte prévue
180
1/6
ANNEXE
1 - Recettes et dépenses de gestion courante
Hypothèses retenues
- La cotisation annuelle est de
- La part départementale sur les adhésions est de 2/3.
- Le nombre d'adhérents 2013 est estimé à
- Stabilité des frais postaux, internet, bancaires et d'assurance.
- Les dons à l'adhésion sont identiques à ceux de 2012.
39 €
60
Recettes
780
90
130
- Adhésions nettes des rétributions
- Remboursement frais sur évènement national
- Dons des adhérents et des sympathisants
Dépenses
110
10
120
250
90
- Assurance
- Frais bancaires
- Frais postaux et internet
- Frais de réunions locales et nationales
- Adhésion à la FFMC
2 - Relais Motards Calmos de l'Enduropale du Touquet
Hypothèses retenues
- Nombre de casques attendus : 500. Cette hypothèse volontairement basse prend en compte les aléas
climatiques (cf. le Relais Calmos 2012) et le changement de site.
- Le montant des dons est calculé selon les données du Relais Calmos 2011 (250 € de dons pour 4000 motards).
Recettes
1 100
30
- Subventions privées
- Dons attendus
Dépenses
- Location de salle
- Achats de matériel (cafetières)
- Achats de boissons
- Fournitures diverses
- Restauration des bénévoles
Résultats
130
600
600
100
100
Contribution de l'antenne
-400
2/6
3 - APRENNEZ LES GESTES QUI SAUVENT (AGS)
Détail de l'opération
Parce que la sécurité routière, c'est aussi savoir réagir lorsque l'on est témoin d'un accident, l'opération AGS vise
à sensibiliser les motards au gestes de secourisme qui peuvent permettre de sauver des vies.
La formation proposée et assurée par la Protection Civile du Pas de Calais, est le PSC 1 (Premiers Secours Civique
de niveau 1). Elle est adaptée afin de prendre en compte les aspects spécifiques liées à la sécurité routière.
Hypothèses retenues
- 2 sessions : Arras et Calais pour en faire profiter un maximum de motards.
- 12 stagiaires (maximum) par session.
- Coût de la formation : 50 € par stagiaire.
- Sur chaque session, un membre du conseil est présent pour gérer les aspects logistiques uniquement.
- Une participation aux frais est demandée à chaque stagiaire.
Prix "Adhérents FFMC62" :
15 €
Prix "Public" :
25 €
- Le repas du formateur est pris en charge par l'antenne.
- Une demande de subvention est faite dans le cader du PDASR.
- Les restaurant Buffalo Grill dispose de salle de réunion qu'il mettent gracieusement à disposition en
contrepartie du repas du midi. Sur la base d'un menu à 145 € auquel on ajoute 5 € de consommations diverses,
le coût d'un repas est estimé à 20 €.
Cas 1 (par session) : Les stagiaires sont tous adhérents FFMC 62 (14 participants)
Frais de formation
Location de salle
Repas
Pot d'accueil
600
0
Subvention PDASR
600
Participation aux frais
195
280
20
900
795
Prise en charge FFMC 62
105
Cas 2 (par session) : La moitié des stagiaires sont adhérents FFMC 62 (14 participants)
Frais de formation
Location de salle
Repas
Pot d'accueil
600
0
Subvention PDASR
600
Participation aux frais
255
280
20
900
855
Prise en charge FFMC 62
45
3/6
Cas 3 (par session) : Les stagiaires ne sont pas adhérents FFMC 62 (14 participants)
Frais de formation
Location de salle
Repas
Pot d'accueil
600
0
280
20
Subvention PDASR
Participation aux frais
600
315
Prise en charge FFMC 62
915
-15
900
Cette opération ne sera réalisée qu'à condition que la subvention PDASR soit obtenue.
4 - MOTARD D'UN JOUR
Objectifs :
- Prendre en passager des responsables des infrastructures routières arrageoises pour les sensibiliser aux
inhérents
à ladeconduite
l'agglomération
-risques
Renforcer
l'image
la FFMCd'un
en 2RM
tant dans
qu'acteur
et force ded'Arras.
proposition dans le domaine de la sécurité
routière.
Durée : ballade d'1h30 à 2h maxi suivi d'un pot
- Les équipements de sécurité (casques, gants, blousons) seront fournis par la FFMC 62.
- La salle pour le pot est mis à disposition par la Mairie (ou de le Conseil général …).
Location de salle
Pot d'accueil
0
30
Prise en charge FFMC 62
30
30
30
5 - CONSEIL DES REGIONS D'AUTOMNE
La salle de réunion pour la tenue du Conseil des Régions sur Arras peut être mise gratuitement à disposition en
échange de la prise des repas dans l'établissement (cf. 1.3 - AGS).
Les repas sont pris en charge par chaque particpant ou par la FFMC Nationale.
Location de salle
Pot d'accueil
0
30
Prise en charge FFMC 62
30
30
30
6 - RELAIS MOTARDS CALMOS DU BEACH CROSS DE BERCK
Hypothèses retenues
- Nombre de casques attendus : 200.
4/6
- Le montant des dons est calculé selon les données du Relais Calmos 2011 de l'Enduropale du Touquet (250
€ de dons pour 4000 motards).
Recettes
- Subventions
- Dons attendus
500
20
Dépenses
- Location de salle
- Achats de boissons
- Fournitures diverses (atelier entretien, nettoyage de visières, équipement salle...)
- Restauration des bénévoles (2 jours)
Résultats
Contribution de l'antenne
130
200
100
100
-10
Cette opération ne sera réalisée qu'à condition qu'une subvention soit obtenue.
7 - PRODUITS CIGLES FFMC / FFMC62
Hypothèses retenues
- Niveau de ventes et d'achats constants hors nouveaux produits.
- Nouveaux sweat-shirts vendus (qté 20) vendus exclusivement à des adhérents (tarif le moins élevé
de 30 EUR) dans l'année.
Achats
640
Ventes
1040
Solde
400
8 - STANDS
- Le coût des stands est représenté par les frais de restauration engagés pour les bénévoles.
- Au jour de l'établissement du budget prévisionnel, le nombre total de jours de tenu de stand (3
bénévoles en moyenne par jour) est estimé à 8.
- Les frais de restauration par bénévole est estimé à 5€.
Frais de restauration pour tenue de stands
120
9 - EDUCATION ROUTIERE DE LA JEUNESS (ERJ)
- Les frais représentent le coût de formation par bénévole (50 €)
- Compte tenu que plusieurs adhérents sont très intéressés, l'hypothèse retenue est de 4
stagiaires FFMC 62 en 2013.
5/6
- Cette opération ne débutera qu'après avoir rencontré l'inspection académique et avoir
obtenu son consentement.
Frais de formation à notre charge
200
6/6