SaraSelect P CHF - Swiss Fund Data

SaraSelect P CHF
Octobre 2014 | Page 1 de 2
Portrait du fonds
• Le Fonds vise à obtenir une croissance du capital à long terme.
• Les placements sont principalement réalisés dans des actions de petites
et moyennes entreprises situées en Suisse. Les placements sont effectués
dans une optique à long terme.
Asset Allocation
Répartition par secteur
68.33%
Industries
26.57%
Données actuelles sur le fonds
Valeur d'inventaire par part
Total des actifs en mio.
Technologie
9.82%
CHF
3.78%
777.07
602.47
Matériaux de base
6.35%
4.18%
Santé
4.98%
18.17%
Performance nette (en CHF) au 31.10.2014
Biens de consommation
4.57%
250
78
200
52
150
26
13.91%
Services aux consommateurs
4.52%
5.95%
Sociétés financières
1.42%
27.08%
100
0
50
0.37%
-26
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0
10
Fonds
échelle de gauche:
échelle de droite, la performance annuelle en%:
Performance indexée
Fonds
Benchmark (BM): SPI Swiss Small & Mid Caps®
Mois dernier
Fonds
-0.29
BM
-0.46
Fonds
BM
YTD
2.68
9.34
1 an
6.81
13.23
3 ans
45.62
57.52
3 ans p.a.
13.35
16.35
5 ans
58.34
63.86
5 ans p.a.
9.63
10.38
2013
31.37
29.29
Nov 2012 - Oct 2013
28.59
28.43
2012
12.98
14.59
Nov 2011 - Oct 2012
6.02
8.32
2011
-24.21
-19.11
Nov 2010 - Oct 2011
-13.24
-12.02
2010
35.99
20.06
Nov 2009 - Oct 2010
25.33
18.24
2009
25.93
29.65
Les résultats obtenus par le passé n'offrent aucune garantie quant aux
rendements futurs. La performance représentée ne tient pas compte de
commissions et de coûts éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat
de parts.
Profil de risque et de rendement
revenus potentiellement faibles
revenus potentiellement élevés
risques faibles
1
2
risques élevés
3
4
5
6
7
La catégorie de risque et de rendement mentionnée repose sur des données
historiques et ne saurait constituer un indicateur fiable du profil de risque futur
du Fonds. La classification du Fonds peut évoluer dans le temps et ne saurait
être garantie.
Approvisionnement
0.00%
20
30
40
50
Benchmark
60
70
80
SaraSelect P CHF
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Les placements
Lem Holding
Daetwyler Holding
Bossard Holding AG
Interroll Holding N
Belimo Holding N
Sika Finanz
Bachem Holding N -BBobst N
Bucher Industries
Bell Holding N
Informations sur le fonds
Direction du fonds
Banque dépositaire
L'équipe de gestion de portefeuille
Gestionnaire de portefeuille
Domicile du fonds
No ISIN
No valeur suisse
Reuters
Bloomberg
Lancement
Fin de l'exercice
Charges totales
dont frais de gestion
Monnaie de compte
Distribution 2013
Date de distribution
Commission de souscription
Frais de sortie
Frais d'émission/de rachat au profit du
fonds
L'indice de référence (BM)
9.44%
7.90%
7.15%
6.13%
5.34%
5.12%
5.04%
4.96%
4.82%
4.49%
Sarasin Investmentfonds SA, Bâle
Banque J. Safra Sarasin SA, Bâle
VV Vermögensverwaltung AG, Zug
Marc Possa (VV Vermoegensverwaltung
AG)
Suisse
CH0001234068
123 406
123406X.CHE
SARASEL SW
1 février 1996
Août
1.70%
1.50%
CHF
CHF 10.00
Décembre
max. 5.00%
max. 1.00%
0.40%
Indices statistiques
Volatilité
Corrélation
Bêta
Ratio de Sharpe
Information Ratio
Jensens Alpha
Alpha
Tracking Error
9.46 %
0.79
0.96
1.42
-0.52
-2.36 %
-2.36 %
5.77 %
Les indices statistiques sont calculés sur la base des mois précédents (36
mois, base CHF). Taux d'intérêt exempt de risque: -0.09%
Source
Sarasin Investmentfonds SA
Données au 31 octobre 2014
SPI Swiss Small & Mid Caps®
Mentions légales - Edition Suisse:
Le fonds est un fonds de placement contractuel de droit suisse, et réglementé par l’Autorité Fédérale de Surveillance des Marchés Financiers (« FINMA »).
L’émetteur de cette fiche d’information n’est pas en mesure de fournir des détails sur les commissions ponctuelles et/ou récurrentes payées ou reçues par
la banque et/ou l’intermédiaire (le broker du fonds) en rapport avec ce produit. Source des chiffres de performance: Sarasin Investmentfonds SA Datastream
et SIX. La performance a été calculée sur la base des valeurs nettes d'inventaire (VNI) et des dividendes bruts réinvestis. Lors du calcul de la performance,
tous les coûts imputés au fonds ont été inclus pour donner la performance nette. La performance présentée ne tient pas compte des commissions et frais
prélevés au niveau de l'investisseur lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions supplémentaires, frais et taxes facturés à l'investisseur
ont un effet négatif sur les performances. Les déclarations contenues dans ce document ne constituent ni une offre, ni une invitation à acheter des parts du
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investissement. Le prospectus incluant le règlement de gestion du Fonds, les prospectus simplifiés ainsi que les rapports annuels et semi-annuels sont
disponibles gratuitement auprès de la banque dépositaire et du centre d'information (Banque J. Safra Sarasin SA, Elisabethenstrasse 62, Case postale, P.O.
Box, CH-4002 Bâle, Suisse) ou du gestionnaire du fonds (Sarasin Investmentfonds SA Wallstrasse 9, CH-4002 Bâle, Suisse). Le dernier prospectus disponible
ainsi que le prospectus simplifié / le DICI doivent être consultés avant d'envisager tout investissement. Toutes les opinions et estimations proviennent
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aux Etats-Unis ou à tout ressortissant américain. Cette publication est destinée uniquement aux investisseurs en Suisse. La performance passée n'est pas
un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Le retour sur investissement sera
donc nécessairement variable. Par conséquent, il n'existe aucune garantie que les investisseurs récupéreront le montant total de leur capital investi au moment
du rachat. Les placements en monnaies étrangères peuvent entraîner un risque de change, car le rendement exprimé dans la monnaie de référence de
l'investisseur peut être inférieur ou supérieur à la suite des fluctuations des devises.