Claresco Sicav Energie et Ressources Naturelles Septembre 2016

Claresco Sicav Energie et Ressources Naturelles
Septembre 2016
Objectif de gestion
Gestion financière
CLARESCO FINANCE
9 avenue Percier
75 008 PARIS
Claresco Sicav Energie investit, directement ou indirectement dans des titres de sociétés
internationales appartenant au secteur de l'énergie et des ressources naturelles (matériaux de
base, métaux précieux, industries d'extraction et de transport).
01 53 45 38 17
01 58 62 40 15
www.claresco.fr
Paul Régnier
[email protected]
Commentaire de gestion
Début octobre, le compartiment Claresco Energie et Ressources Naturelles
fusionnera avec le fonds Claresco USA (code isin : LU1379103812).
Ligne directe
Fax
Site
Gérant
Mail
Caractéristiques
Nature
Compartiment d'une SICAV
Devise
EUR
Classification
Fonds flexible
Affectation
Capitalisation
Indice de référence :
Composite
Durée de placement recommandée :
5 ans
Echelle de risque
5
L’opération « fusion-absorption » a été approuvée par la CSSF le 2 septembre 2016.
Cette opération sera réalisée sur la base de la valeur liquidative du 13 octobre 2016.
L’avis aux actionnaires et le projet commun de fusion sont disponibles au siège de
la société de gestion CLARESCO FINANCE sur simple demande et sans frais (9
avenue Percier – 75008 Paris- France - téléphone 01 53 45 38 00).
Historique des performances
Claresco Energie
Souscription
Valorisation
Dépositaire
Code Isin
Frais de gestion
Commission de perf.
Droit d'entrée
Quotidienne
Caceis Luxembourg
LU0224487578
2%
10% au-delà de 5%
2% max
Chiffres clés
61,10 €
Valeur de la part
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
70% Bloomberg World Energy € - 30% Bloomberg World Mining € *
* Evolution de la politique de gestion et changement d'indice de référence au 01/10/2013
1 434 684 €
13/07/2005
26
Actif du fonds
Date de création
Nombre de lignes
Répartition par devise
68%
32%
0%
EUR
USD
AUTRES
Perf 2016
Perf 1 an
Perf 3 ans
Perf 5 ans
Claresco Energie et Res. Nat.
-0,52%
2,50%
-5,97%
-4,50%
Indice composite
14,20%
18,16%
-8,84%
-1,08%
Les performances antérieures ne préjugent en rien des performances à venir
Répartition sectorielle
Principales positions
Chimie
11%
Monétaires
35%
Matières Premières
3%
Liquidités
9%
Pétrole
5%
Services aux Collectivités
22%
SUEZ ENV
4,1%
FUCHS PETROLUB
3,4%
ENEL
3,3%
CATERPILLAR
3,3%
CELANESE
3,3%
DU PONT DE NEMOURS
3,1%
ENGIE
3,1%
LYONDELBASELL
2,8%
ENDESA
2,7%
CHEVRON
2,6%
Ce document présente de manière simplifiée les caractéristiques du fonds. Les données proviennent d'une base de données interne à CLARESCO FINANCE,
elles ne sont ni contractuelles, ni certifiées par les commissaires aux comptes. Les performances sont présentées coupons nets réinvestis. Le prospectus, le
DICI et le rapport de gestion doivent obligatoirement être proposé préalablement à la souscription, et remis lors de la souscription.Ce document non
contractuel a été réalisé à titre d’information uniquement et ne constitue pas une offre de vente. Pour plus d’informations, vous pouvez vous référer au DICI
et au prospectus, documents légaux faisant foi disponibles sur le site internet de la société de gestion ou sur simple demande auprès de la société de gestion.