Fonds diversifié Équilibré Banque Nationale

Au 31 décembre 2016
Fonds diversifié Équilibré Banque Nationale
Catégorie : Équilibrés mondiaux neutres
Répartition du portefeuille (% de l'actif net)
Renseignements sur le fonds
L'objectif de placement de ce fonds vise à assurer, par la
diversification des placements, un rendement maximal et
un revenu courant tout en préservant et en faisant croître
le capital à long terme. Pour y parvenir, il investit
principalement dans des titres d’emprunt du
gouvernement du Canada, du gouvernement des
provinces ou des municipalités canadiennes et dans des
actions de sociétés étrangères et canadiennes.
HORIZON DE PLACEMENT
COURT
LONG
VOLATILITÉ DU FONDS
FAIBLE
ÉLEVÉE
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Š
Š
Š
Š
Principaux titres (%)
Actifs sous gestion (M$) :
386,7 $
11
Prix par part :
20,10 $
7
22 décembre 1986
3
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
Indice de référence :
Frais de gestion /RFG :
Gestionnaire de
portefeuille :
Équipe de gestion :
Š
Š
Š
Š
Principaux secteurs - Actions (%)
Finance
Industrie
Consommation discrétionnaire
Technologies de l'information
Biens de consommation de base
Énergie
Santé
Matériaux
Immobilier
Télécommunications
Services aux collectivités
19,21
17,46
13,84
11,57
10,37
9,86
8,44
5,13
2,20
1,19
0,73
Rendement courant brut (%)1
2,30
Rendements annuels (%)
15
Date de création :
Obligations
Actions étrangères
Actions canadiennes
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments
d'actif net
Fonds d'obligations corporatives Banque Nationale, série O
12,36
Fonds petite capitalisation Banque Nationale, série O
10,14
Fonds d'actions canadiennes de croissance Banque Nationale, série O
7,66
Gouvernement du Canada, 0,25 %, 2018-05-01
6,55
Fonds d'obligations mondiales tactiques Banque Nationale, série O
4,82
Fonds de revenu à taux variable Banque Nationale, série O
4,74
Province de l'Ontario, 2,85 %, 2023-06-02
2,28
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2046-12-02
1,52
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,35 %, 2018-12-15
1,42
Johnson & Johnson
1,37
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : 52,86
Nombre total de titres détenus :
121
Trimestrielle
Fréquence de distribution :
42,43 %
30,36 %
24,71 %
2,50 %
12,46
13
9,49
9
5
6,68
3,77
3,77
4,25
AAJ
2016
2015
1
-1
14 198 $
-3
Univ. obl. FTSE TMX Can. (45 %)
S&P/TSX composé (15 %)
S&P/TSX petites cap. (10 %)
MSCI monde (30 %)
2014
2013
-1,56
2012
2011
Rendements annuels composés (%)
9
7,28
7
2,00 % / 2,49 %
5,80
5
Corporation Fiera Capital
1
3,57
2,39
3
Alloc. tactique de l’actif Fiera
Équipe revenu fixe Fiera
Équipe actions canadiennes Fiera
Équipe actions mondiales Fiera
5,30
3,77
0,20
-1
-0,79
-3
Fonds
1
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
0,20
-0,79
2,39
3,77
5,80
7,28
3,57
Depuis la
création
5,30
Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être
réalisés à l’échéance sont exclus.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.
Au 31 décembre 2016
Fonds diversifié Équilibré Banque Nationale
Catégorie : Équilibrés mondiaux neutres
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1
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réalisés à l’échéance sont exclus.
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