Retail Fund Factsheet - Columbia Threadneedle Investments

AMERICAN ABSOLUTE ALPHA - AEH EUR HEDGED
THREADNEEDLE (LUX)
FICHE D'INFORMATIONS DU FONDS DE DÉTAIL (À DES FINS DE MARKETING) AU 31 JANVIER 2017
SICAV
Contact:
Luxembourg
Tel: +352 46 40 10 7190*
[email protected]
*Veuillez noter que les appels peuvent être enregistrés.
IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
Risques
n La valeur des investissements peut évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité de la
somme initialement investie.
n Lorsque les investissements sont réalisés dans des actifs exprimés en devises étrangères multiples, ou dans des devises autres que la vôtre,
les modifications des taux de change peuvent affecter la valeur des investissements
n Les rendements positifs ne sont pas garantis et aucune forme de protection du capital ne s'applique.
n Le Fonds peut conclure des transactions financières avec des contreparties sélectionnées. Toutes difficultés financières survenant chez ces
contreparties peuvent affecter de manière significative la disponibilité et la valeur des actifs de Fonds.
n Les actifs du Fonds peuvent parfois être difficiles à évaluer de manière objective et la valeur réelle peut ne pas être reconnue avant que les
actifs ne soient vendus.
Gérant(e):
Depuis:
Société de gestion:
Date de lancement:
Indice:
Groupe de pairs:
Ashish Kochar, Amit Kumar
Jan 14, Oct 15
Threadneedle Man. Lux. S.A.
15/06/10
Devise du Compartiment: USD
Domicile du Fonds: Luxembourg
Date du détachement: Date du paiement:
Actif net:
€137,1m
N° de titres:
85
n L'effet de levier se produit lorsque l'exposition économique obtenue au travers de dérivés est supérieure au montant investi. Une telle
exposition et l'usage de techniques de vente à découvert peuvent conduire le Fonds à subir des pertes au-delà du montant initialement investi.
n Le Fonds peut investir de façon considérable dans des produits financiers dérivés. Un changement relativement faible de la valeur de
l'investissement sous-jacent peut avoir un impact positif ou négatif beaucoup plus grand sur la valeur de l'instrument dérivé.
Opportunités
n Fournit une exposition à la plus grande bourse de valeurs du monde, offrant ainsi une large gamme d'opportunités d'investissement.
n Vise à fournir un rendement positif quelles que soient les conditions de marché bien que cela ne soit pas garanti.
n Réunit des outils et des stratégies sophistiqués au sein d'un fonds entièrement agréé et réglementé.
n Bénéficie de la possibilité de générer des rendements que le cours des actions évolue à la hausse ou à la baisse.
n Les investissements dans le fonds ne sont pas limités en fonction de facteurs tels que l'indice, la taille de la société, l'action, le secteur ou le
type d'investissement.
n La taille et l'expérience de notre équipe ainsi que l'ampleur des actifs américains gérés par nos soins nous permettent d'avoir un contact direct
plus facile avec les entreprises américaines.
Tous les informations sont exprimées en EUR
LU0515763810
16,2200
1,85% (au 31/03/16)
Commission de performance:Oui
Le chiffre des frais récurrents (CFR) est basé sur les dépenses de l’an
passé et peut varier d’une année sur l’autre. Il inclut des frais tels que
les frais de gestion annuels, les frais d’enregistrement, les droits de
garde et les frais de distribution du Fonds mais exclut les frais d’achat
ou de vente des actifs pour le Fonds (à moins que ces actifs ne soient
des actions d’un autre fonds). Pour des informations plus détaillées,
veuillez consulter le site Internet www.columbiathreadneedle.com/fees
Veuillez consulter le tableau des classes d’actions disponibles.
Modif. effectuées dans le fonds
Profil de risque et de rendement
Le tableau d'indicateur de Risque et de Rendement décrit la position
du Fonds en termes de risque et de rendement potentiels. Plus la
position est haute, meilleur est le rendement potentiel mais plus grand
est le risque de perdre de l'argent. Le tableau s'appuie sur des
données précédentes. Il peut évoluer dans le temps et peut ne pas
constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. La
partie grisée dans le tableau ci-contre montre la position du Fonds
d'après l'indicateur de Risque et de Rendement. La catégorie la plus
basse n’est pas synonyme d’investissement sans risque.
Morningstar Style Box®
1
2
3
Typiquement, à
rendement meilleur,
risque supérieur
4
5
6
7
Objectif et politique du fonds
Au moins les deux tiers des actifs du Fonds seront investis dans des positions longues et courtes dans des sociétés en
Amérique du Nord ou dans des sociétés y exerçant une activité significative, et lorsque cela s'avère approprié, en actifs
liquides.
Valeur
Pour obtenir des informations détaillées sur les modifications
apportées aux Fonds, veuillez consulter le PDF «Details of significant
events - Key Investor Information Documents - Threadneedle (Lux)»
disponible sur www.columbiathreadneedle.com/KIIDs
Typiquement, à
rendement moindre,
risque moindre
L'objectif du Fonds est de générer pour vous un rendement positif à long terme malgré les conditions de marché
changeantes. Les rendements positifs ne sont pas garantis et aucune forme de garantie du capital ne s'applique.
Grande
Moyenne
Petit
Mixte
ISIN:
Prix:
Frais courants:
Notations/Récompenses
Croissance
Threadneedle(Lux) American
Absolute Alpha AEH
Cette case décrit les caractéristiques de
style du fonds et de son portefeuilletitres. Pour en savoir plus sur la
méthodologie,
veuillez
consulter
www.morningstar.com.
Source:
Copyright @2017 Morningstar UK Ltd.
Le Fonds investit directement dans des actions ou par le biais de produits dérivés. Les produits dérivés sont des
instruments d'investissement sophistiqués liés à la hausse et à la baisse du prix d'autres actifs. Les dérivés seront utilisés
pour obtenir, augmenter ou réduire une exposition aux actifs sous-jacents et peuvent créer un effet de levier
multiplicateur. Lorsqu'un effet de levier multiplicateur est créé, la valeur de l'actif net du Fonds peut subir des fluctuations
de plus grande ampleur que s'il n'y avait pas d'effet de levier. Le Fonds utilisera également les produits dérivés dans la
vente à découvert (conçue pour générer un bénéfice lorsque les prix baissent).
Le Fonds peut également investir dans des catégories d’actifs et des instruments différents de ceux mentionnés cidessus.
Une commission de performance de 20% est provisionnée quotidiennement. Le prix de l'action sera ajusté à la hausse ou
à la baisse selon que le Fonds a généré des rendements supérieurs ou inférieurs à 3 month LIBOR US$. Veuillez vous
référer à la section du Prospectus intitulée « Frais et commissions » pour obtenir plus de détails.
Catégories d'actions disponibles
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Source: FactSet
Action
Cat.
Dev. Impôt CGA
AU
AEH
AFH
AGH
DU
DEH
IU
IEH
IGH
AU
DU
IU
ZGH
Acc
Acc
Acc
Acc
Acc
Acc
Acc
Acc
Acc
Acc
Acc
Acc
Acc
USD
EUR
CHF
GBP
USD
EUR
USD
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
Gross
Gross
Gross
Gross
Gross
Gross
Gross
Gross
Gross
Gross
Gross
Gross
Gross
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
2,00%
2,00%
0,75%
0,75%
0,75%
1,50%
2,00%
0,75%
0,75%
Frais
d'entrée
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
1,00%
1,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5,00%
1,00%
0,00%
5,00%
Invest.
la date de
minimum lancement
2.500
2.500
3.500
2.000
2.500
2.500
100.000
100.000
100.000
2.500
2.500
100.000
1.000.000
15/06/10
15/06/10
24/08/12
15/06/10
28/11/10
30/06/10
15/06/10
15/06/10
15/06/10
15/06/10
28/11/10
15/06/10
16/10/12
ISIN
SEDOL
BBID
LU0515763737
LU0515763810
LU0515763901
LU0515764032
LU0515764115
LU0515764206
LU0515764461
LU0515764628
LU0515765278
LU0757425417
LU0757425508
LU0757425680
LU0815284624
B6SYJ19
B3X7DD2
B6R3QS3
-B73MRC2
B71QK61
B6ZSQW4
B71SM16
B6ZSWH1
B893373
B89MMZ1
B893ST0
--
TNAAAAU LX
TNAAAEH LX
---
WKN/Valor/
CUSIP
A1C203
A1C204
--
TNAAIUE LX
A1JA0W
A1JWP7
A1JRQ0
A1C205
A1C206
A1JRQ1
A1JVKH
A1JVKJ
A1JVKK
TNAAAZG LX
--
TNAAADU LX
TNAADEH LX
TNAAAIU LX
TNAAIEH LX
TNAAIGH LX
TNAAAUE LX
TNAADUE LX
La devise de la catégorie d'actions, sauf s'il est précisé qu’il sagit d'une catégorie d'actions couverte, est un prix converti en utilisant les taux de change au point de valorisation officiel du fonds. Ceci
permet d’accéder à une catégorie d'actions dans la devise de votre choix sans réduire votre exposition globale aux devises étrangères. La devise du fonds stipule l'exposition aux devises la plus élevée
pour le fonds, sauf si le détail des devises figure dans le tableau des pondérations (en %) en page 2.
Performance sur 5 ans (EUR)*
10 Principales Positions (%)
Description du titre
Alphabet Inc.
Berkshire Hathaway Inc. Class B
Lam Research Corporation
Visa Inc. Class A
Alexion Pharmaceuticals, Inc.
Costco Wholesale Corporation
Cigna Corporation
Apple Inc.
MetLife, Inc.
Norfolk Southern Corporation
Total
Poids
3,0
2,6
2,2
2,0
1,7
1,7
1,5
1,4
1,4
1,4
18,9
Performances calendaires (EUR)*
4%
110
3%
108
2%
1%
106
0%
104
-1%
-2%
102
-3%
-4%
100
01/12
01/13
01/14
01/15
01/16
01/17
-5%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Catégorie d'actions
Catégorie d'actions
Performance glissante (12M) (EUR)*
Performance annualisée (EUR)*
1 AN
Catégorie d'actions (net)
-1,8
3 ANS 5 ANS 10 ANS Dep. Lan.
-1,2
02/12 01/13
02/13 01/14
02/14 01/15
02/15 01/16
02/16 01/17
0,8
--
1,2
4,3
3,4
-1,8
0,1
-1,8
Pondérations (%)
Secteur
Services financiers
Technologie
Pharma/Santé
Conso. Non Cyclique
Industrie
Conso. Cyclique
Énergie
Produits de base
ETF
Total
Long Short Net
9,1
1,4 7,8
16,2
9,4 6,9
8,4
2,5 5,9
4,0
1,1 2,9
3,5
1,6 1,9
4,0
2,5 1,5
2,1
0,6 1,5
2,3
1,9 0,4
-- 14,7 -14,7
49,7 35,6
Performances calendaires (EUR)*
Catégorie d'actions (net)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
-4,6
2,0
-2,0
4,3
4,2
3,9
--
--
--
--
*Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Les données relatives aux performances ne tiennent pas compte des commissions et coûts liés à l'émission et au rachat de parts. La valeur des
investissements et les revenus y afférents ne sont pas garantis : ils peuvent baisser ou augmenter et ils peuvent être affectés par les variations des taux de
change. En conséquence, un investisseur peut ne pas récupérer le capital investi. Les rendements de l’indice supposent le réinvestissement des dividendes
et plus-values et, contrairement aux rendements du fonds, ne reflètent pas des frais ou dépenses. L’indice n’est pas géré et ne peut être investi directement.
Tous ces rendements supposent que le revenu est réinvesti pour un contribuable local, performance bid to bid (ce qui signifie que la performance ne tient
pas compte de l’effet d’éventuels frais initiaux). Toutes les données: source Copyright © 2017 Morningstar UK Limited
Informations importantes
Threadneedle (Lux) est une Société d’investissement à capital variable (« SICAV ») constituée en vertu des lois du Grand-duché de Luxembourg. La SICAV émet, rachète et échange des actions de différentes catégories
cotées à la Bourse de Luxembourg. La société de gestion de la SICAV est Threadneedle Management Luxembourg S.A, qui est conseillée par Threadneedle Asset Management Ltd. et/ou des sous-conseillers
sélectionnés.
La SICAV est enregistrée en Autriche, en Belgique, en France, en Finlande, en Allemagne, à Hong Kong, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, en Espagne, en Suède, en Suisse, à Taïwan et
au Royaume-Uni ; toutefois, il convient de tenir compte des spécificités de chaque juridiction applicable et certains Compartiments et/ou certaines catégories d’actions peuvent ne pas être disponibles dans toutes les
juridictions. Les actions des Compartiments ne peuvent faire l’objet d’une offre de souscription publique dans un autre pays quel qu’il soit et ce document ne doit pas être émis, diffusé ou distribué autrement que dans des
circonstances qui ne constituent pas une offre de souscription publique et qui sont conformes à la législation locale applicable.
Ce document a été rédigé uniquement à des fins informatives et ne représente pas une offre ou une demande d’achat ou de vente de titres boursiers ou autres instruments financiers, ou une offre de conseil ou de
services d’investissement. Les cours de transaction peuvent être grevés de frais de dilution lorsque le fonds est exposé à d’importantes entrées et sorties d’investissements, à l’exception du fonds Mondrian Investment
Partners – Emerging Markets Equity and Enhanced Commodities. Des informations complémentaires à ce sujet sont disponibles dans le prospectus.
L’achat des actions d’un fonds ne doit être effectué que sur la base des informations contenues dans les Informations clés pour l'investisseur et dans le Prospectus en vigueur, ainsi que dans les derniers rapports annuel
et semestriel publiés et les conditions générales applicables. Veuillez consulter la section des « Facteurs de risque » du Prospectus pour prendre connaissance de tous les risques applicables à l’investissement dans un
fonds, et en particulier dans le présent Fonds. Les documents susmentionnés sont disponibles en anglais, français, allemand, portugais, italien, espagnol, suédois et néerlandais (pas de Prospectus néerlandais) et
peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande par écrit auprès du siège social de la SICAV sis 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand-duché de Luxembourg.
Les positions du Portefeuille sont basées sur les évaluations brutes des actifs à la clôture mondiale (et non à l'heure d'évaluation officielle). Le Rendement historique reflète les distributions déclarées au cours des 12
derniers mois. Le Rendement des distributions reflète le montant qui peut être distribué sur les 12 prochains moins. Le Rendement sous-jacent reflète le revenu net annualisé des dépenses du fonds. Les rendements
présentés ne prennent pas en compte les frais préliminaires et les investisseurs peuvent être soumis à l'impôt sur les distributions.
Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle.
Publié par Threadneedle Management Luxembourg S.A. Enregistré auprès du Registre de Commerce et des Societes (Luxembourg), enregistré sous le numéro B 110242, 44, Rue de la Vallee, L-2661 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg.
Agent payeur
Citibank International Limited
31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Dutchy of Luxembourg
Date modifiée - 08 février 2017