AMERICAN EXPRESS WORLD EXPRESS FUNDS

LOI FEDERALE SUR LES PLACEMENTS COLLECTIFS
DE CAPITAUX (LPCC) DU 23 JUIN 2006
THREADNEEDLE (LUX)
Société d'Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois
Siège: 31, Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange
R.C.S. Luxembourg B 50 216
PUBLICATION DE MODIFICATIONS
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 133 OPCC
Le Représentant en Suisse de la SICAV THREADNEEDLE (LUX) (le "Fonds"), RBC INVESTOR SERVICES
BANK SA, Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, Badenerstrasse 567, 8048 Zurich informe les investisseurs en
Suisse des modifications de substance suivantes introduites dans le prospectus pour la Suisse de septembre 2016:
1.
Changement d’adresse de la société de gestion
La société de gestion est désormais située à l’adresse suivante :
44 Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
2.
Section "AUTRES TECHNIQUES D’INVESTISSEMENT"
Le paragraphe suivant:
Les Compartiments autorisés à investir dans des indices financiers doivent s'assurer que leurs indices ciblés respectent les
critères stipulés dans les Orientations de l’AEMF. À cet effet et entre autres, un Compartiment ne doit pas investir dans un indice
financier :
a été supprimé et remplacé par le paragraphe suivant:
Les Compartiments autorisés à investir dans des indices financiers doivent s'assurer que leurs indices ciblés respectent la
législation et la réglementation applicables. À cet effet et entre autres, un Compartiment ne doit pas investir dans un indice
financier dont les composantes sont des actifs non éligibles en vertu des règles OPCVM lorsque :
3.
Section "FACTEURS DE RISQUE" – Sous-section "Remarques générales"
La phrase suivante a été ajoutée à la fin de cette sous-section :
Des évènements géopolitiques, tels que la décision du Royaume-Uni de quitter l’UE, peuvent accroître la volatilité sur les
marchés locaux et/ou mondiaux.
4.
Section "FRAIS ET COMMISSION" – Sous-section "Classe d’Actions institutionnelles –
Commissions de compartiment – Actions I, Actions L, Actions X, Classe M et Classe MGH"
Toutes les références à la Classe d'actions WS ont été supprimées. Une référence à la Classe d'actions
L a été ajoutée à cette Sous-section qui a désormais la teneur suivante :
Il n’y aura aucun droit d’entrée pour l’ensemble des Classes d’Actions Institutionnelles, sauf dans le cas de la Classe M et MGH.
Une Commission de Gestion d’Actifs sera facturée pour les Actions I dans les conditions exposées à l’Annexe H ci-dessous, pour
les Actions L dans les conditions exposées à l’Annexe K, et pour les Classes M et MGH à l’égard desquelles une Commission de
Gestion d’Actifs pouvant se monter au plus à 0,95 % de la Valeur Liquidative totale de la Classe sera calculée quotidiennement
et payée mensuellement. Il n’y aura pas de droit d’entrée ou de Commission de Gestion d’Actifs pour les Actions X dans la
mesure où ces Classes ne sont disponibles que pour les Investisseurs Eligibles.
5.
Section "REGIME FISCAL" – sous-section "Considérations fiscales sur l’Union européenne"
Cette sous-section a été supprimée.
2
6.
Nouvelle ANNEXE K: Commissions de Compartiment pour les Actions L
Cette Annexe nouvelle a été ajoutée. Les commissions décrites dans cette Annexe sont les suivantes :
Compartiment
Droit d’entrée en % du montant
investi
S/O
Commission d’échange
0,75 %
Tous les Compartiments indiqués ci-dessous
Les droits d’entrée indiqués représentent un montant maximum auquel les distributeurs ou les sous-distributeurs sont autorisés à renoncer
en totalité ou en partie, selon l’importance de la souscription ou les particularités du marché local.
Type de
Compartiment
Nom du
Compartiment
Commission de
Gestion d’Actifs
Commission de
Services aux
Actionnaires
Devise de Base
0,35 %
0,15 %
US$
Compartiments Rendement Absolu
Diversified Alternative Risk Premia
7.
Nouvelle ANNEXE L: Commissions de Compartiment pour les Actions T
Cette annexe a été ajoutée. Les commissions sont les suivantes :
Compartiment
Droit d’entrée en % du montant
investi
5,0 %
Tous les Compartiments indiqués ci-dessous
Commission d’échange
0,75 %
Les droits d’entrée indiqués représentent un montant maximum auquel les distributeurs ou les sous-distributeurs sont autorisés à renoncer
en totalité ou en partie, selon l’importance de la souscription ou les particularités du marché local.
Type de
Compartiment
Nom du
Compartiment
Commission de
Gestion d’Actifs
Commission de
Services aux
Actionnaires
Devise de Base
0,55 %
0,10 %
USD
Compartiments Obligations
US High Yield Bond
8.
ANNEXE M: Liste des délégués et sous-délégués du dépositaire
La phrase suivante a été ajoutée au début de l’annexe :
La liste ci-dessous est susceptible d’évoluer et une liste actualisée est disponible sur demande auprès du dépositaire.
9.
ANNEXE N: Informations supplémentaires sur les classes d’actions
Le tableau du prix d’offre initial par Actions et le tableau de l’investissement initial minimum ont été
modifiés suite à l’ajout des Actions L et T et à la suppression de la Classe WS. Ils ont la teneur
suivante :
Prix d’offre initial par Actions
Classe
EUR
USD
GBP
CHF
SEK
SGD
AUD
CNH
HKD
Actions A
10
10
10
10
100
10
10
100
100
Actions B
10
10
10
10
100
10
10
100
100
Actions D
10
10
10
10
100
10
10
100
100
Actions I
10
10
10
10
100
10
10
100
100
Actions S
10
10
10
10
100
10
10
100
100
Actions W
10
10
10
10
100
10
10
100
100
3
Actions X
10
10
10
10
100
10
10
100
100
Actions Z
10
10
10
10
100
10
10
100
100
Actions L
10
10
10
10
100
10
10
100
100
Actions T
10
10
10
10
100
10
10
100
100
Classe M
S/O
26
S/O
S/O
S/O
S/O
S/O
S/O
S/O
Classe
MGH
S/O
S/O
15
S/O
S/O
S/O
S/O
S/O
S/O
Investissement initial minimum par Action
Classe
EUR
USD
GBP
CHF
SEK
SGD
AUD
CNH
HKD
Actions A1
2,500
2,500
2,000
3,500
20,000
2,500
2,500
20,000
20,000
Actions B
2 500
2 500
2 000
3 500
20 000
2 500
2 500
20 000
20 000
2,500
2,500
2,000
3,500
20,000
2,500
2,500
20,000
20,000
2
Actions D
3
Actions I
100,000
100,000
100,000
150,000
1,000,000
100,000
100,000
1,000,000
1,000,000
Actions S
2,500
2,500
2,000
3,500
20,000
2,500
2,500
20,000
20,000
Actions W
10,000
10,000
10,000
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Actions X
5,000,000
5,000,000
3,000,000
7,500,000
30,000,000
5,000,000
5,000,000
30,000,000
30,000,000
Actions Z
1,500,000
2,000,000
1,000,000
1,500,000
10,000,000
2,000,000
2,000,000
10,000,000
10,000,000
Actions L
100 000
100 000
100 000
150 000
1 000 000
100 000
100 000
1 000 000
1 000 000
Actions T
5 000 000
5 000 000
3 000 000
7 500 000
30 000 000
5 000 000
5 000 000
30 000 000
30 000 000
Classe M
S/O
10,000,000
S/O
S/O
S/O
S/O
S/O
S/O
S/O
Classe
MGH
S/O
n/a
6,000,000
S/O
S/O
S/O
S/O
S/O
S/O
1
Sauf pour le Compartiment Diversified Alternative Risk Premia, dans lequel l’investissement initial minimum pour les Actions A
sera de 125 000 Euros ou son équivalent dans la devise concernée.
2
Sauf pour le Compartiment Diversified Alternative Risk Premia, dans lequel l’investissement initial minimum pour les Actions A
sera de 125 000 Euros ou son équivalent dans la devise concernée.
3
Sauf pour les Compartiments STANLIB Africa Equity et STANLIB Global Emerging Markets Property Securities, dans lesquels
l’investissement initial minimum pour les Actions I libellées en US$ sera de US$ 50,000.
C.
Signification des lettres utilisées dans les noms des Classe d’Actions
La description de la lettre L a été ajoutée au chiffre 2, lettre a de cette section:
-
-
-
10.
Classe d’Actions Institutionnelle
Les Actions seront uniquement disponibles, à la discrétion de la Société de Gestion, pendant une période
déterminée ou jusqu’à ce que la Valeur Liquidative totale du Compartiment soit égale ou supérieure à
100 000 000 USD ou un montant équivalent dans une autre devise, ou tout autre montant fixé par la Société de
Gestion
Une fois que la période déterminée aura expiré ou que la Valeur Liquidative totale d’un Compartiment sera
égale ou supérieure à 100 000 000 USD ou un montant équivalent dans une autre devise, ou tout autre montant
fixé par la Société de Gestion, les Actions L de ce Compartiment ne seront plus disponibles à la souscription
La Société de Gestion se réserve le droit de limiter le montant total d’actions L allouées à un seul et même
investisseur
Annexe "Classes d'Actions disponibles"
Certaines Classes d'Actions de divers Compartiments du Fonds sont devenues disponibles.
Les Investisseurs sont priés de se référer aux détails dans l'Annexe "Classes d'Actions disponibles" du
prospectus avec suivi de modifications que le Représentant tient à leur disposition.
11.
Annexe "Définitions"
4
Les définitions relatives aux Actions L et T ont été ajoutées.
Les Statuts, le Prospectus pour la Suisse, les documents intitulés «Informations clés pour l’investisseur», les
rapports annuel et semi-annuel pour la Suisse ainsi que le détail des modifications apportées au Prospectus pour
la Suisse de septembre 2016 peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant.
Zurich, septembre 2016
Le Représentant et Service de Paiements en Suisse :
RBC INVESTOR SERVICES BANK SA, Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, Badenerstrasse 567, CH-8048
Zurich.