Gestion prévisionnelle de trésorerie

La solution de gestion
prévisionnelle de la trésorerie
Nous recherchons une solution de gestion prévisionnelle de trésorerie
performante bien intégrée à notre système financier.
~
Faites les bons choix stratégiques pour :
„„ Automatiser et fiabiliser vos prévisions de
trésorerie.
„„ Réduire vos coûts des services bancaires.
„„ Assurer la liquidité de votre entreprise.
„„ Avoir les bons indicateurs et faire des simulations
pour effectuer :
Zdes
Z
équilibrages de compte à compte.
Zdes
Z
placements.
Zdes
Z
négociations de crédit.
Zdes
Z
contrôles sur le respect de l’application de vos
conditions bancaires.
„„ Avoir des éléments tangibles pour négocier avec
vos banques.
Fr_FI_Tr_Fly_2014
}
Software
Les enjeux du cash sont devenus
primordiaux pour nos directions
B
Une couverture fonctionnelle complète
ien gérer son cash, c’est avant tout être capable d’anticiper
de façon fiable ses entrées et sorties de flux financiers et
liquidités.
Pour cela, il faut être en permanence en prise directe avec
l’ensemble des flux de l’entreprise pour réaliser rapidement les
ajustements nécessaires.
La trésorerie est donc un domaine très sensible, qu’il faut gérer de
façon quotidienne avec un outil parfaitement intégré avec votre
solution financière.
Talentia Finance, assure cette gestion performante de votre
trésorerie.
Cette solution vous assure un pilotage performant grâce à ses
indicateurs et analyses :
„„Suivi prévisionnel de trésorerie (via saisie ou interface
automatique).
„„Rapprochements des flux de trésorerie (automatique
multi-critères & pointage).
„„Calcul des échelles d’intérêts (contrôle des agios et
commissions bancaires).
„„Gestion de centrales de trésorerie (arbitrages et virements
compte à compte multi-entités).
„„Automatisation du traitement et comptabilisation des
virements inter-comptes et inter-sociétés.
„„Gestion des comptes courants (taux fixes ou variables).
„„Gestion des placements (portefeuilles d’OPCVM).
„„Gestion des spots (crédit très court terme).
Un outil stratégique
Le suivi prévisionnel s’effectue par la mise à
disposition d’analyses qui fournissent une prévision
compte par compte des excédents et déficits de
trésorerie, en valeur et en temps dans une double
perspective :
„„Anticiper les besoins ou surplus de trésorerie à court et
moyen terme.
„„Assurer l’équilibrage des comptes bancaires entre eux par le
biais de virements.
Les processus de prise de décision s’appuient notamment sur des
analyses combinatoires multi critères (sociétés, établissements,
banques, devises,...) et alertes, afin de limiter les risques de
découvert, réduire immédiatement les frais financiers et
optimiser les placements.
Des bénéfices mesurables
Rentabilité : Réductions conséquentes des frais bancaires
et optimalisation des placements.
Simplicité : Intégrée à votre solution Talentia Finance, son
ergonomie intuitive, vous assure une mise en place rapide
et simple de l’outil.
Accessibilité : Accès à distance aisé grâce à la technologie
Full Web.
Une solution parfaitement intégrée
Traçabilité : Le lien direct avec Talentia Finance assure
fiabilité et traçabilité des flux de trésorerie présents dans vos
analyses.
Le module prend en compte les :
„„Flux bancaires automatiquement récupérés à partir des
relevés des banques.
„„Flux comptables journaliers (opérations bancaires et
échéanciers des tiers) constatés dans Talentia Finance.
„„Flux prévisionnels non constatés, ni par la banque ni en
comptabilité.
Ex : prélèvements automatiques (téléphone, électricité, ...), loyers,
salaires, commandes en cours (gestion commercial & achat)...
TALENTIA SOFTWARE (siège social )
18, BVD DE L’HÔPITAL STELL
92500 RUEIL MALMAISON
TEL: + 33 (0 )1 41 05 76 00
FAX: + 33 (0 )1 41 05 76 10
Sécurité : Confidentialité grâce à des règles de contrôle ;
accès limités aux acteurs autorisés.
Personnalisation : Richesse et souplesse de paramétrage
pour une parfaite adéquation au contexte de votre
entreprise.
TALENTIA SOFTWARE
EUROPARC DU CHÊNE,
2-4 RUE EDISON - CP70
69673 BRON CEDEX
TEL: + 33 (0 )4 72 14 19 00
FAX: + 33 (0 )4 72 14 19 09
TALENTIA SOFTWARE
40, AVENUE DE HAMBOURG
13295 MARSEILLE CEDEX 08
TEL: + 33 (0 )4 96 14 20 00
FAX: + 33 (0 )4 96 14 20 01
TALENTIA SOFTWARE
2 RUE EDOUARD NIGNON
44300 NANTES
TEL: + 33 (0 )2 28 23 33 33
FAX: + 33 (0 )2 40 25 22 98
Nos agences à l’international : Espagne- Grande Bretagne- Italie- Portugal- Grèce
www.talentia-software.com