Fonds de revenu à court terme Apogée
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Fonds de revenu à court terme Apogée
Fonds de revenu à court terme Apogée Sommaire du portefeuille de placements au 30 septembre 2010 Les 25 principaux placements 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23 24. 25. Alberta Treasury Branch, BD, 0,68 % 26 oct. 2010 Gouvernement du Canada, 0,01 % 1er oct. 2010 Province de l’Île-du-Prince-Édouard, 0,87 % 8 oct. 2010 Province d’Ontario, 0,95 % 5 janv. 2011 Fiducie de carte de crédit or, 4,25 % 15 févr. 2011 Société de financement GE Capital Canada., BD, 1,07 % 19 nov. 2010 Province de l’Île-du-Prince-Édouard, 0,70 % 3 nov. 2010 Banque de Montréal, 1,37 % 10 juin 2011 Province du Manitoba, 0,86 % 27 oct. 2010 Province d’Ontario, 1,59 % 15 juill. 2011 Banque Toronto-Dominion, 1,11 % 12 juill. 2011 Banque HSBC Canada, AB, 0,99 % 19 oct. 2010 Crédit Toyota Canada Inc., PC, 0,88 % 3 nov. 2010 Province de C.-B., 0,74 % 26 nov. 2010 Caterpillar Financial Services Limited, PC, 0,98 % 20 oct. 2010 Honda Canada Finance Inc., PC, 1,09 % 16 nov. 2010 Province du Manitoba, 0,67 % 6 oct. 2010 Banque Manuvie du Canada, 1,54 % 5 janv. 2012 Woodbridge Finance Corp., PC, 0,90 % 26 oct. 2010 Banque Royale du Canada BA, 0,95 % 15 oct. 2010 Genesis Trust, 4,25 % 15 sept. 2011 Consumers Gas Company Ltd., 11,95 % 30 nov. 2010 CARDS II Trust, 3,87 % 15 oct. 2010 Banque CIBC, 1,44 % 1er nov. 2011 Banque de Montréal, 1,09 % 1er févr. 2011 Total % de l’actif net 23,9 5,7 5,4 5,1 4,5 4,4 4,1 3,8 3,3 3,2 3,2 3,2 3,1 2,8 2,7 2,7 2,0 1,9 1,9 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Répartition sectorielle % de l’actif Bons du Trésor 28,3 Billets de dépôt 28,3 Obligations à court terme 26,9 Papier commercial 11,6 Acceptations bancaires 4,7 Trésorerie et équivalents 0,3 Trésorerie, autres éléments (0,1) d’actif et de passif 94,9 Actif net total – Catégorie A : 15 642 584,38 $ Actif net total – Catégorie F : 112 269,38 $ Le présent sommaire peut être modifié en raison d’opérations subséquentes du Fonds. Des mises à jour sont disponibles chaque trimestre au site www.banquescotia.com/fondsapogee Les Fonds Apogée sont offerts et gérés par Gestion d'actifs Scotia S.E.C., une société en commandite en propriété exclusive directe et indirecte de La Banque de Nouvelle-Écosse. Des renseignements importants sur les Fonds Apogée figurent dans leur prospectus simplifié. Un placement dans les fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Les fonds communs ne sont pas garantis ou assurés, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir. MC/MD Marque de commerce et marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisées sous licence. ScotiaMcLeod, Placement direct ScotiaMcLeod et Scotia iTRADE sont des divisions de Scotia Capitaux Inc. Scotia Capitaux Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants. ScotiaMcLeod est une division de Scotia Capitaux Inc., une filiale en propriété exclusive et une entité juridique distincte de La Banque de Nouvelle-Écosse.