Page en format PDF - Sun Life Financial

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Fonds Val amér Dynamique Sun Life - Solutions FPG
Sun Life Placement F
Objectif de placement
Le fonds cherche à procurer une plus-value du
capital à long terme, principalement en
investissant directement dans des titres de
participation de sociétés établies aux États-Unis,
ou indirectement en investissant dans des fonds
communs de placement (y compris des fonds
négociés en Bourse) qui investissent dans de tels
titres. Les renseignements sur le fonds sousjacent qui figurent dans les sections Dix principaux
placements et Répartition des placements ainsi
que dans la section portant sur les rendements
passés se rapportent au Fonds Valeur américaine
Dynamique.
Série Placement
Catégorie F
11,8834 $
Valeur liquidative par titre au 10 février,
2017
(0,0311$) | -0,26 %
Indice
Indice S&P 500 (en $ CA)
Cote MorningstarMD
--
Catégorie de fonds
Actions américaines
Nombre de fonds dans
la catégorie
--
Les catégories sont attribuées par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC)
Ce Fonds peut convenir aux
épargnants qui :
au 30 novembre 2016
ANALYSE DU
PORTEFEUILLE
Répartition
Style des actions
Cap boursière
%
%
Colossale
22,4
• cherchent une exposition au potentiel de
croissance du capital que procurent les titres
de participation d'entreprises américaines
• investissent à long terme
• peuvent tolérer un risque de placement moyen.
■
Liquidités
0,8
Importante
20,5
■
Revenu fixe
0,0
Moyenne
35,8
■
Actions canadiennes
0,0
■
Faible
21,3
Actions américaines
92,3
■
Actions internat
5,6
Date de création
04/05/2015
■
Act marchés émerg
0,0
Inv min initial $
500
■
Autre
1,3
Inv suppl min $
100
RFG %^
2,03
Frais de gestion %
1,00
Répartition géographique
Très faible
%
Canada
0,0
États-Unis
94,3
0,0
Sect. bours. mond.*
%
Services publics
0,0
Énergie
0,0
Asie/Pacifique
0,0
Services financiers
Europe
5,7
Matériaux
Amérique du Sud
0,0
Consommation discrétionnaire
Moyen-Orient et Afrique
0,0
Denrées de base
0,0
Autre
0,0
Services de
télécommunications
0,0
Produits industriels
36,5
Soins de la santé
13,8
Technologie de l'information
19,0
Immobilier
Dix principaux titres
15,9
2,4
12,4
Données essentielles
Société de gestion
Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.
Sous-conseiller
Gestion d'actifs 1832 S.E.C.
Profil de risque
0,0
%
au 31 octobre, 2016
Raytheon Co
6,7
Northrop Grumman Corp
6,2
First Republic Bank
5,9
Alphabet Inc A
5,5
Rollins Inc
5,4
UnitedHealth Group Inc
5,4
MKS Instruments Inc
5,2
Thermo Fisher Scientific Inc
5,2
Microsoft Corp
5,1
KLA-Tencor Corp
5,1
Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au
prospectus simplifié.
La trésorerie et les équivalents de trésorerie ne figurent pas dans la liste.
Fonds Val amér Dynamique Sun Life - Solutions FPG Sun Life Placement F investit directement dans des
parts du Fonds Val amér Dynamique Sun Life (le "Fonds constitué sous-jacent"). La section Analyse du
portefeuille est représentative du Fonds constitué en fonds sous-jacent.
*Global Industry Classification Standard (GICS).
© Sun Life du Canada, compangnie d'assurance-vie. Tous droits réservés.
Financière Sun Life Canada 1155, rue Metcalfe, Montréal(Québec) H3B 2V9.
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ANALYSE DU RENDEMENT (au 31 janvier, 2017)
Équipe de gestion
ACJ
2016
2015*
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Actif total M$
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L'actif des fonds
sous-jacents M$
1,2
1,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rendement du
fonds %
-0,5
5,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rendement catégorie %
-0,9
4,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ANNÉE CIVILE
Quartile
(dans la catégorie)
REND. ACTUELS
1 mois 3 mois 6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis
la création
Rendement du fonds %
-0,5
7,2
7,5
6,2
-
-
-
9,4
Rendement - catégorie
%
-0,9
4,2
4,4
8,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1
1
3
-
-
-
-
515
510
510
497
-
-
-
-
Cote Morningstar
MD
Quartile
(dans la catégorie)
Nombre de fonds dans
la catégorie
Fonds Dynamique :
• David Fingold, vice-président et gestionnaire
de portefeuille
Le rendement du fonds sous-jacent 'Fonds Val amér Dynamique Sun Life' est indiqué pour la période qui
précède le 04 mai, 2015
VALEUR ACTUELLE D'UN PLACEMENT DE 10 000 $
Montant du placement initial :
11 000 $
10000 $
10 500 $
Période :
10 000 $
Début févr 2016
Fin janv 2017
9 500 $
9 000 $
avr. 16
juil. 16
oct. 16
janv. 17
Sun Sol FPG Pla Valeur amér Dyn - 11 277 $
Fonds Val amér Dynamique Sun Life
Le calculateur de croissance de 10 000 $ calcule le taux de rendement approximatif en tenant compte des
données sur le rendement au premier jour ouvrable de chaque mois de la période choisie.
APPROCHE DE LA GESTION DE PLACEMENTS
Fonds Dynamique
Fonds Dynamique, division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., favorise une culture fondée sur un mode de
pensée indépendant. Qu'il s'agisse de choisir des occasions de placement ou de gérer des portefeuilles,
cette équipe hautement qualifiée est encouragée à agir de façon énergique et à tirer parti des occasions
offertes. Ce principe est appliqué uniformément dans chacun des secteurs clés du modèle opérationnel de
la société.
À Dynamique, les gestionnaires de portefeuille suivent leurs convictions stratégiques avec résolution.
Chaque décision est prise conformément à leur style de gestion particulier, dans le but d'optimiser les
rendements pour les investisseurs tout en protégeant leur patrimoine.
© Sun Life du Canada, compangnie d'assurance-vie. Tous droits réservés.
Financière Sun Life Canada 1155, rue Metcalfe, Montréal(Québec) H3B 2V9.
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REMARQUES ET MISES EN GARDE
^Le
ratio des frais de gestion est une estimation lors de la première année.
La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, est l'émetteur des
contrats individuels de rente à capital variable FPG Sun Life. Vous trouverez une description des principales
caractéristiques de ce contrat dans la notice explicative.
Sous réserve des garanties au décès et à l'échéance, toute partie de la prime ou toute autre somme affectée à un
fonds distinct est investie au risque du propriétaire du contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer en fonction
des fluctuations de la valeur de marché de l'actif du fonds distinct.
Veuillez consulter le site sunlifefpg.com pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement
comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.
La cote Étoile Morningstar est une mesure objective et quantitative des rendements historiques ajustés au risque
d'un fonds relativement aux autres fonds de sa catégorie, et sont calculés à partir des rendements sur 3, 5 et 10
ans d'un fonds par rapport à un Bon du trésor de 91 jours et des rendements de ses pairs. Les premiers 10 % des
fonds reçoivent cinq étoiles, les 22,5 % suivants quatre étoiles, les 35 % du milieu trois étoiles, les 22,5 %
suivants deux étoiles et les derniers 10 % une étoile. La note générale est une combinaison pondérée des cotes
de 3, 5, et 10 ans. Seuls les fonds avec un historique d'au moins trois ans sont considérés, et les cotes sont
calculées uniquement pour les catégories d'au moins 20 fonds.
Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de
sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble
est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier
quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25
% des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié
des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le
point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le
50e fonds.
Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par
quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.
La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe
vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement
(valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du
crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la
durée du fonds (courte, moyenne ou longue).
Les actions Morningstar réparties selon la capitalisation boursière sont d'abord séparées en sept zones de style
en fonction de leur contrée d'origine : États-Unis, Amérique latine, Canada, Europe, Japon, Asie excluant le
Japon, Australie/Nouvelle-Zélande. La répartition des capitalisations est comme suit : 1) Pour toutes les actions
d'une zone de style, la capitalisation boursière de chaque action est convertie en devise commune. Les actions de
chaque zone de style sont classées par ordre de taille descendant, et une capitalisation cumulée en tant que
pourcentage de l'échantillonnage total des capitalisations est calculée au fur et à mesure que chaque action est
ajoutée à la liste. 2) L'action à cause de laquelle la capitalisation cumulative égale ou dépasse 40 % de la
capitalisation totale de la zone de style est celle qui est affectée en dernier lieu au groupe des capitalisations
géantes. 3) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des grandes capitalisations jusqu'à ce
que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 70 % de la capitalisation totale de la zone de style. 4) Les plus
grosses actions restantes sont affectées au groupe des moyennes capitalisations jusqu'à ce que leur
capitalisation cumulée égale ou dépasse 90 % de la capitalisation totale de la zone de style. 5) Les plus grosses
actions restantes sont affectées au groupe des petites capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée
égale ou dépasse 97 % de la capitalisation totale de la zone de style. 6) les actions restantes sont affectées au
groupe des micro-capitalisations. La répartition des capitalisations boursières au niveau des fonds est une
répartition des capitalisations affectées aux avoirs en actions des fonds.
Les moyennes de catégories Morningstar sont des rendements de catégorie équipondérés. Elles sont simplement
calculées en faisant la moyenne de tous les fonds d'une catégorie donnée. Le calcul de la moyenne de catégorie
normale est basé sur les composantes de la catégorie à la fin de la période.
Les catégories sont attribuées par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC) selon une
évaluation des titres qui composent les fonds. La catégorie d'un fonds peut changer à tout moment. Les fonds
appartenant à une même catégorie peuvent différer en ce qui concerne leur stratégie et leur processus de
placement ainsi que leur composition globale.
Les calculateurs qui se trouvent sur ce site Web et/ou dans les pages sur les fonds générées par ce site Web et
par les utilisateurs sont fournis à titre indicatif seulement. Il s'agit d'outils offerts à des fins de formation et/ou
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Financière Sun Life Canada 1155, rue Metcalfe, Montréal(Québec) H3B 2V9.
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d'illustration. Ils ne servent en aucun cas à fournir des conseils en matière de placement ou d'assurance, des
conseils d'ordre financier, juridique fiscal ou comptable ni d'autres conseils similaires.
La classification GICS (Global Industry Classification Standard) ("GICS") a été développée par MSCI Inc. ("MSCI")
et Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"). Elle est la propriété exclusive et une marque de service de
MSCI et S&P et fait l'objet d'une licence d'utilisation au profit de Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. Ni
MSCI, ni S&P ni aucune des autres parties impliquées dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de
toute classification du GICS ne consentent de garanties ou de déclarations, exprès ou tacites, relatives à ce
standard ou cette classification (ou aux résultats pouvant être obtenus grâce à leur utilisation), et toutes ces
parties se refusent par les présentes à consentir toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité; de valeur
commerciale et d'aptitude à une utilisation particulière pour ce qui concerne ces standards ou ces classifications.
Sans limiter la portée de ce qui précède, MSCI, S&P, aucun de leurs affiliés ou aucune partie impliquée dans le
développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne peuvent, en aucune circonstance,
encourir de responsabilité au titre de tout dommage direct, indirect, spécial, punitif, ou de tout autre dommage
(incluant la perte de profits) et ce, même dans le cas où ils seraient informés de la possibilité de survenance de
ces dommages.
La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur
les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils
de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de
consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.
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provenant d'une quelconque utilisation de ces informations. Les rendements passés ne sont pas la garantie de
résultats futurs.
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