Morningstar - CV Finance
Transcription
Morningstar - CV Finance
FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND N(ACC)EUR Franklin Templeton Investment Funds (SICAV de droit luxembourgeois) 28/02/2010 POLITIQUE D’INVESTISSEMENT AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES Le compartiment recherche l’appréciation à long terme du capital en investissant dans des actions et/ou des titres similaires de petites et moyennes entreprises européennes (ayant une capitalisation boursière supérieure à 100 millions d’euros et inférieure à 8 milliards d’euros). Etant donné la variété des possibilités d’investissements disponibles à ce jour, nous recommandons à tout investisseur de consulter son conseiller financier. La quasi-totalité des investissements comporte des risques qui devraient être discutés avec un professionnel expérimenté. Chaque investisseur poursuit un objectif qui lui est propre et il est essentiel d’obtenir un conseil approprié permettant de choisir les produits les plus adaptés à cet objectif. Pour plus d’informations sur les risques associés à ce compartiment, veuillez vous reporter au prospectus actuellement en vigueur. ACTIFS SOUS GESTION ET ALLOCATION D’ACTIFS ÉQUIPE DE GESTION Positions hors liquidités Actifs nets du fonds 24 EUR 185,3 millions Actions 87,39% Obligations 0,00% Liquidités 12,61% PRINCIPALES PARTICIPATIONS RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE RÉPARTITION SECTORIELLE PAYS % de la part Actions Royaume-Uni Allemagne Suisse France Belgique République d’Irlande Grèce Type de gestion: Growth SECTEUR % de la part Actions Biens d’équipement Hardware Services aux entreprises Distribution Services Clientèle Services financiers divers Médias Assurance Transport 13,77 11,45 10,64 10,32 9,56 7,74 4,86 4,57 4,44 TITRE NEOPOST SA CARPETRIGHT PLC EXPERIAN PLC RHJ INTERNATIONAL ROTORK PLC HOMESERVE DIGNITY PLC CTS EVENTIM PADDY POWER PLC % 5,44 5,22 4,81 4,77 4,57 4,49 4,32 4,25 4,03 Indice de référence: MSCI Europe Small-Mid Cap Index Autres 22,64 LANCASHIRE HOLDINGS LTD 4,00 Edwin Lugo, New York, USA David Glazer, New York, USA 48,98 17,06 10,38 9,15 5,46 4,62 4,36 DONNÉES DU FONDS Devise de référence: Euro PERFORMANCE DEPUIS CRÉATION (% EN EUR) Date d’agrément AMF: 05/04/2002 Date de création: 03/12/2001 N(acc)EUR 15/03/2004 NOTATIONS Morningstar: ★★★★★ S&P: A )UDQNOLQ(XURSHDQ6PDOO0LG&DS*URZWK)XQG¥&ODVV1DFF (85 VALEUR LIQUIDATIVE AU 28/02/10 N(acc)EUR 06&,(XURSH6PDOO0LG&DS,QGH[ €17,43 PERFORMANCES (% EN EUR) FRAIS N(acc)EUR Droits d’entrée (max) Frais de gestion (annuels) 3,00% 2,25% Depuis création 74,31 12,89 1,93 39,47 2007 -0,51 2008 -41,95 2009 52,33 -5,84 -49,66 48,45 YTD 0,46 1-an 54,80 3-ans -12,45 5-ans 55,91 Indice -1,04 -0,72 58,39 -31,07 2003 - 2004 - 2005 39,17 2006 36,38 24,89 21,44 32,62 30,92 N(acc)EUR CODES N(acc)EUR 10-ans - 1-mois -0,80 Bloomberg ISIN N(acc)EUR TEMESBXLX LU0188151095 Indice INDICATEURS DE RISQUE VOLATILITÉ (%) 1-an 3-ans 5-ans Fonds 15,86 20,11 18,44 Indice 20,22 Tracking Error 24,16 Alpha 20,40 Beta Correlation 7,79 3-ans 7,79 4,49 0,79 0,95 AVERTISSEMENT JURIDIQUE Contact Franklin Templeton France S.A. 16/18 avenue George V 75008 Paris Tél 01 40 73 86 00 Fax 01 40 73 86 10 www.franklintempleton.fr *Annualisée **Source: Franklin Templeton 2010. Les performances affichées dans ce document sont calculées dans la devise du Compartiment. Elles incluent les dividendes réinvestis et sont nettes de frais de gestion. Les droits d’entrée et autres commissions, taxes et coûts payables par un investisseur ne sont pas pris en compte dans le calcul de ces performances. Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures. En cas d’investissement dans une devise différente de la devise du Compartiment, la performance peut être affectée par les fluctuations de change.La réglementation actuelle ne permet pas de fournir les performances d’un compartiment sur une période non multiple de douze mois complets. 1. Le gérant se réserve le droit de ne pas diffuser le nom de certaines positions qui figureraient normalement sur la liste des 10 principales lignes. Le présent document est un document à caractère promotionnel émis par Franklin Templeton France S.A Le présent document ne constitue pas une offre d’achat d’actions ou de parts et ne saurait être considéré comme une sollicitation pour l’acquisition d’actions. Toute souscription aux actions de la SICAV Franklin Templeton Investment Funds ne peut être effectuée que sur la base de la dernière édition disponible du rapport annuel certifié accompagnée du Prospectus en vigueur de la SICAV Franklin Templeton Investment Funds. Le cours des actions, ainsi que les revenus afférents, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l’intégralité des montants investis. Les Frais de Gestion dans ce document représentent la somme des Frais Administratifs et des Frais de Gestion et Frais de la Société relatifs à ce Compartiment tels que définis dans le prospectus en vigueur de Franklin Templeton Investment Funds. Les références aux « fonds » de la SICAV Franklin Templeton Investment Funds renvoient aux différents Compartiments qui la composent. Aucune action de la SICAV Franklin Templeton Investment Funds ne peut être proposée ou vendue à des ressortissants ou résidents des Etats Unis d’Amérique. Toute recherche ainsi que toute analyse contenue dans le présent document a été obtenue par Franklin Templeton Investments pour ses propres besoins ; elles vous sont fournies à titre indicatif. Pour obtenir une copie sans frais du Prospectus et/ou des rapports financiers de la SICAV Franklin Templeton Investment Funds, veuillez prendre contact avec : •Franklin Templeton France S.A : Promoteur de la SICAV Franklin Templeton Investment Funds en France, 16-18 avenue George V, 75008- Paris. •CACEIS Bank : Correspondant centralisateur de la SICAV Franklin Templeton Investment Funds en France, 1-3, place Valhubert, 75013-Paris DOCUMENT EXCLUSIVEMENT RESERVE A DES INVESTISSEURS PROFESSIONNELS