Nordea 1 - Stable Return Fund

Nordea 1 - Stable Return Fund
30 juin 2011
Performances en %
Cumulées
Fonds
Indice*
2,16
-0,76
2,16
6,38
14,41
16,78
18,30
Année de cours
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
5 ans
Depuis la création
Performances (en devise de base, base 100)
120
116
112
108
104
100
96
Chifffres clés
Fonds
Indice*
4,59
6,41
3,15
1,75
1,35
Performance annualisée en %**
Ecart type annualisée en %**
Maturité moyenne
Duration
Yield to maturity en %
Corrélation**
Ratio d'information**
Tracking error en %**
88
30/06/2006
30/06/2007
30/06/2008
30/06/2009
30/06/2010
30/06/2011
Fonds
Données concernant le fonds
**Données annualisées sur 3 ans
Année civile
15.99
16
92
BP
Classe d'action
Catégorie du fonds
Accumulating
Dernière VNI
11,83
32,55
Actifs sous gestion (Millions EUR)
50
Investissement minimum (EUR)
5,00
Commission de souscription en %
1,5000
Frais de gestion en %
02 11 2005
Date de création
Devise de base
ISIN
Sedol
WKN
Bloomberg
Nombre de positions
Gérant
EUR
LU0227384020
B1WL6Z4
A0HF3W
NABSRBE LX
275
Multi Assets Team
12
8
7.40
4
1.67
Dans le prospectus de Mars 2009, le Nordea 1 - Absolute Return Fund a été rebaptisé Nordea 1 - Stable Return Fund.
0.00
0
-4
-8
-9.74
-12
2006
2007
2008
2009
2010
Fonds
Performances en EUR
Allocation des actifs en %
Pays
Fonds
Danemark
États-Unis
Royaume-Uni
Japon
Australie
Espagne
Suisse
France
Autres
Liquidités Nettes
Type d'actifs
46,94
21,53
4,97
2,55
2,06
1,89
1,82
1,62
8,11
8,29
Fonds
Etablissements de prêts hypot
Actions
Obligations de société
Liquidités Nettes
46,94
42,56
1,99
8,29
Principales positions en %
Nom du titre
Pays
Type d'actifs
2,00 Realkredit Danmark 2013-Apr S
2,00 Nykredit 2014-Apr S
4,00 Nykredit 2012-Apr S
2,00 BRFkredit 2014 S
2,00 Realkredit Danmark 2015-Apr S
4,00 Nykredit 2012 S
2,00 Realkredit Danmark 2015 S
5,00 Realkredit Danmark 2038 IO
5,00 Nykredit 2038
5 CF Nykredit 2017 IO
Danemark
Danemark
Danemark
Danemark
Danemark
Danemark
Danemark
Danemark
Danemark
Danemark
Etablissements de prêts hypothécaires
Etablissements de prêts hypothécaires
Etablissements de prêts hypothécaires
Etablissements de prêts hypothécaires
Etablissements de prêts hypothécaires
Etablissements de prêts hypothécaires
Etablissements de prêts hypothécaires
Etablissements de prêts hypothécaires
Etablissements de prêts hypothécaires
Etablissements de prêts hypothécaires
Pondération
14,38
6,10
4,60
4,48
3,61
2,08
2,01
1,55
1,42
1,23
Stratégie d'investissement
Le fonds a pour objectif de préserver le capital des investisseurs et à leur fournir un rendement absolu supérieur aux taux d’intérêt européens à 3 mois. Le fonds investit dans
toutes les classes d’actifs autorisées, telles que les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. Le fonds investit sur l’ensemble des marchés mondiaux. Par
conséquent, la devise des investissements ne sera pas nécessairement équivalente à la devise de référence du fonds.
www.nordea.fr
Les compartiments mentionnés sont ceux de Nordea 1, SICAV, une société d’investissement à capital variable à compartiments multiples de type ouvert soumise au droit luxembourgeois et à la
Directive européenne 85/611/EEC du 20 décembre 1985. Les investissements dans les compartiments de Nordea 1, SICAV ne peuvent être effectués que sur la base du prospectus actuellement
en vigueur, ainsi que les actuels rapports annuel et semestriel. Ces documents ainsi que les prospectus simplifiés sont disponibles sur simple demande et sans frais auprès de Nordea Investment
Funds S.A., 562, rue de Neudorf, B.P. 782, L-2017 Luxembourg, et auprès de nos correspondants locaux ou de nos distributeurs. Une transaction comportant des opérations de change peut
être sujette à des fluctuations du taux de change qui peuvent affecter la valeur d‘un investissement. Les investissements effectués sur les marchés émergeants impliquent un risque plus élevé.
Nordea fournit uniquement des informations sur ses produits et n’émet pas de recommandations d’investissements fondées sur des circonstances spécifiques. Publié par Nordea Investment
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Informations complémentaires à l’usage des investisseurs résident en Suisse:
Nordea 1, SICAV est un fonds d‘investissement conforme aux législations luxembourgeoises et à la Directive européenne 85/611/CEE du 20 décembre 1985.
Avec autorisation de la Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), Nordea 1, SICAV peut être distribuée en et depuis la Suisse.
Les documents mentionnés ci-dessus ainsi que les statuts coordonnés sont disponibles sur simple demande et sans frais auprès de notre représentant et agent payeur en Suisse, Nordea Bank
S.A. Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich, Mainaustrasse 21-23, CH 8008 Zürich. Téléphone: (044) 421 42 42, fax: (044) 421 42 82.
Les performances sont calculées en comparant quotidiennement les valeurs nettes d’inventaires libellées dans la devise de base des différents compartiments de Nordea 1, SICAV, revenus
réinvestis hors droits d’entrée et de sortie. Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs. Il est possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer le montant total
investi. La valeur des parts peut fluctuer et n‘est pas garantie.
Sauf indication contraire, toutes les opinions exprimées sont celles de Nordea Investment Funds S.A.
MR_N1_F_fre
Informations complémentaires à l’usage des investisseurs résident en France:
Avec les autorisations de l‘Autorité des Marchés Financiers (AMF) en date des 11 mars 2003, 13 décembre 2005, 3 avril 2007, 28 septembre 2007, 29 février 2008, 29 avril 2008, 25 novembre
2008 et 9 juin 2009, les actions des différents compartiments de Nordea 1, SICAV, peuvent être commercialisées en France. Publications au Bulletin des Annonces légales Obligatoires (BALO)
des 19 mars 2003, 19 décembre 2005, 18 avril 2007, 10 octobre 2007, 19 mars 2008, 28 mai 2008, 15 décembre 2008 et 26 juin 2009.
Les documents mentionnés ci-dessus sont disponibles sur simple demande et sans frais auprès de notre correspondent centralisateur en France, CACEIS Bank, 1-3, place Valhubert, 75013
Paris. Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d’investissement.
Nordea fournit uniquement des informations sur ses produits et n’émet pas de recommandations d’investissement fondées sur des circonstances spécifiques.
Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs et le capital total investi n’est pas garanti.