Ecureuil Bénéfices Emploi (EUR)

REPORTING MENSUEL 31/08/2016
ACTIONS
Ecureuil Bénéfices Emploi
C - FR0010609552
(EUR)
D - FR0010612838
n PERFORMANCES NETTES DE FRAIS DE GESTION (%)
n OBJECTIF DE GESTION
Le fonds est un fonds nourricier du fonds Insertion Emploi
Dynamique. L'objectif de ce fonds est identique à celui de son
maître diminué des frais de gestion du nourricier. L'objectif du fonds
maître est de de générer, sur la durée minimale de placement
recommandée, une performance financière en ligne avec celle des
marchés d'actions européens et d'investir sur les entreprises
européennes et internationales qui vont, selon l'analyse de Mirova,
créer de l'emploi en France sur des cycles de 3 ans.
Fonds
1 mois
3 mois
Début année
1 an
3 ans
5 ans
-0,44
-1,34
-3,08
-0,98
21,26
49,02
n ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE - (base 100 au 31/08/2011)
n INDICATEUR DE RÉFÉRENCE
Néant
n PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
n Fonds 149,02
L'échelle (le profil) de risque et de rendement est un indicateur noté de 1 à 7 et
correspond à des niveaux de risques et de rendements croissants. Il résulte
d'une méthodologie réglementaire basée sur la volatilité annualisée, calculée sur
5 ans. Contrôlé périodiquement, l'indicateur peut évoluer.
Durée minimum de placement recommandée
> 5 ans
Les chiffres des performances cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un
indicateur fiable des performances futures.
n PERFORMANCES ANNUELLES NETTES DE FRAIS DE GESTION (%)
Fonds
2011
-16,18
2012
19,33
2013
17,04
2014
4,13
2015
11,06
n INDICATEURS DE RISQUE (%)
n GÉRANT PRINCIPAL DU FONDS MAÎTRE :
Données hebdomadaires glissantes
Fabien LEONHARDT
Volatilité annualisée Fonds
Ratio de Sharpe du fonds *
1 an
3 ans
5 ans
16,01
-0,05
15,02
0,43
16,39
0,48
* Taux sans risque : Performance de l'EONIA capitalisé annualisée sur la période
n EXPOSITION PAR DEVISE
Libellé
Euro
Dollar US
Yen
Couronne Suèdoise
n ACTIF NET ET VALORISATION
Actif net (Euro)
Valeur liquidative (EUR)
en % de l'actif net opérations de change à terme incluses
24 404 318
Part (C)
170,38
Part (D)
158,29
Détachement de coupon le 27/04/2016
1,31
Fonds
100,0
0,1
0,1
-0,1
n STRUCTURE DU PORTEFEUILLE GLOBAL
Actions françaises
Actions zone euro hors France
Actions monde
Actions europe ex euro
Titres solidaires
OPCVM court terme
Liquidités
Total
47,9
19,6
11,2
8,9
7,3
5,0
0,1
100,0
en % de l'actif net
Réservé aux clients professionnels uniquement
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Ecureuil Bénéfices Emploi
(EUR)
Analyse de la structure du fonds maître : Insertion Emplois Dynamique
n RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION
n PRINCIPALES LIGNES
Libellé
L'OREAL
CAP GEMINI
FRES MEDICAL CARE AG
LVMH MOET HENNESSY
VINCI (EX SGE)
CONTINENTAL
BMW
ORPEA
INDITEX
AMADEUS IT GRP A
Total
Nombre de lignes en portefeuille
Fonds
3,7
3,7
3,6
3,5
3,4
3,4
3,3
3,3
3,1
2,8
33,7
136
en % de l'actif net
En % de l'actif net , hors trésorerie
n RÉPARTITION PAR OPINION ESG
Respectivement en % de l'actif et en nombre de valeurs
n PRINCIPALES TRANSACTIONS CUMULÉES SUR 3
MOIS
Achats
NOVO NORDISK B
EURAZEO
COLRUYT
INGENICO
AXA
Ventes
ENGIE
ASML HOLDING REGR.
COLRUYT
EN %
EN NOMBRE DE VALEURS
Montant
1 110 721
1 043 667
964 977
821 395
779 491
Montant
6 171 570
2 250 023
666 707
n CONVICTION EMPLOI
Le fonds maitre n’a pas d’indice de référence officiel. Toutefois, la référence à un indice composite (constitué
comme suit : 45% du MSCI Europe ex France + 45% du SBF120 + 10% Eonia ), peut
constituer un élément d’appréciation à posteriori de la performance, même si le FCP adopte, par sa stratégie
d’investissement, un profil de performance et de risque sensiblement différent de celui-ci.
n RÉPARTITION THÉMATIQUE
Poids (%)
Nombre de valeurs
en % de la poche Actions
La « conviction emploi » est issue d’une analyse interne combinant les
perspectives d’emploi des émetteurs sur le territoire français dans les
prochaines années, leur transparence sur les données d’emploi en France, ainsi
que les variations passées des effectifs situés en France. Sur la base de cette
évaluation, chaque émetteur se voit attribuer une note « conviction emploi »
selon une échelle en 4 niveaux : « forte », « significative », « faible » ou «
négative ».
en % de la poche actions
Légende :
n Fonds
Réservé aux clients professionnels uniquement
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Ecureuil Bénéfices Emploi
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PARTENARIAT
LE REPORTING SOLIDAIRE
JUILLET - AOÛT 2016
CHIFFRES NATIONAUX SIFA & FCP INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE (FCP IED)
Hauts-de-France
5
2 507
Normandie
EMPLOIS CRÉÉS
OU SAUVEGARDÉS
4
Bretagne
ENTREPRISES
FINANCÉES
Entreprises
solidaires
financées
4 609 K€
Emplois
créés ou
consolidés
INVESTIS
Grand-Est
Ile-de-France
45
4
15
Martinique
46
1 594
Pays-dela-Loire
60
71
CentreVal-de-Loire
BourgogneFranche-Comté
1
2
17
56
Nouvelle
Aquitaine
Saint-Martin
Réunion
Auvergne-Rhône-Alpes
1
12
6
18
146
165
Occitanie
6
Provence-AlpesCôte d’Azur
302
4
Corse
47
PARMI CES ENTREPRISES, 1 A ÉTÉ DIRECTEMENT FINANCÉE PAR LE FCP IED
Dpt
Entité
Secteur d’activité
Montants investis
33
ACTES (ELISE ATLANTIQUE)
Mécanique industrielle
150 000 €
LE PORTRAIT DU MOIS
ELISE ATLANTIQUE (Bordeaux - 33)
Entreprise adaptée, ELISE ATLANTIQUE existe depuis 2013. Elle assure, auprès des entreprises de la
région Aquitaine, des prestations de collecte de papiers et déchets de bureau comme les bouteilles en
plastique, cannettes, cartouches, gobelets, etc. qui sont ensuite triés.
Confrontée à l’impressionnante quantité de gobelets récoltée, elle a envisagé la diversification de son
activité par la revalorisation des plastiques PS (polystyrène) et PP (polypropylène) et la création d’un
nouveau matériau pour le secteur de la plasturgie et, notamment, l’impression 3D.
Pour assurer son activité, ELISE ATLANTIQUE compte sur ses 18 salariés dont 10 sont des travailleurs en
situation de handicap.
18
EMPLOIS
ÉQUIVALENT
TEMPS PLEIN
150 000 €
MONTANT
DU PRÊT
VOUS AVEZ DIT SOLIDAIRES ?
Les « 5 à 10 % solidaires » du FCP Insertion Emplois Dynamique sont très majoritairement investis, sur proposition de France Active,
directement dans des entreprises solidaires qui présentent les caractéristiques suivantes : création ou consolidation d’emplois, notamment
pour des personnes en difficulté d’insertion professionnelle, utilité sociale des biens ou services proposés, pertinence du projet de
développement, pérennité économique de la structure et capacité à rembourser le concours financier apporté.
Par ailleurs, le FCP IED a investi une partie des « 5 à 10% solidaires » dans la SIFA (Société d’Investissement France Active) qui finance
elle-même des entreprises solidaires selon des critères identiques à ceux du FCP IED.
Membre du groupe associatif France Active et dotée de 150 M€ de Fonds propres, la SIFA est la principale société d’investissement solidaire
en France.
Réservé aux clients professionnels uniquement
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(EUR)
n DISTINCTION
n DISTINCTION
Réservé aux clients professionnels uniquement
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Ecureuil Bénéfices Emploi
(EUR)
n CARACTÉRISTIQUES
Code ISIN :
C - FR0010609552
D - FR0010612838
Dépositaire :
CACEIS BANK FRANCE
Société de Gestion :
MIROVA
Centralisateur :
CACEIS BANK FRANCE
Forme juridique :
Fonds Commun de Placement
Heure de centralisation :
11h30
Classification AMF :
Actions internationales
Cours de valorisation :
Clôture
Devise de référence :
EUR
Ordre effectué à :
cours inconnu
Fréquence de valorisation :
Quotidienne
Droits d'entrée (max.) % :
2,00
Affectation des résultats :
Capitalisation/Distribution
Droits de sortie (max.) % :
0,00
Date de création :
05/06/2008
Commission de surperformance % :
-
Eligible au PEA :
Oui
Frais de gestion (max.) % :
0,10
Nom du fonds maître :
Insertion Emplois Dynamique
Frais de gestion du fonds maître (max.) % : 1,79
n MENTIONS LÉGALES
Document destiné exclusivement aux clients professionnels au sens de la Directive MIF (Marchés d'Instruments Financiers).
Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif. Les informations
contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Le contenu de ce document est issu de sources considérées comme fiables par Mirova. Néanmoins, Mirova ne saurait garantir la parfaite fiabilité, exhaustivité et exactitude des informations provenant
notamment de sources extérieures et figurant dans ce document.
Les informations relatives au FIA ne se substituent pas à celles mentionnées dans la documentation légale du FIA tel que le "Document d'Information Clé pour l'Investisseur" (DICI) disponible sur le site
internet : www.mirova.com. Concernant la rubrique « profil de risque » de ce reporting, il est indiqué que les données historiques, utilisées pour calculer le niveau de risque, pourraient ne pas constituer une
indication fiable du profil de risque futur de cet FIA. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». La catégorie de risque associée à ce FIA n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. Certains
risques relatifs à la gestion de ce FIA peuvent ne pas être pris en compte dans cet indicateur.
Le présent document ne peut pas être utilisé, reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers sans le consentement préalable et écrit de Mirova. Mirova - Société de gestion de portefeuille - RCS Paris 394648216
- 21 quai d'Austerlitz, 75013 Paris - Agrément AMF n°GP 02-014 en date du 26/08/2002 - Société Anonyme au capital de 7 461 327,50 euros.
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